财务分析☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1131.78│ 4302.54│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│
│净利润增长率(%) │ -33.70│ -35.17│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│
│扣非净利润(万) │ 1069.04│ 3927.45│ 6187.60│ 5319.97│ 4381.82│ 5880.64│
│营业总收(未调整:万) │ 28111.22│ 109533.54│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│总营收同比增长率(%) │ 9.93│ 11.02│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 5.87│ 9.07│ 7.06│ 10.72│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 44.36│ 42.68│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│
│净利润现金含量(%) │ -105.33│ 114.54│ -73.74│ 80.57│ 52.06│ -13.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4200│ 0.6500│ 0.8600│ 0.8800│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1054│ 0.3900│ 0.8800│ 0.7800│ 0.8100│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1116│ 0.4243│ 0.9491│ 0.8447│ 0.7000│ 1.2774│
│每股资本公积金(元) │ 2.6488│ 2.6488│ 4.2908│ 6.2099│ 7.8524│ 0.6643│
│每股未分配利润(元) │ 3.4210│ 3.3094│ 4.6028│ 4.2747│ 3.9471│ 4.3817│
│每股净资产(元) │ 7.4507│ 7.3391│ 10.3764│ 11.9166│ 13.2136│ 6.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1176│ 0.4860│ -0.6999│ 0.6806│ 0.3644│ -0.1700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1131.78│ 4302.54│ 2671.82│ 3086.88│ 1707.04│ 6636.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1707.04│ 6636.51│
│净利润增长率(%) │ -33.70│ -35.17│ -23.38│ 17.52│ 36.66│ 12.35│
│扣非净利润(万) │ 1069.04│ 3927.45│ 2377.80│ 2769.14│ 1628.82│ 6187.60│
│营业总收(未调整:万) │ 28111.22│ 109533.54│ 79385.82│ 53285.96│ 25573.04│ 98664.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25573.04│ 98664.23│
│总营收同比增长率(%) │ 9.93│ 11.02│ 16.99│ 28.95│ 37.04│ 15.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 5.87│ 3.67│ 4.19│ 2.33│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 44.36│ 42.68│ 45.13│ 43.91│ 42.90│ 43.87│
│净利润现金含量(%) │ -105.33│ 114.54│ 165.11│ -27.66│ -64.01│ -73.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4200│ 0.2600│ 0.3000│ 0.2400│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1054│ 0.3900│ 0.2345│ 0.2700│ 0.2329│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1116│ 0.4243│ 0.2635│ 0.3044│ 0.2441│ 0.9491│
│每股资本公积金(元) │ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│ 4.2908│ 4.2908│
│每股未分配利润(元) │ 3.4210│ 3.3094│ 3.1965│ 3.2374│ 4.8469│ 4.6028│
│每股净资产(元) │ 7.4507│ 7.3391│ 7.1783│ 7.2192│ 10.6205│ 10.3764│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1176│ 0.4860│ 0.4351│ -0.0842│ -0.1563│ -0.6999│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.94│ 1.98│ 4.09│ 11.91│ 7.72│
│速动比率 │ 1.97│ 1.94│ 1.98│ 4.08│ 11.90│ 7.72│
│资产负债比率(%) │ 44.36│ 42.68│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│
│产权比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.78│ 0.38│ 0.09│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.11│ -0.12│ 0.21│ 0.32│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.94│ 1.84│ 1.75│ 2.04│ 1.98│
│速动比率 │ 1.97│ 1.94│ 1.84│ 1.75│ 2.04│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 44.36│ 42.68│ 45.13│ 43.91│ 42.90│ 43.87│
│产权比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.82│ 0.78│ 0.75│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.11│ 0.09│ -0.02│ -0.03│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.00│ 3.38│ 4.07│ 4.35│ 6.18│
│存货周转率 │ 653.96│ 2164.71│ 1553.42│ 1046.37│ 1450.15│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.30│ 1.11│ 0.92│ 1.08│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 10.83│ 24.33│ 454.99│ 519.08│ 495.42│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.85│ 0.79│ 0.77│ 0.91│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.00│ 2.29│ 1.51│ 0.73│ 3.38│
│存货周转率 │ 653.96│ 2164.71│ 1582.81│ 1038.68│ 494.50│ 1553.42│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.30│ 0.93│ 0.63│ 0.30│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 10.83│ 8.86│ 5.92│ 3.27│ 24.33│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.85│ 0.61│ 0.41│ 0.20│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ 5.78│ 9.15│ 7.09│ 5.30│ 19.51│
│销售毛利率 │ 13.25│ 14.54│ 17.50│ 16.88│ 17.73│ 18.33│
│营业利润率 │ 5.31│ 5.51│ 8.41│ 10.13│ 9.88│ 13.03│
│销售净利率 │ 4.03│ 3.93│ 6.77│ 9.03│ 8.99│ 11.80│
│总资产净利率 │ 0.85│ 3.32│ 5.37│ 6.95│ 8.15│ 20.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ 5.78│ 3.67│ 4.22│ 2.30│ 9.15│
│销售毛利率 │ 13.25│ 14.54│ 13.78│ 15.70│ 16.38│ 17.50│
│营业利润率 │ 5.31│ 5.51│ 4.72│ 7.05│ 8.70│ 8.41│
│销售净利率 │ 4.03│ 3.93│ 3.37│ 5.79│ 6.68│ 6.77│
│总资产净利率 │ 0.85│ 3.32│ 2.04│ 2.38│ 1.32│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.93│ 11.02│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│
│营业利润增长率 │ -32.90│ -27.30│ -4.13│ 34.09│ -25.86│ -8.40│
│净利润增长率 │ -33.70│ -35.17│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│
│净资产增长率 │ 1.52│ 2.56│ -12.92│ -7.26│ 169.14│ 24.25│
│总资产增长率 │ 4.59│ 0.42│ 8.30│ 16.25│ 147.79│ 17.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.93│ 11.02│ 16.99│ 28.95│ 37.04│ 15.49│
│营业利润增长率 │ -32.90│ -27.30│ -6.69│ 20.92│ 50.49│ -4.13│
│净利润增长率 │ -33.70│ -35.17│ -23.38│ 17.52│ 36.66│ 12.35│
│净资产增长率 │ 1.52│ 2.56│ 0.31│ 0.88│ 2.35│ -12.92│
│总资产增长率 │ 4.59│ 0.42│ 2.60│ 0.95│ 0.61│ 8.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │附加税及文化事业│ 132.22│ 90.67│ 45.82│
│ │建设费增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 525.20│ 422.11│ 24.42│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员人工成本│ 662.38│ 542.74│ 22.04│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 28.09│ 9.93│ 182.98│
│信用减值损失│应收账款未收回 │ -100.76│ -30.39│ -231.55│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 361.78│ 558.28│ -35.20│
│净利润 │本年数字营销服务│ 1131.78│ 1707.04│ -33.70│
│ │业务新增媒体资源│ │ │ │
│ │代理，但合作客户│ │ │ │
│ │投放产品效果未达│ │ │ │
│ │预期 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的保证金减少│ 112.99│ 647.92│ -82.56│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的税费增加 │ 892.61│ 513.01│ 73.99│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的保证金增加│ 853.14│ 483.36│ 76.50│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品赎回减少│ 0.15│ 646.51│ -99.98│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财购买减少，导│ 35.40│ 45.31│ -21.88│
│收到的现金 │致收益减少 │ │ │ │
│购建固定资产│支付公司房产装修│ 363.09│ 237.95│ 52.59│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品增加│ 2555.77│ 180.96│ 1312.30│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│收到银行借款增加│ 8601.00│ 5000.00│ 72.02│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款减少│ 3746.60│ 5000.00│ -25.07│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│偿还银行借款利息│ 220.75│ 303.24│ -27.20│
│润或偿付利息│费用减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 4957.62│ 2402.00│ 106.40│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │支付的押金及保证│ 1373.11│ 983.71│ 39.59│
│ │金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房屋减少 │ 228.98│ 490.86│ -53.35│
│其他非流动资│预付公司房产装修│ 299.40│ 18.72│ 1499.35│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款减少 │ 200.76│ 1086.30│ -81.52│
│应付职工薪酬│支付计提的工资性│ 361.85│ 807.10│ -55.17│
│ │薪酬 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12273.40│ 9699.00│ 26.54│
│租赁负债 │房产租赁减少 │ 57.30│ 224.01│ -74.42│
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人工费用增加 │ 2403.98│ 1796.41│ 33.82│
│管理费用 │公司购买办公大楼│ 2703.01│ 2184.10│ 23.76│
│ │，导致折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加，导│ 864.80│ 143.58│ 502.31│
│ │致利息费用支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3156.49│ 3664.94│ -13.87│
│经营活动现金│收到销售商品、提│ 114468.56│ 92102.81│ 24.28│
│流入小计 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 109540.60│ 96996.87│ 12.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 4927.96│ -4894.06│ 200.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买的理财减│ 1756.92│ 20508.19│ -91.43│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 4400.98│ 25152.52│ -82.50│
│流出小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -2644.06│ -4644.33│ 43.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28374.19│ 26214.00│ 8.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行贷款、支│ 31186.75│ 23174.16│ 34.58│
│流出小计 │付购买少数股东权│ │ │ │
│ │益款 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -2812.57│ 3039.84│ -192.52│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -528.36│ -6502.51│ 91.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24605.24│ 25133.60│ -2.10│
│应收款项 │营业收入增长，第│ 38919.02│ 34005.04│ 14.45│
│ │四季度确认的应收│ │ │ │
│ │账款还未收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43.31│ 43.18│ 0.28│
│投资性房地产│--- │ 8409.83│ 11954.42│ -29.65│
│固定资产 │--- │ 12357.97│ 7864.78│ 57.13│
│使用权资产 │--- │ 490.86│ 847.12│ -42.06│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 22674.85│ 14890.32│ 52.28│
│合同负债 │--- │ 1086.30│ 415.51│ 161.44│
│长期借款 │--- │ 9699.00│ 6800.00│ 42.63│
│租赁负债 │--- │ 224.01│ 475.54│ -52.89│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25097.06│ 24605.24│ 25133.60│ 31936.11│ 45208.17│ 5802.24│
│存货 │ 31.28│ 43.31│ 43.18│ 61.62│ 74.11│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 40179.21│ 38919.02│ 34237.23│ 24460.83│ 17522.58│ 12514.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17741.25│ 16137.72│ 17240.13│ 12094.71│ 9064.46│ 9387.66│
│其他应收款 │ 1373.11│ 983.71│ 2385.93│ 1428.59│ 492.20│ 371.82│
│流动资产合计 │ 90412.13│ 84190.14│ 83795.45│ 94192.95│ 91227.76│ 29627.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12246.83│ 12357.97│ 7864.78│ 246.45│ 129.08│ 122.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1229.58│ 1293.98│ 1551.56│ 1809.14│ 980.92│ 1193.60│
│商誉 │ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 22190.98│ 9859.42│ 9859.42│
│非流动资产合计 │ 45370.08│ 45634.92│ 45482.77│ 25173.58│ 11455.35│ 11812.43│
│资产总计 │ 135782.21│ 129825.06│ 129278.22│ 119366.52│ 102683.11│ 41439.67│
│应付票据及应付账款 │ 10454.65│ 8952.29│ 8551.55│ 5920.86│ 3327.55│ 1991.69│
│预收款项 │ 37.43│ 36.50│ 108.03│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 200.76│ 1086.30│ 415.51│ 472.52│ 220.30│ 53.21│
│流动负债 │ 45860.50│ 43430.30│ 42399.93│ 23046.79│ 7659.76│ 3840.05│
│长期借款 │ 12273.40│ 9699.00│ 6800.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1788.50│ 1788.50│ 6725.25│ 7930.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14376.93│ 11981.61│ 14320.39│ 8567.29│ 180.54│ 335.84│
│负债合计 │ 60237.43│ 55411.91│ 56720.32│ 31614.09│ 7840.31│ 4175.88│
│实收资本 │ 10139.24│ 10139.24│ 6992.58│ 6992.58│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 26856.92│ 26856.92│ 30003.58│ 43423.40│ 53396.06│ 3387.81│
│盈余公积 │ 3862.58│ 3862.58│ 3376.94│ 3020.21│ 2816.50│ 2550.00│
│未分配利润 │ 34686.53│ 33554.75│ 32185.25│ 29891.23│ 26840.17│ 22346.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 4424.94│ 4990.08│ 3879.14│
│归属母公司权益 │ 75544.78│ 74413.16│ 72557.90│ 83327.50│ 89852.73│ 33384.66│
│股东权益合计 │ 75544.78│ 74413.16│ 72557.90│ 87752.44│ 94842.80│ 37263.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25097.06│ 24605.24│ 26343.00│ 24784.50│ 23961.64│ 25133.60│
│存货 │ 31.28│ 43.31│ 43.31│ 43.31│ 43.31│ 43.18│
│应收票据及应收账款 │ 40179.21│ 38919.02│ 35192.89│ 36899.64│ 36552.21│ 34237.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17741.25│ 16137.72│ 16574.54│ 19718.69│ 18308.79│ 17240.13│
│其他应收款 │ 1373.11│ 983.71│ 1346.74│ 1579.68│ 1602.74│ 2385.93│
│流动资产合计 │ 90412.13│ 84190.14│ 86612.57│ 84923.66│ 84710.83│ 83795.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12246.83│ 12357.97│ 10049.83│ 10146.14│ 7787.03│ 7864.78│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1229.58│ 1293.98│ 1358.37│ 1422.77│ 1487.16│ 1551.56│
│商誉 │ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│
│非流动资产合计 │ 45370.08│ 45634.92│ 46030.07│ 45582.92│ 45350.25│ 45482.77│
│资产总计 │ 135782.21│ 129825.06│ 132642.64│ 130506.59│ 130061.08│ 129278.22│
│应付票据及应付账款 │ 10454.65│ 8952.29│ 9055.05│ 8443.74│ 7558.70│ 8551.55│
│预收款项 │ 37.43│ 36.50│ 47.39│ 47.45│ 48.12│ 108.03│
│合同负债 │ 200.76│ 1086.30│ 347.25│ 698.21│ 644.05│ 415.51│
│流动负债 │ 45860.50│ 43430.30│ 47152.69│ 48497.42│ 41570.94│ 42399.93│
│长期借款 │ 12273.40│ 9699.00│ 10345.60│ 6400.00│ 6800.00│ 6800.00│
│长期应付款 │ 1788.50│ 1788.50│ 1788.50│ 1788.50│ 6725.25│ 6725.25│
│非流动负债 │ 14376.93│ 11981.61│ 12707.50│ 8811.68│ 14225.09│ 14320.39│
│负债合计 │ 60237.43│ 55411.91│ 59860.18│ 57309.10│ 55796.03│ 56720.32│
│实收资本 │ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│ 6992.58│ 6992.58│
│资本公积金 │ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│ 30003.58│ 30003.58│
│盈余公积 │ 3862.58│ 3862.58│ 3376.94│ 3376.94│ 3376.94│ 3376.94│
│未分配利润 │ 34686.53│ 33554.75│ 32409.67│ 32824.73│ 33892.29│ 32185.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 75544.78│ 74413.16│ 72782.45│ 73197.49│ 74265.05│ 72557.90│
│股东权益合计 │ 75544.78│ 74413.16│ 72782.45│ 73197.49│ 74265.05│ 72557.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 28111.22│ 109533.54│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│营业总成本 │ 26602.36│ 103237.36│ 89381.95│ 77375.68│ 58434.91│ 58435.44│
│营业税金及附加 │ 132.22│ 497.26│ 193.84│ 184.26│ 23.69│ 34.84│
│销售费用 │ 525.20│ 2403.98│ 1796.41│ 1892.10│ 762.05│ 624.82│
│财务费用 │ 261.25│ 864.80│ 143.58│ -525.77│ -67.65│ 7.91│
│管理费用 │ 662.38│ 2703.01│ 2184.10│ 1824.61│ 1368.60│ 973.03│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ -490.37│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.23│ 0.77│ 15.27│ 38.25│ 12.63│ 68.75│
│投资收益 │ 39.88│ 150.62│ 169.48│ 372.89│ 122.25│ 133.14│
│营业利润 │ 1493.56│ 6031.70│ 8296.77│ 8654.58│ 6454.43│ 8705.42│
│营业
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