财务分析☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -465.65│ -1183.72│ 3612.07│ 6579.60│ 6072.58│ 5882.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3612.07│ 6583.51│ 6072.58│ 5882.35│
│净利润增长率(%) │ -176.05│ -132.77│ -45.13│ 8.35│ 3.23│ 11.10│
│扣非净利润(万) │ -732.24│ -1556.43│ 3117.39│ 4895.19│ 5776.15│ 5547.49│
│营业总收(未调整:万) │ 33345.87│ 36633.69│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│ 26766.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│ 26766.99│
│总营收同比增长率(%) │ 30.50│ -9.14│ -5.79│ 17.91│ 35.60│ 13.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -1.27│ 3.81│ 7.11│ 14.09│ 17.77│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 30.42│ 26.28│ 16.28│ 11.35│ 17.72│
│净利润现金含量(%) │ 680.67│ -799.40│ -28.04│ -27.69│ -28.35│ 135.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0276│ -0.0700│ 0.2100│ 0.3900│ 0.6100│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0433│ -0.0900│ 0.1800│ 0.3800│ 0.7500│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0276│ -0.0700│ 0.2137│ 0.5061│ 0.6073│ 0.7843│
│每股资本公积金(元) │ 3.0064│ 3.0064│ 3.0257│ 4.2463│ 5.7708│ 1.5801│
│每股未分配利润(元) │ 1.1995│ 1.2271│ 1.4193│ 1.7851│ 2.0171│ 1.9342│
│每股净资产(元) │ 5.4077│ 5.4353│ 5.6446│ 7.2725│ 9.0468│ 4.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1875│ 0.5599│ -0.0599│ -0.1401│ -0.1722│ 1.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -465.65│ -675.86│ -285.24│ -1183.72│ 612.31│ 938.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 612.31│ 938.60│
│净利润增长率(%) │ -176.05│ -172.01│ -129.74│ -132.77│ -84.08│ -65.80│
│扣非净利润(万) │ -732.24│ -789.84│ -432.21│ -1556.43│ 340.35│ 710.99│
│营业总收(未调整:万) │ 33345.87│ 21287.71│ 9366.74│ 36633.69│ 25552.20│ 17248.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25552.20│ 17248.70│
│总营收同比增长率(%) │ 30.50│ 23.42│ 10.10│ -9.14│ -19.05│ -14.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -0.74│ -0.31│ -1.27│ 0.64│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 24.23│ 25.12│ 30.42│ 26.37│ 27.29│
│净利润现金含量(%) │ 680.67│ 702.48│ 1812.07│ -799.40│ 777.97│ -40.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0276│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0700│ 0.0400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0433│ -0.0500│ -0.0256│ -0.0900│ 0.0201│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0276│ -0.0400│ -0.0169│ -0.0700│ 0.0362│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0064│ 3.0257│ 3.0257│
│每股未分配利润(元) │ 1.1995│ 1.1871│ 1.2086│ 1.2271│ 1.3356│ 1.3549│
│每股净资产(元) │ 5.4077│ 5.3953│ 5.4168│ 5.4353│ 5.5608│ 5.5801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1875│ -0.2809│ -0.3058│ 0.5599│ 0.2819│ -0.0227│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.76│ 2.34│ 4.46│ 7.48│ 3.23│
│速动比率 │ 1.64│ 1.53│ 2.01│ 3.94│ 6.82│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 30.42│ 26.28│ 16.28│ 11.35│ 17.72│
│产权比率 │ 0.31│ 0.44│ 0.36│ 0.19│ 0.13│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.24│ -0.03│ -0.11│ -0.17│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.97│ 1.98│ 1.76│ 2.12│ 2.09│
│速动比率 │ 1.64│ 1.58│ 1.60│ 1.53│ 1.76│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 23.39│ 24.23│ 25.12│ 30.42│ 26.37│ 27.29│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.34│ 0.44│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.17│ -0.17│ 0.24│ 0.14│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 1.61│ 1.65│ 2.02│ 2.30│ 2.42│
│存货周转率 │ 2.88│ 3.05│ 2.98│ 3.65│ 3.90│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.50│ 0.52│ 0.55│ 0.71│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.69│ 2.74│ 3.07│ 3.09│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.28│ 0.33│ 0.40│ 0.50│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 0.96│ 0.45│ 1.61│ 1.14│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.82│ 0.80│ 3.05│ 1.82│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.50│ 0.34│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.75│ 0.33│ 1.69│ 1.18│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -1.29│ 3.79│ 6.96│ 6.71│ 16.32│
│销售毛利率 │ 12.68│ 15.30│ 26.34│ 32.41│ 36.69│ 41.93│
│营业利润率 │ -1.78│ -2.69│ 11.12│ 16.23│ 19.73│ 25.86│
│销售净利率 │ -1.41│ -3.25│ 8.95│ 15.38│ 16.73│ 21.98│
│总资产净利率 │ -0.37│ -0.91│ 2.99│ 6.12│ 8.33│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -0.74│ -0.31│ -1.29│ 0.65│ 1.00│
│销售毛利率 │ 12.68│ 13.16│ 12.14│ 15.30│ 18.17│ 20.76│
│营业利润率 │ -1.78│ -3.60│ -2.97│ -2.69│ 2.95│ 6.60│
│销售净利率 │ -1.41│ -3.19│ -3.06│ -3.25│ 2.38│ 5.43│
│总资产净利率 │ -0.37│ -0.54│ -0.23│ -0.91│ 0.47│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.50│ -9.14│ -5.79│ 17.91│ 35.60│ 13.49│
│营业利润增长率 │ -178.79│ -121.98│ -35.44│ -3.03│ 3.46│ 12.27│
│净利润增长率 │ -176.05│ -132.77│ -45.13│ 8.35│ 3.23│ 11.10│
│净资产增长率 │ -0.51│ -3.71│ 0.89│ 4.50│ 151.03│ 19.51│
│总资产增长率 │ -9.63│ 2.02│ 15.22│ 10.69│ 133.00│ 16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.50│ 23.42│ 10.10│ -9.14│ -19.05│ -14.91│
│营业利润增长率 │ -178.79│ -167.26│ -127.06│ -121.98│ -84.37│ -66.26│
│净利润增长率 │ -176.05│ -172.01│ -129.74│ -132.77│ -84.08│ -65.80│
│净资产增长率 │ -0.51│ -0.74│ -0.34│ -3.71│ -1.48│ -1.14│
│总资产增长率 │ -9.63│ -8.85│ -7.39│ 2.02│ -1.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还借款及购买理│ 7554.94│ 31906.55│ -76.32│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金购买理财│ 7511.64│ 3009.45│ 149.60│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 1248.24│ 1826.11│ -31.64│
│ │终止确认增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1845.52│ 1012.29│ 82.31│
│ │兑汇票支付的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购货│ 584.49│ 891.82│ -34.46│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的投标保证金│ 369.69│ 126.65│ 191.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买机器设备│ 594.77│ 439.71│ 35.27│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款增加│ 9906.34│ 21207.48│ -53.29│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 6051.42│ 2220.21│ 172.56│
│ │结算增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 135.26│ 55.54│ 143.55│
│应交税费 │本期应支付的税费│ 530.74│ 327.56│ 62.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期报销款减少 │ 10.42│ 56.49│ -81.55│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1990.75│ 5455.54│ -63.51│
│非流动负债 │短期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款相对应的税│ 17.58│ 7.22│ 143.55│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售收入及租│ 33345.87│ 25552.20│ 30.50│
│ │赁收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │人工成本增加与固│ 29117.07│ 20908.70│ 39.26│
│ │定资产折旧增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、城市维护│ 351.78│ 216.68│ 62.35│
│ │建设税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到技改补贴│ 354.20│ 270.14│ 31.12│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 11.64│ 3.70│ 214.84│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -57.86│ 396.27│ -114.60│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲回存货跌价│ 81.85│ -45.03│ 281.77│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -33.05│ -2.73│ -1109.34│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │固定资产一次性加│ -129.25│ 148.43│ -187.08│
│ │计扣除，期后纳税│ │ │ │
│ │调增 │ │ │ │
│净利润 │产品成本增加，毛│ -469.65│ 607.85│ -177.26│
│ │利率下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还借款增加│ 7647.84│ 31906.55│ -76.03│
│ │，理财赎回减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23925.93│ 20226.75│ 18.29│
│合同资产 │--- │ 94.26│ 69.29│ 36.03│
│存货 │--- │ 11014.64│ 9258.22│ 18.97│
│长期股权投资│--- │ 2281.99│ 2176.28│ 4.86│
│固定资产 │--- │ 27877.93│ 28898.89│ -3.53│
│在建工程 │--- │ 12703.15│ 11448.11│ 10.96│
│使用权资产 │--- │ 1109.66│ 776.79│ 42.85│
│短期借款 │本期归还借款增加│ 16747.86│ 21207.48│ -21.03│
│合同负债 │--- │ 127.40│ 55.54│ 129.38│
│租赁负债 │--- │ 536.03│ 307.88│ 74.10│
│营业收入 │--- │ 21287.71│ 17248.70│ 23.42│
│营业成本 │人工成本增加与固│ 18486.48│ 13667.36│ 35.26│
│ │定资产折旧增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1208.60│ 1111.61│ 8.72│
│管理费用 │--- │ 1355.56│ 1185.42│ 14.35│
│财务费用 │--- │ 279.90│ 245.66│ 13.94│
│所得税费用 │固定资产一次性加│ -91.56│ 204.99│ -144.66│
│ │计扣除，期后纳税│ │ │ │
│ │调增 │ │ │ │
│研发投入 │研发材料投入增加│ 859.77│ 509.15│ 68.86│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4747.79│ -384.42│ -1135.04│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买部分理财│ -8481.33│ 720.17│ -1277.68│
│的现金流量净│产品增加，且上期│ │ │ │
│额 │部分理财赎回较多│ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款较多│ -11216.79│ 4677.11│ -339.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24486.86│ 4936.40│ -596.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7554.94│ 31906.55│ 25610.76│ 32071.40│ 50695.35│ 4696.57│
│存货 │ 10988.08│ 9258.22│ 11073.34│ 8891.78│ 6966.42│ 4826.21│
│应收票据及应收账款 │ 25575.06│ 22052.86│ 26368.18│ 23662.75│ 18706.35│ 12889.27│
│合同资产 │ 88.04│ 69.29│ 78.12│ 13.83│ 55.50│ ---│
│预付款项 │ 584.49│ 891.82│ 471.20│ 905.00│ 379.47│ 245.25│
│其他应收款 │ 369.69│ 126.65│ 292.60│ 417.28│ 357.39│ 154.62│
│流动资产合计 │ 55636.41│ 69575.91│ 78232.16│ 76981.40│ 78039.31│ 23870.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2281.85│ 2176.28│ 2091.77│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27482.45│ 28898.89│ 14522.34│ 14953.73│ 12910.05│ 10619.20│
│在建工程 │ 12830.32│ 11448.11│ 16128.65│ 6121.93│ 840.23│ 933.65│
│无形资产 │ 5468.65│ 5642.69│ 5436.94│ 5561.71│ 4686.02│ 4818.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63690.95│ 62473.70│ 51205.52│ 35981.41│ 24017.23│ 19930.54│
│资产总计 │ 119327.36│ 132049.61│ 129437.68│ 112962.80│ 102056.53│ 43801.38│
│应付票据及应付账款 │ 13954.02│ 11478.16│ 11673.81│ 6742.75│ 4892.40│ 5098.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.26│ 55.54│ 52.98│ 140.39│ 46.40│ 71.93│
│流动负债 │ 27174.80│ 39469.66│ 33373.01│ 17265.96│ 10427.49│ 7390.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 737.15│ 694.89│ 636.71│ 1118.82│ 1160.55│ 371.71│
│负债合计 │ 27911.95│ 40164.55│ 34009.72│ 18384.78│ 11588.04│ 7762.32│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 50807.65│ 50807.65│ 51133.64│ 55201.81│ 57707.65│ 11850.79│
│盈余公积 │ 3410.57│ 3410.57│ 3373.29│ 3133.99│ 2590.18│ 2182.08│
│未分配利润 │ 20272.35│ 20738.01│ 23987.01│ 23206.46│ 20170.67│ 14506.19│
│少数股东权益 │ 24.85│ 28.84│ 34.02│ 35.77│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91390.57│ 91856.22│ 95393.93│ 94542.26│ 90468.50│ 36039.05│
│股东权益合计 │ 91415.41│ 91885.06│ 95427.96│ 94578.03│ 90468.50│ 36039.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7554.94│ 7647.84│ 14986.14│ 31906.55│ 28152.86│ 26285.50│
│存货 │ 10988.08│ 11014.64│ 11293.25│ 9258.22│ 11929.97│ 12308.83│
│应收票据及应收账款 │ 25575.06│ 25330.00│ 22695.05│ 22052.86│ 19798.41│ 19242.07│
│合同资产 │ 88.04│ 94.26│ 84.83│ 69.29│ 85.46│ 87.94│
│预付款项 │ 584.49│ 462.67│ 603.52│ 891.82│ 1409.34│ 1182.97│
│其他应收款 │ 369.69│ 493.61│ 174.83│ 126.65│ 293.36│ 375.99│
│流动资产合计 │ 55636.41│ 55769.68│ 58922.10│ 69575.91│ 70062.84│ 72712.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2281.85│ 2281.99│ 2208.78│ 2176.28│ 2140.64│ 2094.05│
│固定资产净额 │ 27482.45│ 27877.93│ 28330.43│ 28898.89│ 28678.40│ 29207.90│
│在建工程 │ 12830.32│ 12703.15│ 12090.38│ 11448.11│ 8934.01│ 7626.82│
│无形资产 │ 5468.65│ 5526.66│ 5584.67│ 5642.69│ 5326.53│ 5366.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63690.95│ 64598.91│ 63368.45│ 62473.70│ 57606.82│ 57026.36│
│资产总计 │ 119327.36│ 120368.59│ 122290.55│ 132049.61│ 127669.67│ 129738.61│
│应付票据及应付账款 │ 13954.02│ 8896.28│ 11806.79│ 11478.16│ 7747.64│ 6647.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.26│ 127.40│ 135.36│ 55.54│ 47.44│ 75.54│
│流动负债 │ 27174.80│ 28267.79│ 29829.35│ 39469.66│ 33066.38│ 34785.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 737.15│ 894.12│ 889.80│ 694.89│ 595.48│ 617.80│
│负债合计 │ 27911.95│ 29161.91│ 30719.15│ 40164.55│ 33661.86│ 35402.82│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 50807.65│ 51133.64│ 51133.64│
│盈余公积 │ 3410.57│ 3410.57│ 3410.57│ 3410.57│ 3373.29│ 3373.29│
│未分配利润 │ 20272.35│ 20062.14│ 20426.01│ 20738.01│ 22571.32│ 22897.60│
│少数股东权益 │ 24.85│ 26.32│ 27.18│ 28.84│ 29.56│ 31.26│
│归属母公司权益 │ 91390.57│ 91180.35│ 91544.22│ 91856.22│ 93978.24│ 94304.53│
│股东权益合计 │ 91415.41│ 91206.68│ 91571.40│ 91885.06│ 94007.81│ 94335.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33345.87│ 36633.69│ 40319.08│ 42798.03│ 36296.20│ 26766.99│
│营业总成本 │ 34500.51│ 37639.99│ 36507.96│ 36236.48│ 28559.49│ 19649.92│
│营业税金及附加 │ 351.78│ 320.36│ 289.29│ 267.94│ 286.77│ 230.77│
│销售费用 │ 1788.30│ 2284.64│ 2385.02│ 2313.78│ 1781.20│ 1278.39│
│财务费用 │ 360.61│ 401.73│ 34.25│ -21.10│ 117.85│ -17.62│
│管理费用 │ 1928.45│ 2536.68│ 2867.02│ 3582.88│ 2397.94│ 1808.72│
│资产减值损失 │ 81.85│ -786.17│ -120.50│ -106.92│ -181.36│ -65.94│
│公允价值变动净收益 │ 11.64│ 9.45│ 1.01│ 348.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 204.25│ 300.15│ 452.24│ 542.36│ 1.09│ ---│
│营业利润 │ -593.60│ -985.49│ 4482.99│ 6944.07│ 7161.21│ 6921.96│
│营业外收入 │ 0.04│ 3.38│ 11.63│ 915.48│ 224.42│ 313.84│
│营业外支出 │ 5.34│ 9.38│ 12.81│ 16.41│ 0.80│ 5.50│
│利润总额 │ -598.90│ -991.49│ 4481.81│ 7843.14│ 7384.83│ 7230.30│
│所得税 │ -129.25│ 197.41│ 871.48│ 1262.78│ 1312.24│ 1347.95│
│净利润 │ -469.65│ -1188.90│ 3610.33│ 6580.36│ 6072.58│ 5882.35│
│归属母公司净利润 │ -465.65│ -1183.72│ 3612.07│ 6579.60│ 6072.58│ 5882.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33345.87│ 21287.71│ 9366.74│ 36633.69│ 25552.20│ 17248.70│
│营业总成本 │ 34500.51│ 22403.27│ 9902.43│ 37639.99│ 25671.56│ 16842.
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