财务分析☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4166.36│ 7726.98│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
│净利润增长率(%) │ 27.87│ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│
│扣非净利润(万) │ 1816.04│ 6119.89│ -679.37│ 8890.65│ 12951.21│ 21022.13│
│营业总收(未调整:万) │ 41889.85│ 77201.43│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│总营收同比增长率(%) │ 35.07│ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 4.16│ 1.05│ 6.35│ 8.14│ 34.51│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│
│净利润现金含量(%) │ 233.35│ 128.34│ 385.93│ 72.50│ 212.12│ 90.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.6800│ 0.1700│ 1.4200│ 1.7400│ 3.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.5400│ -0.0800│ 1.0900│ 1.5900│ 3.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3702│ 0.6865│ 0.2397│ 1.4185│ 1.7358│ 2.7096│
│每股资本公积金(元) │ 8.6701│ 8.5959│ 12.5848│ 12.6077│ 12.5470│ 12.4775│
│每股未分配利润(元) │ 6.7513│ 6.5311│ 8.3382│ 8.4576│ 7.5391│ 6.5533│
│每股净资产(元) │ 17.0111│ 16.7194│ 22.4977│ 22.8870│ 21.9079│ 20.8525│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8638│ 0.8811│ 0.9250│ 1.0284│ 3.6820│ 2.4649│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4166.36│ 1026.85│ 7726.98│ 6790.31│ 3258.37│ 1006.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3258.37│ 1006.27│
│净利润增长率(%) │ 27.87│ 2.04│ 296.97│ 95.78│ 22.55│ -27.61│
│扣非净利润(万) │ 1816.04│ 770.91│ 6119.89│ 5625.30│ 2665.65│ 662.91│
│营业总收(未调整:万) │ 41889.85│ 19221.44│ 77201.43│ 56477.66│ 31013.09│ 12365.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31013.09│ 12365.07│
│总营收同比增长率(%) │ 35.07│ 55.45│ 41.02│ 38.44│ 8.79│ -4.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 0.54│ 4.16│ 3.64│ 1.77│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 21.19│ 19.17│ 16.15│ 15.07│ 11.69│
│净利润现金含量(%) │ 233.35│ 251.16│ 128.34│ -3.51│ -75.16│ 7.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.0900│ 0.6800│ 0.6000│ 0.4000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.0685│ 0.5400│ 0.4998│ 0.3300│ 0.0825│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3702│ 0.0912│ 0.6865│ 0.6033│ 0.4053│ 0.1252│
│每股资本公积金(元) │ 8.6701│ 8.6330│ 8.5959│ 8.6598│ 12.4952│ 12.4839│
│每股未分配利润(元) │ 6.7513│ 6.6223│ 6.5311│ 6.4479│ 8.8277│ 8.5476│
│每股净资产(元) │ 17.0111│ 16.8473│ 16.7194│ 16.6955│ 23.1512│ 22.8615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8638│ 0.2291│ 0.8811│ -0.0212│ -0.3046│ 0.0088│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 4.04│ 8.09│ 6.56│ 6.42│ 5.98│
│速动比率 │ 2.69│ 3.80│ 7.73│ 6.28│ 6.14│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│
│产权比率 │ 0.35│ 0.24│ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.26│ 0.35│ 0.35│ 1.27│ 0.69│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.66│ 4.04│ 5.56│ 6.14│ 8.12│
│速动比率 │ 2.69│ 3.45│ 3.80│ 5.20│ 5.73│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 21.19│ 19.17│ 16.15│ 15.07│ 11.69│
│产权比率 │ 0.35│ 0.27│ 0.24│ 0.19│ 0.18│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.06│ 0.26│ -0.01│ -0.09│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.86│ 4.15│ 3.57│ 4.02│ 4.43│ 6.20│
│存货周转率 │ 3.31│ 6.86│ 6.02│ 6.58│ 4.42│ 5.42│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.47│ 0.33│ 0.40│ 0.41│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 2.18│ 2.08│ 2.74│ 2.95│ 4.95│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.26│ 0.30│ 0.32│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 0.87│ 4.15│ 2.69│ 1.79│ 0.94│
│存货周转率 │ 3.31│ 1.63│ 6.86│ 4.66│ 2.56│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.47│ 0.34│ 0.19│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.46│ 2.18│ 1.77│ 1.05│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 4.11│ 1.07│ 6.20│ 7.92│ 12.99│
│销售毛利率 │ 24.06│ 25.43│ 19.63│ 29.62│ 31.47│ 32.84│
│营业利润率 │ 9.96│ 11.23│ 4.46│ 21.66│ 25.76│ 25.38│
│销售净利率 │ 9.95│ 10.03│ 3.50│ 18.40│ 21.15│ 22.35│
│总资产净利率 │ 1.70│ 3.51│ 0.91│ 5.43│ 6.84│ 15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 0.54│ 4.11│ 3.61│ 1.75│ 0.55│
│销售毛利率 │ 24.06│ 24.99│ 25.43│ 25.23│ 23.83│ 19.75│
│营业利润率 │ 9.96│ 5.09│ 11.23│ 13.65│ 11.77│ 7.94│
│销售净利率 │ 9.95│ 5.34│ 10.03│ 12.05│ 10.50│ 8.13│
│总资产净利率 │ 1.70│ 0.43│ 3.51│ 3.15│ 1.52│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.07│ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│
│营业利润增长率 │ 14.28│ 254.81│ -81.88│ -21.48│ -31.27│ 20.77│
│净利润增长率 │ 27.87│ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│
│净资产增长率 │ 1.74│ 3.00│ -1.70│ 4.47│ 5.06│ 283.52│
│总资产增长率 │ 10.82│ 11.90│ -3.17│ 3.96│ 0.70│ 139.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.07│ 55.45│ 41.02│ 38.44│ 8.79│ -4.62│
│营业利润增长率 │ 14.28│ -0.29│ 254.81│ 98.21│ 22.90│ -32.68│
│净利润增长率 │ 27.87│ 2.04│ 296.97│ 95.78│ 22.55│ -27.61│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.77│ 3.00│ 2.85│ 1.88│ 0.60│
│总资产增长率 │ 10.82│ 3.35│ 11.90│ 7.72│ 5.33│ 0.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71479.79│ 64922.13│ 10.10│
│应收款项 │--- │ 21281.87│ 23643.87│ -9.99│
│存货 │--- │ 10176.44│ 9064.23│ 12.27│
│长期股权投资│--- │ 1405.72│ 1419.85│ -1.00│
│固定资产 │--- │ 50879.25│ 42555.46│ 19.56│
│在建工程 │达到预定可使用状│ 2838.66│ 12548.06│ -77.38│
│ │态，结转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2911.59│ 3150.75│ -7.59│
│短期借款 │公司为满足日常生│ 10729.07│ ---│ ---│
│ │产经营周转需要，│ │ │ │
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 53.75│ 105.46│ -49.03│
│租赁负债 │--- │ 2669.37│ 2764.82│ -3.45│
│营业收入 │销售量增加 │ 41889.85│ 31013.09│ 35.07│
│营业成本 │销售量增加 │ 31811.07│ 23622.01│ 34.67│
│销售费用 │计提股权激励费用│ 518.56│ 281.36│ 84.31│
│ │、薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬、计提的股权│ 4398.53│ 2924.96│ 50.38│
│ │激励费用及折旧摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │外销增加，受汇率│ 1449.51│ -284.38│ 609.71│
│ │变动影响，汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司因亏损而确│ 18.33│ 393.99│ -95.35│
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加影响 │ │ │ │
│研发投入 │研发材料投入增加│ 1448.47│ 1114.51│ 29.97│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9722.39│ -2448.89│ 497.01│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ -12711.95│ 35055.74│ -136.26│
│的现金流量净│产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款金额增加│ 3376.92│ -422.32│ 899.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支付现金│ -534.69│ 32106.24│ -101.67│
│价物净增加额│流出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助金│ 2576.84│ 289.19│ 791.05│
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 49588.88│ 24880.63│ 99.31│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 944.41│ 558.33│ 69.15│
│其他非流动资│支付埃及土地保证│ 6158.19│ 80.37│ 7561.95│
│产 │金 │ │ │ │
│短期借款 │子公司借款 │ 6836.37│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│未支付的薪金减少│ 768.29│ 1464.87│ -47.55│
│递延收益 │收到政府补助金额│ 3988.15│ 1644.91│ 142.45│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │外销客户订单增加│ 19221.44│ 12365.07│ 55.45│
│营业成本 │外销客户订单增加│ 14417.99│ 9923.13│ 45.30│
│销售费用 │薪资及股份支付金│ 266.35│ 130.83│ 103.58│
│ │额增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司投产前期运│ 2073.05│ 1198.90│ 72.91│
│ │营费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 711.12│ 541.68│ 31.28│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 789.97│ -119.94│ 758.66│
│其他收益 │递延的政府补助金│ 334.94│ 123.21│ 171.86│
│ │额增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照会计政策计提│ -229.39│ -42.72│ -436.94│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -215.46│ 68.08│ -416.47│
│ │的存货跌价损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售规模增长│ 24645.14│ 16254.16│ 51.62│
│供劳务收到的│，销售回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到的出口退税款│ 1737.85│ 586.52│ 196.30│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助增│ 3818.54│ 142.41│ 2581.29│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付原材料采购支│ 17772.24│ 13444.79│ 32.19│
│受劳务支付的│出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│各项税费缴纳减少│ 118.05│ 170.99│ -30.96│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金增加 │ 7495.47│ 1117.34│ 570.83│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│闲置资金理财产品│ 24800.00│ 85900.00│ -71.13│
│的现金 │到期金额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│闲置资金理财产品│ 125.37│ 1458.69│ -91.41│
│收到的现金 │到期收益减少 │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产支付│ 3053.23│ 7092.17│ -56.95│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│子公司借款增加 │ 6870.95│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│子公司归还借款 │ 556.35│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│子公司支付借款利│ 71.94│ ---│ ---│
│润或偿付利息│息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付租赁费用金额│ 236.69│ 62.85│ 276.63│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71479.79│ 64922.13│ 40380.75│ 66515.90│ 100457.14│ 141555.83│
│存货 │ 10176.44│ 9064.23│ 7718.75│ 6892.57│ 6417.54│ 14263.49│
│应收票据及应收账款 │ 21281.87│ 23643.87│ 13575.56│ 17087.93│ 13900.75│ 16197.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 466.96│ 558.33│ 538.74│ 327.57│ 315.02│ 548.72│
│其他应收款 │ 10866.29│ 5992.94│ 59.18│ 82.80│ 65.91│ 41.80│
│流动资产合计 │ 167446.01│ 154792.86│ 172171.98│ 158754.60│ 151543.55│ 174266.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1405.72│ 1419.85│ 1442.91│ 1572.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50879.25│ 42555.46│ 28425.13│ 24199.50│ 21260.32│ 23897.92│
│在建工程 │ 2838.66│ 12548.06│ 535.62│ 410.04│ 443.09│ 685.80│
│无形资产 │ 6996.51│ 6292.01│ 3445.46│ 3528.01│ 2864.84│ 2941.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90588.54│ 78038.79│ 35892.69│ 56122.68│ 55142.80│ 30986.54│
│资产总计 │ 258034.55│ 232831.65│ 208064.67│ 214877.28│ 206686.35│ 205252.68│
│应付票据及应付账款 │ 34069.10│ 28136.13│ 18781.87│ 21043.42│ 17955.54│ 25171.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53.75│ 105.46│ 369.61│ 144.58│ 2838.94│ 1122.07│
│流动负债 │ 58486.12│ 38352.68│ 21270.25│ 24192.41│ 23618.45│ 29139.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573.84│ 549.34│
│长期应付款 │ 215.33│ 218.95│ 222.59│ 100.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8077.80│ 6291.60│ 4089.72│ 4789.61│ 5154.50│ 6770.25│
│负债合计 │ 66563.93│ 44644.28│ 25359.97│ 28982.02│ 28772.95│ 35909.52│
│实收资本 │ 11255.63│ 11255.63│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│
│资本公积金 │ 97587.02│ 96751.94│ 102201.22│ 102386.62│ 101894.33│ 101329.86│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 75989.76│ 73511.74│ 67714.30│ 68684.18│ 61225.02│ 53219.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1.36│ 30.41│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 191470.63│ 188187.37│ 182703.34│ 185864.85│ 177913.40│ 169343.17│
│股东权益合计 │ 191470.63│ 188187.37│ 182704.70│ 185895.26│ 177913.40│ 169343.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71479.79│ 47183.81│ 64922.13│ 53032.73│ 73014.75│ 80264.53│
│存货 │ 10176.44│ 8673.06│ 9064.23│ 10390.84│ 10719.64│ 7992.72│
│应收票据及应收账款 │ 21281.87│ 20344.77│ 23643.87│ 28426.04│ 20999.74│ 12647.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 466.96│ 944.41│ 558.33│ 588.13│ 528.05│ 1436.75│
│其他应收款 │ 10866.29│ 5494.53│ 5992.94│ 167.53│ 213.93│ 190.11│
│流动资产合计 │ 167446.01│ 156940.31│ 154792.86│ 164492.46│ 162359.58│ 165491.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1405.72│ 1397.01│ 1419.85│ 1347.84│ 1301.63│ 1316.57│
│固定资产净额 │ 50879.25│ 41447.35│ 42555.46│ 35522.40│ 30702.38│ 29034.00│
│在建工程 │ 2838.66│ 12921.79│ 12548.06│ 3293.63│ 9705.00│ 4376.40│
│无形资产 │ 6996.51│ 6844.09│ 6292.01│ 4575.98│ 3389.49│ 4172.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90588.54│ 83686.31│ 78038.79│ 59630.49│ 56795.38│ 42649.18│
│资产总计 │ 258034.55│ 240626.62│ 232831.65│ 224122.96│ 219154.96│ 208140.38│
│应付票据及应付账款 │ 34069.10│ 27336.22│ 28136.13│ 26902.84│ 23868.51│ 18402.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53.75│ 85.08│ 105.46│ 229.17│ 272.78│ 249.34│
│流动负债 │ 58486.12│ 42930.19│ 38352.68│ 29609.69│ 26457.05│ 20387.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 215.33│ 218.32│ 218.95│ 219.98│ 219.28│ 220.10│
│非流动负债 │ 8077.80│ 8069.18│ 6291.60│ 6594.79│ 6570.19│ 3952.02│
│负债合计 │ 66563.93│ 50999.37│ 44644.28│ 36204.48│ 33027.24│ 24339.94│
│实收资本 │ 11255.63│ 11255.63│ 11255.63│ 11255.63│ 8039.73│ 8039.73│
│资本公积金 │ 97587.02│ 97169.48│ 96751.94│ 97471.53│ 100457.72│ 100366.98│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 75989.76│ 74538.59│ 73511.74│ 72575.07│ 70972.67│ 68720.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.40│ 0.08│
│归属母公司权益 │ 191470.63│ 189627.26│ 188187.37│ 187918.48│ 186129.12│ 183800.36│
│股东权益合计 │ 191470.63│ 189627.26│ 188187.37│ 187918.48│ 186127.72│ 183800.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41889.85│ 77201.43│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│营业总成本 │ 39983.12│ 67804.03│ 50940.28│ 51351.58│ 51242.38│ 74133.39│
│营业税金及附加 │ 356.98│ 544.78│ 419.31│ 656.53│ 485.55│ 712.56│
│销售费用 │ 518.56│ 639.72│ 946.64│ 966.09│ 716.38│ 695.56│
│财务费用 │ 1449.51│ 137.93│ -982.22│ -1194.19│ -1688.52│ 267.88│
│管理费用 │ 4398.53│ 6097.13│ 4510.35│ 4856.34│ 3517.16│ 2699.03│
│资产减值损失 │ -883.54│ -1704.17│ -2817.33│ -1197.79│ -463.59│ -181.56│
│公允价值变动净收益 │ 245.54│ 535.08│ 1061.35│ 906.17│ 101.18│ 119.84│
│投资收益 │ 405.90│ 1108.92│ 781.82│ 1852.06│ 1191.52│ ---│
│营业利润 │ 4172.47│ 8667.24│ 2442.76│ 13484.72│ 17172.67│ 24984.17│
│营业外收入 │ 28.33│ 64.78│ 157.88│ 41.79│ 73.52│ 251.91│
│营业外支出 │ 16.11│ 73.71│ 86.03│ 26.00│ 1029.95│ 50.69│
│利润总额 │ 4184.69│ 8658.31│ 2514.61│ 13500.52│ 16216.24│ 25185.39│
│所得税 │ 18.33│ 918.09│ 597.18│ 2046.46│ 2119.74│ 3180.55│
│净利润 │ 4166.36│ 7740.22│ 1917.42│ 11454.06│ 14096.50│ 22004.84│
│归属母公司净利润 │ 4166.36│ 7726.98│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41889.85│ 19221.44│ 77201.43│ 56477.66│ 31013.09│ 12365.07│
│营业总成本 │ 39983.12│ 18389.59│ 67804.03│ 49753.04│ 27977.60│ 11816.92│
│营业税金及附加 │ 356.98│ 131.11│ 544.78│ 419.84│ 319.14│ 142.31│
│销售费用 │ 518.56│ 266.35│ 639.72│ 510.79│ 281.36│ 130.83│
│财务费用 │ 1449.51│ 789.97│ 137.93│ -252.30│ -284.38│ -119.94│
│管理费用 │ 4398.53│ 2073.05│ 6097.13│ 4763.93│ 2924.96│ 1198.90│
│资产减值损失 │ -883.54│ -215.46│ -1704.17│ -260.31│ -106.07│ 68.08│
│公允价值变动净收益 │ 245.54│ 100.49│ 535.08│ 368.73│ 246.53│ 98.56│
│投资收益 │ 405.90│ 156.41│ 1108.92│ 806.95│ 289.18│ 169.80│
│营业利润 │ 4172.47│ 979.04│ 8667.24│ 7707.54│ 3651.17│ 981.84│
│营业外收入 │ 28.33│ 27.99│ 64.78│ 109.44│ 64.64│ 0.73│
│营业外支出 │ 16.11│ 4.06│ 73.71│ 66.72│ 66.20│ 10.70│
│利润总额 │ 4184.69│ 1002.97│ 8658.31│ 7750.25│ 3649.61│ 971.87│
│所得税 │ 18.33│ -23.88│ 918.09│ 946.30│ 393.99│ -33.13│
│净利润 │ 4166.36│ 1026.85│ 7740.22│ 6803.95│ 3255.62│ 1004.99│
│归属母公司净利润 │ 4166.36│ 1026.85│ 7726.98│ 6790.31│ 3258.37│ 1006.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56890.52│ 81820.76│ 73262.87│ 73449.77│ 80591.08│ 111013.89│
│经营活动现金流出 │ 47168.13│ 71903.73│ 65750.83│ 65098.36│ 50689.52│ 90996.20│
│经营活动现金流量净额│ 9722.39│ 9917.03│ 7512.04│ 8351.41│ 29901.56│ 20017.69│
│投资活动现金流入 │ 74844.85│ 226225.22│ 94679.47│ 76622.24│ 20333.81│ 11.52│
│投资活动现金流出 │ 87556.80│ 210180.87│ 121735.32│ 115782.93│ 79991.08│ 7758.51│
│投资活动现金流量净额│ -12711.95│ 16044.34│ -27055.85│ -39160.69│ -59657.27│ -7746.98│
│筹资活动现金流入 │ 10891.37│ 857.27│ 775.32│ 998.85│ 974.56│ 105597.68│
│筹资活动现金流出 │ 7514.45│ 10197.54│ 5976.55│ 4843.72│ 6390.74│ 6871.87│
│筹资活动现金流量净额│ 3376.92│ -9340.27│ -5201.22│ -3844.87│ -5416.18│ 98725.81│
│汇率变动对现金的影响│ -922.06│ -258.48│ 164.20│ 52.51│ 61.03│ -361.81│
│现金及等价物净增加额│ -534.69│ 16362.63│ -24580.83│ -34601.64│ -35110.85│ 110634.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56890.52│ 30201.53│ 81820.76│ 52694.82│ 30217.39│ 16983.09│
│经营活动现金流出 │ 47168.13│ 27622.50│ 71903.73│ 52933.39│ 32666.28│ 16912.46│
│经营活动现金流量净额│ 9722.39│ 2579.03│ 9917.03│ -238.57│ -2448.89│ 70.63│
│投资活动现金流入 │ 74844.85│ 24925.58│ 226225.22│ 171772.69│ 115234.12│ 87387.64│
│投资活动现金流出 │ 87556.80│ 52553.23│ 210180.87│ 156407.71│ 80178.39│ 49092.17│
│投资活动现金流量净额│ -12711.95│ -27627.66│ 16044.34│ 15364.98│ 35055.74│ 38295.47│
│筹资活动现金流入 │ 10891.37│ 6906.50│ 857.27│ 248.27│ 186.60│ 97.37│
│筹资活动现金流出 │ 7514.45│ 864.98│ 10197.54│ 2702.55│ 608.92│ 62.85│
│筹资活动现金流量净额│ 3376.92│ 6041.52│ -9340.27│ -2454.28│ -422.32│ 34.53│
│汇率变动对现金的影响│ -922.06│ -455.50│ -258.48│ -144.12│ -78.30│ 6.84│
│现金及等价物净增加额│ -534.69│ -19462.61│ 16362.63│ 12528.02│ 32106.24│ 38407.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12365.07│ 16.02│ 1006.27│ 13.02│
│二季报 │ 18648.02│ 24.16│ 2252.10│ 29.15│
│三季报 │ 25464.57│ 32.98│ 3531.94│ 45.71│
│四季报 │ 20723.77│ 26.84│ 936.67│ 12.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12963.69│ 23.68│ 1390.17│ 71.42│
│二季报 │ 15543.75│ 28.39│ 1268.73│ 65.18│
│三季报 │ 12289.38│ 22.45│ 809.47│ 41.59│
│四季报 │ 13948.23│ 25.48│ -1521.89│ -78.19│
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