财务分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4449.99│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│ 6047.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7648.48│ 4985.63│ 8071.93│ 6047.54│
│净利润增长率(%) │ 6.32│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│ -13.33│
│扣非净利润(万) │ 4135.11│ 6650.70│ 7266.33│ 3530.79│ 7590.72│ 5354.37│
│营业总收(未调整:万) │ 13764.57│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│ 15418.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│ 15418.62│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│ -11.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 6.67│ 7.66│ 5.20│ 15.28│ 13.68│
│资产负债比率(%) │ 2.95│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│ 5.26│
│净利润现金含量(%) │ 86.83│ 99.51│ 133.51│ 109.51│ 72.13│ 143.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4600│ 0.5000│ 0.3200│ 0.6800│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2695│ 0.4300│ 0.4700│ 0.2300│ 0.6400│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2901│ 0.4569│ 0.4995│ 0.3250│ 0.5261│ 0.5256│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 1.6874│
│每股未分配利润(元) │ 1.8495│ 1.8891│ 1.6711│ 1.3220│ 1.2298│ 1.0090│
│每股净资产(元) │ 6.9755│ 6.9855│ 6.7322│ 6.3328│ 6.2079│ 3.9400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2519│ 0.4547│ 0.6669│ 0.3559│ 0.3795│ 0.7500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4449.99│ 3617.50│ 975.23│ 7010.02│ 4185.30│ 3486.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4185.30│ 3486.89│
│净利润增长率(%) │ 6.32│ 3.75│ 7.21│ -8.35│ -13.04│ -22.07│
│扣非净利润(万) │ 4135.11│ 3385.05│ 873.76│ 6650.70│ 4130.43│ 3440.22│
│营业总收(未调整:万) │ 13764.57│ 10317.23│ 3065.36│ 21249.15│ 14127.10│ 10474.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14127.10│ 10474.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ -1.50│ -12.27│ -3.88│ -0.68│ -10.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 3.34│ 0.91│ 6.67│ 4.02│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 2.95│ 3.78│ 1.51│ 3.02│ 3.25│ 3.38│
│净利润现金含量(%) │ 86.83│ 7.10│ -138.05│ 99.51│ -30.37│ -42.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ 0.0600│ 0.4600│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2695│ 0.2200│ 0.0570│ 0.4300│ 0.2692│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2901│ 0.2358│ 0.0636│ 0.4569│ 0.2728│ 0.2273│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.8495│ 1.8009│ 1.9461│ 1.8891│ 1.7236│ 1.6754│
│每股净资产(元) │ 6.9755│ 6.9213│ 7.0490│ 6.9855│ 6.8014│ 6.7595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2519│ 0.0168│ -0.0878│ 0.4547│ -0.0829│ -0.0971│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.83│ 26.51│ 27.17│ 33.01│ 6.97│ 15.83│
│速动比率 │ 26.53│ 26.26│ 26.97│ 32.66│ 6.91│ 15.60│
│资产负债比率(%) │ 2.95│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│ 5.26│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.13│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 2.09│ 3.31│ 2.32│ 0.48│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.83│ 20.97│ 52.41│ 26.51│ 24.93│ 23.79│
│速动比率 │ 26.53│ 20.69│ 51.85│ 26.26│ 24.49│ 23.47│
│资产负债比率(%) │ 2.95│ 3.78│ 1.51│ 3.02│ 3.25│ 3.38│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 0.06│ -0.82│ 2.09│ -0.37│ -0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.04│ 7.13│ 6.78│ 3.93│ 7.73│ 7.62│
│存货周转率 │ 5.61│ 11.34│ 11.60│ 7.11│ 11.62│ 9.37│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.34│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 5.37│ 5.31│ 3.34│ 4.43│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.21│ 0.14│ 0.27│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.04│ 2.02│ 0.89│ 7.13│ 2.52│ 1.88│
│存货周转率 │ 5.61│ 3.81│ 1.04│ 11.34│ 5.16│ 4.45│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.04│ 0.25│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.71│ 0.80│ 5.37│ 3.54│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.03│ 0.20│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 6.54│ 7.42│ 5.13│ 8.48│ 13.35│
│销售毛利率 │ 63.18│ 61.28│ 62.57│ 63.94│ 65.17│ 69.04│
│营业利润率 │ 34.13│ 35.43│ 37.36│ 35.98│ 42.01│ 43.31│
│销售净利率 │ 32.33│ 32.99│ 34.67│ 33.59│ 38.48│ 39.22│
│总资产净利率 │ 4.03│ 6.46│ 7.44│ 4.81│ 10.38│ 12.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 3.41│ 0.90│ 6.54│ 4.01│ 3.36│
│销售毛利率 │ 63.18│ 63.60│ 69.98│ 61.28│ 61.48│ 63.01│
│营业利润率 │ 34.13│ 37.33│ 32.46│ 35.43│ 31.53│ 35.63│
│销售净利率 │ 32.33│ 35.06│ 31.81│ 32.99│ 29.63│ 33.29│
│总资产净利率 │ 4.03│ 3.28│ 0.89│ 6.46│ 3.90│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│ -11.98│
│营业利润增长率 │ 5.46│ -8.73│ 54.70│ -39.41│ 31.95│ -12.57│
│净利润增长率 │ 6.32│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│ -13.33│
│净资产增长率 │ -0.14│ 3.56│ 6.31│ 2.01│ 110.21│ 3.30│
│总资产增长率 │ -0.21│ 3.63│ 6.88│ -7.54│ 125.11│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ -1.50│ -12.27│ -3.88│ -0.68│ -10.53│
│营业利润增长率 │ 5.46│ 3.18│ 5.70│ -8.73│ -13.61│ -22.79│
│净利润增长率 │ 6.32│ 3.75│ 7.21│ -8.35│ -13.04│ -22.07│
│净资产增长率 │ -0.14│ -0.92│ 0.91│ 3.56│ 0.83│ 0.41│
│总资产增长率 │ -0.21│ -0.14│ -0.64│ 3.63│ 1.14│ 0.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 13764.57│ 14127.10│ -2.57│
│营业成本 │--- │ 5067.96│ 5441.76│ -6.87│
│税金及附加 │--- │ 136.43│ 170.85│ -20.15│
│销售费用 │--- │ 376.60│ 412.94│ -8.80│
│管理费用 │--- │ 1942.01│ 2048.34│ -5.19│
│研发费用 │--- │ 2617.14│ 2449.78│ 6.83│
│财务费用 │--- │ -667.74│ -907.17│ 26.39│
│其他收益 │--- │ 127.07│ 99.55│ 27.64│
│投资收益 │本期使用闲置资金│ 250.29│ 17.64│ 1318.56│
│ │进行现金管理收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回大额应收│ 28.56│ -173.14│ 116.49│
│ │款，冲回计提的坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -0.84│ -0.48│ -72.93│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠金额│ 20.00│ 42.80│ -53.27│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 227.35│ 226.17│ 0.52│
│经营活动产生│受结算周期影响，│ 3863.86│ -1271.06│ 403.99│
│的现金流量净│本期结算的收入款│ │ │ │
│额 │项增加，结算的支│ │ │ │
│ │出款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│鸥玛数据产业园区│ -1742.03│ -418.20│ -316.56│
│的现金流量净│工程项目投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -4681.93│ -3166.64│ -47.85│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期结算的收入款│ -2560.09│ -4855.90│ 47.28│
│价物净增加额│项增加，结算的支│ │ │ │
│ │出款项减少 │ │ │ │
│应收款项 │受项目结算周期等│ 3899.23│ 2911.04│ 33.95│
│ │因素影响，部分款│ │ │ │
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的服务费│ 113.32│ 80.83│ 40.19│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │鸥玛数据产业园区│ 3389.73│ 1693.37│ 100.18│
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本期按规定进行费│ 3.60│ 6.31│ -42.86│
│ │用分摊 │ │ │ │
│其他非流动资│期初长期资产采购│ ---│ 53.55│ -100.00│
│产 │款本期已转资 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付期初预提│ 670.51│ 983.98│ -31.86│
│ │的项目成本增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收项目款增加 │ 1129.28│ 532.71│ 111.99│
│应交税费 │本期缴纳了期初的│ 251.47│ 451.78│ -44.34│
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税等税款 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，对│ 23.49│ 0.45│ 5072.26│
│ │应的销项税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 2.80│ 8.99│ -68.87│
│债 │及使用权资产形成│ │ │ │
│ │的应纳税项目减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78112.90│ 84228.12│ -7.26│
│应收款项 │--- │ 7285.81│ 2911.04│ 150.28│
│合同资产 │--- │ 42.29│ 44.62│ -5.22│
│存货 │--- │ 1137.34│ 833.55│ 36.44│
│固定资产 │--- │ 3796.31│ 3812.31│ -0.42│
│在建工程 │--- │ 2347.57│ 1693.37│ 38.63│
│使用权资产 │--- │ 175.92│ 161.91│ 8.65│
│合同负债 │--- │ 1115.72│ 532.71│ 109.44│
│租赁负债 │--- │ 18.81│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 10317.23│ 10474.58│ -1.50│
│营业成本 │--- │ 3755.63│ 3874.76│ -3.07│
│销售费用 │--- │ 257.95│ 270.53│ -4.65│
│管理费用 │--- │ 1296.79│ 1428.97│ -9.25│
│财务费用 │本报告期使用闲置│ -391.22│ -607.70│ 35.62│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，购买理财产品类│ │ │ │
│ │型与上年同期不同│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 233.53│ 242.78│ -3.81│
│研发投入 │--- │ 1640.17│ 1538.18│ 6.63│
│经营活动产生│本报告期内收回应│ 256.98│ -1490.83│ 117.24│
│的现金流量净│收账款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期银行理财│ -1690.27│ -23132.15│ 92.69│
│的现金流量净│产品未到期未收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付现金│ -4681.93│ -3110.63│ -50.51│
│的现金流量净│股利较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期银行理财│ -6115.22│ -27733.62│ 77.95│
│价物净增加额│产品未到期未收回│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81591.23│ 84228.12│ 80119.66│ 73047.95│ 80010.25│ 36792.19│
│存货 │ 974.67│ 833.55│ 617.04│ 809.23│ 696.79│ 561.17│
│应收票据及应收账款 │ 3899.23│ 2911.04│ 3048.46│ 3474.20│ 4076.49│ 1349.71│
│合同资产 │ 54.45│ 44.62│ 5.40│ 9.64│ 9.87│ 17.97│
│预付款项 │ 113.32│ 80.83│ 67.96│ 238.87│ 72.22│ 247.91│
│其他应收款 │ 86.82│ 91.74│ 63.08│ 73.50│ 118.36│ 68.88│
│流动资产合计 │ 86789.14│ 88280.27│ 83984.61│ 77788.52│ 85005.71│ 39053.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3730.99│ 3812.31│ 4060.86│ 4272.98│ 4613.58│ 4865.25│
│在建工程 │ 3389.73│ 1693.37│ 1287.06│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16052.43│ 16367.96│ 16819.58│ 17238.40│ 17690.82│ 3859.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23484.28│ 22228.82│ 22400.78│ 21752.35│ 22648.92│ 8770.51│
│资产总计 │ 110273.42│ 110509.09│ 106385.39│ 99540.87│ 107654.64│ 47823.94│
│应付票据及应付账款 │ 670.51│ 983.98│ 557.80│ 164.78│ 9810.39│ 366.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1129.28│ 532.71│ 979.50│ 692.48│ 216.18│ 738.55│
│流动负债 │ 3234.70│ 3330.67│ 3091.45│ 2356.87│ 12197.07│ 2467.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21.61│ 8.99│ 10.26│ 27.13│ 217.96│ 50.00│
│负债合计 │ 3256.31│ 3339.67│ 3101.71│ 2384.00│ 12415.03│ 2517.09│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 11505.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57242.82│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 19414.49│
│盈余公积 │ 6057.22│ 5602.48│ 4864.59│ 4094.62│ 3590.96│ 2776.89│
│未分配利润 │ 28375.09│ 28982.36│ 25637.90│ 20281.06│ 18867.46│ 11609.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107017.10│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│ 45306.85│
│股东权益合计 │ 107017.10│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│ 45306.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81591.23│ 78112.90│ 81208.12│ 84228.12│ 75465.87│ 52387.13│
│存货 │ 974.67│ 1137.34│ 931.87│ 833.55│ 1491.30│ 1123.95│
│应收票据及应收账款 │ 3899.23│ 7285.81│ 4000.11│ 2911.04│ 8161.60│ 8091.95│
│合同资产 │ 54.45│ 42.29│ 42.73│ 44.62│ 9.24│ 9.07│
│预付款项 │ 113.32│ 162.26│ 86.80│ 80.83│ 246.08│ 180.86│
│其他应收款 │ 86.82│ 112.66│ 74.98│ 91.74│ 127.58│ 119.80│
│流动资产合计 │ 86789.14│ 86939.90│ 86430.99│ 88280.27│ 85662.39│ 85022.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3730.99│ 3796.31│ 3871.34│ 3812.31│ 3866.62│ 3938.99│
│在建工程 │ 3389.73│ 2347.57│ 2008.15│ 1693.37│ 1461.50│ 1374.42│
│无形资产 │ 16052.43│ 16167.46│ 16283.89│ 16367.96│ 16480.35│ 16593.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23484.28│ 23417.37│ 23367.26│ 22228.82│ 22184.38│ 22311.98│
│资产总计 │ 110273.42│ 110357.27│ 109798.25│ 110509.09│ 107846.77│ 107334.49│
│应付票据及应付账款 │ 670.51│ 1134.70│ 427.46│ 983.98│ 859.53│ 875.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1129.28│ 1115.72│ 424.08│ 532.71│ 1163.65│ 1011.99│
│流动负债 │ 3234.70│ 4146.52│ 1649.13│ 3330.67│ 3436.81│ 3574.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21.61│ 26.14│ 4.46│ 8.99│ 65.25│ 57.88│
│负债合计 │ 3256.31│ 4172.66│ 1653.59│ 3339.67│ 3502.06│ 3632.29│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57243.04│ 57242.82│ 57242.82│ 57242.82│ 57439.43│
│盈余公积 │ 6057.22│ 5971.26│ 5704.03│ 5602.48│ 5316.82│ 5217.91│
│未分配利润 │ 28375.09│ 27628.56│ 29856.05│ 28982.36│ 26443.30│ 25703.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107017.10│ 106184.61│ 108144.66│ 107169.42│ 104344.70│ 103702.20│
│股东权益合计 │ 107017.10│ 106184.61│ 108144.66│ 107169.42│ 104344.70│ 103702.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13764.57│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│ 15418.62│
│营业总成本 │ 9472.41│ 14471.23│ 14155.47│ 11044.78│ 12592.89│ 9186.44│
│营业税金及附加 │ 136.43│ 245.53│ 248.21│ 195.20│ 221.48│ 195.51│
│销售费用 │ 376.60│ 685.71│ 596.89│ 486.47│ 380.57│ 294.52│
│财务费用 │ -667.74│ -867.76│ -1195.01│ -729.57│ -482.72│ -279.68│
│管理费用 │ 1942.01│ 2904.32│ 2938.14│ 2742.36│ 2635.46│ 2233.23│
│资产减值损失 │ -0.84│ -0.20│ -0.21│ -0.92│ 0.38│ -0.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 250.29│ 343.29│ 269.73│ 1026.12│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4697.25│ 7529.50│ 8259.95│ 5339.26│ 8812.04│ 6678.46│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.14│ 0.53│ 0.27│ 1.71│ 0.68│
│营业外支出 │ 20.00│ 42.80│ 40.00│ 50.00│ 4.00│ 80.00│
│利润总额 │ 4677.34│ 7486.84│ 8220.48│ 5289.53│ 8809.75│ 6599.13│
│所得税 │ 227.35│ 476.82│ 556.70│ 303.91│ 737.82│ 551.60│
│净利润 │ 4449.99│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│ 6047.54│
│归属母公司净利润 │ 4449.99│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│ 6047.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30
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