财务分析☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8515.98│ 7188.62│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5295.49│ 2105.45│ 10040.09│ 14237.21│
│净利润增长率(%) │ 78.25│ 35.75│ 151.51│ -79.03│ -29.47│ 29.50│
│扣非净利润(万) │ 8370.10│ 13112.57│ 6042.02│ 11537.32│ 8124.32│ 13577.93│
│营业总收(未调整:万) │ 47718.38│ 77043.45│ 50461.73│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50461.73│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│
│总营收同比增长率(%) │ 56.35│ 52.68│ 1.88│ 23.69│ -27.50│ 43.94│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 3.73│ 3.35│ 1.02│ 4.96│ 27.43│
│资产负债比率(%) │ 10.79│ 15.85│ 13.10│ 17.44│ 9.06│ 11.08│
│净利润现金含量(%) │ 45.22│ -203.45│ -146.02│ 66.38│ 94.31│ 71.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4147│ 0.3496│ 0.2531│ 0.0981│ 0.4678│ 0.8844│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4076│ 0.6376│ 0.2888│ 0.5375│ 0.3785│ 0.8435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3968│ 0.3349│ 0.2467│ 0.0981│ 0.4679│ 0.6633│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 2.2357│ 1.9825│ 1.8132│ 1.7505│ 1.8221│ 1.5599│
│每股净资产(元) │ 9.3059│ 9.0524│ 8.9814│ 9.4292│ 9.5226│ 9.1999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1794│ -0.6814│ -0.3603│ 0.0651│ 0.4413│ 0.4717│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8515.98│ 3795.99│ 7188.62│ 8419.71│ 4777.67│ 1677.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4777.67│ 1677.54│
│净利润增长率(%) │ 78.25│ 126.28│ 35.75│ 25.13│ -11.77│ -9.72│
│扣非净利润(万) │ 8370.10│ 3482.16│ 13112.57│ 8349.33│ 4771.08│ 1652.16│
│营业总收(未调整:万) │ 47718.38│ 20610.72│ 77043.45│ 49867.53│ 30519.78│ 12774.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30519.78│ 12774.50│
│总营收同比增长率(%) │ 56.35│ 61.34│ 52.68│ 33.78│ 23.08│ 22.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 1.93│ 3.73│ 4.37│ 2.49│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 10.79│ 9.57│ 15.85│ 16.19│ 14.43│ 9.25│
│净利润现金含量(%) │ 45.22│ -134.30│ -203.45│ -88.07│ -138.11│ -334.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4147│ 0.1849│ 0.3496│ 0.4093│ 0.2320│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4076│ 0.1622│ 0.6376│ 0.3890│ 0.2317│ 0.0770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3968│ 0.1769│ 0.3349│ 0.3923│ 0.2226│ 0.0782│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 2.2357│ 2.1593│ 1.9825│ 2.0620│ 1.8923│ 1.8914│
│每股净资产(元) │ 9.3059│ 9.2296│ 9.0524│ 9.1101│ 8.9478│ 8.9452│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1794│ -0.2375│ -0.6814│ -0.3455│ -0.3074│ -0.2616│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.73│ 4.07│ 5.29│ 4.31│ 12.58│ 10.77│
│速动比率 │ 5.03│ 3.65│ 5.02│ 4.08│ 12.21│ 10.34│
│资产负债比率(%) │ 10.79│ 15.85│ 13.10│ 17.44│ 9.06│ 11.08│
│产权比率 │ 0.12│ 0.19│ 0.15│ 0.21│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ -0.41│ -0.27│ 0.03│ 0.63│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.73│ 5.33│ 4.07│ 4.13│ 4.76│ 7.60│
│速动比率 │ 5.03│ 4.60│ 3.65│ 3.73│ 4.35│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 10.79│ 9.57│ 15.85│ 16.19│ 14.43│ 9.25│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ -0.26│ -0.41│ -0.21│ -0.21│ -0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.69│ 48.26│ 71.88│ 135.83│ 163.52│ 113.17│
│存货周转率 │ 2.02│ 4.78│ 4.27│ 4.16│ 3.73│ 4.98│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.30│ 0.27│ 0.20│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.41│ 1.51│ 3.94│ 3.62│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.34│ 0.22│ 0.21│ 0.18│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.69│ 7.56│ 48.26│ 34.06│ 24.10│ 8.82│
│存货周转率 │ 2.02│ 0.97│ 4.78│ 3.17│ 2.13│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.52│ 0.33│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.37│ 1.41│ 0.97│ 0.59│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.09│ 0.34│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 3.70│ 2.75│ 1.04│ 4.91│ 7.21│
│销售毛利率 │ 34.44│ 30.78│ 26.67│ 35.85│ 34.89│ 38.55│
│营业利润率 │ 20.26│ 9.23│ 13.33│ 6.61│ 27.49│ 30.33│
│销售净利率 │ 17.85│ 9.33│ 10.49│ 4.25│ 25.08│ 25.78│
│总资产净利率 │ 3.75│ 3.18│ 2.27│ 0.90│ 4.50│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 1.92│ 3.70│ 4.31│ 2.49│ 0.87│
│销售毛利率 │ 34.44│ 32.59│ 30.78│ 29.27│ 29.35│ 25.92│
│营业利润率 │ 20.26│ 19.49│ 9.23│ 19.69│ 19.29│ 16.90│
│销售净利率 │ 17.85│ 18.42│ 9.33│ 16.88│ 15.65│ 13.13│
│总资产净利率 │ 3.75│ 1.69│ 3.18│ 3.70│ 2.14│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.35│ 52.68│ 1.88│ 23.69│ -27.50│ 43.94│
│营业利润增长率 │ 64.22│ 5.66│ 105.54│ -70.26│ -34.29│ 33.38│
│净利润增长率 │ 78.25│ 35.75│ 151.51│ -79.03│ -29.47│ 29.50│
│净资产增长率 │ 2.80│ 0.79│ -4.75│ -0.98│ 3.51│ 341.37│
│总资产增长率 │ -3.03│ 4.09│ -9.51│ 9.07│ 1.21│ 274.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.35│ 61.34│ 52.68│ 33.78│ 23.08│ 22.79│
│营业利润增长率 │ 64.22│ 86.13│ 5.66│ 20.85│ -10.77│ -9.12│
│净利润增长率 │ 78.25│ 126.28│ 35.75│ 25.13│ -11.77│ -9.72│
│净资产增长率 │ 2.80│ 1.96│ 0.79│ 1.43│ -0.37│ -0.40│
│总资产增长率 │ -3.03│ -5.13│ 4.09│ 5.18│ 1.18│ -4.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 69415.08│ 76315.27│ -9.04│
│应收款项 │--- │ 2147.36│ 2464.37│ -12.86│
│存货 │--- │ 16285.59│ 14628.24│ 11.33│
│固定资产 │--- │ 57904.07│ 56905.89│ 1.75│
│在建工程 │--- │ 18683.63│ 18153.67│ 2.92│
│使用权资产 │--- │ 426.68│ 294.10│ 45.08│
│短期借款 │--- │ ---│ 2001.39│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 696.94│ 750.58│ -7.15│
│长期借款 │--- │ ---│ 780.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 414.79│ 191.08│ 117.08│
│营业收入 │募投项目氯代吡啶│ 47718.38│ 30519.78│ 56.35│
│ │系列产品销量增长│ │ │ │
│营业成本 │募投项目氯代吡啶│ 31286.02│ 21561.57│ 45.10│
│ │系列产品销量增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 116.09│ 133.31│ -12.91│
│管理费用 │职工薪酬及募投厂│ 3993.73│ 2357.30│ 69.42│
│ │房和相关设备转固│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款余额、利率下│ -437.73│ -744.08│ 41.17│
│ │降导致利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 969.71│ 815.26│ 18.94│
│研发投入 │职工薪酬及材料消│ 1984.81│ 1403.43│ 41.43│
│ │耗增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据托收金额│ 3850.89│ -6598.68│ 158.36│
│的现金流量净│大幅度上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理增加│ -48867.77│ -13359.40│ -265.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3071.19│ -4383.25│ 29.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -48088.07│ -24341.32│ -97.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │募投项目氯代吡啶│ 20610.72│ 12774.50│ 61.34│
│ │系列产品实现投产│ │ │ │
│ │并逐步放量。去年│ │ │ │
│ │同期该项目尚未进│ │ │ │
│ │入试生产阶段，本│ │ │ │
│ │报告期已实现部分│ │ │ │
│ │产线投产，目前产│ │ │ │
│ │量处于持续爬升阶│ │ │ │
│ │段 │ │ │ │
│归属于上市公│募投项目氯代吡啶│ 3795.99│ 1677.54│ 126.28│
│司股东的净利│系列产品实现投产│ │ │ │
│润 │并逐步放量。去年│ │ │ │
│ │同期该项目尚未进│ │ │ │
│ │入试生产阶段，本│ │ │ │
│ │报告期已实现部分│ │ │ │
│ │产线投产，目前产│ │ │ │
│ │量处于持续爬升阶│ │ │ │
│ │段 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69415.08│ 76315.27│ 106386.52│ 133095.47│ 132988.55│ 151829.69│
│存货 │ 16285.59│ 14628.24│ 7678.66│ 9646.97│ 5612.24│ 8366.41│
│应收票据及应收账款 │ 21530.40│ 30034.23│ 20057.39│ 20609.47│ 11414.53│ 22634.39│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1225.47│ 3154.31│ 338.51│ 162.57│ 840.76│ 505.31│
│其他应收款 │ 434.43│ 115.35│ 125.62│ 135.94│ 38.91│ 18.89│
│流动资产合计 │ 133261.98│ 143474.72│ 151004.91│ 181902.29│ 188027.22│ 207366.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57904.07│ 56905.89│ 52531.25│ 14463.19│ 10680.85│ 11420.79│
│在建工程 │ 18683.63│ 18153.67│ 11992.95│ 43763.15│ 19975.86│ 238.83│
│无形资产 │ 1907.19│ 1933.14│ 1937.81│ 1985.24│ 2032.68│ 2080.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90636.67│ 87422.29│ 70818.96│ 63238.80│ 36716.95│ 14693.28│
│资产总计 │ 223898.65│ 230897.00│ 221823.88│ 245141.09│ 224744.17│ 222060.21│
│应付票据及应付账款 │ 1829.69│ 5875.43│ 5375.53│ 13115.16│ 464.84│ 842.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 696.94│ 750.58│ 211.80│ 378.24│ 346.52│ 122.08│
│流动负债 │ 23245.94│ 35288.97│ 28561.89│ 42218.52│ 14943.65│ 19250.80│
│长期借款 │ ---│ 780.00│ ---│ ---│ 4700.00│ 4700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 914.46│ 1309.82│ 488.22│ 538.52│ 5409.72│ 5346.82│
│负债合计 │ 24160.40│ 36598.79│ 29050.11│ 42757.04│ 20353.36│ 24597.62│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 9630.62│ 9630.62│ 9154.62│ 8335.21│ 7914.82│ 6720.13│
│未分配利润 │ 47986.85│ 42551.13│ 38918.77│ 37572.50│ 39108.93│ 33481.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 199738.25│ 194298.21│ 192773.77│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│
│股东权益合计 │ 199738.25│ 194298.21│ 192773.77│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69415.08│ 43345.82│ 76315.27│ 81260.45│ 89656.54│ 88693.56│
│存货 │ 16285.59│ 14141.94│ 14628.24│ 14572.21│ 12555.71│ 8732.25│
│应收票据及应收账款 │ 21530.40│ 19747.28│ 30034.23│ 24348.38│ 18565.88│ 15597.98│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1225.47│ 2972.58│ 3154.31│ 2699.48│ 3048.27│ 960.55│
│其他应收款 │ 434.43│ 454.52│ 115.35│ 135.25│ 130.85│ 128.27│
│流动资产合计 │ 133261.98│ 103430.94│ 143474.72│ 149181.80│ 146340.81│ 136110.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57904.07│ 55491.58│ 56905.89│ 50553.82│ 51372.85│ 52020.56│
│在建工程 │ 18683.63│ 20669.61│ 18153.67│ 22458.18│ 16875.43│ 13756.01│
│无形资产 │ 1907.19│ 1920.16│ 1933.14│ 1946.11│ 1914.09│ 1925.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90636.67│ 115629.64│ 87422.29│ 84136.26│ 78091.60│ 75460.12│
│资产总计 │ 223898.65│ 219060.58│ 230897.00│ 233318.06│ 224432.41│ 211570.30│
│应付票据及应付账款 │ 1829.69│ 5766.27│ 5875.43│ 12021.75│ 10126.95│ 6679.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 696.94│ 714.31│ 750.58│ 863.95│ 83.03│ 454.28│
│流动负债 │ 23245.94│ 19390.83│ 35288.97│ 36105.65│ 30769.04│ 17901.52│
│长期借款 │ ---│ 720.00│ 780.00│ 1080.00│ 1140.00│ 1200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 914.46│ 1568.81│ 1309.82│ 1675.35│ 1610.20│ 1671.07│
│负债合计 │ 24160.40│ 20959.64│ 36598.79│ 37781.00│ 32379.25│ 19572.59│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 9630.62│ 9630.62│ 9630.62│ 9154.62│ 9154.62│ 9154.62│
│未分配利润 │ 47986.85│ 46347.12│ 42551.13│ 44258.22│ 40616.18│ 40596.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 199738.25│ 198100.94│ 194298.21│ 195537.06│ 192053.16│ 191997.71│
│股东权益合计 │ 199738.25│ 198100.94│ 194298.21│ 195537.06│ 192053.16│ 191997.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47718.38│ 77043.45│ 50461.73│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│
│营业总成本 │ 37275.01│ 62585.81│ 42425.87│ 34755.03│ 30185.95│ 39225.39│
│营业税金及附加 │ 332.08│ 414.44│ 216.95│ 150.12│ 311.05│ 301.71│
│销售费用 │ 116.09│ 245.71│ 167.18│ 171.34│ 186.02│ 122.04│
│财务费用 │ -437.73│ -1396.62│ -2358.05│ -3485.02│ -2386.43│ -81.12│
│管理费用 │ 3993.73│ 6172.38│ 4494.35│ 3556.36│ 4023.94│ 3138.76│
│资产减值损失 │ -1130.19│ -621.16│ -662.13│ -671.39│ -66.25│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 84.01│ -7097.55│ -1460.48│ -11817.91│ 408.37│ 268.96│
│投资收益 │ 10.64│ 13.55│ 115.44│ 871.64│ 579.58│ 340.07│
│营业利润 │ 9669.14│ 7108.72│ 6728.20│ 3273.40│ 11007.84│ 16752.71│
│营业外收入 │ 6.90│ 110.35│ 103.48│ 74.93│ 1466.88│ 23.14│
│营业外支出 │ 190.35│ 375.59│ 326.34│ 336.38│ 361.62│ 57.22│
│利润总额 │ 9485.69│ 6843.48│ 6505.33│ 3011.95│ 12113.10│ 16718.63│
│所得税 │ 969.71│ -345.14│ 1209.84│ 906.50│ 2071.07│ 2481.42│
│净利润 │ 8515.98│ 7188.62│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│
│归属母公司净利润 │ 8515.98│ 7188.62│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47718.38│ 20610.72│ 77043.45│ 49867.53│ 30519.78│ 12774.50│
│营业总成本 │ 37275.01│ 16921.98│ 62585.81│ 40486.10│ 24877.00│ 10744.34│
│营业税金及附加 │ 332.08│ 151.50│ 414.44│ 285.80│ 165.47│ 83.48│
│销售费用 │ 116.09│ 46.41│ 245.71│ 162.40│ 133.31│ 51.63│
│财务费用 │ -437.73│ -105.54│ -1396.62│ -1093.01│ -744.08│ -384.56│
│管理费用 │ 3993.73│ 2150.40│ 6172.38│ 3601.50│ 2357.30│ 1055.78│
│资产减值损失 │ -1130.19│ ---│ -621.16│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 84.01│ 37.40│ -7097.55│ 105.22│ 85.28│ 49.64│
│投资收益 │ 10.64│ 97.09│ 13.55│ 6.30│ -0.31│ 1.35│
│营业利润 │ 9669.14│ 4017.73│ 7108.72│ 9817.03│ 5887.81│ 2158.56│
│营业外收入 │ 6.90│ 3.40│ 110.35│ 50.95│ 0.92│ 0.92│
│营业外支出 │ 190.35│ 6.35│ 375.59│ 326.87│ 295.80│ 181.88│
│利润总额 │ 9485.69│ 4014.78│ 6843.48│ 9541.10│ 5592.93│ 1977.60│
│所得税 │ 969.71│ 218.80│ -345.14│ 1121.39│ 815.26│ 300.06│
│净利润 │ 8515.98│ 3795.99│ 7188.62│ 8419.71│ 4777.67│ 1677.54│
│归属母公司净利润 │ 8515.98│ 3795.99│ 7188.62│ 8419.71│ 4777.67│ 1677.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22899.71│ 21798.98│ 23965.85│ 26883.49│ 25447.36│ 24072.93│
│经营活动现金流出 │ 19048.82│ 36424.05│ 31698.17│ 25485.97│ 15976.47│ 13949.18│
│经营活动现金流量净额│ 3850.89│ -14625.07│ -7732.32│ 1397.52│ 9470.89│ 10123.75│
│投资活动现金流入 │ 11575.99│ 77295.92│ 129767.06│ 113950.17│ 62538.54│ 34859.36│
│投资活动现金流出 │ 60443.76│ 29136.48│ 137215.68│ 121118.13│ 140921.64│ 38315.45│
│投资活动现金流量净额│ -48867.77│ 48159.44│ -7448.62│ -7167.96│ -78383.11│ -3456.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3457.39│ 5280.00│ 3200.00│ ---│ 144842.14│
│筹资活动现金流出 │ 3071.19│ 10933.99│ 20412.78│ 7690.20│ 4584.83│ 868.97│
│筹资活动现金流量净额│ -3071.19│ -7476.60│ -15132.78│ -4490.20│ -4584.83│ 143973.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48088.07│ 26057.77│ -30313.72│ -10260.64│ -73497.05│ 150640.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22899.71│ 7721.73│ 21798.98│ 16426.69│ 10016.97│ 2687.15│
│经营活动现金流出 │ 19048.82│ 12819.67│ 36424.05│ 23842.16│ 16615.64│ 8302.67│
│经营活动现金流量净额│ 3850.89│ -5097.94│ -14625.07│ -7415.47│ -6598.68│ -5615.52│
│投资活动现金流入 │ 11575.99│ 5112.13│ 77295.92│ 12202.01│ 4762.80│ 1435.35│
│投资活动现金流出 │ 60443.76│ 49681.89│ 29136.48│ 27042.52│ 18122.19│ 9474.14│
│投资活动现金流量净额│ -48867.77│ -44569.76│ 48159.44│ -14840.51│ -13359.40│ -8038.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3457.39│ 3200.00│ 3200.00│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 3071.19│ 2108.01│ 10933.99│ 10762.16│ 7583.25│ 7511.11│
│筹资活动现金流量净额│ -3071.19│ -2108.01│ -7476.60│ -7562.16│ -4383.25│ -6311.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48088.07│ -51775.71│ 26057.77│ -29818.14│ -24341.32│ -19965.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12774.50│ 16.58│ 1677.54│ 23.34│
│二季报 │ 17745.28│ 23.03│ 3100.13│ 43.13│
│三季报 │ 19347.75│ 25.11│ 3642.04│ 50.66│
│四季报 │ 27175.92│ 35.27│ -1231.09│ -17.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10403.67│ 20.62│ 1858.11│ 35.09│
│二季报 │ 14393.51│ 28.52│ 3556.76│ 67.17│
│三季报 │ 12478.51│ 24.73│ 1313.86│ 24.81│
│四季报 │ 13186.05│ 26.13│ -1433.23│ -27.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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