财务分析☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1765.48│ 6809.09│ 8107.55│ 7129.04│ 7144.83│ 5503.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8107.55│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -72.62│ -16.02│ 13.73│ -0.22│ 29.82│ 146.57│
│扣非净利润(万) │ 1736.02│ 6247.75│ 7477.79│ 8403.07│ 7041.42│ 4677.08│
│营业总收(未调整:万) │ 30375.71│ 52030.05│ 52211.44│ 57079.27│ 53416.07│ 39239.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52211.44│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -29.54│ -0.35│ -8.53│ 6.86│ 36.13│ 32.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 10.96│ 19.67│ 20.71│ 24.61│ 23.88│
│资产负债比率(%) │ 38.87│ 33.69│ 46.85│ 50.09│ 66.94│ 57.95│
│净利润现金含量(%) │ 848.61│ -53.45│ -9.55│ 251.73│ 31.26│ 16.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.7600│ 1.0800│ 0.9500│ 0.9500│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1736│ 0.7000│ 1.0000│ 1.1200│ 0.9400│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1765│ 0.6809│ 1.0810│ 0.9505│ 0.9526│ 0.7338│
│每股资本公积金(元) │ 3.1133│ 3.1133│ 1.2614│ 1.2614│ 1.3716│ 1.3835│
│每股未分配利润(元) │ 2.7484│ 2.8905│ 3.3706│ 2.3848│ 1.5296│ 0.9142│
│每股净资产(元) │ 7.2516│ 7.3751│ 6.0400│ 4.9500│ 4.1100│ 3.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4982│ -0.3639│ -0.1000│ 2.3900│ 0.3000│ 0.1200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1765.48│ 4264.43│ 832.18│ 6809.09│ 6448.83│ 5908.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6448.83│ 5908.40│
│净利润增长率(%) │ -72.62│ -27.82│ -17.76│ -16.02│ 22.31│ 34.72│
│扣非净利润(万) │ 1736.02│ 4251.59│ 836.94│ 6247.75│ 5086.61│ 4866.60│
│营业总收(未调整:万) │ 30375.71│ 26301.92│ 9739.05│ 52030.05│ 43109.66│ 29130.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43109.66│ 29130.06│
│总营收同比增长率(%) │ -29.54│ -9.71│ 35.82│ -0.35│ 10.99│ 16.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 5.64│ 1.12│ 10.96│ 13.07│ 11.31│
│资产负债比率(%) │ 38.87│ 34.37│ 32.91│ 33.69│ 31.80│ 34.86│
│净利润现金含量(%) │ 848.61│ 474.30│ -112.38│ -53.45│ -67.58│ 11.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.4300│ 0.0832│ 0.7600│ 0.7700│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1736│ 0.4300│ 0.0837│ 0.7000│ 0.5087│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1765│ 0.4264│ 0.0832│ 0.6809│ 0.6449│ 0.5908│
│每股资本公积金(元) │ 3.1133│ 3.1133│ 3.1133│ 3.1133│ 3.1133│ 3.1133│
│每股未分配利润(元) │ 2.7484│ 3.0734│ 2.9652│ 2.8905│ 2.8582│ 3.0593│
│每股净资产(元) │ 7.2516│ 7.6015│ 7.4583│ 7.3751│ 7.3391│ 7.5350│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4982│ 2.0226│ -0.0935│ -0.3639│ -0.4358│ 0.0686│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.37│ 1.89│ 1.77│ 1.31│ 1.40│
│速动比率 │ 1.16│ 1.48│ 1.17│ 0.97│ 0.67│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 38.87│ 33.69│ 46.85│ 50.09│ 66.94│ 57.95│
│产权比率 │ 0.64│ 0.51│ 0.88│ 1.00│ 2.12│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ -0.10│ -0.02│ 0.61│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.32│ 2.42│ 2.37│ 2.50│ 2.73│
│速动比率 │ 1.16│ 1.55│ 1.49│ 1.48│ 1.61│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 38.87│ 34.37│ 32.91│ 33.69│ 31.80│ 34.86│
│产权比率 │ 0.64│ 0.52│ 0.49│ 0.51│ 0.47│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.51│ -0.03│ -0.10│ -0.13│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 2.03│ 3.23│ 3.88│ 3.99│ 5.38│
│存货周转率 │ 0.61│ 1.25│ 1.49│ 1.30│ 1.34│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.69│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.85│ 3.00│ 3.33│ 3.48│ 5.21│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.53│ 0.65│ 0.66│ 0.66│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 1.11│ 0.33│ 2.03│ 1.71│ 1.31│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.57│ 0.21│ 1.25│ 1.08│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.29│ 0.11│ 0.69│ 0.58│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.42│ 0.52│ 2.85│ 2.41│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.23│ 0.09│ 0.53│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 9.23│ 17.91│ 19.18│ 23.15│ 21.50│
│销售毛利率 │ 25.52│ 31.74│ 32.65│ 30.99│ 31.35│ 28.65│
│营业利润率 │ 5.92│ 13.82│ 16.78│ 17.33│ 14.53│ 14.86│
│销售净利率 │ 5.81│ 13.09│ 15.53│ 12.34│ 13.11│ 13.09│
│总资产净利率 │ 1.54│ 6.93│ 10.16│ 8.18│ 8.64│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 5.61│ 1.12│ 9.23│ 8.79│ 7.84│
│销售毛利率 │ 25.52│ 31.07│ 25.89│ 31.74│ 32.06│ 36.07│
│营业利润率 │ 5.92│ 18.00│ 9.10│ 13.82│ 16.04│ 21.96│
│销售净利率 │ 5.81│ 16.21│ 8.54│ 13.09│ 14.96│ 20.28│
│总资产净利率 │ 1.54│ 3.76│ 0.75│ 6.93│ 6.69│ 5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.54│ -0.35│ -8.53│ 6.86│ 36.13│ 32.83│
│营业利润增长率 │ -73.99│ -17.90│ -11.46│ 27.43│ 33.16│ 122.88│
│净利润增长率 │ -72.62│ -16.02│ 13.73│ -0.22│ 29.82│ 146.57│
│净资产增长率 │ -1.67│ 62.92│ 21.82│ 20.42│ 20.53│ 25.74│
│总资产增长率 │ 6.67│ 30.57│ 14.41│ -23.78│ 51.67│ 39.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.54│ -9.71│ 35.82│ -0.35│ 10.99│ 16.58│
│营业利润增长率 │ -73.99│ -26.01│ -16.37│ -17.90│ 18.35│ 39.63│
│净利润增长率 │ -72.62│ -27.82│ -17.76│ -16.02│ 22.31│ 34.72│
│净资产增长率 │ -1.67│ 3.07│ 1.13│ 62.92│ 62.12│ 66.45│
│总资产增长率 │ 6.67│ 4.13│ -0.04│ 30.57│ 26.34│ 35.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受客户订单交期、│ 30375.71│ 43109.66│ -29.54│
│ │客户投资计划影响│ │ │ │
│ │，本期收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受客户订单交期、│ 1765.48│ 6448.83│ -72.62│
│司股东的净利│客户投资计划影响│ │ │ │
│润 │，本期收入减少且│ │ │ │
│ │结构发生变化，利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款 │ 14982.11│ -4358.14│ 443.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│受客户订单交期、│ 1736.02│ 5979.31│ -70.97│
│司股东的扣除│客户投资计划影响│ │ │ │
│非经常性损益│，本期收入减少且│ │ │ │
│的净利润 │结构发生变化，利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34421.82│ 19176.26│ 79.50│
│应收款项 │--- │ 17471.19│ 29917.92│ -41.60│
│合同资产 │--- │ 1393.86│ 411.41│ 238.80│
│存货 │--- │ 30830.86│ 33340.78│ -7.53│
│固定资产 │--- │ 18182.80│ 18740.84│ -2.98│
│在建工程 │--- │ 994.25│ 141.33│ 603.48│
│使用权资产 │--- │ 59.36│ 67.28│ -11.76│
│短期借款 │--- │ 5003.62│ 3002.82│ 66.63│
│合同负债 │--- │ 19187.42│ 15402.17│ 24.58│
│租赁负债 │--- │ 63.15│ 65.98│ -4.28│
│营业收入 │--- │ 26301.92│ 29130.06│ -9.71│
│营业成本 │--- │ 18129.25│ 18621.52│ -2.64│
│销售费用 │--- │ 957.42│ 965.96│ -0.88│
│管理费用 │--- │ 1330.45│ 1473.01│ -9.68│
│财务费用 │本期无长期贷款利│ -92.38│ 82.67│ -211.75│
│ │息支出 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 458.91│ 634.55│ -27.68│
│研发投入 │--- │ 1582.85│ 1958.10│ -19.16│
│经营活动产生│货款到期回款、预│ 20226.27│ 686.05│ 2848.23│
│的现金流量净│收货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、购│ -4442.16│ -1143.35│ -288.52│
│的现金流量净│买理财产品支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司发行│ -57.91│ 24138.19│ -100.24│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15704.01│ 23649.44│ -33.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27521.01│ 19176.26│ 12891.02│ 14955.51│ 15863.06│ 8457.88│
│存货 │ 40625.79│ 33340.78│ 23691.17│ 23498.52│ 36882.08│ 17889.16│
│应收票据及应收账款 │ 17681.82│ 33254.79│ 22310.27│ 11118.75│ 19373.90│ 12209.33│
│合同资产 │ 1410.40│ 411.41│ 757.80│ 391.86│ 315.30│ 1023.51│
│预付款项 │ 3876.21│ 1360.73│ 1658.48│ 1682.64│ 1161.65│ 1011.10│
│其他应收款 │ 1080.66│ 404.36│ 250.88│ 193.43│ 119.08│ 171.93│
│流动资产合计 │ 94209.95│ 88683.08│ 62258.51│ 51924.19│ 74656.29│ 44331.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155.25│ ---│
│固定资产净额 │ 19340.02│ 18740.84│ 17821.44│ 16969.96│ 17303.96│ 13384.99│
│在建工程 │ 307.23│ 141.33│ 259.53│ 815.82│ 568.38│ 1791.25│
│无形资产 │ 2471.21│ 2564.81│ 2693.94│ 2871.10│ 3105.14│ 3347.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24426.09│ 22534.54│ 22921.38│ 22529.59│ 23027.15│ 20072.61│
│资产总计 │ 118636.04│ 111217.62│ 85179.89│ 74453.78│ 97683.44│ 64403.98│
│应付票据及应付账款 │ 15110.41│ 16743.72│ 14890.53│ 14066.29│ 26104.19│ 16521.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22897.42│ 15402.17│ 9749.79│ 9078.76│ 14199.19│ 7811.93│
│流动负债 │ 46052.02│ 37387.87│ 32907.31│ 29312.96│ 56780.08│ 31692.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ 6897.82│ 7902.22│ 8456.62│ 5625.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67.67│ 78.89│ 7003.51│ 7979.29│ 8606.25│ 5627.30│
│负债合计 │ 46119.69│ 37466.76│ 39910.82│ 37292.26│ 65386.34│ 37319.42│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 31133.19│ 31133.19│ 9460.49│ 9460.49│ 10286.67│ 10376.10│
│盈余公积 │ 3899.30│ 3712.50│ 3029.43│ 2315.24│ 1600.23│ 870.44│
│未分配利润 │ 27483.86│ 28905.17│ 25279.15│ 17885.79│ 11471.76│ 6856.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1438.45│ 1481.31│
│归属母公司权益 │ 72516.34│ 73750.86│ 45269.07│ 37161.52│ 30858.66│ 25603.26│
│股东权益合计 │ 72516.34│ 73750.86│ 45269.07│ 37161.52│ 32297.10│ 27084.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27521.01│ 34421.82│ 17952.88│ 19176.26│ 19636.45│ 35825.90│
│存货 │ 40625.79│ 30830.86│ 33846.42│ 33340.78│ 30329.81│ 25630.11│
│应收票据及应收账款 │ 17681.82│ 19819.98│ 33326.63│ 33254.79│ 31482.80│ 25505.65│
│合同资产 │ 1410.40│ 1393.86│ 403.39│ 411.41│ 173.66│ 788.77│
│预付款项 │ 3876.21│ 2837.64│ 2015.97│ 1360.73│ 1926.90│ 3922.02│
│其他应收款 │ 1080.66│ 173.80│ 268.87│ 404.36│ 267.93│ 238.53│
│流动资产合计 │ 94209.95│ 92250.70│ 88222.65│ 88683.08│ 85260.75│ 93380.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19340.02│ 18182.80│ 18403.68│ 18740.84│ 18002.67│ 18190.70│
│在建工程 │ 307.23│ 994.25│ 200.37│ 141.33│ 598.87│ 385.32│
│无形资产 │ 2471.21│ 2492.08│ 2528.19│ 2564.81│ 2538.82│ 2589.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24426.09│ 23565.04│ 22951.29│ 22534.54│ 22356.20│ 22300.63│
│资产总计 │ 118636.04│ 115815.75│ 111173.95│ 111217.62│ 107616.94│ 115680.89│
│应付票据及应付账款 │ 15110.41│ 11987.01│ 10869.91│ 16743.72│ 14795.95│ 13123.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 22897.42│ 19187.42│ 16903.36│ 15402.17│ 11687.99│ 11474.23│
│流动负债 │ 46052.02│ 39728.40│ 36512.18│ 37387.87│ 34144.97│ 34259.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 5964.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67.67│ 72.05│ 78.72│ 78.89│ 81.37│ 6070.83│
│负债合计 │ 46119.69│ 39800.45│ 36590.90│ 37466.76│ 34226.35│ 40330.72│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 31133.19│ 31133.19│ 31133.19│ 31133.19│ 31133.19│ 31133.19│
│盈余公积 │ 3899.30│ 4147.65│ 3797.71│ 3712.50│ 3675.32│ 3624.01│
│未分配利润 │ 27483.86│ 30734.45│ 29652.14│ 28905.17│ 28582.09│ 30592.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 72516.34│ 76015.30│ 74583.05│ 73750.86│ 73390.60│ 75350.17│
│股东权益合计 │ 72516.34│ 76015.30│ 74583.05│ 73750.86│ 73390.60│ 75350.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30375.71│ 52030.05│ 52211.44│ 57079.27│ 53416.07│ 39239.54│
│营业总成本 │ 28995.56│ 44764.98│ 43654.57│ 47880.76│ 44455.93│ 33460.62│
│营业税金及附加 │ 193.38│ 248.26│ 351.79│ 388.52│ 286.20│ 98.00│
│销售费用 │ 1425.61│ 2134.77│ 1867.58│ 1646.69│ 1515.54│ 1221.16│
│财务费用 │ -100.04│ 111.02│ 244.39│ -96.39│ 680.77│ 235.88│
│管理费用 │ 2135.96│ 3711.97│ 3010.51│ 3443.59│ 2939.27│ 2446.13│
│资产减值损失 │ -136.80│ -508.97│ 460.92│ -295.16│ -942.52│ -758.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 45.48│ 28.72│ 14.92│ 44.87│ -40.26│ 22.96│
│营业利润 │ 1798.58│ 7190.31│ 8758.50│ 9891.97│ 7762.73│ 5829.59│
│营业外收入 │ 0.00│ 182.34│ 300.00│ 6.30│ 0.00│ 0.93│
│营业外支出 │ 14.68│ 6.15│ 10.44│ 2115.56│ 2.13│ 0.32│
│利润总额 │ 1783.89│ 7366.50│ 9048.06│ 7782.71│ 7760.60│ 5830.20│
│所得税 │ 18.41│ 557.41│ 940.51│ 740.93│ 758.99│ 693.73│
│净利润 │ 1765.48│ 6809.09│ 8107.55│ 7041.77│ 7001.60│ 5136.47│
│归属母公司净利润 │ 1765.48│ 6809.09│ 8107.55│ 7129.04│ 7144.83│ 5503.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30375.71│ 26301.92│ 9739.05│ 52030.05│ 43109.66│ 29130.06│
│营业总成本 │ 28995.56│ 22040.06│ 8866.04│ 44764.98│ 36658.16│ 23230.12│
│营业税金及附加 │ 193.38│ 132.47│ 47.66│ 248.26│ 181.75│ 128.86│
│销售费用 │ 1425.61│ 957.42│ 405.27│ 2134.77│ 1485.38│ 965.96│
│财务费用 │ -100.04│ -92.38│ -40.19│ 111.02│ 226.56│ 82.67│
│管理费用 │ 2135.96│ 1330.45│ 613.01│ 3711.97│ 2748.07│ 1473.01│
│资产减值损失 │ -136.80│ -32.30│ -44.87│ -508.97│ -140.76│ -162.71│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 45.48│ 20.76│ 3.02│ 28.72│ 13.35│ 13.35│
│营业利润 │ 1798.58│ 4733.84│ 886.55│ 7190.31│ 6914.34│ 6397.55│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 182.34│ 145.44│ 145.44│
│营业外支出 │ 14.68│ 10.50│ 8.68│ 6.15│ 2.44│ 0.04│
│利润总额 │ 1783.89│ 4723.34│ 877.88│ 7366.50│ 7057.34│ 6542.95│
│所得税 │ 18.41│ 458.91│ 45.69│ 557.41│ 608.51│ 634.55│
│净利润 │ 1765.48│ 4264.43│ 832.18│ 6809.09│ 6448.83│ 5908.40│
│归属母公司净利润 │ 1765.48│ 4264.43│ 832.18│ 6809.09│ 6448.83│ 5908.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53793.81│ 51530.23│ 45009.32│ 68638.03│ 62734.46│ 38449.67│
│经营活动现金流出 │ 38811.70│ 55169.64│ 45783.24│ 50692.32│ 60500.82│ 37566.87│
│经营活动现金流量净额│ 14982.11│ -3639.41│ -773.92│ 17945.71│ 2233.64│ 882.79│
│投资活动现金流入 │ 37248.88│ 18916.06│ 7015.92│ 303.22│ 1174.96│ 5192.96│
│投资活动现金流出 │ 42215.14│ 20223.07│ 9358.25│ 6553.49│ 6574.05│ 12174.01│
│投资活动现金流量净额│ -4966.26│ -1307.01│ -2342.33│ -6250.27│ -5399.09│ -6981.04│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 34457.27│ 5100.00│ 5500.00│ 16986.11│ 11339.77│
│筹资活动现金流出 │ 3097.25│ 22787.28│ 4619.87│ 17185.86│ 7017.
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