财务分析☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2037.28│ 1648.54│ 1305.07│ 1966.90│ 7968.62│ 6352.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1305.07│ 1966.90│ 7968.62│ 6352.99│
│净利润增长率(%) │ 50.43│ 26.32│ -33.65│ -75.32│ 25.43│ 31.30│
│扣非净利润(万) │ 1825.20│ 1052.76│ 668.01│ 1123.65│ 7271.66│ 5899.97│
│营业总收(未调整:万) │ 16538.23│ 33953.88│ 34899.83│ 26985.61│ 37387.81│ 28324.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34899.83│ 26985.61│ 37387.81│ 28324.85│
│总营收同比增长率(%) │ 13.41│ -2.71│ 29.33│ -27.82│ 32.00│ 41.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 2.03│ 1.94│ 3.04│ 13.25│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 15.68│ 16.13│ 14.50│ 33.21│ 29.83│ 24.16│
│净利润现金含量(%) │ 103.57│ 289.48│ 188.93│ 9.82│ 112.17│ 56.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1800│ 0.7400│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0600│ 0.1000│ 0.8700│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1681│ 0.1360│ 0.1077│ 0.1809│ 0.9581│ 1.2224│
│每股资本公积金(元) │ 3.4196│ 3.4035│ 3.4696│ 1.7861│ 2.5584│ 4.3875│
│每股未分配利润(元) │ 2.1136│ 2.0046│ 2.0686│ 2.2867│ 3.0542│ 3.7739│
│每股净资产(元) │ 6.5242│ 6.6361│ 6.7661│ 5.3270│ 6.9429│ 9.5705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1741│ 0.3937│ 0.2034│ 0.0178│ 1.0748│ 0.6920│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2037.28│ 484.03│ 1648.54│ 1472.33│ 1354.29│ 352.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1354.29│ 352.82│
│净利润增长率(%) │ 50.43│ 37.19│ 26.32│ 30.13│ 105.76│ -39.93│
│扣非净利润(万) │ 1825.20│ 420.55│ 1052.76│ 1304.87│ 1320.38│ 352.14│
│营业总收(未调整:万) │ 16538.23│ 7006.35│ 33953.88│ 21318.89│ 14582.56│ 6693.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14582.56│ 6693.90│
│总营收同比增长率(%) │ 13.41│ 4.67│ -2.71│ -12.08│ -6.69│ -16.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 0.60│ 2.03│ 1.82│ 1.66│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 15.68│ 14.83│ 16.13│ 15.41│ 12.58│ 12.29│
│净利润现金含量(%) │ 103.57│ -73.49│ 289.48│ 100.92│ 23.04│ -304.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0347│ 0.0900│ 0.1077│ 0.1100│ 0.0291│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1681│ 0.0399│ 0.1360│ 0.1215│ 0.1117│ 0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 3.4196│ 3.4114│ 3.4035│ 3.3933│ 3.3767│ 3.4696│
│每股未分配利润(元) │ 2.1136│ 2.0146│ 2.0046│ 1.9904│ 2.0804│ 2.0977│
│每股净资产(元) │ 6.5242│ 6.6539│ 6.6361│ 6.5194│ 6.6850│ 6.7952│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1741│ -0.0293│ 0.3937│ 0.1226│ 0.0257│ -0.0886│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.61│ 4.66│ 3.95│ 5.90│ 3.35│
│速动比率 │ 2.67│ 2.78│ 3.60│ 2.96│ 5.04│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 15.68│ 16.13│ 14.50│ 33.21│ 29.83│ 24.16│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.50│ 0.43│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.31│ 0.18│ 0.01│ 0.69│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 4.00│ 3.61│ 3.88│ 5.19│ 5.49│
│速动比率 │ 2.67│ 3.04│ 2.78│ 2.78│ 3.95│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 15.68│ 14.83│ 16.13│ 15.41│ 12.58│ 12.29│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.19│ 0.18│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ -0.03│ 0.31│ 0.11│ 0.03│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 6.89│ 8.77│ 6.86│ 9.22│ 10.05│
│存货周转率 │ 0.64│ 1.37│ 1.29│ 1.00│ 1.52│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.57│ 0.55│ 0.38│ 0.59│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 1.33│ 1.33│ 1.47│ 3.77│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.36│ 0.28│ 0.47│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 1.37│ 6.89│ 4.61│ 3.22│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.27│ 1.37│ 0.68│ 0.49│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.13│ 0.57│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.28│ 1.33│ 0.83│ 0.57│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.35│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.05│ 1.59│ 3.03│ 12.31│ 12.77│
│销售毛利率 │ 49.02│ 45.44│ 43.52│ 49.72│ 52.59│ 61.88│
│营业利润率 │ 13.23│ 4.99│ 3.55│ 8.07│ 21.29│ 24.64│
│销售净利率 │ 12.32│ 4.80│ 3.51│ 6.84│ 21.31│ 22.43│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.70│ 1.27│ 1.95│ 10.10│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 0.60│ 2.05│ 1.86│ 1.67│ 0.43│
│销售毛利率 │ 49.02│ 50.31│ 45.44│ 52.59│ 51.92│ 49.27│
│营业利润率 │ 13.23│ 7.67│ 4.99│ 7.33│ 9.35│ 6.05│
│销售净利率 │ 12.32│ 6.91│ 4.80│ 6.81│ 9.15│ 4.97│
│总资产净利率 │ 2.15│ 0.51│ 1.70│ 1.53│ 1.41│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.41│ -2.71│ 29.33│ -27.82│ 32.00│ 41.46│
│营业利润增长率 │ 60.43│ 36.61│ -43.07│ -72.64│ 14.07│ 34.40│
│净利润增长率 │ 50.43│ 26.32│ -33.65│ -75.32│ 25.43│ 31.30│
│净资产增长率 │ -1.69│ -1.92│ 26.40│ 0.20│ 30.17│ 11.96│
│总资产增长率 │ -2.21│ -0.10│ -1.40│ 5.51│ 40.68│ 21.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.41│ 4.67│ -2.71│ -12.08│ -6.69│ -16.33│
│营业利润增长率 │ 60.43│ 32.80│ 36.61│ 21.56│ 82.89│ -30.69│
│净利润增长率 │ 50.43│ 37.19│ 26.32│ 30.13│ 105.76│ -39.93│
│净资产增长率 │ -1.69│ 0.27│ -1.92│ -3.65│ -1.20│ 0.43│
│总资产增长率 │ -2.21│ -1.26│ -0.10│ -2.69│ -3.45│ -2.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15545.19│ 14908.84│ 4.27│
│应收款项 │--- │ 5544.18│ 5507.39│ 0.67│
│合同资产 │期末应收质保金增│ 690.49│ 496.73│ 39.01│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13645.27│ 12653.51│ 7.84│
│投资性房地产│--- │ 839.95│ 855.14│ -1.78│
│长期股权投资│--- │ 1110.48│ 1054.97│ 5.26│
│固定资产 │--- │ 24434.21│ 25079.21│ -2.57│
│在建工程 │本期投入高性能过│ 3916.18│ 925.98│ 322.92│
│ │滤器及配套功能膜│ │ │ │
│ │产业化项目 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7234.01│ 6572.75│ 10.06│
│营业收入 │--- │ 16538.23│ 14582.56│ 13.41│
│营业成本 │--- │ 8431.71│ 7010.99│ 20.26│
│销售费用 │--- │ 1968.25│ 1859.44│ 5.85│
│管理费用 │--- │ 1905.81│ 1588.55│ 19.97│
│财务费用 │本期购买结构性存│ -133.28│ -428.30│ 68.88│
│ │款理财收益计入投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长和递│ 123.66│ -24.47│ 605.38│
│ │延所得税变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2566.46│ 3097.67│ -17.15│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2110.06│ 312.07│ 576.15│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ 9155.84│ 2617.14│ 249.84│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购支付│ -3588.50│ -2829.52│ -26.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ 7631.81│ 90.00│ 8379.93│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增长，收到其他与│ │ │ │
│ │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增长│ 2037.28│ 1334.27│ 52.69│
│ │、研发费用下降、│ │ │ │
│ │信用减值损失计提│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末购买银行理│ 8010.00│ 6112.04│ 31.05│
│产 │财产品未到期余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 1720.21│ 1277.86│ 34.62│
│ │票增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期高性能过滤器│ 1636.35│ 925.98│ 76.72│
│ │及配套功能膜产业│ │ │ │
│ │化项目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末设备购置预│ 1011.71│ 1788.55│ -43.43│
│产 │付款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初余额包含已计│ 1417.21│ 2800.02│ -49.39│
│ │提未发放年终奖，│ │ │ │
│ │本报告期发放 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ 45.94│ -127.46│ 136.04│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期包含固定│ 9.37│ 53.57│ -82.52│
│ │资产清理 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 44.23│ 19.11│ 131.49│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -355.70│ -1073.75│ 66.87│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到其他│ 7013.53│ 9250.87│ -24.19│
│的现金流量净│与投资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股份│ -4.72│ -2734.36│ 99.83│
│的现金流量净│回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 15545.19│ 14908.84│ 26487.25│ 39698.25│ 57715.40│ 30246.13│
│存货 │ 13645.27│ 12653.51│ 14413.40│ 16055.04│ 11120.12│ 12244.71│
│应收票据及应收账款 │ 5544.18│ 5507.39│ 4354.66│ 3608.22│ 4257.83│ 3875.28│
│合同资产 │ 690.49│ 496.73│ 900.80│ 577.58│ 937.54│ 229.07│
│预付款项 │ 608.15│ 410.19│ 377.91│ 462.73│ 683.39│ 856.76│
│其他应收款 │ 765.48│ 740.31│ 848.56│ 894.58│ 337.75│ 363.04│
│流动资产合计 │ 52351.87│ 54984.98│ 63276.19│ 63875.02│ 76354.09│ 51445.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1110.48│ 1054.97│ 814.47│ 400.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24434.21│ 25079.21│ 26005.41│ 26479.42│ 10258.27│ 9591.62│
│在建工程 │ 3916.18│ 925.98│ 665.64│ 426.57│ 1593.15│ 65.78│
│无形资产 │ 2699.46│ 2739.25│ 1091.81│ 1127.12│ 1181.75│ 1236.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41424.60│ 40912.28│ 32714.60│ 33475.77│ 15911.91│ 14141.49│
│资产总计 │ 93776.46│ 95897.26│ 95990.79│ 97350.79│ 92266.00│ 65587.14│
│应付票据及应付账款 │ 3076.99│ 1585.89│ 1519.43│ 1475.52│ 1427.74│ 1667.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 7234.01│ 6572.75│ 7658.06│ 9444.71│ 7202.56│ 9156.10│
│流动负债 │ 14485.51│ 15213.58│ 13578.51│ 16180.90│ 12932.63│ 15346.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 218.44│ 254.53│ 339.33│ 16145.97│ 14587.89│ 502.77│
│负债合计 │ 14703.95│ 15468.12│ 13917.84│ 32326.87│ 27520.52│ 15849.09│
│实收资本 │ 12119.92│ 12119.92│ 12119.92│ 10870.50│ 8316.79│ 5197.00│
│资本公积金 │ 41444.93│ 41250.34│ 42050.80│ 19416.17│ 21277.28│ 22801.71│
│盈余公积 │ 3119.01│ 2762.86│ 2762.86│ 2762.86│ 2747.67│ 2126.55│
│未分配利润 │ 25617.21│ 24296.02│ 25071.46│ 24857.75│ 25401.19│ 19612.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 67.92│ 147.62│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 79072.51│ 80429.14│ 82005.03│ 64876.29│ 64745.48│ 49738.05│
│股东权益合计 │ 79072.51│ 80429.14│ 82072.95│ 65023.92│ 64745.48│ 49738.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15545.19│ 14885.37│ 14908.84│ 13497.15│ 19792.52│ 21034.38│
│存货 │ 13645.27│ 13342.29│ 12653.51│ 15364.00│ 14153.90│ 14101.82│
│应收票据及应收账款 │ 5544.18│ 4710.58│ 5507.39│ 4903.46│ 4692.00│ 4447.35│
│合同资产 │ 690.49│ 592.93│ 496.73│ 421.78│ 811.87│ 939.04│
│预付款项 │ 608.15│ 354.57│ 410.19│ 602.47│ 265.35│ 309.59│
│其他应收款 │ 765.48│ 602.88│ 740.31│ 937.79│ 1152.20│ 1004.68│
│流动资产合计 │ 52351.87│ 55204.91│ 54984.98│ 54519.25│ 58977.23│ 61487.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1110.48│ 1054.65│ 1054.97│ 838.20│ 813.92│ 814.16│
│固定资产净额 │ 24434.21│ 24751.49│ 25079.21│ 25343.21│ 25572.24│ 25629.42│
│在建工程 │ 3916.18│ 1636.35│ 925.98│ 516.12│ 632.57│ 801.23│
│无形资产 │ 2699.46│ 2719.36│ 2739.25│ 2771.57│ 1153.57│ 1080.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41424.60│ 39485.82│ 40912.28│ 38887.12│ 33705.56│ 32414.57│
│资产总计 │ 93776.46│ 94690.73│ 95897.26│ 93406.38│ 92682.78│ 93901.93│
│应付票据及应付账款 │ 3076.99│ 1581.58│ 1585.89│ 1537.88│ 1500.33│ 1349.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7234.01│ 6857.32│ 6572.75│ 8551.56│ 7321.43│ 7419.78│
│流动负债 │ 14485.51│ 13791.35│ 15213.58│ 14069.40│ 11355.89│ 11204.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 218.44│ 254.53│ 254.53│ 322.52│ 305.41│ 339.33│
│负债合计 │ 14703.95│ 14045.88│ 15468.12│ 14391.92│ 11661.30│ 11544.08│
│实收资本 │ 12119.92│ 12119.92│ 12119.92│ 12119.92│ 12119.92│ 12119.92│
│资本公积金 │ 41444.93│ 41345.62│ 41250.34│ 41126.10│ 40924.94│ 42050.80│
│盈余公积 │ 3119.01│ 2762.86│ 2762.86│ 2762.86│ 2762.86│ 2762.86│
│未分配利润 │ 25617.21│ 24416.45│ 24296.02│ 24122.98│ 25213.76│ 25424.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 79072.51│ 80644.85│ 80429.14│ 79014.46│ 81021.49│ 82357.85│
│股东权益合计 │ 79072.51│ 80644.85│ 80429.14│ 79014.46│ 81021.49│ 82357.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16538.23│ 33953.88│ 34899.83│ 26985.61│ 37387.81│ 28324.85│
│营业总成本 │ 14897.82│ 32964.46│ 34816.11│ 26400.58│ 31214.45│ 22427.29│
│营业税金及附加 │ 158.86│ 512.49│ 529.46│ 389.39│ 336.02│ 388.86│
│销售费用 │ 1968.25│ 4689.15│ 4305.74│ 4503.81│ 4291.73│ 3914.09│
│财务费用 │ -133.28│ -411.62│ 503.47│ -1078.90│ -894.83│ -658.01│
│管理费用 │ 1905.81│ 3928.90│ 3530.75│ 3177.70│ 3307.69│ 2479.72│
│资产减值损失 │ -88.62│ -396.34│ -69.94│ -12.27│ -66.22│ -89.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.04│ ---│ ---│ ---│ 4.79│
│投资收益 │ 164.13│ 435.67│ 185.48│ -1.17│ 36.07│ 244.24│
│营业利润 │ 2187.22│ 1693.81│ 1239.87│ 2177.85│ 7961.26│ 6979.35│
│营业外收入 │ 0.31│ 39.62│ 114.22│ 76.91│ 144.66│ 6.14│
│营业外支出 │ 26.60│ 59.56│ 77.44│ 57.17│ 111.19│ 21.09│
│利润总额 │ 2160.94│ 1673.87│ 1276.65│ 2197.59│ 7994.73│ 6964.40│
│所得税 │ 123.66│ 45.26│ 51.29│ 353.07│ 26.11│ 611.41│
│净利润 │ 2037.28│ 1628.61│ 1225.36│ 1844.52│ 7968.62│ 6352.99│
│归属母公司净利润 │ 2037.28│ 1648.54│ 1305.07│ 1966.90│ 7968.62│ 6352.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16538.23│ 7006.35│ 33953.88│ 21318.89│ 14582.56│ 6693.90│
│营业总成本 │ 14897.82│ 6659.61│ 32964.46│ 20131.50│ 13272.95│ 6286.41│
│营业税金及附加 │ 158.86│ 71.32│ 512.49│ 208.67│ 144.59│ 79.70│
│销售费用 │ 1968.25│ 904.40│ 4689.15│ 2948.48│ 1859.44│ 768.53│
│财务费用 │ -133.28│ -71.51│ -411.62│ -589.67│ -428.30│ -242.32│
│管理费用 │ 1905.81│ 866.86│ 3928.90│ 2545.30│ 1588.55│ 791.44│
│资产减值损失 │ -88.62│ ---│ -396.34│ 22.15│ -2.71│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 2.04│ 0.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 164.13│ -0.32│ 435.67│ 68.32│ -0.55│ -0.31│
│营业利润 │ 2187.22│ 537.48│ 1693.81│ 1562.20│ 1363.37│ 404.74│
│营业外收入 │ 0.31│ 0.15│ 39.62│ 2.42│ 1.91│ 0.73│
│营业外支出 │ 26.60│ 9.37│ 59.56│ 57.06│ 55.47│ 53.57│
│利润总额 │ 2160.94│ 528.26│ 1673.87│ 1507.56│ 1309.80│ 351.90│
│所得税 │ 123.66│ 44.23│ 45.26│ 55.26│ -24.47│ 19.11│
│净利润 │ 2037.28│ 484.03│ 1628.61│ 1452.30│ 1334.27│ 332.79│
│归属母公司净利润 │ 2037.28│ 484.03│ 1648.54│ 1472.33│ 1354.29│ 352.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20167.82│ 35576.29│ 35569.55│ 34832.51│ 40761.65│ 36274.53│
│经营活动现金流出 │ 18057.77│ 30804.09│ 33103.89│ 34639.33│ 31823.09│ 32678.35│
│经营活动现金流量净额│ 2110.06│ 4772.20│ 2465.66│ 193.19│ 8938.56│ 3596.18│
│投资活动现金流入 │ 81794.07│ 125038.82│ 70815.77│ 39789.80│ 28477.39│ 36054.04│
│投资活动现金流出 │ 72638.23│ 124798.56│ 75053.81│ 57024.16│ 44914.34│ 52991.06│
│投资活动现金流量净额│ 9155.84│ 240.26│ -4238.04│ -17234.37│ -16436.95│ -16937.03│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1117.40│ 1564.54│ 7658.89│ 25572.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3588.50│ 5189.89│ 2610.84│ 9017.15│ 7187.06│ 1373.36│
│筹资活动现金流量净额│ -3588.50│ -4072.49│ -1046.30│ -1358.26│ 18384.94│ -1373.36│
│汇率变动对现金的影响│ -45.59│ -73.25│ 13.53│ 30.10│ -6.34│ -2.06│
│现金及等价物净增加额│ 7631.81│ 866.72│ -2805.14│ -18369.33│ 10880.21│ -14716.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20167.82│ 8877.53│ 35576.29│ 25554.98│ 15685.79│ 7009.34│
│经营活动现金流出 │ 18057.77│ 9233.23│ 30804.09│ 24069.06│ 15373.73│ 8083.10│
│经营活动现金流量净额│ 2110.06│ -355.70│ 4772.20│ 1485.92│ 312.07│ -1073.75│
│投资活动现金流入 │ 81794.07│ 36190.99│ 125038.82│ 76328.38│ 59665.26│ 47240.02│
│投资活动现金流出 │ 72638.23│ 29177.45│ 124798.56│ 74468.62│ 57048.12│ 37989.14│
│投资活动现金流量净额│ 9155.84│ 7013.53│ 240.26│ 1859.76│ 2617.14│ 9250.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1117.40│ 1117.40│ 1117.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3588.50│ 4.72│ 5189.89│ 5155.90│ 3946.92│ 2734.36│
│筹资活动现金流量净额│ -3588.50│ -4.72│ -4072.49│ -4038.50│ -2829.52│ -2734.36│
│汇率变动对现金的影响│ -45.59│ -42.30│ -73.25│ -37.57│ -9.69│ 2.22│
│现金及等价物净增加额│ 7631.81│ 6610.82│ 866.72│ -730.39│ 90.00│ 5444.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6693.90│ 19.71│ 352.82│ 21.40│
│二季报 │ 7888.66│ 23.23│ 1001.48│ 60.75│
│三季报 │ 6736.32│ 19.84│ 118.03│ 7.16│
│四季报 │ 12635.00│ 37.21│ 176.22│ 10.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8000.66│ 22.92│ 587.31│ 45.00│
│二季报 │ 7627.55│ 21.86│ 70.90│ 5.43│
│三季报 │ 8618.51│ 24.70│ 473.26│ 36.26│
│四季报 │ 10653.10│ 30.52│ 173.60│ 13.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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