财务分析☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1799.87│ -5446.74│ -2950.92│ 2325.77│ 3578.67│ 4647.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2950.92│ 2325.77│ 3579.91│ 4647.07│
│净利润增长率(%) │ 7.00│ -84.58│ -226.88│ -35.03│ -22.99│ -11.51│
│扣非净利润(万) │ -1894.45│ -5313.95│ -2189.33│ 2308.30│ 1447.72│ 3822.64│
│营业总收(未调整:万) │ 41315.54│ 80853.96│ 74618.98│ 72388.90│ 69260.12│ 62253.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74618.98│ 72388.90│ 69260.12│ 62253.11│
│总营收同比增长率(%) │ 9.85│ 8.36│ 3.08│ 4.52│ 11.26│ 18.29│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ -7.28│ -3.64│ 2.86│ 4.56│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 45.77│ 42.93│ 41.16│ 29.50│ 27.99│ 20.18│
│净利润现金含量(%) │ -48.47│ -71.44│ 42.98│ 312.76│ 178.22│ 66.49│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5200│ -0.2800│ 0.2200│ 0.3400│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ -0.5200│ -0.2100│ 0.2200│ 0.1400│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1713│ -0.5185│ -0.2809│ 0.2214│ 0.3406│ 0.4423│
│每股资本公积金(元) │ 4.1465│ 4.1395│ 4.1187│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│
│每股未分配利润(元) │ 1.4120│ 1.5833│ 2.1016│ 2.4425│ 2.2435│ 1.9744│
│每股净资产(元) │ 6.7341│ 6.8985│ 7.3826│ 7.8574│ 7.6272│ 7.3278│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0831│ 0.3704│ -0.1207│ 0.6924│ 0.6071│ 0.2941│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1799.87│ -1066.73│ -5446.74│ -2760.74│ -1935.39│ -1074.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1935.39│ -1074.97│
│净利润增长率(%) │ 7.00│ 0.77│ -84.58│ -460.62│ -1760.08│ -597.82│
│扣非净利润(万) │ -1894.45│ -1133.24│ -5313.95│ -2612.74│ -1812.25│ -1141.80│
│营业总收(未调整:万) │ 41315.54│ 20615.41│ 80853.96│ 58112.81│ 37609.42│ 19591.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37609.42│ 19591.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.85│ 5.23│ 8.36│ 5.28│ 6.74│ 15.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ -1.48│ -7.28│ -3.62│ -2.53│ -1.40│
│资产负债比率(%) │ 45.77│ 42.94│ 42.93│ 43.29│ 41.70│ 38.69│
│净利润现金含量(%) │ -48.47│ -157.83│ -71.44│ -129.63│ -11.44│ 177.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.5200│ -0.2600│ -0.1800│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ -0.1079│ -0.5200│ -0.2487│ -0.1700│ -0.1087│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1713│ -0.1015│ -0.5185│ -0.2628│ -0.1842│ -0.1023│
│每股资本公积金(元) │ 4.1465│ 4.1424│ 4.1395│ 4.1342│ 4.1288│ 4.1241│
│每股未分配利润(元) │ 1.4120│ 1.4818│ 1.5833│ 1.8390│ 1.9176│ 1.9993│
│每股净资产(元) │ 6.7341│ 6.7999│ 6.8985│ 7.1362│ 7.2094│ 7.2857│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0831│ 0.1603│ 0.3704│ 0.3407│ 0.0211│ -0.1819│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.20│ 1.57│ 1.88│ 3.22│
│速动比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.88│ 1.15│ 1.36│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 45.77│ 42.93│ 41.16│ 29.50│ 27.99│ 20.18│
│产权比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.71│ 0.43│ 0.40│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.08│ -0.02│ 0.21│ 0.20│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.23│ 1.22│ 1.24│ 1.27│
│速动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.89│ 0.89│ 0.93│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 45.77│ 42.94│ 42.93│ 43.29│ 41.70│ 38.69│
│产权比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.76│ 0.77│ 0.72│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.04│ 0.08│ 0.07│ 0.00│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 3.12│ 3.26│ 3.36│ 3.47│ 3.58│
│存货周转率 │ 2.07│ 4.43│ 4.19│ 3.87│ 3.56│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.28│ 1.24│ 1.25│ 1.12│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.63│ 1.89│ 3.23│ 4.20│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.62│ 0.59│ 0.62│ 0.65│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 0.88│ 3.12│ 2.49│ 1.65│ 0.84│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.04│ 4.43│ 3.01│ 2.09│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.34│ 1.28│ 0.88│ 0.58│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.42│ 1.63│ 1.18│ 0.77│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.62│ 0.44│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.54│ -7.52│ -3.80│ 2.82│ 4.47│ 6.04│
│销售毛利率 │ 11.10│ 6.90│ 10.84│ 15.49│ 13.70│ 18.07│
│营业利润率 │ -5.02│ -7.87│ -4.73│ 3.10│ 2.19│ 6.99│
│销售净利率 │ -4.80│ -7.66│ -4.92│ 2.77│ 5.25│ 7.64│
│总资产净利率 │ -1.53│ -4.74│ -2.90│ 1.72│ 3.44│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.54│ -1.49│ -7.52│ -3.68│ -2.56│ -1.40│
│销售毛利率 │ 11.10│ 11.55│ 6.90│ 8.20│ 8.68│ 8.37│
│营业利润率 │ -5.02│ -5.46│ -7.87│ -6.21│ -6.41│ -6.91│
│销售净利率 │ -4.80│ -5.62│ -7.66│ -5.81│ -6.12│ -6.11│
│总资产净利率 │ -1.53│ -0.91│ -4.74│ -2.54│ -1.74│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.85│ 8.36│ 3.08│ 4.52│ 11.26│ 18.29│
│营业利润增长率 │ 14.00│ -80.20│ -257.64│ 47.54│ -65.09│ -27.98│
│净利润增长率 │ 7.00│ -84.58│ -226.88│ -35.03│ -22.99│ -11.51│
│净资产增长率 │ -2.38│ -6.57│ -6.04│ 3.03│ 4.09│ 33.76│
│总资产增长率 │ 2.49│ -4.31│ 11.70│ 4.68│ 17.14│ 27.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.85│ 5.23│ 8.36│ 5.28│ 6.74│ 15.34│
│营业利润增长率 │ 14.00│ 16.80│ -80.20│ -258.54│ -1643.47│ -1187.86│
│净利润增长率 │ 7.00│ 0.77│ -84.58│ -460.62│ -1760.08│ -597.82│
│净资产增长率 │ -2.38│ -1.43│ -6.57│ -3.35│ -2.35│ -1.31│
│总资产增长率 │ 2.49│ -1.52│ -4.31│ -0.31│ -1.73│ -5.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13550.21│ 12649.98│ 7.12│
│应收账款 │期末应收账款减少│ 26258.08│ 27727.51│ -5.30│
│存货 │--- │ 18551.37│ 16971.06│ 9.31│
│固定资产 │--- │ 49514.35│ 49173.95│ 0.69│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1061.37│ 3307.92│ -67.91│
│使用权资产 │--- │ 238.75│ 319.43│ -25.26│
│短期借款 │--- │ 6692.63│ 7745.08│ -13.59│
│合同负债 │--- │ 189.25│ 53.57│ 253.24│
│长期借款 │--- │ 5996.41│ 4591.64│ 30.59│
│租赁负债 │--- │ 127.83│ 203.42│ -37.16│
│应收票据 │已背书未到期银行│ 3665.20│ 537.56│ 581.82│
│ │承兑增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ ---│ 11.95│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 3777.52│ 2499.56│ 51.13│
│其他应收款 │--- │ 406.38│ 215.81│ 88.31│
│其他流动资产│--- │ 266.62│ 369.35│ -27.81│
│其他权益工具│--- │ 1100.00│ 1100.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 349.16│ 340.02│ 2.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑增加│ 12695.60│ 9118.72│ 39.23│
│应交税费 │--- │ 123.55│ 433.24│ -71.48│
│一年内到期的│--- │ 110.92│ 515.81│ -78.50│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4178.95│ 1650.28│ 153.23│
│营业收入 │--- │ 41315.54│ 37609.42│ 9.85│
│营业成本 │--- │ 36731.37│ 34345.40│ 6.95│
│销售费用 │--- │ 508.33│ 596.14│ -14.73│
│管理费用 │--- │ 2368.75│ 2114.25│ 12.04│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 446.65│ -203.65│ 319.32│
│所得税费用 │当期计提的递延所│ -91.95│ -170.78│ 46.16│
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2157.12│ 2084.86│ 3.47│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 872.45│ 221.35│ 294.15│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -259.34│ -3511.78│ 92.62│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -68.80│ 1682.60│ -104.09│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ 432.45│ -1446.90│ 129.89│
│价物净增加额│务支付的现金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1683.60│ -1910.71│ 188.11│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13550.21│ 12649.98│ 17973.17│ 12637.45│ 16144.86│ 23540.25│
│存货 │ 18551.37│ 16971.06│ 17012.54│ 14754.61│ 16873.32│ 16688.12│
│应收票据及应收账款 │ 29923.28│ 28265.07│ 25414.00│ 24294.07│ 23335.19│ 18578.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 296.28│ 208.85│ 313.26│ 427.19│ 508.69│ 1358.63│
│其他应收款 │ 406.38│ 215.81│ 122.99│ 125.77│ 150.90│ 136.92│
│流动资产合计 │ 66777.06│ 61191.63│ 65504.47│ 55300.91│ 60125.07│ 63343.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49514.35│ 49173.95│ 49866.82│ 28939.53│ 15943.27│ 17041.90│
│在建工程 │ 1061.37│ 3307.92│ 4994.45│ 20427.86│ 21950.63│ 3398.15│
│无形资产 │ 6126.78│ 6273.48│ 6584.11│ 6327.33│ 5447.63│ 5680.44│
│商誉 │ 448.94│ 448.94│ 448.94│ 1067.08│ 1067.08│ 448.94│
│非流动资产合计 │ 64086.55│ 66489.13│ 67920.65│ 64152.81│ 53985.92│ 34072.15│
│资产总计 │ 130863.61│ 127680.76│ 133425.13│ 119453.72│ 114110.99│ 97415.22│
│应付票据及应付账款 │ 40281.23│ 37273.64│ 35763.08│ 29298.09│ 25650.52│ 14207.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 189.25│ 53.57│ 22.47│ 40.41│ 9.38│ 21.44│
│流动负债 │ 53391.59│ 49622.55│ 54804.95│ 35238.34│ 31898.47│ 19658.43│
│长期借款 │ 5996.41│ 4591.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6500.87│ 5197.12│ 118.46│ 3.46│ 41.45│ ---│
│负债合计 │ 59892.46│ 54819.67│ 54923.41│ 35241.80│ 31939.92│ 19658.43│
│实收资本 │ 10504.60│ 10504.60│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│
│资本公积金 │ 43556.84│ 43483.28│ 43268.46│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│
│盈余公积 │ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2466.10│ 2187.38│
│未分配利润 │ 14832.19│ 16632.06│ 22078.80│ 25660.04│ 23569.38│ 20742.18│
│少数股东权益 │ 231.79│ 395.43│ 943.94│ 1665.64│ 2043.65│ 774.72│
│归属母公司权益 │ 70739.37│ 72465.67│ 77557.78│ 82546.28│ 80127.42│ 76982.08│
│股东权益合计 │ 70971.15│ 72861.09│ 78501.72│ 84211.92│ 82171.07│ 77756.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13550.21│ 15589.31│ 12649.98│ 15864.60│ 16931.26│ 13482.51│
│存货 │ 18551.37│ 17965.96│ 16971.06│ 18378.78│ 15888.03│ 16781.21│
│应收票据及应收账款 │ 29923.28│ 21187.75│ 28265.07│ 26518.87│ 24639.58│ 23900.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 296.28│ 252.85│ 208.85│ 381.01│ 368.23│ 494.22│
│其他应收款 │ 406.38│ 303.22│ 215.81│ 180.05│ 170.35│ 150.80│
│流动资产合计 │ 66777.06│ 60516.93│ 61191.63│ 66579.83│ 64205.72│ 59515.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49514.35│ 48177.05│ 49173.95│ 48976.79│ 48298.12│ 49363.11│
│在建工程 │ 1061.37│ 3204.21│ 3307.92│ 4242.89│ 4595.46│ 4322.62│
│无形资产 │ 6126.78│ 6198.59│ 6273.48│ 6348.59│ 6424.05│ 6500.60│
│商誉 │ 448.94│ 448.94│ 448.94│ 448.94│ 448.94│ 448.94│
│非流动资产合计 │ 64086.55│ 65223.43│ 66489.13│ 66426.40│ 66906.99│ 66993.87│
│资产总计 │ 130863.61│ 125740.36│ 127680.76│ 133006.23│ 131112.71│ 126509.39│
│应付票据及应付账款 │ 40281.23│ 36470.94│ 37273.64│ 37661.22│ 32616.23│ 29027.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 189.25│ 15.98│ 53.57│ 65.55│ 31.42│ 39.58│
│流动负债 │ 53391.59│ 47144.46│ 49622.55│ 54379.19│ 51843.94│ 46756.82│
│长期借款 │ 5996.41│ 6021.41│ 4591.64│ 2769.33│ 2241.13│ 1986.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6500.87│ 6851.08│ 5197.12│ 3202.72│ 2824.76│ 2192.40│
│负债合计 │ 59892.46│ 53995.53│ 54819.67│ 57581.92│ 54668.70│ 48949.22│
│实收资本 │ 10504.60│ 10504.60│ 10504.60│ 10504.60│ 10504.60│ 10505.48│
│资本公积金 │ 43556.84│ 43514.21│ 43483.28│ 43427.82│ 43371.47│ 43325.84│
│盈余公积 │ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│
│未分配利润 │ 14832.19│ 15565.33│ 16632.06│ 19318.06│ 20143.40│ 21003.83│
│少数股东权益 │ 231.79│ 314.96│ 395.43│ 461.69│ 712.39│ 1019.99│
│归属母公司权益 │ 70739.37│ 71429.87│ 72465.67│ 74962.63│ 75731.62│ 76540.18│
│股东权益合计 │ 70971.15│ 71744.83│ 72861.09│ 75424.32│ 76444.01│ 77560.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41315.54│ 80853.96│ 74618.98│ 72388.90│ 69260.12│ 62253.11│
│营业总成本 │ 42494.56│ 85403.13│ 76079.51│ 69421.34│ 66914.40│ 57436.45│
│营业税金及附加 │ 282.34│ 532.84│ 348.31│ 244.73│ 284.07│ 407.75│
│销售费用 │ 508.33│ 1176.57│ 1238.51│ 1641.87│ 1235.53│ 1012.39│
│财务费用 │ 446.65│ 62.26│ 186.93│ -146.56│ -125.76│ -140.18│
│管理费用 │ 2368.75│ 4147.28│ 3996.82│ 3166.94│ 2586.07│ 2452.34│
│资产减值损失 │ -1068.08│ -2008.55│ -2468.41│ -939.44│ -923.28│ -506.57│
│公允价值变动净收益 │ 5.41│ -79.03│ -31.66│ -179.12│ 15.11│ 24.08│
│投资收益 │ 20.72│ -25.69│ 43.91│ 147.16│ -22.86│ 13.45│
│营业利润 │ -2073.74│ -6364.62│ -3532.04│ 2240.51│ 1518.56│ 4350.51│
│营业外收入 │ 15.75│ 25.08│ 11.22│ 0.06│ 401.04│ 902.76│
│营业外支出 │ 16.72│ 84.63│ 932.30│ 62.70│ 109.90│ 93.43│
│利润总额 │ -2074.71│ -6424.17│ -4453.13│ 2177.87│ 1809.70│ 5159.85│
│所得税 │ -91.95│ -230.12│ -780.50│ 170.11│ -1825.70│ 406.59│
│净利润 │ -1982.76│ -6194.06│ -3672.62│ 2007.75│ 3635.40│ 4753.25│
│归属母公司净利润 │ -1799.87│ -5446.74│ -2950.92│ 2325.77│ 3578.67│ 4647.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41315.54│ 20615.41│ 80853.96│ 58112.81│ 37609.42│ 19591.03│
│营业总成本 │ 42494.56│ 21037.02│ 85403.13│ 60888.06│ 39150.71│ 20384.25│
│营业税金及附加 │ 282.34│ 133.65│ 532.84│ 330.31│ 213.70│ 109.29│
│销售费用 │ 508.33│ 301.03│ 1176.57│ 920.03│ 596.14│ 359.26│
│财务费用 │ 446.65│ 179.58│ 62.26│ -61.45│ -203.65│ -98.61│
│管理费用 │ 2368.75│ 1148.97│ 4147.28│ 3174.56│ 2114.25│ 1053.56│
│资产减值损失 │ -1068.08│ -981.86│ -2008.55│ -1331.73│ -1134.99│ -881.91│
│公允价值变动净收益 │ 5.41│ 1.85│ -79.03│ -178.19│ -180.43│ ---│
│投资收益 │ 20.72│ 4.61│ -25.69│ 75.17│ 33.81│ 11.43│
│营业利润 │ -2073.74│ -1125.89│ -6364.62│ -3606.53│ -2411.22│ -1353.24│
│营业外收入 │ 15.75│ 15.27│ 25.08│ 8.58│ 6.66│ 3.05│
│营业外支出 │ 16.72│ 16.70│ 84.63│ 73.94│ 67.56│ 11.07│
│利润总额 │ -2074.71│ -1127.32│ -6424.17│ -3671.88│ -2472.12│ -1361.25│
│所得税 │ -91.95│ 31.86│ -230.12│ -294.50│ -170.78│ -163.83│
│净利润 │ -1982.76│ -1159.18│ -6194.06│ -3377.39│ -2301.34│ -1197.42│
│归属母公司净利润 │ -1799.87│ -1066.73│ -5446.74│ -2760.74│ -1935.39│ -1074.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33229.86│ 69475.98│ 65534.70│ 67679.93│ 62786.15│ 56876.58│
│经营活动现金流出 │ 32357.40│ 65584.68│ 66803.05│ 60405.97│ 56408.42│ 53786.65│
│经营活动现金流量净额│ 872.45│ 3891.30│ -1268.34│ 7273.96│ 6377.73│ 3089.93│
│投资活动现金流入 │ 15900.65│ 21161.21│ 6661.07│ 4284.45│ 16753.68│ 13394.71│
│投资活动现金流出 │ 16159.99│ 27337.42│ 12478.75│ 13573.10│ 32633.71│ 26894.24│
│投资活动现金流量净额│ -259.34│ -6176.22│ -5817.68│ -9288.64│ -15880.03│ -13499.54│
│筹资活动现金流入 │ 1365.87│ 16101.99│ 18654.00│ 1946.44│ 3006.06│ 16518.72│
│筹资活动现金流出 │ 1434.67│ 19636.22│ 6514.32│ 3327.76│ 3500.37│ 1608.33│
│筹资活动现金流量净额│ -68.80│ -3534.23│ 12139.67│ -1381.32│ -494.31│ 14910.39│
│汇率变动对现金的影响│ -111.86│ 90.98│ -37.04│ -61.71│ -16.07│ -74.73│
│现金及等价物净增加额│ 432.45│ -5728.16│ 5016.62│ -3457.71│ -10012.67│ 4426.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33229.86│ 15859.68│ 69475.98│ 50611.63│ 32991.43│ 16432.61│
│经营活动现金流出 │ 32357.40│ 14176.09│ 65584.68│ 47032.82│ 32770.08│ 18343.32│
│经营活动现金流量净额│ 872.45│ 1683.60│ 3891.30│ 3578.81│ 221.35│ -1910.71│
│投资活动现金流入 │ 15900.65│ 1384.24│ 21161.21│ 6630.71│ 4591.80│ 2512.06│
│投资活动现金流出 │ 16159.99│ 2512.87│ 27337.42│ 10937.92│ 8103.58│ 6470.90│
│投资活动现金流量净额│ -259.34│ -1128.63│ -6176.22│ -4307.21│ -3511.78│ -3958.84│
│筹资活动现金流入 │ 1365.87│ 1365.87│ 16101.99│ 10289.87│ 6294.43│ 4329.96│
│筹资活动现金流出 │ 1434.67│ 219.04│ 19636.22│ 12071.01│ 4611.83│ 2437.93│
│筹资活动现金流量净额│ -68.80│ 1146.83│ -3534.23│ -1781.14│ 1682.60│ 1892.03│
│汇率变动对现金的影响│ -111.86│ -47.28│ 90.98│ 128.97│ 160.93│ 37.32│
│现金及等价物净增加额│ 432.45│ 1654.52│ -5728.16│ -2380.57│ -1446.90│ -3940.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19591.03│ 24.23│ -1074.97│ 19.74│
│二季报 │ 18018.38│ 22.29│ -860.42│ 15.80│
│三季报 │ 20503.40│ 25.36│ -825.35│ 15.15│
│四季报 │ 22741.15│ 28.13│ -2686.00│ 49.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16984.76│ 22.76│ 215.93│ -7.32│
│二季报 │ 18249.76│ 24.46│ -99.35│ 3.37│
│三季报 │ 19966.39│ 26.76│ -609.02│ 20.64│
│四季报 │ 19418.06│ 26.02│ -2458.48│ 83.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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