财务分析☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2366.78│ 14802.57│ 12276.52│ 10646.54│ 16786.00│ 20520.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12276.52│ 10646.54│ 16786.00│ 20520.63│
│净利润增长率(%) │ -72.83│ 20.58│ 15.31│ -36.57│ -18.20│ 30.91│
│扣非净利润(万) │ 2041.92│ 13959.63│ 11149.85│ 9097.41│ 15361.16│ 18938.17│
│营业总收(未调整:万) │ 148092.62│ 336056.32│ 278788.31│ 200600.40│ 237605.21│ 370974.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 278788.31│ 200600.40│ 237605.21│ 370974.61│
│总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 20.54│ 38.98│ -15.57│ -35.95│ 62.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 12.20│ 10.73│ 9.46│ 15.38│ 29.73│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 45.54│ 44.17│ 33.33│ 32.16│ 44.20│
│净利润现金含量(%) │ 339.64│ 127.95│ 36.29│ 137.75│ 181.67│ 1.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6400│ 0.5300│ 0.4600│ 0.7200│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.6000│ 0.4800│ 0.3900│ 0.7900│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1015│ 0.6351│ 0.5267│ 0.4568│ 0.8642│ 1.0565│
│每股资本公积金(元) │ 2.3770│ 2.3482│ 2.3376│ 2.3376│ 3.0051│ 3.0051│
│每股未分配利润(元) │ 1.0408│ 1.4993│ 1.3328│ 1.1999│ 1.5009│ 1.3930│
│每股净资产(元) │ 4.7511│ 5.2186│ 4.9962│ 4.8217│ 5.8042│ 5.5467│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ 0.8126│ 0.1911│ 0.6292│ 1.5700│ 0.0140│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2366.78│ 1706.61│ 14802.57│ 12929.57│ 8709.76│ 4084.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8709.76│ 4084.03│
│净利润增长率(%) │ -72.83│ -58.21│ 20.58│ 56.55│ 55.42│ 90.01│
│扣非净利润(万) │ 2041.92│ 1511.34│ 13959.63│ 12364.97│ 8325.63│ 4070.32│
│营业总收(未调整:万) │ 148092.62│ 74743.30│ 336056.32│ 236913.41│ 149943.48│ 69025.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149943.48│ 69025.42│
│总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 8.28│ 20.54│ 32.45│ 39.22│ 30.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 1.39│ 12.20│ 10.53│ 7.21│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 42.56│ 45.54│ 45.78│ 38.18│ 38.50│
│净利润现金含量(%) │ 339.64│ -378.77│ 127.95│ 75.76│ 38.66│ -174.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.6400│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0648│ 0.6000│ 0.5305│ 0.3600│ 0.1746│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1015│ 0.0732│ 0.6351│ 0.5547│ 0.3737│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 2.3770│ 2.3626│ 2.3482│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│
│每股未分配利润(元) │ 1.0408│ 1.5725│ 1.4993│ 1.4824│ 1.7013│ 1.5081│
│每股净资产(元) │ 4.7511│ 5.2872│ 5.2186│ 5.1421│ 5.3694│ 5.1708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ -0.2773│ 0.8126│ 0.4202│ 0.1445│ -0.3052│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.90│ 1.96│ 2.52│ 2.73│ 2.10│
│速动比率 │ 1.68│ 1.69│ 1.76│ 2.27│ 2.39│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 45.54│ 44.17│ 33.33│ 32.16│ 44.20│
│产权比率 │ 0.93│ 0.86│ 0.82│ 0.52│ 0.50│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.20│ 0.05│ 0.26│ 0.55│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.07│ 1.90│ 1.89│ 2.26│ 2.23│
│速动比率 │ 1.68│ 1.88│ 1.69│ 1.72│ 2.08│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 42.56│ 45.54│ 45.78│ 38.18│ 38.50│
│产权比率 │ 0.93│ 0.76│ 0.86│ 0.87│ 0.64│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.08│ 0.20│ 0.10│ 0.05│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 6.51│ 6.64│ 6.31│ 4.71│ 6.79│
│存货周转率 │ 6.15│ 15.24│ 15.22│ 10.38│ 10.34│ 19.88│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.87│ 1.74│ 1.35│ 1.44│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 13.18│ 16.48│ 14.36│ 19.98│ 37.59│
│总资产周转率 │ 0.66│ 1.50│ 1.42│ 1.15│ 1.30│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 1.52│ 6.51│ 4.76│ 3.03│ 1.36│
│存货周转率 │ 6.15│ 3.52│ 15.24│ 12.14│ 8.37│ 4.08│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.42│ 1.87│ 1.32│ 0.88│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 2.12│ 13.18│ 9.51│ 6.08│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.33│ 1.50│ 1.06│ 0.70│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 12.17│ 10.54│ 9.47│ 14.89│ 19.05│
│销售毛利率 │ 14.01│ 14.00│ 13.60│ 15.03│ 13.54│ 12.63│
│营业利润率 │ 1.50│ 5.05│ 5.21│ 5.97│ 8.96│ 6.65│
│销售净利率 │ 0.96│ 4.05│ 4.36│ 5.20│ 7.03│ 5.53│
│总资产净利率 │ 0.63│ 6.09│ 6.18│ 5.96│ 9.11│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 1.38│ 12.17│ 10.79│ 6.96│ 3.39│
│销售毛利率 │ 14.01│ 13.66│ 14.00│ 13.83│ 13.95│ 12.98│
│营业利润率 │ 1.50│ 2.52│ 5.05│ 6.55│ 7.10│ 7.54│
│销售净利率 │ 0.96│ 1.97│ 4.05│ 5.11│ 5.54│ 5.78│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.65│ 6.09│ 5.44│ 3.89│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.23│ 20.54│ 38.98│ -15.57│ -35.95│ 62.31│
│营业利润增长率 │ -79.09│ 16.77│ 21.26│ -43.74│ -13.71│ 33.56│
│净利润增长率 │ -72.83│ 20.58│ 15.31│ -36.57│ -18.20│ 30.91│
│净资产增长率 │ -8.96│ 4.45│ 3.62│ -0.31│ 4.64│ 146.32│
│总资产增长率 │ -6.07│ 5.91│ 23.42│ 1.26│ -9.95│ 81.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.23│ 8.28│ 20.54│ 32.45│ 39.22│ 30.39│
│营业利润增长率 │ -79.09│ -63.79│ 16.77│ 61.37│ 65.99│ 88.49│
│净利润增长率 │ -72.83│ -58.21│ 20.58│ 56.55│ 55.42│ 90.01│
│净资产增长率 │ -8.96│ 1.31│ 4.45│ 2.92│ 7.47│ 3.49│
│总资产增长率 │ -6.07│ -4.16│ 5.91│ 5.17│ -3.52│ -6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 77733.14│ 86144.16│ -9.76│
│应收款项 │--- │ 45761.31│ 51152.14│ -10.54│
│存货 │--- │ 21048.65│ 20372.87│ 3.32│
│投资性房地产│--- │ 177.85│ 201.96│ -11.94│
│固定资产 │--- │ 38438.55│ 33629.94│ 14.30│
│在建工程 │--- │ 1128.35│ 4609.43│ -75.52│
│使用权资产 │--- │ 182.86│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 3907.17│ 4603.02│ -15.12│
│合同负债 │--- │ 17606.01│ 22965.29│ -23.34│
│长期借款 │--- │ 7256.85│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 146.34│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 148092.62│ 149943.48│ -1.23│
│营业成本 │--- │ 127342.44│ 129023.13│ -1.30│
│销售费用 │电商销售收入增加│ 11673.16│ 8639.01│ 35.12│
│ │，相应电商销售费│ │ │ │
│ │用增加，以及确认│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │子公司天津金玖于│ 2567.86│ 2226.36│ 15.34│
│ │2025年下半年投产│ │ │ │
│ │，相应本期管理费│ │ │ │
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 2316.90│ -1730.66│ 233.87│
│ │本期汇兑收益转为│ │ │ │
│ │汇兑损失，财务费│ │ │ │
│ │用同比大幅增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降，相│ 922.76│ 2381.95│ -61.26│
│ │应企业所得税费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司为开发新│ 2130.23│ 1595.96│ 33.48│
│ │产品，提升产品竞│ │ │ │
│ │争力增加研发投入│ │ │ │
│ │，相应研发费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期预付货款比去│ 8038.62│ 3367.29│ 138.73│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财活动│ -14033.79│ 993.35│ -1512.77│
│的现金流量净│为净增加理财投资│ │ │ │
│额 │，上年同期为净赎│ │ │ │
│ │回理财，相应投资│ │ │ │
│ │活动较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期项目借款虽增│ -6613.69│ -2039.92│ -224.21│
│的现金流量净│加，但分配股利较│ │ │ │
│额 │上期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资理财活动│ -15640.08│ 3514.92│ -544.96│
│价物净增加额│为净增加理财投资│ │ │ │
│ │，上年同期为净赎│ │ │ │
│ │回理财，相应投资│ │ │ │
│ │活动较上年同期减│ │ │ │
│ │少、本期公司向股│ │ │ │
│ │东现金分红及汇率│ │ │ │
│ │波动的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │在建工程达到预定│ 2429.23│ 4609.43│ -47.30│
│ │可使用状态，转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │上期订单预收货款│ 15227.59│ 22965.29│ -33.69│
│ │本期实现销售 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上期末年终奖│ 1661.07│ 5772.70│ -71.23│
│ │，应付职工薪酬期│ │ │ │
│ │末余额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│电商销售预计退货│ 13.80│ 142.57│ -90.32│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ 161.08│ 605.42│ -73.39│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│销售费用 │电商销售收入增加│ 5517.73│ 3787.61│ 45.68│
│ │，相应电商销售费│ │ │ │
│ │用增加，以及确认│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期子公司天津金│ 1213.20│ 929.86│ 30.47│
│ │玖工厂投产 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 1341.76│ -1127.64│ 218.99│
│ │本期汇兑收益转为│ │ │ │
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 232.33│ 39.89│ 482.38│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业利润 │汇率波动、销售费│ 1884.82│ 5204.63│ -63.79│
│ │用增加等 │ │ │ │
│利润总额 │汇率波动、销售费│ 1915.90│ 5172.98│ -62.96│
│ │用增加等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降，相│ 442.07│ 1181.22│ -62.57│
│ │应企业所得税费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│净利润 │汇率波动、销售费│ 1473.83│ 3991.77│ -63.08│
│ │用增加等 │ │ │ │
│归属于母公司│汇率波动、销售费│ 1706.61│ 4084.03│ -58.21│
│所有者的净利│用增加等 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司亏│ -232.78│ -92.26│ -152.31│
│ │损同比增加 │ │ │ │
│外币财务报表│汇率波动 │ -444.34│ -14.83│ -2895.90│
│折算差额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -332.44│ 834.59│ -139.83│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77733.14│ 86144.16│ 82232.46│ 63271.78│ 58451.64│ 65371.08│
│存货 │ 21048.65│ 20372.87│ 17542.94│ 14115.47│ 18713.39│ 21037.65│
│应收票据及应收账款 │ 45894.24│ 51152.14│ 52140.62│ 31784.38│ 31824.76│ 69003.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7379.57│ 12417.07│ 9480.75│ 4881.75│ 4726.98│ 2288.46│
│其他应收款 │ 2371.22│ 3689.19│ 5195.76│ 1522.18│ 1045.52│ 4137.79│
│流动资产合计 │ 167272.30│ 183434.13│ 176531.00│ 144467.91│ 151753.88│ 178042.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38438.55│ 33629.94│ 17353.15│ 16476.56│ 11459.05│ 12329.37│
│在建工程 │ 1128.35│ 4609.43│ 16062.21│ 8410.51│ 3736.06│ 137.63│
│无形资产 │ 4842.70│ 4895.54│ 4937.76│ 5024.47│ 5190.39│ 459.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48887.43│ 46687.30│ 40747.81│ 31582.57│ 22114.62│ 15028.63│
│资产总计 │ 216159.73│ 230121.43│ 217278.82│ 176050.47│ 173868.50│ 193071.56│
│应付票据及应付账款 │ 60913.89│ 60915.96│ 62135.01│ 37696.58│ 38184.01│ 70229.59│
│预收款项 │ ---│ 14.24│ 17.59│ 21.42│ ---│ 1012.63│
│合同负债 │ 17606.01│ 22965.29│ 15540.03│ 11297.88│ 10671.51│ 3842.72│
│流动负债 │ 87295.53│ 96448.22│ 90266.81│ 57340.61│ 55588.70│ 84985.78│
│长期借款 │ 7256.85│ ---│ 330.35│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 7671.57│ 7630.57│ 4871.57│ 960.78│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15396.18│ 8356.45│ 5697.79│ 1334.39│ 333.61│ 346.45│
│负债合计 │ 102691.70│ 104804.67│ 95964.60│ 58675.00│ 55922.31│ 85332.23│
│实收资本 │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 19424.00│ 19424.00│
│资本公积金 │ 55405.35│ 54732.72│ 54485.87│ 54485.87│ 58370.67│ 58370.67│
│盈余公积 │ 8046.55│ 8046.55│ 6446.64│ 5777.23│ 5211.23│ 3728.89│
│未分配利润 │ 24259.92│ 34946.06│ 31066.92│ 27967.52│ 29152.90│ 27057.56│
│少数股东权益 │ 2725.75│ 3677.21│ 4858.26│ 4988.38│ 5205.07│ ---│
│归属母公司权益 │ 110742.28│ 121639.55│ 116455.96│ 112387.09│ 112741.11│ 107739.32│
│股东权益合计 │ 113468.03│ 125316.76│ 121314.21│ 117375.47│ 117946.19│ 107739.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77733.14│ 80481.33│ 86144.16│ 88767.78│ 82475.63│ 70180.48│
│存货 │ 21048.65│ 16297.80│ 20372.87│ 16083.77│ 13302.88│ 11868.78│
│应收票据及应收账款 │ 45894.24│ 47143.32│ 51152.14│ 47457.68│ 47009.31│ 49574.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7379.57│ 12287.64│ 12417.07│ 22491.84│ 13214.87│ 15597.51│
│其他应收款 │ 2371.22│ 3111.93│ 3689.19│ 2848.88│ 3045.52│ 2662.77│
│流动资产合计 │ 167272.30│ 172315.15│ 183434.13│ 183231.73│ 165167.41│ 161730.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38438.55│ 36925.52│ 33629.94│ 32490.09│ 31974.51│ 33302.95│
│在建工程 │ 1128.35│ 2429.23│ 4609.43│ 5669.37│ 4009.27│ 520.14│
│无形资产 │ 4842.70│ 4851.60│ 4895.54│ 4807.47│ 4841.99│ 4878.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48887.43│ 48235.39│ 46687.30│ 45271.41│ 44461.72│ 41985.04│
│资产总计 │ 216159.73│ 220550.53│ 230121.43│ 228503.14│ 209629.12│ 203715.08│
│应付票据及应付账款 │ 60913.89│ 55948.59│ 60915.96│ 54022.72│ 47188.48│ 46543.66│
│预收款项 │ ---│ 0.84│ 14.24│ ---│ 17.59│ 0.50│
│合同负债 │ 17606.01│ 15227.59│ 22965.29│ 27048.16│ 20294.48│ 18392.16│
│流动负债 │ 87295.53│ 83132.75│ 96448.22│ 97154.47│ 73014.66│ 72460.64│
│长期借款 │ 7256.85│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│ 330.35│
│长期应付款 │ 7671.57│ 7671.57│ 7630.57│ 7262.59│ 6794.59│ 5351.96│
│非流动负债 │ 15396.18│ 10735.21│ 8356.45│ 7448.51│ 7011.37│ 5963.29│
│负债合计 │ 102691.70│ 93867.96│ 104804.67│ 104602.99│ 80026.03│ 78423.93│
│实收资本 │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│
│资本公积金 │ 55405.35│ 55069.04│ 54732.72│ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│
│盈余公积 │ 8046.55│ 8046.55│ 8046.55│ 6567.14│ 6567.14│ 6446.64│
│未分配利润 │ 24259.92│ 36652.67│ 34946.06│ 34552.48│ 39656.19│ 35150.94│
│少数股东权益 │ 2725.75│ 3444.43│ 3677.21│ 4044.55│ 4449.10│ 4766.00│
│归属母公司权益 │ 110742.28│ 123238.14│ 121639.55│ 119855.60│ 125153.99│ 120525.15│
│股东权益合计 │ 113468.03│ 126682.57│ 125316.76│ 123900.15│ 129603.09│ 125291.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148092.62│ 336056.32│ 278788.31│ 200600.40│ 237605.21│ 370974.61│
│营业总成本 │ 146354.16│ 319889.28│ 263280.59│ 189510.48│ 219773.48│ 346156.06│
│营业税金及附加 │ 323.57│ 606.07│ 408.23│ 286.53│ 248.09│ 231.66│
│销售费用 │ 11673.16│ 23379.97│ 19158.01│ 14732.56│ 15726.30│ 15418.59│
│财务费用 │ 2316.90│ -1547.93│ -3475.02│ -2060.27│ -6799.27│ 1649.87│
│管理费用 │ 2567.86│ 4685.64│ 3281.58│ 3180.97│ 2958.29│ 2951.01│
│资产减值损失 │ -430.33│ -78.30│ -191.10│ -61.27│ -67.62│ -66.08│
│公允价值变动净收益 │ 16.47│ 9.91│ -10.37│ -1670.96│ -993.22│ 263.35│
│投资收益 │ 52.54│ 267.39│ 435.60│ 2394.00│ 1038.83│ 1271.30│
│营业利润 │ 2226.91│ 16963.92│ 14527.72│ 11980.30│ 21293.22│ 24676.07│
│营业外收入 │ 148.88│ 243.46│ 416.26│ 723.09│ 345.94│ 446.44│
│营业外支出 │ 37.71│ 102.05│ 21.78│ 17.68│ 42.64│ 48.54│
│利润总额 │ 2338.08│ 17105.33│ 14922.19│ 12685.71│ 21596.52│ 25073.97│
│所得税 │ 922.76│ 3483.81│ 2775.79│ 2255.86│ 4887.30│ 4553.35│
│净利润 │ 1415.32│ 13621.52│ 12146.40│ 10429.85│ 16709.22│ 20520.63│
│归属母公司净利润 │ 2366.78│ 14802.57│ 12276.52│ 10646.54│ 16786.00│ 20520.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148092.62│ 74743.30│ 336056.32│ 236913.41│ 149943.48│ 69025.42│
│营业总成本 │ 146354.16│ 73629.01│ 319889.28│ 222391.62│ 140015.69│ 64519.70│
│营业税金及附加 │ 323.57│ 115.87│ 606.07│ 361.64│ 261.90│ 117.56│
│销售费用 │ 11673.16│ 5517.73│ 23379.97│ 13726.53│ 8639.01│ 3787.61│
│财务费用 │ 2316.90│ 1341.76│ -1547.93│ -1901.86│ -1730.66│ -1127.64│
│管理费用 │ 2567.86│ 1213.20│ 4685.64│ 3365.03│ 2226.36│ 929.86│
│资产减值损失 │ -430.33│ ---│ -78.30│ -13.97│ -20.85│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.47│ -14.29│ 9.91│ 27.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ 52.54│ 27.34│ 267.39│ 231.13│ 127.14│ 38.68│
│营业利润 │ 2226.91│ 1884.82│ 16963.92│ 15506.39│ 10651.91│ 5204.63│
│营业外收入 │ 148.88│ 35.58│ 243.46│ 90.22│ 71.67│ 0.26│
│营业外支出 │ 37.71│ 4.50│ 102.05│ 43.48│ 41.02│ 31.91│
│利润总额 │ 2338.08│ 1915.90│ 17105.33│ 15553.13│ 10682.56│ 5172.98│
│所得税 │ 922.76│ 442.07│ 3483.81│ 3437.27│ 2381.95│ 1181.22│
│净利润 │ 1415.32│ 1473.83│ 13621.52│ 12115.86│ 8300.61│ 3991.77│
│归属母公司净利润 │ 2366.78│ 1706.61│ 14802.57│ 12929.57│ 8709.76│ 4084.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169050.85│ 389417.99│ 291839.07│ 230006.71│ 334057.32│ 376264.31│
│经营活动现金流出 │ 161012.23│ 370477.98│ 287384.09│ 215340.62│ 303561.82│ 375993.14│
│经营活动现金流量净额│ 8038.62│ 18940.01│ 4454.98│ 14666.08│ 30495.50│ 271.17│
│投资活动现金流入 │ 56228.09│ 141955.21│ 121007.83│ 139825.25│ 157079.37│ 152830.32│
│投资活动现金流出 │ 70261.88│ 146211.22│ 110581.06│ 141055.44│ 182960.39│ 158603.88│
│投资活动现金流量净额│ -14033.79│ -4256.01│ 10426.76│ -1230.19│ -25881.02│ -5773.56│
│筹资活动现金流入 │ 18573.58│ 9497.32│ 14592.16│ 4628.34│ 4155.60│ 53414.72│
│筹资活动现金流出 │ 25187.27│ 16683.82│ 17382.71│ 12552.56│ 17026.70│ 9125.25│
│筹资活动现金流量净额│ -6613.69│ -7186.50│ -2790.54│ -7924.22│ -12871.10│ 44289.47│
│汇率变动对现金的影响│ -3031.22│ 38.48│ 2261.06│ 109.98│ 2884.43│ -806.04│
│现金及等价物净增加额│ -15640.08│ 7535.98│ 14352.26│ 5621.64│ -5372.19│ 37981.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169050.85│ 81022.21│ 389417.99│ 288257.05│ 181647.63│ 88769.41│
│经营活动现金流出 │ 161012.23│ 87486.25│ 370477.98│ 278461.55│ 178280.33│ 95884.25│
│经营活动现金流量净额│ 8038.62│ -6464.04│ 18940.01│ 9795.50│ 3367.29│ -7114.83│
│投资活动现金流入 │ 56228.09│ 25980.35│ 141955.21│ 108004.44│ 72694.18│ 25723.92│
│投资活动现金流出 │ 70261.88│ 31801.35│ 146211.22│ 107396.71│ 71700.82│ 30658.88│
│投资活动现金流量净额│ -14033.79│ -5820.99│ -4256.01│ 607.73│ 993.35│ -4934.97│
│筹资活动现金流入 │ 18573.58│ 6386.71│ 9497.32│ 5689.47│ 3385.28│ 1465.55│
│筹资活动现金流出 │ 25187.27│ 21.77│ 16683.82│ 6924.15│ 5425.20│ 2257.89│
│筹资活动现金流量净额│ -6613.69│ 6364.94│ -7186.50│ -1234.68│ -2039.92│ -792.34│
│汇率变动对现金的影响│ -3031.22│ -332.44│ 38.48│ 1068.37│ 1194.19│ 834.59│
│现金及等价物净增加额│ -15640.08│ -6252.52│ 7535.98│ 10236.92│ 3514.92│ -12007.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69025.42│ 20.54│ 4084.03│ 27.59│
│二季报 │ 80918.06│ 24.08│ 4625.74│ 31.25│
│三季报 │ 86969.92│ 25.88│ 4219.80│ 28.51│
│四季报 │ 99142.91│ 29.50│ 1873.00│ 12.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52936.99│ 18.99│ 2149.38│ 17.51│
│二季报 │ 54761.99│ 19.64│ 3454.81│ 28.14│
│三季报 │ 71164.51│ 25.53│ 2654.91│ 21.63│
│四季报 │ 99924.83│ 35.84│ 4017.43│ 32.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|