财务分析☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 18046.16│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.53│ 11994.89│ 12473.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18237.52│ 12781.32│ 11994.89│ 12473.82│
│净利润增长率(%) │ 158.11│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│ 68.46│
│扣非净利润(万) │ 17630.56│ 14571.97│ 16958.90│ 10542.65│ 10243.24│ 12258.22│
│营业总收(未调整:万) │ 208091.87│ 216007.44│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│ 61228.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│ 61228.56│
│总营收同比增长率(%) │ 51.50│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│ 46.28│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 8.48│ 10.78│ 8.05│ 10.09│ 30.59│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│ 14.23│
│净利润现金含量(%) │ -22.87│ 72.46│ 17.09│ 23.38│ 47.25│ 86.17│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.9100│ 1.0800│ 0.7600│ 1.4000│ 3.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0386│ 0.8600│ 1.0100│ 1.1300│ 2.1500│ 3.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0631│ 0.9057│ 1.0825│ 1.3655│ 2.3067│ 3.1984│
│每股资本公积金(元) │ 6.9690│ 6.7607│ 6.4550│ 12.1670│ 22.6402│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ 3.4368│ 2.8786│ 2.5759│ 3.6805│ 5.4124│ 5.5149│
│每股净资产(元) │ 11.9363│ 11.1584│ 10.4648│ 17.4323│ 29.8581│ 12.0600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2431│ 0.6563│ 0.1850│ 0.3193│ 1.0899│ 2.7600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18046.16│ 12489.49│ 6190.69│ 15342.77│ 6991.66│ 2203.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6991.66│ 2203.86│
│净利润增长率(%) │ 158.11│ 466.71│ 1104.89│ -15.87│ -50.37│ -67.12│
│扣非净利润(万) │ 17630.56│ 12189.22│ 6034.70│ 14571.97│ 6596.27│ 2006.17│
│营业总收(未调整:万) │ 208091.87│ 126351.39│ 57362.03│ 216007.44│ 137355.50│ 79947.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137355.50│ 79947.88│
│总营收同比增长率(%) │ 51.50│ 58.04│ 109.02│ 17.07│ 3.55│ 13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 6.49│ 3.26│ 8.48│ 3.94│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 20.12│ 19.24│ 24.34│ 19.93│ 19.66│
│净利润现金含量(%) │ -22.87│ -80.65│ -111.86│ 72.46│ 189.54│ 114.20│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7400│ 0.3700│ 0.9100│ 0.4100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0386│ 0.7200│ 0.3562│ 0.8600│ 0.3915│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0631│ 0.7358│ 0.3655│ 0.9057│ 0.4150│ 0.1308│
│每股资本公积金(元) │ 6.9690│ 6.8764│ 6.7868│ 6.7607│ 6.6233│ 6.5676│
│每股未分配利润(元) │ 3.4368│ 3.1095│ 3.0441│ 2.8786│ 2.4908│ 2.2067│
│每股净资产(元) │ 11.9363│ 11.5169│ 11.3539│ 11.1584│ 10.5480│ 10.2057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2431│ -0.5934│ -0.4088│ 0.6563│ 0.7866│ 0.1494│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 2.90│ 3.77│ 6.28│ 11.15│ 5.22│
│速动比率 │ 2.48│ 2.36│ 3.29│ 5.26│ 10.26│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│ 14.23│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.23│ 0.14│ 0.09│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.19│ 0.08│ 0.15│ 0.47│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 3.52│ 3.67│ 2.90│ 3.58│ 3.58│
│速动比率 │ 2.48│ 2.87│ 2.87│ 2.36│ 2.90│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 25.00│ 20.12│ 19.24│ 24.34│ 19.93│ 19.66│
│产权比率 │ 0.33│ 0.25│ 0.24│ 0.32│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.21│ -0.16│ 0.19│ 0.33│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 2.73│ 3.41│ 3.63│ 4.87│ 5.15│
│存货周转率 │ 5.29│ 6.76│ 6.92│ 4.68│ 6.91│ 6.77│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.40│ 1.38│ 0.77│ 0.97│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 4.22│ 5.16│ 3.66│ 6.08│ 15.59│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.92│ 0.91│ 0.57│ 0.74│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.52│ 0.70│ 2.73│ 1.96│ 1.14│
│存货周转率 │ 5.29│ 3.09│ 1.29│ 6.76│ 4.75│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.75│ 0.35│ 1.40│ 0.97│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 2.02│ 0.91│ 4.22│ 2.80│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.24│ 0.92│ 0.63│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 8.12│ 10.34│ 7.83│ 7.73│ 26.53│
│销售毛利率 │ 22.29│ 22.06│ 27.50│ 27.35│ 29.00│ 37.95│
│营业利润率 │ 9.45│ 7.92│ 11.10│ 13.04│ 16.23│ 23.59│
│销售净利率 │ 8.67│ 7.10│ 9.88│ 12.69│ 14.46│ 20.37│
│总资产净利率 │ 6.94│ 6.57│ 9.04│ 7.19│ 10.70│ 26.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 6.39│ 3.22│ 8.12│ 3.93│ 1.28│
│销售毛利率 │ 22.29│ 23.65│ 25.45│ 22.06│ 21.51│ 20.88│
│营业利润率 │ 9.45│ 10.88│ 11.99│ 7.92│ 5.53│ 3.14│
│销售净利率 │ 8.67│ 9.88│ 10.79│ 7.10│ 5.09│ 2.76│
│总资产净利率 │ 6.94│ 5.05│ 2.54│ 6.57│ 3.18│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.50│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│ 46.28│
│营业利润增长率 │ 158.98│ -16.49│ 55.83│ -2.36│ -6.80│ 67.69│
│净利润增长率 │ 158.11│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│ 68.46│
│净资产增长率 │ 7.19│ 7.21│ 8.06│ 5.09│ 230.24│ 36.14│
│总资产增长率 │ 8.14│ 14.86│ 17.00│ 9.73│ 209.06│ 38.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.50│ 58.04│ 109.02│ 17.07│ 3.55│ 13.38│
│营业利润增长率 │ 158.98│ 448.14│ 1038.66│ -16.49│ -51.83│ -66.01│
│净利润增长率 │ 158.11│ 466.71│ 1104.89│ -15.87│ -50.37│ -67.12│
│净资产增长率 │ 7.19│ 3.43│ 1.75│ 7.21│ 0.79│ -2.48│
│总资产增长率 │ 8.14│ -2.03│ -4.67│ 14.86│ 2.04│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售订单增加、销│ 208091.87│ 137355.50│ 51.50│
│ │售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 161716.64│ 107811.33│ 50.00│
│税金及附加 │与销售相关的附加│ 1331.81│ 925.13│ 43.96│
│ │税增加，以及房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财投资减│ 167.44│ 371.18│ -54.89│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期银行理财产│ -19.49│ -146.43│ 86.69│
│收益 │品公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -414.97│ 397.95│ -204.28│
│ │款项坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -5.26│ -2.72│ -93.47│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到质量扣│ 43.56│ 23.31│ 86.91│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期处置固定资│ 1.44│ 21.33│ -93.27│
│ │产减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 1661.90│ 603.78│ 175.25│
│收到的税费返│报告期增值税税费│ 346.47│ 246.26│ 40.69│
│还 │返还增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到政府补│ 710.03│ 1231.33│ -42.34│
│营活动有关的│助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳增值税│ 10785.32│ 5606.54│ 92.37│
│费 │和企业所得税增加│ │ │ │
│取得投资收益│报告期银行理财产│ 167.44│ 371.18│ -54.89│
│收到的现金 │品投资减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 173.50│ 2.11│ 8110.08│
│、无形资产和│产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期固定资产投│ 2212.38│ 6579.74│ -66.38│
│、无形资产和│资减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期银行理财产│ 25000.00│ 37500.00│ -33.33│
│金 │品投资减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期欧元汇率变│ 369.77│ 25.42│ 1354.86│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期理财产品到│ 23212.96│ 16594.16│ 39.89│
│ │期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ ---│ 20019.49│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期期末持有未│ 234.34│ 1294.25│ -81.89│
│ │到期商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 40255.74│ 11123.71│ 261.89│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 531.29│ 1070.77│ -50.38│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末押金保证│ 451.18│ 178.35│ 152.97│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税待│ 92.65│ 59.71│ 55.17│
│ │退税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 9.68│ 725.42│ -98.67│
│ │固 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付对应的递│ 2390.10│ 769.84│ 210.47│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付设备│ 42.01│ 81.73│ -48.61│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户销售货款│ 2398.05│ 1305.83│ 83.64│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末企业所得│ 1553.47│ 3096.97│ -49.84│
│ │税、增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期使用权资产│ 601.11│ 370.44│ 62.27│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预提质保费│ 3239.86│ 2361.09│ 37.22│
│ │用 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期欧元汇率变│ 164.58│ -47.24│ 448.38│
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17497.48│ 16594.16│ 5.44│
│应收款项 │--- │ 81636.52│ 84657.51│ -3.57│
│合同资产 │--- │ 3195.72│ 2617.65│ 22.08│
│存货 │--- │ 30778.24│ 31716.92│ -2.96│
│固定资产 │--- │ 61922.84│ 63074.74│ -1.83│
│在建工程 │--- │ 296.38│ 725.42│ -59.14│
│使用权资产 │--- │ 1059.21│ 1086.04│ -2.47│
│合同负债 │--- │ 2281.88│ 1305.83│ 74.75│
│租赁负债 │--- │ 414.68│ 635.65│ -34.76│
│交易性金融资│报告期理财产品到│ ---│ 20019.49│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 31125.26│ 11123.71│ 179.81│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35567.64│ 44846.33│ -20.69│
│应付职工薪酬│--- │ 4409.23│ 6030.05│ -26.88│
│营业收入 │销售订单增加、销│ 126351.39│ 79947.88│ 58.04│
│ │售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 96467.84│ 63254.95│ 52.51│
│销售费用 │--- │ 3440.46│ 2944.34│ 16.85│
│管理费用 │--- │ 7650.19│ 7022.71│ 8.94│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -283.85│ -205.57│ -38.08│
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 1294.65│ 302.11│ 328.54│
│研发投入 │--- │ 5324.03│ 4590.11│ 15.99│
│经营活动产生│收到的银行承兑汇│ -10072.65│ 2516.91│ -500.20│
│的现金流量净│票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 18283.84│ 17643.38│ 3.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7671.92│ -8831.63│ 13.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 950.02│ 11261.17│ -91.56│
│价物净增加额│务收到的现金减少│ │ │ │
│税金及附加 │与销售相关的附加│ 831.97│ 548.82│ 51.59│
│ │税增加，以及房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23212.96│ 16594.16│ 20290.77│ 21726.97│ 9682.62│ 6445.94│
│存货 │ 29390.23│ 31716.92│ 18058.45│ 20629.38│ 10654.20│ 6389.30│
│应收票据及应收账款 │ 93345.98│ 85951.76│ 75297.45│ 34468.17│ 21317.79│ 12959.97│
│合同资产 │ 3220.43│ 2617.65│ 2047.08│ 1326.36│ 1040.24│ 946.41│
│预付款项 │ 531.29│ 1070.77│ 596.62│ 725.41│ 485.50│ 238.92│
│其他应收款 │ 451.18│ 178.35│ 144.23│ 170.75│ 152.72│ 181.63│
│流动资产合计 │ 190500.47│ 169332.52│ 140352.03│ 126782.83│ 133407.08│ 38430.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61459.64│ 63074.74│ 39197.91│ 32265.59│ 22859.96│ 4444.67│
│在建工程 │ 9.68│ 725.42│ 20583.84│ 10362.00│ 3913.35│ 6671.49│
│无形资产 │ 14425.77│ 14765.18│ 15191.47│ 15759.91│ 8804.89│ 5066.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79666.32│ 80502.95│ 77156.70│ 59120.94│ 36010.83│ 16386.06│
│资产总计 │ 270166.79│ 249835.48│ 217508.73│ 185903.77│ 169417.91│ 54816.62│
│应付票据及应付账款 │ 50964.74│ 44846.33│ 27203.21│ 15403.81│ 7325.60│ 3665.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2398.05│ 1305.83│ 1238.71│ 882.78│ 1179.40│ 556.18│
│流动负债 │ 65081.42│ 58301.61│ 37194.70│ 20192.94│ 11963.12│ 7359.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2468.21│ 2511.89│ 4002.29│ 2544.56│ 2192.67│ 441.74│
│负债合计 │ 67549.62│ 60813.49│ 41197.00│ 22737.50│ 14155.79│ 7801.04│
│实收资本 │ 16974.93│ 16939.89│ 16848.00│ 9360.00│ 5200.00│ 3900.00│
│资本公积金 │ 118298.04│ 114525.94│ 108754.58│ 113883.39│ 117729.28│ 18588.41│
│盈余公积 │ 8839.57│ 8839.57│ 7286.51│ 5485.21│ 4209.08│ 3010.76│
│未分配利润 │ 58340.03│ 48763.82│ 43398.11│ 34449.92│ 28144.51│ 21507.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202617.16│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│ 47015.58│
│股东权益合计 │ 202617.16│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│ 47015.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23212.96│ 17497.48│ 10372.53│ 16594.16│ 29830.48│ 31181.16│
│存货 │ 29390.23│ 30778.24│ 34545.02│ 31716.92│ 27335.58│ 22968.14│
│应收票据及应收账款 │ 93345.98│ 81869.69│ 79718.29│ 85951.76│ 66950.85│ 66707.83│
│合同资产 │ 3220.43│ 3195.72│ 3015.03│ 2617.65│ 2261.61│ 1927.58│
│预付款项 │ 531.29│ 810.96│ 1267.67│ 1070.77│ 533.76│ 1054.07│
│其他应收款 │ 451.18│ 461.40│ 636.23│ 178.35│ 307.15│ 187.48│
│流动资产合计 │ 190500.47│ 165876.05│ 158794.28│ 169332.52│ 142481.39│ 135322.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61459.64│ 61922.84│ 62362.33│ 63074.74│ 59011.29│ 55745.48│
│在建工程 │ 9.68│ 296.38│ 464.17│ 725.42│ 3857.54│ 6351.75│
│无形资产 │ 14425.77│ 14534.12│ 14648.75│ 14765.18│ 14802.18│ 14986.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79666.32│ 78878.09│ 79372.18│ 80502.95│ 79462.33│ 78700.01│
│资产总计 │ 270166.79│ 244754.13│ 238166.46│ 249835.48│ 221943.72│ 214022.59│
│应付票据及应付账款 │ 50964.74│ 35567.64│ 32912.72│ 44846.33│ 31110.34│ 31310.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2398.05│ 2281.88│ 2267.20│ 1305.83│ 1047.63│ 874.11│
│流动负债 │ 65081.42│ 47059.09│ 43286.32│ 58301.61│ 39765.07│ 37786.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2468.21│ 2195.89│ 2546.91│ 2511.89│ 4466.11│ 4290.77│
│负债合计 │ 67549.62│ 49254.99│ 45833.23│ 60813.49│ 44231.19│ 42076.80│
│实收资本 │ 16974.93│ 16974.93│ 16939.89│ 16939.89│ 16848.00│ 16848.00│
│资本公积金 │ 118298.04│ 116726.63│ 114967.72│ 114525.94│ 111589.83│ 110650.30│
│盈余公积 │ 8839.57│ 8839.57│ 8839.57│ 8839.57│ 7286.51│ 7286.51│
│未分配利润 │ 58340.03│ 52783.37│ 51566.52│ 48763.82│ 41965.77│ 37177.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202617.16│ 195499.15│ 192333.23│ 189021.98│ 177712.54│ 171945.79│
│股东权益合计 │ 202617.16│ 195499.15│ 192333.23│ 189021.98│ 177712.54│ 171945.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标
|