财务分析☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2255.80│ 9982.36│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
│净利润增长率(%) │ 7.18│ 264.18│ 301.49│ 71.42│ -369.12│ -166.68│
│扣非净利润(万) │ 2176.10│ 9644.34│ 2681.43│ -1395.51│ -4805.96│ -1537.13│
│营业总收(未调整:万) │ 27107.36│ 99534.67│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│总营收同比增长率(%) │ 18.30│ 113.66│ -18.11│ 13.88│ 19.64│ 23.92│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 17.21│ 5.20│ -2.54│ -8.31│ -1.67│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 53.25│ 58.12│ 41.85│ 35.82│ 28.13│
│净利润现金含量(%) │ -297.03│ -153.58│ 1186.94│ 77.63│ -50.17│ 892.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2444│ 1.0837│ 0.2982│ -0.2125│ -0.7400│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2358│ 1.0470│ 0.4227│ -0.2200│ -0.7500│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2434│ 1.0770│ 0.4281│ -0.2125│ -0.7434│ -0.2060│
│每股资本公积金(元) │ 3.6678│ 3.6354│ 5.5339│ 5.5011│ 5.5011│ 7.4515│
│每股未分配利润(元) │ 1.9754│ 1.9315│ 1.6345│ 1.4740│ 1.6864│ 3.4638│
│每股净资产(元) │ 6.8903│ 6.8178│ 8.3147│ 8.2463│ 8.4587│ 12.2678│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7229│ -1.6541│ 5.0809│ -0.1649│ 0.3730│ -1.8387│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2255.80│ 705.67│ 9982.36│ 5074.49│ 2104.64│ 937.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2104.64│ 937.52│
│净利润增长率(%) │ 7.18│ -24.73│ 264.18│ 178.61│ 48.47│ -42.48│
│扣非净利润(万) │ 2176.10│ 648.92│ 9644.34│ 4701.72│ 1780.42│ 797.25│
│营业总收(未调整:万) │ 27107.36│ 9951.75│ 99534.67│ 48628.18│ 22914.12│ 7909.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22914.12│ 7909.40│
│总营收同比增长率(%) │ 18.30│ 25.82│ 113.66│ 41.47│ 13.53│ 16.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 1.11│ 17.21│ 8.94│ 3.85│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 50.51│ 53.25│ 55.13│ 59.50│ 58.30│
│净利润现金含量(%) │ -297.03│ -1421.01│ -153.58│ -572.26│ -710.32│ -1110.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2444│ 0.0764│ 1.0837│ 0.5466│ 0.2269│ 0.1013│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2358│ 0.0700│ 1.0470│ 0.5073│ 0.1920│ 0.1245│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2434│ 0.0761│ 1.0770│ 0.5475│ 0.2271│ 0.1464│
│每股资本公积金(元) │ 3.6678│ 3.6554│ 3.6354│ 3.5959│ 3.5464│ 5.5339│
│每股未分配利润(元) │ 1.9754│ 2.0076│ 1.9315│ 1.4706│ 1.1502│ 1.7810│
│每股净资产(元) │ 6.8903│ 6.9123│ 6.8178│ 6.1514│ 5.7816│ 8.4611│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7229│ -1.0819│ -1.6541│ -3.1331│ -1.6129│ -1.6259│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.60│ 1.45│ 1.91│ 2.27│ 3.17│
│速动比率 │ 0.95│ 1.08│ 0.94│ 1.32│ 1.32│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 53.25│ 58.12│ 41.85│ 35.82│ 28.13│
│产权比率 │ 1.09│ 1.14│ 1.39│ 0.72│ 0.56│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.21│ 0.45│ -0.03│ 0.08│ -0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.68│ 1.60│ 1.56│ 1.44│ 1.46│
│速动比率 │ 0.95│ 1.01│ 1.08│ 0.69│ 0.63│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 50.51│ 53.25│ 55.13│ 59.50│ 58.30│
│产权比率 │ 1.09│ 1.02│ 1.14│ 1.23│ 1.47│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.15│ -0.21│ -0.42│ -0.19│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.51│ 1.39│ 1.81│ 1.69│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.48│ 2.05│ 1.18│ 1.94│ 1.68│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.90│ 0.54│ 0.84│ 0.73│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 5.32│ 2.38│ 5.03│ 19.13│ 12.83│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.76│ 0.43│ 0.65│ 0.59│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.21│ 2.51│ 1.42│ 0.70│ 0.25│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.18│ 2.05│ 0.76│ 0.34│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.09│ 0.90│ 0.46│ 0.21│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.55│ 5.32│ 2.59│ 1.21│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.08│ 0.76│ 0.38│ 0.18│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 15.80│ 5.15│ -2.58│ -8.79│ -1.68│
│销售毛利率 │ 23.65│ 22.77│ 25.79│ 16.46│ 18.34│ 27.79│
│营业利润率 │ 8.39│ 10.73│ 6.73│ -2.17│ -5.96│ -4.23│
│销售净利率 │ 8.36│ 10.19│ 5.83│ -2.51│ -9.81│ -2.51│
│总资产净利率 │ 1.68│ 7.72│ 2.49│ -1.63│ -5.81│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 1.10│ 15.80│ 8.90│ 3.93│ 1.73│
│销售毛利率 │ 23.65│ 26.21│ 22.77│ 24.90│ 25.68│ 27.52│
│营业利润率 │ 8.39│ 6.40│ 10.73│ 11.02│ 9.99│ 11.93│
│销售净利率 │ 8.36│ 6.96│ 10.19│ 10.58│ 9.36│ 11.83│
│总资产净利率 │ 1.68│ 0.52│ 7.72│ 4.04│ 1.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.30│ 113.66│ -18.11│ 13.88│ 19.64│ 23.92│
│营业利润增长率 │ -0.65│ 240.80│ 353.88│ 58.53│ -68.70│ -250.47│
│净利润增长率 │ 7.18│ 264.18│ 301.49│ 71.42│ -369.12│ -166.68│
│净资产增长率 │ 1.06│ 18.69│ 0.83│ -2.51│ -10.36│ -1.68│
│总资产增长率 │ -1.49│ 6.51│ 40.14│ 7.50│ 0.26│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.30│ 25.82│ 113.66│ 41.47│ 13.53│ 16.61│
│营业利润增长率 │ -0.65│ -32.47│ 240.80│ 169.94│ 63.23│ -46.27│
│净利润增长率 │ 7.18│ -24.73│ 264.18│ 178.61│ 48.47│ -42.48│
│净资产增长率 │ 1.06│ 1.39│ 18.69│ 7.09│ 0.65│ 1.76│
│总资产增长率 │ -1.49│ -4.26│ 6.51│ 0.07│ 4.17│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18856.87│ 15699.06│ 20.11│
│应收款项 │--- │ 36486.69│ 47852.49│ -23.75│
│合同资产 │--- │ 3565.21│ 2030.06│ 75.62│
│存货 │--- │ 49115.36│ 37618.63│ 30.56│
│固定资产 │--- │ 17828.49│ 18254.37│ -2.33│
│使用权资产 │--- │ 242.64│ 266.91│ -9.09│
│短期借款 │--- │ 18761.02│ 17311.84│ 8.37│
│合同负债 │--- │ 13197.51│ 11112.56│ 18.76│
│长期借款 │--- │ 1450.82│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 301.53│ 296.30│ 1.76│
│营业收入 │--- │ 27107.36│ 22914.12│ 18.30│
│营业成本 │--- │ 20695.94│ 17030.75│ 21.52│
│销售费用 │--- │ 1028.86│ 1021.39│ 0.73│
│管理费用 │--- │ 1920.26│ 1877.35│ 2.29│
│财务费用 │本期利息费用和汇│ 399.22│ 41.64│ 858.79│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 13.15│ 145.38│ -90.95│
│研发投入 │--- │ 1847.88│ 1596.52│ 15.74│
│经营活动产生│本期收回货款增加│ -6700.45│ -14949.67│ 55.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付现金│ 9335.05│ 3732.66│ 150.09│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 758.59│ -3292.60│ 123.04│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回货款增加│ 3269.34│ -14497.67│ 122.55│
│价物净增加额│、投资支付现金减│ │ │ │
│ │少、取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金增加等综合│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1819.70│ 1448.21│ 25.65│
│管理费用 │--- │ 4147.84│ 3840.14│ 8.01│
│财务费用 │--- │ 230.61│ 187.35│ 23.09│
│研发费用 │--- │ 4525.57│ 3732.92│ 21.23│
│经营活动现金│--- │ 68098.81│ 89059.27│ -23.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83430.02│ 56524.83│ 47.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│大额在执行订单增│ -15331.21│ 32534.43│ -147.12│
│的现金流量净│加，订单交付存在│ │ │ │
│额 │周期性导致本期收│ │ │ │
│ │到的销售商品现金│ │ │ │
│ │减少，购买商品接│ │ │ │
│ │受劳务和支付职工│ │ │ │
│ │薪酬的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17607.62│ 23348.55│ -24.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20586.99│ 31664.94│ -34.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -2979.37│ -8316.39│ 64.17│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18158.28│ 10241.50│ 77.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6409.00│ 15546.59│ -58.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款增加│ 11749.28│ -5305.09│ 321.47│
│的现金流量净│，偿还债务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6545.09│ 18941.60│ -134.55│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 15699.06│ 22132.92│ -29.07│
│应收款项 │收入增长相应应收│ 47852.49│ 31356.13│ 52.61│
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2030.06│ 1799.28│ 12.83│
│存货 │--- │ 37618.63│ 37296.13│ 0.86│
│固定资产 │--- │ 18254.37│ 19154.24│ -4.70│
│使用权资产 │--- │ 266.91│ 27.34│ 876.20│
│短期借款 │本期借入银行借款│ 17311.84│ 2342.54│ 639.02│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款在本期确│ 11112.56│ 33329.70│ -66.66│
│ │认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 296.30│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18856.87│ 15699.06│ 22132.92│ 3343.60│ 6419.72│ 10590.64│
│存货 │ 49115.36│ 37618.63│ 37296.13│ 21237.03│ 27879.73│ 20729.33│
│应收票据及应收账款 │ 37980.22│ 48222.73│ 32418.41│ 36566.76│ 28584.46│ 32673.11│
│合同资产 │ 3565.21│ 2030.06│ 1799.28│ 1081.12│ 1088.50│ 620.24│
│预付款项 │ 2026.65│ 620.20│ 1328.15│ 241.80│ 449.03│ 650.56│
│其他应收款 │ 249.59│ 138.82│ 253.50│ 429.62│ 361.46│ 349.03│
│流动资产合计 │ 113149.80│ 114948.71│ 105538.13│ 68626.31│ 66593.67│ 69646.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 27.98│ 33.95│ 28.43│
│固定资产净额 │ 17828.49│ 18254.37│ 19154.24│ 20012.91│ 2617.96│ 2605.26│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11805.26│ 5153.73│
│无形资产 │ 1379.58│ 1261.96│ 1280.86│ 1451.33│ 1986.67│ 1762.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20346.21│ 20565.06│ 21697.23│ 22167.12│ 17866.48│ 14598.74│
│资产总计 │ 133496.02│ 135513.78│ 127235.35│ 90793.43│ 84460.15│ 84245.07│
│应付票据及应付账款 │ 29210.24│ 33738.81│ 26944.85│ 21906.55│ 22795.53│ 16262.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13197.51│ 11112.56│ 33329.70│ 4691.48│ 1821.08│ 1786.78│
│流动负债 │ 67688.67│ 71804.69│ 72559.80│ 35981.25│ 29293.50│ 21990.54│
│长期借款 │ 1450.82│ ---│ ---│ 921.50│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1774.01│ 358.33│ 1386.52│ 2015.67│ 962.49│ 1709.70│
│负债合计 │ 69462.68│ 72163.01│ 73946.32│ 37996.92│ 30255.99│ 23700.23│
│实收资本 │ 9268.56│ 9268.56│ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 4925.57│
│资本公积金 │ 33995.59│ 33695.04│ 35435.11│ 35225.11│ 35225.11│ 36702.79│
│盈余公积 │ 3085.49│ 3085.49│ 2448.87│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│
│未分配利润 │ 18308.96│ 17901.93│ 10466.39│ 9438.21│ 10798.59│ 17061.32│
│少数股东权益 │ 169.82│ 159.56│ 48.04│ -6.46│ 40.81│ 118.76│
│归属母公司权益 │ 63863.52│ 63191.20│ 53241.00│ 52802.97│ 54163.35│ 60426.08│
│股东权益合计 │ 64033.33│ 63350.76│ 53289.03│ 52796.51│ 54204.16│ 60544.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18856.87│ 13000.67│ 15699.06│ 5112.76│ 7635.25│ 6297.53│
│存货 │ 49115.36│ 43281.19│ 37618.63│ 59438.80│ 62544.21│ 50682.20│
│应收票据及应收账款 │ 37980.22│ 46620.33│ 48222.73│ 37417.07│ 33918.76│ 34111.20│
│合同资产 │ 3565.21│ 1826.64│ 2030.06│ 1302.69│ 890.41│ 981.38│
│预付款项 │ 2026.65│ 1330.05│ 620.20│ 1297.48│ 1104.79│ 1229.26│
│其他应收款 │ 249.59│ 178.90│ 138.82│ 166.01│ 317.78│ 347.78│
│流动资产合计 │ 113149.80│ 109366.74│ 114948.71│ 106333.32│ 111329.83│ 108790.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17828.49│ 18037.12│ 18254.37│ 18368.02│ 18675.70│ 18883.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1379.58│ 1225.20│ 1261.96│ 1285.69│ 1322.99│ 1224.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20346.21│ 20373.11│ 20565.06│ 20995.88│ 21216.95│ 21252.77│
│资产总计 │ 133496.02│ 129739.85│ 135513.78│ 127329.20│ 132546.79│ 130042.91│
│应付票据及应付账款 │ 29210.24│ 29755.00│ 33738.81│ 35831.15│ 37794.85│ 31504.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13197.51│ 12375.06│ 11112.56│ 16432.47│ 32791.53│ 33270.75│
│流动负债 │ 67688.67│ 65201.15│ 71804.69│ 68366.72│ 77331.88│ 74429.21│
│长期借款 │ 1450.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1774.01│ 325.41│ 358.33│ 1828.20│ 1539.31│ 1389.43│
│负债合计 │ 69462.68│ 65526.56│ 72163.01│ 70194.92│ 78871.19│ 75818.64│
│实收资本 │ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 6403.24│
│资本公积金 │ 33995.59│ 33880.34│ 33695.04│ 33329.08│ 32869.74│ 35435.11│
│盈余公积 │ 3085.49│ 3085.49│ 3085.49│ 2448.87│ 2448.87│ 2448.87│
│未分配利润 │ 18308.96│ 18607.59│ 17901.93│ 13630.67│ 10660.82│ 11403.92│
│少数股东权益 │ 169.82│ 146.59│ 159.56│ 119.40│ 88.08│ 45.93│
│归属母公司权益 │ 63863.52│ 64066.70│ 63191.20│ 57014.88│ 53587.51│ 54178.34│
│股东权益合计 │ 64033.33│ 64213.29│ 63350.76│ 57134.28│ 53675.59│ 54224.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27107.36│ 99534.67│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│营业总成本 │ 26044.22│ 88419.26│ 44662.30│ 57532.56│ 50466.65│ 39564.94│
│营业税金及附加 │ 152.07│ 822.51│ 883.35│ 330.77│ 234.26│ 215.34│
│销售费用 │ 1028.86│ 1819.70│ 1448.21│ 2189.95│ 2310.20│ 1946.76│
│财务费用 │ 399.22│ 230.61│ 187.35│ 236.31│ -345.34│ 84.84│
│管理费用 │ 1920.26│ 4147.84│ 3840.14│ 3614.09│ 3809.40│ 4410.57│
│资产减值损失 │ -163.12│ -907.28│ -663.77│ -973.38│ -3914.72│ -4601.11│
│公允价值变动净收益 │ 0.73│ -55.44│ 45.17│ 10.13│ -292.02│ 90.72│
│投资收益 │ 19.52│ 188.57│ 101.88│ -17.00│ 116.26│ 232.14│
│营业利润 │ 2275.27│ 10678.42│ 3133.34│ -1234.18│ -2976.12│ -1764.18│
│营业外收入 │ 9.24│ 20.32│ 8.94│ 11.77│ 0.00│ 165.70│
│营业外支出 │ 5.30│ 52.90│ 130.98│ 14.67│ 117.71│ 3.86│
│利润总额 │ 2279.21│ 10645.83│ 3011.31│ -1237.08│ -3093.83│ -1602.33│
│所得税 │ 13.15│ 501.95│ 295.85│ 190.57│ 1804.54│ -553.15│
│净利润 │ 2266.06│ 10143.88│ 2715.46│ -1427.65│ -4898.37│ -1049.18│
│归属母公司净利润 │ 2255.80│ 9982.36│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27107.36│ 9951.75│ 99534.67│ 48628.18│ 22914.12│ 7909.40│
│营业总成本 │ 26044.22│ 9817.19│ 88419.26│ 44187.35│ 21801.93│ 7472.32│
│营业税金及附加 │ 152.07│ 75.57│ 822.51│ 328.50│ 234.28│ 65.10│
│销售费用 │ 1028.86│ 342.67│ 1819.70│ 1370.89│ 1021.39│ 266.69│
│财务费用 │ 399.22│ 229.48│ 230.61│ 72.50│ 41.64│ 12.87│
│管理费用 │ 1920.26│ 764.26│ 4147.84│ 2894.25│ 1877.35│ 818.63│
│资产减值损失 │ -163.12│ -20.78│ -907.28│ -317.04│ -109.28│ -32.73│
│公允价值变动净收益 │ 0.73│ 12.80│ -55.44│ -55.30│ -4.78│ 7.85│
│投资收益 │ 19.52│ 1.68│ 188.57│ 187.91│ 126.46│ 18.02│
│营业利润 │ 2275.27│ 637.21│ 10678.42│ 5357.06│ 2290.11│ 943.57│
│营业外收入 │ 9.24│ 4.29│ 20.32│ 16.60│ 13.41│ 13.41│
│营业外支出 │ 5.30│ 1.69│ 52.90│ 17.77│ 13.45│ 11.60│
│利润总额 │ 2279.21│ 639.81│ 10645.83│ 5355.89│ 2290.07│ 945.39│
│所得税 │ 13.15│ -52.89│ 501.95│ 210.04│ 145.38│ 9.97│
│净利润 │ 2266.06│ 692.70│ 10143.88│ 5145.85│ 2144.68│ 935.42│
│归属母公司净利润 │ 2255.80│ 705.67│ 9982.36│ 5074.49│ 2104.64│ 937.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42145.49│ 68098.81│ 89059.27│ 55230.45│ 57520.01│ 40945.23│
│经营活动现金流出 │ 48845.94│ 83430.02│ 56524.83│ 56286.54│ 55131.52│ 50002.10│
│经营活动现金流量净额│ -6700.45│ -15331.21│ 32534.43│ -1056.09│ 2388.49│ -9056.87│
│投资活动现金流入 │ 11491.35│ 17607.62│ 23348.55│ 10524.13│ 23285.95│ 45636.74│
│投资活动现金流出 │ 2156.30│ 20586.99│ 31664.94│ 18035.69│ 27842.44│ 45130.73│
│投资活动现金流量净额│ 9335.05│ -2979.37│ -8316.39│ -7511.55│ -4556.49│ 506.00│
│筹资活动现金流入 │ 6734.05│ 18158.28│ 10241.50│ 8109.94│ 3760.00│ 775.00│
│筹资活动现金流出 │ 5975.46│ 6409.00│ 15546.59│ 2385.06│ 6158.63│ 1717.11│
│筹资活动现金流量净额│ 758.59│ 11749.28│ -5305.09│ 5724.87│ -2398.63│ -942.11│
│汇率变动对现金的影响│ -123.84│ 16.20│ 28.64│ -71.64│ 395.91│ -108.84│
│现金及等价物净增加额│ 3269.34│ -6545.09│ 18941.60│ -2914.41│ -4170.72│ -9601.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42145.49│ 15826.04│ 68098.81│ 30815.87│ 25736.97│ 8122.80│
│经营活动现金流出 │ 48845.94│ 25853.63│ 83430.02│ 59854.95│ 40686.64│ 18534.04│
│经营活动现金流量净额│ -6700.45│ -10027.59│ -15331.21│ -29039.08│ -14949.67│ -10411.24│
│投资活动现金流入 │ 11491.35│ 9001.68│ 17607.62│ 16567.91│ 12539.25│ 3018.02│
│投资活动现金流出 │ 2156.30│ 1869.94│ 20586.99│ 10312.89│ 8806.59│ 8535.91│
│投资活动现金流量净额│ 9335.05│ 7131.74│ -2979.37│ 6255.02│ 3732.66│ -5517.89│
│筹资活动现金流入 │ 6734.05│ 1427.31│ 18158.28│ 12162.45│ 1027.81│ 132.12│
│筹资活动现金流出 │ 5975.46│ 1152.26│ 6409.00│ 6419.07│ 4320.41│ 40.68│
│筹资活动现金流量净额│ 758.59│ 275.05│ 11749.28│ 5743.38│ -3292.60│ 91.44│
│汇率变动对现金的影响│ -123.84│ -77.59│ 16.20│ 20.52│ 11.93│ 2.29│
│现金及等价物净增加额│ 3269.34│ -2698.39│ -6545.09│ -17020.16│ -14497.67│ -15835.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7909.40│ 7.95│ 937.52│ 9.39│
│二季报 │ 15004.73│ 15.07│ 1167.11│ 11.69│
│三季报 │ 25714.06│ 25.83│ 2969.85│ 29.75│
│四季报 │ 50906.49│ 51.14│ 4907.87│ 49.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6782.96│ 14.56│ 1629.93│ 59.46│
│二季报 │ 13400.48│ 28.77│ -212.38│ -7.75│
│三季报 │ 14190.37│ 30.46│ 403.83│ 14.73│
│四季报 │ 12211.45│ 26.21│ 919.65│ 33.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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