财务分析☆ ◇301025 读客文化 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1093.58│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6736.13│
│净利润增长率(%) │ 78.52│ -40.49│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│
│扣非净利润(万) │ 707.36│ -8.77│ 409.59│ -1152.88│ 4653.58│ 5620.53│
│营业总收(未调整:万) │ 17323.00│ 34892.22│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│总营收同比增长率(%) │ 2.85│ -13.96│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.41│ 2.38│ -0.52│ 9.79│ 11.93│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.33│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│
│净利润现金含量(%) │ 175.01│ 463.51│ 994.06│ 42.28│ -19.59│ 62.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0273│ 0.0200│ 0.0400│ -0.0100│ 0.1557│ 0.1788│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0177│ 0.0000│ 0.0100│ -0.0288│ 0.1163│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0273│ 0.0219│ 0.0367│ -0.0082│ 0.1557│ 0.1681│
│每股资本公积金(元) │ 0.0496│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.4554│ 0.4434│ 0.4516│ 0.4148│ 0.5310│ 0.4701│
│每股净资产(元) │ 1.5647│ 1.5516│ 1.5597│ 1.5230│ 1.6392│ 1.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0478│ 0.1013│ 0.3652│ -0.0035│ -0.0305│ 0.1046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│ 66.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 612.57│ 66.00│
│净利润增长率(%) │ 78.52│ 361.32│ -40.49│ -56.72│ -46.90│ -83.76│
│扣非净利润(万) │ 707.36│ 50.17│ -8.77│ 31.07│ 317.59│ -65.01│
│营业总收(未调整:万) │ 17323.00│ 8014.76│ 34892.22│ 25706.86│ 16843.66│ 8525.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16843.66│ 8525.99│
│总营收同比增长率(%) │ 2.85│ -6.00│ -13.96│ -12.19│ -15.38│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 0.49│ 1.41│ 1.06│ 0.98│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.20│ 12.33│ 9.90│ 12.96│ 16.63│
│净利润现金含量(%) │ 175.01│ -185.20│ 463.51│ -121.82│ 267.22│ 5593.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0273│ 0.0102│ 0.0200│ 0.0163│ 0.0153│ 0.0016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0177│ 0.0013│ 0.0000│ 0.0008│ 0.0079│ -0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0273│ 0.0076│ 0.0219│ 0.0163│ 0.0153│ 0.0016│
│每股资本公积金(元) │ 0.0496│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│
│每股未分配利润(元) │ 0.4554│ 0.4508│ 0.4434│ 0.4379│ 0.4669│ 0.4532│
│每股净资产(元) │ 1.5647│ 1.5589│ 1.5516│ 1.5460│ 1.5750│ 1.5614│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0478│ -0.0141│ 0.1013│ -0.0198│ 0.0409│ 0.0922│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 7.76│ 6.66│ 5.83│ 5.55│ 5.23│
│速动比率 │ 5.99│ 6.84│ 5.82│ 4.63│ 4.36│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.33│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.17│ 0.20│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.48│ 1.42│ -0.01│ -0.09│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 7.83│ 7.76│ 10.04│ 7.72│ 5.97│
│速动比率 │ 5.99│ 6.90│ 6.84│ 8.91│ 6.86│ 5.31│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 12.20│ 12.33│ 9.90│ 12.96│ 16.63│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.11│ 0.15│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ -0.07│ 0.48│ -0.13│ 0.19│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 5.34│ 5.76│ 5.35│ 5.55│ 6.01│
│存货周转率 │ 1.38│ 2.84│ 2.34│ 2.02│ 2.16│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.52│ 0.59│ 0.61│ 0.70│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 57.37│ 87.94│ 75.72│ 79.80│ 110.25│ 103.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.48│ 0.55│ 0.56│ 0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.21│ 5.34│ 3.79│ 2.43│ 1.30│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.63│ 2.84│ 2.27│ 1.42│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.52│ 0.39│ 0.25│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 57.37│ 25.49│ 87.94│ 61.48│ 40.38│ 19.42│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.41│ 2.36│ -0.54│ 9.50│ 10.78│
│销售毛利率 │ 37.07│ 32.67│ 34.70│ 30.23│ 38.65│ 36.90│
│营业利润率 │ 7.52│ 2.41│ 2.93│ -2.14│ 12.44│ 15.14│
│销售净利率 │ 6.31│ 2.51│ 3.63│ -0.76│ 12.13│ 12.95│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.21│ 2.01│ -0.43│ 7.86│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 0.49│ 1.41│ 1.05│ 0.97│ 0.11│
│销售毛利率 │ 37.07│ 38.54│ 32.67│ 30.49│ 32.37│ 29.59│
│营业利润率 │ 7.52│ 4.49│ 2.41│ 1.94│ 3.38│ 0.00│
│销售净利率 │ 6.31│ 3.80│ 2.51│ 2.54│ 3.64│ 0.77│
│总资产净利率 │ 1.52│ 0.43│ 1.21│ 0.92│ 0.84│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.85│ -13.96│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│
│营业利润增长率 │ 128.42│ -29.16│ 227.95│ -114.54│ -18.67│ 22.15│
│净利润增长率 │ 78.52│ -40.49│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│
│净资产增长率 │ 0.85│ -0.52│ 2.41│ -7.09│ 5.13│ 21.89│
│总资产增长率 │ 2.96│ -3.30│ -0.13│ -9.29│ 4.00│ 22.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.85│ -6.00│ -13.96│ -12.19│ -15.38│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 128.42│ 666626.74│ -29.16│ -59.14│ -42.56│ -100.02│
│净利润增长率 │ 78.52│ 361.32│ -40.49│ -56.72│ -46.90│ -83.76│
│净资产增长率 │ 0.85│ 0.47│ -0.52│ -0.88│ 0.98│ 0.11│
│总资产增长率 │ 2.96│ 0.31│ -3.30│ -6.25│ -1.13│ 2.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4959.83│ 16555.63│ -70.04│
│应收款项 │--- │ 7176.77│ 6191.16│ 15.92│
│存货 │--- │ 7978.29│ 7875.95│ 1.30│
│固定资产 │--- │ 272.25│ 331.62│ -17.90│
│使用权资产 │--- │ 533.68│ 827.34│ -35.49│
│合同负债 │--- │ 377.16│ 303.74│ 24.17│
│租赁负债 │--- │ 188.87│ 227.60│ -17.02│
│营业收入 │占收入85%的纸质 │ 17323.00│ 16843.66│ 2.85│
│ │图书业务提升了结│ │ │ │
│ │算折扣 │ │ │ │
│营业成本 │公司在降本增效 │ 10901.78│ 11392.00│ -4.30│
│销售费用 │公司加大了抖音、│ 3284.93│ 2257.50│ 45.51│
│ │小红书、视频号等│ │ │ │
│ │平台的投流支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2121.08│ 2263.83│ -6.31│
│财务费用 │--- │ 12.55│ 13.55│ -7.41│
│所得税费用 │公司税前利润上升│ 220.87│ 13.16│ 1578.97│
│经营活动产生│公司去年同期为应│ 1913.91│ 1636.89│ 16.92│
│的现金流量净│对外部环境的变化│ │ │ │
│额 │在纸张和版权储备│ │ │ │
│ │方面的投入减少，│ │ │ │
│ │以及应收账款制度│ │ │ │
│ │加大回款力度 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12549.14│ -12248.95│ -2.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司进行了现金股│ -960.57│ -309.44│ -210.42│
│的现金流量净│利的支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11595.80│ -10921.49│ -6.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司为支付版税成│ 6101.70│ 16555.63│ -63.14│
│ │本及购入理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│公司为提高资金使│ 38457.77│ 27462.44│ 40.04│
│产 │用效率，购入理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│其他应收款 │公司押金保证金增│ 704.10│ 337.19│ 108.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司结清各项往来│ 55.39│ 195.94│ -71.73│
│ │款、押金保证金款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期增值税减│ 5.24│ 9.74│ -46.18│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │公司为了应对银行│ 6.12│ 2.66│ 130.09│
│ │利率下行，活期资│ │ │ │
│ │金用于购买理财，│ │ │ │
│ │活期资金减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司25年度代扣代│ 14.69│ 10.90│ 34.83│
│ │缴缴纳税费基数增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │公司25年度购买的│ 318.84│ 165.60│ 92.54│
│ │理财在26年1季度 │ │ │ │
│ │收益到账 │ │ │ │
│公允价值变动│公司未到期理财收│ 3.39│ -8.45│ 140.08│
│收益 │益受期末市值波动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收账款│ -60.15│ -108.19│ 44.40│
│ │回款管理，本期新│ │ │ │
│ │增应收账款坏账计│ │ │ │
│ │提减少，应收账款│ │ │ │
│ │坏账金额下降 │ │ │ │
│营业外收入 │公司申请的政府补│ -1.89│ 6.34│ -129.74│
│ │助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司上期预缴企业│ 50.17│ -59.71│ 184.02│
│ │所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期付款增加│ -563.86│ 3691.61│ -115.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付租金│ -218.24│ -162.62│ -34.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4959.83│ 16555.63│ 16185.51│ 27469.40│ 30638.00│ 32541.40│
│存货 │ 7978.29│ 7875.95│ 8665.58│ 13958.65│ 16096.56│ 13088.93│
│应收票据及应收账款 │ 7176.77│ 6191.16│ 6884.70│ 7198.34│ 9100.14│ 9483.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5270.60│ 6160.28│ 10603.42│ 18154.00│ 16813.41│ 11595.42│
│其他应收款 │ 971.45│ 337.19│ 334.84│ 331.92│ 349.06│ 578.24│
│流动资产合计 │ 68550.97│ 65945.99│ 68801.23│ 67803.80│ 75146.11│ 72524.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 272.25│ 331.62│ 461.96│ 609.10│ 479.08│ 452.94│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 30.49│ 39.70│ 42.50│ 71.29│ 92.17│ 97.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4395.40│ 4903.33│ 4468.19│ 5557.60│ 5732.09│ 5234.21│
│资产总计 │ 72946.37│ 70849.32│ 73269.42│ 73361.40│ 80878.20│ 77758.43│
│应付票据及应付账款 │ 8127.56│ 5977.33│ 8337.97│ 8886.51│ 9685.93│ 9223.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 377.16│ 303.74│ 259.26│ 100.87│ 224.67│ 878.97│
│流动负债 │ 10109.53│ 8496.00│ 10330.72│ 11638.81│ 13534.08│ 13863.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 198.64│ 241.29│ 500.99│ 755.62│ 1725.56│ 1492.72│
│负债合计 │ 10308.17│ 8737.30│ 10831.71│ 12394.43│ 15259.64│ 15356.69│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40001.00│
│资本公积金 │ 1984.01│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1635.14│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 1961.42│
│未分配利润 │ 18231.90│ 17751.65│ 18077.35│ 16606.60│ 21258.19│ 18804.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 62638.21│ 62112.02│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│
│股东权益合计 │ 62638.21│ 62112.02│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4959.83│ 6101.70│ 16555.63│ 4923.39│ 5264.02│ 5847.35│
│存货 │ 7978.29│ 7855.07│ 7875.95│ 7106.25│ 7418.31│ 7760.22│
│应收票据及应收账款 │ 7176.77│ 7035.11│ 6191.16│ 6665.66│ 7005.67│ 6207.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5270.60│ 5488.39│ 6160.28│ 8281.95│ 8179.67│ 9169.07│
│其他应收款 │ 971.45│ 704.10│ 337.19│ 363.23│ 428.02│ 433.98│
│流动资产合计 │ 68550.97│ 66392.38│ 65945.99│ 63458.42│ 67184.54│ 69547.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 272.25│ 297.15│ 331.62│ 374.37│ 372.28│ 415.89│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 30.49│ 35.10│ 39.70│ 44.30│ 48.90│ 38.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4395.40│ 4678.32│ 4903.33│ 5230.58│ 5253.42│ 5421.53│
│资产总计 │ 72946.37│ 71070.69│ 70849.32│ 68689.00│ 72437.97│ 74969.50│
│应付票据及应付账款 │ 8127.56│ 6279.90│ 5977.33│ 3962.03│ 6343.96│ 9388.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 377.16│ 357.47│ 303.74│ 292.26│ 226.01│ 178.66│
│流动负债 │ 10109.53│ 8483.55│ 8496.00│ 6322.83│ 8706.10│ 11646.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 198.64│ 183.53│ 241.29│ 477.28│ 681.58│ 819.40│
│负债合计 │ 10308.17│ 8667.08│ 8737.30│ 6800.10│ 9387.68│ 12465.78│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│
│资本公积金 │ 1984.01│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2390.04│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│
│未分配利润 │ 18231.90│ 18044.55│ 17751.65│ 17528.52│ 18689.92│ 18143.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 62638.21│ 62403.61│ 62112.02│ 61888.89│ 63050.29│ 62503.72│
│股东权益合计 │ 62638.21│ 62403.61│ 62112.02│ 61888.89│ 63050.29│ 62503.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17323.00│ 34892.22│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│营业总成本 │ 16336.49│ 33516.24│ 36738.04│ 42895.76│ 43875.44│ 43509.96│
│营业税金及附加 │ 16.15│ 41.53│ 40.80│ 49.65│ 39.38│ 29.75│
│销售费用 │ 3284.93│ 5331.75│ 4415.53│ 4770.15│ 5619.71│ 5371.34│
│财务费用 │ 12.55│ 18.30│ -3.40│ 3.01│ -65.24│ -467.86│
│管理费用 │ 2121.08│ 4631.14│ 5806.29│ 7777.91│ 6758.89│ 5816.92│
│资产减值损失 │ -67.49│ -1555.84│ -3532.28│ -2308.23│ -1597.16│ -904.37│
│公允价值变动净收益 │ 26.29│ 104.79│ 259.65│ ---│ -23.00│ 62.20│
│投资收益 │ 457.30│ 884.72│ 605.87│ 607.60│ 491.26│ 235.15│
│营业利润 │ 1302.20│ 842.57│ 1189.34│ -929.52│ 6392.39│ 7859.94│
│营业外收入 │ 15.38│ 155.30│ 464.45│ 886.48│ 1577.58│ 1048.65│
│营业外支出 │ 3.12│ 43.67│ 51.91│ 736.47│ 3.74│ 0.20│
│利润总额 │ 1314.46│ 954.21│ 1601.88│ -779.52│ 7966.23│ 8908.39│
│所得税 │ 220.87│ 78.97│ 131.13│ -451.27│ 1734.16│ 2182.94│
│净利润 │ 1093.58│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
│归属母公司净利润 │ 1093.58│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17323.00│ 8014.76│ 34892.22│ 25706.86│ 16843.66│ 8525.99│
│营业总成本 │ 16336.49│ 7542.09│ 33516.24│ 25018.06│ 15939.30│ 8221.20│
│营业税金及附加 │ 16.15│ 5.24│ 41.53│ 19.95│ 12.42│ 9.74│
│销售费用 │ 3284.93│ 1483.23│ 5331.75│ 3772.66│ 2257.50│ 1207.42│
│财务费用 │ 12.55│ 6.12│ 18.30│ 12.29│ 13.55│ 2.66│
│管理费用 │ 2121.08│ 1121.83│ 4631.14│ 3345.08│ 2263.83│ 998.32│
│资产减值损失 │ -67.49│ -387.88│ -1555.84│ -835.06│ -819.11│ -362.20│
│公允价值变动净收益 │ 26.29│ 3.39│ 104.79│ 268.92│ 213.63│ -8.45│
│投资收益 │ 457.30│ 318.84│ 884.72│ 448.12│ 325.01│ 165.60│
│营业利润 │ 1302.20│ 359.51│ 842.57│ 498.34│ 570.09│ -0.05│
│营业外收入 │ 15.38│ -1.89│ 155.30│ 92.24│ 56.00│ 6.34│
│营业外支出 │ 3.12│ 2.99│ 43.67│ 0.97│ 0.36│ 0.00│
│利润总额 │ 1314.46│ 354.63│ 954.21│ 589.61│ 625.72│ 6.28│
│所得税 │ 220.87│ 50.17│ 78.97│ -62.49│ 13.16│ -59.71│
│净利润 │ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│ 66.00│
│归属母公司净利润 │ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│ 66.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17399.57│ 36470.70│ 42584.07│ 47318.48│ 54135.05│ 52800.73│
│经营活动现金流出 │ 15485.66│ 32413.93│ 27964.00│ 47457.26│ 55356.17│ 48615.09│
│经营活动现金流量净额│ 1913.91│ 4056.77│ 14620.07│ -138.78│ -1221.12│ 4185.64│
│投资活动现金流入 │ 15162.14│ 46472.11│ 34949.88│ 78484.70│ 36143.66│ 39039.31│
│投资活动现金流出 │ 27711.28│ 38300.72│ 69930.58│ 76338.63│ 32751.49│ 42179.30│
│投资活动现金流量净额│ -12549.14│ 8171.38│ -34980.70│ 2146.07│ 3392.17│ -3140.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 241.44│ 5171.55│
│筹资活动现金流出 │ 960.57│ 1858.04│ 923.26│ 5175.88│ 4215.77│ 3176.70│
│筹资活动现金流量净额│ -960.57│ -1858.04│ -923.26│ -5175.88│ -3974.33│ 1994.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11595.80│ 10370.12│ -21283.89│ -3168.60│ -1803.28│ 3040.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17399.57│ 7026.46│ 36470.70│ 32117.79│ 20889.66│ 9990.81│
│经营活动现金流出 │ 15485.66│ 7590.32│ 32413.93│ 32912.17│ 19252.77│ 6299.20│
│经营活动现金流量净额│ 1913.91│ -563.86│ 4056.77│ -794.38│ 1636.89│ 3691.61│
│投资活动现金流入 │ 15162.14│ 12837.26│ 46472.11│ 30581.94│ 22536.38│ 12423.97│
│投资活动现金流出 │ 27711.28│ 22509.08│ 38300.72│ 39328.12│ 34785.33│ 26291.12│
│投资活动现金流量净额│ -12549.14│ -9671.82│ 8171.38│ -8746.18│ -12248.95│ -13867.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 960.57│ 218.24│ 1858.04│ 1721.55│ 309.44│ 162.62│
│筹资活动现金流量净额│ -960.57│ -218.24│ -1858.04│ -1721.55│ -309.44│ -162.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11595.80│ -10453.92│ 10370.12│ -11262.12│ -10921.49│ -10338.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8525.99│ 24.44│ 66.00│ 7.54│
│二季报 │ 8317.67│ 23.84│ 546.57│ 62.45│
│三季报 │ 8863.20│ 25.40│ 39.54│ 4.52│
│四季报 │ 9185.35│ 26.32│ 223.13│ 25.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9431.07│ 23.26│ 406.42│ 27.63│
│二季报 │ 10473.78│ 25.83│ 747.15│ 50.80│
│三季报 │ 9369.62│ 23.11│ 353.08│ 24.01│
│四季报 │ 11276.76│ 27.81│ -35.90│ -2.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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