财务分析☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1121.22│ 442.08│ 4103.80│ 1417.11│ 19697.66│ 8912.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4103.80│ 1417.11│ 19697.66│ 8912.99│
│净利润增长率(%) │ -191.38│ -89.23│ 189.59│ -92.81│ 121.00│ -9.17│
│扣非净利润(万) │ -1298.05│ 410.34│ 4086.46│ 1449.34│ 20425.12│ 8672.38│
│营业总收(未调整:万) │ 132766.22│ 166008.13│ 165189.99│ 151248.13│ 155270.06│ 95474.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 165189.99│ 151248.13│ 155270.06│ 95474.51│
│总营收同比增长率(%) │ 7.92│ 0.50│ 9.22│ -2.59│ 62.63│ -4.73│
│加权净资产收益率(%) │ -0.84│ 0.33│ 3.02│ 1.10│ 16.12│ 10.44│
│资产负债比率(%) │ 56.45│ 51.64│ 47.24│ 45.14│ 28.29│ 18.02│
│净利润现金含量(%) │ -70.48│ 448.48│ 400.30│ 13.71│ 88.35│ 72.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0282│ 0.0100│ 0.1000│ 0.0400│ 0.4900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ 0.0100│ 0.1000│ 0.0400│ 0.5100│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0280│ 0.0111│ 0.1026│ 0.0354│ 0.4924│ 0.2228│
│每股资本公积金(元) │ 0.9623│ 0.9567│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│ 0.9525│
│每股未分配利润(元) │ 1.1161│ 1.1541│ 1.1759│ 1.1006│ 1.1652│ 0.7764│
│每股净资产(元) │ 3.1707│ 3.2015│ 3.2765│ 3.1911│ 3.2634│ 2.8519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ 0.0496│ 0.4107│ 0.0049│ 0.4351│ 0.1614│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1121.22│ 509.84│ 1025.64│ 442.08│ 1227.02│ 1900.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1227.02│ 1900.57│
│净利润增长率(%) │ -191.38│ -73.17│ -7.16│ -89.23│ -47.93│ 53.64│
│扣非净利润(万) │ -1298.05│ 260.77│ 1014.16│ 410.34│ 1334.75│ 1898.82│
│营业总收(未调整:万) │ 132766.22│ 83487.47│ 48173.47│ 166008.13│ 123019.84│ 79374.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123019.84│ 79374.98│
│总营收同比增长率(%) │ 7.92│ 5.18│ 19.29│ 0.50│ -3.00│ -7.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.84│ 0.38│ 0.76│ 0.33│ 0.89│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 56.45│ 54.08│ 53.95│ 51.64│ 52.04│ 51.24│
│净利润现金含量(%) │ -70.48│ 221.16│ -466.46│ 448.48│ -528.14│ -614.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0282│ 0.0128│ 0.0258│ 0.0100│ 0.0308│ 0.0476│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ 0.0066│ 0.0254│ 0.0100│ 0.0334│ 0.0475│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0280│ 0.0127│ 0.0256│ 0.0111│ 0.0307│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 0.9623│ 0.9608│ 0.9588│ 0.9567│ 0.9527│ 0.9527│
│每股未分配利润(元) │ 1.1161│ 1.1569│ 1.1798│ 1.1541│ 1.1770│ 1.1935│
│每股净资产(元) │ 3.1707│ 3.2102│ 3.2307│ 3.2015│ 3.2163│ 3.2554│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0198│ 0.0282│ -0.1196│ 0.0496│ -0.1620│ -0.2918│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.18│ 1.38│ 2.11│ 2.05│ 3.33│
│速动比率 │ 0.83│ 0.71│ 1.03│ 1.55│ 1.51│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 56.45│ 51.64│ 47.24│ 45.14│ 28.29│ 18.02│
│产权比率 │ 1.32│ 1.07│ 0.90│ 0.82│ 0.39│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.22│ 0.00│ 0.36│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.29│ 1.18│ 1.18│ 1.09│ 1.17│
│速动比率 │ 0.83│ 0.77│ 0.74│ 0.71│ 0.65│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 56.45│ 54.08│ 53.95│ 51.64│ 52.04│ 51.24│
│产权比率 │ 1.32│ 1.18│ 1.17│ 1.07│ 1.09│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ -0.05│ 0.02│ -0.07│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.07│ 21.81│ 23.28│ 18.72│ 20.60│ 17.08│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.73│ 4.81│ 4.41│ 5.43│ 5.33│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.66│ 1.37│ 1.28│ 1.74│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.72│ 2.27│ 2.57│ 3.14│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.61│ 0.65│ 0.71│ 0.97│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.07│ 8.20│ 4.33│ 21.81│ 13.84│ 8.81│
│存货周转率 │ 3.14│ 1.85│ 1.08│ 4.73│ 3.35│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.46│ 1.66│ 1.20│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.75│ 0.43│ 1.72│ 1.29│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.17│ 0.61│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ 0.33│ 2.98│ 1.06│ 15.09│ 7.81│
│销售毛利率 │ 7.22│ 7.71│ 9.19│ 8.39│ 23.68│ 20.05│
│营业利润率 │ -1.27│ 0.05│ 2.82│ 0.99│ 16.17│ 11.12│
│销售净利率 │ -0.85│ 0.27│ 2.50│ 0.95│ 12.69│ 9.34│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.16│ 1.63│ 0.67│ 12.27│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ 0.38│ 0.75│ 0.33│ 0.91│ 1.39│
│销售毛利率 │ 7.22│ 9.20│ 10.04│ 7.71│ 7.98│ 9.48│
│营业利润率 │ -1.27│ 0.34│ 2.07│ 0.05│ 0.91│ 2.44│
│销售净利率 │ -0.85│ 0.61│ 2.13│ 0.27│ 1.00│ 2.39│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.18│ 0.36│ 0.16│ 0.45│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.92│ 0.50│ 9.22│ -2.59│ 62.63│ -4.73│
│营业利润增长率 │ -250.20│ -98.18│ 212.32│ -94.05│ 136.51│ -9.56│
│净利润增长率 │ -191.38│ -89.23│ 189.59│ -92.81│ 121.00│ -9.17│
│净资产增长率 │ -0.92│ -2.18│ 2.54│ 2.86│ 14.43│ 56.67│
│总资产增长率 │ 12.37│ 6.53│ 6.81│ 34.46│ 30.83│ 40.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.92│ 5.18│ 19.29│ 0.50│ -3.00│ -7.76│
│营业利润增长率 │ -250.20│ -85.30│ 4.79│ -98.18│ -54.72│ 60.15│
│净利润增长率 │ -191.38│ -73.17│ -7.16│ -89.23│ -47.93│ 53.64│
│净资产增长率 │ -0.92│ 0.26│ 0.87│ -2.18│ -1.75│ -0.61│
│总资产增长率 │ 12.37│ 5.59│ 5.93│ 6.53│ 7.89│ 7.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期销售商品│ 27736.46│ 17799.35│ 55.83│
│ │收到的现金及取得│ │ │ │
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期期末未到│ 13990.81│ 8001.18│ 74.86│
│ │信用期的应收货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期收购子公│ 16847.71│ 12684.70│ 32.82│
│ │司，其持有的采矿│ │ │ │
│ │权纳入合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期取得的银│ 30356.03│ 14658.76│ 107.08│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期发行可转│ 2364.78│ 642.97│ 267.79│
│ │债费用化利息及银│ │ │ │
│ │行借款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 1160.86│ 783.93│ 48.08│
│ │府补助及可抵扣进│ │ │ │
│ │项税额加计5% │ │ │ │
│投资收益 │本报告期应收款项│ -156.32│ -34.98│ -346.85│
│ │融资贴现增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期期末未到│ -367.33│ -201.76│ -82.06│
│ │信用期应收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -515.64│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期亏损，确│ -706.36│ -335.24│ -110.70│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │的可弥补亏损增加│ │ │ │
│净利润 │随着可转债募投项│ -1124.46│ 1225.62│ -191.75│
│ │目的逐步转固，费│ │ │ │
│ │用化利息增加，短│ │ │ │
│ │期内产能未全面释│ │ │ │
│ │放，尚未达到规模│ │ │ │
│ │效应；同时，钛白│ │ │ │
│ │粉市场售价下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的货│ 790.27│ -6480.33│ 112.19│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期存入定期│ -25531.73│ -14719.59│ -73.45│
│的现金流量净│存款及大额存单增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 19364.90│ 8451.84│ 129.12│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购建长期│ 23457.90│ 17799.35│ 31.79│
│ │资产的现金流出减│ │ │ │
│ │少，同时销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金及取得│ │ │ │
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期期末未到│ 12354.62│ 8001.18│ 54.41│
│ │信用期的货款较多│ │ │ │
│存货 │--- │ 43371.18│ 38530.00│ 12.56│
│投资性房地产│--- │ 937.39│ 961.50│ -2.51│
│长期股权投资│--- │ 688.18│ 349.15│ 97.10│
│固定资产 │--- │ 111386.83│ 110029.13│ 1.23│
│在建工程 │--- │ 54716.02│ 54694.90│ 0.04│
│使用权资产 │--- │ 562.35│ 577.73│ -2.66│
│短期借款 │--- │ 41179.35│ 40083.23│ 2.73│
│合同负债 │--- │ 2299.89│ 2471.70│ -6.95│
│长期借款 │本报告期取得的银│ 26237.73│ 14658.76│ 78.99│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 130.73│ 134.97│ -3.14│
│营业收入 │--- │ 83487.47│ 79374.98│ 5.18│
│营业成本 │--- │ 75804.87│ 71848.32│ 5.51│
│销售费用 │--- │ 403.30│ 391.85│ 2.92│
│管理费用 │--- │ 2884.92│ 2681.07│ 7.60│
│财务费用 │本报告期发行可转│ 1372.79│ 130.61│ 951.07│
│ │债费用化利息及银│ │ │ │
│ │行借款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -272.98│ -9.94│ -2646.90│
│研发投入 │--- │ 2512.65│ 2267.07│ 10.83│
│经营活动产生│本报告期收到的货│ 1127.56│ -11671.62│ 109.66│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期存入定期│ -16493.46│ -10646.59│ -54.92│
│的现金流量净│存款及大额存单增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 10810.99│ 9310.65│ 16.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4209.68│ -12706.55│ 66.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27736.46│ 17799.35│ 32034.17│ 55300.98│ 32440.11│ 28071.20│
│存货 │ 39821.92│ 38530.00│ 26225.38│ 36140.52│ 26644.60│ 16992.63│
│应收票据及应收账款 │ 36007.83│ 31168.49│ 29321.88│ 28789.58│ 31926.01│ 7927.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5716.84│ 2133.49│ 5323.64│ 6612.15│ 3419.11│ 2508.78│
│其他应收款 │ 3239.25│ 220.60│ 72.21│ 43.61│ 25.39│ 29.95│
│流动资产合计 │ 119260.77│ 96334.39│ 103660.30│ 136748.55│ 100304.88│ 77690.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2678.02│ 349.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 129847.44│ 110029.13│ 82908.67│ 62542.03│ 55106.34│ 43887.95│
│在建工程 │ 39168.59│ 54694.90│ 53356.76│ 30026.67│ 10969.51│ 8574.04│
│无形资产 │ 16847.71│ 12684.70│ 13069.20│ 9514.72│ 9075.15│ 7441.10│
│商誉 │ 190.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 193724.06│ 182196.86│ 157793.37│ 108040.77│ 81742.43│ 61456.29│
│资产总计 │ 312984.83│ 278531.25│ 261453.67│ 244789.32│ 182047.31│ 139146.68│
│应付票据及应付账款 │ 23632.33│ 20126.31│ 22531.12│ 17640.55│ 12765.06│ 11763.09│
│预收款项 │ 56.05│ 143.06│ 91.98│ 141.11│ 37.03│ 23.93│
│合同负债 │ 2228.18│ 2471.70│ 1241.90│ 3039.73│ 2005.20│ 2327.52│
│流动负债 │ 95728.79│ 81798.06│ 75048.33│ 64895.44│ 48903.62│ 23324.77│
│长期借款 │ 30356.03│ 14658.76│ 3352.48│ 2270.00│ 974.37│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80937.78│ 62040.94│ 48472.68│ 45601.15│ 2606.33│ 1745.23│
│负债合计 │ 176666.57│ 143839.00│ 123521.02│ 110496.59│ 51509.96│ 25070.00│
│实收资本 │ 40000.80│ 40000.77│ 40000.17│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 38493.40│ 38270.09│ 38101.97│ 38100.37│ 38100.37│ 38100.37│
│盈余公积 │ 5503.87│ 5503.87│ 5385.61│ 5094.13│ 5094.13│ 3947.05│
│未分配利润 │ 44646.81│ 46165.40│ 47036.86│ 44024.54│ 46607.43│ 31056.84│
│少数股东权益 │ 2860.22│ ---│ 242.62│ 19.17│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133458.04│ 134692.25│ 137690.03│ 134273.56│ 130537.36│ 114076.68│
│股东权益合计 │ 136318.26│ 134692.25│ 137932.65│ 134292.73│ 130537.36│ 114076.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27736.46│ 23457.90│ 17507.12│ 17799.35│ 18403.12│ 18964.58│
│存货 │ 39821.92│ 43371.18│ 41572.97│ 38530.00│ 41304.09│ 41855.36│
│应收票据及应收账款 │ 36007.83│ 33699.89│ 39473.69│ 31168.49│ 32159.13│ 31435.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5716.84│ 1727.34│ 973.71│ 2133.49│ 1823.47│ 6614.22│
│其他应收款 │ 3239.25│ 1100.40│ 604.70│ 220.60│ 105.14│ 587.96│
│流动资产合计 │ 119260.77│ 108809.29│ 110937.84│ 96334.39│ 101429.83│ 107041.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2678.02│ 688.18│ 350.37│ 349.15│ 353.27│ ---│
│固定资产净额 │ 129847.44│ 111386.83│ 113715.05│ 110029.13│ 107398.69│ 106522.53│
│在建工程 │ 39168.59│ 54716.02│ 53133.06│ 54694.90│ 55578.38│ 49514.01│
│无形资产 │ 16847.71│ 12523.65│ 12601.41│ 12684.70│ 12781.68│ 12875.76│
│商誉 │ 190.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 193724.06│ 185280.47│ 184116.11│ 182196.86│ 180660.84│ 174114.34│
│资产总计 │ 312984.83│ 294089.77│ 295053.95│ 278531.25│ 282090.68│ 281155.60│
│应付票据及应付账款 │ 23632.33│ 18847.40│ 22205.43│ 20126.31│ 28580.28│ 27988.77│
│预收款项 │ 56.05│ 59.53│ 116.44│ 143.06│ 83.40│ 99.71│
│合同负债 │ 2228.18│ 2299.89│ 2526.42│ 2471.70│ 995.29│ 1113.66│
│流动负债 │ 95728.79│ 84482.46│ 93851.81│ 81798.06│ 93128.85│ 91372.91│
│长期借款 │ 30356.03│ 26237.73│ 17490.36│ 14658.76│ 7028.29│ 6595.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80937.78│ 74568.10│ 65344.03│ 62040.94│ 53679.58│ 52692.83│
│负债合计 │ 176666.57│ 159050.57│ 159195.84│ 143839.00│ 146808.43│ 144065.74│
│实收资本 │ 40000.80│ 40000.79│ 40000.79│ 40000.77│ 40000.74│ 40000.74│
│资本公积金 │ 38493.40│ 38432.21│ 38351.28│ 38270.09│ 38107.72│ 38107.72│
│盈余公积 │ 5503.87│ 5503.87│ 5503.87│ 5503.87│ 5385.99│ 5385.61│
│未分配利润 │ 44646.81│ 46277.87│ 47191.04│ 46165.40│ 47082.60│ 47742.14│
│少数股东权益 │ 2860.22│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 242.37│
│归属母公司权益 │ 133458.04│ 135039.20│ 135858.11│ 134692.25│ 135282.24│ 136847.50│
│股东权益合计 │ 136318.26│ 135039.20│ 135858.11│ 134692.25│ 135282.24│ 137089.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132766.22│ 166008.13│ 165189.99│ 151248.13│ 155270.06│ 95474.51│
│营业总成本 │ 134576.31│ 167404.90│ 162091.98│ 149068.29│ 130464.53│ 85282.62│
│营业税金及附加 │ 455.88│ 676.81│ 545.73│ 569.25│ 790.85│ 682.18│
│销售费用 │ 651.23│ 822.02│ 810.50│ 575.14│ 511.90│ 420.16│
│财务费用 │ 2364.78│ 1608.05│ 538.38│ 261.53│ 112.09│ 483.76│
│管理费用 │ 4293.69│ 6011.16│ 5152.59│ 4781.19│ 6158.30│ 4595.72│
│资产减值损失 │ -515.64│ -30.35│ ---│ -1057.29│ -41.32│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.35│ -15.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -156.32│ -76.64│ 55.84│ -38.09│ 4.54│ ---│
│营业利润 │ -1680.78│ 85.10│ 4664.79│ 1493.57│ 25101.95│ 10613.60│
│营业外收入 │ 4.15│ 6.65│ 15.02│ 1.51│ 4.80│ 0.00│
│营业外支出 │ 154.19│ 342.14│ 412.14│ 877.17│ 1455.14│ 185.36│
│利润总额 │ -1830.82│ -250.39│ 4267.66│ 617.92│ 23651.61│ 10428.23│
│所得税 │ -706.36│ -691.07│ 140.41│ -818.37│ 3953.95│ 1515.24│
│净利润 │ -1124.46│ 440.68│ 4127.25│ 1436.28│ 19697.66│ 8912.99│
│归属母公司净利润 │ -1121.22│ 442.08│ 4103.80│ 1417.11│ 19697.66│ 8912.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132766.22│ 83487.47
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