财务分析☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -9628.78│ 2345.73│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│ 7594.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│ 7594.59│
│净利润增长率(%) │ -706.71│ 10.55│ -71.78│ -11.40│ 11.75│ -12.85│
│扣非净利润(万) │ -9599.82│ 2271.52│ 2216.34│ 7467.55│ 8387.38│ 7420.07│
│营业总收(未调整:万) │ 47927.28│ 90593.29│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│ 93237.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│ 93237.51│
│总营收同比增长率(%) │ -13.67│ -9.32│ 2.35│ 1.84│ 2.79│ 12.06│
│加权净资产收益率(%) │ -7.54│ 1.97│ 1.92│ 7.03│ 11.56│ 12.06│
│资产负债比率(%) │ 61.95│ 62.12│ 64.79│ 57.71│ 58.76│ 64.74│
│净利润现金含量(%) │ 41.98│ -729.10│ -1258.77│ -86.09│ -167.92│ -69.54│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ 0.1500│ 0.1300│ 0.4700│ 1.0400│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5219│ 0.1400│ 0.1400│ 0.7100│ 1.0300│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5235│ 0.1275│ 0.1340│ 0.7121│ 0.8037│ 0.9589│
│每股资本公积金(元) │ 3.3135│ 3.2516│ 2.7294│ 4.5939│ 4.5939│ 2.8439│
│每股未分配利润(元) │ 2.0383│ 2.6119│ 2.9905│ 4.4059│ 3.8271│ 4.1314│
│每股净资产(元) │ 6.4959│ 7.0750│ 7.0333│ 10.4478│ 9.8358│ 8.4300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2198│ -0.9299│ -1.6861│ -0.6130│ -1.3496│ -0.6700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9628.78│ 428.33│ 1503.35│ 2345.73│ 1587.06│ 2461.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1587.06│ 2461.14│
│净利润增长率(%) │ -706.71│ -82.60│ 2.25│ 10.55│ -62.31│ -45.67│
│扣非净利润(万) │ -9599.82│ 371.88│ 1442.58│ 2271.52│ 1601.54│ 2486.62│
│营业总收(未调整:万) │ 47927.28│ 33417.14│ 13758.13│ 90593.29│ 55515.39│ 40656.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55515.39│ 40656.62│
│总营收同比增长率(%) │ -13.67│ -17.81│ -1.39│ -9.32│ -6.66│ -6.10│
│加权净资产收益率(%) │ -7.54│ 0.32│ 1.13│ 1.97│ 1.37│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 61.95│ 61.13│ 60.75│ 62.12│ 64.02│ 65.57│
│净利润现金含量(%) │ 41.98│ -1881.36│ -570.42│ -729.10│ -1477.94│ -835.29│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ 0.0200│ 0.0900│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5219│ 0.0200│ 0.0784│ 0.1400│ 0.0972│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5235│ 0.0233│ 0.0817│ 0.1275│ 0.0963│ 0.1554│
│每股资本公积金(元) │ 3.3135│ 3.2462│ 3.2589│ 3.2516│ 2.8820│ 2.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.0383│ 2.5851│ 2.6936│ 2.6119│ 2.8769│ 3.0477│
│每股净资产(元) │ 6.4959│ 7.0427│ 7.1645│ 7.0750│ 6.9070│ 6.9547│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2198│ -0.4381│ -0.4662│ -0.9299│ -1.4235│ -1.2978│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.86│ 1.61│ 1.61│ 1.48│
│速动比率 │ 1.68│ 1.67│ 1.79│ 1.57│ 1.57│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 61.95│ 62.12│ 64.79│ 57.71│ 58.76│ 64.74│
│产权比率 │ 1.66│ 1.66│ 1.88│ 1.38│ 1.43│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.09│ -0.16│ -0.04│ -0.10│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.78│ 1.78│ 1.74│ 1.83│ 1.82│
│速动比率 │ 1.68│ 1.71│ 1.71│ 1.67│ 1.75│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 61.95│ 61.13│ 60.75│ 62.12│ 64.02│ 65.57│
│产权比率 │ 1.66│ 1.60│ 1.58│ 1.66│ 1.80│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.05│ -0.09│ -0.14│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.76│ 0.91│ 0.98│ 1.01│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.67│ 5.00│ 7.59│ 10.07│ 11.08│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.28│ 0.36│ 0.40│ 0.46│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 24.07│ 41.62│ 42.58│ 50.67│ 66.53│ 60.10│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.26│ 0.33│ 0.38│ 0.43│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.11│ 0.76│ 0.49│ 0.35│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.85│ 0.75│ 5.00│ 3.23│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.28│ 0.18│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 24.07│ 16.68│ 6.76│ 41.62│ 25.07│ 18.04│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.26│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.88│ 1.77│ 1.84│ 6.82│ 8.17│ 11.37│
│销售毛利率 │ 25.37│ 30.18│ 30.61│ 32.21│ 28.89│ 27.47│
│营业利润率 │ -19.72│ 5.26│ 8.28│ 9.94│ 11.45│ 10.95│
│销售净利率 │ -18.60│ 3.63│ 2.79│ 8.11│ 8.89│ 8.14│
│总资产净利率 │ -2.61│ 0.95│ 0.93│ 3.06│ 3.83│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.88│ 0.32│ 1.12│ 1.77│ 1.35│ 2.15│
│销售毛利率 │ 25.37│ 28.38│ 30.01│ 30.18│ 29.37│ 29.93│
│营业利润率 │ -19.72│ 4.61│ 17.11│ 5.26│ 5.61│ 9.76│
│销售净利率 │ -18.60│ 2.67│ 12.96│ 3.63│ 4.09│ 7.35│
│总资产净利率 │ -2.61│ 0.25│ 0.51│ 0.95│ 0.68│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.67│ -9.32│ 2.35│ 1.84│ 2.79│ 12.06│
│营业利润增长率 │ -403.57│ -42.33│ -14.78│ -11.54│ 7.41│ -12.43│
│净利润增长率 │ -706.71│ 10.55│ -71.78│ -11.40│ 11.75│ -12.85│
│净资产增长率 │ -8.02│ 14.83│ 4.81│ 6.22│ 55.48│ 11.73│
│总资产增长率 │ -7.65│ 6.17│ 26.59│ 4.31│ 32.53│ 23.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.67│ -17.81│ -1.39│ -9.32│ -6.66│ -6.10│
│营业利润增长率 │ -403.57│ -61.15│ 26.47│ -42.33│ -54.33│ -46.36│
│净利润增长率 │ -706.71│ -82.60│ 2.25│ 10.55│ -62.31│ -45.67│
│净资产增长率 │ -8.02│ -0.44│ 1.24│ 14.83│ 1.74│ -1.07│
│总资产增长率 │ -7.65│ -2.49│ -1.77│ 6.17│ -1.00│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期保本理财到期│ 8990.53│ 18037.41│ -50.16│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商款│ 2036.31│ 238.57│ 753.54│
│ │项增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 1742.93│ 527.64│ 230.33│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │终止股权激励 │ 2578.67│ 1340.50│ 92.37│
│投资收益 │交易性金融资产收│ -43.85│ -141.33│ 68.97│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款账龄增加，│ -11869.92│ -2499.95│ -374.81│
│ │坏账准备计提增加│ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加 │ -33.76│ 262.16│ -112.88│
│归属于母公司│信用减值损失增加│ -9628.78│ 1587.06│ -706.71│
│所有者的净利│和工程毛利降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收款增加，付│ -4042.06│ -23455.68│ 82.77│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回已到期保│ 8551.10│ -21714.48│ 139.38│
│的现金流量净│本理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为优化债务结│ -12699.04│ 5043.02│ -351.81│
│的现金流量净│构偿还债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14421.49│ 23405.69│ -38.38│
│应收款项 │--- │ 116118.31│ 126249.62│ -8.02│
│合同资产 │--- │ 150705.59│ 134223.25│ 12.28│
│存货 │--- │ 12480.91│ 13374.13│ -6.68│
│投资性房地产│--- │ 427.91│ 444.18│ -3.66│
│长期股权投资│--- │ 3619.34│ 4370.01│ -17.18│
│固定资产 │--- │ 1938.70│ 2069.21│ -6.31│
│在建工程 │--- │ 1476.63│ 527.64│ 179.86│
│使用权资产 │--- │ 463.42│ 559.84│ -17.22│
│短期借款 │--- │ 38810.98│ 43513.12│ -10.81│
│合同负债 │--- │ 5587.02│ 4171.24│ 33.94│
│租赁负债 │--- │ 612.18│ 599.12│ 2.18│
│其他非流动资│--- │ 9854.35│ 9362.10│ 5.26│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33417.14│ 40656.62│ -17.81│
│营业成本 │--- │ 23933.27│ 28488.68│ -15.99│
│管理费用 │--- │ 3551.25│ 3826.86│ -7.20│
│财务费用 │--- │ 1478.85│ 1851.18│ -20.11│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 583.15│ 901.75│ -35.33│
│经营活动产生│对比上年同期收款│ -8058.46│ -20557.64│ 60.80│
│的现金流量净│增加，付款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回已到期保│ 4870.90│ -18139.59│ 126.85│
│的现金流量净│本理财较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为优化债务结│ -9188.24│ 5496.43│ -267.17│
│的现金流量净│构偿还债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收款增加，赎│ -12375.80│ -33200.80│ 62.72│
│价物净增加额│回理财多，付款和│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 19666.60│ 23405.69│ 53239.58│ 24576.04│ 20725.75│ 16071.59│
│存货 │ 13385.09│ 13374.13│ 11934.59│ 6327.32│ 6809.15│ 5488.59│
│应收票据及应收账款 │ 99340.48│ 126249.62│ 112761.07│ 108105.07│ 92707.27│ 97702.83│
│合同资产 │ 142905.33│ 134223.25│ 125748.87│ 100449.68│ 100940.35│ 53729.22│
│预付款项 │ 2036.31│ 238.57│ 94.12│ 1378.24│ 60.39│ 1057.37│
│其他应收款 │ 10441.65│ 9636.58│ 4460.94│ 2592.95│ 1799.09│ 1907.95│
│流动资产合计 │ 298506.58│ 327519.16│ 310056.71│ 245189.23│ 238703.33│ 179157.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3553.87│ 4370.01│ 2963.65│ 2061.69│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1912.37│ 2069.21│ 2284.60│ 2407.35│ 1445.18│ 1436.18│
│在建工程 │ 1742.93│ 527.64│ 585.98│ 241.42│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1723.33│ 1767.84│ 1774.21│ 179.78│ 172.83│ 188.40│
│商誉 │ 98.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29608.88│ 27766.61│ 24591.30│ 19162.52│ 14735.74│ 12073.45│
│资产总计 │ 328115.46│ 355285.77│ 334648.01│ 264351.75│ 253439.07│ 191231.07│
│应付票据及应付账款 │ 99211.80│ 110854.50│ 106199.94│ 101198.14│ 103045.86│ 84981.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6322.71│ 4171.24│ 4922.82│ 4294.46│ 2731.19│ 3097.20│
│流动负债 │ 169614.63│ 188156.29│ 166959.51│ 151935.41│ 147812.46│ 121376.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ 450.71│ 601.17│ 1001.95│ 2404.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33648.80│ 32531.24│ 49862.89│ 617.90│ 1108.34│ 2434.99│
│负债合计 │ 203263.43│ 220687.53│ 216822.40│ 152553.31│ 148920.81│ 123811.17│
│实收资本 │ 18393.52│ 18393.05│ 15840.22│ 10560.00│ 10560.00│ 7920.00│
│资本公积金 │ 60946.87│ 59807.74│ 43234.28│ 48511.87│ 48511.87│ 22523.78│
│盈余公积 │ 5063.69│ 5063.69│ 4941.70│ 4719.62│ 4367.98│ 3573.52│
│未分配利润 │ 37492.02│ 48040.45│ 47369.57│ 46525.84│ 40413.72│ 32720.97│
│少数股东权益 │ 2723.07│ 1821.98│ 2195.07│ 1469.25│ 652.14│ 614.79│
│归属母公司权益 │ 122128.96│ 132776.26│ 115630.54│ 110329.19│ 103866.12│ 66805.11│
│股东权益合计 │ 124852.03│ 134598.24│ 117825.60│ 111798.44│ 104518.26│ 67419.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19666.60│ 14421.49│ 13195.59│ 23405.69│ 12383.02│ 18842.22│
│存货 │ 13385.09│ 12480.91│ 12376.74│ 13374.13│ 12317.92│ 10718.86│
│应收票据及应收账款 │ 99340.48│ 116494.98│ 125201.94│ 126249.62│ 114041.95│ 118003.28│
│合同资产 │ 142905.33│ 150705.59│ 139425.52│ 134223.25│ 133204.72│ 133897.84│
│预付款项 │ 2036.31│ 150.53│ 184.40│ 238.57│ 180.47│ 158.70│
│其他应收款 │ 10441.65│ 9653.13│ 9138.46│ 9636.58│ 8617.50│ 8153.79│
│流动资产合计 │ 298506.58│ 318513.98│ 319438.84│ 327519.16│ 302817.43│ 309015.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3553.87│ 3619.34│ 5255.54│ 4370.01│ 4169.56│ 3097.34│
│固定资产净额 │ 1912.37│ 1938.70│ 2000.38│ 2069.21│ 2144.30│ 2222.81│
│在建工程 │ 1742.93│ 1476.63│ 1404.43│ 527.64│ 1075.25│ 1017.50│
│无形资产 │ 1723.33│ 1737.52│ 1752.52│ 1767.84│ 1727.51│ 1742.65│
│商誉 │ 98.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29608.88│ 27937.61│ 29545.37│ 27766.61│ 28499.24│ 27357.36│
│资产总计 │ 328115.46│ 346451.58│ 348984.21│ 355285.77│ 331316.67│ 336373.29│
│应付票据及应付账款 │ 99211.80│ 107191.91│ 102236.00│ 110854.50│ 97241.43│ 101370.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6322.71│ 5587.02│ 6263.29│ 4171.24│ 3597.32│ 3633.50│
│流动负债 │ 169614.63│ 178707.47│ 179089.01│ 188156.29│ 165702.71│ 170217.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33648.80│ 33088.24│ 32930.81│ 32531.24│ 46410.57│ 50355.06│
│负债合计 │ 203263.43│ 211795.72│ 212019.82│ 220687.53│ 212113.28│ 220572.93│
│实收资本 │ 18393.52│ 18393.50│ 18393.14│ 18393.05│ 16477.47│ 15840.53│
│资本公积金 │ 60946.87│ 59708.51│ 59941.73│ 59807.74│ 47487.66│ 43128.59│
│盈余公积 │ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 4941.70│ 4941.70│
│未分配利润 │ 37492.02│ 47549.13│ 49543.80│ 48040.45│ 47403.77│ 48277.86│
│少数股东权益 │ 2723.07│ 2469.99│ 2539.80│ 1821.98│ 1565.54│ 1412.70│
│归属母公司权益 │ 122128.96│ 132185.88│ 134424.59│ 132776.26│ 117637.85│ 114387.66│
│股东权益合计 │ 124852.03│ 134655.87│ 136964.39│ 134598.24│ 119203.39│ 115800.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47927.28│ 90593.29│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│ 93237.51│
│营业总成本 │ 45467.59│ 78528.17│ 84685.66│ 80533.26│ 79301.61│ 77805.18│
│营业税金及附加 │ 196.04│ 724.71│ 591.24│ 612.36│ 506.90│ 682.46│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2182.32│ 3641.14│ 2646.74│ 1106.29│ 1134.24│ 1146.43│
│管理费用 │ 5854.60│ 8340.82│ 8963.09│ 9163.81│ 8633.96│ 7976.35│
│资产减值损失 │ -33.76│ -518.42│ -849.04│ 151.99│ -800.19│ -3.23│
│公允价值变动净收益 │ -9.48│ 37.41│ ---│ ---│ 21.88│ ---│
│投资收益 │ -43.85│ -175.63│ 28.00│ -71.71│ 2.60│ 5.57│
│营业利润 │ -9449.99│ 4769.53│ 8270.25│ 9704.25│ 10969.86│ 10213.15│
│营业外收入 │ 0.00│ 14.56│ 0.00│ 7.76│ 0.37│ 0.26│
│营业外支出 │ 235.90│ 236.53│ 526.28│ 137.50│ 37.26│ 69.15│
│利润总额 │ -9685.88│ 4547.56│ 7743.97│ 9574.51│ 10932.97│ 10144.26│
│所得税 │ -772.83│ 1258.82│ 4956.09│ 1657.64│ 2408.42│ 2556.88│
│净利润 │ -8913.05│ 3288.74│ 2787.88│ 7916.87│ 8524.55│ 7587.38│
│归属母公司净利润 │ -9628.78│ 2345.73│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│ 7594.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47927.28│ 33417.14│ 13758.13│ 90593.29│ 55515.39│ 40656.62│
│营业总成本 │ 45467.59│ 30096.70│ 12885.80│ 78528.17│ 50071.61│ 35668.10│
│营业税金及附加 │ 196.04│ 131.65│ 85.69│ 724.71│ 375.21│ 256.59│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2182.32│ 1478.85│ 851.72│ 3641.14│ 2830.16│ 1851.18│
│管理费用 │ 5854.60│ 3551.25│ 1809.04│ 8340.82│ 5704.93│ 3826.86│
│资产减值损失 │ -33.76│ -72.55│ -13.48│ -518.42│ 262.16│ 86.71│
│公允价值变动净收益 │ -9.48│ 14.75│ 14.76│ 37.41│ 5.31│ 58.24│
│投资收益 │ -43.85│ -29.00│ 72.59│ -175.63│ -141.33│ -194.41│
│营业利润 │ -9449.99│ 1540.80│ 2354.49│ 4769.53│ 3112.96│ 3966.13│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 14.56│ 14.56│ 14.56│
│营业外支出 │ 235.90│ 66.66│ 20.55│ 236.53│ 113.78│ 88.95│
│利润总额 │ -9685.88│ 1474.14│ 2333.94│ 4547.56│ 3013.74│ 3891.74│
│所得税 │ -772.83│ 583.15│ 550.99│ 1258.82│ 745.00│ 901.75│
│净利润 │ -8913.05│ 890.99│ 1782.95│ 3288.74│ 2268.74│ 2989.99│
│归属母公司净利润 │ -9628.78│ 428.33│ 1503.35│ 2345.73│ 1587.06│ 2461.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65835.80│
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