财务分析☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5113.49│ -6454.60│ 2147.77│ 4961.88│ 6918.27│ 8007.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2147.77│ 4964.93│ 6918.27│ 8007.12│
│净利润增长率(%) │ -73.25│ -400.53│ -56.74│ -28.28│ -13.60│ 16.39│
│扣非净利润(万) │ -5649.27│ -6618.15│ 1675.45│ 4539.96│ 5501.31│ 7263.45│
│营业总收(未调整:万) │ 38017.05│ 49250.03│ 45458.54│ 39438.64│ 39674.64│ 36972.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45458.54│ 39438.64│ 39674.64│ 36972.65│
│总营收同比增长率(%) │ 10.93│ 8.34│ 15.26│ -0.59│ 7.31│ -2.38│
│加权净资产收益率(%) │ -6.60│ -7.65│ 2.59│ 6.10│ 8.85│ 18.61│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 47.35│ 33.98│ 28.02│ 14.07│ 3.41│
│净利润现金含量(%) │ -26.70│ 61.81│ 224.15│ 87.92│ 79.61│ 47.78│
│基本每股收益(元) │ -0.5326│ -0.6753│ 0.2237│ 0.5172│ 0.7207│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5688│ -0.6925│ 0.1745│ 0.4729│ 0.5700│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5148│ -0.6723│ 0.2237│ 0.5169│ 0.7207│ 0.8341│
│每股资本公积金(元) │ 5.5449│ 4.7645│ 4.7704│ 4.7372│ 4.7350│ 4.7350│
│每股未分配利润(元) │ 1.0598│ 1.6291│ 2.5005│ 2.5020│ 2.3356│ 1.8873│
│每股净资产(元) │ 7.8962│ 7.6952│ 8.6975│ 8.6369│ 8.4179│ 7.8972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1375│ -0.4156│ 0.5015│ 0.4544│ 0.5737│ 0.3985│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5113.49│ -3379.95│ -1107.82│ -6454.60│ -2951.47│ -1737.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2951.47│ -1737.20│
│净利润增长率(%) │ -73.25│ -94.56│ -11.17│ -400.53│ -214.47│ -260.34│
│扣非净利润(万) │ -5649.27│ -3885.18│ -1581.53│ -6618.15│ -2498.31│ -1880.98│
│营业总收(未调整:万) │ 38017.05│ 24363.95│ 11649.24│ 49250.03│ 34269.82│ 22370.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34269.82│ 22370.90│
│总营收同比增长率(%) │ 10.93│ 8.91│ 17.60│ 8.34│ 4.10│ 13.08│
│加权净资产收益率(%) │ -6.60│ -4.32│ -1.36│ -7.65│ -3.63│ -2.07│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 49.20│ 47.38│ 47.35│ 46.01│ 44.98│
│净利润现金含量(%) │ -26.70│ 58.39│ 181.30│ 61.81│ 171.53│ 300.30│
│基本每股收益(元) │ -0.5326│ -0.3521│ -0.1154│ -0.6753│ -0.3074│ -0.1810│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5688│ -0.4047│ -0.1647│ -0.6925│ -0.2602│ -0.1959│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5148│ -0.3521│ -0.1154│ -0.6723│ -0.3074│ -0.1810│
│每股资本公积金(元) │ 5.5449│ 4.7645│ 4.7645│ 4.7645│ 4.7704│ 4.7704│
│每股未分配利润(元) │ 1.0598│ 1.2770│ 1.5137│ 1.6291│ 1.9940│ 2.1205│
│每股净资产(元) │ 7.8962│ 7.3431│ 7.5798│ 7.6952│ 8.0996│ 8.2261│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1375│ -0.2056│ -0.2092│ -0.4156│ -0.5273│ -0.5434│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 0.89│ 2.86│ 9.21│ 6.21│ 28.24│
│速动比率 │ 0.86│ 0.69│ 2.61│ 8.30│ 5.88│ 27.09│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 47.35│ 33.98│ 28.02│ 14.07│ 3.41│
│产权比率 │ 1.05│ 0.99│ 0.56│ 0.39│ 0.16│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.08│ 0.27│ 0.56│ 0.51│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.31│ 1.48│ 0.89│ 1.06│ 1.05│
│速动比率 │ 0.86│ 0.96│ 1.06│ 0.69│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 49.20│ 47.38│ 47.35│ 46.01│ 44.98│
│产权比率 │ 1.05│ 1.08│ 1.00│ 0.99│ 0.93│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.06│ -0.08│ -0.08│ -0.11│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.74│ 4.43│ 5.23│ 6.90│ 7.47│
│存货周转率 │ 4.11│ 6.52│ 6.45│ 5.81│ 9.67│ 10.67│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.06│ 0.75│ 0.57│ 0.60│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.89│ 1.98│ 7.48│ 7.88│ 8.13│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.31│ 0.34│ 0.36│ 0.46│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.67│ 0.80│ 3.74│ 2.72│ 1.76│
│存货周转率 │ 4.11│ 2.31│ 1.08│ 6.52│ 4.25│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.59│ 0.29│ 1.06│ 0.70│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.89│ 0.61│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.19│ -8.07│ 2.40│ 5.57│ 8.56│ 10.56│
│销售毛利率 │ 3.00│ 7.73│ 18.52│ 21.50│ 23.08│ 30.83│
│营业利润率 │ -13.65│ -13.75│ 4.92│ 15.44│ 19.85│ 25.12│
│销售净利率 │ -13.62│ -13.94│ 4.34│ 12.58│ 17.44│ 21.66│
│总资产净利率 │ -3.00│ -4.38│ 1.46│ 4.56│ 8.02│ 14.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.19│ -4.41│ -1.40│ -8.07│ -3.52│ -2.04│
│销售毛利率 │ 3.00│ 3.91│ 4.94│ 7.73│ 9.12│ 10.51│
│营业利润率 │ -13.65│ -14.08│ -10.19│ -13.75│ -9.35│ -8.69│
│销售净利率 │ -13.62│ -13.98│ -10.22│ -13.94│ -9.22│ -8.15│
│总资产净利率 │ -3.00│ -2.04│ -0.72│ -4.38│ -1.99│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.93│ 8.34│ 15.26│ -0.59│ 7.31│ -2.38│
│营业利润增长率 │ -61.89│ -402.83│ -63.27│ -22.68│ -15.19│ 16.29│
│净利润增长率 │ -73.25│ -400.53│ -56.74│ -28.28│ -13.60│ 16.39│
│净资产增长率 │ 3.35│ -10.74│ 0.61│ 10.17│ 6.59│ 207.80│
│总资产增长率 │ 6.71│ 13.71│ 18.68│ 31.51│ 19.82│ 144.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.93│ 8.91│ 17.60│ 8.34│ 4.10│ 13.08│
│营业利润增长率 │ -61.89│ -76.36│ -19.09│ -402.83│ -228.24│ -283.59│
│净利润增长率 │ -73.25│ -94.56│ -11.17│ -400.53│ -214.47│ -260.34│
│净资产增长率 │ 3.35│ -4.23│ -1.38│ -10.74│ -6.41│ -5.05│
│总资产增长率 │ 6.71│ 0.51│ -0.73│ 13.71│ 16.05│ 15.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期控股公司碳│ 4211.54│ 7943.01│ -46.98│
│ │纤维项目持续投入│ │ │ │
│ │，资金流出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│控股子公司海宁广│ 200.00│ ---│ ---│
│产 │源购买理财产品至│ │ │ │
│ │报告期末未到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末已背书未│ 1353.05│ 772.73│ 75.10│
│ │能终止确认的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末满足终止│ 741.60│ 221.56│ 234.71│
│ │确认的库存票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期处置参股公│ ---│ 3752.23│ -100.00│
│ │司巨正源股权 │ │ │ │
│在建工程 │报告期控股公司碳│ 13806.23│ 5408.85│ 155.25│
│ │纤维项目投入增加│ │ │ │
│递延所得税资│报告期坏账准备的│ 4.89│ 10.54│ -53.58│
│产 │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期控股公司碳│ 40146.78│ 26051.00│ 54.11│
│产 │纤维项目预付长期│ │ │ │
│ │资产款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期控股公司碳│ 17148.78│ 34695.78│ -50.57│
│ │纤维项目归还前期│ │ │ │
│ │项目贷 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提房产税│ 252.30│ 92.60│ 172.46│
│ │和土地使用税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期确认出售参│ 2028.82│ 4160.85│ -51.24│
│ │股公司巨正源股权│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 1805.76│ 821.23│ 119.88│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 1207.26│ 658.87│ 83.23│
│ │能终止确认的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期控股公司碳│ 35675.42│ 4016.00│ 788.33│
│ │纤维项目向银行借│ │ │ │
│ │入项目贷增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期可转换公司│ 4246.65│ 6117.31│ -30.58│
│ │债券转股数量增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期可转债费用│ 2301.24│ 1446.73│ 59.06│
│ │化利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 435.34│ 234.34│ 85.77│
│ │助资金增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置参股公│ 305.79│ -307.67│ 199.39│
│ │司巨正源股权 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ 15.04│ 395.42│ -96.20│
│ │账款减值准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -303.18│ 9.95│ -3147.55│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期设备报废处│ 2.92│ 20.07│ -85.45│
│ │置情况减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期较去年同期│ 5.67│ 141.39│ -95.99│
│ │减少了子公司海宁│ │ │ │
│ │广源搬迁费用 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款增加 │ 1365.30│ -5062.67│ 126.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期控股子公│ 16642.12│ 28196.91│ -40.98│
│的现金流量净│司上海纳塔碳纤维│ │ │ │
│额 │项目投入引起的借│ │ │ │
│ │款于本报告期偿还│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6014.78│ 7943.01│ -24.28│
│应收款项 │--- │ 14606.86│ 14567.95│ 0.27│
│存货 │--- │ 10843.50│ 9441.79│ 14.85│
│固定资产 │--- │ 68713.48│ 69836.75│ -1.61│
│在建工程 │--- │ 10176.02│ 5408.85│ 88.14│
│短期借款 │报告期控股公司碳│ 20312.53│ 34695.78│ -41.46│
│ │纤维项目归还前期│ │ │ │
│ │项目贷 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 484.30│ 557.06│ -13.06│
│长期借款 │报告期控股公司碳│ 23696.50│ 4016.00│ 490.05│
│ │纤维项目投入的资│ │ │ │
│ │金需求，向银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24363.95│ 22370.90│ 8.91│
│营业成本 │--- │ 23411.90│ 20020.28│ 16.94│
│销售费用 │--- │ 167.47│ 162.51│ 3.05│
│管理费用 │--- │ 1705.37│ 2184.05│ -21.92│
│财务费用 │报告期可转债费用│ 1503.03│ 727.57│ 106.58│
│ │化利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │未确认递延所得税│ -22.92│ -166.89│ 86.27│
│ │的税务亏损增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 954.44│ 1006.30│ -5.15│
│经营活动产生│销售收款增加 │ -1973.47│ -5216.72│ 62.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期控股孙公│ -4155.23│ -26223.67│ 84.15│
│的现金流量净│司广东纳塔和甘肃│ │ │ │
│额 │纳塔购置土地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期控股子公│ 4135.29│ 28896.90│ -85.69│
│的现金流量净│司上海纳塔碳纤维│ │ │ │
│额 │项目投入引起的借│ │ │ │
│ │款于本报告期偿还│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1988.70│ -2515.47│ 20.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4211.54│ 7943.01│ 18103.66│ 40569.60│ 24289.19│ 13734.40│
│存货 │ 8499.77│ 9441.79│ 4500.02│ 6985.44│ 3669.46│ 2640.29│
│应收票据及应收账款 │ 14446.60│ 15340.68│ 12346.08│ 9312.55│ 6623.70│ 5573.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 789.81│ 912.98│ 1416.84│ 3483.80│ 6377.90│ 4542.14│
│其他应收款 │ 677.04│ 652.31│ 2188.68│ 34.43│ 74.14│ 5.00│
│流动资产合计 │ 34053.32│ 42427.22│ 50126.33│ 71195.94│ 67456.81│ 64784.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2309.43│ 582.91│ 115.03│ ---│
│固定资产净额 │ 67410.45│ 69836.75│ 40831.89│ 4976.98│ 5565.87│ 4503.25│
│在建工程 │ 13806.23│ 5408.85│ 30697.46│ 25810.33│ 4340.57│ 2255.39│
│无形资产 │ 21412.18│ 21825.88│ 6005.66│ 4882.45│ 5923.16│ 6057.20│
│商誉 │ 328.09│ 328.09│ 1283.54│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144053.88│ 124487.83│ 96661.44│ 52491.80│ 26592.28│ 13705.61│
│资产总计 │ 178107.20│ 166915.05│ 146787.76│ 123687.75│ 94049.09│ 78490.36│
│应付票据及应付账款 │ 5850.80│ 5234.83│ 5181.82│ 1144.03│ 1066.74│ 347.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 466.45│ 557.06│ 751.59│ 799.40│ 1035.35│ 225.40│
│流动负债 │ 29730.93│ 47504.67│ 17513.34│ 7733.82│ 10854.10│ 2293.92│
│长期借款 │ 35675.42│ 4016.00│ 6377.02│ 2650.00│ 1900.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56879.77│ 31532.85│ 32364.30│ 26920.61│ 2383.12│ 382.85│
│负债合计 │ 86610.70│ 79037.51│ 49877.64│ 34654.44│ 13237.22│ 2676.77│
│实收资本 │ 9932.37│ 9600.23│ 9600.21│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 55073.76│ 45739.87│ 45796.53│ 45476.94│ 45456.12│ 45456.12│
│盈余公积 │ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│ 3818.65│ 3334.10│ 2639.85│
│未分配利润 │ 10526.20│ 15639.69│ 24005.14│ 24018.99│ 22421.65│ 18117.63│
│少数股东权益 │ 8821.71│ 7884.63│ 7295.12│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 82674.79│ 79992.90│ 89615.01│ 89033.31│ 80811.87│ 75813.60│
│股东权益合计 │ 91496.50│ 87877.54│ 96910.13│ 89033.31│ 80811.87│ 75813.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4211.54│ 6014.78│ 5698.06│ 7943.01│ 12341.96│ 15094.47│
│存货 │ 8499.77│ 10843.50│ 11137.71│ 9441.79│ 10162.16│ 8450.86│
│应收票据及应收账款 │ 14446.60│ 15785.95│ 15715.03│ 15340.68│ 13929.69│ 14004.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 789.81│ 1730.10│ 1550.37│ 912.98│ 2196.72│ 1941.65│
│其他应收款 │ 677.04│ 713.40│ 738.19│ 652.31│ 4725.08│ 755.86│
│流动资产合计 │ 34053.32│ 39930.99│ 39258.80│ 42427.22│ 47637.21│ 45483.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3752.23│
│固定资产净额 │ 67410.45│ 68713.48│ 69055.38│ 69836.75│ 70657.53│ 64424.66│
│在建工程 │ 13806.23│ 10176.02│ 6719.40│ 5408.85│ 1490.91│ 7953.30│
│无形资产 │ 21412.18│ 21559.59│ 21678.95│ 21825.88│ 21905.84│ 22051.11│
│商誉 │ 328.09│ 328.09│ 328.09│ 328.09│ 1283.54│ 1283.54│
│非流动资产合计 │ 144053.88│ 127842.26│ 126440.66│ 124487.83│ 122706.95│ 124084.45│
│资产总计 │ 178107.20│ 167773.25│ 165699.46│ 166915.05│ 170344.17│ 169568.27│
│应付票据及应付账款 │ 5850.80│ 6285.83│ 4578.34│ 5234.83│ 4220.39│ 3776.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 466.45│ 484.30│ 574.89│ 557.06│ 748.60│ 686.05│
│流动负债 │ 29730.93│ 30416.75│ 26592.87│ 47504.67│ 45114.02│ 43339.65│
│长期借款 │ 35675.42│ 23696.50│ 23946.50│ 4016.00│ 6111.02│ 6169.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56879.77│ 52135.89│ 51919.88│ 31532.85│ 33268.79│ 32930.74│
│负债合计 │ 86610.70│ 82552.64│ 78512.75│ 79037.51│ 78382.81│ 76270.38│
│实收资本 │ 9932.37│ 9600.23│ 9600.23│ 9600.23│ 9600.22│ 9600.22│
│资本公积金 │ 55073.76│ 45739.98│ 45739.87│ 45739.87│ 45796.95│ 45796.95│
│盈余公积 │ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│ 4095.70│
│未分配利润 │ 10526.20│ 12259.75│ 14531.87│ 15639.69│ 19142.83│ 20357.10│
│少数股东权益 │ 8821.71│ 8607.55│ 8301.63│ 7884.63│ 8086.36│ 8208.62│
│归属母公司权益 │ 82674.79│ 76613.06│ 78885.08│ 79992.90│ 83875.00│ 85089.27│
│股东权益合计 │ 91496.50│ 85220.61│ 87186.71│ 87877.54│ 91961.36│ 93297.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38017.05│ 49250.03│ 45458.54│ 39438.64│ 39674.64│ 36972.65│
│营业总成本 │ 43657.78│ 54778.61│ 43307.77│ 33710.00│ 33243.70│ 28515.26│
│营业税金及附加 │ 371.34│ 497.96│ 130.12│ 56.74│ 112.69│ 197.15│
│销售费用 │ 252.88│ 378.30│ 422.26│ 237.59│ 243.02│ 248.11│
│财务费用 │ 2301.24│ 2207.71│ 142.01│ -270.19│ -360.33│ 32.51│
│管理费用 │ 2330.13│ 4363.68│ 3597.72│ 1253.23│ 1069.11│ 1026.06│
│资产减值损失 │ -303.18│ -1424.18│ -48.20│ -6.83│ -7.20│ -6.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 305.79│ 5.18│ 79.91│ 384.63│ 698.51│ 63.45│
│营业利润 │ -5187.73│ -6774.17│ 2236.94│ 6089.71│ 7875.66│ 9285.71│
│营
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