财务分析☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10914.70│ -18881.03│ 13305.80│ 22943.08│ 11492.43│ 21635.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13305.80│ 22943.08│ 11492.43│ 21635.49│
│净利润增长率(%) │ 927.37│ -241.90│ -42.01│ 99.64│ -46.88│ 94.59│
│扣非净利润(万) │ 940.46│ -19792.23│ 12688.16│ 22003.56│ 10225.46│ 23019.51│
│营业总收(未调整:万) │ 744554.00│ 957037.14│ 919101.44│ 782293.17│ 532163.92│ 463980.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 919101.44│ 782293.17│ 532163.92│ 463980.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.19│ 4.13│ 17.49│ 47.00│ 14.70│ 33.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ -9.36│ 6.28│ 11.55│ 6.71│ 15.26│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 77.08│ 74.65│ 71.17│ 61.74│ 50.25│
│净利润现金含量(%) │ 571.86│ -259.16│ 107.40│ 64.70│ 206.68│ 108.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ -0.4700│ 0.3300│ 0.5700│ 0.3000│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0232│ -0.4900│ 0.3100│ 0.5400│ 0.2700│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2693│ -0.4658│ 0.3283│ 0.5660│ 0.2835│ 0.5931│
│每股资本公积金(元) │ 1.9975│ 2.0514│ 2.0509│ 2.1142│ 2.1147│ 1.6402│
│每股未分配利润(元) │ 1.8278│ 1.5585│ 2.0888│ 1.9020│ 1.4379│ 1.4179│
│每股净资产(元) │ 4.8986│ 4.6832│ 5.3042│ 5.1543│ 4.6617│ 4.1700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5398│ 1.2071│ 0.3526│ 0.3662│ 0.5860│ 0.6400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10914.70│ 3625.09│ 2562.39│ -18881.03│ -1319.20│ 2419.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1319.20│ 2419.53│
│净利润增长率(%) │ 927.37│ 49.83│ 143.85│ -241.90│ -108.15│ -82.60│
│扣非净利润(万) │ 940.46│ 3154.54│ 2325.73│ -19792.23│ -1561.47│ 2531.12│
│营业总收(未调整:万) │ 744554.00│ 488123.15│ 237861.73│ 957037.14│ 707811.32│ 481845.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 707811.32│ 481845.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.19│ 1.30│ -2.48│ 4.13│ 8.32│ 13.08│
│加权净资产收益率(%) │ 5.58│ 1.89│ 1.34│ -9.36│ -0.62│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 77.73│ 77.16│ 77.08│ 75.16│ 74.10│
│净利润现金含量(%) │ 571.86│ 380.26│ 344.83│ -259.16│ -1815.81│ 16.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0600│ -0.4700│ -0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0232│ 0.0800│ 0.0574│ -0.4900│ -0.0385│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2693│ 0.0894│ 0.0632│ -0.4658│ -0.0325│ 0.0597│
│每股资本公积金(元) │ 1.9975│ 2.0596│ 2.0558│ 2.0514│ 2.0740│ 2.0653│
│每股未分配利润(元) │ 1.8278│ 1.6480│ 1.6217│ 1.5585│ 2.0066│ 2.1485│
│每股净资产(元) │ 4.8986│ 4.7808│ 4.7508│ 4.6832│ 5.1391│ 5.2723│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5398│ 0.3401│ 0.2180│ 1.2071│ 0.5910│ 0.0096│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.99│ 1.05│ 1.18│ 1.04│ 1.31│
│速动比率 │ 0.54│ 0.64│ 0.65│ 0.76│ 0.57│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 77.08│ 74.65│ 71.17│ 61.74│ 50.25│
│产权比率 │ 3.69│ 3.50│ 3.04│ 2.51│ 1.63│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.03│ 0.04│ 0.09│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.96│ 0.99│ 1.01│ 1.06│
│速动比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.59│ 0.64│ 0.63│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 77.73│ 77.16│ 77.08│ 75.16│ 74.10│
│产权比率 │ 3.69│ 3.70│ 3.51│ 3.50│ 3.14│ 2.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.02│ 0.02│ 0.09│ 0.05│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.11│ 7.75│ 9.33│ 14.48│ 18.72│ 19.78│
│存货周转率 │ 2.77│ 3.61│ 3.41│ 3.70│ 3.56│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.77│ 1.75│ 2.03│ 2.25│ 2.64│
│固定资产周转率 │ 14.50│ 21.18│ 23.03│ 20.19│ 15.04│ 14.89│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.03│ 1.07│ 1.22│ 1.32│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.11│ 4.21│ 1.93│ 7.75│ 5.59│ 3.92│
│存货周转率 │ 2.77│ 1.77│ 0.90│ 3.61│ 2.56│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 0.92│ 0.45│ 1.77│ 1.31│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 14.50│ 9.70│ 4.71│ 21.18│ 15.72│ 10.57│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.25│ 1.03│ 0.76│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ -9.25│ 5.81│ 10.28│ 6.08│ 14.23│
│销售毛利率 │ 25.85│ 25.37│ 28.33│ 28.59│ 28.51│ 30.11│
│营业利润率 │ 1.98│ -1.86│ 2.16│ 4.14│ 3.27│ 6.04│
│销售净利率 │ 1.35│ -2.14│ 1.52│ 2.98│ 2.15│ 4.73│
│总资产净利率 │ 1.05│ -2.20│ 1.63│ 3.63│ 2.83│ 7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 1.76│ 1.24│ -9.25│ -0.59│ 1.06│
│销售毛利率 │ 25.85│ 26.30│ 25.85│ 25.37│ 27.20│ 27.86│
│营业利润率 │ 1.98│ 0.98│ 1.28│ -1.86│ -0.02│ 0.95│
│销售净利率 │ 1.35│ 0.63│ 0.94│ -2.14│ -0.40│ 0.33│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.32│ 0.24│ -2.20│ -0.31│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.19│ 4.13│ 17.49│ 47.00│ 14.70│ 33.84│
│营业利润增长率 │ 9164.24│ -189.89│ -38.89│ 86.50│ -38.03│ 80.03│
│净利润增长率 │ 927.37│ -241.90│ -42.01│ 99.64│ -46.88│ 94.59│
│净资产增长率 │ 3.57│ -10.98│ 2.72│ 18.08│ 24.32│ 15.31│
│总资产增长率 │ 8.04│ -0.65│ 18.70│ 57.18│ 62.67│ 25.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.19│ 1.30│ -2.48│ 4.13│ 8.32│ 13.08│
│营业利润增长率 │ 9164.24│ 4.19│ 70.74│ -189.89│ -100.73│ -75.48│
│净利润增长率 │ 927.37│ 49.83│ 143.85│ -241.90│ -108.15│ -82.60│
│净资产增长率 │ 3.57│ 1.23│ 1.34│ -10.98│ -2.92│ -0.56│
│总资产增长率 │ 8.04│ 6.13│ 1.55│ -0.65│ -0.47│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司通过降租控费│ 10914.70│ -1319.20│ 927.37│
│司股东的净利│、数字化工具使用│ │ │ │
│润 │、薪酬体系改革等│ │ │ │
│ │一系列降本增效措│ │ │ │
│ │施，公司费销比同│ │ │ │
│ │比优化1.45%，同 │ │ │ │
│ │时公司实施亏损门│ │ │ │
│ │店优化调整、提高│ │ │ │
│ │周转及优化库存管│ │ │ │
│ │理等措施，对利润│ │ │ │
│ │带来了正向影响。│ │ │ │
│ │另外，报告期确认│ │ │ │
│ │青岛春天之星医药│ │ │ │
│ │连锁有限公司标的│ │ │ │
│ │业绩承诺补偿款1.│ │ │ │
│ │27亿元，对利润产│ │ │ │
│ │生正向影响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司通过降租控费│ 940.46│ -1561.47│ 160.23│
│司股东的扣除│、数字化工具使用│ │ │ │
│非经常性损益│、薪酬体系改革等│ │ │ │
│的净利润 │一系列降本增效措│ │ │ │
│ │施，公司费销比同│ │ │ │
│ │比优化1.45%，同 │ │ │ │
│ │时公司实施亏损门│ │ │ │
│ │店优化调整、提高│ │ │ │
│ │周转及优化库存管│ │ │ │
│ │理等措施，对利润│ │ │ │
│ │带来了正向影响。│ │ │ │
│ │另外，报告期确认│ │ │ │
│ │青岛春天之星医药│ │ │ │
│ │连锁有限公司标的│ │ │ │
│ │业绩承诺补偿款1.│ │ │ │
│ │27亿元，对利润产│ │ │ │
│ │生正向影响 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期信用等级较│ 2105.80│ 3298.62│ -36.16│
│ │低的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 588.64│ 1095.57│ -46.27│
│ │票到期及背书 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款减│ 23768.58│ 34140.24│ -30.38│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款增加│ 32786.75│ 19103.90│ 71.62│
│商誉 │报告期收购子公司│ 228193.29│ 175251.10│ 30.21│
│ │等形成的商誉增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付收购款│ 25658.30│ 15055.72│ 70.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付货款增│ 175199.86│ 115660.42│ 51.48│
│ │加 │ │ │ │
│应付股利 │报告期新收购公司│ 5809.86│ ---│ ---│
│ │在收购前已宣告但│ │ │ │
│ │股利尚未发放 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期应收账款保│ 24358.41│ 6204.79│ 292.57│
│ │理增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期门店降租增│ 23660.02│ 34253.50│ -30.93│
│ │效 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期偿还融资租│ 3030.45│ 6821.19│ -55.57│
│ │赁款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期政府补助增│ 1740.55│ 1114.37│ 56.19│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期确认业绩对│ 5567.36│ 2288.47│ 143.28│
│债 │赌公允价值变动收│ │ │ │
│ │益，产生相应递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│投资收益 │处置长期股权投资│ -17.03│ 63.43│ -126.84│
│ │确认的投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期确认业绩对│ 12790.51│ -6.51│ 196527.69│
│收益 │赌公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的其他│ -2108.91│ -841.72│ -150.55│
│ │应收款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货减值准│ -925.15│ -2783.69│ 66.77│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期使用权资产│ 1439.14│ 921.32│ 56.20│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 3472.20│ 1221.39│ 184.28│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期投资活动增│ 132769.30│ 140476.04│ -5.49│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期优化客户信│ 105056.66│ 126882.26│ -17.20│
│ │用管理、提高应收│ │ │ │
│ │账款周转 │ │ │ │
│存货 │报告期新增门店存│ 218304.21│ 189108.60│ 15.44│
│ │货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12942.70│ 11584.59│ 11.72│
│固定资产 │--- │ 49822.36│ 50841.62│ -2.00│
│在建工程 │--- │ 21055.96│ 16286.84│ 29.28│
│使用权资产 │报告期门店降租增│ 70116.19│ 75386.07│ -6.99│
│ │效 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还借款 │ 158399.83│ 168459.58│ -5.97│
│合同负债 │--- │ 6930.97│ 7598.28│ -8.78│
│长期借款 │报告期偿还借款 │ 57074.20│ 63193.00│ -9.68│
│租赁负债 │报告期门店降租增│ 25443.45│ 34253.50│ -25.72│
│ │效 │ │ │ │
│应收票据 │报告期信用等级较│ 2073.86│ 3298.62│ -37.13│
│ │低的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 266.11│ 1095.57│ -75.71│
│ │票到期及背书 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款减│ 22986.04│ 34140.24│ -32.67│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期大额定期存│ 25008.58│ 18004.27│ 38.90│
│ │单增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购子公司│ 228193.29│ 175251.10│ 30.21│
│ │等形成的商誉增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付收购款│ 20243.32│ 15055.72│ 34.46│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期优化上游账│ 158546.27│ 115660.42│ 37.08│
│ │期 │ │ │ │
│应交税费 │报告期弥补以前年│ 5412.61│ 8688.25│ -37.70│
│ │度亏损 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付往来款│ 28718.34│ 21323.56│ 34.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期应收账款保│ 19514.09│ 6204.79│ 214.50│
│ │理增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期偿还融资租│ 4302.61│ 6821.19│ -36.92│
│ │赁款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期政府补助增│ 1748.49│ 1114.37│ 56.90│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 4000.00│ 0.00│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应付股利 │报告期新收购公司│ 5928.27│ 0.00│ ---│
│ │在收购前已宣告但│ │ │ │
│ │尚未发放的股利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 488123.15│ 481845.20│ 1.30│
│营业成本 │--- │ 359758.38│ 347623.97│ 3.49│
│销售费用 │--- │ 101236.42│ 104191.77│ -2.84│
│管理费用 │--- │ 15068.05│ 15880.87│ -5.12│
│财务费用 │--- │ 6738.00│ 6995.85│ -3.69│
│所得税费用 │上年同期不能税前│ 1236.20│ 1838.39│ -32.76│
│ │抵扣的成本、费用│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期优化上游账│ 13784.62│ 387.58│ 3456.55│
│的现金流量净│期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付收购款│ -57647.85│ 2859.25│ -2116.19│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期票据贴现及│ 13148.01│ 1409.68│ 832.70│
│的现金流量净│应收账款保理增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期支付收购款│ -30715.22│ 4656.51│ -759.62│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│投资收益 │其他非流动金融资│ 169.63│ 105.25│ 61.18│
│ │产投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期确认交易│ ---│ -6.51│ 100.00│
│收益 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -173.32│ -588.69│ 70.56│
│ │账款坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货减值准│ -628.60│ -1659.82│ 62.13│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期使用权资产│ 902.81│ 452.79│ 99.39│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 647.99│ 1347.53│ -51.91│
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期冻结款项增│ 39228.45│ 22660.52│ 73.11│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期赎回结构│ ---│ 13950.00│ -100.00│
│的现金 │性存款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期收到投资│ ---│ 242.40│ -100.00│
│收到的现金 │分红 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期资产处置增│ 32.76│ 18.42│ 77.84│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收回投资│ ---│ 7138.22│ -100.00│
│资活动有关的│意向金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期收购子公司│ 41740.49│ 2260.77│ 1746.29│
│其他营业单位│增加 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期支付收购款│ 5613.77│ 3342.20│ 67.97│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期收到少数股│ 130.00│ 405.00│ -67.90│
│的现金 │东投资款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期票据贴现及│ 59923.13│ 21992.04│ 172.48│
│资活动有关的│应收账款保理增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130633.78│ 140476.04│ 139749.98│ 186035.74│ 62205.51│ 56411.75│
│存货 │ 209905.76│ 189108.60│ 206844.13│ 179362.04│ 122649.32│ 91235.72│
│应收票据及应收账款 │ 118842.17│ 130180.88│ 134022.68│ 89632.28│ 46204.30│ 25772.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23768.58│ 34140.24│ 41723.99│ 33589.54│ 20729.77│ 21201.36│
│其他应收款 │ 32786.75│ 19103.90│ 4917.83│ 3384.32│ 4423.10│ 837.10│
│流动资产合计 │ 543072.09│ 532109.50│ 551065.45│ 497244.78│ 273044.30│ 199423.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12912.47│ 11584.59│ 10841.34│ 14163.09│ 9244.87│ 9475.57│
│固定资产净额 │ 51881.91│ 50841.62│ 39509.50│ 40302.62│ 37178.01│ 33590.48│
│在建工程 │ 20500.82│ 16286.84│ 14559.09│ 2560.71│ 2260.70│ 4684.78│
│无形资产 │ 14586.74│ 13012.58│ 12817.55│ 11151.21│ 6892.35│ 6993.76│
│商誉 │ 228193.29│ 175251.10│ 138718.16│
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