财务分析☆ ◇300893 松原安全 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26305.57│ 26038.48│ 19778.37│ 11804.00│ 11126.68│ 9003.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19778.37│ 11804.00│ 11126.68│ 9003.31│
│净利润增长率(%) │ 37.93│ 31.65│ 67.56│ 6.09│ 23.58│ 11.71│
│扣非净利润(万) │ 25082.03│ 24991.58│ 19195.40│ 11622.37│ 10460.46│ 8466.85│
│营业总收(未调整:万) │ 183382.15│ 197097.38│ 128038.20│ 99186.77│ 74508.19│ 53592.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 128038.20│ 99186.77│ 74508.19│ 53592.69│
│总营收同比增长率(%) │ 39.98│ 53.94│ 29.09│ 33.12│ 39.03│ 15.25│
│加权净资产收益率(%) │ 18.04│ 21.86│ 20.45│ 13.78│ 14.51│ 19.70│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 57.22│ 46.26│ 43.52│ 28.91│ 19.63│
│净利润现金含量(%) │ 39.90│ 53.58│ 82.62│ 51.93│ 94.05│ 61.69│
│基本每股收益(元) │ 0.8296│ 1.1500│ 0.8800│ 0.5200│ 0.4900│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7427│ 1.1100│ 0.8500│ 0.5200│ 0.7000│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7790│ 1.1505│ 0.8767│ 0.5246│ 0.7418│ 0.9003│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 1.3541│ 1.2977│ 1.2323│ 2.2608│ 3.8912│
│每股未分配利润(元) │ 2.6046│ 2.9240│ 2.0983│ 1.4131│ 1.6121│ 1.9169│
│每股净资产(元) │ 5.7309│ 5.7196│ 4.7201│ 3.8822│ 5.1487│ 7.1103│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3108│ 0.6165│ 0.7243│ 0.2724│ 0.6977│ 0.5554│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26305.57│ 16135.85│ 7350.58│ 26038.48│ 19071.27│ 12331.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19071.27│ 12331.17│
│净利润增长率(%) │ 37.93│ 30.85│ 20.47│ 31.65│ 62.87│ 95.65│
│扣非净利润(万) │ 25082.03│ 14968.07│ 6287.78│ 24991.58│ 18455.43│ 11820.37│
│营业总收(未调整:万) │ 183382.15│ 114771.35│ 53557.30│ 197097.38│ 131009.00│ 80333.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131009.00│ 80333.29│
│总营收同比增长率(%) │ 39.98│ 42.87│ 45.34│ 53.94│ 60.80│ 70.85│
│加权净资产收益率(%) │ 18.04│ 11.45│ 5.33│ 21.86│ 16.65│ 10.95│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 57.03│ 56.41│ 57.22│ 52.81│ 50.15│
│净利润现金含量(%) │ 39.90│ 42.38│ -27.64│ 53.58│ 78.13│ 82.36│
│基本每股收益(元) │ 0.8296│ 0.5100│ 0.3248│ 1.1500│ 0.8446│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7427│ 0.4700│ 0.2778│ 1.1100│ 0.8159│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7790│ 0.5092│ 0.3247│ 1.1505│ 0.8432│ 0.5452│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 0.6950│ 1.3639│ 1.3541│ 1.3506│ 1.3409│
│每股未分配利润(元) │ 2.6046│ 2.4546│ 3.2484│ 2.9240│ 2.7366│ 2.4386│
│每股净资产(元) │ 5.7309│ 4.4667│ 6.0538│ 5.7196│ 5.4104│ 5.1027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3108│ 0.2158│ -0.0898│ 0.6165│ 0.6587│ 0.4490│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.61│ 2.09│ 1.64│ 2.26│ 3.88│
│速动比率 │ 0.97│ 1.30│ 1.61│ 1.20│ 1.76│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 57.22│ 46.26│ 43.52│ 28.91│ 19.63│
│产权比率 │ 0.90│ 1.34│ 0.86│ 0.77│ 0.41│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.13│ 0.31│ 0.11│ 0.35│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.48│ 1.53│ 1.61│ 1.93│ 1.81│
│速动比率 │ 0.97│ 1.14│ 1.19│ 1.30│ 1.59│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 57.03│ 56.41│ 57.22│ 52.81│ 50.15│
│产权比率 │ 0.90│ 1.33│ 1.29│ 1.34│ 1.12│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ -0.02│ 0.13│ 0.19│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 2.37│ 2.41│ 2.88│ 2.93│ 2.73│
│存货周转率 │ 3.12│ 4.82│ 3.60│ 3.68│ 4.07│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.39│ 1.30│ 1.28│ 1.14│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 2.99│ 2.49│ 3.08│ 4.10│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.77│ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.12│ 0.53│ 2.37│ 1.76│ 1.17│
│存货周转率 │ 3.12│ 2.23│ 1.07│ 4.82│ 3.64│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.31│ 1.39│ 1.02│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.45│ 0.71│ 2.99│ 2.07│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.17│ 0.77│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.59│ 19.40│ 18.57│ 13.51│ 14.41│ 12.66│
│销售毛利率 │ 28.77│ 28.71│ 31.52│ 28.39│ 33.10│ 34.44│
│营业利润率 │ 16.27│ 14.87│ 17.49│ 12.30│ 16.97│ 19.26│
│销售净利率 │ 14.34│ 13.21│ 15.45│ 11.90│ 14.93│ 16.80│
│总资产净利率 │ 7.72│ 10.17│ 11.21│ 8.97│ 11.29│ 12.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.59│ 11.09│ 5.18│ 19.40│ 15.00│ 10.68│
│销售毛利率 │ 28.77│ 28.59│ 27.94│ 28.71│ 29.79│ 30.28│
│营业利润率 │ 16.27│ 15.96│ 15.28│ 14.87│ 16.44│ 17.39│
│销售净利率 │ 14.34│ 14.06│ 13.72│ 13.21│ 14.56│ 15.35│
│总资产净利率 │ 7.72│ 4.95│ 2.30│ 10.17│ 8.16│ 5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.98│ 53.94│ 29.09│ 33.12│ 39.03│ 15.25│
│营业利润增长率 │ 38.50│ 30.93│ 83.58│ -3.55│ 22.52│ 11.32│
│净利润增长率 │ 37.93│ 31.65│ 67.56│ 6.09│ 23.58│ 11.71│
│净资产增长率 │ 44.20│ 26.04│ 21.91│ 13.10│ 8.62│ 94.96│
│总资产增长率 │ 17.27│ 58.33│ 28.13│ 42.35│ 22.79│ 60.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.98│ 42.87│ 45.34│ 53.94│ 60.80│ 70.85│
│营业利润增长率 │ 38.50│ 31.08│ 18.74│ 30.93│ 65.87│ 102.62│
│净利润增长率 │ 37.93│ 30.85│ 20.47│ 31.65│ 62.87│ 95.65│
│净资产增长率 │ 44.20│ 8.39│ 5.64│ 26.04│ 19.39│ 8.39│
│总资产增长率 │ 17.27│ 7.90│ 3.68│ 58.33│ 35.95│ 16.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │大额存单到期，资│ 16113.68│ 23973.60│ -32.79│
│ │金充分利用 │ │ │ │
│交易性金融资│持有债转股股票卖│ ---│ 40.51│ -100.00│
│产 │掉 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据支付材料│ 807.81│ 7077.13│ -88.59│
│ │和投资款增加 │ │ │ │
│预付款项 │钢材等原材料预付│ 8805.41│ 1913.98│ 360.06│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司押金保证金│ 486.90│ 242.17│ 101.05│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │收入规模大幅上涨│ 50224.28│ 33473.44│ 50.04│
│ │，业务规模扩大，│ │ │ │
│ │公司出于备货需求│ │ │ │
│ │存货期末余额较上│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 7276.35│ 5315.19│ 36.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司厂房扩建及设│ 49216.93│ 36220.98│ 35.88│
│ │备采购增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用模具│ 7144.44│ 3168.61│ 125.48│
│ │变动 │ │ │ │
│短期借款 │公司经营业务增加│ 49642.49│ 27517.63│ 80.40│
│应付账款 │第三季度采购额增│ 50434.77│ 39251.93│ 28.49│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │25年9月增值税和2│ 3600.79│ 2461.23│ 46.30│
│ │025年度所得税增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │归还供应商押金变│ 145.48│ 361.59│ -59.77│
│ │动 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁款到期支付变│ 405.69│ 601.82│ -32.59│
│ │动 │ │ │ │
│股本 │应付债券-可转债 │ 33769.98│ 22633.13│ 49.21│
│ │转股及资本公积转│ │ │ │
│ │股变动 │ │ │ │
│资本公积 │应付债券-可转债 │ 61767.68│ 30648.51│ 101.54│
│ │转股变动 │ │ │ │
│其他综合收益│国外子公司汇兑损│ 39.99│ -4.48│ 993.12│
│ │益变动 │ │ │ │
│未分配利润 │公司经营业务增加│ 87958.70│ 66180.34│ 32.91│
│ │，净利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │同比客户销量增加│ 183382.15│ 131009.00│ 39.98│
│ │，新产品量产增加│ │ │ │
│营业成本 │销售增加，成本同│ 130620.55│ 92140.06│ 41.76│
│ │步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司房产税和土│ 1160.61│ 883.93│ 31.30│
│ │地使用税增加 │ │ │ │
│研发费用 │新项目、新产品研│ 11491.24│ 6902.32│ 66.48│
│ │发项目和研发人员│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债利息计提增│ 1968.58│ 1015.69│ 93.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 2477.27│ 1309.62│ 89.16│
│投资收益 │2025年1-9月票据 │ -197.81│ -284.34│ 30.43│
│ │贴现费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有债转股股票股│ 3.79│ -17.24│ 122.00│
│收益 │价增长 │ │ │ │
│信用减值损失│部分客户账期缩短│ -180.86│ -996.57│ 81.85│
│ │，应收账款余额计│ │ │ │
│ │提的坏账准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产清理变化│ 21.39│ 13.09│ 63.42│
│营业外收入 │收到供应商赔款和│ 10.99│ 42.55│ -74.17│
│ │违约金变化 │ │ │ │
│利润总额 │2025年1-9月销售 │ 29729.89│ 21468.10│ 38.48│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3424.32│ 2396.83│ 42.87│
│净利润 │2025年1-9月销售 │ 26305.57│ 19071.27│ 37.93│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增加购买│ 10495.97│ 14899.47│ -29.55│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金和支付税│ │ │ │
│ │金增加；应收票据│ │ │ │
│ │直接支付固定资产│ │ │ │
│ │投资款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│应收票据直接支付│ -29483.77│ -43709.38│ 32.55│
│的现金流量净│固定资产投资款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款较去年同│ 17524.21│ 42270.68│ -58.54│
│的现金流量净│期借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司资产和存货购│ 18942.83│ 23973.60│ -20.98│
│ │置 │ │ │ │
│应收款项 │与公司二季度销售│ 102768.64│ 101374.11│ 1.38│
│ │收入同趋势上升，│ │ │ │
│ │已对公司前十大客│ │ │ │
│ │户的应收账款账龄│ │ │ │
│ │进行分析，未见大│ │ │ │
│ │额逾期的情况 │ │ │ │
│存货 │收入规模大幅上涨│ 40171.43│ 33473.44│ 20.01│
│ │，业务规模扩大，│ │ │ │
│ │公司出于备货需求│ │ │ │
│ │存货期末余额较上│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│固定资产 │本期总部大楼装修│ 85816.73│ 72241.08│ 18.79│
│ │工程及年产64万套│ │ │ │
│ │安全气囊及方向盘│ │ │ │
│ │产品及配件项目对│ │ │ │
│ │应的建筑工程已达│ │ │ │
│ │到可使用状态 │ │ │ │
│在建工程 │为了满足扩产的需│ 39056.68│ 36220.98│ 7.83│
│ │要，本期购入大量│ │ │ │
│ │产线、相关设备及│ │ │ │
│ │模具。截止2025年│ │ │ │
│ │6月底，尚未转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 794.69│ 798.28│ -0.45│
│短期借款 │公司资产扩建 │ 36871.16│ 27517.63│ 33.99│
│合同负债 │--- │ 306.13│ 582.75│ -47.47│
│长期借款 │转列一年内到期的│ 30429.05│ 32204.71│ -5.51│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 492.95│ 601.82│ -18.09│
│营业收入 │客户市场增量，新│ 114771.35│ 80333.29│ 42.87│
│ │项目量产增量 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大同步│ 81962.75│ 56121.98│ 46.04│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1586.12│ 1407.60│ 12.68│
│管理费用 │营业规模扩大，引│ 4476.10│ 3326.33│ 34.57│
│ │入管理人员，薪资│ │ │ │
│ │增加；配套资产验│ │ │ │
│ │收折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │投资支出贷款增加│ 1245.36│ 501.41│ 148.37│
│ │利息支出增加，可│ │ │ │
│ │转债利息费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │2025年1-6月利润 │ 2092.74│ 1607.67│ 30.17│
│ │总额增加 │ │ │ │
│研发投入 │新项目、新产品研│ 7392.70│ 4229.51│ 74.79│
│ │发项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│主营业务增加，收│ 6838.60│ 10155.40│ -32.66│
│的现金流量净│到的票据增加（部│ │ │ │
│额 │分票据支付给设备│ │ │ │
│ │供应商）减少了经│ │ │ │
│ │营性现金流收入 │ │ │ │
│投资活动产生│基建投资支付减少│ -15033.75│ -27930.78│ 46.17│
│的现金流量净│，设备投资直接用│ │ │ │
│额 │应收票据支付给设│ │ │ │
│ │备供应商 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资减少 │ 7395.91│ 23312.28│ -68.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│同比去年公司筹资│ -741.08│ 5537.12│ -113.38│
│价物净增加额│流入与投资流出差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16113.68│ 23973.60│ 10851.73│ 10811.22│ 10461.44│ 12357.13│
│存货 │ 50224.28│ 33473.44│ 24869.10│ 23788.09│ 14812.35│ 9674.63│
│应收票据及应收账款 │ 104012.10│ 101374.11│ 65272.89│ 41080.77│ 27767.12│ 23113.30│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8805.41│ 1913.98│ 3253.34│ 708.56│ 2360.75│ 1294.18│
│其他应收款 │ 486.90│ 242.17│ 155.05│ 518.29│ 185.03│ 1137.95│
│流动资产合计 │ 187726.53│ 173410.13│ 109458.36│ 88049.03│ 67131.84│ 63158.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92957.23│ 72241.08│ 59547.17│ 43105.62│ 21200.26│ 15108.90│
│在建工程 │ 49216.93│ 36220.98│ 12053.97│ 11466.27│ 9818.86│ 3490.63│
│无形资产 │ 26532.58│ 23582.00│ 9482.57│ 7530.59│ 6794.22│ 3878.29│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 180208.01│ 140330.91│ 88696.63│ 66598.32│ 41506.95│ 25314.47│
│资产总计 │ 367934.54│ 313741.05│ 198154.99│ 154647.34│ 108638.79│ 88472.82│
│应付票据及应付账款 │ 73226.77│ 61040.95│ 36963.31│ 29895.00│ 16005.59│ 12311.62│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 414.84│ 582.75│ 132.02│ 146.18│ 149.48│ 212.60│
│流动负债 │ 142400.95│ 107690.83│ 52416.06│ 53744.00│ 29666.08│ 16265.21│
│长期借款 │ 27636.56│ 32204.71│ 35296.15│ 10210.48│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32001.90│ 71839.68│ 39253.33│ 13553.62│ 1742.72│ 1104.35│
│负债合计 │ 174402.85│ 179530.51│ 91669.38│ 67297.61│ 31408.79│ 17369.57│
│实收资本 │ 33769.98│ 22633.13│ 22560.00│ 22500.00│ 15000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 61767.68│ 30648.51│ 29275.36│ 27727.78│ 33912.08│ 38912.08│
│盈余公积 │ 9995.34│ 9995.34│ 7310.75│ 5325.41│ 4135.52│ 3020.85│
│未分配利润 │ 87958.70│ 66180.34│ 47338.45│ 31795.41│ 24181.31│ 19169.29│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 193531.69│ 134210.54│ 106485.60│ 87349.73│ 77230.00│ 71103.25│
│股东权益合计 │ 193531.69│ 134210.54│ 106485.60│ 87349.73│ 77230.00│ 71103.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16113.68│ 18942.83│ 20691.89│ 23973.60│ 26601.18│ 16610.57│
│存货 │ 50224.28│ 40171.43│ 38913.11│ 33473.44│ 25738.68│ 24176.86│
│应收票据及应收账款 │ 104012.10│ 102811.06│ 101360.85│ 101374.11│ 84050.06│ 72708.21│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8805.41│ 3047.39│ 2196.16│ 1913.98│ 2715.46│ 975.04│
│其他应收款 │ 486.90│ 261.96│ 293.17│ 242.17│ 403.65│ 260.90│
│流动资产合计 │ 187726.53│ 178702.82│ 175613.50│ 173410.13│ 147620.87│ 120484.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 92957.23│ 85816.73│ 79263.52│ 72241.08│ 67025.02│ 60652.86│
│在建工程 │ 49216.93│ 39056.68│ 37659.30│ 36220.98│ 35417.88│ 28119.54│
│无形资产 │ 26532.58│ 2584
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