财务分析☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1611.77│ -1622.04│ -74.40│ 6357.00│ 8560.41│ 7829.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -74.40│ 6357.00│ 8560.22│ 7829.20│
│净利润增长率(%) │ 69.96│ -2080.27│ -101.17│ -25.74│ 9.34│ -10.16│
│扣非净利润(万) │ 1140.70│ -1735.29│ -1041.31│ 3339.70│ 6577.17│ 7307.50│
│营业总收(未调整:万) │ 33826.20│ 57575.57│ 41895.68│ 38092.20│ 39932.54│ 41473.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41895.68│ 38092.20│ 39932.54│ 41473.19│
│总营收同比增长率(%) │ 48.81│ 37.43│ 9.98│ -4.61│ -3.71│ 9.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ -1.39│ -0.06│ 5.08│ 8.36│ 18.20│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 44.53│ 33.57│ 27.50│ 24.09│ 41.85│
│净利润现金含量(%) │ -59.97│ -586.45│ -7910.88│ 114.26│ 58.62│ 169.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ -0.2800│ -0.0100│ 1.0800│ 1.5500│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ -0.2900│ -0.1800│ 0.5700│ 1.1900│ 1.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1975│ -0.2752│ -0.0126│ 1.0784│ 1.4522│ 1.7709│
│每股资本公积金(元) │ 9.5035│ 13.5120│ 13.5012│ 13.4594│ 13.3812│ 2.4646│
│每股未分配利润(元) │ 3.7219│ 5.3599│ 6.1367│ 6.6457│ 6.0675│ 6.6537│
│每股净资产(元) │ 12.4723│ 19.4475│ 20.1387│ 21.5923│ 20.9487│ 10.6182│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ 1.6137│ 0.9984│ 1.2322│ 0.8512│ 3.0090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1611.77│ 929.48│ -1622.04│ 2009.41│ 948.32│ 487.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 948.32│ 487.61│
│净利润增长率(%) │ 69.96│ 90.62│ -2080.27│ 216.81│ -35.23│ -9.81│
│扣非净利润(万) │ 1140.70│ 870.32│ -1735.29│ 840.59│ 103.93│ -52.07│
│营业总收(未调整:万) │ 33826.20│ 16386.72│ 57575.57│ 38705.14│ 22731.64│ 9851.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22731.64│ 9851.26│
│总营收同比增长率(%) │ 48.81│ 66.34│ 37.43│ 24.14│ 11.50│ 1.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.82│ -1.39│ 1.70│ 0.80│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 48.65│ 44.53│ 42.92│ 38.11│ 35.29│
│净利润现金含量(%) │ -59.97│ 441.13│ -586.45│ 167.95│ 336.12│ 920.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1579│ -0.2800│ 0.3400│ 0.1600│ 0.0827│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.1476│ -0.2900│ 0.1426│ 0.0200│ -0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1975│ 0.1577│ -0.2752│ 0.3409│ 0.1609│ 0.0827│
│每股资本公积金(元) │ 9.5035│ 13.5400│ 13.5120│ 13.4992│ 13.4736│ 13.4354│
│每股未分配利润(元) │ 3.7219│ 5.5176│ 5.3599│ 5.9897│ 5.8097│ 6.2851│
│每股净资产(元) │ 12.4723│ 18.9114│ 19.4475│ 20.0481│ 19.8148│ 20.2574│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ 0.6956│ 1.6137│ 0.5725│ 0.5407│ 0.7617│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.64│ 2.55│ 3.52│ 3.45│ 1.33│
│速动比率 │ 1.10│ 1.43│ 2.31│ 3.25│ 3.26│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 44.53│ 33.57│ 27.50│ 24.09│ 41.85│
│产权比率 │ 1.14│ 0.80│ 0.51│ 0.38│ 0.32│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.17│ 0.16│ 0.24│ 0.15│ 0.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.53│ 1.64│ 2.12│ 2.34│ 3.17│
│速动比率 │ 1.10│ 1.31│ 1.43│ 1.86│ 2.13│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 48.65│ 44.53│ 42.92│ 38.11│ 35.29│
│产权比率 │ 1.14│ 0.95│ 0.80│ 0.75│ 0.62│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.07│ 0.17│ 0.07│ 0.08│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 7.34│ 8.04│ 6.49│ 8.38│ 14.27│
│存货周转率 │ 1.29│ 3.19│ 3.16│ 3.20│ 5.17│ 6.06│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.62│ 0.42│ 0.34│ 0.49│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 1.18│ 1.23│ 1.35│ 1.83│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.30│ 0.24│ 0.22│ 0.33│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 1.58│ 7.34│ 7.11│ 4.67│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.66│ 3.19│ 2.32│ 1.70│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.62│ 0.41│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.28│ 1.18│ 0.99│ 0.58│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.30│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ -1.41│ -0.06│ 4.99│ 6.93│ 16.68│
│销售毛利率 │ 46.78│ 42.97│ 35.88│ 37.46│ 34.84│ 38.03│
│营业利润率 │ 0.57│ -0.16│ -0.75│ 18.29│ 23.77│ 21.70│
│销售净利率 │ 4.76│ -2.82│ -1.49│ 15.79│ 21.34│ 18.88│
│总资产净利率 │ 0.76│ -0.84│ -0.35│ 3.54│ 7.00│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 0.83│ -1.41│ 1.70│ 0.81│ 0.41│
│销售毛利率 │ 46.78│ 47.93│ 42.97│ 38.39│ 35.48│ 33.25│
│营业利润率 │ 0.57│ 6.83│ -0.16│ 5.95│ 4.48│ 5.18│
│销售净利率 │ 4.76│ 5.67│ -2.82│ 5.40│ 4.53│ 4.95│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.44│ -0.84│ 1.08│ 0.56│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.81│ 37.43│ 9.98│ -4.61│ -3.71│ 9.46│
│营业利润增长率 │ -81.20│ 70.66│ -104.51│ -26.59│ 5.48│ -10.72│
│净利润增长率 │ 69.96│ -2080.27│ -101.17│ -25.74│ 9.34│ -10.16│
│净资产增长率 │ -11.21│ -3.43│ -6.73│ 3.07│ 163.05│ 20.02│
│总资产增长率 │ 5.57│ 15.14│ 1.32│ 8.87│ 101.55│ 19.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.81│ 66.34│ 37.43│ 24.14│ 11.50│ 1.65│
│营业利润增长率 │ -81.20│ 119.42│ 70.66│ 370.52│ -39.11│ -13.11│
│净利润增长率 │ 69.96│ 90.62│ -2080.27│ 216.81│ -35.23│ -9.81│
│净资产增长率 │ -11.21│ -2.76│ -3.43│ -0.45│ -1.61│ 0.59│
│总资产增长率 │ 5.57│ 5.04│ 15.14│ 15.36│ 5.15│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 58246.80│ 43685.87│ 33.33│
│应收款项 │--- │ 10382.19│ 10686.59│ -2.85│
│合同资产 │--- │ 0.97│ 1.52│ -36.27│
│存货 │--- │ 15940.37│ 11926.11│ 33.66│
│投资性房地产│--- │ 218.75│ 228.87│ -4.42│
│长期股权投资│--- │ 2744.75│ 4483.39│ -38.78│
│固定资产 │--- │ 76293.31│ 57819.25│ 31.95│
│在建工程 │--- │ 14441.31│ 21395.57│ -32.50│
│使用权资产 │--- │ 552.54│ 654.46│ -15.57│
│短期借款 │--- │ 29190.88│ 20096.80│ 45.25│
│合同负债 │--- │ 1076.73│ 923.58│ 16.58│
│长期借款 │--- │ 44292.12│ 32625.87│ 35.76│
│租赁负债 │--- │ 566.18│ 583.92│ -3.04│
│营业收入 │本期公司合并范围│ 33826.20│ 22731.64│ 48.81│
│ │扩大及重症业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司合并范围│ 18000.97│ 14665.84│ 22.74│
│ │扩大及重症业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1608.63│ 1243.68│ 29.34│
│管理费用 │本期随着公司海外│ 8227.48│ 3612.62│ 127.74│
│ │生产基地建设推进│ │ │ │
│ │及合并范围较去年│ │ │ │
│ │同期扩大，公司管│ │ │ │
│ │理人员数量增加，│ │ │ │
│ │职工薪酬较去年增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元汇率波动│ 2307.54│ -247.64│ 1031.81│
│ │，导致汇兑损失较│ │ │ │
│ │去年同期增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司确│ -1476.16│ -64.32│ -2194.94│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2648.14│ 2370.60│ 11.71│
│经营活动产生│本期支付给职工以│ -966.54│ 3187.48│ -130.32│
│的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金及支付的各项税│ │ │ │
│ │费较去年同期增长│ │ │ │
│投资活动产生│本期随着公司海外│ -7348.33│ -1225.13│ -499.80│
│的现金流量净│生产基地建设推进│ │ │ │
│额 │，构建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │较去年同期增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期随着公司海外│ 15242.76│ 5231.65│ 191.36│
│的现金流量净│生产基地建设推进│ │ │ │
│额 │，取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金较去年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│现金及现金等│本期美元汇率波动│ 4806.75│ 7229.69│ -33.51│
│价物净增加额│，导致汇兑损失较│ │ │ │
│ │去年同期增长 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期公司合并范围│ 16386.72│ 9851.26│ 66.34│
│ │较去年同期扩大，│ │ │ │
│ │意大利PRIMABELLS│ │ │ │
│ │.R.L.纳入合并范 │ │ │ │
│ │围，另公司重症业│ │ │ │
│ │务持续发力，CRRT│ │ │ │
│ │管路、滤器等销售│ │ │ │
│ │较去年同期大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司营业收入│ 929.48│ 487.61│ 90.62│
│司股东的净利│大幅增长，同时主│ │ │ │
│润 │要期间费用得到较│ │ │ │
│ │好控制 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司营业收入│ 870.32│ -52.07│ 1771.40│
│司股东的扣除│大幅增长，同时主│ │ │ │
│非经常性损益│要期间费用得到较│ │ │ │
│的净利润 │好控制，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润大幅增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58246.80│ 43685.87│ 40722.89│ 19215.51│ 44896.94│ 34565.67│
│存货 │ 15940.37│ 11926.11│ 8680.00│ 8331.82│ 6535.98│ 3520.53│
│应收票据及应收账款 │ 10382.19│ 10686.59│ 5010.59│ 5485.94│ 6322.13│ 3202.75│
│合同资产 │ 0.97│ 1.52│ 1.94│ 3.37│ 2.02│ ---│
│预付款项 │ 2261.34│ 1312.39│ 803.46│ 853.79│ 985.06│ 1447.78│
│其他应收款 │ 478.05│ 6168.29│ 1474.91│ 568.46│ 772.29│ 206.72│
│流动资产合计 │ 92939.63│ 92895.32│ 92287.61│ 108741.57│ 117723.39│ 44396.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2744.75│ 4483.39│ 8448.93│ 2793.78│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76293.31│ 57819.25│ 39502.79│ 28632.40│ 27823.42│ 15937.37│
│在建工程 │ 14441.31│ 21395.57│ 23381.67│ 22075.59│ 4461.29│ 12305.21│
│无形资产 │ 17324.39│ 17716.94│ 10157.11│ 7570.59│ 7768.96│ 5668.61│
│商誉 │ 5056.77│ 5218.55│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125234.15│ 113758.02│ 87191.42│ 68400.97│ 44984.79│ 36331.75│
│资产总计 │ 218173.78│ 206653.33│ 179479.02│ 177142.54│ 162708.18│ 80728.44│
│应付票据及应付账款 │ 16850.75│ 16064.90│ 13212.50│ 7591.79│ 6710.17│ 7444.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 5.36│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1076.73│ 923.58│ 772.55│ 441.97│ 959.71│ 884.35│
│流动负债 │ 69769.03│ 56502.56│ 36231.53│ 30904.92│ 34079.31│ 33347.81│
│长期借款 │ 44292.12│ 32625.87│ 22832.17│ 16854.68│ 4750.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46619.35│ 35512.73│ 24014.08│ 17812.27│ 5120.22│ 436.81│
│负债合计 │ 116388.37│ 92015.29│ 60245.61│ 48717.19│ 39199.53│ 33784.61│
│实收资本 │ 8160.94│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 4421.05│
│资本公积金 │ 77557.79│ 79649.68│ 79586.01│ 79339.34│ 78878.72│ 10896.08│
│盈余公积 │ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2210.53│
│未分配利润 │ 30374.08│ 31595.07│ 36174.04│ 39174.85│ 35766.05│ 29416.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 521.25│ 1144.53│ 21.77│ ---│
│归属母公司权益 │ 101785.41│ 114638.05│ 118712.16│ 127280.82│ 123486.87│ 46943.83│
│股东权益合计 │ 101785.41│ 114638.05│ 119233.41│ 128425.35│ 123508.65│ 46943.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58246.80│ 53527.98│ 43685.87│ 49863.09│ 54992.79│ 58929.17│
│存货 │ 15940.37│ 13847.74│ 11926.11│ 11910.82│ 8556.50│ 8571.00│
│应收票据及应收账款 │ 10382.19│ 10082.42│ 10686.59│ 5870.29│ 4721.94│ 3672.07│
│合同资产 │ 0.97│ 1.52│ 1.52│ 1.61│ 0.86│ 0.86│
│预付款项 │ 2261.34│ 1773.82│ 1312.39│ 1187.20│ 1352.38│ 1530.60│
│其他应收款 │ 478.05│ 2302.92│ 6168.29│ 10148.18│ 5269.18│ 1464.30│
│流动资产合计 │ 92939.63│ 95316.21│ 92895.32│ 98417.09│ 94486.60│ 93796.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2744.75│ 3636.21│ 4483.39│ 6933.58│ 7658.31│ 8398.09│
│固定资产净额 │ 76293.31│ 60542.10│ 57819.25│ 38592.72│ 38476.70│ 39069.51│
│在建工程 │ 14441.31│ 27555.78│ 21395.57│ 31439.30│ 28367.44│ 23434.05│
│无形资产 │ 17324.39│ 17580.36│ 17716.94│ 16870.94│ 10162.66│ 10117.14│
│商誉 │ 5056.77│ 5137.33│ 5218.55│ 5293.83│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125234.15│ 121758.58│ 113758.02│ 108631.15│ 94232.37│ 90729.08│
│资产总计 │ 218173.78│ 217074.79│ 206653.33│ 207048.24│ 188718.97│ 184525.26│
│应付票据及应付账款 │ 16850.75│ 15459.74│ 16064.90│ 14736.12│ 13864.63│ 9345.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1076.73│ 714.73│ 923.58│ 2377.47│ 1574.62│ 1610.66│
│流动负债 │ 69769.03│ 62381.78│ 56502.56│ 46486.43│ 40426.44│ 29556.49│
│长期借款 │ 44292.12│ 40723.92│ 32625.87│ 39657.63│ 28670.62│ 32753.06│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46619.35│ 43215.43│ 35512.73│ 42383.69│ 31489.76│ 35556.66│
│负债合计 │ 116388.37│ 105597.21│ 92015.29│ 88870.11│ 71916.21│ 65113.15│
│实收资本 │ 8160.94│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│
│资本公积金 │ 77557.79│ 79814.99│ 79649.68│ 79574.05│ 79423.14│ 79198.36│
│盈余公积 │ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│
│未分配利润 │ 30374.08│ 32524.54│ 31595.07│ 35307.45│ 34246.36│ 37049.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 101785.41│ 111477.58│ 114638.05│ 118178.13│ 116802.77│ 119412.11│
│股东权益合计 │ 101785.41│ 111477.58│ 114638.05│ 118178.13│ 116802.77│ 119412.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33826.20│ 57575.57│ 41895.68│ 38092.20│ 39932.54│ 41473.19│
│营业总成本 │ 33173.33│ 54567.16│ 42902.46│ 34316.65│ 31489.08│ 32831.12│
│营业税金及附加 │ 380.57│ 800.77│ 579.37│ 526.39│ 479.39│ 536.60│
│销售费用 │ 1608.63│ 3253.15│ 2034.50│ 1550.04│ 742.83│ 690.62│
│财务费用 │ 2307.54│ 1205.56│ -1325.15│ -681.02│ -2437.98│ 1247.37│
│管理费用 │ 8227.48│ 10782.22│ 8704.63│ 5986.94│ 3880.10│ 2627.62│
│资产减值损失 │ -204.23│ -897.71│ -226.63│ -45.60│ -500.75│ -102.50│
│公允价值变动净收益 │ 224.86│ 283.66│ 421.91│ 500.53│ 962.46│ -10.88│
│投资收益 │ -1742.54│ -2513.32│ 532.21│ 2445.05│ 159.97│ 82.78│
│营业利润 │ 191.32│ -92.30│ -314.54│ 6968.54│ 9492.87│ 8999.48│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.44│ 4.02│ 243.99│ 402.42│ 0.63│
│营业外支出 │ 55.71│ 987.12│ 3.13│ 2.48│ 0.87│ 40.50│
│利润总额 │ 135.61│ -1077.98│ -313.65│ 7210.04│ 9894.43│ 8959.61│
│所得税 │ -1476.16│ 544.06│ 308.85│ 1195.06│ 1372.24│ 1130.40│
│净利润 │ 1611.77│ -1622.04│ -622.49│ 6014.99│ 8522.18│ 7829.20│
│归属母公司净利润 │ 1611.77│ -1622.04│ -74.40│ 6357.00│ 8560.41│ 7829.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33826.20│ 16386.72│ 57575.57│ 38705.14│ 22731.64│ 9851.26│
│营业总成本 │ 33173.33│ 15255.53│ 54567.16│ 35853.38│ 21989.38│ 9898.21│
│营业税金及附加 │ 380.57│ 200.35│ 800.77│ 637.87│ 344.29│ 151.64│
│销售费用 │ 1608.63│ 721.11│ 3253.15│ 2037.25│ 1243.68│ 548.47│
│财务费用 │ 2307.54│ 982.46│ 1205.56│ 76.77│ -247.64│ -114.68│
│管理费用 │ 8227.48│ 3613.78│ 10782.22│ 5728.51│ 3612.62│ 1561.00│
│资产减值损失 │ -204.23│ -1.87│ -897.71│ -138.66│ -136.65│ -1.75│
│公允价值变动净收益 │ 224.86│ -122.15│ 283.66│ 195.62│ 155.70│ 119.74│
│投资收益 │ -1742.54│ -820.47│ -2513.32│ -725.15│ -2.48│ 290.69│
│营业利润 │ 191.32│ 1119.79│ -92.30│ 2302.77│ 1017.43│ 510.34│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 1.44│ 1.44│ 1.44│ 1.28│
│营业外支出 │ 55.71│ 1.38│ 987.12│ 54.80│ 53.94│ 3.55│
│利润总额 │ 135.61│ 1118.40│ -1077.98│ 2249.41│ 964.93│ 508.07│
│所得税 │ -1476.16│ 188.93│ 544.06│ 159.06│ -64.32│ 20.46│
│净利润 │ 1611.77│ 929.48│ -1622.04│ 2090.34│ 1029.25│ 487.61│
│归属母公司净利润 │ 1611.77│ 929.48│ -1622.04│ 2009.41│ 948.32│ 487.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36988.72│ 60138.81│ 49862.82│ 46802.99│ 42724.35│ 45106.75│
│经营活动现金流出 │ 37955.26│ 50626.40│ 43977.40│ 39539.28│ 37706.65│ 31803.76│
│经营活动现金流量净额│ -966.54│ 9512.41│ 5885.43│ 7263.71│ 5017.71│ 13302.99│
│投资活动现金流入 │ 57721.55│ 140838.59│ 146059.17│ 83373.14│ 26761.10│ 10631.41│
│投资活动现金流出 │ 65069.88│ 175021.03│ 134481.70│ 120556.02│ 96891.01│ 11479.69│
│投资活动现金流量净额│ -7348.33│ -34182.44│ 11577.47│ -37182.88│ -70129.91│ -848.27│
│筹资活动现金流入 │ 41667.11│ 46162.32│ 22900.00│ 32193.57│ 117247.54│ 28307.47│
│筹资活动现金流出 │ 26424.35│ 22583.53│ 29664.22│ 28521.06│ 32662.91│ 33711.77│
│筹资活动现金流量净额│ 15242.76│ 23578.79│ -6764.22│ 3672.51│ 84584.62│ -5404.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2121.14│ -1351.25│ 582.85│ 626.96│ 2341.08│ -649.27│
│现金及等价物净增加额│ 4806.75│ -2442.50│ 11281.52│ -25619.70│ 21813.51│ 6401.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36988.72│ 25834.85│ 60138.81│ 48926.13│ 29964.15│ 16019.88│
│经营活动现金流出 │ 37955.26│ 21734.63│ 50626.40│ 45551.26│ 26776.66│ 11529.71│
│经营活动现金流量净额│ -966.54│ 4100.22│ 9512.41│ 3374.87│ 3187.48│ 4490.17│
│投资活动现金流入 │ 57721.55│ 27061.55│ 140838.59│ 97542.23│ 64986.53│ 27990.66│
│投资活动现金流出 │ 65069.88│ 58363.66│ 175021.03│ 115496.54│ 66211.66│ 20843.85│
│投资活动现金流量净额│ -7348.33│ -31302.11│ -34182.44│ -17954.31│ -1225.13│ 7146.81│
│筹资活动现金流入 │ 41667.11│ 36635.39│ 46162.32│ 35049.82│ 18890.00│ 14920.00│
│筹资活动现金流出 │ 26424.35│ 10098.14│ 22583.53│ 14133.71│ 13658.35│ 8353.95│
│筹资活动现金流量净额│ 15242.76│ 26537.24│ 23578.79│ 20916.10│ 5231.65│ 6566.05│
│汇率变动对现金的影响│ -2121.14│ -841.85│ -1351.25│ 168.10│ 35.70│ 37.86│
│现金及等价物净增加额│ 4806.75│ -1506.50│ -2442.50│ 6504.77│ 7229.69│ 18240.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9851.26│ 17.11│ 487.61│ -30.06│
│二季报 │ 12880.38│ 22.37│ 460.71│ -28.40│
│三季报 │ 15973.49│ 27.74│ 1061.09│ -65.42│
│四季报 │ 18870.43│ 32.78│ -3631.46│ 223.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9691.46│ 23.13│ 540.65│ -726.71│
│二季报 │ 10695.65│ 25.53│ 923.47│ -1241.28│
│三季报 │ 10790.75│ 25.76│ -829.86│ 1115.45│
│四季报 │ 10717.82│ 25.58│ -708.66│ 952.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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