财务分析☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1542.34│ 1963.14│ 868.70│ 803.38│ 1473.46│ 3233.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 868.70│ 803.38│ 1473.46│ 3233.05│
│净利润增长率(%) │ 79.20│ 125.99│ 8.13│ -45.48│ -54.43│ -61.53│
│扣非净利润(万) │ 1082.83│ 1836.72│ 864.86│ 570.66│ 934.64│ 2698.41│
│营业总收(未调整:万) │ 19687.44│ 37497.56│ 34613.83│ 28324.85│ 25634.45│ 31988.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34613.83│ 28324.85│ 25634.45│ 31988.71│
│总营收同比增长率(%) │ 10.25│ 8.33│ 22.20│ 10.50│ -19.86│ -11.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 3.12│ 1.38│ 1.27│ 2.30│ 6.09│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 27.15│ 23.64│ 20.88│ 16.31│ 20.29│
│净利润现金含量(%) │ 323.76│ 254.51│ 295.00│ -431.59│ 219.95│ 96.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1804│ 0.2349│ 0.1038│ 0.0955│ 0.1751│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1267│ 0.2198│ 0.1033│ 0.6360│ 0.1111│ 0.3579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1674│ 0.2333│ 0.1032│ 0.0955│ 0.1751│ 0.3842│
│每股资本公积金(元) │ 7.0147│ 4.5275│ 4.5028│ 4.5280│ 4.5280│ 4.5473│
│每股未分配利润(元) │ 1.5236│ 1.6198│ 1.6630│ 1.6930│ 1.7330│ 1.8138│
│每股净资产(元) │ 9.8511│ 7.5304│ 7.4309│ 7.5341│ 7.5535│ 7.6337│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5421│ 0.5937│ 0.3045│ -0.4120│ 0.3851│ 0.3715│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1542.34│ 686.74│ 1963.14│ 1279.57│ 860.70│ 405.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 860.70│ 405.85│
│净利润增长率(%) │ 79.20│ 69.21│ 125.99│ 129.52│ 117.86│ 17.16│
│扣非净利润(万) │ 1082.83│ 508.64│ 1836.72│ 1254.32│ 867.73│ 428.71│
│营业总收(未调整:万) │ 19687.44│ 9176.06│ 37497.56│ 27009.59│ 17857.87│ 8757.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17857.87│ 8757.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.25│ 4.78│ 8.33│ 6.14│ 13.48│ 24.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 1.22│ 3.12│ 2.04│ 1.35│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 29.03│ 27.15│ 25.23│ 22.64│ 22.55│
│净利润现金含量(%) │ 323.76│ 363.92│ 254.51│ 364.85│ 428.31│ 55.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1804│ 0.0816│ 0.2349│ 0.1533│ 0.1031│ 0.0486│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1267│ 0.0604│ 0.2198│ 0.1490│ 0.1040│ 0.0509│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1674│ 0.0816│ 0.2333│ 0.1520│ 0.1023│ 0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 7.0147│ 4.5330│ 4.5275│ 4.5224│ 4.5146│ 4.5082│
│每股未分配利润(元) │ 1.5236│ 1.7016│ 1.6198│ 1.5905│ 1.6156│ 1.7112│
│每股净资产(元) │ 9.8511│ 7.5843│ 7.5304│ 7.4397│ 7.4127│ 7.4804│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5421│ 0.2970│ 0.5937│ 0.5547│ 0.4380│ 0.0270│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.26│ 2.11│ 2.03│ 2.84│ 2.93│ 4.19│
│速动比率 │ 4.69│ 1.65│ 1.58│ 2.32│ 2.58│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 27.15│ 23.64│ 20.88│ 16.31│ 20.29│
│产权比率 │ 0.23│ 0.37│ 0.31│ 0.26│ 0.20│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.32│ 0.19│ -0.26│ 0.27│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.26│ 2.43│ 2.11│ 1.90│ 1.94│ 1.99│
│速动比率 │ 4.69│ 1.91│ 1.65│ 1.58│ 1.58│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 29.03│ 27.15│ 25.23│ 22.64│ 22.55│
│产权比率 │ 0.23│ 0.41│ 0.37│ 0.34│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.16│ 0.32│ 0.29│ 0.26│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.26│ 3.50│ 3.44│ 3.03│ 3.81│
│存货周转率 │ 1.96│ 4.17│ 4.05│ 3.68│ 4.24│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.23│ 1.04│ 0.77│ 0.68│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.97│ 1.11│ 1.37│ 2.12│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.43│ 0.36│ 0.33│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 0.87│ 3.26│ 2.58│ 1.79│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.96│ 0.84│ 4.17│ 3.54│ 2.34│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 1.23│ 0.93│ 0.65│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.24│ 0.97│ 0.71│ 0.47│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 3.10│ 1.39│ 1.27│ 2.32│ 5.03│
│销售毛利率 │ 28.87│ 25.68│ 22.80│ 26.65│ 23.37│ 25.52│
│营业利润率 │ 9.28│ 5.26│ 2.71│ 3.41│ 5.44│ 12.10│
│销售净利率 │ 7.83│ 5.24│ 2.55│ 2.83│ 5.51│ 9.78│
│总资产净利率 │ 1.55│ 2.32│ 1.09│ 1.02│ 1.81│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 1.08│ 3.10│ 2.04│ 1.38│ 0.64│
│销售毛利率 │ 28.87│ 29.51│ 25.68│ 25.76│ 25.85│ 23.72│
│营业利润率 │ 9.28│ 8.23│ 5.26│ 4.90│ 5.51│ 5.21│
│销售净利率 │ 7.83│ 7.48│ 5.24│ 4.74│ 4.82│ 4.63│
│总资产净利率 │ 1.55│ 0.78│ 2.32│ 1.54│ 1.06│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.25│ 8.33│ 22.20│ 10.50│ -19.86│ -11.32│
│营业利润增长率 │ 85.56│ 110.11│ -2.77│ -30.83│ -63.96│ -55.76│
│净利润增长率 │ 79.20│ 125.99│ 8.13│ -45.48│ -54.43│ -61.53│
│净资产增长率 │ 43.18│ 1.34│ -1.37│ -0.26│ -1.05│ 77.34│
│总资产增长率 │ 28.11│ 6.22│ 2.22│ 5.50│ -4.87│ 62.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.25│ 4.78│ 8.33│ 6.14│ 13.48│ 24.22│
│营业利润增长率 │ 85.56│ 65.61│ 110.11│ 69.87│ 90.18│ 26.77│
│净利润增长率 │ 79.20│ 69.21│ 125.99│ 129.52│ 117.86│ 17.16│
│净资产增长率 │ 43.18│ 0.70│ 1.34│ 0.12│ -0.24│ 0.67│
│总资产增长率 │ 28.11│ 3.37│ 6.22│ 2.24│ -1.53│ -0.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行股份募集资金│ 34839.95│ 6683.49│ 421.28│
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项 │加大货款催收力度│ 8856.68│ 12108.06│ -26.85│
│ │，销售回款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7149.85│ 7168.78│ -0.26│
│投资性房地产│处置子公司减少固│ 1377.45│ 2551.28│ -46.01│
│ │定资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 122.21│ 126.30│ -3.24│
│固定资产 │广东华志设备权属│ 36480.61│ 39130.30│ -6.77│
│ │瑕疵终止确认，及│ │ │ │
│ │汇率变动导致泰国│ │ │ │
│ │奇德固定资产账面│ │ │ │
│ │价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1828.84│ 1327.54│ 37.76│
│使用权资产 │--- │ 43.64│ 48.73│ -10.44│
│短期借款 │--- │ 609.36│ 1372.16│ -55.59│
│合同负债 │--- │ 327.83│ 682.91│ -52.00│
│长期借款 │--- │ 7440.00│ 7150.00│ 4.06│
│租赁负债 │--- │ 35.33│ 40.05│ -11.79│
│营业收入 │特种工程塑料产品│ 19687.44│ 17857.87│ 10.25│
│ │销售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 14004.41│ 13241.72│ 5.76│
│销售费用 │营业收入增长，销│ 1352.95│ 1220.98│ 10.81│
│ │售人员薪酬相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │新增广东华志 │ 1753.69│ 1593.49│ 10.05│
│财务费用 │汇率波动产生的汇│ 635.15│ -28.61│ 2319.95│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增长，应│ 272.88│ 87.16│ 213.07│
│ │交所得税相应增加│ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 797.85│ 752.56│ 6.02│
│ │投入力度，推进新│ │ │ │
│ │产品及新技术研发│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│加大货款催收力度│ 4993.57│ 3686.45│ 35.46│
│的现金流量净│，销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金管理调整，投│ -1268.83│ -3184.80│ 60.16│
│的现金流量净│资活动现金净流出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行股份募集资金│ 24065.07│ -698.15│ 3546.95│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│发行股份募集资金│ 27504.64│ -221.86│ 12497.31│
│价物净增加额│到账 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│一季度新增228万 │ 2851.36│ 648.04│ 340.00│
│产 │美金的外汇掉期业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│应收款项融资│随着业务的发展，│ 1542.82│ 619.28│ 149.13│
│ │收到的票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司广东华志新│ 240.29│ 98.74│ 143.35│
│ │增四维尔的104万 │ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│期末新增的1年内 │ 5409.96│ 3232.69│ 67.35│
│非流动资产 │到期的大额存单 │ │ │ │
│预收款项 │期末收到处置子公│ 1970.17│ 200.00│ 885.09│
│ │司中山邦塑的款项│ │ │ │
│合同负债 │新增预收的业务款│ 927.64│ 682.91│ 35.84│
│ │项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年末奖金的发放导│ 669.52│ 1090.83│ -38.62│
│ │致的金额的减少 │ │ │ │
│应交税费 │1季度应缴纳税费 │ 140.51│ 278.92│ -49.62│
│ │较上年末的减少 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期债务 │ 1046.98│ 2196.88│ -52.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书/贴现 │ 312.47│ 475.63│ -34.30│
│ │的非6+9银行的票 │ │ │ │
│ │据的减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期根据经营资金│ 9455.00│ 7150.00│ 32.24│
│ │需求新增长期银行│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│其他综合收益│新加坡公司和泰国│ 128.35│ 411.49│ -68.81│
│ │公司外币报表变动│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│财务费用 │泰国公司及新加坡│ 360.35│ 28.72│ 1154.59│
│ │公司外币汇率变动│ │ │ │
│公允价值变动│本期新增的外汇掉│ 12.81│ ---│ ---│
│收益 │期业务及短期理财│ │ │ │
│ │业务的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款转│ 68.38│ -25.93│ 363.67│
│ │回坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司中山邦│ 76.02│ -0.35│ 22086.28│
│ │塑处置一批资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期子公司中山邦│ 46.26│ 0.89│ 5108.38│
│ │塑及广东华志确认│ │ │ │
│ │的供应商款折扣款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠的金│ 13.94│ 31.37│ -55.55│
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司奇德新材收│ 100.84│ 19.76│ 410.31│
│ │益的增长导致需缴│ │ │ │
│ │纳的所得税的增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34839.95│ 6683.49│ 5796.15│ 8240.56│ 5513.05│ 10351.53│
│存货 │ 7149.85│ 7168.78│ 6191.65│ 7013.56│ 4269.69│ 4992.80│
│应收票据及应收账款 │ 10444.44│ 13611.64│ 13484.17│ 10734.74│ 8914.98│ 11005.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61.04│ 306.37│ 189.90│ 430.83│ 189.65│ 1258.62│
│其他应收款 │ 243.33│ 98.74│ 110.67│ 48.93│ 287.96│ 225.69│
│流动资产合计 │ 65307.47│ 32912.97│ 28060.28│ 38332.65│ 35397.05│ 40650.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 122.21│ 126.30│ 114.44│ 31.01│ 38.95│ 43.75│
│固定资产净额 │ 36480.61│ 39130.30│ 37864.72│ 24591.81│ 16840.91│ 7329.72│
│在建工程 │ 1828.84│ 1327.54│ 425.33│ 9735.63│ 8206.63│ 13974.35│
│无形资产 │ 1831.71│ 1855.86│ 1909.58│ 1964.60│ 2085.48│ 2204.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46321.12│ 54220.90│ 53970.64│ 41914.80│ 40663.95│ 40179.32│
│资产总计 │ 111628.59│ 87133.88│ 82030.93│ 80247.45│ 76061.00│ 80829.39│
│应付票据及应付账款 │ 8068.50│ 8299.42│ 8529.92│ 9511.25│ 8473.24│ 7420.80│
│预收款项 │ ---│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 327.83│ 682.91│ 627.48│ 509.76│ 384.01│ 571.31│
│流动负债 │ 12410.62│ 15588.33│ 13850.35│ 13501.48│ 12086.54│ 9701.57│
│长期借款 │ 7440.00│ 7150.00│ 4975.00│ 2652.21│ ---│ 6670.04│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8376.23│ 8067.60│ 5540.25│ 3252.65│ 315.23│ 6696.33│
│负债合计 │ 20786.85│ 23655.93│ 19390.60│ 16754.13│ 12401.77│ 16397.90│
│实收资本 │ 9211.09│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│
│资本公积金 │ 64613.02│ 38103.35│ 37895.83│ 38107.79│ 38107.79│ 38270.30│
│盈余公积 │ 3277.31│ 3146.08│ 2709.69│ 2589.99│ 2459.87│ 2292.44│
│未分配利润 │ 14034.00│ 13632.10│ 13995.43│ 14248.00│ 14584.66│ 15264.81│
│少数股东权益 │ 102.00│ 102.00│ 102.10│ 86.22│ 89.09│ 186.53│
│归属母公司权益 │ 90739.74│ 63375.95│ 62538.23│ 63407.09│ 63570.14│ 64244.97│
│股东权益合计 │ 90841.74│ 63477.95│ 62640.33│ 63493.31│ 63659.23│ 64431.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34839.95│ 8497.99│ 6683.49│ 6444.44│ 5735.64│ 5748.13│
│存货 │ 7149.85│ 8168.88│ 7168.78│ 5131.75│ 5116.44│ 6133.67│
│应收票据及应收账款 │ 10444.44│ 10762.24│ 13611.64│ 12871.34│ 11392.72│ 13164.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61.04│ 329.51│ 306.37│ 489.18│ 391.81│ 460.95│
│其他应收款 │ 243.33│ 240.29│ 98.74│ 84.09│ 127.84│ 137.58│
│流动资产合计 │ 65307.47│ 38505.14│ 32912.97│ 30251.61│ 27184.92│ 27122.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 122.21│ 124.37│ 126.30│ 152.83│ 150.22│ 156.17│
│固定资产净额 │ 36480.61│ 38429.71│ 39130.30│ 37836.82│ 37744.51│ 37357.75│
│在建工程 │ 1828.84│ 1465.10│ 1327.54│ 1108.74│ 630.62│ 945.58│
│无形资产 │ 1831.71│ 1843.79│ 1855.86│ 1868.92│ 1882.47│ 1896.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46321.12│ 51560.93│ 54220.90│ 53620.28│ 53587.10│ 54294.97│
│资产总计 │ 111628.59│ 90066.07│ 87133.88│ 83871.89│ 80772.02│ 81417.39│
│应付票据及应付账款 │ 8068.50│ 8421.70│ 8299.42│ 7475.83│ 7625.84│ 8485.65│
│预收款项 │ ---│ 1970.17│ 200.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 327.83│ 927.64│ 682.91│ 530.68│ 260.58│ 265.78│
│流动负债 │ 12410.62│ 15846.87│ 15588.33│ 15881.42│ 14008.01│ 13627.75│
│长期借款 │ 7440.00│ 9455.00│ 7150.00│ 4535.00│ 3620.00│ 4165.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8376.23│ 10297.44│ 8067.60│ 5276.24│ 4276.64│ 4732.39│
│负债合计 │ 20786.85│ 26144.31│ 23655.93│ 21157.67│ 18284.64│ 18360.14│
│实收资本 │ 9211.09│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│ 8416.00│
│资本公积金 │ 64613.02│ 38143.56│ 38103.35│ 38060.12│ 37994.48│ 37941.17│
│盈余公积 │ 3277.31│ 3146.08│ 3146.08│ 2709.69│ 2709.69│ 2709.69│
│未分配利润 │ 14034.00│ 14318.83│ 13632.10│ 13386.02│ 13596.81│ 14401.28│
│少数股东权益 │ 102.00│ 102.00│ 102.00│ 102.04│ 102.05│ 102.05│
│归属母公司权益 │ 90739.74│ 63819.77│ 63375.95│ 62612.18│ 62385.33│ 62955.19│
│股东权益合计 │ 90841.74│ 63921.76│ 63477.95│ 62714.22│ 62487.38│ 63057.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19687.44│ 37497.56│ 34613.83│ 28324.85│ 25634.45│ 31988.71│
│营业总成本 │ 18674.42│ 35513.52│ 34001.20│ 27625.49│ 25343.18│ 28698.24│
│营业税金及附加 │ 130.37│ 425.90│ 281.33│ 185.09│ 131.49│ 136.32│
│销售费用 │ 1352.95│ 2406.33│ 2371.91│ 2110.03│ 1659.70│ 1500.28│
│财务费用 │ 635.15│ 76.46│ -330.74│ 235.69│ -48.12│ -329.23│
│管理费用 │ 1753.69│ 3124.04│ 3265.26│ 2638.98│ 2355.37│ 2020.03│
│资产减值损失 │ -167.16│ -482.99│ -264.02│ -458.66│ -173.38│ -171.25│
│公允价值变动净收益 │ 1.67│ 3.53│ 1.32│ 173.48│ 248.53│ 52.09│
│投资收益 │ 2135.98│ 240.86│ 295.28│ 581.72│ 789.86│ 463.36│
│营业利润 │ 1826.71│ 1972.25│ 938.66│ 965.40│ 1395.64│ 3871.94│
│营业外收入 │ 54.76│ 70.27│ 43.05│ 15.99│ 11.27│ 38.56│
│营业外支出 │ 66.25│ 56.17│ 75.87│ 50.43│ 89.22│ 303.84│
│利润总额 │ 1815.23│ 1986.34│ 905.83│ 930.97│ 1317.68│ 3606.66│
│所得税 │ 272.88│ 23.30│ 24.08│ 130.46│ -95.83│ 477.98│
│净利润 │ 1542.34│ 1963.04│ 881.75│ 800.51│ 1413.51│ 3128.67│
│归属母公司净利润 │ 1542.34│ 1963.14│ 868.70│ 803.38│ 1473.46│ 3233.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19687.44│ 9176.06│ 37497.56│ 27009.59│ 17857.87│ 8757.24│
│营业总成本 │ 18674.42│ 8638.42│ 35513.52│ 25689.43│ 16962.97│ 8309.29│
│营业税金及附加 │ 130.37│ 48.51│ 425.90│ 320.92│ 182.83│ 46.07│
│销售费用 │ 1352.95│ 649.12│ 2406.33│ 1834.41│ 1220.98│ 563.51│
│财务费用 │ 635.15│ 360.35│ 76.46│ 19.54│ -28.61│ 28.72│
│管理费用 │ 1753.69│ 777.60│ 3124.04│ 2301.29│ 1593.49│ 701.34│
│资产减值损失 │ -167.16│ -93.25│ -482.99│ -377.91│ -173.35│ -93.98│
│公允价值变动净收益 │ 1.67│ 12.81│ 3.53│ 0.68│ -9.00│ ---│
│投资收益 │ 2135.98│ 65.60│ 240.86│ 183.26│ 112.88│ 58.14│
│营业利润 │ 1826.71│ 755.26│ 1972.25│ 1324.79│ 984.44│ 456.04│
│营业外收入 │ 54.76│ 46.26│ 70.27│ 0.73│ 0.67│ 0.89│
│营业外支出 │ 66.25│ 13.94│ 56.17│ 46.58│ 37.29│ 31.37│
│利润总额 │ 1815.23│ 787.57│ 1986.34│ 1278.94│ 947.82│ 425.57│
│所得税 │ 272.88│ 100.84│ 23.30│ -0.58│ 87.16│ 19.76│
│净利润 │ 1542.34│ 686.74│ 1963.04│ 1279.52│ 860.66│ 405.80│
│归属母公司净利润 │ 1542.34│ 686.74│ 1963.14│ 1279.57│ 860.70│ 405.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23746.10│ 40074.63│ 34516.77│ 29107.51│ 30763.41│ 30342.56│
│经营活动现金流出 │ 18752.54│ 35078.29│ 31954.15│ 32574.78│ 27522.48│ 27215.65│
│经营活动现金流量净额│ 4993.57│ 4996.34│ 2562.61│ -3467.28│ 3240.94│ 3126.90│
│投资活动现金流入 │ 14673.20│ 4117.58│ 14318.19│ 27331.20│ 26652.66│ 20094.57│
│投资活动现金流出 │ 15942.03│ 10296.12│ 20194.64│ 22414.20│ 28943.85│ 53111.26│
│投资活动现金流量净额│ -1268.83│ -6178.54│ -5876.45│ 4917.00│ -2291.19│ -33016.69│
│筹资活动现金流入 │ 29810.00│ 7990.00│ 6219.77│ 3672.00│ 4920.71│ 29779.28│
│筹资活动现金流出 │ 5744.93│ 5802.94│ 5755.80│ 2179.33│ 9256.68│ 4276.41│
│筹资活动现金流量净额│ 24065.07│ 2187.06│ 463.97│ 1492.67│ -4335.96│ 25502.87│
│汇率变动对现金的影响│ -285.17│ -110.49│ 443.45│ -58.88│ 71.10│ -5.90│
│现金及等价物净增加额│ 27504.64│ 894.37│ -2406.42│ 2883.52│ -3315.12│ -4392.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23746.10│ 12174.74│ 40074.63│ 28948.30│ 19702.33│ 8656.62│
│经营活动现金流出 │ 18752.54│ 9675.61│ 35078.29│ 24279.71│ 16015.88│ 8429.77│
│经营活动现金流量净额│ 4993.57│ 2499.13│ 4996.34│ 4668.58│ 3686.45│ 226.85│
│投资活动现金流入 │ 14673.20│ 3706.72│ 4117.58│ 2311.81│ 3046.53│ 1106.50│
│投资活动现金流出 │ 15942.03│ 5299.05│ 10296.12│ 6464.77│ 6231.34│ 1385.01│
│投资活动现金流量净额│ -1268.83│ -1592.33│ -6178.54│ -4152.97│ -3184.80│ -278.51│
│筹资活动现金流入 │ 29810.00│ 2500.00│ 7990.00│ 5499.07│ 2999.07│ 1996.02│
│筹资活动现金流出 │ 5744.93│ 1653.92│ 5802.94│ 5207.24│ 3697.23│ 2007.90│
│筹资活动现金流量净额│ 24065.07│ 846.08│ 2187.06│ 291.84│ -698.15│ -11.89│
│汇率变动对现金的影响│ -285.17│ -103.14│ -110.49│ -251.70│ -25.35│ 11.47│
│现金及等价物净增加额│ 27504.64│ 1649.74│ 894.37│ 555.75│ -221.86│ -52.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8757.24│ 23.35│ 405.85│ 20.67│
│二季报 │ 9100.63│ 24.27│ 454.85│ 23.17│
│三季报 │ 9151.72│ 24.41│ 418.87│ 21.34│
│四季报 │ 10487.97│ 27.97│ 683.57│ 34.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7049.92│ 20.37│ 346.40│ 39.88│
│二季报 │ 8686.32│ 25.09│ 48.68│ 5.60│
│三季报 │ 9712.00│ 28.06│ 162.42│ 18.70│
│四季报 │ 9165.60│ 26.48│ 311.20│ 35.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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