财务分析☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8291.58│ 6950.87│ 7135.73│ 4697.02│ 10848.92│ 10034.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7135.73│ 4697.02│ 10848.92│ 10034.98│
│净利润增长率(%) │ 113.25│ -2.59│ 51.92│ -56.71│ 8.11│ 52.56│
│扣非净利润(万) │ 7931.17│ 6285.00│ 6403.21│ 4022.22│ 10110.37│ 9059.10│
│营业总收(未调整:万) │ 65092.41│ 75362.21│ 66528.38│ 80474.31│ 84691.32│ 70087.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66528.38│ 80474.31│ 84691.32│ 70087.54│
│总营收同比增长率(%) │ 28.57│ 13.28│ -17.33│ -4.98│ 20.84│ 27.17│
│加权净资产收益率(%) │ 11.64│ 9.62│ 9.82│ 6.64│ 15.98│ 19.98│
│资产负债比率(%) │ 29.36│ 27.97│ 23.41│ 31.06│ 26.64│ 18.47│
│净利润现金含量(%) │ 51.02│ 158.29│ 206.39│ 327.54│ 60.12│ 93.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2556│ 0.2138│ 0.2187│ 0.1440│ 0.3327│ 0.5275│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2430│ 0.1948│ 0.1962│ 0.1233│ 0.4651│ 0.4762│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2541│ 0.2130│ 0.2187│ 0.1439│ 0.4990│ 0.4616│
│每股资本公积金(元) │ 0.4836│ 0.4838│ 0.4884│ 0.4837│ 1.1954│ 1.1864│
│每股未分配利润(元) │ 0.5888│ 0.5464│ 0.6379│ 0.5817│ 0.9331│ 0.7110│
│每股净资产(元) │ 2.2086│ 2.1585│ 2.2753│ 2.1950│ 3.2972│ 3.0392│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1296│ 0.3371│ 0.4513│ 0.4714│ 0.3000│ 0.4328│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8291.58│ 5582.88│ 3337.27│ 6950.87│ 3888.18│ 3191.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3888.18│ 3191.76│
│净利润增长率(%) │ 113.25│ 74.92│ 47.71│ -2.59│ -25.74│ -15.19│
│扣非净利润(万) │ 7931.17│ 5319.51│ 3266.26│ 6285.00│ 3411.90│ 2858.82│
│营业总收(未调整:万) │ 65092.41│ 43180.69│ 21259.94│ 75362.21│ 50629.05│ 32212.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50629.05│ 32212.84│
│总营收同比增长率(%) │ 28.57│ 34.05│ 33.41│ 13.28│ 7.19│ 0.22│
│加权净资产收益率(%) │ 11.64│ 7.83│ 4.63│ 9.62│ 5.48│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 29.36│ 28.66│ 27.67│ 27.97│ 25.22│ 22.97│
│净利润现金含量(%) │ 51.02│ 23.35│ 87.83│ 158.29│ 63.83│ 22.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2556│ 0.1721│ 0.1029│ 0.2138│ 0.1195│ 0.0979│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2430│ 0.1640│ 0.1001│ 0.1948│ 0.1046│ 0.0880│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2541│ 0.1711│ 0.1023│ 0.2130│ 0.1191│ 0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 0.4836│ 0.4838│ 0.4838│ 0.4838│ 0.4935│ 0.4918│
│每股未分配利润(元) │ 0.5888│ 0.5922│ 0.6486│ 0.5464│ 0.4725│ 0.5353│
│每股净资产(元) │ 2.2086│ 2.2103│ 2.2608│ 2.1585│ 2.0744│ 2.1407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1296│ 0.0400│ 0.0898│ 0.3371│ 0.0761│ 0.0223│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 3.38│ 4.20│ 3.15│ 3.90│ 5.27│
│速动比率 │ 2.08│ 2.87│ 3.67│ 2.68│ 2.84│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 29.36│ 27.97│ 23.41│ 31.06│ 26.64│ 18.47│
│产权比率 │ 0.42│ 0.39│ 0.31│ 0.45│ 0.36│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.50│ 0.74│ 0.55│ 0.32│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 3.20│ 3.35│ 3.38│ 3.92│ 5.08│
│速动比率 │ 2.08│ 2.57│ 2.85│ 2.87│ 3.25│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 29.36│ 28.66│ 27.67│ 27.97│ 25.22│ 22.97│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.38│ 0.39│ 0.34│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.05│ 0.12│ 0.50│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.12│ 20.72│ 21.43│ 18.04│ 18.31│ 17.05│
│存货周转率 │ 2.54│ 3.65│ 2.76│ 2.36│ 2.52│ 3.72│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.95│ 0.78│ 0.96│ 1.09│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 8.01│ 14.25│ 12.66│ 15.33│ 18.34│ 17.97│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.77│ 0.66│ 0.80│ 0.95│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.12│ 8.14│ 4.44│ 20.72│ 14.05│ 12.20│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.60│ 0.92│ 3.65│ 2.41│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.56│ 0.27│ 0.95│ 0.67│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 8.01│ 8.04│ 3.98│ 14.25│ 9.62│ 6.10│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 0.77│ 0.54│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.50│ 9.87│ 9.61│ 6.56│ 15.13│ 15.19│
│销售毛利率 │ 48.59│ 46.90│ 50.75│ 48.74│ 49.45│ 51.43│
│营业利润率 │ 14.20│ 9.83│ 11.82│ 6.15│ 14.10│ 16.80│
│销售净利率 │ 12.74│ 9.22│ 10.73│ 5.84│ 12.81│ 14.32│
│总资产净利率 │ 8.30│ 7.14│ 7.11│ 4.66│ 12.14│ 16.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.50│ 7.74│ 4.52│ 9.87│ 5.74│ 4.57│
│销售毛利率 │ 48.59│ 49.71│ 49.87│ 46.90│ 47.36│ 48.96│
│营业利润率 │ 14.20│ 15.02│ 18.08│ 9.83│ 8.01│ 10.62│
│销售净利率 │ 12.74│ 12.93│ 15.70│ 9.22│ 7.68│ 9.91│
│总资产净利率 │ 8.30│ 5.61│ 3.34│ 7.14│ 4.15│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.57│ 13.28│ -17.33│ -4.98│ 20.84│ 27.17│
│营业利润增长率 │ 128.10│ -5.80│ 58.80│ -58.53│ 1.42│ 60.64│
│净利润增长率 │ 113.25│ -2.59│ 51.92│ -56.71│ 8.11│ 52.56│
│净资产增长率 │ 2.32│ -5.14│ 3.66│ -0.07│ 8.49│ 105.67│
│总资产增长率 │ 4.34│ 0.87│ -6.70│ 6.35│ 20.56│ 95.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.57│ 34.05│ 33.41│ 13.28│ 7.19│ 0.22│
│营业利润增长率 │ 128.10│ 89.60│ 47.47│ -5.80│ -28.97│ -16.30│
│净利润增长率 │ 113.25│ 74.92│ 47.71│ -2.59│ -25.74│ -15.19│
│净资产增长率 │ 2.32│ 2.40│ 4.74│ -5.14│ -8.83│ -5.92│
│总资产增长率 │ 4.34│ 3.40│ 4.31│ 0.87│ -6.62│ -6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│发生非同一控制下│ 8430.66│ 19490.27│ -56.74│
│产 │企业合并产生较大│ │ │ │
│ │资金支出，公司购│ │ │ │
│ │买理财产品相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │代工业务增长及收│ 6744.78│ 4963.83│ 35.88│
│ │款账期 │ │ │ │
│其他应收款 │发生非同一控制下│ 2899.05│ 1414.33│ 104.98│
│ │企业合并增加的其│ │ │ │
│ │他应收款 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司整体│ 15140.51│ 11218.48│ 34.96│
│ │处于库存备货周期│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期大额存│ 4250.86│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │单增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期发生非同│ 10821.61│ 5425.93│ 99.44│
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │，房屋建筑物增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期仓储计费方式│ 4358.13│ 7251.39│ -39.90│
│ │变动及按期正常推│ │ │ │
│ │进租赁付款 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期发生非同│ 11257.21│ 1215.88│ 825.85│
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │，土地使用权增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末大额存单│ 3386.02│ 7581.58│ -55.34│
│产 │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│短期借款 │公司票据贴现增加│ 8952.74│ 5434.33│ 64.74│
│应付票据 │本报告期公司整体│ 3537.77│ 2386.67│ 48.23│
│ │处于库存备货周期│ │ │ │
│ │，采购量增大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司一季度发放计│ 1260.01│ 2375.67│ -46.96│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期发生非同│ 2189.19│ 1400.48│ 56.32│
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │增加的其他应付款│ │ │ │
│租赁负债 │本期仓储计费方式│ 1909.28│ 4346.95│ -56.08│
│ │变动及按期正常推│ │ │ │
│ │进租赁付款 │ │ │ │
│预计负债 │收入同比增长 │ 1386.14│ 900.75│ 53.89│
│投资收益 │发生非同一控制下│ 365.58│ 700.20│ -47.79│
│ │企业合并产生较大│ │ │ │
│ │资金支出，公司存│ │ │ │
│ │量资金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额增长│ 945.62│ 149.67│ 531.79│
│经营活动产生│本期公司净利润增│ 4230.15│ 2481.85│ 70.44│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期发生非同│ -3989.05│ 14337.55│ -127.82│
│的现金流量净│一控制下企业合并│ │ │ │
│额 │产生的资金支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│以下原因综合影响│ -9279.47│ -13889.01│ 33.19│
│的现金流量净│：1）本年仓储计 │ │ │ │
│额 │费方式变动，计入│ │ │ │
│ │筹资活动的租赁付│ │ │ │
│ │款额减少；2）上 │ │ │ │
│ │年同期发生股份回│ │ │ │
│ │购，筹资活动流出│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40168.56│ 35788.11│ 12.24│
│应收款项 │--- │ 5644.42│ 4963.83│ 13.71│
│存货 │本报告期公司整体│ 15849.89│ 11218.48│ 41.28│
│ │处于库存备货周期│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 5312.55│ 5425.93│ -2.09│
│在建工程 │公司在产模具增加│ 495.75│ 220.00│ 125.35│
│使用权资产 │本期仓储计费方式│ 5033.09│ 7251.39│ -30.59│
│ │变动及使用权资产│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │公司票据贴现量增│ 9302.15│ 5434.33│ 71.17│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │代工客户和分销客│ 1172.68│ 2057.82│ -43.01│
│ │户收款与发货节奏│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期仓储计费方式│ 2529.98│ 4346.95│ -41.80│
│ │变动及按期正常推│ │ │ │
│ │进租赁付款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司整体│ 4127.19│ 2386.67│ 72.93│
│ │处于库存备货周期│ │ │ │
│ │,采购量增大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末预提年│ 1258.25│ 2375.67│ -47.04│
│ │终奖 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司加大推广│ 43180.69│ 32212.84│ 34.05│
│ │力度，叠加国内政│ │ │ │
│ │策刺激下消费市场│ │ │ │
│ │转暖，内外部力量│ │ │ │
│ │共同作用 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 21715.03│ 16913.57│ 28.39│
│销售费用 │公司推广力度加大│ 12264.16│ 8687.43│ 41.17│
│管理费用 │--- │ 2524.12│ 3034.07│ -16.81│
│财务费用 │以下原因综合导致│ -232.85│ -353.55│ 34.14│
│ │：1）由于外汇市 │ │ │ │
│ │场波动，公司本期│ │ │ │
│ │汇兑收益较上期减│ │ │ │
│ │少；2）本期集团 │ │ │ │
│ │现金管理以存款类│ │ │ │
│ │项目为主，利息收│ │ │ │
│ │入较上期增加。3 │ │ │ │
│ │）本期银行票据类│ │ │ │
│ │业务增加导致手续│ │ │ │
│ │费较上期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额增长│ 898.79│ 210.71│ 326.55│
│ │及上年同期合并范│ │ │ │
│ │围内部分公司亏损│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1905.36│ 2002.47│ -4.85│
│经营活动产生│基数原因 │ 1303.83│ 726.77│ 79.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净赎│ 4696.53│ 10392.08│ -54.81│
│的现金流量净│回较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年公司进行了│ -6043.65│ -9674.56│ 37.53│
│的现金流量净│半年度利润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5.88│ 1606.53│ -100.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财产品平均收益│ 258.48│ 494.63│ -47.74│
│ │率同比下行，且本│ │ │ │
│ │期集团现金管理以│ │ │ │
│ │存款类项目为主，│ │ │ │
│ │理财类项目平均资│ │ │ │
│ │金量有所减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30554.29│ 35788.11│ 33613.77│ 56839.06│ 44350.82│ 50889.61│
│存货 │ 15140.51│ 11218.48│ 10689.64│ 13014.27│ 21982.36│ 12005.20│
│应收票据及应收账款 │ 6744.78│ 4963.83│ 2311.64│ 3896.88│ 5025.51│ 4227.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1828.92│ 1527.09│ 945.82│ 1273.02│ 1610.57│ 1087.64│
│其他应收款 │ 2899.05│ 1414.33│ 1927.98│ 2063.46│ 1380.33│ 996.91│
│流动资产合计 │ 70677.34│ 74744.90│ 84063.48│ 87313.31│ 80578.79│ 74760.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10821.61│ 5425.93│ 5150.34│ 5359.46│ 5138.72│ 4097.98│
│在建工程 │ 546.66│ 220.00│ 539.99│ 1033.32│ 1380.26│ 759.32│
│无形资产 │ 11257.21│ 1215.88│ 1375.91│ 892.02│ 624.48│ 515.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31355.64│ 23043.47│ 12884.77│ 16595.00│ 17127.12│ 6284.13│
│资产总计 │ 102032.98│ 97788.37│ 96948.25│ 103908.31│ 97705.90│ 81044.26│
│应付票据及应付账款 │ 9527.89│ 7082.94│ 5642.62│ 6202.36│ 11055.74│ 9079.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1712.67│ 2057.82│ 1282.39│ 1507.13│ 1688.92│ 1104.62│
│流动负债 │ 26662.30│ 22100.08│ 19996.27│ 27746.76│ 20642.08│ 14185.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3295.42│ 5247.70│ 2698.09│ 4529.63│ 5382.22│ 785.66│
│负债合计 │ 29957.72│ 27347.77│ 22694.36│ 32276.39│ 26024.31│ 14971.52│
│实收资本 │ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 21740.00│ 21740.00│
│资本公积金 │ 15780.63│ 15787.89│ 15937.39│ 15784.47│ 25987.07│ 25792.14│
│盈余公积 │ 5947.29│ 5689.79│ 4865.80│ 4229.74│ 3669.29│ 3083.48│
│未分配利润 │ 19214.38│ 17829.95│ 20816.52│ 18983.54│ 20285.24│ 15457.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 72075.26│ 70440.59│ 74253.88│ 71631.93│ 71681.60│ 66072.74│
│股东权益合计 │ 72075.26│ 70440.59│ 74253.88│ 71631.93│ 71681.60│ 66072.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30554.29│ 40168.56│ 46145.71│ 35788.11│ 33023.56│ 29463.42│
│存货 │ 15140.51│ 15849.89│ 11897.32│ 11218.48│ 11470.91│ 12158.81│
│应收票据及应收账款 │ 6744.78│ 5644.42│ 4604.85│ 4963.83│ 4896.94│ 2969.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1828.92│ 1897.36│ 1902.69│ 1527.09│ 2013.94│ 2080.00│
│其他应收款 │ 2899.05│ 1804.99│ 1783.36│ 1414.33│ 2488.51│ 2358.10│
│流动资产合计 │ 70677.34│ 80851.94│ 80109.80│ 74744.90│ 67117.92│ 73123.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10821.61│ 5312.55│ 5257.86│ 5425.93│ 5380.90│ 5415.93│
│在建工程 │ 546.66│ 495.75│ 380.45│ 220.00│ 559.15│ 590.63│
│无形资产 │ 11257.21│ 1116.13│ 1168.19│ 1215.88│ 1261.95│ 1312.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31355.64│ 20258.14│ 21891.85│ 23043.47│ 23409.65│ 17569.54│
│资产总计 │ 102032.98│ 101110.08│ 102001.65│ 97788.37│ 90527.57│ 90693.52│
│应付票据及应付账款 │ 9527.89│ 9199.50│ 7357.48│ 7082.94│ 6491.17│ 6853.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1712.67│ 1172.68│ 2022.59│ 2057.82│ 1494.75│ 645.65│
│流动负债 │ 26662.30│ 25291.25│ 23902.67│ 22100.08│ 17133.50│ 14383.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3295.42│ 3687.83│ 4321.11│ 5247.70│ 5698.49│ 6449.81│
│负债合计 │ 29957.72│ 28979.08│ 28223.79│ 27347.77│ 22831.99│ 20833.61│
│实收资本 │ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│
│资本公积金 │ 15780.63│ 15787.89│ 15787.89│ 15787.89│ 16105.05│ 16049.16│
│盈余公积 │ 5947.29│ 5883.13│ 5689.79
|