财务分析☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2319.08│ -27825.71│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6790.42│ -1742.56│ 3099.48│ 10008.48│
│净利润增长率(%) │ -146.20│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│
│扣非净利润(万) │ -2884.30│ -29151.16│ -11197.05│ -3309.98│ 1155.49│ 9415.67│
│营业总收(未调整:万) │ 16881.56│ 13838.32│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29324.30│ 23988.59│ 19815.55│ 26847.96│
│总营收同比增长率(%) │ 8.07│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -24.92│ -5.23│ -1.29│ 2.18│ 14.39│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│
│净利润现金含量(%) │ 431.55│ 12.98│ -0.72│ 706.89│ 452.65│ -54.83│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -2.8000│ -0.6800│ -0.1700│ 0.3900│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2889│ -2.9300│ -1.1200│ -0.3300│ 0.1400│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2323│ -2.7872│ -0.6802│ -0.1745│ 0.4036│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 9.7663│ 9.7669│ 9.8457│ 9.8359│ 13.0851│ 13.0851│
│每股未分配利润(元) │ -1.5067│ -1.2744│ 1.5128│ 2.1930│ 3.3778│ 3.3196│
│每股净资产(元) │ 9.4555│ 9.6707│ 12.6840│ 13.3371│ 17.8604│ 17.7576│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0025│ -0.3618│ 0.0049│ -1.2338│ 1.8269│ -0.7146│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2319.08│ -868.66│ -518.00│ -27825.71│ -941.94│ 124.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -941.94│ 124.34│
│净利润增长率(%) │ -146.20│ -798.61│ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│
│扣非净利润(万) │ -2884.30│ -1263.09│ -673.67│ -29151.16│ -1753.06│ -547.04│
│营业总收(未调整:万) │ 16881.56│ 10660.68│ 3292.25│ 13838.32│ 15620.65│ 10509.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15620.65│ 10509.56│
│总营收同比增长率(%) │ 8.07│ 1.44│ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -0.90│ -0.54│ -24.92│ -0.75│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 18.25│ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│
│净利润现金含量(%) │ 431.55│ 1061.68│ 1011.41│ 12.98│ 395.81│ -3189.31│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.0900│ -0.0500│ -2.8000│ -0.0900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2889│ -0.1300│ -0.0675│ -2.9300│ -0.1756│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2323│ -0.0870│ -0.0519│ -2.7872│ -0.0944│ 0.0125│
│每股资本公积金(元) │ 9.7663│ 9.7669│ 9.7669│ 9.7669│ 9.8426│ 9.8447│
│每股未分配利润(元) │ -1.5067│ -1.3614│ -1.3263│ -1.2744│ 1.4191│ 1.5253│
│每股净资产(元) │ 9.4555│ 9.5924│ 9.6262│ 9.6707│ 12.4402│ 12.5580│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0025│ -0.9238│ -0.5248│ -0.3618│ -0.3734│ -0.3972│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.84│ 4.47│ 3.71│ 5.04│ 13.13│
│速动比率 │ 1.41│ 2.16│ 3.49│ 2.98│ 4.80│ 12.91│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 21.11│ 14.21│ 17.08│ 14.03│ 6.49│
│产权比率 │ 0.41│ 0.29│ 0.17│ 0.22│ 0.17│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.14│ 0.00│ -0.47│ 0.67│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 3.21│ 2.48│ 2.84│ 4.78│ 5.35│
│速动比率 │ 1.41│ 2.30│ 1.85│ 2.16│ 3.41│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 18.25│ 24.59│ 21.11│ 13.17│ 11.91│
│产权比率 │ 0.41│ 0.24│ 0.35│ 0.29│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.42│ -0.16│ -0.14│ -0.21│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.74│ 1.41│ 1.26│ 0.96│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.79│ 0.97│ 1.07│ 2.94│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.31│ 0.24│ 0.18│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.45│ 1.08│ 1.11│ 0.97│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.13│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.18│ 0.74│ 0.79│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.09│ 0.79│ 0.42│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.04│ 0.17│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.11│ 0.45│ 0.50│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.02│ 0.10│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ -28.82│ -5.36│ -1.31│ 2.26│ 7.34│
│销售毛利率 │ 32.72│ -6.88│ 35.20│ 46.03│ 49.50│ 59.61│
│营业利润率 │ -11.67│ -204.23│ -23.87│ -3.32│ 16.96│ 41.94│
│销售净利率 │ -11.84│ -205.40│ -23.37│ -4.12│ 19.33│ 37.09│
│总资产净利率 │ -1.47│ -19.88│ -4.24│ -0.60│ 2.48│ 10.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ -0.91│ -0.54│ -28.82│ -0.76│ 0.10│
│销售毛利率 │ 32.72│ 36.93│ 47.14│ -6.88│ 40.30│ 44.24│
│营业利润率 │ -11.67│ -1.68│ -11.90│ -204.23│ -5.72│ 2.01│
│销售净利率 │ -11.84│ -2.99│ -13.52│ -205.40│ -4.41│ 3.08│
│总资产净利率 │ -1.47│ -0.25│ -0.33│ -19.88│ -0.45│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.07│ -52.81│ 22.24│ 21.06│ -26.19│ 9.56│
│营业利润增长率 │ -120.41│ -303.72│ -779.90│ -123.67│ -70.15│ 4.29│
│净利润增长率 │ -146.20│ -309.78│ -289.68│ -156.22│ -69.03│ 5.21│
│净资产增长率 │ -2.23│ -23.76│ -4.90│ -2.92│ 0.58│ 305.12│
│总资产增长率 │ 7.52│ -15.66│ -7.69│ 2.77│ 12.09│ 224.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.07│ 1.44│ 54.03│ -52.81│ -23.42│ -10.23│
│营业利润增长率 │ -120.41│ -184.72│ 53.16│ -303.72│ 67.52│ 121.31│
│净利润增长率 │ -146.20│ -798.61│ 8.41│ -309.78│ 45.55│ 128.77│
│净资产增长率 │ -2.23│ -0.81│ -0.46│ -23.76│ -1.92│ -0.99│
│总资产增长率 │ 7.52│ -3.98│ 4.53│ -15.66│ -2.84│ -3.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期利用闲置资金│ 8347.56│ 21781.94│ -61.68│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期收购新公司票│ 1465.60│ 707.70│ 107.09│
│ │据收款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收购新公司收│ 578.55│ 205.70│ 181.26│
│ │到的信用级别较高│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期收购新公司及│ 5261.81│ 1440.96│ 265.16│
│ │材料采购款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期收购新公司应│ 2158.41│ 1004.83│ 114.80│
│ │收往来款增加 │ │ │ │
│存货 │本期收购新公司存│ 28647.85│ 17824.97│ 60.72│
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税及本│ 7747.89│ 4919.92│ 57.48│
│ │期预付合同成本 │ │ │ │
│在建工程 │本期收购新公司在│ 64.14│ 27.65│ 131.97│
│ │建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期收购新公司使│ 1656.07│ 1034.35│ 60.11│
│ │用权资产增加 │ │ │ │
│商誉 │本期收购新公司增│ 8230.08│ 4834.20│ 70.25│
│ │加的商誉 │ │ │ │
│短期借款 │本期收购新公司增│ 3400.00│ 850.96│ 299.55│
│ │加的借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期收购新公司及│ 12741.86│ 5925.46│ 115.04│
│ │材料采购款项增加│ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 29.70│ 57.66│ -48.48│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 958.02│ 1738.38│ -44.89│
│应交税费 │本期缴纳上期各项│ 178.19│ 470.54│ -62.13│
│ │税款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 381.88│ 621.95│ -38.60│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期收购新公司租│ 1190.63│ 501.18│ 137.56│
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 73.44│ 108.40│ -32.26│
│债 │合并评估增值部分│ │ │ │
│ │转销 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的专项储│ 590.24│ 413.29│ 42.81│
│ │备增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发材料投入│ 1500.02│ 2339.10│ -35.87│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 36.21│ -83.42│ 143.41│
│公允价值变动│本期理财赎回转入│ -87.25│ 145.84│ -159.83│
│收益 │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 78.36│ 290.45│ -73.02│
│ │，信用减值损失转│ │ │ │
│ │回较同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -88.60│ 33.78│ -362.26│
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售资产 │ 10.79│ 2.75│ 292.96│
│所得税费用 │当期所得税费用及│ 43.60│ -235.39│ 118.52│
│ │本期确认的递延所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的捐赠支│ 7.32│ 52.34│ -86.00│
│ │出及补偿款减少 │ │ │ │
│净利润 │市场竞争激烈，产│ -1999.48│ -688.83│ -190.27│
│ │品毛利率下降，部│ │ │ │
│ │分新业务成本较高│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买材料、商│ -10008.05│ -3728.30│ -168.43│
│的现金流量净│品支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -1398.17│ -16500.82│ 91.53│
│的现金流量净│规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -12757.63│ -21682.48│ 41.16│
│价物净增加额│流出增加，投资活│ │ │ │
│ │动现金流出减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期利用闲置资金│ 8400.84│ 21781.94│ -61.43│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15646.67│ 17363.02│ -9.89│
│合同资产 │本期新增合同质保│ 304.32│ 233.06│ 30.58│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19742.97│ 17824.97│ 10.76│
│长期股权投资│--- │ 6498.55│ 5930.11│ 9.59│
│固定资产 │--- │ 29436.73│ 29883.53│ -1.50│
│在建工程 │--- │ 28.31│ 27.65│ 2.39│
│使用权资产 │--- │ 923.92│ 1034.35│ -10.68│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 6.72│ 850.96│ -99.21│
│合同负债 │预收客户合同款本│ 4677.55│ 7059.47│ -33.74│
│ │期确认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁减少 │ 382.39│ 501.18│ -23.70│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 11643.71│ 8910.78│ 30.67│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4640.86│ 1440.96│ 222.07│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税及本│ 7722.50│ 4919.92│ 56.96│
│ │期预付合同成本 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金确认收入│ 10.06│ 57.66│ -82.55│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 834.07│ 1738.38│ -52.02│
│应交税费 │本期缴纳上期各项│ 129.37│ 470.54│ -72.51│
│ │税款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 407.47│ 621.95│ -34.48│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10660.68│ 10509.56│ 1.44│
│营业成本 │--- │ 6724.03│ 5859.66│ 14.75│
│销售费用 │--- │ 1603.27│ 1606.00│ -0.17│
│管理费用 │--- │ 2797.84│ 2731.29│ 2.44│
│财务费用 │本期利用闲置资金│ 24.40│ -64.23│ 137.99│
│ │进行现金管理产生│ │ │ │
│ │的收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用及│ 147.54│ -127.45│ 215.76│
│ │信用减值损失转回│ │ │ │
│研发投入 │本期研发材料投入│ 838.84│ 1549.54│ -45.87│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ -9222.38│ -3965.63│ -132.56│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -3079.96│ -21224.05│ 85.49│
│的现金流量净│规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -949.28│ -1127.02│ 15.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -13251.62│ -26316.70│ 49.65│
│价物净增加额│流出增加，投资活│ │ │ │
│ │动现金流出减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税金附加│ 211.98│ 147.84│ 43.38│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8347.56│ 21781.94│ 38817.92│ 48472.74│ 71450.03│ 48841.28│
│存货 │ 28647.85│ 17824.97│ 19854.70│ 19260.73│ 4856.76│ 1944.63│
│应收票据及应收账款 │ 20076.00│ 18070.72│ 20602.81│ 21587.12│ 16611.19│ 24880.80│
│合同资产 │ 301.85│ 233.06│ 523.61│ 327.84│ 228.35│ 5.89│
│预付款项 │ 5261.81│ 1440.96│ 2706.24│ 3583.50│ 824.84│ 472.94│
│其他应收款 │ 2158.41│ 1004.83│ 870.00│ 1443.00│ 703.93│ 603.86│
│流动资产合计 │ 79799.95│ 74392.88│ 90305.10│ 97624.24│ 105644.96│ 117209.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6420.99│ 5930.11│ 5578.32│ 5638.44│ 3199.11│ 940.26│
│固定资产净额 │ 30140.55│ 29883.53│ 31770.50│ 22623.62│ 20472.15│ 20236.59│
│在建工程 │ 64.14│ 27.65│ 68.36│ 7624.73│ 2724.03│ 89.03│
│无形资产 │ 5991.63│ 6469.54│ 7441.31│ 8118.46│ 7639.07│ 4799.40│
│商誉 │ 8230.08│ 4834.20│ 13802.58│ 18879.58│ 18208.41│ 1788.77│
│非流动资产合计 │ 60834.70│ 56409.07│ 64782.38│ 70378.51│ 57839.68│ 28641.39│
│资产总计 │ 140634.65│ 130801.95│ 155087.48│ 168002.75│ 163484.64│ 145850.84│
│应付票据及应付账款 │ 13163.45│ 6500.54│ 5181.16│ 4267.70│ 2882.76│ 1674.48│
│预收款项 │ 29.70│ 57.66│ 7.70│ 33.51│ 2.06│ ---│
│合同负债 │ 8001.10│ 7059.47│ 5674.88│ 5351.82│ 1086.67│ 670.35│
│流动负债 │ 36337.13│ 26201.17│ 20201.51│ 26331.66│ 20979.88│ 8929.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1983.99│ 1415.84│ 1835.41│ 2370.35│ 1949.37│ 532.08│
│负债合计 │ 38321.12│ 27617.01│ 22036.92│ 28702.01│ 22929.25│ 9461.30│
│实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 7679.60│ 7679.60│
│资本公积金 │ 97501.47│ 97507.92│ 98294.76│ 98196.11│ 100488.27│ 100488.27│
│盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 2710.11│
│未分配利润 │ -15041.68│ -12722.60│ 15103.12│ 21893.54│ 25939.98│ 25493.10│
│少数股东权益 │ 7914.89│ 6637.71│ 6419.94│ 6149.69│ 3394.69│ 18.46│
│归属母公司权益 │ 94398.64│ 96547.23│ 126630.62│ 133151.04│ 137160.70│ 136371.08│
│股东权益合计 │ 102313.53│ 103184.95│ 133050.56│ 139300.73│ 140555.39│ 136389.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8347.56│ 8400.84│ 9733.95│ 21781.94│ 17142.34│ 12461.02│
│存货 │ 28647.85│ 19742.97│ 20425.33│ 17824.97│ 24846.37│ 22319.70│
│应收票据及应收账款 │ 20076.00│ 16200.67│ 20738.66│ 18070.72│ 20751.23│ 20823.35│
│合同资产 │ 301.85│ 304.32│ 225.47│ 233.06│ 92.39│ 102.07│
│预付款项 │ 5261.81│ 4640.86│ 4074.56│ 1440.96│ 4037.19│ 4008.87│
│其他应收款 │ 2158.41│ 859.36│ 1130.07│ 1004.83│ 1108.78│ 1595.27│
│流动资产合计 │ 79799.95│ 69673.35│ 80468.72│ 74392.88│ 86800.55│ 85525.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6420.99│ 6498.55│ 6212.59│ 5930.11│ 5687.63│ 5624.84│
│固定资产净额 │ 30140.55│ 29436.73│ 29641.64│ 29883.53│ 31272.06│ 31450.95│
│在建工程 │ 64.14│ 28.31│ 27.65│ 27.65│ 30.25│ 34.42│
│无形资产 │ 5991.63│ 6131.15│ 6316.22│ 6469.54│ 6896.17│ 7081.56│
│商誉 │ 8230.08│ 4834.20│ 4834.20│ 4834.20│ 13802.58│ 13802.58│
│非流动资产合计 │ 60834.70│ 55928.20│ 56260.10│ 56409.07│ 63888.02│ 64284.20│
│资产总计 │ 140634.65│ 125601.55│ 136728.82│ 130801.95│ 150688.57│ 149809.57│
│应付票据及应付账款 │ 13163.45│ 6675.93│ 8766.38│ 6500.54│ 5606.19│ 5881.68│
│预收款项 │ 29.70│ 10.06│ 41.98│ 57.66│ 34.09│ 10.56│
│合同负债 │ 8001.10│ 4677.55│ 8978.53│ 7059.47│ 8650.08│ 6516.63│
│流动负债 │ 36337.13│ 21707.10│ 32393.50│ 26201.17│ 18163.60│ 15984.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1983.99│ 1210.35│ 1232.38│ 1415.84│ 1674.53│ 1852.56│
│负债合计 │ 38321.12│ 22917.44│ 33625.88│ 27617.01│ 19838.14│ 17836.89│
│实收资本 │ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│ 9983.48│
│资本公积金 │ 97501.47│ 97507.92│ 97507.92│ 97507.92│ 98262.97│ 98283.84│
│盈余公积 │ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│ 3052.86│
│未分配利润 │ -15041.68│ -13591.25│ -13240.60│ -12722.60│ 14167.16│ 15227.46│
│少数股东权益 │ 7914.89│ 6919.02│ 7000.04│ 6637.71│ 6653.
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