财务分析☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 612.42│ -5274.28│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│
│净利润增长率(%) │ -95.68│ -119.39│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│
│扣非净利润(万) │ -1391.73│ -7263.18│ 25878.52│ 16972.06│ 10289.45│ 5486.57│
│营业总收(未调整:万) │ 50988.37│ 80192.32│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│
│总营收同比增长率(%) │ -29.33│ -21.18│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -2.01│ 10.55│ 8.15│ 27.94│ 18.80│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 30.68│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ -2935.65│ 371.34│ 33.26│ 133.61│ 130.91│ 94.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.4900│ 2.5100│ 1.8000│ 1.3700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1274│ -0.6700│ 2.3900│ 1.5700│ 1.2700│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0561│ -0.4829│ 2.4969│ 1.7950│ 1.0270│ 0.7076│
│每股资本公积金(元) │ 19.2882│ 19.2882│ 19.5251│ 19.0549│ 18.7282│ 2.2872│
│每股未分配利润(元) │ 3.3416│ 3.2856│ 4.0784│ 2.5004│ 1.5097│ 0.7954│
│每股净资产(元) │ 23.6703│ 23.6147│ 24.6432│ 22.9509│ 21.4291│ 4.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6460│ -1.7931│ 0.8305│ 2.3983│ 1.3444│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 612.42│ 309.82│ -2619.76│ -5274.28│ 14165.61│ 13421.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14165.61│ 13421.05│
│净利润增长率(%) │ -95.68│ -97.69│ -152.59│ -119.39│ -29.69│ 12.35│
│扣非净利润(万) │ -1391.73│ -1173.01│ -3618.23│ -7263.18│ 12499.80│ 12319.89│
│营业总收(未调整:万) │ 50988.37│ 33235.31│ 12872.75│ 80192.32│ 72147.87│ 52506.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72147.87│ 52506.15│
│总营收同比增长率(%) │ -29.33│ -36.70│ -40.32│ -21.18│ 1.07│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.12│ -1.02│ -2.01│ 5.20│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 33.35│ 32.35│ 30.68│ 26.33│ 28.42│
│净利润现金含量(%) │ -2935.65│ -3693.13│ 267.31│ 371.34│ -129.23│ -70.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.2400│ -0.4900│ 1.3100│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1274│ -0.1100│ -0.3313│ -0.6700│ 1.1476│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0561│ 0.0284│ -0.2398│ -0.4829│ 1.3006│ 1.2322│
│每股资本公积金(元) │ 19.2882│ 19.2882│ 19.2882│ 19.2882│ 19.3054│ 19.6568│
│每股未分配利润(元) │ 3.3416│ 3.3139│ 3.0457│ 3.2856│ 5.0811│ 5.0127│
│每股净资产(元) │ 23.6703│ 23.6428│ 23.3745│ 23.6147│ 25.4291│ 25.7092│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6460│ -1.0475│ -0.6411│ -1.7931│ -1.6806│ -0.8712│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 2.01│ 1.90│ 5.54│ 4.71│ 1.96│
│速动比率 │ 1.55│ 1.78│ 1.79│ 5.31│ 4.66│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 30.68│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│
│产权比率 │ 0.53│ 0.44│ 0.37│ 0.18│ 0.26│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.25│ 0.11│ 0.89│ 0.31│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.82│ 1.90│ 2.01│ 1.94│ 1.84│
│速动比率 │ 1.55│ 1.60│ 1.67│ 1.78│ 1.75│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 33.35│ 32.35│ 30.68│ 26.33│ 28.42│
│产权比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.48│ 0.44│ 0.36│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.12│ -0.08│ -0.25│ -0.22│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.86│ 5.82│ 5.37│ 6.73│ 6.76│
│存货周转率 │ 1.30│ 2.85│ 4.41│ 4.46│ 9.26│ 23.08│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.51│ 0.63│ 0.32│ 0.30│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.55│ 1.12│ 1.25│ 1.46│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.22│ 0.31│ 0.21│ 0.21│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.35│ 2.86│ 2.45│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.85│ 0.40│ 2.85│ 2.31│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.51│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.08│ 0.55│ 0.50│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.22│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -2.04│ 10.13│ 7.82│ 4.79│ 16.87│
│销售毛利率 │ 48.98│ 51.98│ 65.53│ 67.37│ 67.26│ 65.81│
│营业利润率 │ 1.50│ -4.29│ 29.19│ 31.06│ 31.79│ 31.25│
│销售净利率 │ 1.20│ -6.60│ 26.74│ 31.95│ 29.65│ 27.60│
│总资产净利率 │ 0.16│ -1.43│ 8.24│ 6.63│ 6.23│ 11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.12│ -1.03│ -2.04│ 5.11│ 4.79│
│销售毛利率 │ 48.98│ 50.73│ 41.62│ 51.98│ 61.17│ 68.75│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.11│ -21.68│ -4.29│ 18.13│ 25.51│
│销售净利率 │ 1.20│ 0.93│ -20.35│ -6.60│ 19.62│ 25.55│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.08│ -0.70│ -1.43│ 3.81│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.33│ -21.18│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│
│营业利润增长率 │ -94.15│ -111.58│ 57.45│ 58.54│ 83.71│ 26.87│
│净利润增长率 │ -95.68│ -119.39│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│
│净资产增长率 │ 0.24│ -3.90│ 8.12│ 7.10│ 581.36│ 22.17│
│总资产增长率 │ 6.07│ 1.42│ 25.24│ 0.17│ 357.16│ 68.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.33│ -36.70│ -40.32│ -21.18│ 1.07│ 23.88│
│营业利润增长率 │ -94.15│ -97.25│ -158.39│ -111.58│ -42.04│ 3.71│
│净利润增长率 │ -95.68│ -97.69│ -152.59│ -119.39│ -29.69│ 12.35│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.12│ -1.02│ -3.90│ 3.19│ 4.33│
│总资产增长率 │ 6.07│ 4.13│ 1.42│ 1.42│ 2.47│ 6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 17000.00│ 8300.00│ 104.82│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期客户回款较│ 47175.68│ 36149.34│ 30.50│
│ │慢 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到应收票│ 850.53│ 325.03│ 161.68│
│ │据 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司临床业│ 5462.77│ 3235.77│ 68.82│
│ │务预付医院款项、│ │ │ │
│ │预付材料采购费用│ │ │ │
│ │及试制费增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期新增短│ 72846.36│ 36008.08│ 102.31│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员减少 │ 1801.33│ 2695.00│ -33.16│
│其他应付款 │报告期归还客户保│ 387.64│ 740.63│ -47.66│
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还银行借│ 6644.36│ 10498.56│ -36.71│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│预计负债 │项目减少 │ 6425.85│ 9401.57│ -31.65│
│销售费用 │报告期销售推广费│ 744.69│ 1134.17│ -34.34│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期根据股权│ 8233.27│ 4540.37│ 81.33│
│ │激励实际履行等情│ │ │ │
│ │况调整原计提费用│ │ │ │
│研发费用 │研发项目结构优化│ 13928.89│ 23505.13│ -40.74│
│ │调整 │ │ │ │
│财务费用 │报告期随着募集资│ 1258.74│ 133.28│ 844.43│
│ │金消耗，利息收入│ │ │ │
│ │减少，同时银行借│ │ │ │
│ │款增加，利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资损益 │报告期购买理财产│ 266.88│ -658.59│ 140.52│
│ │品较多，对应收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产增│ -264.60│ -625.46│ 57.69│
│ │加较少 │ │ │ │
│营业外收入 │废品处置收入 │ 72.15│ 28.17│ 156.13│
│所得税费用 │递延所得税变动 │ 184.08│ -1082.22│ 117.01│
│投资活动产生│报告期购建长期资│ -18848.27│ -56342.84│ 66.55│
│的现金流量净│产支出大幅下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得及偿还│ 30890.68│ 19337.15│ 59.75│
│的现金流量净│银行借款净流入金│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 41887.37│ 42896.95│ -2.35│
│应收款项 │--- │ 45477.52│ 36149.34│ 25.80│
│合同资产 │--- │ 37249.51│ 37965.55│ -1.89│
│存货 │--- │ 20581.88│ 17734.24│ 16.06│
│长期股权投资│--- │ 3505.17│ 3505.17│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 157754.02│ 162177.61│ -2.73│
│在建工程 │--- │ 21938.52│ 20665.99│ 6.16│
│使用权资产 │--- │ 296.18│ 330.36│ -10.35│
│短期借款 │--- │ 67035.74│ 36008.08│ 86.17│
│合同负债 │--- │ 9145.27│ 11242.38│ -18.65│
│长期借款 │--- │ 23867.11│ 24400.00│ -2.18│
│租赁负债 │--- │ 309.94│ 291.89│ 6.19│
│营业收入 │公司仿制药业务受│ 33235.31│ 52506.15│ -36.70│
│ │集采、MAH制度等 │ │ │ │
│ │政策的影响营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16373.51│ 16406.95│ -0.20│
│销售费用 │--- │ 572.08│ 687.63│ -16.80│
│管理费用 │--- │ 5396.80│ 6172.71│ -12.57│
│财务费用 │本期随着募集资金│ 753.45│ -150.68│ 600.03│
│ │消耗，利息收入减│ │ │ │
│ │少，同时银行借款│ │ │ │
│ │增加，利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 80.23│ -6.32│ 1370.14│
│研发投入 │研发项目结构优化│ 10096.65│ 14867.83│ -32.09│
│ │调整 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -11441.92│ -9488.82│ -20.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -13617.29│ -38268.26│ 64.42│
│的现金流量净│大幅下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 23390.58│ 26475.41│ -11.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购建长期资产支出│ -1635.98│ -21281.71│ 92.31│
│价物净增加额│大幅下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37274.03│ 42896.95│ 88192.92│ 123878.92│ 201300.15│ 13362.17│
│存货 │ 22173.63│ 17734.24│ 9317.36│ 6605.13│ 2285.19│ 362.05│
│应收票据及应收账款 │ 47175.68│ 36149.34│ 21320.32│ 15186.91│ 7721.17│ 4373.48│
│合同资产 │ 43840.68│ 37965.55│ 31897.67│ 10262.50│ 4719.49│ 1964.55│
│预付款项 │ 5462.77│ 3235.77│ 4228.41│ 2396.48│ 1324.18│ 1002.92│
│其他应收款 │ 266.71│ 315.76│ 409.80│ 478.56│ 409.71│ 487.12│
│流动资产合计 │ 181826.93│ 154547.44│ 160778.39│ 160989.12│ 222555.46│ 23900.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3655.17│ 3505.17│ 1636.21│ ---│ 76.54│ 167.25│
│固定资产净额 │ 154533.04│ 162177.61│ 129061.67│ 52160.76│ 44675.96│ 6684.31│
│在建工程 │ 22297.90│ 20665.99│ 44881.65│ 54620.50│ 10407.87│ 18661.38│
│无形资产 │ 9068.69│ 9342.75│ 9207.02│ 8236.94│ 6078.76│ 6202.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 212865.81│ 217571.42│ 206132.22│ 131981.34│ 69931.91│ 40078.77│
│资产总计 │ 394692.74│ 372118.85│ 366910.61│ 292970.46│ 292487.37│ 63979.40│
│应付票据及应付账款 │ 11036.16│ 14736.02│ 32338.14│ 16702.51│ 13383.28│ 3496.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9553.91│ 11242.38│ 7401.30│ 6261.20│ 7116.79│ 5038.92│
│流动负债 │ 103000.06│ 76937.92│ 84619.07│ 29070.05│ 47269.14│ 12169.17│
│长期借款 │ 23867.09│ 24400.00│ ---│ ---│ 4043.65│ 13521.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33145.54│ 37241.95│ 13877.83│ 15674.48│ 13440.84│ 17793.41│
│负债合计 │ 136145.61│ 114179.87│ 98496.90│ 44744.53│ 60709.98│ 29962.59│
│实收资本 │ 10922.83│ 10922.83│ 10891.99│ 10816.67│ 10816.67│ 8112.50│
│资本公积金 │ 210681.32│ 210681.32│ 212667.64│ 206110.88│ 202576.60│ 18554.83│
│盈余公积 │ 5461.41│ 5461.41│ 5446.00│ 4277.73│ 2068.41│ 898.71│
│未分配利润 │ 36499.97│ 35887.55│ 44421.53│ 27046.51│ 16329.43│ 6452.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -25.86│ -13.72│ -1.84│
│归属母公司权益 │ 258547.14│ 257938.98│ 268413.71│ 248251.79│ 231791.11│ 34018.66│
│股东权益合计 │ 258547.14│ 257938.98│ 268413.71│ 248225.93│ 231777.39│ 34016.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37274.03│ 41887.37│ 39288.90│ 42896.95│ 24299.02│ 61545.35│
│存货 │ 22173.63│ 20581.88│ 19738.13│ 17734.24│ 14922.22│ 15231.72│
│应收票据及应收账款 │ 47175.68│ 45477.52│ 38090.42│ 36149.34│ 39676.95│ 35793.93│
│合同资产 │ 43840.68│ 37249.51│ 39015.92│ 37965.55│ 43781.36│ 41638.32│
│预付款项 │ 5462.77│ 4278.67│ 4188.94│ 3235.77│ 6691.76│ 4294.88│
│其他应收款 │ 266.71│ 292.49│ 303.16│ 315.76│ 316.66│ 335.56│
│流动资产合计 │ 181826.93│ 173264.88│ 161043.13│ 154547.44│ 159107.19│ 173484.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3655.17│ 3505.17│ 3505.17│ 3505.17│ 1756.97│ 1643.41│
│固定资产净额 │ 154533.04│ 157754.02│ 160951.96│ 162177.61│ 160265.96│ 163135.10│
│在建工程 │ 22297.90│ 21938.52│ 21281.03│ 20665.99│ 19132.91│ 17269.01│
│无形资产 │ 9068.69│ 9157.77│ 9248.18│ 9342.75│ 9187.94│ 10483.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 212865.81│ 214229.15│ 216345.46│ 217571.42│ 216883.18│ 217778.12│
│资产总计 │ 394692.74│ 387494.03│ 377388.59│ 372118.85│ 375990.37│ 391262.66│
│应付票据及应付账款 │ 11036.16│ 11936.31│ 11940.63│ 14736.02│ 13220.74│ 17337.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9553.91│ 9145.27│ 11599.34│ 11242.38│ 9272.85│ 9079.66│
│流动负债 │ 103000.06│ 95187.04│ 84659.33│ 76937.92│ 82190.06│ 94186.02│
│长期借款 │ 23867.09│ 23867.11│ 24417.09│ 24400.00│ 4003.00│ 4002.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33145.54│ 34061.20│ 37413.27│ 37241.95│ 16789.93│ 17007.28│
│负债合计 │ 136145.61│ 129248.25│ 122072.61│ 114179.87│ 98979.99│ 111193.30│
│实收资本 │ 10922.83│ 10922.83│ 10922.83│ 10922.83│ 10922.83│ 10891.99│
│资本公积金 │ 210681.32│ 210681.32│ 210681.32│ 210681.32│ 210274.76│ 214101.46│
│盈余公积 │ 5461.41│ 5461.41│ 5461.41│ 5461.41│ 5446.00│ 5446.00│
│未分配利润 │ 36499.97│ 36197.36│ 33267.79│ 35887.55│ 55342.86│ 54598.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37.15│ 45.10│
│归属母公司权益 │ 258547.14│ 258245.78│ 255315.98│ 257938.98│ 276973.23│ 280024.26│
│股东权益合计 │ 258547.14│ 258245.78│ 255315.98│ 257938.98│ 277010.38│ 280069.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50988.37│ 80192.32│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│
│营业总成本 │ 50884.60│ 80988.68│ 71452.89│ 43419.56│ 25972.94│ 15183.12│
│营业税金及附加 │ 703.58│ 989.68│ 570.37│ 249.20│ 57.57│ 85.61│
│销售费用 │ 744.69│ 1496.16│ 965.20│ 784.21│ 670.81│ 194.67│
│财务费用 │ 1258.74│ 420.53│ -2120.67│ -4181.16│ 88.12│ 6.66│
│管理费用 │ 8233.27│ 7746.99│ 12862.57│ 10142.71│ 4789.64│ 4460.80│
│资产减值损失 │ -264.60│ -1009.00│ -1290.66│ -291.74│ -145.00│ -103.40│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -291.59│ ---│ ---│
│投资收益 │ 266.88│ -559.17│ -10.79│ -105.60│ -65.07│ 95.52│
│营业利润 │ 765.02│ -3439.36│ 29702.17│ 18864.34│ 11898.96│ 6477.11│
│营业外收入 │ 72.15│ 40.08│ 38.47│ 242.81│ 14.56│ 101.54│
│营业外支出 │ 40.66│ 206.81│ 172.69│ 16.58│ 18.74│ 65.28│
│利润总额 │ 796.51│ -3606.10│ 29567.95│ 19090.57│ 11894.78│ 6513.38│
│所得税 │ 184.08│ 1686.20│ 2366.48│ -313.69│ 797.83│ 794.03│
│净利润 │ 612.42│ -5292.30│ 27201.47│ 19404.26│ 11096.95│ 5719.35│
│归属母公司净利润 │ 612.42│ -5274.28│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50988.37│ 33235.31│ 12872.75│ 80192.32│ 72147.87│ 52506.15│
│营业总成本
|