财务分析☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11808.53│ 23367.14│ 21768.78│ 16871.10│ 16148.54│ 12906.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21768.78│ 16871.10│ 16148.54│ 12906.09│
│净利润增长率(%) │ 2.29│ 7.34│ 29.03│ 4.47│ 25.12│ 47.75│
│扣非净利润(万) │ 10786.06│ 21923.27│ 20751.00│ 15824.97│ 15222.61│ 12221.55│
│营业总收(未调整:万) │ 171619.06│ 265205.72│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│ 204104.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│ 204104.46│
│总营收同比增长率(%) │ 28.85│ 9.84│ -10.51│ 24.36│ 6.30│ 4.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 11.12│ 11.36│ 9.31│ 11.08│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 49.36│ 52.94│ 49.13│ 47.09│ 49.52│ 49.27│
│净利润现金含量(%) │ -557.09│ 220.09│ 198.76│ 78.28│ 161.66│ 179.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4600│ 0.4200│ 0.3300│ 0.3700│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2106│ 0.4300│ 0.4100│ 0.3100│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2305│ 0.4561│ 0.4249│ 0.3293│ 0.3152│ 0.3145│
│每股资本公积金(元) │ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.7821│
│每股未分配利润(元) │ 1.2915│ 1.2110│ 0.9213│ 0.7279│ 0.5732│ 0.3484│
│每股净资产(元) │ 4.2692│ 4.1844│ 3.8724│ 3.6422│ 3.4577│ 3.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2842│ 1.0039│ 0.8446│ 0.2578│ 0.5096│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11808.53│ 8433.27│ 3696.18│ 23367.14│ 11544.08│ 8249.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11544.08│ 8249.06│
│净利润增长率(%) │ 2.29│ 2.23│ 7.60│ 7.34│ 8.50│ 0.39│
│扣非净利润(万) │ 10786.06│ 7847.54│ 3358.61│ 21923.27│ 10269.86│ 7333.88│
│营业总收(未调整:万) │ 171619.06│ 105642.43│ 47353.12│ 265205.72│ 133195.43│ 89431.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133195.43│ 89431.07│
│总营收同比增长率(%) │ 28.85│ 18.13│ 32.21│ 9.84│ -6.01│ -11.42│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 3.86│ 1.71│ 11.12│ 5.69│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 49.36│ 49.50│ 49.86│ 52.94│ 47.86│ 46.96│
│净利润现金含量(%) │ -557.09│ -651.04│ -1040.79│ 220.09│ -231.96│ -357.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0700│ 0.4600│ 0.2300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2106│ 0.1500│ 0.0656│ 0.4300│ 0.2005│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2305│ 0.1646│ 0.0722│ 0.4561│ 0.2254│ 0.1610│
│每股资本公积金(元) │ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│每股未分配利润(元) │ 1.2915│ 1.2256│ 1.2832│ 1.2110│ 0.9967│ 0.9323│
│每股净资产(元) │ 4.2692│ 4.1977│ 4.2567│ 4.1844│ 3.9526│ 3.8883│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2842│ -1.0718│ -0.7510│ 1.0039│ -0.5227│ -0.5758│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.77│ 1.67│ 1.77│ 1.84│ 1.74│ 1.70│
│速动比率 │ 1.46│ 1.45│ 1.52│ 1.57│ 1.45│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 49.36│ 52.94│ 49.13│ 47.09│ 49.52│ 49.27│
│产权比率 │ 1.04│ 1.20│ 1.04│ 0.96│ 1.06│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ 0.20│ 0.21│ 0.08│ 0.14│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.77│ 1.76│ 1.67│ 1.84│ 1.86│
│速动比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.48│ 1.45│ 1.55│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 49.36│ 49.50│ 49.86│ 52.94│ 47.86│ 46.96│
│产权比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.06│ 1.20│ 0.99│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.25│ -0.17│ 0.20│ -0.14│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 3.74│ 3.66│ 4.59│ 4.24│ 4.43│
│存货周转率 │ 2.13│ 3.77│ 3.78│ 4.36│ 4.10│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.68│ 0.72│ 0.86│ 0.81│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 5.76│ 8.27│ 7.20│ 8.25│ 8.23│ 11.74│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.58│ 0.60│ 0.71│ 0.67│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.38│ 0.66│ 3.74│ 1.89│ 1.27│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.30│ 0.63│ 3.77│ 1.84│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.11│ 0.68│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.76│ 3.49│ 1.57│ 8.27│ 4.13│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.58│ 0.32│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.40│ 10.90│ 10.97│ 9.04│ 9.12│ 9.93│
│销售毛利率 │ 21.64│ 25.49│ 24.74│ 20.72│ 21.41│ 19.18│
│营业利润率 │ 8.00│ 9.54│ 10.65│ 7.57│ 8.65│ 7.58│
│销售净利率 │ 6.92│ 8.79│ 9.29│ 6.61│ 7.60│ 6.47│
│总资产净利率 │ 2.50│ 5.13│ 5.60│ 4.69│ 5.06│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 3.92│ 1.70│ 10.90│ 5.70│ 4.14│
│销售毛利率 │ 21.64│ 24.20│ 19.85│ 25.49│ 26.73│ 26.84│
│营业利润率 │ 8.00│ 9.48│ 8.59│ 9.54│ 9.73│ 10.35│
│销售净利率 │ 6.92│ 8.04│ 7.87│ 8.79│ 8.53│ 9.15│
│总资产净利率 │ 2.50│ 1.80│ 0.78│ 5.13│ 2.71│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.85│ 9.84│ -10.51│ 24.36│ 6.30│ 4.85│
│营业利润增长率 │ 5.99│ -1.62│ 25.97│ 8.82│ 21.23│ 71.40│
│净利润增长率 │ 2.29│ 7.34│ 29.03│ 4.47│ 25.12│ 47.75│
│净资产增长率 │ 2.03│ 8.06│ 6.32│ 5.33│ 36.33│ 11.47│
│总资产增长率 │ -5.35│ 16.00│ 10.24│ 0.63│ 38.51│ 21.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.85│ 18.13│ 32.21│ 9.84│ -6.01│ -11.42│
│营业利润增长率 │ 5.99│ 8.14│ 7.74│ -1.62│ 4.35│ 1.40│
│净利润增长率 │ 2.29│ 2.23│ 7.60│ 7.34│ 8.50│ 0.39│
│净资产增长率 │ 2.03│ 0.32│ 1.73│ 8.06│ 2.07│ 0.41│
│总资产增长率 │ -5.35│ -6.50│ -4.62│ 16.00│ -0.64│ -3.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性资金支│ 136398.30│ 202530.48│ -32.65│
│ │出增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务规模增加│ 36386.95│ 24237.00│ 50.13│
│ │支付给供应商预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 4716.95│ 3207.59│ 47.06│
│ │金、履约保证金等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期增加部分房产│ 2572.36│ 1861.39│ 38.20│
│ │用于出租 │ │ │ │
│在建工程 │本期信息化建设投│ 3039.05│ 1699.68│ 78.80│
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修支出增加│ 576.56│ 101.16│ 469.98│
│短期借款 │本期短期银行借款│ 7708.70│ 4707.53│ 63.75│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期兑付到期票据│ 0.00│ 13.10│ -100.00│
│预收款项 │本期预收租金部分│ 15.60│ 34.96│ -55.37│
│ │陆续达到确认收入│ │ │ │
│ │时点 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放员工绩效│ 11335.01│ 18152.35│ -37.56│
│应交税费 │本期缴纳上期末已│ 1087.25│ 5633.95│ -80.70│
│ │计提的各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付代收款项│ 11326.95│ 26260.04│ -56.87│
│一年内到期的│本期租赁负债重分│ 1087.79│ 412.58│ 163.66│
│非流动负债 │类增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期重分类入一年│ 75.35│ 510.61│ -85.24│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司由产品质量│ 0.00│ 15.00│ -100.00│
│ │保证条款产生的预│ │ │ │
│ │计负债减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期业务规模增加│ 134478.09│ 97586.83│ 37.80│
│投资收益 │上期参股企业经营│ 140.29│ 74.94│ 87.20│
│ │亏损确认投资损失│ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回计提的减│ 1351.58│ -6.47│ 20997.11│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置增加│ 5.91│ 0.40│ 1378.34│
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 669.66│ 503.39│ 33.03│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期存在诉讼利息│ 335.45│ 168.62│ 98.94│
│ │补偿等因素影响 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 66.73│ -179.61│ 137.15│
│ │净利润增加 │ │ │ │
│权益法下不能│本期参股企业其他│ -1.01│ 88.64│ -101.14│
│转损益的其他│综合收益减少 │ │ │ │
│综合收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性资金支│ -65784.05│ -26777.34│ -145.67│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置募集资金│ 240.27│ -2222.54│ 110.81│
│的现金流量净│购买理财产品净增│ │ │ │
│额 │加影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司取得银│ -5731.16│ -9822.55│ 41.65│
│的现金流量净│行短期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性、投资│ 145237.74│ 202530.48│ -28.29│
│ │性支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务开展增加│ 79190.73│ 74018.33│ 6.99│
│合同资产 │--- │ 46251.21│ 46256.00│ -0.01│
│存货 │本期业务开展增加│ 67720.86│ 55244.96│ 22.58│
│投资性房地产│--- │ 2020.27│ 1861.39│ 8.54│
│长期股权投资│--- │ 160.24│ 153.49│ 4.40│
│固定资产 │本期计提折旧 │ 29572.11│ 30938.84│ -4.42│
│在建工程 │本期信息化建设项│ 2262.20│ 1699.68│ 33.10│
│ │目、办公楼安全加│ │ │ │
│ │固等项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │新续约租赁不动产│ 1085.75│ 854.37│ 27.08│
│ │办公 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4706.56│ 4707.53│ -0.02│
│合同负债 │项目开展，预收款│ 89768.71│ 84236.64│ 6.57│
│ │项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 321.85│ 510.61│ -36.97│
│营业收入 │--- │ 105642.43│ 89431.07│ 18.13│
│营业成本 │--- │ 80078.77│ 65427.57│ 22.39│
│销售费用 │--- │ 1083.38│ 1170.16│ -7.42│
│管理费用 │--- │ 7949.00│ 7479.16│ 6.28│
│财务费用 │--- │ -827.41│ -663.93│ -24.62│
│所得税费用 │--- │ 1526.77│ 1570.54│ -2.79│
│研发投入 │--- │ 6649.32│ 5877.99│ 13.12│
│经营活动产生│本期经营性资金支│ -54903.83│ -29496.77│ -86.14│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 853.13│ 11747.31│ -92.74│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8309.96│ -9452.67│ 12.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期资金支出增加│ -62323.91│ -27170.97│ -129.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136398.30│ 202530.48│ 160397.78│ 134964.50│ 143427.88│ 107015.09│
│存货 │ 71229.78│ 55244.96│ 49638.86│ 46407.67│ 51787.19│ 31434.62│
│应收票据及应收账款 │ 80169.58│ 74847.76│ 68807.74│ 64677.48│ 55134.77│ 51498.36│
│合同资产 │ 52987.88│ 46256.00│ 40936.54│ 38973.08│ 23483.86│ 21366.19│
│预付款项 │ 36386.95│ 24237.00│ 15590.94│ 14108.81│ 15384.44│ 7158.56│
│其他应收款 │ 4716.95│ 3207.59│ 5112.39│ 4601.85│ 5075.94│ 2575.49│
│流动资产合计 │ 397611.29│ 424086.28│ 356140.58│ 315622.58│ 313367.42│ 221681.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156.24│ 153.49│ 95.38│ 60.11│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28627.80│ 30938.84│ 33215.07│ 33807.79│ 31617.44│ 21119.20│
│在建工程 │ 3039.05│ 1699.68│ 89.95│ 608.92│ 204.32│ 2582.04│
│无形资产 │ 15733.80│ 16275.83│ 16796.82│ 17287.32│ 17584.15│ 15411.41│
│商誉 │ 3043.26│ 2395.53│ 2395.53│ 2398.68│ 2398.68│ 2220.21│
│非流动资产合计 │ 63865.31│ 63478.52│ 64163.48│ 65635.85│ 65514.94│ 51858.60│
│资产总计 │ 461476.60│ 487564.80│ 420304.06│ 381258.43│ 378882.37│ 273540.31│
│应付票据及应付账款 │ 104785.21│ 111519.40│ 90151.53│ 76493.40│ 63769.73│ 60485.12│
│预收款项 │ 15.60│ 34.96│ 116.06│ 63.55│ 109.59│ ---│
│合同负债 │ 82888.58│ 84236.64│ 71166.55│ 59276.64│ 78754.27│ 47489.81│
│流动负债 │ 224146.96│ 253975.93│ 201325.47│ 171132.58│ 180541.92│ 130575.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 2014.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1130.09│ 1046.58│ 926.66│ 1902.19│ 1689.85│ 1060.12│
│非流动负债 │ 3632.98│ 4160.69│ 5166.73│ 8413.34│ 7083.24│ 4201.55│
│负债合计 │ 227779.95│ 258136.62│ 206492.19│ 179545.92│ 187625.16│ 134777.25│
│实收资本 │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 41031.42│
│资本公积金 │ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 73121.14│
│盈余公积 │ 5404.29│ 5404.29│ 4561.93│ 2946.43│ 1683.85│ 836.84│
│未分配利润 │ 66161.77│ 62037.36│ 47196.69│ 37288.90│ 29364.49│ 14296.81│
│少数股东权益 │ 14998.72│ 15071.48│ 15440.17│ 15134.53│ 14128.87│ 8832.34│
│归属母公司权益 │ 218697.93│ 214356.69│ 198371.70│ 186577.98│ 177128.34│ 129930.72│
│股东权益合计 │ 233696.65│ 229428.18│ 213811.87│ 201712.51│ 191257.21│ 138763.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136398.30│ 145237.74│ 164962.42│ 202530.48│ 126334.20│ 141388.79│
│存货 │ 71229.78│ 67720.86│ 64396.17│ 55244.96│ 56354.79│ 49687.10│
│应收票据及应收账款 │ 80169.58│ 80681.02│ 72041.58│ 74847.76│ 74858.97│ 73848.37│
│合同资产 │ 52987.88│ 46251.21│ 46926.32│ 46256.00│ 42868.36│ 45043.35│
│预付款项 │ 36386.95│ 31594.93│ 33054.31│ 24237.00│ 33613.39│ 25738.85│
│其他应收款 │ 4716.95│ 4115.12│ 4321.82│ 3207.59│ 5018.27│ 3669.90│
│流动资产合计 │ 397611.29│ 392270.13│ 401686.24│ 424086.28│ 356119.79│ 342113.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156.24│ 160.24│ 155.12│ 153.49│ 57.28│ 57.28│
│固定资产净额 │ 28627.80│ 29572.11│ 29510.56│ 30938.84│ 31290.50│ 31942.72│
│在建工程 │ 3039.05│ 2262.20│ 2054.80│ 1699.68│ 380.57│ 230.90│
│无形资产 │ 15733.80│ 15964.09│ 16000.10│ 16275.83│ 16375.15│ 16477.35│
│商誉 │ 3043.26│ 3043.26│ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│
│非流动资产合计 │ 63865.31│ 63584.44│ 63332.28│ 63478.52│ 61482.20│ 62408.96│
│资产总计 │ 461476.60│ 455854.58│ 465018.52│ 487564.80│ 417601.99│ 404522.55│
│应付票据及应付账款 │ 104785.21│ 98445.42│ 96716.83│ 111519.40│ 85625.70│ 81352.00│
│预收款项 │ 15.60│ 29.57│ 22.59│ 34.96│ 135.76│ 112.99│
│合同负债 │ 82888.58│ 89768.71│ 84019.66│ 84236.64│ 80126.95│ 74163.13│
│流动负债 │ 224146.96│ 222085.19│ 228229.09│ 253975.93│ 193932.44│ 183617.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1130.09│ 764.85│ 984.63│ 1046.58│ 2174.51│ 2447.76│
│非流动负债 │ 3632.98│ 3573.40│ 3628.40│ 4160.69│ 5943.06│ 6353.02│
│负债合计 │ 227779.95│ 225658.59│ 231857.49│ 258136.62│ 199875.50│ 189970.59│
│实收资本 │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│资本公积金 │ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│
│盈余公积 │ 5404.29│ 5404.29│ 5404.29│ 5404.29│ 4561.93│ 4561.93│
│未分配利润 │ 66161.77│ 62786.52│ 65733.54│ 62037.36│ 51056.65│ 47761.64│
│少数股东权益 │ 14998.72│ 15157.15│ 15101.88│ 15071.48│ 15243.92│ 15364.35│
│归属母公司权益 │ 218697.93│ 215038.84│ 218059.16│ 214356.69│ 202482.57│ 199187.61│
│股东权益合计 │ 233696.65│ 230195.99│ 233161.04│ 229428.18│ 217726.49│ 214551.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171619.06│ 265205.72│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│ 204104.46│
│营业总成本 │ 158636.91│ 230127.10│ 212752.52│ 244112.12│ 195015.77│ 184895.57│
│营业税金及附加 │ 1161.25│ 2024.05│ 1598.09│ 1660.58│ 1481.77│ 1223.52│
│销售费用 │ 1642.26│ 2240.28│ 2295.12│ 2550.75│ 1762.73│ 1793.13│
│财务费用 │ -1089.20│ -1643.27│ -1492.82│ -1792.60│ -1115.77│ -504.44│
│管理费用 │ 12148.19│ 16468.14│ 15234.26│ 16382.09│ 14229.58│ 12101.45│
│资产减值损失 │ -1331.02│ -4186.25│ -3749.61│ -2791.69│ -1369.60│ -890.77│
│公允价值变动净收益 │ 81.82│ 119.20│ 126.22│ 214.96│ 7.97│ ---│
│投资收益 │ 140.29│ 207.95│ 87.48│ 139.59│ 167.47│ 117.01│
│营业利润 │ 13733.72│ 25298.55│ 25714.09│ 20413.08│ 18758.51│ 15473.94│
│营业外收入 │ 669.66│ 1409.76│ 1625.13│ 1878.58│ 1665.13│ 908.98│
│营业外支出 │ 335.45│ 1316.33│ 1962.35│ 1766.90│ 1262.38│ 877.18│
│利润总额 │ 14067.93│ 25391.99│ 25376.86│ 20524.76│ 19161.26│ 15505.74│
│所得税 │ 2192.67│ 2083.04│ 2946.77│ 2690.58│
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