财务分析☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30755.40│ 85747.96│ 68293.57│ 40739.15│ 33411.24│ 29843.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 68293.57│ 40739.15│ 33459.24│ 29843.88│
│净利润增长率(%) │ -28.79│ 25.56│ 67.64│ 21.76│ 11.95│ 45.15│
│扣非净利润(万) │ 22566.35│ 81446.68│ 61432.86│ 35618.79│ 28893.88│ 29763.07│
│营业总收(未调整:万) │ 156466.92│ 337909.00│ 254837.80│ 192145.94│ 146265.38│ 192496.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 254837.80│ 192145.94│ 146265.38│ 192496.29│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ 32.60│ 32.63│ 31.37│ -24.02│ 46.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.11│ 21.96│ 20.69│ 14.23│ 12.85│ 22.38│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 22.51│ 17.74│ 15.65│ 13.32│ 19.44│
│净利润现金含量(%) │ 101.68│ 92.00│ 72.57│ 130.03│ 78.93│ 85.48│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 3.9400│ 3.1500│ 2.4500│ 2.6100│ 2.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 3.7400│ 3.6900│ 2.7800│ 2.2600│ 4.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0814│ 3.9196│ 4.0804│ 3.1827│ 2.6103│ 3.7305│
│每股资本公积金(元) │ 5.6153│ 7.6276│ 10.0713│ 13.1877│ 13.0458│ 21.4732│
│每股未分配利润(元) │ 8.6542│ 10.3734│ 9.7346│ 8.6280│ 6.6400│ 8.7108│
│每股净资产(元) │ 15.3366│ 19.2566│ 21.3594│ 23.4665│ 21.0816│ 31.1915│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0996│ 3.6062│ 2.9612│ 4.1386│ 2.0603│ 3.1890│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30755.40│ 16641.89│ 85747.96│ 65753.45│ 43190.24│ 19409.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43190.24│ 19409.41│
│净利润增长率(%) │ -28.79│ -14.26│ 25.56│ 52.62│ 51.38│ 60.41│
│扣非净利润(万) │ 22566.35│ 13222.08│ 81446.68│ 62379.69│ 42888.41│ 18635.72│
│营业总收(未调整:万) │ 156466.92│ 74488.70│ 337909.00│ 251143.00│ 168133.64│ 77251.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168133.64│ 77251.22│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ -3.58│ 32.60│ 35.80│ 39.29│ 38.16│
│加权净资产收益率(%) │ 7.11│ 3.88│ 21.96│ 17.05│ 11.45│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 22.27│ 22.51│ 21.32│ 20.83│ 17.84│
│净利润现金含量(%) │ 101.68│ 73.97│ 92.00│ 84.65│ 92.15│ 63.29│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7600│ 3.9400│ 3.0200│ 1.5300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 0.6044│ 3.7400│ 2.8670│ 1.9700│ 1.1134│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0814│ 0.7607│ 3.9196│ 3.0220│ 1.9850│ 1.1597│
│每股资本公积金(元) │ 5.6153│ 7.6194│ 7.6276│ 7.6359│ 7.5756│ 10.1063│
│每股未分配利润(元) │ 8.6542│ 11.1341│ 10.3734│ 9.6064│ 9.0694│ 10.8943│
│每股净资产(元) │ 15.3366│ 19.9327│ 19.2566│ 18.5104│ 17.9973│ 22.5331│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0996│ 0.5627│ 3.6062│ 2.5581│ 1.8292│ 0.7340│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.71│ 5.77│ 7.01│ 9.83│ 5.41│
│速动比率 │ 4.08│ 4.25│ 5.10│ 6.46│ 8.78│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 22.51│ 17.74│ 15.65│ 13.32│ 19.44│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.22│ 0.19│ 0.15│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.74│ 0.71│ 1.15│ 0.94│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.70│ 4.71│ 5.08│ 4.96│ 5.68│
│速动比率 │ 4.08│ 4.22│ 4.25│ 4.55│ 4.47│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 22.22│ 22.27│ 22.51│ 21.32│ 20.83│ 17.84│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.26│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.11│ 0.74│ 0.61│ 0.43│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.65│ 8.02│ 7.43│ 8.81│ 8.57│ 10.98│
│存货周转率 │ 1.86│ 4.32│ 4.27│ 4.61│ 2.86│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.75│ 0.70│ 0.64│ 0.52│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 9.28│ 21.72│ 18.09│ 14.09│ 11.07│ 15.10│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.69│ 0.64│ 0.58│ 0.47│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 1.69│ 8.02│ 5.85│ 3.95│ 1.85│
│存货周转率 │ 1.86│ 0.91│ 4.32│ 3.25│ 2.26│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.75│ 0.58│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 9.28│ 4.36│ 21.72│ 16.27│ 11.11│ 5.50│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.69│ 0.53│ 0.36│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 20.35│ 19.10│ 13.56│ 12.38│ 11.96│
│销售毛利率 │ 38.63│ 39.29│ 39.35│ 33.95│ 32.56│ 28.78│
│营业利润率 │ 23.37│ 28.69│ 31.63│ 24.75│ 26.46│ 17.88│
│销售净利率 │ 19.66│ 25.38│ 26.80│ 21.20│ 22.84│ 15.50│
│总资产净利率 │ 5.57│ 17.53│ 17.27│ 12.21│ 10.76│ 13.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 3.82│ 20.35│ 16.33│ 11.03│ 5.15│
│销售毛利率 │ 38.63│ 38.13│ 39.29│ 38.36│ 38.40│ 37.21│
│营业利润率 │ 23.37│ 26.49│ 28.69│ 30.04│ 29.88│ 29.37│
│销售净利率 │ 19.66│ 22.34│ 25.38│ 26.18│ 25.69│ 25.13│
│总资产净利率 │ 5.57│ 3.01│ 17.53│ 13.89│ 9.30│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ 32.60│ 32.63│ 31.37│ -24.02│ 46.04│
│营业利润增长率 │ -27.21│ 20.27│ 69.46│ 22.89│ 12.45│ 48.90│
│净利润增长率 │ -28.79│ 25.56│ 67.64│ 21.76│ 11.95│ 45.15│
│净资产增长率 │ 3.54│ 17.84│ 19.02│ 11.29│ 8.14│ 192.43│
│总资产增长率 │ 3.15│ 25.09│ 22.05│ 14.36│ 0.51│ 130.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ -3.58│ 32.60│ 35.80│ 39.29│ 38.16│
│营业利润增长率 │ -27.21│ -13.03│ 20.27│ 53.09│ 50.94│ 55.79│
│净利润增长率 │ -28.79│ -14.26│ 25.56│ 52.62│ 51.38│ 60.41│
│净资产增长率 │ 3.54│ 3.51│ 17.84│ 12.66│ 9.54│ 5.50│
│总资产增长率 │ 3.15│ 3.20│ 25.09│ 17.78│ 13.81│ 5.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 244433.67│ 226660.15│ 7.84│
│应收款项 │--- │ 42659.05│ 42985.62│ -0.76│
│存货 │--- │ 54875.55│ 48213.61│ 13.82│
│固定资产 │--- │ 16562.47│ 17168.82│ -3.53│
│在建工程 │2026年实施柬埔寨│ 2217.60│ ---│ ---│
│ │智能家具生产基地│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 17639.15│ 18717.47│ -5.76│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 43062.74│ 29849.11│ 44.27│
│合同负债 │--- │ 3004.45│ 3632.29│ -17.29│
│租赁负债 │--- │ 12752.00│ 15074.96│ -15.41│
│营业收入 │人民币兑美元升值│ 156466.92│ 168133.64│ -6.94│
│营业成本 │--- │ 96020.23│ 103562.98│ -7.28│
│销售费用 │与销售相关的人工│ 6037.21│ 5173.22│ 16.70│
│ │费、佣金、差旅费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │与管理相关的人工│ 5218.47│ 4305.25│ 21.21│
│ │费、咨询费、折旧│ │ │ │
│ │摊销等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 13223.40│ -4282.14│ 408.80│
│所得税费用 │--- │ 5814.87│ 7054.00│ -17.57│
│研发投入 │--- │ 7570.19│ 8706.92│ -13.06│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 31273.39│ 39800.79│ -21.43│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回的理│ 6331.99│ -86332.64│ 107.33│
│的现金流量净│财产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红增加│ -1029.22│ 2893.13│ -135.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流量│ 18594.03│ -43089.79│ 143.15│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│支付的长期资产款│ 12322.44│ 1261.91│ 876.49│
│产 │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │应纳企业所得税增│ 2914.15│ 2055.05│ 41.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 1745.08│ 20.51│ 8409.45│
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 28439.76│ 21876.74│ 30.00│
│股本) │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ -8085.14│ -3773.25│ -114.28│
│其他收益 │与收益相关的政府│ 253.88│ 80.35│ 215.98│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │处置交易性金融资│ 11893.77│ 1470.86│ 708.63│
│ │产产生的收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ -3435.08│ -711.37│ -382.88│
│收益 │生的公允价值减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期对单独进行减│ 88.22│ -395.12│ 122.33│
│ │值测试的应收款项│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ 81.83│ -146.58│ 155.83│
│ │备减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │短期借款增加 │ 39339.23│ 29849.11│ 31.79│
│预收款项 │预收货款增加 │ 767.59│ 277.18│ 176.93│
│应交税费 │应纳企业所得税增│ 3407.07│ 2055.05│ 65.79│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │税费增加 │ 484.29│ 324.09│ 49.43│
│研发费用 │部分项目处于研发│ 2727.87│ 4117.40│ -33.75│
│ │初期阶段，导致研│ │ │ │
│ │发投入阶段性减少│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 3754.98│ -2218.84│ 269.23│
│投资收益 │处置交易性金融资│ 5373.27│ 756.88│ 609.93│
│ │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ -1719.04│ 204.06│ -942.41│
│收益 │生的公允价值减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -294.51│ -146.91│ -100.47│
│ │导致计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 12310.08│ 12284.67│ 0.21│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回的理│ 295.21│ -90202.92│ 100.33│
│的现金流量净│财产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 6588.50│ 2288.80│ 187.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 244433.67│ 226660.15│ 213656.11│ 86602.25│ 68736.91│ 87202.38│
│存货 │ 54875.55│ 48213.61│ 46800.57│ 25538.45│ 29563.82│ 39343.26│
│应收票据及应收账款 │ 42659.05│ 42985.62│ 41272.30│ 27344.17│ 16286.41│ 17859.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 974.05│ 749.86│ 466.53│ 345.81│ 357.02│ 431.58│
│其他应收款 │ 8404.28│ 8770.42│ 857.60│ 1403.87│ 1376.21│ 1356.38│
│流动资产合计 │ 506198.15│ 499968.00│ 404615.09│ 321674.19│ 276857.64│ 280834.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16562.47│ 17168.82│ 13953.29│ 14222.57│ 13042.44│ 13378.93│
│在建工程 │ 2217.60│ ---│ ---│ 123.96│ 162.97│ 98.88│
│无形资产 │ 2022.83│ 2062.94│ 2257.29│ 3266.74│ 3362.64│ 3500.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54554.74│ 43670.48│ 29998.37│ 34420.13│ 34464.41│ 28912.73│
│资产总计 │ 560752.89│ 543638.49│ 434613.46│ 356094.32│ 311322.05│ 309747.11│
│应付票据及应付账款 │ 50687.96│ 58251.75│ 56463.77│ 36918.74│ 20292.06│ 44055.86│
│预收款项 │ 303.19│ 277.18│ 245.80│ 358.53│ 414.80│ 117.37│
│合同负债 │ 3004.45│ 3632.29│ 283.53│ 197.29│ 261.92│ 656.46│
│流动负债 │ 110500.43│ 106231.27│ 70175.63│ 45869.25│ 28162.70│ 51954.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14084.23│ 16135.85│ 6944.34│ 9853.63│ 13314.48│ 8260.63│
│负债合计 │ 124584.66│ 122367.12│ 77119.97│ 55722.88│ 41477.18│ 60215.25│
│实收资本 │ 28439.76│ 21876.74│ 16737.06│ 12800.00│ 12800.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 159696.39│ 166867.69│ 168564.32│ 168801.98│ 166985.96│ 171785.96│
│盈余公积 │ 9992.91│ 9363.88│ 6871.07│ 5788.08│ 3243.14│ 1137.64│
│未分配利润 │ 246124.30│ 226936.30│ 162928.77│ 110438.19│ 84992.14│ 69686.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 436168.22│ 421271.37│ 357493.49│ 300371.44│ 269844.88│ 249531.86│
│股东权益合计 │ 436168.22│ 421271.37│ 357493.49│ 300371.44│ 269844.88│ 249531.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 244433.67│ 237323.74│ 226660.15│ 180887.82│ 172482.58│ 140954.71│
│存货 │ 54875.55│ 52732.53│ 48213.61│ 48446.41│ 45035.23│ 51663.24│
│应收票据及应收账款 │ 42659.05│ 44962.75│ 42985.62│ 44522.55│ 43920.73│ 42360.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 974.05│ 821.96│ 749.86│ 784.07│ 478.40│ 719.94│
│其他应收款 │ 8404.28│ 8725.42│ 8770.42│ 6172.50│ 5844.59│ 1741.76│
│流动资产合计 │ 506198.15│ 518500.72│ 499968.00│ 466550.10│ 456923.97│ 428945.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16562.47│ 17004.15│ 17168.82│ 16925.73│ 16318.68│ 14117.92│
│在建工程 │ 2217.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2022.83│ 2023.15│ 2062.94│ 2141.27│ 2219.73│ 2189.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54554.74│ 42529.32│ 43670.48│ 45331.76│ 37697.79│ 30072.20│
│资产总计 │ 560752.89│ 561030.04│ 543638.49│ 511881.86│ 494621.77│ 459017.20│
│应付票据及应付账款 │ 50687.96│ 52804.12│ 58251.75│ 61741.76│ 64637.98│ 60335.28│
│预收款项 │ 303.19│ 767.59│ 277.18│ 537.52│ 474.75│ 340.82│
│合同负债 │ 3004.45│ 4211.12│ 3632.29│ 480.96│ 221.27│ 275.48│
│流动负债 │ 110500.43│ 110271.18│ 106231.27│ 91920.70│ 92153.59│ 75510.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14084.23│ 14695.52│ 16135.85│ 17207.92│ 10879.20│ 6368.79│
│负债合计 │ 124584.66│ 124966.70│ 122367.12│ 109128.62│ 103032.79│ 81878.80│
│实收资本 │ 28439.76│ 21876.74│ 21876.74│ 21876.74│ 21758.18│ 16737.06│
│资本公积金 │ 159696.39│ 166686.65│ 166867.69│ 166142.70│ 164832.16│ 169149.30│
│盈余公积 │ 9992.91│ 9363.88│ 9363.88│ 7287.85│ 7287.85│ 6871.07│
│未分配利润 │ 246124.30│ 243578.19│ 226936.30│ 209017.82│ 197333.69│ 182338.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 436168.22│ 436063.35│ 421271.37│ 402753.24│ 391588.98│ 377138.41│
│股东权益合计 │ 436168.22│ 436063.35│ 421271.37│ 402753.24│ 391588.98│ 377138.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156466.92│ 337909.00│ 254837.80│ 192145.94│ 146265.38│ 192496.29│
│营业总成本 │ 128784.45│ 239582.50│ 176028.02│ 149008.43│ 112151.86│ 158247.54│
│营业税金及附加 │ 714.96│ 1232.17│ 1049.71│ 836.14│ 677.25│ 534.03│
│销售费用 │ 6037.21│ 10975.79│ 6774.84│ 5578.17│ 5015.72│ 4267.15│
│财务费用 │ 13223.40│ -2899.81│ -9280.03│ -2998.16│ -7024.06│ 1051.20│
│管理费用 │ 5218.47│ 9457.55│ 10389.75│ 6916.36│ 5092.12│ 5916.77│
│资产减值损失 │ 81.83│ -148.09│ -1650.64│ -255.04│ -207.88│ -91.55│
│公允价值变动净收益 │ -3435.08│ -3409.11│ 1838.70│ 95.95│ 306.10│ 30.88│
│投资收益 │ 11893.77│ 6433.52│ 5071.73│ 4780.33│ 4209.94│ 141.03│
│营业利润 │ 36567.65│ 96929.39│ 80594.56│ 47559.14│ 38699.21│ 34413.23│
│营业外收入 │ 5.61│ 177.91│ 145.38│ 416.50│ 142.24│ 26.77│
│营业外支出 │ 2.99│ 132.97│ 190.60│ 62.79│ 48.44│ 332.01│
│利润总额 │ 36570.27│ 96974.33│ 80549.34│ 47912.85│ 38793.01│ 34108.00│
│所得税 │ 5814.87│ 11226.37│ 12255.77│ 7173.70│ 5381.78│ 4264.12│
│净利润 │ 30755.40│ 85747.96│ 68293.57│ 40739.15│ 33411.24│ 29843.88│
│归属母公司净利润 │ 30755.40│ 85747.96│ 68293.57│ 40739.15│ 33411.24│ 29843.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156466.92│ 74488.70│ 337909.00│ 251143.00│ 168133.64│ 77251.22│
│营业总成本 │ 128784.45│ 58303.17│ 239582.50│ 179450.77│ 118202.61│ 55430.78│
│营业税金及附加 │ 714.96│ 484.29│ 1232.17│ 987.28│ 736.38│ 324.09│
│销售费用 │ 6037.21│ 2877.20│ 10975.79│ 8111.86│ 5173.22│ 2583.47│
│财务费用 │ 13223.40│ 3754.98│ -2899.81│ -3550.41│ -4282.14│ -2218.84│
│管理费用 │ 5218.47│ 2373.24│ 9457.55│ 6465.73│ 4305.25│ 2115.14│
│资产减值损失 │ 81.83│ ---│ -148.09│ -146.58│ -146.58│ -4.69│
│公允价值变动净收益 │ -3435.08│ -1719.04│ -3409.11│ -589.17│ -711.37│ 204.06│
│投资收益 │ 11893.77│ 5373.27│ 6433.52│ 4510.17│ 1470.86│ 756.88│
│营业利润 │ 36567.65│ 19730.42│ 96929.39│ 75453.77│ 50235.52│ 22685.19│
│营业外收入 │ 5.61│ 1.46│ 177.91│ 45.60│ 42.10│ 2.55│
│营业外支出 │ 2.99│ 1.43│ 132.97│ 70.99│ 33.39│ 17.55│
│利润总额 │ 36570.27│ 19730.46│ 96974.33│ 75428.38│ 50244.23│ 22670.19│
│所得税 │ 5814.87│ 3088.57│ 11226.37│ 9674.93│ 7054.00│ 3260.78│
│净利润 │ 30755.40│ 16641.89│ 85747.96│ 65753.45│ 43190.24│ 19409.41│
│归属母公司净利润 │ 30755.40│ 16641.89│ 85747.96│ 65753.45│ 43190.24│ 19409.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172520.31│ 313590.92│ 265836.53│ 188329.21│ 174440.27│ 217433.03│
│经营活动现金流出 │ 141246.92│ 234698.67│ 216274.28│ 135355.41│ 148068.51│ 191921.05│
│经营活动现金流量净额│ 31273.39│ 78892.25│ 49562.24│ 52973.80│ 26371.76│ 25511.97│
│投资活动现金流入 │ 283229.27│ 468498.39│ 612232.51│ 719415.01│ 590874.50│ 22919.16│
│投资活动现金流出 │ 276897.29│ 527479.79│ 525411.11│ 739532.77│ 616100.44│ 155143.44│
│投资活动现金流量净额│ 6331.99│ -58981.40│ 86821.40│ -20117.76│ -25225.94│ -132224.29│
│筹资活动现金流入 │ 26693.33│ 39422.31│ 11122.63│ ---│ ---│ 151544.63│
│筹资活动现金流出 │ 27722.55│ 33935.37│ 28329.91│ 17297.44│ 20428.50│ 22635.98│
│筹资活动现金流量净额│ -1029.22│ 5486.94│ -17207.28│ -17297.44│ -20428.50│ 128908.64│
│汇率变动对现金的影响│ -17982.12│ -14726.25│ 5091.48│ 2225.35│ 6635.46│ -1011.18│
│现金及等价物净增加额│ 18594.03│ 10671.54│ 124267.84│ 17783.95│ -12647.22│ 21185.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172520.31│ 77280.42│ 313590.92│ 265350.02│ 179126.44│ 80111.40│
│经营活动现金流出 │ 141246.92│ 64970.34│ 234698.67│ 209689.79│ 139325.65│ 67826.73│
│经营活动现金流量净额│ 31273.39│ 12310.08│ 78892.25│ 55660.23│ 39800.79│ 12284.67│
│投资活动现金流入 │ 283229.27│ 157187.08│ 468498.39│ 351138.67│ 176496.36│ 62143.35│
│投资活动现金流出 │ 276897.29│ 156891.88│ 527479.79│ 431438.58│ 262829.00│ 152346.27│
│投资活动现金流量净额│ 6331.99│ 295.21│ -58981.40│ -80299.91│ -86332.64│ -90202.92│
│筹资活动现金流入 │ 26693.33│ 11090.22│ 39422.31│ 19276.11│ 16661.92│ 3808.45│
│筹资活动现金流出 │ 27722.55│ 4501.72│ 33935.37│ 27458.72│ 13768.78│ 1519.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1029.22│ 6588.50│ 5486.94│ -8182.61│ 2893.13│ 2288.80│
│汇率变动对现金的影响│ -17982.12│ -7958.76│ -14726.25│ -2551.05│ 548.93│ 932.53│
│现金及等价物净增加额│ 18594.03│ 11235.02│ 10671.54│ -35373.35│ -43089.79│ -74696.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77251.22│ 22.86│ 19409.41│ 22.64│
│二季报 │ 90882.42│ 26.90│ 23780.83│ 27.73│
│三季报 │ 83009.36│ 24.57│ 22563.21│ 26.31│
│四季报 │ 86766.00│ 25.68│ 19994.51│ 23.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55916.09│ 21.94│ 12100.00│ 17.72│
│二季报 │ 64795.09│ 25.43│ 16431.23│ 24.06│
│三季报 │ 64222.18│ 25.20│ 14550.97│ 21.31│
│四季报 │ 69904.45│ 27.43│ 25211.37│ 36.92│
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