财务分析☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -943.60│ 21175.02│ 13609.67│ 6685.17│ 13173.26│ 7535.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13609.67│ 6685.17│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -105.63│ 55.59│ 103.58│ -49.25│ 74.81│ 810.17│
│扣非净利润(万) │ -2499.65│ 16514.97│ 12590.77│ 7119.16│ 9020.97│ 5299.24│
│营业总收(未调整:万) │ 149185.28│ 222734.61│ 175591.86│ 112571.26│ 141064.20│ 125624.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 175591.86│ 112571.26│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.05│ 26.85│ 55.98│ -20.20│ 12.29│ 126.72│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 10.78│ 11.49│ 14.33│ 36.54│ 30.20│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 25.06│ 26.80│ 54.04│ 54.85│ 67.30│
│净利润现金含量(%) │ 1304.92│ 112.57│ 4.51│ 69.46│ 166.85│ 228.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 1.3000│ 0.9600│ 0.7700│ 1.5100│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1531│ 1.0100│ 1.2400│ 0.8200│ 1.0300│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0578│ 1.3000│ 1.1708│ 0.7668│ 1.5110│ 0.8644│
│每股资本公积金(元) │ 8.4825│ 8.3892│ 11.9501│ 2.1937│ 2.1215│ 2.0437│
│每股未分配利润(元) │ 2.5172│ 2.9811│ 2.8693│ 2.3538│ 1.6513│ 0.2289│
│每股净资产(元) │ 12.2979│ 12.6532│ 16.0573│ 5.7700│ 4.9300│ 3.3400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7542│ 1.4634│ 0.0528│ 0.5300│ 2.5200│ 1.9800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -943.60│ 525.34│ 347.95│ 21175.02│ 16774.96│ 9500.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16774.96│ 9500.57│
│净利润增长率(%) │ -105.63│ -94.47│ -91.38│ 55.59│ 52.92│ 76.34│
│扣非净利润(万) │ -2499.65│ 62.38│ 133.14│ 16514.97│ 12547.03│ 7357.17│
│营业总收(未调整:万) │ 149185.28│ 89462.93│ 43568.35│ 222734.61│ 167724.33│ 95496.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 167724.33│ 95496.18│
│总营收同比增长率(%) │ -11.05│ -6.32│ 5.22│ 26.85│ 30.20│ 31.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 0.25│ 0.17│ 10.78│ 8.61│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 27.71│ 21.72│ 25.06│ 26.85│ 27.43│
│净利润现金含量(%) │ 1304.92│ 826.33│ 674.27│ 112.57│ 74.75│ 204.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ 1.3000│ 1.0300│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1531│ 0.0039│ 0.0082│ 1.0100│ 0.7705│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0578│ 0.0322│ 0.0214│ 1.3000│ 1.0302│ 0.5835│
│每股资本公积金(元) │ 8.4825│ 8.4596│ 8.4104│ 8.3892│ 8.3472│ 8.3165│
│每股未分配利润(元) │ 2.5172│ 2.6071│ 3.0027│ 2.9811│ 2.8213│ 2.3746│
│每股净资产(元) │ 12.2979│ 12.3657│ 12.6976│ 12.6532│ 12.3647│ 11.8600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7542│ 0.2659│ 0.1440│ 1.4634│ 0.7701│ 1.1940│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.38│ 3.54│ 3.32│ 1.33│ 1.37│ 1.16│
│速动比率 │ 2.78│ 3.02│ 2.98│ 1.01│ 1.07│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 25.06│ 26.80│ 54.04│ 54.85│ 67.30│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.37│ 1.18│ 1.22│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.38│ 0.01│ 0.10│ 0.48│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.11│ 4.08│ 3.54│ 3.26│ 3.18│
│速动比率 │ 2.78│ 2.52│ 3.48│ 3.02│ 2.84│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 27.71│ 21.72│ 25.06│ 26.85│ 27.43│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.28│ 0.34│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.06│ 0.05│ 0.38│ 0.18│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.01│ 5.00│ 4.80│ 4.57│ 4.98│ 4.85│
│存货周转率 │ 3.80│ 6.75│ 7.59│ 6.22│ 7.95│ 8.00│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.04│ 1.29│ 1.76│ 2.13│ 2.40│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 5.26│ 6.75│ 8.65│ 11.28│ 8.71│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.84│ 0.96│ 1.09│ 1.52│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.16│ 1.12│ 5.00│ 3.23│ 2.02│
│存货周转率 │ 3.80│ 2.10│ 1.23│ 6.75│ 5.43│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.41│ 0.20│ 1.04│ 0.78│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 1.94│ 0.95│ 5.26│ 4.18│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.32│ 0.16│ 0.84│ 0.63│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.47│ 10.27│ 7.29│ 13.28│ 30.67│ 25.85│
│销售毛利率 │ 13.03│ 18.77│ 20.31│ 18.79│ 17.98│ 16.87│
│营业利润率 │ -0.01│ 10.28│ 8.26│ 6.29│ 11.09│ 7.21│
│销售净利率 │ -0.63│ 9.55│ 7.78│ 6.03│ 9.40│ 6.04│
│总资产净利率 │ -0.35│ 8.01│ 7.47│ 6.59│ 14.30│ 10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ 0.26│ 0.17│ 10.27│ 8.33│ 4.92│
│销售毛利率 │ 13.03│ 13.60│ 11.44│ 18.77│ 18.63│ 18.12│
│营业利润率 │ -0.01│ 0.32│ 0.36│ 10.28│ 11.41│ 11.43│
│销售净利率 │ -0.63│ 0.59│ 0.80│ 9.55│ 10.06│ 10.03│
│总资产净利率 │ -0.35│ 0.19│ 0.13│ 8.01│ 6.35│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.05│ 26.85│ 55.98│ -20.20│ 12.29│ 126.72│
│营业利润增长率 │ -100.09│ 57.85│ 104.82│ -54.70│ 72.70│ 4483.83│
│净利润增长率 │ -105.63│ 55.59│ 103.58│ -49.25│ 74.81│ 810.17│
│净资产增长率 │ -2.58│ 10.42│ 270.89│ 17.16│ 47.37│ 44.38│
│总资产增长率 │ -2.66│ 7.89│ 131.76│ 15.25│ 6.71│ 61.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.05│ -6.32│ 5.22│ 26.85│ 30.20│ 31.84│
│营业利润增长率 │ -100.09│ -97.34│ -96.67│ 57.85│ 50.04│ 75.31│
│净利润增长率 │ -105.63│ -94.47│ -91.38│ 55.59│ 52.92│ 76.34│
│净资产增长率 │ -2.58│ -2.04│ 0.34│ 10.42│ 7.87│ 3.47│
│总资产增长率 │ -2.66│ 1.31│ -4.17│ 7.89│ 8.00│ 4.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品赎回│ 8036.60│ 31099.18│ -74.16│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 1543.12│ 666.24│ 131.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 2065.73│ 4530.91│ -54.41│
│ │款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁厂房增加│ 2620.47│ 1120.83│ 133.80│
│无形资产 │本期购入土地使用│ 6689.01│ 2761.33│ 142.24│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房装修增加│ 2078.21│ 875.58│ 137.35│
│其他非流动资│本期预付的长期资│ 1666.44│ 615.45│ 170.77│
│产 │产购置款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 4497.80│ 2805.12│ 60.34│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 768.00│ 1345.28│ -42.91│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付单位往来│ 2300.98│ 1500.59│ 53.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 692.78│ 157.17│ 340.78│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 126.04│ 335.18│ -62.40│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁厂房增加│ 2006.25│ 1003.84│ 99.86│
│预计负债 │本期与预计负债的│ 137.52│ 384.49│ -64.23│
│ │相关的或有事项消│ │ │ │
│ │除 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票回│ 145.30│ 220.46│ -34.09│
│ │购义务减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 584.51│ 399.49│ 46.31│
│ │差额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期回购少数股权│ 78.93│ 492.73│ -83.98│
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 11481.57│ 7921.21│ 44.95│
│ │及直接投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致本期│ -808.39│ -1470.14│ 45.01│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1730.45│ 4074.24│ -57.53│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -899.67│ -659.44│ -36.43│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳税收滞纳│ 381.86│ 171.00│ 123.31│
│ │金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 751.55│ 2269.67│ -66.89│
│经营活动产生│上期在途货币资金│ -12313.28│ 12540.09│ -198.19│
│的现金流量净│解除受限及本期销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 12263.63│ -58491.82│ 120.97│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -6726.15│ -4097.30│ -64.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 75299.64│ 63240.58│ 19.07│
│应收款项 │--- │ 39623.50│ 43357.71│ -8.61│
│存货 │--- │ 41193.97│ 32521.55│ 26.67│
│固定资产 │--- │ 45876.27│ 46415.88│ -1.16│
│在建工程 │--- │ 581.41│ 868.80│ -33.08│
│使用权资产 │--- │ 2810.54│ 1120.83│ 150.76│
│合同负债 │--- │ 4121.38│ 2805.12│ 46.92│
│租赁负债 │--- │ 2442.63│ 1003.84│ 143.33│
│营业收入 │--- │ 89462.93│ 95496.18│ -6.32│
│营业成本 │--- │ 77298.45│ 78190.18│ -1.14│
│销售费用 │--- │ 896.57│ 759.64│ 18.02│
│管理费用 │--- │ 4851.82│ 4478.34│ 8.34│
│财务费用 │汇率波动导致本期│ -995.35│ -2169.88│ 54.13│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -280.02│ 1387.75│ -120.18│
│研发投入 │研发人员薪酬及直│ 6988.67│ 4880.74│ 43.19│
│ │接投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期在途货币资金│ 4341.05│ 19442.03│ -77.67│
│的现金流量净│解除受限，以及本│ │ │ │
│额 │期支付职工薪酬、│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 14818.40│ -46167.06│ 132.10│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -6515.69│ -4091.68│ -59.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回的理财产│ 12863.78│ -29475.89│ 143.64│
│价物净增加额│品增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56065.90│ 63240.58│ 101088.38│ 16995.87│ 24093.40│ 12975.99│
│存货 │ 35768.50│ 32521.55│ 21117.30│ 15736.57│ 13646.12│ 15465.30│
│应收票据及应收账款 │ 55639.26│ 43369.48│ 45821.03│ 27399.71│ 21845.77│ 34801.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1543.12│ 666.24│ 567.79│ 175.12│ 32.88│ 273.09│
│其他应收款 │ 2065.73│ 4530.91│ 2450.12│ 931.44│ 947.68│ 4674.97│
│流动资产合计 │ 202317.44│ 219919.55│ 207351.90│ 64946.71│ 62992.08│ 69193.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 899.08│
│固定资产净额 │ 48421.95│ 46415.88│ 38343.08│ 13671.02│ 12350.65│ 12655.62│
│在建工程 │ 704.87│ 868.80│ 192.91│ 22327.19│ 10822.00│ ---│
│无形资产 │ 6689.01│ 2761.33│ 2721.78│ 2612.44│ 2619.20│ 2152.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66026.64│ 55763.26│ 48177.66│ 45310.24│ 32678.59│ 20460.84│
│资产总计 │ 268344.08│ 275682.81│ 255529.56│ 110256.95│ 95670.67│ 89654.30│
│应付票据及应付账款 │ 47846.29│ 51988.25│ 56403.17│ 35274.21│ 38419.08│ 49434.76│
│预收款项 │ 2.62│ 0.43│ 0.43│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4497.80│ 2805.12│ 903.46│ 748.80│ 233.11│ 71.19│
│流动负债 │ 59924.54│ 62052.51│ 62417.52│ 48889.01│ 46074.50│ 59847.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.26│ 4704.60│ 1833.87│ 13.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7549.43│ 7037.06│ 6076.15│ 10694.33│ 6403.38│ 490.17│
│负债合计 │ 67473.97│ 69089.57│ 68493.68│ 59583.34│ 52477.87│ 60337.77│
│实收资本 │ 16327.32│ 16288.40│ 11624.00│ 8718.00│ 8718.00│ 8718.00│
│资本公积金 │ 138496.20│ 136646.57│ 138907.98│ 19124.88│ 18494.90│ 17817.17│
│盈余公积 │ 4429.78│ 4429.78│ 2645.98│ 1868.52│ 1307.45│ 535.24│
│未分配利润 │ 41098.68│ 48556.73│ 33352.67│ 20520.46│ 14396.36│ 1995.31│
│少数股东权益 │ 78.93│ 492.73│ 385.53│ 349.27│ 238.70│ 168.91│
│归属母公司权益 │ 200791.19│ 206100.51│ 186650.35│ 50324.35│ 42954.10│ 29147.62│
│股东权益合计 │ 200870.12│ 206593.24│ 187035.88│ 50673.61│ 43192.80│ 29316.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56065.90│ 75299.64│ 79091.75│ 63240.58│ 42604.59│ 61014.29│
│存货 │ 35768.50│ 41193.97│ 30341.86│ 32521.55│ 29186.94│ 27453.92│
│应收票据及应收账款 │ 55639.26│ 39623.50│ 34353.74│ 43369.48│ 58251.64│ 48579.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1543.12│ 1468.91│ 1082.16│ 666.24│ 764.20│ 844.70│
│其他应收款 │ 2065.73│ 3351.00│ 3559.86│ 4530.91│ 3534.63│ 1619.93│
│流动资产合计 │ 202317.44│ 215645.39│ 206629.65│ 219919.55│ 222063.39│ 213889.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48421.95│ 45876.27│ 45604.24│ 46415.88│ 41859.97│ 39470.18│
│在建工程 │ 704.87│ 581.41│ 869.18│ 868.80│ 4040.38│ 3527.33│
│无形资产 │ 6689.01│ 6764.95│ 2720.13│ 2761.33│ 2707.34│ 2711.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66026.64│ 63642.14│ 57562.50│ 55763.26│ 53902.46│ 52834.66│
│资产总计 │ 268344.08│ 279287.53│ 264192.15│ 275682.81│ 275965.85│ 266724.23│
│应付票据及应付账款 │ 47846.29│ 58377.98│ 40552.32│ 51988.25│ 59109.96│ 60647.38│
│预收款项 │ 2.62│ 5.18│ 1.79│ 0.43│ 3.47│ 0.01│
│合同负债 │ 4497.80│ 4121.38│ 3367.20│ 2805.12│ 830.35│ 983.74│
│流动负债 │ 59924.54│ 69351.75│ 50665.99│ 62052.51│ 68022.41│ 67167.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7549.43│ 8032.66│ 6714.81│ 7037.06│ 6087.52│ 6007.55│
│负债合计 │ 67473.97│ 77384.41│ 57380.80│ 69089.57│ 74109.93│ 73175.24│
│实收资本 │ 16327.32│ 16327.32│ 16287.00│ 16288.40│ 16283.40│ 16283.40│
│资本公积金 │ 138496.20│ 138123.33│ 136980.13│ 136646.57│ 135921.41│ 135421.70│
│盈余公积 │ 4429.78│ 4429.78│ 4429.78│ 4429.78│ 2645.98│ 2645.98│
│未分配利润 │ 41098.68│ 42567.63│ 48905.03│ 48556.73│ 45940.47│ 38666.08│
│少数股东权益 │ 78.93│ 5.16│ 4.99│ 492.73│ 516.48│ 427.75│
│归属母公司权益 │ 200791.19│ 201897.96│ 206806.36│ 206100.51│ 201339.44│ 193121.24│
│股东权益合计 │ 200870.12│ 201903.12│ 206811.35│ 206593.24│ 201855.92│ 193548.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149185.28│ 222734.61│ 175591.86│ 112571.26│ 141064.20│ 125624.38│
│营业总成本 │ 150180.93│ 203106.34│ 159011.71│ 104339.01│ 129418.34│ 117126.60│
│营业税金及附加 │ 664.82│ 1022.76│ 883.55│ 465.04│ 652.36│ 639.62│
│销售费用 │ 1409.90│ 1891.45│ 1301.19│ 1102.47│ 1118.09│ 982.39│
│财务费用 │ -808.39│ -3699.39│ -1799.82│ -2309.38│ 1436.23│ 3137.80│
│管理费用 │ 7685.66│ 10146.58│ 7316.29│ 5070.09│ 5584.77│ 4683.85│
│资产减值损失 │ -899.67│ -2223.82│ -2895.86│ -1030.76│ -1444.51│ -580.80│
│公允价值变动净收益 │ 6.49│ 69.60│ 793.89│ -1301.35│ 543.87│ ---│
│投资收益 │ 729.62│ 1027.60│ -409.83│ -2460.34│ 304.30│ 443.15│
│营业利润 │ -17.72│ 22905.64│ 14511.09│ 7084.95│ 15641.63│ 9056.93│
│营业外收入 │ 207.53│ 257.05│ 323.41│ 280.08│ 197.46│ 385.06│
│营业外支出 │ 381.86│ 349.73│ 628.93│ 218.82│ 234.86│ 260.52│
│利润总额 │ -192.05│ 22812.96│ 14205.57│ 7146.21│ 15604.24│ 9181.46│
│所得税 │ 751.55│ 1536.54│ 537.31│ 361.93│ 2349.18│ 1599.31│
│净利润 │ -943.60│ 21276.42│ 13668.27│ 6784.28│ 13255.06│ 7582.15│
│归属母公司净利润 │ -943.60│ 21175.02│ 13609.67│ 6685.17│ 13173.26│ 7535.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149185.28│ 89462.93│ 43568.35│ 222734.61│ 167724.33│ 95496.18│
│营业总成本 │ 150180.93│ 89514.59│ 44129.85│ 203106.34│ 151982.42│ 86586.
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