财务分析☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 830.77│ 1868.13│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
│净利润增长率(%) │ -72.28│ 117.08│ -604.93│ -51.09│ -36.83│ 18.93│
│扣非净利润(万) │ 735.16│ 1478.13│ -11119.73│ 1408.82│ 4097.29│ 6173.50│
│营业总收(未调整:万) │ 27135.93│ 62873.75│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.84│ 60.12│ -27.37│ -17.50│ 35.44│ 12.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 2.42│ -13.16│ 2.47│ 5.24│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 43.13│ 46.92│ 36.83│ 45.24│ 43.45│
│净利润现金含量(%) │ 1197.95│ 761.09│ -13.33│ -688.68│ 11.59│ -12.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1300│ -0.7800│ 0.1500│ 0.3200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.1100│ -0.7900│ 0.1000│ 0.2900│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0424│ 0.1334│ -0.7803│ 0.1544│ 0.3168│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 1.5789│ 2.6099│ 2.6958│ 2.7583│ 2.7291│ 2.6873│
│每股未分配利润(元) │ 1.1360│ 1.5811│ 1.4536│ 2.2724│ 2.1543│ 1.9839│
│每股净资产(元) │ 3.9599│ 5.5340│ 5.4801│ 6.3559│ 6.1728│ 5.9365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5075│ 1.0150│ 0.1040│ -1.0636│ 0.0367│ -0.0607│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 830.77│ 893.33│ 1868.13│ 3469.12│ 2996.56│ 2008.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2996.56│ 2008.55│
│净利润增长率(%) │ -72.28│ -55.52│ 117.08│ 348.82│ 189.19│ 250.81│
│扣非净利润(万) │ 735.16│ 869.00│ 1478.13│ 3033.19│ 2860.11│ 1949.48│
│营业总收(未调整:万) │ 27135.93│ 13246.47│ 62873.75│ 38440.43│ 30435.93│ 14015.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30435.93│ 14015.49│
│总营收同比增长率(%) │ -10.84│ -5.49│ 60.12│ 12.71│ 92.41│ 89.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 1.15│ 2.42│ 4.48│ 3.82│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 40.85│ 43.13│ 46.50│ 44.72│ 45.63│
│净利润现金含量(%) │ 1197.95│ 245.05│ 761.09│ 382.20│ 264.09│ 398.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0638│ 0.1300│ 0.2500│ 0.1500│ 0.1433│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0620│ 0.1100│ 0.2165│ 0.2000│ 0.1391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0424│ 0.0638│ 0.1334│ 0.2477│ 0.2139│ 0.1433│
│每股资本公积金(元) │ 1.5789│ 2.6102│ 2.6099│ 2.5564│ 2.7006│ 2.7023│
│每股未分配利润(元) │ 1.1360│ 1.6449│ 1.5811│ 1.7021│ 1.6684│ 1.5972│
│每股净资产(元) │ 3.9599│ 5.5981│ 5.5340│ 5.5947│ 5.7052│ 5.6320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5075│ 0.1563│ 1.0150│ 0.9465│ 0.5649│ 0.5709│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.91│ 1.73│ 2.22│ 1.87│ 2.00│
│速动比率 │ 1.14│ 1.00│ 0.75│ 0.94│ 0.94│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 43.13│ 46.92│ 36.83│ 45.24│ 43.45│
│产权比率 │ 0.70│ 0.77│ 0.88│ 0.58│ 0.83│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.24│ 0.02│ -0.30│ 0.01│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.01│ 1.91│ 1.79│ 1.86│ 1.80│
│速动比率 │ 1.14│ 1.08│ 1.00│ 0.83│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 40.85│ 43.13│ 46.50│ 44.72│ 45.63│
│产权比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.77│ 0.88│ 0.81│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.04│ 0.24│ 0.19│ 0.13│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 2.83│ 1.74│ 2.44│ 3.44│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.74│ 0.43│ 0.56│ 0.78│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.56│ 0.35│ 0.45│ 0.52│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 3.22│ 1.89│ 2.53│ 3.31│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.28│ 0.36│ 0.43│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.56│ 2.83│ 1.82│ 1.34│ 0.64│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.17│ 0.74│ 0.38│ 0.33│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.56│ 0.33│ 0.26│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.71│ 3.22│ 1.96│ 1.54│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.26│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 2.41│ -14.24│ 2.43│ 5.13│ 8.47│
│销售毛利率 │ 27.83│ 30.31│ 30.62│ 33.45│ 31.54│ 43.88│
│营业利润率 │ 2.10│ 3.09│ -28.25│ 0.03│ 5.38│ 14.51│
│销售净利率 │ 2.77│ 2.50│ -28.19│ 2.27│ 6.55│ 14.30│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.11│ -7.79│ 0.83│ 2.82│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 1.14│ 2.41│ 4.43│ 3.75│ 2.54│
│销售毛利率 │ 27.83│ 34.29│ 30.31│ 35.35│ 31.66│ 34.64│
│营业利润率 │ 2.10│ 5.54│ 3.09│ 9.35│ 9.97│ 16.28│
│销售净利率 │ 2.77│ 5.68│ 2.50│ 8.84│ 9.25│ 14.45│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.55│ 1.11│ 2.32│ 1.95│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.84│ 60.12│ -27.37│ -17.50│ 35.44│ 12.46│
│营业利润增长率 │ -81.25│ 117.50│ -62698.14│ -99.50│ -49.76│ 12.21│
│净利润增长率 │ -72.28│ 117.08│ -604.93│ -51.09│ -36.83│ 18.93│
│净资产增长率 │ 0.18│ 0.92│ -13.83│ 3.29│ 4.20│ 8.27│
│总资产增长率 │ -3.82│ -4.10│ 3.16│ -11.41│ 7.49│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.84│ -5.49│ 60.12│ 12.71│ 92.41│ 89.23│
│营业利润增长率 │ -81.25│ -67.87│ 117.50│ 239.65│ 160.06│ 203.78│
│净利润增长率 │ -72.28│ -55.52│ 117.08│ 348.82│ 189.19│ 250.81│
│净资产增长率 │ 0.18│ 1.16│ 0.92│ 2.03│ 4.04│ 2.75│
│总资产增长率 │ -3.82│ -2.93│ -4.10│ 3.13│ -0.18│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17119.12│ 15034.78│ 13.86│
│应收款项 │--- │ 18708.02│ 23513.10│ -20.44│
│合同资产 │--- │ 4295.37│ 4537.66│ -5.34│
│存货 │--- │ 46472.12│ 53631.28│ -13.35│
│长期股权投资│--- │ 887.34│ 932.90│ -4.88│
│固定资产 │--- │ 18366.81│ 18818.71│ -2.40│
│使用权资产 │--- │ 427.36│ 540.67│ -20.96│
│短期借款 │--- │ 815.00│ 2875.00│ -71.65│
│合同负债 │--- │ 22258.46│ 23174.71│ -3.95│
│长期借款 │--- │ ---│ 383.59│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 318.34│ 383.59│ -17.01│
│营业收入 │本报告期验收订单│ 27135.93│ 30435.93│ -10.84│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期验收订单│ 19583.39│ 20799.28│ -5.85│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期人员减少│ 2043.15│ 2380.17│ -14.16│
│ │带来的薪酬及其他│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人员减少│ 1681.59│ 1851.69│ -9.19│
│ │带来的薪酬及费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单到期│ -52.31│ 62.78│ -183.32│
│ │赎回产生利息 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -177.98│ 219.27│ -181.17│
│ │减少带来的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发人员│ 2870.00│ 2354.33│ 21.90│
│ │增加及研发项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 9952.28│ 7913.57│ 25.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -4557.32│ -6552.38│ 30.45│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期到期偿还│ -2936.35│ -9154.13│ 67.92│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期到期偿还│ 2413.83│ -7770.00│ 131.07│
│价物净增加额│借款减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 7888.48│ 15034.78│ -47.53│
│ │、大额存单 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 8450.37│ 6023.40│ 40.29│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户银行│ 1358.17│ 639.13│ 112.50│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额存单 │ 10508.05│ 6825.61│ 53.95│
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 845.00│ 2875.00│ -70.61│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 232.34│ 437.21│ -46.86│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 877.90│ 1751.93│ -49.89│
│ │的商业汇票减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税费减少│ 52.72│ 85.85│ -38.59│
│研发费用 │本期研发人员增加│ 1350.04│ 986.66│ 36.83│
│ │带来职工薪酬、自│ │ │ │
│ │研项目材料支出、│ │ │ │
│ │委外研发项目支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到软件退税│ 317.74│ 155.68│ 104.10│
│ │返还较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认为投资收│ -51.88│ 0.18│ -29410.22│
│ │益的利息收入较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回长账龄的│ -812.94│ 436.70│ -286.15│
│ │应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -16.67│ -115.10│ 85.52│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期研发费用及信│ 733.38│ 2282.35│ -67.87│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │处理废品收入 │ 0.82│ 0.00│ 2281416.67│
│营业外支出 │赔偿金支出 │ 4.11│ 1.61│ 155.02│
│利润总额 │本期研发费用及信│ 730.09│ 2280.74│ -67.99│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -21.87│ 255.88│ -108.55│
│净利润 │本期研发费用及信│ 751.96│ 2024.86│ -62.86│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件退税│ 263.49│ 136.59│ 92.90│
│还 │返还较上期增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期投标保证金及│ 580.89│ 81.71│ 610.88│
│营活动有关的│押金收回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付供应商货款增│ 7201.09│ 5513.81│ 30.60│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税费减少│ 214.84│ 517.96│ -58.52│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期赎回│ 8500.00│ 2500.00│ 240.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│到期的短期银行理│ 3.94│ 2.35│ 67.46│
│收到的现金 │财收到的投资收益│ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品 │ 15179.71│ 11593.95│ 30.93│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到员工股权│ 0.00│ 196.00│ -100.00│
│的现金 │激励支付款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期无新增银行借│ 0.00│ 8000.00│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│偿还债务支付│还款 │ 2030.00│ 12660.00│ -83.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│银行贷款利息支出│ 13.61│ 65.64│ -79.27│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期银行承兑保证│ 80.88│ -63.32│ 227.74│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17119.12│ 15034.78│ 14159.86│ 11262.18│ 27868.49│ 38198.61│
│存货 │ 46472.12│ 53631.28│ 64294.81│ 63799.99│ 64646.59│ 50050.28│
│应收票据及应收账款 │ 20373.15│ 25006.99│ 22135.53│ 24975.57│ 23844.96│ 27792.06│
│合同资产 │ 4295.37│ 4537.66│ 3471.99│ 5032.10│ 6731.05│ 2948.44│
│预付款项 │ 232.76│ 203.08│ 420.18│ 1090.34│ 1750.02│ 798.30│
│其他应收款 │ 234.23│ 369.08│ 382.95│ 574.10│ 617.78│ 505.23│
│流动资产合计 │ 107591.74│ 112271.01│ 113318.34│ 110370.48│ 129644.12│ 122433.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 887.34│ 932.90│ 1054.64│ 1186.10│ 1042.19│ 916.87│
│固定资产净额 │ 18366.81│ 18818.71│ 20175.89│ 21290.71│ 21445.20│ 18133.64│
│在建工程 │ ---│ ---│ 1.94│ 11.76│ 141.56│ 281.20│
│无形资产 │ 1985.77│ 2039.51│ 2120.53│ 2228.98│ 2183.19│ 1966.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25563.29│ 26171.98│ 31050.42│ 29570.96│ 28327.80│ 24533.59│
│资产总计 │ 133155.03│ 138443.00│ 144368.76│ 139941.44│ 157971.92│ 146966.71│
│应付票据及应付账款 │ 26775.11│ 27083.89│ 18797.23│ 23173.12│ 41909.31│ 36967.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22258.46│ 23174.71│ 30377.70│ 19582.16│ 20582.92│ 18691.65│
│流动负债 │ 53473.81│ 58751.35│ 65410.55│ 49618.09│ 69463.26│ 61318.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1100.00│ 455.00│ 390.00│ 450.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 881.34│ 958.42│ 2322.73│ 1921.14│ 2006.57│ 2532.53│
│负债合计 │ 54355.15│ 59709.76│ 67733.28│ 51539.23│ 71469.83│ 63851.48│
│实收资本 │ 19610.78│ 14007.70│ 14016.70│ 14025.70│ 13982.10│ 13952.10│
│资本公积金 │ 30964.41│ 36559.09│ 37786.68│ 38686.57│ 38158.09│ 37493.51│
│盈余公积 │ 4804.32│ 4804.32│ 4709.40│ 4709.40│ 4293.63│ 3701.60│
│未分配利润 │ 22277.68│ 22147.29│ 20374.08│ 31872.14│ 30121.77│ 27679.90│
│少数股东权益 │ 1142.69│ 1214.83│ -177.23│ -743.28│ 193.69│ 288.12│
│归属母公司权益 │ 77657.20│ 77518.41│ 76812.70│ 89145.49│ 86308.39│ 82827.11│
│股东权益合计 │ 78799.89│ 78733.24│ 76635.48│ 88402.21│ 86502.09│ 83115.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17119.12│ 7888.48│ 15034.78│ 10473.82│ 5420.24│ 8513.77│
│存货 │ 46472.12│ 50048.80│ 53631.28│ 65591.20│ 61425.14│ 60473.79│
│应收票据及应收账款 │ 20373.15│ 25554.93│ 25006.99│ 22333.89│ 25851.17│ 24513.47│
│合同资产 │ 4295.37│ 4115.38│ 4537.66│ 3632.96│ 4502.84│ 4321.57│
│预付款项 │ 232.76│ 169.60│ 203.08│ 254.55│ 653.85│ 692.48│
│其他应收款 │ 234.23│ 446.21│ 369.08│ 213.83│ 446.85│ 472.75│
│流动资产合计 │ 107591.74│ 108539.99│ 112271.01│ 122401.64│ 117214.53│ 114816.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 887.34│ 877.08│ 932.90│ 951.45│ 964.48│ 998.82│
│固定资产净额 │ 18366.81│ 18656.97│ 18818.71│ 19062.52│ 19391.43│ 19731.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 112.39│ 1.94│ 1.94│
│无形资产 │ 1985.77│ 2012.64│ 2039.51│ 2066.38│ 2093.63│ 2093.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25563.29│ 25842.73│ 26171.98│ 26488.06│ 26889.20│ 30221.85│
│资产总计 │ 133155.03│ 134382.72│ 138443.00│ 148889.70│ 144103.74│ 145038.19│
│应付票据及应付账款 │ 26775.11│ 26363.48│ 27083.89│ 25448.77│ 20950.70│ 16689.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22258.46│ 22633.47│ 23174.71│ 35003.74│ 33116.77│ 35032.72│
│流动负债 │ 53473.81│ 54004.97│ 58751.35│ 68303.68│ 63121.91│ 63868.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 881.34│ 884.56│ 958.42│ 922.56│ 1319.29│ 2305.05│
│负债合计 │ 54355.15│ 54889.53│ 59709.76│ 69226.25│ 64441.20│ 66173.85│
│实收资本 │ 19610.78│ 14007.70│ 14007.70│ 14007.70│ 14007.70│ 14013.70│
│资本公积金 │ 30964.41│ 36563.29│ 36559.09│ 35808.71│ 37829.30│ 37868.54│
│盈余公积 │ 4804.32│ 4804.32│ 4804.32│ 4709.40│ 4709.40│ 4709.40│
│未分配利润 │ 22277.68│ 23040.63│ 22147.29│ 23843.20│ 23370.65│ 22382.64│
│少数股东权益 │ 1142.69│ 1077.25│ 1214.83│ 1294.43│ -254.52│ -60.50│
│归属母公司权益 │ 77657.20│ 78415.94│ 77518.41│ 78369.02│ 79917.05│ 78924.84│
│股东权益合计 │ 78799.89│ 79493.19│ 78733.24│ 79663.45│ 79662.53│ 78864.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27135.93│ 62873.75│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│营业总成本 │ 26382.97│ 59299.78│ 42277.57│ 54679.58│ 63464.35│ 42324.46│
│营业税金及附加 │ 257.14│ 320.36│ 450.98│ 435.52│ 488.16│ 366.71│
│销售费用 │ 2043.15│ 5125.11│ 5523.46│ 6372.72│ 6714.36│ 5856.80│
│财务费用 │ -52.31│ -53.07│ 48.25│ -213.75│ -403.48│ -282.30│
│管理费用 │ 1681.59│ 4273.86│ 3827.75│ 5176.64│ 4659.86│ 3727.22│
│资产减值损失 │ -4.51│ -2522.41│ -5363.06│ -1004.44│ -923.42│ -799.49│
│公允价值变动净收益 │ 53.06│ 112.42│ ---│ 0.98│ -0.94│ ---│
│投资收益 │ -15.40│ -184.60│ -60.83│ 140.41│ 147.35│ 19.53│
│营业利润 │ 568.78│ 1941.45│ -11093.52│ 17.72│ 3527.61│ 7020.85│
│营业外收入 │ 9.49│ 27.35│ 15.53│ 125.77│ 119.15│ 435.10│
│营业外支出 │ 5.22│ 4.28│ 63.73│ 3.71│ 19.48│ 22.83│
│利润总额 │ 573.05│ 1964.52│ -11141.72│ 139.78│ 3627.28│ 7433.12│
│所得税 │ -177.98│ 389.96│ -72.42│ -1089.39│ -667.41│ 513.66│
│净利润 │ 751.04│ 1574.56│ -11069.30│ 1229.17│ 4294.69│ 6919.45│
│归属母公司净利润 │ 830.77│ 1868.13│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27135.93│ 13246.47│ 62873.75│ 38440.43│ 30435.93│ 14015.49│
│营业总成本 │ 26382.97│ 11976.32│ 59299.78│ 35236.08│ 27601.92│ 12210.59│
│营业税金及附加 │ 257.14│ 52.72│ 320.36│ 228.59│ 153.68│ 85.85│
│销售费用 │ 2043.15│ 1009.13│ 5125.11│ 3663.19│ 2380.17│ 1124.74│
│财务费用 │ -52.31│ 45.95│ -53.07│ 111.71│ 62.78│ 36.46│
│管理费用 │ 1681.59│ 813.56│ 4273.86│ 2757.70│ 1851.69│ 815.89│
│资产减值损失 │ -4.51│ -16.67│ -2522.41│ -658.67│ -311.14│ -115.10│
│公允价值变动净收益 │ 53.06│ 26.97│ 112.42│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -15.40│ -51.88│ -184.60│ 57.02│ 23.06│ 0.18│
│营业利润 │ 568.78│ 733.38│ 1941.45│ 3594.65│ 3034.11│ 2282.35│
│营业外收入 │ 9.49│ 0.82│ 27.35│ 4.90│ 1.95│ 0.00│
│营业外支出 │ 5.22│ 4.11│ 4.28│ 3.74│ 1.74│ 1.61│
│利润总额 │ 573.05│ 730.09│ 1964.52│ 3595.81│ 3034.33│ 2280.74│
│所得税 │ -177.98│ -21.87│ 389.96│ 196.64│ 219.27│ 255.88│
│净利润 │ 751.04│ 751.96│ 1574.56│ 3399.17│ 2815.06│ 2024.86│
│归属母公司净利润 │ 830.77│ 893.33│ 1868.13│ 3469.12│ 2996.56│ 2008.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33291.06│ 57007.37│ 53813.71│ 61139.79│ 80353.50│ 58872.68│
│经营活动现金流出 │ 23338.79│ 42789.27│ 52355.48│ 76057.54│ 79840.27│ 59719.83│
│经营活动现金流量净额│ 9952.28│ 14218.10│ 1458.24│ -14917.75│ 513.23│ -847.16│
│投资活动现金流入 │ 8798.19│ 9505.83│ 15821.13│ 35.98│ 8022.09│ 2420.29│
│投资活动现金流出 │ 13355.51│ 12698.65│ 23033.42│ 3844.71│ 13780.06│ 9208.63│
│投资活动现金流量净额│ -4557.32│ -3192.83│ -7212.29│ -3808.72│ -5757.97│ -6788.34│
│筹资活动现金流入 │ 501.60│ 10877.58│ 14614.39│ 10681.13│ 3922.49│ 5817.89│
│筹资活动现金流出 │ 3437.95│ 19568.54│ 4604.54│ 2624.55│ 3069.62│ 3400.58│
│筹资活动现金流量净额│ -2936.35│ -8690.97│ 10009.85│ 8056.58│ 852.88│ 2417.31│
│汇率变动对现金的影响│ -44.78│ -8.49│ 61.84│ 14.72│ 153.86│ 13.97│
│现金及等价物净增加额│ 2413.83│ 2325.82│ 4317.64│ -10655.17│ -4238.00│ -5204.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33291.06│ 13380.44│ 57007.37│ 43017.30│ 29056.19│ 18036.93│
│经营活动现金流出 │ 23338.79│ 11191.31│ 42789.27│ 29758.47│ 21142.62│ 10037.07│
│经营活动现金流量净额│ 9952.28│ 2189.13│ 14218.10│ 13258.83│ 7913.57│ 7999.86│
│投资活动现金流入 │ 8798.19│ 8503.94│ 9505.83│ 6317.02│ 5909.05│ 2502.35│
│投资活动现金流出 │ 13355.51│ 15274.40│ 12698.65│ 12447.32│ 12461.44│ 11688.65│
│投资活动现金流量净额│ -4557.32│ -6770.46│ -3192.83│ -6130.30│ -6552.38│ -9186.30│
│筹资活动现金流入 │ 501.60│ 0.00│ 10877.58│ 8881.97│ 8383.09│ 8196.00│
│筹资活动现金流出 │ 3437.95│ 2124.48│ 19568.54│ 17880.44│ 17537.22│ 12662.32│
│筹资活动现金流量净额│ -2936.35│ -2124.48│ -8690.97│ -8998.47│ -9154.13│ -4466.32│
│汇率变动对现金的影响│ -44.78│ -17.96│ -8.49│ 8.27│ 22.94│ 21.51│
│现金及等价物净增加额│ 2413.83│ -6723.77│ 2325.82│ -1861.67│ -7770.00│ -5631.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14015.49│ 22.29│ 2008.55│ 107.52│
│二季报 │ 16420.44│ 26.12│ 988.01│ 52.89│
│三季报 │ 8004.49│ 12.73│ 472.55│ 25.30│
│四季报 │ 24433.32│ 38.86│ -1600.99│ -85.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7406.62│ 18.86│ -1331.85│ 12.18│
│二季报 │ 8411.52│ 21.42│ -2027.72│ 18.54│
│三季报 │ 18286.23│ 46.57│ 1965.32│ -17.97│
│四季报 │ 5162.59│ 13.15│ -9543.26│ 87.25│
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