财务分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3111.55│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7010.02│ 7648.48│ 4985.63│ 8071.93│
│净利润增长率(%) │ -13.99│ -16.94│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│
│扣非净利润(万) │ 2966.81│ 5514.99│ 6650.70│ 7266.33│ 3530.79│ 7590.72│
│营业总收(未调整:万) │ 9875.33│ 18772.43│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│总营收同比增长率(%) │ -4.28│ -11.66│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 5.42│ 6.67│ 7.66│ 5.20│ 15.28│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 3.76│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│
│净利润现金含量(%) │ -15.99│ 125.21│ 99.51│ 133.51│ 109.51│ 72.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3800│ 0.4600│ 0.5000│ 0.3200│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.3600│ 0.4300│ 0.4700│ 0.2300│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.3795│ 0.4569│ 0.4995│ 0.3250│ 0.5261│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.9113│ 1.9294│ 1.8891│ 1.6711│ 1.3220│ 1.2298│
│每股净资产(元) │ 7.0678│ 7.0650│ 6.9855│ 6.7322│ 6.3328│ 6.2079│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0324│ 0.4752│ 0.4547│ 0.6669│ 0.3559│ 0.3795│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│ 975.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3617.50│ 975.23│
│净利润增长率(%) │ -13.99│ -60.76│ -16.94│ 6.32│ 3.75│ 7.21│
│扣非净利润(万) │ 2966.81│ 297.04│ 5514.99│ 4135.11│ 3385.05│ 873.76│
│营业总收(未调整:万) │ 9875.33│ 2346.64│ 18772.43│ 13764.57│ 10317.23│ 3065.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10317.23│ 3065.36│
│总营收同比增长率(%) │ -4.28│ -23.45│ -11.66│ -2.57│ -1.50│ -12.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 0.35│ 5.42│ 4.15│ 3.34│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 3.65│ 3.76│ 2.95│ 3.78│ 1.51│
│净利润现金含量(%) │ -15.99│ -628.49│ 125.21│ 86.83│ 7.10│ -138.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0200│ 0.3800│ 0.2900│ 0.2400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.0194│ 0.3600│ 0.2695│ 0.2200│ 0.0570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.0249│ 0.3795│ 0.2901│ 0.2358│ 0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│
│每股未分配利润(元) │ 1.9113│ 1.9515│ 1.9294│ 1.8495│ 1.8009│ 1.9461│
│每股净资产(元) │ 7.0678│ 7.0899│ 7.0650│ 6.9755│ 6.9213│ 7.0490│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0324│ -0.1568│ 0.4752│ 0.2519│ 0.0168│ -0.0878│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.94│ 20.74│ 26.51│ 27.17│ 33.01│ 6.97│
│速动比率 │ 10.81│ 20.55│ 26.26│ 26.97│ 32.66│ 6.91│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 3.76│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│
│产权比率 │ 0.08│ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 1.73│ 2.09│ 3.31│ 2.32│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.94│ 21.09│ 20.74│ 26.83│ 20.97│ 52.41│
│速动比率 │ 10.81│ 20.84│ 20.55│ 26.53│ 20.69│ 51.85│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 3.65│ 3.76│ 2.95│ 3.78│ 1.51│
│产权比率 │ 0.08│ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.02│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.58│ 1.73│ 1.19│ 0.06│ -0.82│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 7.57│ 7.13│ 6.78│ 3.93│ 7.73│
│存货周转率 │ 3.93│ 8.62│ 11.34│ 11.60│ 7.11│ 11.62│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 4.89│ 5.37│ 5.31│ 3.34│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.17│ 0.20│ 0.21│ 0.14│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 0.84│ 7.57│ 4.04│ 2.02│ 0.89│
│存货周转率 │ 3.93│ 0.69│ 8.62│ 5.61│ 3.81│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.12│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 0.62│ 4.89│ 3.65│ 2.71│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.02│ 0.17│ 0.12│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 5.37│ 6.54│ 7.42│ 5.13│ 8.48│
│销售毛利率 │ 63.26│ 62.67│ 61.28│ 62.57│ 63.94│ 65.17│
│营业利润率 │ 33.31│ 33.28│ 35.43│ 37.36│ 35.98│ 42.01│
│销售净利率 │ 31.51│ 31.02│ 32.99│ 34.67│ 33.59│ 38.48│
│总资产净利率 │ 2.71│ 5.22│ 6.46│ 7.44│ 4.81│ 10.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 0.35│ 5.37│ 4.16│ 3.41│ 0.90│
│销售毛利率 │ 63.26│ 73.20│ 62.67│ 63.18│ 63.60│ 69.98│
│营业利润率 │ 33.31│ 15.22│ 33.28│ 34.13│ 37.33│ 32.46│
│销售净利率 │ 31.51│ 16.31│ 31.02│ 32.33│ 35.06│ 31.81│
│总资产净利率 │ 2.71│ 0.34│ 5.22│ 4.03│ 3.28│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.28│ -11.66│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│
│营业利润增长率 │ -14.58│ -17.02│ -8.73│ 54.70│ -39.41│ 31.95│
│净利润增长率 │ -13.99│ -16.94│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│
│净资产增长率 │ 0.04│ 1.14│ 3.56│ 6.31│ 2.01│ 110.21│
│总资产增长率 │ 3.63│ 1.91│ 3.63│ 6.88│ -7.54│ 125.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.28│ -23.45│ -11.66│ -2.57│ -1.50│ -12.27│
│营业利润增长率 │ -14.58│ -64.10│ -17.02│ 5.46│ 3.18│ 5.70│
│净利润增长率 │ -13.99│ -60.76│ -16.94│ 6.32│ 3.75│ 7.21│
│净资产增长率 │ 0.04│ 0.35│ 1.14│ -0.14│ -0.92│ 0.91│
│总资产增长率 │ 3.63│ 0.24│ 1.91│ -0.21│ -0.14│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行理财产品未到│ 57499.16│ 84532.06│ -31.98│
│ │期未收回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7257.74│ 2047.32│ 254.50│
│合同资产 │--- │ 18.55│ 18.95│ -2.14│
│存货 │--- │ 1053.02│ 791.52│ 33.04│
│固定资产 │--- │ 3641.18│ 3862.30│ -5.73│
│在建工程 │--- │ 7606.90│ 4924.17│ 54.48│
│使用权资产 │--- │ 288.89│ 101.94│ 183.38│
│合同负债 │--- │ 1497.16│ 495.04│ 202.43│
│租赁负债 │--- │ 126.83│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 9875.33│ 10317.23│ -4.28│
│营业成本 │--- │ 3627.93│ 3755.63│ -3.40│
│销售费用 │--- │ 301.20│ 257.95│ 16.77│
│管理费用 │--- │ 1259.57│ 1296.79│ -2.87│
│财务费用 │--- │ -324.36│ -391.22│ 17.09│
│所得税费用 │--- │ 178.05│ 233.53│ -23.76│
│研发投入 │--- │ 1600.56│ 1640.17│ -2.42│
│经营活动产生│收回应收账款较上│ -497.42│ 256.98│ -293.56│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品未到│ -23526.21│ -1690.27│ -1291.86│
│的现金流量净│期未收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付现金股利较上│ -3091.97│ -4681.93│ 33.96│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行理财产品未到│ -27115.59│ -6115.22│ -343.41│
│价物净增加额│期未收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │受项目结算周期等│ 3538.01│ 2047.32│ 72.81│
│ │因素影响，部分款│ │ │ │
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│存货 │项目尚未履约完成│ 1031.48│ 791.52│ 30.32│
│ │，归集的项目成本│ │ │ │
│ │尚未结转 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊费用和预缴税│ 120.36│ 53.14│ 126.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产累│ 64.96│ 101.94│ -36.28│
│ │计折旧增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期按规定进行费│ 1.80│ 2.70│ -33.33│
│ │用摊销 │ │ │ │
│应付账款 │本期暂估项目工程│ 2871.96│ 1960.00│ 46.53│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了2025年│ 550.72│ 1179.40│ -53.31│
│ │度职工绩效，从而│ │ │ │
│ │应付职工薪酬余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了2025年│ 160.62│ 380.82│ -57.82│
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税等税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付前期预提│ 76.95│ 164.26│ -53.15│
│ │费用 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债销项税额│ 1.20│ 0.65│ 83.70│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产形成的│ 2.10│ 5.80│ -63.79│
│债 │应纳税项目减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期部分考试项目│ 2346.64│ 3065.36│ -23.45│
│ │的时间周期发生调│ │ │ │
│ │整，相关收入较上│ │ │ │
│ │年同期有所延后，│ │ │ │
│ │使得一季度收入同│ │ │ │
│ │比下降；该部分收│ │ │ │
│ │入预计将在后续季│ │ │ │
│ │度逐步体现 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少，相│ 629.00│ 920.24│ -31.65│
│ │应结转成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期获取的进项税│ 36.06│ 24.09│ 49.70│
│ │发票少，应交城建│ │ │ │
│ │税等附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款产品管理│ -171.61│ -280.95│ 38.92│
│ │方案发生变化 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 28.81│ 60.21│ -52.15│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款产│ ---│ 52.52│ -100.00│
│ │品未到期，资金收│ │ │ │
│ │益未到账 │ │ │ │
│公允价值变动│本期按规定对交易│ 77.75│ ---│ ---│
│收益 │性金融资产计提公│ │ │ │
│ │允价值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -56.16│ -33.33│ -68.50│
│ │，计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经计算未产生│ -25.50│ 19.69│ -229.55│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│净利润 │本期部分考试项目│ 382.67│ 975.23│ -60.76│
│ │的时间周期发生调│ │ │ │
│ │整，相关收入较上│ │ │ │
│ │年同期有所延后，│ │ │ │
│ │使得一季度收入同│ │ │ │
│ │比下降；同时公司│ │ │ │
│ │积极拓展市场，销│ │ │ │
│ │售费用相应增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57499.16│ 84532.06│ 84228.12│ 80119.66│ 73047.95│ 80010.25│
│存货 │ 1053.02│ 791.52│ 833.55│ 617.04│ 809.23│ 696.79│
│应收票据及应收账款 │ 7257.74│ 2047.32│ 2911.04│ 3048.46│ 3474.20│ 4076.49│
│合同资产 │ 18.55│ 18.95│ 44.62│ 5.40│ 9.64│ 9.87│
│预付款项 │ 153.35│ 107.03│ 80.83│ 67.96│ 238.87│ 72.22│
│其他应收款 │ 82.73│ 64.49│ 91.74│ 63.08│ 73.50│ 118.36│
│流动资产合计 │ 89200.44│ 87614.51│ 88280.27│ 83984.61│ 77788.52│ 85005.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3641.18│ 3862.30│ 3812.31│ 4060.86│ 4272.98│ 4613.58│
│在建工程 │ 7606.90│ 4924.17│ 1693.37│ 1287.06│ ---│ ---│
│无形资产 │ 15720.88│ 15940.19│ 16367.96│ 16819.58│ 17238.40│ 17690.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27510.77│ 25004.82│ 22228.82│ 22400.78│ 21752.35│ 22648.92│
│资产总计 │ 116711.20│ 112619.33│ 110509.09│ 106385.39│ 99540.87│ 107654.64│
│应付票据及应付账款 │ 4961.52│ 1960.00│ 983.98│ 557.80│ 164.78│ 9810.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1497.16│ 495.04│ 532.71│ 979.50│ 692.48│ 216.18│
│流动负债 │ 8151.04│ 4224.13│ 3330.67│ 3091.45│ 2356.87│ 12197.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127.56│ 5.80│ 8.99│ 10.26│ 27.13│ 217.96│
│负债合计 │ 8278.60│ 4229.93│ 3339.67│ 3101.71│ 2384.00│ 12415.03│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57243.04│ 57242.82│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│
│盈余公积 │ 6524.69│ 6204.47│ 5602.48│ 4864.59│ 4094.62│ 3590.96│
│未分配利润 │ 29323.12│ 29600.14│ 28982.36│ 25637.90│ 20281.06│ 18867.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108432.60│ 108389.41│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│
│股东权益合计 │ 108432.60│ 108389.41│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57499.16│ 61775.21│ 84532.06│ 81591.23│ 78112.90│ 81208.12│
│存货 │ 1053.02│ 1031.48│ 791.52│ 974.67│ 1137.34│ 931.87│
│应收票据及应收账款 │ 7257.74│ 3538.01│ 2047.32│ 3899.23│ 7285.81│ 4000.11│
│合同资产 │ 18.55│ 18.67│ 18.95│ 54.45│ 42.29│ 42.73│
│预付款项 │ 153.35│ 117.61│ 107.03│ 113.32│ 162.26│ 86.80│
│其他应收款 │ 82.73│ 59.10│ 64.49│ 86.82│ 112.66│ 74.98│
│流动资产合计 │ 89200.44│ 86738.19│ 87614.51│ 86789.14│ 86939.90│ 86430.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3641.18│ 3735.19│ 3862.30│ 3730.99│ 3796.31│ 3871.34│
│在建工程 │ 7606.90│ 6317.73│ 4924.17│ 3389.73│ 2347.57│ 2008.15│
│无形资产 │ 15720.88│ 15833.66│ 15940.19│ 16052.43│ 16167.46│ 16283.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27510.77│ 26148.65│ 25004.82│ 23484.28│ 23417.37│ 23367.26│
│资产总计 │ 116711.20│ 112886.84│ 112619.33│ 110273.42│ 110357.27│ 109798.25│
│应付票据及应付账款 │ 4961.52│ 2871.96│ 1960.00│ 670.51│ 1134.70│ 427.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1497.16│ 407.27│ 495.04│ 1129.28│ 1115.72│ 424.08│
│流动负债 │ 8151.04│ 4112.67│ 4224.13│ 3234.70│ 4146.52│ 1649.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127.56│ 2.10│ 5.80│ 21.61│ 26.14│ 4.46│
│负债合计 │ 8278.60│ 4114.77│ 4229.93│ 3256.31│ 4172.66│ 1653.59│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57242.82│
│盈余公积 │ 6524.69│ 6247.53│ 6204.47│ 6057.22│ 5971.26│ 5704.03│
│未分配利润 │ 29323.12│ 29939.75│ 29600.14│ 28375.09│ 27628.56│ 29856.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108432.60│ 108772.07│ 108389.41│ 107017.10│ 106184.61│ 108144.66│
│股东权益合计 │ 108432.60│ 108772.07│ 108389.41│ 107017.10│ 106184.61│ 108144.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9875.33│ 18772.43│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│营业总成本 │ 6578.15│ 13066.58│ 14471.23│ 14155.47│ 11044.78│ 12592.89│
│营业税金及附加 │ 113.26│ 185.12│ 245.53│ 248.21│ 195.20│ 221.48│
│销售费用 │ 301.20│ 661.98│ 685.71│ 596.89│ 486.47│ 380.57│
│财务费用 │ -324.36│ -836.42│ -867.76│ -1195.01│ -729.57│ -482.72│
│管理费用 │ 1259.57│ 2621.39│ 2904.32│ 2938.14│ 2742.36│ 2635.46│
│资产减值损失 │ -0.41│ 1.25│ -0.20│ -0.21│ -0.92│ 0.38│
│公允价值变动净收益 │ 41.59│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.84│ 331.63│ 343.29│ 269.73│ 1026.12│ ---│
│营业利润 │ 3289.60│ 6248.22│ 7529.50│ 8259.95│ 5339.26│ 8812.04│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.22│ 0.14│ 0.53│ 0.27│ 1.71│
│营业外支出 │ ---│ 110.00│ 42.80│ 40.00│ 50.00│ 4.00│
│利润总额 │ 3289.60│ 6138.44│ 7486.84│ 8220.48│ 5289.53│ 8809.75│
│所得税 │ 178.05│ 316.15│ 476.82│ 556.70│ 303.91│ 737.82│
│净利润 │ 3111.55│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
│归属母公司净利润 │ 3111.55│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9875.33│ 2346.64│ 18772.43│ 13764.57│ 10317.23│ 3065.36│
│营业总成本 │ 6578.15│ 2039.60│ 13066.58│ 9472.41│ 6657.56│ 2149.95│
│营业税金及附加 │ 113.26│ 36.06│ 185.12│ 136.43│ 98.24│ 24.09│
│销售费用 │ 301.20│ 192.14│ 661.98│ 376.60│ 257.95│ 156.60│
│财务费用 │ -324.36│ -171.61│ -836.42│ -667.74│ -391.22│ -280.95│
│管理费用 │ 1259.57│ 619.57│ 2621.39│ 1942.01│ 1296.79│ 603.98│
│资产减值损失 │ -0.41│ -0.28│ 1.25│ -0.84│ -0.85│ 0.09│
│公允价值变动净收益 │ 41.59│ 77.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.84│ ---│ 331.63│ 250.29│ 152.72│ 52.52│
│营业利润 │ 3289.60│ 357.16│ 6248.22│ 4697.25│ 3850.98│ 994.90│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 0.22│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 110.00│ 20.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3289.60│ 357.16│ 6138.44│ 4677.34│ 3851.03│ 994.92│
│所得税 │ 178.05│ -25.50│ 316.15│ 227.35│ 233.53│ 19.69│
│净利润 │ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│ 975.23│
│归属母公司净利润 │ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│ 975.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6506.16│ 21872.75│ 23492.15│ 25454.91│ 18129.78│ 20161.35│
│经营活动现金流出 │ 7003.57│ 14582.82│ 16516.24│ 15223.17│ 12670.23│ 14339.37│
│经营活动现金流量净额│ -497.42│ 7289.93│ 6975.91│ 10231.74│ 5459.55│ 5821.99│
│投资活动现金流入 │ 43101.84│ 227331.63│ 86344.57│ 46269.73│ 176026.72│ ---│
│投资活动现金流出 │ 66628.04│ 229535.48│ 86720.27│ 47720.04│ 185226.46│ 4452.76│
│投资活动现金流量净额│ -23526.21│ -2203.85│ -375.69│ -1450.31│ -9199.74│ -4452.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.22│ ---│ ---│ ---│ 45571.68│
│筹资活动现金流出 │ 3091.97│ 4761.76│ 3246.25│ 1701.71│ 3298.94│ 3730.82│
│筹资活动现金流量净额│ -3091.97│ -4761.55│ -3246.25│ -1701.71│ -3298.94│ 41840.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27115.59│ 324.54│ 3353.96│ 7079.72│ -7039.13│ 43210.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6506.16│ 1044.79│ 21872.75│ 15016.01│ 7598.09│ 2331.83│
│经营活动现金流出 │ 7003.57│ 3449.83│ 14582.82│ 11152.15│ 7341.11│ 3678.16│
│经营活动现金流量净额│ -497.42│ -2405.04│ 7289.93│ 3863.86│ 256.98│ -1346.34│
│投资活动现金流入 │ 43101.84│ ---│ 227331.63│ 181250.29│ 112152.72│ 43052.52│
│投资活动现金流出 │ 66628.04│ 20379.03│ 229535.48│ 182992.31│ 113843.00│ 44726.18│
│投资活动现金流量净额│ -23526.21│ -20379.03│ -2203.85│ -1742.03│ -1690.27│ -1673.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3091.97│ ---│ 4761.76│ 4682.15│ 4682.15│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3091.97│ ---│ -4761.55│ -4681.93│ -4681.93│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27115.59│ -22784.07│ 324.54│ -2560.09│ -6115.22│ -3020.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3065.36│ 16.33│ 975.23│ 16.75│
│二季报 │ 7251.87│ 38.63│ 2642.27│ 45.38│
│三季报 │ 3447.35│ 18.36│ 832.49│ 14.30│
│四季报 │ 5007.86│ 26.68│ 1372.30│ 23.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3494.15│ 16.44│ 910.70│ 12.99│
│二季报 │ 6980.43│ 32.85│ 2576.17│ 36.75│
│三季报 │ 3652.52│ 17.19│ 698.43│ 9.96│
│四季报 │ 7122.06│ 33.52│ 2824.72│ 40.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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