财务分析☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2598.08│ -4283.78│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
│净利润增长率(%) │ -187.26│ 77.68│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│
│扣非净利润(万) │ -3014.51│ -5651.42│ -20999.34│ 5559.09│ -6285.00│ 1456.63│
│营业总收(未调整:万) │ 91553.57│ 169698.80│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│总营收同比增长率(%) │ 12.31│ 47.36│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ -4.63│ -17.31│ 4.68│ -4.29│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 64.71│ 65.25│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│
│净利润现金含量(%) │ -575.23│ 592.25│ 129.61│ 130.32│ -41.55│ 285.57│
│基本每股收益(元) │ -0.1418│ -0.2300│ -1.0300│ 0.3000│ -0.3900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1853│ -0.3100│ -1.1300│ 0.4200│ -0.4700│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1393│ -0.2297│ -1.0289│ 0.4218│ -0.3867│ 0.1449│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 6.1238│ 6.1082│ 6.1976│
│每股未分配利润(元) │ -0.4322│ -0.2929│ -0.0632│ 1.7752│ 1.4662│ 1.9729│
│每股净资产(元) │ 4.5398│ 4.6791│ 5.2097│ 9.2446│ 8.8072│ 9.4033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8013│ -1.3603│ -1.3336│ 0.5497│ 0.1607│ 0.4137│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2598.08│ 1124.97│ -4283.78│ 4609.54│ 2977.26│ 2232.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2977.26│ 2232.51│
│净利润增长率(%) │ -187.26│ -49.61│ 77.68│ -2.67│ -54.83│ 4.18│
│扣非净利润(万) │ -3014.51│ 905.07│ -5651.42│ 3311.41│ 1973.20│ 1189.38│
│营业总收(未调整:万) │ 91553.57│ 48447.09│ 169698.80│ 120507.84│ 81520.78│ 42453.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81520.78│ 42453.08│
│总营收同比增长率(%) │ 12.31│ 14.12│ 47.36│ 24.49│ 1.09│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ 1.27│ -4.63│ 4.65│ 3.03│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 64.71│ 65.73│ 65.25│ 59.65│ 61.64│ 62.10│
│净利润现金含量(%) │ -575.23│ 366.05│ 592.25│ -166.75│ -641.72│ -755.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1418│ 0.0603│ -0.2300│ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1853│ 0.0485│ -0.3100│ 0.1775│ 0.1058│ 0.0638│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1393│ 0.0603│ -0.2297│ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│
│每股未分配利润(元) │ -0.4322│ -0.2326│ -0.2929│ 0.1338│ 0.0483│ 0.0366│
│每股净资产(元) │ 4.5398│ 4.7394│ 4.6791│ 5.4107│ 5.3365│ 5.2965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8013│ 0.2208│ -1.3603│ -0.4121│ -1.0244│ -0.9040│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.38│ 1.59│ 1.43│ 1.68│ 7.27│
│速动比率 │ 0.66│ 0.78│ 0.75│ 0.72│ 0.90│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 64.71│ 65.25│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│
│产权比率 │ 1.86│ 1.89│ 1.28│ 1.05│ 0.37│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ -0.23│ -0.32│ 0.08│ 0.06│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.35│ 1.38│ 1.91│ 1.71│ 1.70│
│速动比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.78│ 1.07│ 0.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.71│ 65.73│ 65.25│ 59.65│ 61.64│ 62.10│
│产权比率 │ 1.86│ 1.93│ 1.89│ 1.49│ 1.62│ 1.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.04│ -0.23│ -0.10│ -0.20│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.93│ 3.97│ 5.54│ 15.76│ 3.23│ 2.85│
│存货周转率 │ 1.35│ 2.38│ 1.49│ 3.22│ 0.64│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.25│ 0.91│ 1.85│ 0.21│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 2.12│ 1.45│ 3.86│ 1.43│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.71│ 0.48│ 0.86│ 0.11│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 0.85│ 3.97│ 3.46│ 2.28│ 1.06│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.63│ 2.38│ 1.56│ 1.03│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.32│ 1.25│ 0.87│ 0.57│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.59│ 2.12│ 1.56│ 1.05│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.19│ 0.71│ 0.51│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.07│ -4.91│ -19.75│ 4.56│ -4.39│ 1.54│
│销售毛利率 │ 5.03│ 8.86│ 15.95│ 15.84│ 4.33│ 21.48│
│营业利润率 │ -4.02│ -2.79│ -16.37│ 5.18│ -37.14│ 5.22│
│销售净利率 │ -2.94│ -2.55│ -16.69│ 3.15│ -31.23│ 5.25│
│总资产净利率 │ -1.08│ -1.82│ -8.07│ 2.70│ -3.37│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.07│ 1.27│ -4.91│ 4.57│ 2.99│ 2.26│
│销售毛利率 │ 5.03│ 10.00│ 8.86│ 14.37│ 14.98│ 17.99│
│营业利润率 │ -4.02│ 2.22│ -2.79│ 4.21│ 3.98│ 5.93│
│销售净利率 │ -2.94│ 2.32│ -2.55│ 3.81│ 3.64│ 5.25│
│总资产净利率 │ -1.08│ 0.44│ -1.82│ 1.94│ 1.23│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.31│ 47.36│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│
│营业利润增长率 │ -213.19│ 74.92│ -305.06│ 249.30│ -399.81│ -92.66│
│净利润增长率 │ -187.26│ 77.68│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│
│净资产增长率 │ -2.98│ -10.18│ -21.17│ 4.97│ -6.34│ 174.28│
│总资产增长率 │ -3.92│ 13.73│ -12.21│ 57.15│ 10.19│ 46.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.31│ 14.12│ 47.36│ 24.49│ 1.09│ 0.10│
│营业利润增长率 │ -213.19│ -57.36│ 74.92│ -22.99│ -59.04│ 13.73│
│净利润增长率 │ -187.26│ -49.61│ 77.68│ -2.67│ -54.83│ 4.18│
│净资产增长率 │ -2.98│ 1.29│ -10.18│ 3.86│ 2.43│ 1.67│
│总资产增长率 │ -3.92│ 2.70│ 13.73│ 13.15│ 17.42│ 17.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11537.03│ 10540.50│ 9.45│
│应收款项 │--- │ 33933.71│ 61031.60│ -44.40│
│合同资产 │--- │ 690.79│ 1037.61│ -33.43│
│存货 │--- │ 63447.85│ 64923.61│ -2.27│
│长期股权投资│--- │ 1675.34│ 1788.42│ -6.32│
│固定资产 │--- │ 81616.04│ 81603.96│ 0.01│
│在建工程 │--- │ 86.58│ 1280.26│ -93.24│
│使用权资产 │--- │ 1087.17│ 1446.11│ -24.82│
│短期借款 │--- │ 29530.70│ 28425.76│ 3.89│
│合同负债 │--- │ 7185.22│ 2808.39│ 155.85│
│长期借款 │--- │ 46894.50│ 49943.00│ -6.10│
│租赁负债 │--- │ 718.24│ 664.66│ 8.06│
│应收款项融资│--- │ 8298.38│ 1503.75│ 451.84│
│预付款项 │--- │ 8266.10│ 4903.95│ 68.56│
│应付账款 │--- │ 35004.28│ 36968.43│ -5.31│
│营业收入 │受销售价格影响，│ 91553.57│ 81520.78│ 12.31│
│ │车载液化天然气项│ │ │ │
│ │目营业收入比同期│ │ │ │
│ │减少，石墨化锂电│ │ │ │
│ │池负极材料项目及│ │ │ │
│ │低温储罐项目营业│ │ │ │
│ │收入比同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │石墨化锂电池负极│ 86946.38│ 69308.92│ 25.45│
│ │材料项目及低温储│ │ │ │
│ │罐项目营业收入比│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │仓储及运费比同期│ 995.69│ 1211.67│ -17.82│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及折旧摊│ 3707.98│ 3043.95│ 21.81│
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │现金折扣比同期增│ 2145.15│ 1514.41│ 41.65│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -875.63│ 394.81│ -321.79│
│研发投入 │本期增加研发项目│ 2458.09│ 1708.86│ 43.84│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大对客户回│ 14945.00│ -19105.59│ 178.22│
│的现金流量净│款的催收力度，客│ │ │ │
│额 │户回款也均以电汇│ │ │ │
│ │为主 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5709.81│ -2265.73│ -152.01│
│的现金流量净│支出比同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -8291.53│ 24789.89│ -133.45│
│的现金流量净│小于偿还欠款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 943.66│ 3418.58│ -72.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 8979.04│ 1503.75│ 497.11│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金减│ 719.45│ 1037.61│ -30.66│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 22.31│ 1280.26│ -98.26│
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期采购设备等长│ 4202.79│ 2635.35│ 59.48│
│产 │期资产增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发新项│ 1395.76│ 768.07│ 81.72│
│ │目 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 1170.85│ 767.54│ 52.55│
│信用减值损失│本期应收账款收回│ 599.92│ -718.00│ 183.55│
│ │信用减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -16.59│ -1263.28│ 98.69│
│ │准备减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期应收回款增加│ 40272.59│ 9412.51│ 327.86│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购备货增加│ 31451.06│ 21824.29│ 44.11│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 11537.03│ 10540.50│ 13631.79│ 33720.79│ 15133.28│ 54168.53│
│存货 │ 63447.85│ 64923.61│ 64838.57│ 65101.39│ 27700.45│ 21669.04│
│应收票据及应收账款 │ 33933.71│ 61063.81│ 24508.04│ 17079.66│ 5472.84│ 4793.81│
│合同资产 │ 690.79│ 1037.61│ 1122.86│ 188.45│ 513.47│ 358.65│
│预付款项 │ 8266.10│ 4903.95│ 4599.84│ 4311.52│ 2774.84│ 1634.49│
│其他应收款 │ 451.72│ 207.42│ 196.06│ 146.66│ 214.14│ 267.46│
│流动资产合计 │ 133125.83│ 149774.80│ 122301.64│ 132123.77│ 59829.84│ 97887.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1675.34│ 1788.42│ 2220.44│ 6307.24│ 6642.71│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 81616.04│ 81603.96│ 78249.50│ 80861.20│ 11132.38│ 12130.75│
│在建工程 │ 86.58│ 1280.26│ 1800.79│ 16067.43│ 64360.91│ 19729.84│
│无形资产 │ 10731.69│ 10878.73│ 11173.74│ 11432.83│ 11699.84│ 8978.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110251.90│ 103534.59│ 100426.31│ 121587.82│ 101375.15│ 48405.02│
│资产总计 │ 243377.74│ 253309.39│ 222727.95│ 253711.59│ 161204.99│ 146292.24│
│应付票据及应付账款 │ 36597.90│ 45747.70│ 37669.57│ 52900.61│ 20976.19│ 10858.23│
│预收款项 │ 18.77│ 27.52│ 27.52│ 37.78│ 5.04│ 10.68│
│合同负债 │ 7185.22│ 2808.39│ 2282.54│ 17906.22│ 1966.58│ 290.78│
│流动负债 │ 105823.17│ 108886.70│ 76848.80│ 92533.12│ 35632.05│ 13465.36│
│长期借款 │ 46894.50│ 49943.00│ 35500.00│ 30788.62│ 4800.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 1579.27│ 3866.14│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51675.85│ 56403.53│ 47914.25│ 37093.90│ 7301.61│ 4284.68│
│负债合计 │ 157499.02│ 165290.23│ 124763.05│ 129627.02│ 42933.66│ 17750.04│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 81650.16│ 81443.16│ 82634.58│
│盈余公积 │ 4950.30│ 4950.30│ 4950.30│ 4608.03│ 3104.38│ 3104.38│
│未分配利润 │ -8061.49│ -5463.42│ -1179.63│ 23669.63│ 19549.11│ 26305.61│
│少数股东权益 │ 1205.38│ 747.75│ 797.55│ 823.41│ 841.34│ 3164.29│
│归属母公司权益 │ 84673.34│ 87271.41│ 97167.35│ 123261.16│ 117429.99│ 125377.91│
│股东权益合计 │ 85878.71│ 88019.17│ 97964.90│ 124084.58│ 118271.33│ 128542.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11537.03│ 8549.46│ 10540.50│ 16586.11│ 16990.07│ 16886.44│
│存货 │ 63447.85│ 73039.60│ 64923.61│ 67787.94│ 69847.13│ 74434.56│
│应收票据及应收账款 │ 33933.71│ 52647.48│ 61063.81│ 47592.89│ 47136.04│ 55629.34│
│合同资产 │ 690.79│ 719.45│ 1037.61│ 559.27│ 559.27│ 1122.86│
│预付款项 │ 8266.10│ 6019.69│ 4903.95│ 10856.84│ 10844.76│ 12134.69│
│其他应收款 │ 451.72│ 1261.87│ 207.42│ 470.86│ 336.19│ 547.48│
│流动资产合计 │ 133125.83│ 155529.93│ 149774.80│ 154238.96│ 164151.89│ 164798.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1675.34│ 1783.78│ 1788.42│ 1983.95│ 2032.66│ 2132.60│
│固定资产净额 │ 81616.04│ 82660.82│ 81603.96│ 76184.21│ 77364.02│ 76777.31│
│在建工程 │ 86.58│ 22.31│ 1280.26│ 2104.88│ 749.59│ 1828.95│
│无形资产 │ 10731.69│ 10799.89│ 10878.73│ 10970.96│ 11049.61│ 11102.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110251.90│ 104609.87│ 103534.59│ 97788.59│ 97371.27│ 97937.09│
│资产总计 │ 243377.74│ 260139.80│ 253309.39│ 252027.55│ 261523.16│ 262735.89│
│应付票据及应付账款 │ 36597.90│ 54275.29│ 45747.70│ 37994.62│ 44887.81│ 49011.67│
│预收款项 │ 18.77│ 7.45│ 27.52│ 100.88│ 37.80│ 75.81│
│合同负债 │ 7185.22│ 3554.02│ 2808.39│ 3898.50│ 3488.10│ 2140.93│
│流动负债 │ 105823.17│ 115561.10│ 108886.70│ 80816.22│ 96056.45│ 97130.84│
│长期借款 │ 46894.50│ 49917.58│ 49943.00│ 60439.94│ 56665.78│ 51924.91│
│长期应付款 │ ---│ 1343.41│ 1579.27│ 4102.00│ 3641.64│ 3866.14│
│非流动负债 │ 51675.85│ 55437.72│ 56403.53│ 69510.52│ 65145.84│ 66024.82│
│负债合计 │ 157499.02│ 170998.82│ 165290.23│ 150326.74│ 161202.29│ 163155.65│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│
│盈余公积 │ 4950.30│ 4950.30│ 4950.30│ 5883.77│ 5847.96│ 5320.51│
│未分配利润 │ -8061.49│ -4338.45│ -5463.42│ 2496.44│ 899.98│ 682.68│
│少数股东权益 │ 1205.38│ 744.60│ 747.75│ 784.31│ 788.85│ 792.98│
│归属母公司权益 │ 84673.34│ 88396.38│ 87271.41│ 100916.51│ 99532.01│ 98787.26│
│股东权益合计 │ 85878.71│ 89140.98│ 88019.17│ 101700.82│ 100320.87│ 99580.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91553.57│ 169698.80│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│营业总成本 │ 96884.57│ 172909.01│ 112076.06│ 167758.48│ 21132.81│ 37909.94│
│营业税金及附加 │ 631.28│ 1052.94│ 920.83│ 676.28│ 244.53│ 369.09│
│销售费用 │ 995.69│ 2262.11│ 1724.36│ 5705.75│ 1348.69│ 2120.83│
│财务费用 │ 2145.15│ 3541.77│ 2568.12│ 2331.71│ -929.22│ -837.39│
│管理费用 │ 3707.98│ 6391.17│ 6608.94│ 4908.55│ 3116.01│ 3273.25│
│资产减值损失 │ 52.49│ -1298.12│ -20789.26│ -489.17│ -2663.49│ -470.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -66.44│ 740.15│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -317.47│ -683.53│ -606.40│ -589.34│ -246.63│ -203.61│
│营业利润 │ -3676.84│ -4729.07│ -18857.68│ 9196.03│ -6159.29│ 2054.42│
│营业外收入 │ 208.85│ 32.67│ 160.50│ 63.59│ 7.52│ 208.30│
│营业外支出 │ 98.09│ 153.35│ 126.01│ 210.21│ 140.84│ 2.71│
│利润总额 │ -3566.09│ -4849.74│ -18823.18│ 9049.42│ -6292.61│ 2260.00│
│所得税 │ -875.63│ -516.17│ 393.66│ 3447.08│ -1113.06│ 192.93│
│净利润 │ -2690.45│ -4333.58│ -19216.83│ 5602.34│ -5179.55│ 2067.07│
│归属母公司净利润 │ -2598.08│ -4283.78│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91553.57│ 48447.09│ 169698.80│ 120507.84│ 81520.78│ 42453.08│
│营业总成本 │ 96884.57│ 48144.24│ 172909.01│ 116047.42│ 77252.80│ 39076.36│
│营业税金及附加 │ 631.28│ 263.15│ 1052.94│ 777.32│ 464.98│ 223.04│
│销售费用 │ 995.69│ 445.27│ 2262.11│ 2223.53│ 1211.67│ 768.20│
│财务费用 │ 2145.15│ 1170.85│ 3541.77│ 2451.24│ 1514.41│ 767.54│
│管理费用 │ 3707.98│ 1266.04│ 6391.17│ 4912.26│ 3043.95│ 1733.83│
│资产减值损失 │ 52.49│ -16.59│ -1298.12│ -497.31│ -1655.47│ -1263.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -66.44│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -317.47│ -109.44│ -683.53│ -489.04│ -339.34│ -129.32│
│营业利润 │ -3676.84│ 1073.87│ -4729.07│ 5075.66│ 3248.40│ 2518.70│
│营业外收入 │ 208.85│ 191.92│ 32.67│ 215.89│ 209.81│ 213.17│
│营业外支出 │ 98.09│ 0.24│ 153.35│ 135.09│ 94.83│ 0.02│
│利润总额 │ -3566.09│ 1265.55│ -4849.74│ 5156.46│ 3363.38│ 2731.85│
│所得税 │ -875.63│ 143.74│ -516.17│ 560.16│ 394.81│ 503.90│
│净利润 │ -2690.45│ 1121.82│ -4333.58│ 4596.30│ 2968.57│ 2227.95│
│归属母公司净利润 │ -2598.08│ 1124.97│ -4283.78│ 4609.54│ 2977.26│ 2232.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93942.81│ 78969.42│ 75232.57│ 153838.07│ 22625.38│ 41019.32│
│经营活动现金流出 │ 78997.81│ 104339.99│ 100106.58│ 146508.63│ 20482.96│ 35502.66│
│经营活动现金流量净额│ 14945.00│ -25370.58│ -24874.02│ 7329.45│ 2142.43│ 5516.66│
│投资活动现金流入 │ ---│ 400.86│ 30040.82│ 400.00│ 4075.33│ 12916.14│
│投资活动现金流出 │ 5709.81│ 5453.32│ 34704.20│ 16719.56│ 53799.45│ 18510.83│
│投资活动现金流量净额│ -5709.81│ -5052.47│ -4663.38│ -16319.56│ -49724.13│ -5594.69│
│筹资活动现金流入 │ 53880.00│ 70286.59│ 48500.00│ 42700.00│ 24000.00│ 78787.89│
│筹资活动现金流出 │ 62171.53│ 43680.37│ 38618.21│ 15590.16│ 15028.43│ 27384.32│
│筹资活动现金流量净额│ -8291.53│ 26606.23│ 9881.79│ 27109.84│ 8971.57│ 51403.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.95│ -4.06│
│现金及等价物净增加额│ 943.66│ -3816.82│ -19655.61│ 18119.73│ -38609.18│ 51321.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93942.81│ 43922.28│ 78969.42│ 62309.48│ 32977.96│ 11387.06│
│经营活动现金流出 │ 78997.81│ 39804.36│ 104339.99│ 69995.68│ 52083.55│ 28247.69│
│经营活动现金流量净额│ 14945.00│ 4117.92│ -25370.58│ -7686.20│ -19105.59│ -16860.62│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 400.86│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 5709.81│ 931.84│ 5453.32│ 3765.13│ 2265.73│ 583.29│
│投资活动现金流量净额│ -5709.81│ -931.84│ -5052.47│ -3765.13│ -2265.73│ -583.29│
│筹资活动现金流入 │ 53880.00│ 14419.33│ 70286.59│ 50500.00│ 38500.00│ 32419.33│
│筹资活动现金流出 │ 62171.53│ 19590.34│ 43680.37│ 36034.05│ 13710.11│ 11660.48│
│筹资活动现金流量净额│ -8291.53│ -5171.01│ 26606.23│ 14465.95│ 24789.89│ 20758.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 943.66│ -1984.93│ -3816.82│ 3014.62│ 3418.58│ 3314.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42453.08│ 25.02│ 2232.51│ -52.12│
│二季报 │ 39067.70│ 23.02│ 744.75│ -17.39│
│三季报 │ 38987.07│ 22.97│ 1632.28│ -38.10│
│四季报 │ 49190.96│ 28.99│ -8893.32│ 207.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42412.62│ 36.83│ 2142.85│ -11.17│
│二季报 │ 38232.29│ 33.20│ 4448.88│ -23.18│
│三季报 │ 16158.16│ 14.03│ -1855.88│ 9.67│
│四季报 │ 18359.30│ 15.94│ -23926.82│ 124.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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