财务分析☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2157.79│ 5574.01│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│ 6172.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│ ---│
│净利润增长率(%) │ -207.45│ -1.63│ 39.76│ -52.91│ 39.48│ -2.52│
│扣非净利润(万) │ -3470.34│ 3754.95│ 3055.08│ 2866.98│ 7754.63│ 5960.90│
│营业总收(未调整:万) │ 13631.52│ 39547.34│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│ 30758.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 7.98│ 10.49│ 14.54│ -22.52│ 31.13│ 1.08│
│加权净资产收益率(%) │ -1.61│ 4.12│ 4.28│ 4.90│ 15.68│ 15.85│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 22.74│ 19.15│ 12.20│ 23.80│ 26.57│
│净利润现金含量(%) │ 356.96│ 63.60│ -49.76│ -170.32│ 81.00│ 25.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4000│ 0.9500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2879│ 0.3100│ 0.2500│ 0.2900│ 0.8600│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1790│ 0.4624│ 0.4701│ 0.3364│ 0.9524│ 0.6828│
│每股资本公积金(元) │ 7.1045│ 7.0854│ 7.0778│ 7.0778│ 2.1809│ 2.1809│
│每股未分配利润(元) │ 2.7853│ 3.0611│ 2.7412│ 2.4205│ 2.8192│ 2.2533│
│每股净资产(元) │ 10.6568│ 11.3880│ 11.1972│ 10.8271│ 6.4000│ 5.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6390│ 0.2941│ -0.2339│ -0.5729│ 0.7700│ 0.1700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2157.79│ -1540.20│ 171.62│ 5574.01│ -701.84│ -447.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -701.84│ -447.25│
│净利润增长率(%) │ -207.45│ -244.37│ 31.48│ -1.63│ -156.16│ -154.65│
│扣非净利润(万) │ -3470.34│ -2396.47│ -224.71│ 3754.95│ -1836.15│ -1141.26│
│营业总收(未调整:万) │ 13631.52│ 8780.52│ 4877.64│ 39547.34│ 12624.32│ 9597.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12624.32│ 9597.92│
│总营收同比增长率(%) │ 7.98│ -8.52│ 0.89│ 10.49│ -24.92│ -9.33│
│加权净资产收益率(%) │ -1.61│ -1.14│ 0.12│ 4.12│ -0.53│ -0.34│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 20.36│ 21.02│ 22.74│ 20.60│ 14.84│
│净利润现金含量(%) │ 356.96│ 659.92│ -2893.17│ 63.60│ 446.68│ 1589.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1300│ 0.0100│ 0.4700│ -0.0600│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2879│ -0.2000│ -0.0186│ 0.3100│ -0.1523│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1790│ -0.1278│ 0.0142│ 0.4624│ -0.0582│ -0.0371│
│每股资本公积金(元) │ 7.1045│ 7.0984│ 7.0919│ 7.0854│ 7.0778│ 7.0778│
│每股未分配利润(元) │ 2.7853│ 2.8366│ 3.0753│ 3.0611│ 2.5843│ 2.6054│
│每股净资产(元) │ 10.6568│ 10.9097│ 11.2925│ 11.3880│ 10.8628│ 10.8839│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6390│ -0.8432│ -0.4119│ 0.2941│ -0.2601│ -0.5899│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 3.54│ 4.39│ 7.37│ 3.51│ 3.24│
│速动比率 │ 3.39│ 3.12│ 3.83│ 6.60│ 2.96│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 22.74│ 19.15│ 12.20│ 23.80│ 26.57│
│产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.24│ 0.14│ 0.32│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.09│ -0.09│ -0.39│ 0.39│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 4.41│ 4.12│ 3.54│ 3.83│ 5.25│
│速动比率 │ 3.39│ 3.85│ 3.65│ 3.12│ 3.19│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 20.36│ 21.02│ 22.74│ 20.60│ 14.84│
│产权比率 │ 0.32│ 0.26│ 0.27│ 0.30│ 0.26│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.35│ -0.15│ 0.09│ -0.09│ -0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.90│ 0.92│ 0.95│ 1.46│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.22│ 1.25│ 1.42│ 1.84│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.28│ 0.27│ 0.32│ 0.66│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 5.09│ 4.95│ 4.13│ 5.01│ 4.19│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.55│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.11│ 0.90│ 0.31│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.18│ 1.22│ 0.37│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.28│ 0.09│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.68│ 0.61│ 5.09│ 1.61│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.23│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ 4.06│ 4.20│ 3.11│ 14.88│ 11.88│
│销售毛利率 │ 39.04│ 47.66│ 45.55│ 46.91│ 46.31│ 50.84│
│营业利润率 │ -18.41│ 14.67│ 16.93│ 13.11│ 23.11│ 20.99│
│销售净利率 │ -17.03│ 14.17│ 15.75│ 13.14│ 21.34│ 20.03│
│总资产净利率 │ -1.33│ 3.24│ 3.55│ 3.64│ 11.66│ 9.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ -1.17│ 0.13│ 4.06│ -0.54│ -0.34│
│销售毛利率 │ 39.04│ 40.22│ 40.11│ 47.66│ 42.64│ 41.71│
│营业利润率 │ -18.41│ -20.58│ 5.38│ 14.67│ -7.16│ -6.86│
│销售净利率 │ -17.03│ -18.25│ 3.67│ 14.17│ -5.71│ -4.79│
│总资产净利率 │ -1.33│ -0.93│ 0.10│ 3.24│ -0.43│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.98│ 10.49│ 14.54│ -22.52│ 31.13│ 1.08│
│营业利润增长率 │ -177.50│ -4.27│ 47.90│ -56.05│ 44.42│ -2.44│
│净利润增长率 │ -207.45│ -1.63│ 39.76│ -52.91│ 39.48│ -2.52│
│净资产增长率 │ -6.42│ 1.70│ 3.42│ 125.63│ 11.35│ 37.03│
│总资产增长率 │ -4.60│ 6.35│ 12.33│ 94.85│ 8.01│ 32.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.98│ -8.52│ 0.89│ 10.49│ -24.92│ -9.33│
│营业利润增长率 │ -177.50│ -174.39│ 86.58│ -4.27│ -185.40│ -182.19│
│净利润增长率 │ -207.45│ -244.37│ 31.48│ -1.63│ -156.16│ -154.65│
│净资产增长率 │ -6.42│ -4.20│ -0.84│ 1.70│ -2.99│ -2.80│
│总资产增长率 │ -4.60│ -6.56│ -2.59│ 6.35│ -1.24│ -7.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 37499.65│ 63786.25│ -41.21│
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 19890.54│ 5191.23│ 283.16│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据增加│ 850.37│ 20.00│ 4151.87│
│其他应收款 │应收往来款增加 │ 2559.36│ 518.30│ 393.80│
│其他流动资产│预缴的税费 │ 3387.79│ 2217.74│ 52.76│
│固定资产 │固定资产投资增加│ 17709.69│ 8029.41│ 120.56│
│使用权资产 │--- │ 218.97│ 2.21│ 9786.25│
│长期待摊费用│本期购买土地使用│ 191.68│ 52.47│ 265.29│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│非流动资产减少 │ ---│ 9884.22│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期支付银行承兑│ 1934.43│ 3135.89│ -38.31│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户合同│ 6347.88│ 4680.50│ 35.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 482.32│ 1043.12│ -53.76│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 242.08│ 2845.95│ -91.49│
│其他应付款 │本期应付往来款增│ 324.59│ 144.51│ 124.62│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 553.11│ 40.43│ 1268.14│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期贷款增加│ 6268.41│ 360.00│ 1641.23│
│库存股 │股份回购 │ 7896.37│ 2176.31│ 262.83│
│少数股东权益│少数股东投资 │ 1134.49│ 557.94│ 103.34│
│管理费用 │本期职工薪酬及其│ 2498.89│ 1815.26│ 37.66│
│ │他管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息支出│ 368.13│ -30.11│ 1322.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 906.77│ 632.48│ 43.37│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1117.56│ -813.57│ -37.36│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ 59.19│ -53.30│ 211.04│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.87│ 4.09│ -78.64│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期相关营业外收│ 38.60│ 12.96│ 197.87│
│ │入业务增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期相关营业外支│ 60.45│ 1.46│ 4029.77│
│ │出业务增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税费及│ -7702.43│ -3135.00│ -145.69│
│的现金流量净│其他往来款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回的现金管│ 446747.13│ 145614.92│ 206.80│
│流入小计 │理增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期闲置资金进行│ 461511.14│ 169341.52│ 172.53│
│流出小计 │现金管理增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的现金管│ -14764.00│ -23726.61│ 37.77│
│的现金流量净│理增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还贷款及回│ 22340.60│ 14609.78│ 52.92│
│流出小计 │购股份增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款及回│ -3867.75│ -329.96│ -1072.20│
│的现金流量净│购股份增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42839.23│ 63786.25│ -32.84│
│应收款项 │--- │ 44780.75│ 46284.23│ -3.25│
│合同资产 │--- │ 2655.13│ 3564.46│ -25.51│
│存货 │--- │ 16120.06│ 16331.40│ -1.29│
│长期股权投资│--- │ 1529.85│ 1422.59│ 7.54│
│固定资产 │--- │ 17952.35│ 8029.41│ 123.58│
│使用权资产 │--- │ 230.70│ 2.21│ 10315.87│
│短期借款 │--- │ 14483.80│ 17029.16│ -14.95│
│合同负债 │--- │ 3434.33│ 4680.50│ -26.62│
│长期借款 │--- │ 3968.41│ 360.00│ 1002.34│
│租赁负债 │--- │ 234.61│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 8780.52│ 9597.92│ -8.52│
│营业成本 │--- │ 5248.92│ 5651.13│ -7.12│
│销售费用 │--- │ 1784.44│ 1548.99│ 15.20│
│管理费用 │--- │ 1538.01│ 1192.58│ 28.97│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 245.10│ -64.39│ 480.66│
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -252.23│ -190.07│ -32.70│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1715.65│ 1496.67│ 14.63│
│经营活动产生│本期支付的税费增│ -10164.06│ -7110.13│ -42.95│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的投资收│ -8279.10│ -13317.41│ 37.83│
│的现金流量净│益增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2503.87│ -3335.49│ 24.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20947.03│ -23763.02│ 11.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费增加 │ 121.89│ 89.50│ 36.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37499.65│ 63786.25│ 62878.03│ 41273.43│ 13200.13│ 16125.44│
│存货 │ 18893.85│ 16331.40│ 17556.85│ 13573.07│ 9825.73│ 13726.65│
│应收票据及应收账款 │ 45290.74│ 46304.23│ 41970.39│ 35934.02│ 30249.81│ 25402.56│
│合同资产 │ 2840.63│ 3564.46│ 3728.11│ 3358.52│ 3355.00│ 3279.01│
│预付款项 │ 1735.82│ 1976.27│ 1785.25│ 1546.38│ 1947.35│ 1003.05│
│其他应收款 │ 2559.36│ 518.30│ 580.77│ 598.53│ 365.98│ 304.27│
│流动资产合计 │ 132098.37│ 139889.87│ 138111.12│ 130526.81│ 62671.76│ 59871.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1009.80│ 1422.59│ 793.44│ 1165.85│ 1469.18│ 1563.84│
│固定资产净额 │ 17709.69│ 8029.41│ 7519.19│ 6948.24│ 8178.51│ 7922.23│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3252.22│ 2981.76│ 1225.17│ 846.48│ 295.27│ 268.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38092.85│ 38499.45│ 29627.05│ 18802.30│ 13967.13│ 11083.61│
│资产总计 │ 170191.22│ 178389.33│ 167738.17│ 149329.10│ 76638.89│ 70955.31│
│应付票据及应付账款 │ 10470.71│ 13165.85│ 12475.99│ 10180.40│ 9453.77│ 8205.72│
│预收款项 │ 2.22│ 2.22│ 0.70│ 0.70│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6347.88│ 4680.50│ 4582.57│ 3189.73│ 4643.11│ 5710.14│
│流动负债 │ 33361.50│ 39545.33│ 31452.27│ 17719.03│ 17835.91│ 18477.19│
│长期借款 │ 6268.41│ 360.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7238.31│ 1015.23│ 667.24│ 491.76│ 405.49│ 374.65│
│负债合计 │ 40599.80│ 40560.56│ 32119.51│ 18210.78│ 18241.39│ 18851.84│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 9040.50│ 9040.50│
│资本公积金 │ 85637.86│ 85407.84│ 85316.33│ 85316.33│ 19716.70│ 19716.70│
│盈余公积 │ 5086.90│ 5086.90│ 4558.31│ 3962.64│ 3598.04│ 2816.38│
│未分配利润 │ 33574.54│ 36898.41│ 33042.28│ 29176.93│ 25487.13│ 20371.16│
│少数股东权益 │ 1134.49│ 557.94│ 647.73│ 608.41│ 555.13│ 158.72│
│归属母公司权益 │ 128456.92│ 137270.83│ 134970.93│ 130509.91│ 57842.36│ 51944.74│
│股东权益合计 │ 129591.42│ 137828.77│ 135618.66│ 131118.32│ 58397.49│ 52103.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37499.65│ 42839.23│ 50133.77│ 63786.25│ 35796.50│ 39327.39│
│存货 │ 18893.85│ 16120.06│ 15553.15│ 16331.40│ 21259.08│ 15251.60│
│应收票据及应收账款 │ 45290.74│ 44886.09│ 45609.91│ 46304.23│ 38560.98│ 41334.57│
│合同资产 │ 2840.63│ 2655.13│ 3134.51│ 3564.46│ 2985.22│ 2889.27│
│预付款项 │ 1735.82│ 2552.44│ 1401.25│ 1976.27│ 1708.90│ 1303.11│
│其他应收款 │ 2559.36│ 2534.92│ 1441.37│ 518.30│ 588.37│ 601.29│
│流动资产合计 │ 132098.37│ 128290.40│ 135834.21│ 139889.87│ 127877.74│ 117275.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1009.80│ 1529.85│ 1326.99│ 1422.59│ 566.13│ 597.96│
│固定资产净额 │ 17709.69│ 17952.35│ 7945.30│ 8029.41│ 8163.64│ 7997.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3252.22│ 2880.79│ 2895.79│ 2981.76│ 2849.51│ 2859.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38092.85│ 38391.60│ 37928.51│ 38499.45│ 37774.05│ 37474.06│
│资产总计 │ 170191.22│ 166682.01│ 173762.72│ 178389.33│ 165651.79│ 154749.68│
│应付票据及应付账款 │ 10470.71│ 8577.96│ 10217.44│ 13165.85│ 9253.31│ 6491.83│
│预收款项 │ 2.22│ 2.21│ 2.24│ 2.22│ 2.51│ 1.65│
│合同负债 │ 6347.88│ 3434.33│ 3388.99│ 4680.50│ 7656.58│ 3317.60│
│流动负债 │ 33361.50│ 29113.63│ 32941.51│ 39545.33│ 33426.41│ 22321.92│
│长期借款 │ 6268.41│ 3968.41│ 2940.00│ 360.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7238.31│ 4826.68│ 3588.74│ 1015.23│ 695.60│ 636.45│
│负债合计 │ 40599.80│ 33940.30│ 36530.25│ 40560.56│ 34122.01│ 22958.37│
│实收资本 │ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│ 12054.00│
│资本公积金 │ 85637.86│ 85564.71│ 85486.27│ 85407.84│ 85316.33│ 85316.33│
│盈余公积 │ 5086.90│ 5086.90│ 5086.90│ 5086.90│ 4558.31│ 4558.31│
│未分配利润 │ 33574.54│ 34192.12│ 37070.03│ 36898.41│ 31151.14│ 31405.74│
│少数股东权益 │ 1134.49│ 1235.99│ 1112.72│ 557.94│ 589.56│ 596.48│
│归属母公司权益 │ 128456.92│ 131505.71│ 136119.75│ 137270.83│ 130940.22│ 131194.82│
│股东权益合计 │ 129591.42│ 132741.70│ 137232.46│ 137828.77│ 131529.78│ 131791.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13631.52│ 39547.34│ 35793.49│ 31249.29│ 40333.89│ 30758.12│
│营业总成本 │ 16917.28│ 31703.40│ 30246.19│ 25957.09│ 31677.89│ 23750.36│
│营业税金及附加 │ 185.51│ 419.13│ 275.38│ 208.99│ 390.03│ 324.35│
│销售费用 │ 2790.08│ 3867.51│ 3960.73│ 3562.15│ 3933.01│ 3145.14│
│财务费用 │ 368.13│ -92.20│ -51.37│ -89.89│ -106.03│ 24.56│
│管理费用 │ 2498.89│ 2969.00│ 2722.11│ 2588.12│ 2433.25│ 2146.91│
│资产减值损失 │ 59.19│ -557.16│ -239.30│ -122.40│ -18.48│ -419.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 926.95│ 1230.89│ 1322.31│ 516.72│ -84.92│ 2.90│
│营业利润 │ -2509.53│ 5801.02│ 6059.98│ 4097.38│ 9322.67│ 6455.24│
│营业外收入 │ 38.60│ 288.53│ 76.91│ 7.02│ 13.49│ 17.91│
│营业外支出 │ 60.45│ 31.35│ 6.73│ 13.20│ 56.45│ 0.50│
│利润总额 │ -2531.37│ 6058.20│ 6130.15│ 4091.21│ 9279.71│ 6472.65│
│所得税 │ -210.14│ 454.92│ 494.41│ -16.48│ 673.53│ 312.26│
│净利润 │ -2321.23│ 5603.28│ 5635.74│ 4107.69│ 8606.18│ 6160.40│
│归属母公司净利润 │ -2157.79│ 5574.01│ 5666.42│ 4054.41│ 8609.77│ 6172.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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