财务分析☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2008.72│ 3510.62│ 3474.05│ -160.24│ 5090.71│ 6340.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3474.05│ -159.02│ 5090.71│ 6340.28│
│净利润增长率(%) │ -27.83│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│ 6.27│
│扣非净利润(万) │ 1937.46│ 3053.94│ 3015.33│ -1692.28│ 4639.32│ 6319.54│
│营业总收(未调整:万) │ 51884.41│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│ 73570.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│ 73570.31│
│总营收同比增长率(%) │ 5.68│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│ 0.99│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 5.31│ 5.41│ -0.25│ 9.39│ 13.62│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│ 30.90│
│净利润现金含量(%) │ 6.16│ 183.70│ 348.46│ -1228.22│ -41.59│ 185.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1900│ 0.1900│ -0.0100│ 0.3300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0825│ 0.1600│ 0.1600│ -0.0900│ 0.4200│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.1859│ 0.1844│ -0.0085│ 0.3784│ 0.6284│
│每股资本公积金(元) │ 3.1993│ 1.1124│ 1.0860│ 1.0791│ 1.9053│ 1.7078│
│每股未分配利润(元) │ 1.1194│ 1.4620│ 1.3512│ 1.1840│ 1.7696│ 1.9000│
│每股净资产(元) │ 5.3330│ 3.5866│ 3.4368│ 3.3411│ 4.8735│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0053│ 0.3415│ 0.6427│ 0.1045│ -0.1574│ 1.1600│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2008.72│ 1902.65│ 1141.68│ 3510.62│ 2783.36│ 2410.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2783.36│ 2410.86│
│净利润增长率(%) │ -27.83│ -21.08│ -12.95│ 1.05│ 14.64│ 54.80│
│扣非净利润(万) │ 1937.46│ 1880.87│ 1126.90│ 3053.94│ 2418.71│ 2285.59│
│营业总收(未调整:万) │ 51884.41│ 36065.71│ 17843.03│ 66797.84│ 49093.79│ 33304.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49093.79│ 33304.67│
│总营收同比增长率(%) │ 5.68│ 8.29│ 9.72│ -3.51│ -1.32│ 3.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 2.80│ 1.67│ 5.31│ 4.21│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 37.57│ 34.35│ 37.33│ 32.90│ 30.66│
│净利润现金含量(%) │ 6.16│ 39.23│ -312.90│ 183.70│ 66.15│ 7.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1900│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0825│ 0.1000│ 0.0597│ 0.1600│ 0.1281│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.1008│ 0.0605│ 0.1859│ 0.1474│ 0.1280│
│每股资本公积金(元) │ 3.1993│ 1.1126│ 1.1273│ 1.1124│ 1.1029│ 1.0901│
│每股未分配利润(元) │ 1.1194│ 1.4485│ 1.5225│ 1.4620│ 1.4360│ 1.4200│
│每股净资产(元) │ 5.3330│ 3.5789│ 3.6619│ 3.5866│ 3.5385│ 3.5097│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0053│ 0.0395│ -0.1892│ 0.3415│ 0.0975│ 0.0098│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.48│ 1.84│ 2.14│ 3.20│ 3.22│ 2.72│
│速动比率 │ 4.62│ 1.27│ 1.55│ 2.27│ 2.33│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│ 30.90│
│产权比率 │ 0.32│ 0.60│ 0.43│ 0.31│ 0.35│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.21│ 0.46│ 0.11│ -0.10│ 0.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.48│ 2.52│ 2.42│ 1.84│ 2.06│ 1.93│
│速动比率 │ 4.62│ 1.72│ 1.61│ 1.27│ 1.43│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 24.44│ 37.57│ 34.35│ 37.33│ 32.90│ 30.66│
│产权比率 │ 0.32│ 0.60│ 0.53│ 0.60│ 0.50│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ -0.17│ 0.21│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.85│ 7.68│ 7.39│ 4.92│ 6.32│ 6.58│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.22│ 2.39│ 1.99│ 2.57│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.19│ 1.23│ 0.90│ 1.10│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 3.92│ 5.88│ 7.51│ 5.95│ 7.15│ 8.02│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.66│ 0.79│ 0.64│ 0.84│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.85│ 4.00│ 2.07│ 7.68│ 5.36│ 3.65│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.54│ 2.22│ 1.75│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.67│ 0.33│ 1.19│ 0.92│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.92│ 2.70│ 1.32│ 5.88│ 4.27│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.33│ 0.17│ 0.66│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 5.18│ 5.37│ -0.25│ 7.76│ 13.02│
│销售毛利率 │ 45.33│ 45.18│ 45.08│ 37.31│ 40.93│ 39.05│
│营业利润率 │ 3.99│ 5.63│ 5.48│ -1.05│ 8.45│ 10.16│
│销售净利率 │ 3.85│ 5.29│ 5.04│ -0.26│ 7.62│ 8.57│
│总资产净利率 │ 1.45│ 3.49│ 3.96│ -0.17│ 6.40│ 8.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 2.82│ 1.65│ 5.18│ 4.17│ 3.65│
│销售毛利率 │ 45.33│ 46.03│ 47.90│ 45.18│ 45.07│ 44.85│
│营业利润率 │ 3.99│ 5.76│ 6.92│ 5.63│ 6.16│ 8.18│
│销售净利率 │ 3.85│ 5.27│ 6.36│ 5.29│ 5.76│ 7.36│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.75│ 1.05│ 3.49│ 2.92│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.68│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│ 0.99│
│营业利润增长率 │ -31.55│ -0.84│ 758.91│ -110.18│ -24.35│ 10.42│
│净利润增长率 │ -27.83│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│ 6.27│
│净资产增长率 │ 84.98│ 4.63│ 2.86│ -4.02│ 34.60│ 9.74│
│总资产增长率 │ 51.92│ 16.74│ 12.97│ -6.18│ 23.79│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.68│ 8.29│ 9.72│ -3.51│ -1.32│ 3.51│
│营业利润增长率 │ -31.55│ -23.82│ -16.62│ -0.84│ 18.14│ 62.85│
│净利润增长率 │ -27.83│ -21.08│ -12.95│ 1.05│ 14.64│ 54.80│
│净资产增长率 │ 84.98│ -0.21│ 2.10│ 4.63│ 3.23│ 2.12│
│总资产增长率 │ 51.92│ -0.80│ -2.56│ 16.74│ 7.61│ 3.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │大额存单到期利息│ -278.28│ -462.49│ 39.83│
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期原材料生丝大│ -1.58│ 42.36│ -103.73│
│ │宗交易盈利较多 │ │ │ │
│公允价值变动│公司生丝大宗交易│ 0.54│ -33.77│ 101.60│
│收益 │远期合约波动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期公司部分房屋│ -2.02│ 5.47│ -136.83│
│ │租赁调整 │ │ │ │
│营业外支出 │本期汇率变动 │ 62.36│ 0.13│ 47324.39│
│收到其他与经│本期政府补助减少│ 541.03│ 1521.17│ -64.43│
│营活动有关的│及利息收入减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期进行现金管理│ 300.00│ 6069.25│ -95.06│
│的现金 │赎回相关产品 │ │ │ │
│取得投资收益│本期原材料生丝大│ 4.76│ 9.62│ -50.46│
│收到的现金 │宗交易盈利减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 2.39│ 1.49│ 59.82│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期进行现金管理│ 52498.65│ 6000.00│ 774.98│
│金 │购买相关产品增加│ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到定向增发│ 59377.00│ 306.93│ 19245.26│
│的现金 │投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│万事利人工智能工│ 10148.96│ 7302.77│ 38.97│
│的现金 │厂项目贷款提取 │ │ │ │
│分配股利、利│本期股利分配增加│ 2624.44│ 1115.78│ 135.21│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付发行费用 │ 607.01│ 213.70│ 184.05│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑收益增加│ 6.06│ 3.84│ 57.58│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期进行现金管理│ 51030.80│ 213.20│ 23835.65│
│产 │购买相关产品 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 6.68│ -100.00│
│ │收款 │ │ │ │
│预付款项 │预付平台推广费用│ 704.35│ 435.46│ 61.75│
│长期股权投资│本期新增对杭州博│ 249.45│ 105.57│ 136.30│
│ │丝院数字科技有限│ │ │ │
│ │公司的投资 │ │ │ │
│使用权资产 │原部分租赁合同到│ 232.35│ 346.35│ -32.91│
│ │期 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备采│ 2937.92│ 524.97│ 459.64│
│产 │购款 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 1675.65│ 4416.54│ -62.06│
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │支付货款 │ 11031.76│ 18639.11│ -40.81│
│其他应付款 │本期利润分配部分│ 1394.19│ 835.40│ 66.89│
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 133.48│ 191.33│ -30.24│
│非流动负债 │合同减少 │ │ │ │
│长期借款 │万事利人工智能工│ 19371.00│ 9212.51│ 110.27│
│ │厂项目贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │原部分租赁合同到│ 96.34│ 209.78│ -54.08│
│ │期 │ │ │ │
│资本公积 │本期定向增发 │ 75159.57│ 21006.40│ 257.79│
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22300.32│ 25566.45│ -12.78│
│应收款项 │--- │ 9466.45│ 8587.01│ 10.24│
│存货 │--- │ 16882.14│ 17278.61│ -2.29│
│投资性房地产│--- │ 1641.96│ 1676.13│ -2.04│
│长期股权投资│--- │ 104.78│ 105.57│ -0.75│
│固定资产 │--- │ 13060.58│ 13684.14│ -4.56│
│在建工程 │--- │ 27767.15│ 26780.57│ 3.68│
│使用权资产 │--- │ 264.72│ 346.35│ -23.57│
│合同负债 │--- │ 1725.61│ 1910.45│ -9.68│
│长期借款 │--- │ 18282.75│ 9212.51│ 98.46│
│租赁负债 │--- │ 151.60│ 209.78│ -27.73│
│营业收入 │--- │ 36065.71│ 33304.67│ 8.29│
│营业成本 │--- │ 19466.20│ 18367.72│ 5.98│
│销售费用 │--- │ 9889.28│ 8179.92│ 20.90│
│管理费用 │--- │ 2559.07│ 2313.38│ 10.62│
│财务费用 │上期大额存单利息│ -169.21│ -460.24│ 63.23│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润较上年减│ 115.17│ 273.78│ -57.93│
│ │少，研发支出增加│ │ │ │
│ │，应纳所得税减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2075.72│ 1726.79│ 20.21│
│经营活动产生│本期加大催收力度│ 746.33│ 184.03│ 305.54│
│的现金流量净│，销售回款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10931.26│ -11855.39│ 7.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│万事利人工智能工│ 6904.68│ 1854.30│ 272.36│
│的现金流量净│厂项目贷款提取 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│万事利人工智能工│ -3275.90│ -9809.41│ 66.60│
│价物净增加额│厂项目贷款提取 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26688.71│ 25566.45│ 29909.23│ 28193.10│ 33567.80│ 32130.36│
│存货 │ 17018.02│ 17278.61│ 15734.16│ 16147.43│ 18419.25│ 12318.92│
│应收票据及应收账款 │ 9151.14│ 8587.01│ 8819.66│ 9924.44│ 12369.16│ 8808.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 704.35│ 435.46│ 306.29│ 367.47│ 300.12│ 433.69│
│其他应收款 │ 496.85│ 419.54│ 376.97│ 415.15│ 437.58│ 406.61│
│流动资产合计 │ 108293.04│ 55341.23│ 56858.02│ 55627.89│ 66564.84│ 55500.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 249.45│ 105.57│ 98.84│ 146.48│ 531.80│ 99.99│
│固定资产净额 │ 12764.28│ 13684.14│ 9023.64│ 9419.22│ 9038.01│ 9703.43│
│在建工程 │ 29043.70│ 26780.57│ 14560.26│ 3898.08│ 516.59│ 321.07│
│无形资产 │ 6701.38│ 6890.29│ 6886.45│ 7069.38│ 6016.55│ 1102.79│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 57517.91│ 53799.90│ 36635.79│ 27126.27│ 21638.68│ 15752.91│
│资产总计 │ 165810.95│ 109141.13│ 93493.80│ 82754.15│ 88203.52│ 71253.21│
│应付票据及应付账款 │ 12707.41│ 23055.65│ 18896.02│ 11377.85│ 13940.62│ 12546.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2037.79│ 1910.45│ 2101.99│ 1334.48│ 1446.12│ 1371.34│
│流动负债 │ 19759.53│ 30051.15│ 26585.62│ 17364.33│ 20665.37│ 20436.34│
│长期借款 │ 19371.00│ 9212.51│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 20765.97│ 10692.31│ 1529.24│ 1826.89│ 1971.65│ 1582.56│
│负债合计 │ 40525.50│ 40743.46│ 28114.86│ 19191.22│ 22637.02│ 22018.90│
│实收资本 │ 23492.31│ 18884.02│ 18835.22│ 18835.22│ 13453.73│ 10090.30│
│资本公积金 │ 75159.57│ 21006.40│ 20454.85│ 20324.82│ 25632.95│ 17232.57│
│盈余公积 │ 3346.37│ 3239.31│ 3003.40│ 2672.54│ 2672.54│ 2217.35│
│未分配利润 │ 26297.25│ 27609.23│ 25450.30│ 22301.66│ 23807.27│ 19171.76│
│少数股东权益 │ ---│ 668.75│ 645.23│ 632.53│ 0.00│ 522.34│
│归属母公司权益 │ 125285.46│ 67728.91│ 64733.71│ 62930.40│ 65566.49│ 48711.97│
│股东权益合计 │ 125285.46│ 68397.67│ 65378.95│ 63562.93│ 65566.49│ 49234.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26688.71│ 22300.32│ 21410.62│ 25566.45│ 21248.23│ 20105.21│
│存货 │ 17018.02│ 16882.14│ 17386.10│ 17278.61│ 15124.00│ 14428.60│
│应收票据及应收账款 │ 9151.14│ 9466.45│ 8644.26│ 8587.01│ 9497.32│ 9409.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 704.35│ 625.59│ 495.90│ 435.46│ 358.51│ 390.14│
│其他应收款 │ 496.85│ 469.26│ 470.93│ 419.54│ 406.72│ 865.19│
│流动资产合计 │ 108293.04│ 52948.63│ 51986.19│ 55341.23│ 49602.83│ 48108.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 249.45│ 104.78│ 104.98│ 105.57│ 101.92│ 102.17│
│固定资产净额 │ 12764.28│ 13060.58│ 13361.15│ 13684.14│ 13995.30│ 13808.59│
│在建工程 │ 29043.70│ 27767.15│ 27197.46│ 26780.57│ 24151.19│ 21635.61│
│无形资产 │ 6701.38│ 6719.39│ 6744.79│ 6890.29│ 6734.06│ 6850.73│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│
│非流动资产合计 │ 57517.91│ 55314.03│ 54362.69│ 53799.90│ 51006.41│ 48216.13│
│资产总计 │ 165810.95│ 108262.67│ 106348.88│ 109141.13│ 100609.25│ 96324.39│
│应付票据及应付账款 │ 12707.41│ 15415.02│ 15877.19│ 23055.65│ 17950.92│ 18749.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2037.79│ 1725.61│ 1799.51│ 1910.45│ 1844.14│ 1962.35│
│流动负债 │ 19759.53│ 21010.90│ 21509.90│ 30051.15│ 24133.48│ 24968.39│
│长期借款 │ 19371.00│ 18282.75│ 13660.83│ 9212.51│ 7302.77│ 3029.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20765.97│ 19658.81│ 15026.18│ 10692.31│ 8962.05│ 4563.76│
│负债合计 │ 40525.50│ 40669.71│ 36536.08│ 40743.46│ 33095.52│ 29532.15│
│实收资本 │ 23492.31│ 18884.02│ 18884.02│ 18884.02│ 18884.02│ 18835.22│
│资本公积金 │ 75159.57│ 21009.76│ 21287.50│ 21006.40│ 20826.65│ 20531.99│
│盈余公积 │ 3346.37│ 3346.37│ 3239.31│ 3239.31│ 3003.40│ 3003.40│
│未分配利润 │ 26297.25│ 27353.85│ 28750.91│ 27609.23│ 27117.87│ 26745.38│
│少数股东权益 │ ---│ 9.01│ 661.12│ 668.75│ 691.84│ 686.30│
│归属母公司权益 │ 125285.46│ 67583.95│ 69151.68│ 67728.91│ 66821.89│ 66105.93│
│股东权益合计 │ 125285.46│ 67592.96│ 69812.80│ 68397.67│ 67513.73│ 66792.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 51884.41│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│ 73570.31│
│营业总成本 │ 49784.09│ 63027.36│ 65118.47│ 55521.02│ 60633.16│ 64055.24│
│营业税金及附加 │ 429.71│ 509.83│ 598.28│ 362.43│ 389.47│ 524.77│
│销售费用 │ 14566.14│ 18055.49│ 18072.47│ 13263.52│ 12405.02│ 10995.73│
│财务费用 │ -278.28│ -479.64│ -195.56│ -311.31│ -287.96│ -184.67│
│管理费用 │ 3652.03│ 4643.98│ 4835.61│ 4176.18│ 4714.25│ 4228.50│
│资产减值损失 │ -364.86│ -461.42│ -1036.08│ -1200.98│ -860.53│ -1384.05│
│公允价值变动净收益 │ 0.54│ -31.82│ 30.55│ 124.18│ -127.18│ -196.27│
│投资收益 │ -1.58│ 43.13│ 20.17│ 49.32│ -28.71│ 40.49│
│营业利润 │ 2068.53│ 3760.35│ 3792.28│ -575.54│ 5655.44│ 7476.14│
│营业外收入 │ 0.70│ 56.78│ 164.57│ 91.31│ 106.03│ 46.80│
│营业外支出 │ 62.36│ 11.43│ 124.15│ 200.39│ 504.89│ 381.02│
│利润总额 │ 2006.88│ 3805.70│ 3832.71│ -684.62│ 5256.58│ 7141.92│
│所
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