财务分析☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 22100.64│ 20969.42│ 19095.51│ 15090.35│ 18773.20│ 17128.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 20969.42│ 19095.51│ 15076.21│ 18773.20│ ---│
│净利润增长率(%) │ 5.39│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│ -58.84│
│扣非净利润(万) │ 21618.32│ 19986.76│ 18097.23│ 13965.85│ 16372.95│ 16161.02│
│营业总收(未调整:万) │ 106778.60│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│ 46634.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 19.24│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│ -67.40│
│加权净资产收益率(%) │ 8.03│ 7.91│ 7.59│ 9.37│ 15.85│ 17.57│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│ 73.43│
│净利润现金含量(%) │ 207.44│ 49.45│ 114.68│ -83.56│ 3.59│ 156.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3809│ 0.3680│ 0.4692│ 0.4165│ 0.5410│ 0.5060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3725│ 0.4911│ 0.4446│ 0.3858│ 0.4700│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3808│ 0.5059│ 0.4692│ 0.3708│ 0.5410│ 0.4936│
│每股资本公积金(元) │ 2.4625│ 3.7733│ 3.6641│ 3.6641│ 1.5026│ 1.5026│
│每股未分配利润(元) │ 1.1299│ 1.6264│ 1.4908│ 1.2383│ 1.0613│ 0.5731│
│每股净资产(元) │ 4.7435│ 6.5539│ 6.4254│ 6.0416│ 3.6800│ 3.1424│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7900│ 0.2501│ 0.5380│ -0.3098│ 0.0200│ 0.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22100.64│ 16811.10│ 10697.07│ 4758.47│ 20969.42│ 16711.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20969.42│ 16711.22│
│净利润增长率(%) │ 5.39│ 0.60│ 0.66│ 5.64│ 9.81│ 7.59│
│扣非净利润(万) │ 21618.32│ 16699.28│ 10667.35│ 4751.19│ 19986.76│ 15675.41│
│营业总收(未调整:万) │ 106778.60│ 61195.99│ 38938.64│ 16531.62│ 89551.27│ 53377.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89551.27│ 53377.43│
│总营收同比增长率(%) │ 19.24│ 14.65│ 18.61│ 8.06│ 20.75│ 18.09│
│加权净资产收益率(%) │ 8.03│ 6.10│ 3.88│ 1.73│ 7.91│ 6.32│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.12│ 50.30│ 48.83│ 49.27│ 49.99│
│净利润现金含量(%) │ 207.44│ 141.88│ 95.87│ -1.34│ 49.45│ -44.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3809│ 0.2950│ 0.1877│ 0.1169│ 0.3680│ 0.2933│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3725│ 0.2878│ 0.1872│ 0.1146│ 0.4911│ 0.3782│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3808│ 0.2897│ 0.1843│ 0.1148│ 0.5059│ 0.4031│
│每股资本公积金(元) │ 2.4625│ 2.4508│ 2.4371│ 3.7924│ 3.7733│ 3.7547│
│每股未分配利润(元) │ 1.1299│ 1.1957│ 1.1175│ 1.7412│ 1.6264│ 1.5724│
│每股净资产(元) │ 4.7435│ 4.7879│ 4.6689│ 6.6878│ 6.5539│ 6.4325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7900│ 0.4110│ 0.1767│ -0.0015│ 0.2501│ -0.1776│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.10│ 1.34│ 1.53│ 1.34│ 1.26│
│速动比率 │ 1.38│ 1.06│ 1.31│ 1.51│ 1.33│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│ 73.43│
│产权比率 │ 1.10│ 1.00│ 1.08│ 1.09│ 2.30│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.04│ 0.08│ -0.05│ 0.00│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.24│ 1.03│ 1.11│ 1.10│ 1.17│
│速动比率 │ 1.38│ 1.18│ 0.99│ 1.06│ 1.06│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.12│ 50.30│ 48.83│ 49.27│ 49.99│
│产权比率 │ 1.10│ 1.08│ 1.05│ 0.98│ 1.00│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ 0.04│ 0.00│ 0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 5.29│ 5.21│ 4.65│ 5.08│ 2.40│
│存货周转率 │ 5.84│ 5.38│ 5.47│ 5.73│ 5.05│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.27│ 0.19│ 0.15│ 0.15│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 2.56│ 2.52│ 2.38│ 2.31│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.16│ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 2.78│ 1.92│ 0.84│ 5.29│ 2.87│
│存货周转率 │ 5.84│ 2.43│ 1.76│ 0.71│ 5.38│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.56│ 0.99│ 0.46│ 2.56│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.03│ 7.72│ 7.30│ 6.14│ 14.69│ 15.71│
│销售毛利率 │ 43.97│ 44.99│ 46.96│ 48.42│ 45.78│ 41.89│
│营业利润率 │ 26.32│ 27.99│ 30.48│ 29.87│ 34.46│ 43.01│
│销售净利率 │ 23.20│ 25.58│ 28.23│ 27.95│ 33.97│ 39.00│
│总资产净利率 │ 4.34│ 4.15│ 3.90│ 3.52│ 4.72│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.03│ 6.05│ 3.95│ 1.72│ 7.72│ 6.27│
│销售毛利率 │ 43.97│ 50.07│ 49.31│ 54.65│ 44.99│ 51.70│
│营业利润率 │ 26.32│ 31.87│ 32.63│ 34.37│ 27.99│ 34.05│
│销售净利率 │ 23.20│ 27.77│ 28.27│ 28.93│ 25.58│ 31.30│
│总资产净利率 │ 4.34│ 2.98│ 1.97│ 0.86│ 4.15│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.24│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│ -67.40│
│营业利润增长率 │ 12.14│ 10.87│ 26.77│ -12.80│ 1.97│ -64.03│
│净利润增长率 │ 5.39│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│ -58.84│
│净资产增长率 │ 1.33│ 3.89│ 6.35│ 92.38│ 17.22│ 26.96│
│总资产增长率 │ 6.68│ -0.02│ 6.08│ 21.96│ 0.02│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.24│ 14.65│ 18.61│ 8.06│ 20.75│ 18.09│
│营业利润增长率 │ 12.14│ 7.33│ 12.71│ 9.54│ 10.87│ 7.54│
│净利润增长率 │ 5.39│ 0.60│ 0.66│ 5.64│ 9.81│ 7.59│
│净资产增长率 │ 1.33│ 2.28│ -0.27│ 2.04│ 3.89│ 1.96│
│总资产增长率 │ 6.68│ 6.13│ 1.93│ 1.10│ -0.02│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期票据已背书│ 3.00│ 521.16│ -99.42│
│ │终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 24971.94│ 19058.62│ 31.03│
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ ---│ 192.03│ -100.00│
│ │到期解付 │ │ │ │
│预付款项 │预付云端资源充值│ 994.65│ 639.89│ 55.44│
│ │款及员工补充医疗│ │ │ │
│ │保险 │ │ │ │
│其他应收款 │应收账期内渠道通│ 28527.00│ 20921.27│ 36.35│
│ │行费增加 │ │ │ │
│存货 │智慧交通运营管理│ 15381.79│ 9764.12│ 57.53│
│ │系统业务中尚未验│ │ │ │
│ │收项目在产品增加│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及预│ 1663.07│ 1244.58│ 33.63│
│ │缴税金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│控股子公司感动科│ 531.45│ ---│ ---│
│ │技参股天津交通数│ │ │ │
│ │字科技有限公司49│ │ │ │
│ │%股权 │ │ │ │
│在建工程 │江苏路网运行监测│ ---│ 4707.84│ -100.00│
│ │预警扩优提质项目│ │ │ │
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司感动│ 2718.86│ 1403.51│ 93.72│
│ │科技新增租赁办公│ │ │ │
│ │场所 │ │ │ │
│商誉 │报告期子公司感动│ 2075.43│ 1058.55│ 96.06│
│ │科技收购江苏元创│ │ │ │
│ │交通工程技术有限│ │ │ │
│ │公司产生 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期股份支付费│ 2737.25│ 1754.98│ 55.97│
│产 │用等 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算业│ 4063.69│ 403.53│ 907.03│
│ │务增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 6214.05│ 1603.80│ 287.46│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的职工薪酬于│ 1243.80│ 1979.42│ -37.16│
│ │报告期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 16.23│ 527.04│ -96.92│
│ │期不终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁办公场│ 1892.01│ 560.06│ 237.82│
│ │所 │ │ │ │
│预计负债 │售后服务费计提的│ 1.29│ 456.22│ -99.72│
│ │预计负债减少 │ │ │ │
│实收资本 │报告期资本公积转│ 58033.33│ 41452.38│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│其他收益 │收到的增值税即征│ 516.43│ 279.70│ 84.63│
│ │即退增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回中长期应收账│ 11.76│ -585.21│ 102.01│
│ │款，冲回的减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产减值损失│收回合同资产，冲│ 9.34│ -33.64│ 127.75│
│ │回减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期办公用房提│ 48.26│ -0.81│ 6029.19│
│ │前退租结转使用权│ │ │ │
│ │资产和租赁负债 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 0.81│ 1090.00│ -99.93│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 33.72│ 20.00│ 68.58│
│经营活动产生│通行费拆分结算日│ 23851.34│ -7361.06│ 424.02│
│的现金流量净│与资产负债表日的│ │ │ │
│额 │间隔天数不同，造│ │ │ │
│ │成报告期支付的应│ │ │ │
│ │拆分通行费金额存│ │ │ │
│ │在一定的波动，该│ │ │ │
│ │业务并不影响公司│ │ │ │
│ │实质经营业务 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付江苏路│ -8961.37│ -6623.20│ -35.30│
│的现金流量净│网运行监测预警扩│ │ │ │
│额 │优提质项目款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到股权激励│ -14205.84│ -6308.88│ -125.17│
│的现金流量净│员工认股款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │拆账周期产生的资│ 10460.90│ 8547.38│ 22.39│
│ │金存款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 21585.65│ 19058.62│ 13.26│
│ │长 │ │ │ │
│合同资产 │合同质保金有所减│ 826.38│ 1159.22│ -28.71│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │智慧交通运营管理│ 12714.53│ 9764.12│ 30.22│
│ │系统业务中尚未验│ │ │ │
│ │收项目在产品增加│ │ │ │
│长期股权投资│控股子公司感动科│ 570.74│ 0.00│ ---│
│ │技参股天津交通数│ │ │ │
│ │字科技有限公司49│ │ │ │
│ │%股权 │ │ │ │
│固定资产 │江苏路网运行监测│ 43024.19│ 35721.67│ 20.44│
│ │预警扩优提质项目│ │ │ │
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │江苏路网运行监测│ 81.17│ 4707.84│ -98.28│
│ │预警扩优提质项目│ │ │ │
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司感动│ 3034.08│ 1403.51│ 116.18│
│ │科技新增租赁办公│ │ │ │
│ │场所 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4091.19│ 1603.80│ 155.09│
│租赁负债 │报告期租赁办公场│ 2052.51│ 560.06│ 266.48│
│ │所 │ │ │ │
│营业收入 │业务呈现较好增长│ 38938.64│ 32828.58│ 18.61│
│营业成本 │营业收入增加导致│ 19738.61│ 15769.97│ 25.17│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务量增加及同比│ 4143.43│ 3229.67│ 28.29│
│ │新增股份支付费用│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3923.44│ 3383.92│ 15.94│
│财务费用 │--- │ -752.77│ -747.77│ -0.67│
│所得税费用 │--- │ 1670.05│ 1531.14│ 9.07│
│研发投入 │--- │ 2838.99│ 2463.87│ 15.22│
│经营活动产生│通行费拆分结算日│ 10254.83│ -6767.09│ 251.54│
│的现金流量净│与资产负债表日的│ │ │ │
│额 │间隔天数不同，造│ │ │ │
│ │成报告期支付的应│ │ │ │
│ │拆分通行费金额存│ │ │ │
│ │在一定的波动，该│ │ │ │
│ │类变动属行业特征│ │ │ │
│ │，并不代表公司实│ │ │ │
│ │质经营业务产生变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司现金管│ 5000.35│ -9187.21│ 154.43│
│的现金流量净│理产品结构变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司分配现│ -14126.78│ -710.82│ -1887.39│
│的现金流量净│金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ 1128.40│ -16665.11│ 106.77│
│价物净增加额│动产生的现金净流│ │ │ │
│ │入额同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加，对│ 415.64│ 268.82│ 54.62│
│ │应税金及附加增加│ │ │ │
│ │以及房产税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13822.32│ 8547.38│ 32892.52│ 16117.92│ 3813.95│ 7747.20│
│存货 │ 10735.04│ 9764.12│ 8551.16│ 5842.92│ 4901.46│ 7836.88│
│应收票据及应收账款 │ 25300.81│ 19579.78│ 14818.91│ 14225.33│ 11973.60│ 11412.54│
│合同资产 │ 712.12│ 1159.22│ 964.52│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 594.06│ 639.89│ 427.11│ 757.58│ 796.85│ 574.14│
│其他应收款 │ 29539.06│ 20921.27│ 31824.49│ 26083.05│ 26479.65│ 22230.43│
│流动资产合计 │ 421368.65│ 294998.27│ 375560.01│ 407437.53│ 391372.90│ 393137.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 681.23│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43455.31│ 35721.67│ 34217.70│ 24655.96│ 25433.58│ 25895.74│
│在建工程 │ 1190.13│ 4707.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3322.74│ 2928.18│ 3066.60│ 2259.45│ 1518.19│ 1344.19│
│商誉 │ 2075.43│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1373.73│ 1373.73│
│非流动资产合计 │ 168029.19│ 257476.65│ 177039.92│ 113328.79│ 35626.75│ 33763.46│
│资产总计 │ 589397.85│ 552474.92│ 552599.93│ 520766.33│ 426999.65│ 426900.71│
│应付票据及应付账款 │ 30182.82│ 21071.29│ 18535.18│ 12597.48│ 13397.72│ 19004.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6462.47│ 1603.80│ 3805.91│ 3656.30│ 3804.20│ 3963.83│
│流动负债 │ 298439.77│ 269087.09│ 280868.94│ 266547.66│ 291661.76│ 313083.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5218.22│ 3118.59│ 2785.88│ 2027.17│ 2217.87│ 381.89│
│负债合计 │ 303658.00│ 272205.68│ 283654.81│ 268574.83│ 293879.63│ 313465.72│
│实收资本 │ 58033.33│ 41452.38│ 40700.00│ 40700.00│ 34700.00│ 34700.00│
│资本公积金 │ 142909.52│ 156413.05│ 149129.05│ 149129.05│ 52140.05│ 52140.05│
│盈余公积 │ 11602.32│ 9626.12│ 7609.08│ 5666.15│ 4145.59│ 2314.23│
│未分配利润 │ 65574.00│ 67419.32│ 60676.94│ 50397.13│ 36827.35│ 19885.50│
│少数股东权益 │ 10457.91│ 8594.37│ 7430.05│ 6299.17│ 5307.03│ 4395.21│
│归属母公司权益 │ 275281.94│ 271674.88│ 261515.06│ 245892.33│ 127812.98│ 109039.78│
│股东权益合计 │ 285739.85│ 280269.25│ 268945.12│ 252191.50│ 133120.02│ 113434.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13822.32│ 10409.30│ 10460.90│ 18455.54│ 8547.38│ 13058.94│
│存货 │ 10735.04│ 15381.79│ 12714.53│ 11381.10│ 9764.12│ 11845.13│
│应收票据及应收账款 │ 25300.81│ 24974.94│ 21585.65│ 20787.43│ 19579.78│ 22770.79│
│合同资产 │ 712.12│ 910.09│ 826.38│ 871.81│ 1159.22│ 880.10│
│预付款项 │ 594.06│ 994.65│ 661.76│ 878.66│ 639.89│ 855.41│
│其他应收款 │ 29539.06│ 28527.00│ 24540.88│ 23221.27│ 20921.27│ 26103.82│
│流动资产合计 │ 421368.65│ 364880.88│ 288046.29│ 298448.36│ 294998.27│ 317731.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 681.23│ 531.45│ 570.74│ 588.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43455.31│ 42737.59│ 43024.19│ 36092.28│ 35721.67│ 35435.17│
│在建工程 │ 1190.13│ ---│ 81.17│ 5463.93│ 4707.84│ ---│
│无形资产 │ 3322.74│ 2564.09│ 2451.78│ 2688.11│ 2928.18│ 3061.77│
│商誉 │ 2075.43│ 2075.43│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│
│非流动资产合计 │ 168029.19│ 221484.36│ 275073.13│ 260118.48│ 257476.65│ 230279.63│
│资产总计 │ 589397.85│ 586365.24│ 563119.41│ 558566.84│ 552474.92│ 548011.36│
│应付票据及应付账款 │ 30182.82│ 27795.90│ 27663.60│ 22184.53│ 21071.29│ 19750.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6462.47│ 6214.05│ 4091.19│ 2113.31│ 1603.80│ 5624.12│
│流动负债 │ 298439.77│ 295183.85│ 278548.60│ 269681.68│ 269087.09│ 2
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