财务分析☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3628.58│ 839.12│ -18780.78│ 755.81│ -4550.02│ 5519.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18780.78│ 755.81│ -4573.01│ 5519.10│
│净利润增长率(%) │ 40.10│ 104.47│ -2584.86│ 116.53│ -182.44│ 5.03│
│扣非净利润(万) │ -4020.64│ 697.85│ -18300.57│ 556.97│ -4629.76│ 5146.92│
│营业总收(未调整:万) │ 7993.21│ 38344.84│ 33317.56│ 33471.12│ 28792.72│ 31980.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33317.56│ 33471.12│ 28792.72│ 31980.53│
│总营收同比增长率(%) │ 15.40│ 15.09│ -0.46│ 16.25│ -9.97│ 16.78│
│加权净资产收益率(%) │ -5.60│ 1.27│ -24.82│ 0.89│ -5.22│ 15.78│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 19.21│ 20.67│ 15.50│ 18.90│ 13.12│
│净利润现金含量(%) │ 171.74│ 389.85│ 61.28│ -423.51│ 105.29│ -59.99│
│基本每股收益(元) │ -0.4700│ 0.1100│ -2.4300│ 0.1000│ -0.5900│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5200│ 0.0900│ -2.3700│ 0.0700│ -0.6000│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4691│ 0.1085│ -2.4280│ 0.0977│ -0.5882│ 0.7135│
│每股资本公积金(元) │ 7.5977│ 8.1390│ 8.1696│ 8.1139│ 8.0845│ 8.0659│
│每股未分配利润(元) │ -0.4754│ -0.7444│ -0.8529│ 1.6751│ 1.5814│ 2.2496│
│每股净资产(元) │ 8.1224│ 8.6237│ 8.5461│ 11.0181│ 10.8947│ 11.5433│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8057│ 0.4229│ -1.4879│ -0.4138│ -0.6193│ -0.4280│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3628.58│ -1535.54│ 839.12│ -7521.66│ -6057.69│ -2964.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6057.69│ -2964.45│
│净利润增长率(%) │ 40.10│ 48.20│ 104.47│ 32.49│ 12.08│ 2.13│
│扣非净利润(万) │ -4020.64│ -1810.99│ 697.85│ -7578.31│ -6093.76│ -2977.91│
│营业总收(未调整:万) │ 7993.21│ 2332.06│ 38344.84│ 13416.94│ 6926.30│ 2118.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6926.30│ 2118.50│
│总营收同比增长率(%) │ 15.40│ 10.08│ 15.09│ 5.85│ 4.60│ 4.48│
│加权净资产收益率(%) │ -5.60│ -2.33│ 1.27│ -12.09│ -9.62│ -4.59│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 18.55│ 19.21│ 23.77│ 22.06│ 21.45│
│净利润现金含量(%) │ 171.74│ 243.17│ 389.85│ 64.20│ 111.14│ 134.67│
│基本每股收益(元) │ -0.4700│ -0.2000│ 0.1100│ -0.9700│ -0.7800│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5200│ -0.2341│ 0.0900│ -0.9797│ -0.7900│ -0.3850│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4691│ -0.1985│ 0.1085│ -0.9724│ -0.7832│ -0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 7.5977│ 7.5977│ 8.1390│ 8.1376│ 8.1376│ 8.1696│
│每股未分配利润(元) │ -0.4754│ -0.2048│ -0.7444│ -1.8253│ -1.6361│ -1.2681│
│每股净资产(元) │ 8.1224│ 8.3931│ 8.6237│ 7.5415│ 7.7307│ 8.1307│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8057│ -0.4827│ 0.4229│ -0.6243│ -0.8704│ -0.5161│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 4.28│ 4.07│ 6.08│ 5.37│ 7.74│
│速动比率 │ 3.32│ 3.81│ 3.60│ 5.17│ 4.94│ 7.22│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 19.21│ 20.67│ 15.50│ 18.90│ 13.12│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.27│ 0.19│ 0.24│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.42│ 0.21│ -0.71│ -0.23│ -0.28│ -0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 4.28│ 4.28│ 3.38│ 3.66│ 3.83│
│速动比率 │ 3.32│ 3.55│ 3.81│ 2.61│ 2.87│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 18.55│ 19.21│ 23.77│ 22.06│ 21.45│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.24│ 0.32│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.42│ -0.25│ 0.21│ -0.27│ -0.40│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.59│ 1.41│ 1.47│ 1.32│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.85│ 2.70│ 1.55│ 2.34│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.58│ 0.44│ 0.38│ 0.30│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 4.17│ 3.83│ 5.00│ 9.26│ 46.34│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.35│ 0.32│ 0.28│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 0.10│ 1.59│ 0.60│ 0.31│ 0.09│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.14│ 2.85│ 0.82│ 0.47│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.04│ 0.58│ 0.21│ 0.11│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.26│ 4.17│ 1.45│ 0.74│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.03│ 0.45│ 0.16│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.78│ 1.26│ -28.41│ 0.89│ -5.40│ 6.18│
│销售毛利率 │ 38.91│ 44.74│ 18.04│ 53.81│ 43.50│ 51.20│
│营业利润率 │ -45.89│ 1.32│ -56.02│ -1.64│ -24.09│ 18.61│
│销售净利率 │ -46.03│ 2.06│ -56.94│ 1.85│ -16.12│ 17.17│
│总资产净利率 │ -4.52│ 0.93│ -20.15│ 0.59│ -4.43│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.78│ -2.37│ 1.26│ -12.89│ -10.13│ -4.71│
│销售毛利率 │ 38.91│ 44.66│ 44.74│ 34.32│ 29.35│ 39.28│
│营业利润率 │ -45.89│ -67.60│ 1.32│ -55.81│ -86.70│ -137.74│
│销售净利率 │ -46.03│ -67.67│ 2.06│ -56.57│ -88.08│ -140.94│
│总资产净利率 │ -4.52│ -1.91│ 0.93│ -9.27│ -7.44│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.40│ 15.09│ -0.46│ 16.25│ -9.97│ 16.78│
│营业利润增长率 │ 38.92│ 102.72│ -3305.01│ 92.10│ -216.53│ 5.34│
│净利润增长率 │ 40.10│ 104.47│ -2584.86│ 116.53│ -182.44│ 5.03│
│净资产增长率 │ -5.81│ 0.91│ -22.44│ 1.17│ -5.62│ 177.14│
│总资产增长率 │ -7.05│ -1.15│ -17.12│ -3.08│ 3.05│ 135.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.40│ 10.08│ 15.09│ 5.85│ 4.60│ 4.48│
│营业利润增长率 │ 38.92│ 45.98│ 102.72│ 42.81│ 25.05│ 24.45│
│净利润增长率 │ 40.10│ 48.20│ 104.47│ 32.49│ 12.08│ 2.13│
│净资产增长率 │ -5.81│ -2.67│ 0.91│ -11.76│ -9.54│ -4.86│
│总资产增长率 │ -7.05│ -4.49│ -1.15│ -8.12│ -7.89│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动净流│ 9716.28│ 17197.69│ -43.50│
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21968.97│ 23937.78│ -8.22│
│合同资产 │--- │ 1790.75│ 1682.99│ 6.40│
│存货 │在手订单未达到收│ 11882.55│ 7233.73│ 64.27│
│ │入确认条件 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8791.84│ 8919.44│ -1.43│
│在建工程 │--- │ 1611.47│ 1611.47│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 926.19│ 1292.57│ -28.35│
│短期借款 │银行承兑汇票贴现│ 499.12│ 144.28│ 245.95│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6802.59│ 6336.04│ 7.36│
│租赁负债 │--- │ 116.92│ 451.76│ -74.12│
│交易性金融资│--- │ 12313.77│ 12833.43│ -4.05│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7993.21│ 6926.30│ 15.40│
│营业成本 │--- │ 4882.95│ 4893.55│ -0.22│
│销售费用 │--- │ 1738.93│ 1867.92│ -6.91│
│管理费用 │--- │ 2067.36│ 2457.10│ -15.86│
│财务费用 │银行存款余额减少│ 6.27│ -13.49│ 146.50│
│ │，导致利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 0.41│ 0.00│ ---│
│研发投入 │--- │ 4363.42│ 4234.62│ 3.04│
│经营活动产生│--- │ -6231.71│ -6732.23│ 7.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的结构性存款│ 139.37│ -7405.09│ 101.88│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1258.35│ -980.80│ -28.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -7354.31│ -15118.10│ 51.35│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期课题支出增加│ 847.80│ 442.62│ 91.54│
│ │，结转专项补贴至│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款到期减│ 4000.00│ 12833.43│ -68.83│
│产 │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司支付采购款增│ 215.04│ 128.20│ 67.74│
│ │多 │ │ │ │
│存货 │本期在手订单增多│ 10664.20│ 7233.73│ 47.42│
│短期借款 │贴现票据到期减少│ 5.00│ 144.28│ -96.53│
│租赁负债 │上年度提前退租和│ 96.53│ 451.76│ -78.63│
│ │支付减少 │ │ │ │
│递延收益 │课题研究经费支出│ 66.87│ 233.88│ -71.41│
│ │后结转损益 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 2.01│ 4.01│ -49.91│
│盈余公积 │盈余公积弥补亏损│ ---│ 1768.27│ -100.00│
│未分配利润 │盈余公积和资本公│ -1584.07│ -5758.24│ 72.49│
│ │积弥补亏损 │ │ │ │
│少数股东权益│收购子公司广西数│ 699.53│ 1441.65│ -51.48│
│ │字大脑智能科技有│ │ │ │
│ │限责任公司17%的 │ │ │ │
│ │少数股东股权 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款减少│ 3.28│ -19.36│ 116.92│
│ │利息减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回应收账款│ 12.06│ -60.43│ 119.96│
│ │导致减值准备减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提存货跌价│ 684.22│ 256.77│ 166.47│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 3.52│ 32.03│ -89.02│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ 36.78│ ---│ ---│
│ │息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期即征即退退税│ 618.96│ 273.38│ 126.40│
│ │款增多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无处置长期资│ ---│ 0.76│ -100.00│
│ │产收益或租房违约│ │ │ │
│ │金收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金减少 │ 1.75│ 68.55│ -97.45│
│少数股东损益│子公司广西数字大│ -42.59│ -21.34│ -99.59│
│ │脑智能科技有限责│ │ │ │
│ │任公司研发投入增│ │ │ │
│ │加导致亏损增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期即征即退退税│ 405.03│ 252.77│ 60.24│
│还 │款增多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期退回的押金和│ 315.77│ 225.72│ 39.89│
│营活动有关的│保证金增多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上年末应│ 1053.93│ 785.87│ 34.11│
│费 │缴增值税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│课题研究经费支出│ 1470.79│ 1030.10│ 42.78│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款到期收│ 24800.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │回 │ │ │ │
│取得投资收益│结构性存款到期取│ 74.42│ 0.00│ ---│
│收到的现金 │得利息收益 │ │ │ │
│处置固定资产│处置旧车辆 │ 17.30│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买无形资产│ 139.11│ 54.80│ 153.85│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买结构性存款投│ 15905.48│ 330.00│ 4719.84│
│金 │资支出增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期贴现银行承兑│ 4.97│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│汇票收到的资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│收购子公司广西数│ 1402.84│ 291.70│ 380.92│
│资活动有关的│字大脑智能科技有│ │ │ │
│现金 │限责任公司17%的 │ │ │ │
│ │少数股东股权支付│ │ │ │
│ │股权转让款945.2 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9716.28│ 17197.69│ 29368.42│ 43799.76│ 55811.86│ 67098.57│
│存货 │ 11882.55│ 7233.73│ 7613.24│ 12637.99│ 7249.55│ 6671.58│
│应收票据及应收账款 │ 23043.34│ 25421.31│ 24913.41│ 23829.85│ 23489.28│ 21631.83│
│合同资产 │ 1790.75│ 1682.99│ 1616.25│ 1629.60│ 1340.47│ 1850.59│
│预付款项 │ 141.40│ 128.20│ 119.87│ 113.57│ 100.46│ 168.03│
│其他应收款 │ 1501.60│ 1414.72│ 1679.14│ 1884.72│ 2095.70│ 2206.57│
│流动资产合计 │ 60801.22│ 66306.45│ 65837.85│ 84219.51│ 90768.01│ 99660.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8791.84│ 8919.44│ 9481.87│ 7923.91│ 5469.12│ 750.75│
│在建工程 │ 1611.47│ 1611.47│ 1611.47│ 1264.39│ ---│ ---│
│无形资产 │ 417.69│ 342.80│ 320.42│ 285.41│ 272.94│ 126.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17606.73│ 18045.25│ 19493.29│ 18738.50│ 15492.67│ 3460.04│
│资产总计 │ 78407.95│ 84351.69│ 85331.14│ 102958.01│ 106260.68│ 103120.36│
│应付票据及应付账款 │ 952.21│ 1283.06│ 1021.03│ 1181.23│ 4075.52│ 1188.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6802.59│ 6336.04│ 6209.60│ 4994.70│ 5757.07│ 4001.82│
│流动负债 │ 14744.47│ 15487.74│ 16194.61│ 13858.50│ 16894.77│ 12872.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 145.20│ 718.22│ 1447.30│ 2100.23│ 3185.17│ 659.44│
│负债合计 │ 14889.67│ 16205.96│ 17641.91│ 15958.73│ 20079.94│ 13532.44│
│实收资本 │ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│
│资本公积金 │ 58767.93│ 62955.05│ 63191.89│ 62761.39│ 62533.30│ 62389.74│
│盈余公积 │ 0.00│ 1768.27│ 1768.27│ 1768.27│ 1768.27│ 1768.27│
│未分配利润 │ -3677.10│ -5758.24│ -6597.36│ 12956.92│ 12232.07│ 17400.89│
│少数股东权益 │ 691.76│ 1441.65│ 1584.97│ 1774.38│ 1909.97│ 300.83│
│归属母公司权益 │ 62826.52│ 66704.09│ 66104.27│ 85224.90│ 84270.77│ 89287.09│
│股东权益合计 │ 63518.28│ 68145.73│ 67689.23│ 86999.28│ 86180.74│ 89587.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9716.28│ 20807.76│ 17197.69│ 14558.66│ 14321.45│ 24799.89│
│存货 │ 11882.55│ 10664.20│ 7233.73│ 13878.98│ 13062.30│ 11471.04│
│应收票据及应收账款 │ 23043.34│ 23711.79│ 25421.31│ 21181.39│ 22124.48│ 23223.91│
│合同资产 │ 1790.75│ 1747.76│ 1682.99│ 1795.60│ 1947.78│ 2019.89│
│预付款项 │ 141.40│ 215.04│ 128.20│ 294.21│ 127.17│ 207.07│
│其他应收款 │ 1501.60│ 1447.09│ 1414.72│ 1593.50│ 1583.72│ 1574.02│
│流动资产合计 │ 60801.22│ 63073.41│ 66306.45│ 61000.71│ 60878.54│ 63745.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8791.84│ 8756.56│ 8919.44│ 9029.50│ 9182.75│ 9328.07│
│在建工程 │ 1611.47│ 1611.47│ 1611.47│ 1611.47│ 1611.47│ 1611.47│
│无形资产 │ 417.69│ 436.04│ 342.80│ 355.78│ 371.64│ 353.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17606.73│ 17489.17│ 18045.25│ 17403.83│ 17717.95│ 18201.77│
│资产总计 │ 78407.95│ 80562.58│ 84351.69│ 78404.54│ 78596.49│ 81946.89│
│应付票据及应付账款 │ 952.21│ 939.12│ 1283.06│ 890.64│ 1082.62│ 750.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6802.59│ 6682.33│ 6336.04│ 10285.06│ 9064.62│ 8007.85│
│流动负债 │ 14744.47│ 14746.20│ 15487.74│ 18072.82│ 16632.93│ 16663.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 145.20│ 195.98│ 718.22│ 564.34│ 706.55│ 911.04│
│负债合计 │ 14889.67│ 14942.18│ 16205.96│ 18637.16│ 17339.48│ 17574.62│
│实收资本 │ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│
│资本公积金 │ 58767.93│ 58767.93│ 62955.05│ 62944.20│ 62944.20│ 63191.89│
│盈余公积 │ 0.00│ ---│ 1768.27│ 1768.27│ 1768.27│ 1768.27│
│未分配利润 │ -3677.10│ -1584.07│ -5758.24│ -14119.02│ -12655.04│ -9808.67│
│少数股东权益 │ 691.76│ 699.53│ 1441.65│ 1434.00│ 1459.81│ 1481.32│
│归属母公司权益 │ 62826.52│ 64920.87│ 66704.09│ 58333.38│ 59797.21│ 62890.95│
│股东权益合计 │ 63518.28│ 65620.40│ 68145.73│ 59767.38│ 61257.01│ 64372.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7993.21│ 38344.84│ 33317.56│ 33471.12│ 28792.72│ 31980.53│
│营业总成本 │ 13197.22│ 36947.35│ 48443.18│ 32553.02│ 35361.64│ 26300.21│
│营业税金及附加 │ 138.28│ 353.55│ 301.92│ 201.59│ 233.34│ 221.72│
│销售费用 │ 1738.93│ 3609.13│ 5088.85│ 3683.56│ 3139.29│ 2329.16│
│财务费用 │ 6.27│ 3.87│ -433.13│ -532.81│ -626.56│ 21.59│
│管理费用 │ 2067.36│ 4569.48│ 5595.44│ 4914.64│ 4908.15│ 4007.45│
│资产减值损失 │ -284.89│ -568.24│ -1859.23│ -300.44│ 16.13│ -121.98│
│公允价值变动净收益 │ 13.77│ 33.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 65.76│ 46.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3668.03│ 507.05│ -18665.73│ -548.18│ -6934.87│ 5951.03│
│营业外收入 │ 0.99│ 1.72│ 1.66│ 23.90│ 9.20│ 10.38│
│营业外支出 │ 11.49│ 125.69│ 244.62│ 17.49│ 13.23│ 6.29│
│利润总额 │ -3678.53│ 383.08│ -18908.69│ -541.77│ -6938.90│ 5955.12│
│所得税 │ 0.41│ -405.88│ 61.50│ -1161.99│ -2298.02│ 465.18│
│净利润 │ -3678.94│ 788.96│ -18970.19│ 620.22│ -4640.88│ 5489.93│
│归属母公司净利润 │ -3628.58│ 839.12│ -18780.78│ 755.81│ -4550.02│ 5519.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7993.21│ 2332.06│ 38344.84│ 13416.94│ 6926.30│ 2118.50│
│营业总成本 │ 13197.22│ 5263.98│ 36947.35│ 21637.70│ 13573.80│ 5538.25│
│营业税金及附加 │ 138.28│ 71.65│ 353.55│ 215.57│ 134.10│ 66.60│
│销售费用 │ 1738.93│ 864.37│ 3609.13│ 2799.81│ 1867.92│ 904.13│
│财务费用 │ 6.27│ 3.28│ 3.87│ -5.74│ -13.49│ -19.36│
│管理费用 │ 2067.36│ 1004.48│ 4569.48│ 3580.66│ 2457.10│ 1292.11│
│资产减值损失 │ -284.89│ 12.06│ -568.24│ -226.64│ -96.89│ -60.43│
│公允价值变动净收益 │ 13.77│ ---│ 33.43│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 65.76│ 36.78│ 46.39│ 17.92│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3668.03│ -1576.39│ 507.05│ -7488.34│ -6005.43│ -2918.00│
│营业外收入 │ 0.99│ ---│ 1.72│ 1.55│ 1.54│ 0.76│
│营业外支出 │ 11.49│ 1.75│ 125.69│ 103.54│ 96.65│ 68.55│
│利润总额 │ -3678.53│ -1578.13│ 383.08│ -7590.32│ -6100.54│ -2985.79│
│所得税 │ 0.41│ ---│ -405.88│ ---│ 0.00│ ---│
│净利润 │ -3678.94│ -1578.13│ 788.96│ -7590.32│ -6100.54│ -2985.79│
│归属母公司净利润 │ -3628.58│ -1535.54│ 839.12│ -7521.66│ -6057.69│ -2964.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13523.30│ 42958.34│ 36662.07│ 35602.61│ 34116.55│ 27786.49│
│经营活动现金流出 │ 19755.00│ 39687.06│ 48170.96│ 38803.57│ 38907.21│ 31097.31│
│经营活动现金流量净额│ -6231.71│ 3271.28│ -11508.89│ -3200.96│ -4790.66│ -3310.82│
│投资活动现金流入 │ 45943.44│ 9653.85│ 8.30│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 45804.07│ 22573.54│ 2610.76│ 4730.43│ 6439.89│ 502.21│
│投资活动现金流量净额│ 139.37│ -12919.69│ -2602.46│ -4730.43│ -6439.89│ -502.21│
│筹资活动现金流入 │ 498.27│ 143.95│ ---│ ---│ 1700.00│ 54063.47│
│筹资活动现金流出 │ 1756.62│ 1351.17│ 2115.80│ 1582.05│ 3517.86│ 1353.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1258.35│ -1207.22│ -2115.80│ -1582.05│ -1817.86│ 52710.21│
│汇率变动对现金的影响│ -3.62│ -2.26│ 4.41│ -14.02│ -4.05│ -3.07│
│现金及等价物净增加额│ -7354.31│ -10857.89│ -16222.73│ -9527.46│ -13052.46│ 48894.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13523.30│ 6220.37│ 42958.34│ 26814.74│ 14978.01│ 6627.12│
│经营活动现金流出 │ 19755.00│ 9954.42│ 39687.06│ 31643.46│ 21710.24│ 10619.48│
│经营活动现金流量净额│ -6231.71│ -3734.05│ 3271.28│ -4828.72│ -6732.23│ -3992.36│
│投资活动现金流入 │ 45943.44│ 24891.72│ 9653.85│ 4323.61│ 2.82│ ---│
│投资活动现金流出 │ 45804.07│ 16044.59│ 22573.54│ 11761.01│ 7407.91│ 384.80│
│投资活动现金流量净额│ 139.37│ 8847.13│ -12919.69│ -7437.40│ -7405.09│ -384.80│
│筹资活动现金流入 │ 498.27│ 4.97│ 143.95│ 80.78│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1756.62│ 1402.84│ 1351.17│ 1288.88│ 980.80│ 291.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1258.35│ -1397.88│ -1207.22│ -1208.10│ -980.80│ -291.70│
│汇率变动对现金的影响│ -3.62│ -2.00│ -2.26│ -0.73│ 0.03│ -0.51│
│现金及等价物净增加额│ -7354.31│ 3713.21│ -10857.89│ -13474.95│ -15118.10│ -4669.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2118.50│ 5.52│ -2964.45│ -353.28│
│二季报 │ 4807.80│ 12.54│ -3093.23│ -368.63│
│三季报 │ 6490.64│ 16.93│ -1463.98│ -174.47│
│四季报 │ 24927.90│ 65.01│ 8360.78│ 996.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2027.75│ 6.09│ -3028.83│ 16.13│
│二季报 │ 4594.18│ 13.79│ -3861.48│ 20.56│
│三季报 │ 6053.93│ 18.17│ -4250.56│ 22.63│
│四季报 │ 20641.70│ 61.95│ -7639.90│ 40.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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