财务分析☆ ◇301307 美利信 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -21473.72│ -16383.58│ 13587.34│ 22391.63│ 9932.53│ 9274.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13587.34│ 22391.63│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -347.98│ -220.58│ -39.32│ 125.44│ 7.10│ 464.76│
│扣非净利润(万) │ -22891.86│ -17386.89│ 11355.21│ 17115.10│ 7838.81│ 9258.58│
│营业总收(未调整:万) │ 281991.51│ 365898.22│ 318914.66│ 317004.32│ 228105.01│ 183436.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 318914.66│ 317004.32│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ 14.73│ 0.60│ 38.97│ 24.35│ 33.27│
│加权净资产收益率(%) │ -7.24│ -5.17│ 5.09│ 15.57│ 7.78│ 12.65│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 56.76│ 42.65│ 68.43│ 60.80│ 58.64│
│净利润现金含量(%) │ -33.65│ -249.15│ 466.05│ 259.54│ 331.74│ 227.15│
│基本每股收益(元) │ -1.0200│ -0.7779│ 0.7043│ 1.4200│ 0.6300│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0870│ -0.8256│ 0.5900│ 1.0900│ 0.5000│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0196│ -0.7779│ 0.6452│ 1.4208│ 0.6302│ 0.5885│
│每股资本公积金(元) │ 12.2694│ 12.2694│ 12.2694│ 6.7244│ 6.7244│ 6.7244│
│每股未分配利润(元) │ 0.1065│ 1.1262│ 2.0241│ 1.9300│ 0.6211│ 0.0296│
│每股净资产(元) │ 13.5689│ 14.6150│ 15.4936│ 9.8300│ 8.4100│ 7.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3431│ 1.9382│ 3.0068│ 3.6900│ 2.0900│ 1.3400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21473.72│ -10494.29│ -6010.95│ -16383.58│ -4793.49│ -1847.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4793.49│ -1847.17│
│净利润增长率(%) │ -347.98│ -468.13│ -1076.12│ -220.58│ -134.16│ -115.26│
│扣非净利润(万) │ -22891.86│ -11723.51│ -6387.10│ -17386.89│ -5625.95│ -2787.22│
│营业总收(未调整:万) │ 281991.51│ 185920.73│ 88133.70│ 365898.22│ 258879.09│ 165390.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258879.09│ 165390.13│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ 12.41│ 14.39│ 14.73│ 9.63│ 2.70│
│加权净资产收益率(%) │ -7.24│ -3.47│ -1.97│ -5.17│ -1.48│ -0.57│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 60.19│ 57.71│ 56.76│ 51.54│ 47.24│
│净利润现金含量(%) │ -33.65│ -57.25│ -1.77│ -249.15│ -627.41│ -1831.33│
│基本每股收益(元) │ -1.0200│ -0.5000│ -0.2900│ -0.7779│ -0.2300│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0870│ -0.5600│ -0.3033│ -0.8256│ -0.2671│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0196│ -0.4983│ -0.2854│ -0.7779│ -0.2276│ -0.0877│
│每股资本公积金(元) │ 12.2694│ 12.2694│ 12.2694│ 12.2694│ 12.2694│ 12.2694│
│每股未分配利润(元) │ 0.1065│ 0.6279│ 0.8408│ 1.1262│ 1.6765│ 1.8164│
│每股净资产(元) │ 13.5689│ 14.1071│ 14.3269│ 14.6150│ 15.1368│ 15.2884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3431│ 0.2853│ 0.0051│ 1.9382│ 1.4281│ 1.6063│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.92│ 1.17│ 0.95│ 0.96│ 0.99│
│速动比率 │ 0.56│ 0.67│ 0.87│ 0.70│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 56.76│ 42.65│ 68.43│ 60.80│ 58.64│
│产权比率 │ 1.65│ 1.31│ 0.74│ 2.17│ 1.56│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.14│ 0.32│ 0.24│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.91│ 0.92│ 0.92│ 1.03│ 1.06│
│速动比率 │ 0.56│ 0.65│ 0.63│ 0.67│ 0.74│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 60.19│ 57.71│ 56.76│ 51.54│ 47.24│
│产权比率 │ 1.65│ 1.51│ 1.37│ 1.31│ 1.07│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.14│ 0.12│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 3.63│ 3.50│ 3.60│ 3.31│ 3.47│
│存货周转率 │ 3.37│ 4.95│ 4.59│ 5.28│ 4.95│ 4.14│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.46│ 1.41│ 1.67│ 1.56│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.23│ 1.51│ 2.14│ 1.78│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.57│ 0.60│ 0.76│ 0.72│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.60│ 0.81│ 3.63│ 2.74│ 1.94│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.27│ 1.04│ 4.95│ 3.55│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.68│ 0.33│ 1.46│ 1.07│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.26│ 1.23│ 0.98│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.57│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.51│ -5.32│ 4.16│ 14.45│ 7.49│ 7.56│
│销售毛利率 │ 4.98│ 9.67│ 15.54│ 17.28│ 16.24│ 21.86│
│营业利润率 │ -10.09│ -5.88│ 4.48│ 6.53│ 4.56│ 6.26│
│销售净利率 │ -7.62│ -4.47│ 4.26│ 7.08│ 4.37│ 5.15│
│总资产净利率 │ -2.93│ -2.55│ 2.56│ 5.40│ 3.13│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.51│ -3.53│ -1.99│ -5.32│ -1.50│ -0.57│
│销售毛利率 │ 4.98│ 7.46│ 7.62│ 9.67│ 10.87│ 11.34│
│营业利润率 │ -10.09│ -7.67│ -9.20│ -5.88│ -2.74│ -1.84│
│销售净利率 │ -7.62│ -5.66│ -6.83│ -4.47│ -1.84│ -1.09│
│总资产净利率 │ -2.93│ -1.44│ -0.84│ -2.55│ -0.77│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ 14.73│ 0.60│ 38.97│ 24.35│ 33.27│
│营业利润增长率 │ -301.15│ -250.77│ -31.07│ 99.11│ -9.39│ 429.76│
│净利润增长率 │ -347.98│ -220.58│ -39.32│ 125.44│ 7.10│ 464.76│
│净资产增长率 │ -7.16│ -5.67│ 110.52│ 16.89│ 8.10│ 92.97│
│总资产增长率 │ 6.18│ 25.11│ 15.74│ 45.11│ 13.93│ 15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ 12.41│ 14.39│ 14.73│ 9.63│ 2.70│
│营业利润增长率 │ -301.15│ -369.75│ -2993.46│ -250.77│ -148.45│ -123.09│
│净利润增长率 │ -347.98│ -468.13│ -1076.12│ -220.58│ -134.16│ -115.26│
│净资产增长率 │ -7.16│ -3.48│ -1.97│ -5.67│ -2.30│ -1.32│
│总资产增长率 │ 6.18│ 4.85│ 0.25│ 25.11│ 15.63│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到的财务│ 17161.41│ 9950.89│ 72.46│
│ │公司承兑汇票增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 3349.10│ 8230.42│ -59.31│
│ │税进项税减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期厂房及配套│ 57803.78│ 16018.05│ 260.87│
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期未弥补亏损│ 15700.90│ 9098.32│ 72.57│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程及│ 11140.64│ 27281.65│ -59.16│
│产 │设备款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 2994.12│ 1687.44│ 77.44│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 52696.32│ 33878.97│ 55.54│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 1107.21│ 117.38│ 843.29│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期增加项目贷│ 110856.66│ 82456.76│ 34.44│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到的政府│ 20079.50│ 15004.37│ 33.82│
│ │补助增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 3661.28│ 2249.81│ 62.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 3579.83│ 1788.66│ 100.14│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置交易性│ -182.01│ 48.09│ -478.51│
│ │金融资产取得收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -281.77│ -475.41│ 40.73│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -6393.08│ -3666.61│ -74.36│
│ │价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 123.67│ -290.79│ 142.53│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 7226.06│ 30074.78│ -75.97│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 39708.70│ 69031.30│ -42.48│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63281.98│ 53954.49│ 17.29│
│应收款项 │--- │ 117554.85│ 115333.29│ 1.93│
│存货 │--- │ 77594.86│ 74239.92│ 4.52│
│固定资产 │--- │ 349666.85│ 340052.35│ 2.83│
│在建工程 │待安装设备增加 │ 47934.70│ 16018.05│ 199.25│
│使用权资产 │--- │ 8217.37│ 10022.58│ -18.01│
│短期借款 │--- │ 70201.02│ 75078.32│ -6.50│
│合同负债 │--- │ 1713.08│ 2261.97│ -24.27│
│长期借款 │抵押借款增加 │ 117065.25│ 82456.76│ 41.97│
│租赁负债 │--- │ 9611.90│ 11382.62│ -15.56│
│无形资产 │--- │ 16457.84│ 16144.61│ 1.94│
│长期待摊费用│--- │ 23437.78│ 20400.90│ 14.89│
│应付票据 │--- │ 33031.77│ 29431.49│ 12.23│
│应付账款 │--- │ 145235.53│ 144066.43│ 0.81│
│营业收入 │--- │ 185920.73│ 165390.13│ 12.41│
│营业成本 │--- │ 172058.05│ 146891.41│ 17.13│
│销售费用 │--- │ 1395.44│ 1241.33│ 12.42│
│管理费用 │--- │ 11071.66│ 8881.81│ 24.66│
│财务费用 │报告期银行借款增│ 2111.92│ 993.75│ 112.52│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -3453.12│ -1162.79│ -196.97│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9539.78│ 7711.47│ 23.71│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 6007.84│ 33827.71│ -82.24│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -36375.50│ -53396.13│ 31.88│
│的现金流量净│产等长期资产支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 35570.40│ 36739.71│ -3.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 5400.43│ 17357.58│ -68.89│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43309.34│ 53954.49│ 42898.26│ 57318.09│ 21418.39│ 33263.98│
│存货 │ 84570.63│ 74239.92│ 59223.87│ 58261.88│ 41000.61│ 36259.82│
│应收票据及应收账款 │ 131003.11│ 125284.19│ 88954.77│ 100075.23│ 87397.59│ 59882.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 668.45│ 570.95│ 242.56│ 438.42│ 255.33│ 298.68│
│其他应收款 │ 1154.91│ 1591.24│ 1563.53│ 2551.03│ 2295.89│ 2664.92│
│流动资产合计 │ 270677.10│ 272301.82│ 229052.45│ 224915.37│ 154796.55│ 137466.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 350586.14│ 340052.35│ 252792.72│ 170297.75│ 125978.38│ 130806.85│
│在建工程 │ 57803.78│ 16018.05│ 32224.51│ 41939.07│ 10420.66│ 3649.46│
│无形资产 │ 16315.58│ 16144.61│ 16274.51│ 12617.18│ 9904.13│ 10269.31│
│商誉 │ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│
│非流动资产合计 │ 486161.98│ 440502.03│ 340694.30│ 267363.44│ 184443.70│ 160302.22│
│资产总计 │ 756839.08│ 712803.86│ 569746.76│ 492278.81│ 339240.25│ 297768.44│
│应付票据及应付账款 │ 183118.84│ 173497.92│ 136617.91│ 158613.12│ 84672.37│ 73672.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1821.05│ 2261.97│ 865.14│ 1340.14│ 784.41│ 1036.85│
│流动负债 │ 330201.47│ 295456.34│ 195992.79│ 237984.89│ 161942.73│ 138790.60│
│长期借款 │ 110856.66│ 82456.76│ 23456.62│ 68539.17│ 19245.48│ 15498.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1303.58│ 5726.92│
│非流动负债 │ 140442.24│ 109099.50│ 47029.80│ 98869.56│ 44303.37│ 35821.87│
│负债合计 │ 470643.72│ 404555.84│ 243022.60│ 336854.45│ 206246.10│ 174612.48│
│实收资本 │ 21060.00│ 21060.00│ 21060.00│ 15760.00│ 15760.00│ 15760.00│
│资本公积金 │ 258393.26│ 258393.26│ 258393.26│ 105977.20│ 105977.20│ 105977.20│
│盈余公积 │ 4213.26│ 4213.26│ 4213.26│ 2837.51│ 1073.62│ 463.29│
│未分配利润 │ 2243.58│ 23717.30│ 42628.08│ 30416.50│ 9788.75│ 466.56│
│少数股东权益 │ 433.71│ 456.97│ 429.55│ 433.15│ 394.58│ 488.92│
│归属母公司权益 │ 285761.65│ 307791.05│ 326294.61│ 154991.21│ 132599.57│ 122667.05│
│股东权益合计 │ 286195.36│ 308248.01│ 326724.16│ 155424.36│ 132994.15│ 123155.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43309.34│ 63281.98│ 51251.48│ 53954.49│ 50886.40│ 47921.00│
│存货 │ 84570.63│ 77594.86│ 82400.45│ 74239.92│ 70917.39│ 65205.98│
│应收票据及应收账款 │ 131003.11│ 128636.05│ 110015.43│ 125284.19│ 110209.65│ 88448.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 668.45│ 694.34│ 1378.45│ 570.95│ 879.61│ 685.33│
│其他应收款 │ 1154.91│ 1011.37│ 2598.32│ 1591.24│ 3451.11│ 1055.88│
│流动资产合计 │ 270677.10│ 278414.58│ 261189.89│ 272301.82│ 252735.01│ 225502.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 350586.14│ 349666.85│ 342264.90│ 340052.35│ 274541.43│ 271113.12│
│在建工程 │ 57803.78│ 47934.70│ 27071.53│ 16018.05│ 59287.86│ 48209.09│
│无形资产 │ 16315.58│ 16457.84│ 16441.11│ 16144.61│ 16080.62│ 16165.02│
│商誉 │ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│ 103.53│
│非流动资产合计 │ 486161.98│ 468994.74│ 453376.82│ 440502.03│ 406079.24│ 385607.58│
│资产总计 │ 756839.08│ 747409.32│ 714566.71│ 712803.86│ 658814.25│ 611109.92│
│应付票据及应付账款 │ 183118.84│ 178267.30│ 166304.95│ 173497.92│ 140455.31│ 129744.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1821.05│ 1713.08│ 1336.81│ 2261.97│ 1189.97│ 1113.37│
│流动负债 │ 330201.47│ 307213.04│ 283433.23│ 295456.34│ 244442.57│ 213737.67│
│长期借款 │ 110856.66│ 117065.25│ 104021.50│ 82456.76│ 71340.58│ 50177.45│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 140442.24│ 142670.63│ 128963.75│ 109099.50│ 95126.18│ 74925.74│
│负债合计 │ 470643.72│ 449883.67│ 412396.98│ 404555.84│ 339568.75│ 288663.40│
│实收资本 │ 21060.00│ 21060.00│ 21060.00│ 21060.00│ 21060.00│ 21060.00│
│资本公积金 │ 258393.26│ 258393.26│ 258393.26│ 258393.26│ 258393.26│ 258393.26│
│盈余公积 │ 4213.26│ 4213.26│ 4213.26│ 4213.26│ 4213.26│ 4213.26│
│未分配利润 │ 2243.58│ 13223.01│ 17706.35│ 23717.30│ 35307.39│ 38253.72│
│少数股东权益 │ 433.71│ 430.69│ 444.32│ 456.97│ 464.77│ 473.54│
│归属母公司权益 │ 285761.65│ 297094.96│ 301725.41│ 307791.05│ 318780.72│ 321972.98│
│股东权益合计 │ 286195.36│ 297525.65│ 302169.72│ 308248.01│ 319245.49│ 322446.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281991.51│ 365898.22│ 318914.66│ 317004.32│ 228105.01│ 183436.04│
│营业总成本 │ 307294.84│ 377850.18│ 305358.49│ 293491.50│ 216638.66│ 171248.72│
│营业税金及附加 │ 1540.15│ 1840.14│ 1382.70│ 1296.26│ 1249.48│ 1680.22│
│销售费用 │ 2163.89│ 2636.14│ 3142.93│ 2819.67│ 2075.33│ 2194.71│
│财务费用 │ 3661.28│ 3124.40│ 2087.15│ 3161.29│ 4055.24│ 5397.25│
│管理费用 │ 17483.17│ 21350.51│ 14616.95│ 10523.17│ 8830.22│ 10132.32│
│资产减值损失 │ -6393.08│ -10708.47│ -3983.74│ -3714.56│ -2775.37│ -2372.30│
│公允价值变动净收益 │ 1.70│ -12.67│ -37.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -182.01│ -45.09│ -947.87│ -593.11│ -251.42│ -265.64│
│营业利润 │ -28454.99│ -21526.33│ 14277.89│ 20712.93│ 10402.97│ 11481.02│
│营业外收入 │ 405.11│ 162.56│ 29.04│ 95.53│ 273.71│ 111.48│
│营业外支出 │ 40.74│ 73.68│ 568.38│ 516.32│ 234.21│ 1536.68│
│利润总额 │ -28090.62│ -21437.46│ 13738.55│ 20292.14│ 10442.48│ 10055.82│
│所得税 │ -6593.64│ -5081.28│ 154.81│ -2138.06│ 484.29│ 614.96│
│净利润 │ -21496.98│ -16356.17│ 13583.74│ 22430.20│ 9958.19│ 9440.86│
│归属母公司净利润 │ -21473.72│ -16383.58│ 13587.34│ 22391.63│ 9932.53│ 9274.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281991.51│ 185920.73│ 88133.70│ 365898.22│ 258879.09│ 165390.13│
│营业总成本 │ 307294.84│ 197186.77│ 93703.42│ 377850.18│ 263369.77│ 166606.51│
│营业税金及附加 │ 1540.15│ 1009.91│ 519.71│ 1840.14│ 1382.54│ 886.75│
│销售费用 │ 2163.89│ 1395.44│ 713.02│ 2636.14│ 2283.49│ 1501.59│
│财务费用 │ 3661.28│ 2111.92│ 900.60│ 3124.40│ 2249.81│ 993.75│
│管理费用 │ 17483.17│ 11071.66│ 5158.55│ 21350.51│ 14275.79│ 8881.81│
│资产减值损失 │ -6393.08│ -4832.
|