财务分析☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 330.67│ 4071.33│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ 9819.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ ---│
│净利润增长率(%) │ -88.60│ 17.39│ 15.33│ -68.73│ -2.06│ 40.74│
│扣非净利润(万) │ 280.42│ 3806.48│ 2305.21│ 2603.42│ 9666.82│ 9921.19│
│营业总收(未调整:万) │ 38221.11│ 75479.95│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ 65115.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.19│ 4.33│ 46.15│ -24.99│ 1.34│ 43.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 3.03│ 2.66│ 3.15│ 17.22│ 20.47│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 38.30│ 33.33│ 29.79│ 35.05│ 33.04│
│净利润现金含量(%) │ -2221.22│ 198.75│ 41.36│ 41.56│ 99.36│ 154.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0447│ 0.5500│ 0.4700│ 0.4600│ 1.7300│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0379│ 0.5100│ 0.3100│ 0.4000│ 1.7400│ 1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.5502│ 0.4687│ 0.4064│ 1.7329│ 1.7693│
│每股资本公积金(元) │ 11.4432│ 11.4432│ 11.4392│ 11.4312│ 2.9947│ 2.9661│
│每股未分配利润(元) │ 5.1287│ 5.2340│ 4.6838│ 4.2798│ 6.1315│ 4.5797│
│每股净资产(元) │ 18.3771│ 18.4774│ 17.8731│ 17.3734│ 10.9400│ 9.1800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9926│ 1.0935│ 0.1938│ 0.1689│ 1.7200│ 2.7400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 330.67│ -57.55│ 4071.33│ 3484.84│ 2901.39│ 1710.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2901.39│ 1710.95│
│净利润增长率(%) │ -88.60│ -103.36│ 17.39│ 47.10│ 32.13│ -3.17│
│扣非净利润(万) │ 280.42│ -137.48│ 3806.48│ 3241.05│ 2748.13│ 1482.24│
│营业总收(未调整:万) │ 38221.11│ 16041.63│ 75479.95│ 54987.38│ 39893.14│ 18724.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39893.14│ 18724.29│
│总营收同比增长率(%) │ -4.19│ -14.33│ 4.33│ 13.53│ 25.55│ 5.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -0.04│ 3.03│ 2.60│ 2.17│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 36.43│ 38.30│ 37.80│ 35.92│ 33.27│
│净利润现金含量(%) │ -2221.22│ 10076.45│ 198.75│ 118.47│ 133.29│ 24.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0447│ -0.0100│ 0.5500│ 0.4709│ 0.3921│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0379│ -0.0186│ 0.5100│ 0.4380│ 0.3714│ 0.2003│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ -0.0078│ 0.5502│ 0.4709│ 0.3921│ 0.2312│
│每股资本公积金(元) │ 11.4432│ 11.4432│ 11.4432│ 11.4413│ 11.4406│ 11.4399│
│每股未分配利润(元) │ 5.1287│ 5.2262│ 5.2340│ 5.1547│ 5.0759│ 4.9150│
│每股净资产(元) │ 18.3771│ 18.4718│ 18.4774│ 18.3882│ 18.3001│ 18.1220│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9926│ -0.7836│ 1.0935│ 0.5579│ 0.5226│ 0.0571│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.71│ 2.04│ 2.04│ 1.28│ 1.37│
│速动比率 │ 1.21│ 1.36│ 1.75│ 1.72│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 38.30│ 33.33│ 29.79│ 35.05│ 33.04│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.50│ 0.42│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.13│ 0.03│ 0.03│ 0.41│ 0.65│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.88│ 1.71│ 1.98│ 2.10│ 2.18│
│速动比率 │ 1.21│ 1.39│ 1.36│ 1.56│ 1.76│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 36.43│ 38.30│ 37.80│ 35.92│ 33.27│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.62│ 0.61│ 0.56│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.11│ 0.13│ 0.07│ 0.07│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 4.24│ 4.40│ 3.58│ 5.83│ 7.49│
│存货周转率 │ 1.26│ 3.09│ 3.75│ 3.04│ 4.40│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.70│ 0.70│ 0.76│ 2.14│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 1.42│ 1.40│ 1.18│ 2.16│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.36│ 0.38│ 0.36│ 0.78│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 0.94│ 4.24│ 3.23│ 2.14│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.55│ 3.09│ 2.13│ 1.82│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.16│ 0.70│ 0.50│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.29│ 1.42│ 1.06│ 0.78│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.36│ 0.26│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 2.98│ 2.62│ 2.34│ 15.83│ 19.27│
│销售毛利率 │ 21.03│ 24.14│ 20.76│ 24.03│ 29.28│ 31.61│
│营业利润率 │ 0.74│ 6.26│ 4.08│ 6.29│ 16.10│ 18.33│
│销售净利率 │ 1.10│ 5.35│ 4.73│ 6.07│ 14.57│ 15.66│
│总资产净利率 │ 0.19│ 1.92│ 1.79│ 2.17│ 11.34│ 14.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -0.04│ 2.98│ 2.56│ 2.14│ 1.28│
│销售毛利率 │ 21.03│ 19.18│ 24.14│ 24.51│ 23.63│ 23.41│
│营业利润率 │ 0.74│ -0.65│ 6.26│ 7.58│ 8.59│ 9.66│
│销售净利率 │ 1.10│ -0.24│ 5.35│ 6.33│ 7.29│ 9.08│
│总资产净利率 │ 0.19│ -0.02│ 1.92│ 1.67│ 1.42│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.19│ 4.33│ 46.15│ -24.99│ 1.34│ 43.95│
│营业利润增长率 │ -91.78│ 60.17│ -5.25│ -70.72│ -10.97│ 35.36│
│净利润增长率 │ -88.60│ 17.39│ 15.33│ -68.73│ -2.06│ 40.74│
│净资产增长率 │ -0.54│ 3.38│ 2.88│ 111.70│ 19.18│ 18.59│
│总资产增长率 │ 0.07│ 11.68│ 8.43│ 95.68│ 22.87│ 14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.19│ -14.33│ 4.33│ 13.53│ 25.55│ 5.16│
│营业利润增长率 │ -91.78│ -105.79│ 60.17│ 135.55│ 138.02│ -13.71│
│净利润增长率 │ -88.60│ -103.36│ 17.39│ 47.10│ 32.13│ -3.17│
│净资产增长率 │ -0.54│ -0.03│ 3.38│ 2.88│ 2.39│ 1.39│
│总资产增长率 │ 0.07│ -2.96│ 11.68│ 10.26│ 6.53│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │进行现金管理的理│ 29967.60│ 20198.55│ 48.37│
│ │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内的应收账│ 22432.88│ 16701.14│ 34.32│
│ │款增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25865.12│ 22103.86│ 17.02│
│固定资产 │公司扩产改造项目│ 59097.10│ 54369.55│ 8.70│
│ │本报告期结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目工程建设│ 47452.32│ 38671.89│ 22.70│
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 77.80│ 136.46│ -42.98│
│短期借款 │--- │ 15915.91│ 19598.77│ -18.79│
│合同负债 │--- │ 255.88│ 753.82│ -66.06│
│长期借款 │--- │ 25022.83│ 18649.73│ 34.17│
│交易性金融资│进行现金管理的理│ 5069.45│ 15049.22│ -66.31│
│产 │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5369.02│ 5167.72│ 3.90│
│无形资产 │--- │ 14475.19│ 14657.02│ -1.24│
│其他非流动资│--- │ 2123.86│ 3298.53│ -35.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6320.11│ 10314.83│ -38.73│
│应付账款 │--- │ 20478.79│ 18741.53│ 9.27│
│一年内到期的│--- │ 7856.43│ 5630.25│ 39.54│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5601.26│ 6797.88│ -17.60│
│递延收益 │--- │ 2232.60│ 2208.81│ 1.08│
│营业收入 │--- │ 38221.11│ 39893.14│ -4.19│
│营业成本 │--- │ 30184.06│ 30466.50│ -0.93│
│销售费用 │本报告期子公司融│ 936.79│ 788.98│ 18.73│
│ │康生物销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期工厂危废│ 3785.63│ 3094.06│ 22.35│
│ │处置费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币对美元汇率│ 1108.24│ 753.01│ 47.17│
│ │升值导致汇兑损失│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -309.96│ 249.68│ -224.14│
│研发投入 │--- │ 1760.77│ 1670.22│ 5.42│
│经营活动产生│本报告期应收账款│ -7345.00│ 3867.33│ -289.92│
│的现金流量净│增加，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金减少以及│ │ │ │
│ │支付到期应付票据│ │ │ │
│ │同比增加导致购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司前期使用闲置│ 12888.40│ -3668.17│ 451.36│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理的理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ 5522.17│ 8055.75│ -31.45│
│的现金流量净│减少及支付2025年│ │ │ │
│额 │度分红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10904.90│ 8375.76│ 30.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 3934.01│ 15049.22│ -73.86│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期上游原材│ 2541.27│ 982.07│ 158.77│
│ │料价格上涨，导致│ │ │ │
│ │原材料预付款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收利息│ 522.33│ 275.90│ 89.32│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期零星工程│ 772.12│ 471.74│ 63.67│
│ │完工，相关支出转│ │ │ │
│ │入长期待摊费用 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付完上│ 59.11│ 122.32│ -51.68│
│ │期末计提员工报销│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期美元贬值│ 497.47│ 350.48│ 41.94│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -43.72│ 65.02│ -167.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 69.55│ 8.28│ 739.98│
│ │产处置增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ -5798.59│ 422.42│ -1472.71│
│的现金流量净│同比减少导致销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少；同时，受│ │ │ │
│ │国际原油价格波动│ │ │ │
│ │影响，上游化工原│ │ │ │
│ │材料价格上涨，公│ │ │ │
│ │司为控制采购成本│ │ │ │
│ │而增加原材料预付│ │ │ │
│ │款，导致购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期募集资金│ -1468.27│ -5683.31│ 74.17│
│的现金流量净│现金管理减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ 2322.46│ 6195.93│ -62.52│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动差异 │ -91.67│ 105.60│ -186.81│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29967.60│ 20198.55│ 13896.40│ 36800.17│ 1747.13│ 6898.25│
│存货 │ 25865.12│ 22103.86│ 14920.40│ 15646.55│ 9090.49│ 12117.45│
│应收票据及应收账款 │ 27801.90│ 21868.85│ 26530.44│ 20653.27│ 15281.69│ 10877.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1084.48│ 982.07│ 1976.35│ 1471.77│ 718.65│ 923.25│
│其他应收款 │ 378.35│ 275.90│ 107.38│ 1942.76│ 229.09│ 351.60│
│流动资产合计 │ 96353.18│ 108894.13│ 106308.84│ 99874.55│ 29778.34│ 31861.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59097.10│ 54369.55│ 52248.60│ 50850.82│ 33290.32│ 27811.04│
│在建工程 │ 47452.32│ 38671.89│ 20690.10│ 11025.95│ 22035.15│ 7868.35│
│无形资产 │ 14475.19│ 14657.02│ 14953.97│ 15352.84│ 6239.94│ 6521.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125526.03│ 112834.65│ 92230.77│ 83235.68│ 63741.14│ 44249.88│
│资产总计 │ 221879.21│ 221728.78│ 198539.60│ 183110.23│ 93519.47│ 76111.85│
│应付票据及应付账款 │ 26798.90│ 29056.36│ 22589.93│ 20673.91│ 12374.70│ 9586.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 255.88│ 753.82│ 652.20│ 1312.07│ 175.42│ 3108.86│
│流动负债 │ 58094.18│ 63698.74│ 52126.33│ 48949.81│ 23232.26│ 23196.99│
│长期借款 │ 25022.83│ 18649.73│ 11186.19│ 4156.75│ 7787.33│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 970.00│
│非流动负债 │ 27582.49│ 21220.04│ 14045.54│ 5597.61│ 9545.69│ 1949.46│
│负债合计 │ 85676.68│ 84918.78│ 66171.87│ 54547.42│ 32777.95│ 25146.45│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 5550.00│ 5550.00│
│资本公积金 │ 84679.52│ 84679.52│ 84650.26│ 84591.19│ 16620.53│ 16461.86│
│盈余公积 │ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 4901.19│ 4540.94│ 3536.04│
│未分配利润 │ 37952.15│ 38731.48│ 34660.14│ 31670.42│ 34030.05│ 25417.51│
│少数股东权益 │ 212.21│ 76.89│ 106.43│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 135990.32│ 136733.11│ 132261.30│ 128562.81│ 60741.52│ 50965.40│
│股东权益合计 │ 136202.54│ 136810.00│ 132367.73│ 128562.81│ 60741.52│ 50965.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29967.60│ 14196.88│ 20198.55│ 47888.10│ 23062.48│ 15154.20│
│存货 │ 25865.12│ 24620.08│ 22103.86│ 23987.40│ 18516.42│ 17862.65│
│应收票据及应收账款 │ 27801.90│ 20922.37│ 21868.85│ 19035.31│ 25160.44│ 21747.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1084.48│ 2541.27│ 982.07│ 1354.66│ 1252.12│ 2120.99│
│其他应收款 │ 378.35│ 522.33│ 275.90│ 497.05│ 493.24│ 336.77│
│流动资产合计 │ 96353.18│ 95122.68│ 108894.13│ 113189.26│ 113414.95│ 108681.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59097.10│ 58094.69│ 54369.55│ 51698.68│ 49481.19│ 51121.88│
│在建工程 │ 47452.32│ 41052.64│ 38671.89│ 32000.38│ 28630.63│ 21866.95│
│无形资产 │ 14475.19│ 14562.43│ 14657.02│ 14761.07│ 14851.60│ 14863.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 125526.03│ 120041.72│ 112834.65│ 105729.27│ 98091.28│ 92428.12│
│资产总计 │ 221879.21│ 215164.40│ 221728.78│ 218918.53│ 211506.23│ 201110.03│
│应付票据及应付账款 │ 26798.90│ 24229.88│ 29056.36│ 23909.04│ 22805.04│ 20209.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 255.88│ 742.41│ 753.82│ 540.38│ 351.13│ 1078.52│
│流动负债 │ 58094.18│ 50667.30│ 63698.74│ 57230.37│ 54063.51│ 49743.24│
│长期借款 │ 25022.83│ 25039.64│ 18649.73│ 22913.37│ 19127.88│ 14347.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27582.49│ 27709.73│ 21220.04│ 25511.77│ 21910.00│ 17168.06│
│负债合计 │ 85676.68│ 78377.03│ 84918.78│ 82742.13│ 75973.51│ 66911.30│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 84679.52│ 84679.52│ 84679.52│ 84665.71│ 84660.56│ 84655.41│
│盈余公积 │ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│
│未分配利润 │ 37952.15│ 38673.93│ 38731.48│ 38144.98│ 37561.53│ 36371.10│
│少数股东权益 │ 212.21│ 96.16│ 76.89│ 103.70│ 111.95│ 96.22│
│归属母公司权益 │ 135990.32│ 136691.21│ 136733.11│ 136072.69│ 135420.78│ 134102.51│
│股东权益合计 │ 136202.54│ 136787.37│ 136810.00│ 136176.39│ 135532.72│ 134198.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38221.11│ 75479.95│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ 65115.49│
│营业总成本 │ 37892.67│ 71305.22│ 70112.42│ 46589.27│ 55239.97│ 53238.92│
│营业税金及附加 │ 117.18│ 215.33│ 195.88│ 140.22│ 151.47│ 238.91│
│销售费用 │ 936.79│ 1746.82│ 1379.08│ 608.70│ 965.55│ 802.13│
│财务费用 │ 1108.24│ 1834.76│ 1032.38│ 776.30│ 43.35│ 613.28│
│管理费用 │ 3785.63│ 6801.29│ 6290.92│ 4751.35│ 4571.54│ 4398.63│
│资产减值损失 │ ---│ -302.49│ -21.10│ -223.38│ -25.61│ -101.94│
│公允价值变动净收益 │ 8.14│ 28.96│ 29.53│ 4.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 165.70│ 636.80│ 938.28│ 401.27│ ---│ -1.94│
│营业利润 │ 281.58│ 4722.38│ 2948.42│ 3111.68│ 10627.54│ 11936.80│
│营业外收入 │ 3.66│ 129.92│ 1266.60│ 205.04│ 5.63│ 20.33│
│营业外支出 │ 174.21│ 593.70│ 758.89│ 255.77│ 281.33│ 351.00│
│利润总额 │ 111.04│ 4258.61│ 3456.13│ 3060.94│ 10351.85│ 11606.13│
│所得税 │ -309.96│ 216.82│ 31.57│ 53.80│ 734.40│ 1409.25│
│净利润 │ 421.00│ 4041.79│ 3424.56│ 3007.14│ 9617.45│ 10196.88│
│归属母公司净利润 │ 330.67│ 4071.33│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ 9819.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38221.11│ 16041.63│ 75479.95│ 54987.38│ 39893.14│ 18724.29│
│营业总成本 │ 37892.67│ 16262.75│ 71305.22│ 51552.79│ 36871.05│ 17251.54│
│营业税金及附加 │ 117.18│ 58.37│ 215.33│ 157.41│ 98.28│ 48.08│
│销售费用 │ 936.79│ 370.62│ 1746.82│ 1256.88│ 788.98│ 323.76│
│财务费用 │ 1108.24│ 497.47│ 1834.76│ 1221.43│ 753.01│ 350.48│
│管理费用 │ 3785.63│ 1538.29│ 6801.29│ 4894.65│ 3094.06│ 1423.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -302.49│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.14│ ---│ 28.96│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 165.70│ 133.58│ 636.80│ 481.71│ 388.19│ 240.24│
│营业利润 │ 281.58│ -104.79│ 4722.38│ 4165.49│ 3425.28│ 1808.25│
│营业外收入 │ 3.66│ 3.24│ 129.92│ 129.44│ 10.58│ 7.01│
│营业外支出 │ 174.21│ 69.55│ 593.70│ 410.93│ 279.27│ 8.28│
│利润总额 │ 111.04│ -171.09│ 4258.61│ 3883.99│ 3156.58│ 1806.98│
│所得税 │ -309.96│ -132.82│ 216.82│ 401.89│ 249.68│ 106.23│
│净利润 │ 421.00│ -38.28│ 4041.79│ 3482.11│ 2906.90│ 1700.74│
│归属母公司净利润 │ 330.67│ -57.55│ 4071.33│ 3484.84│ 2901.39│ 1710.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24081.95│ 59124.74│ 53413.39│ 37639.07│ 53066.78│ 53984.10│
│经营活动现金流出 │ 31426.96│ 51032.81│ 51978.90│ 36389.42│ 43510.50│ 38792.31│
│经营活动现金流量净额│ -7345.00│ 8091.93│ 1434.48│ 1249.65│ 9556.28│ 15191.79│
│投资活动现金流入 │ 37153.71│ 220785.87│ 237342.53│ 85401.27│ 23.48│ 350.29│
│投资活动现金流出 │ 24265.31│ 235354.83│ 270366.13│ 127145.87│ 22035.65│ 14256.84│
│投资活动现金流量净额│ 12888.40│ -14568.96│ -33023.60│ -41744.60│ -22012.17│ -13906.55│
│筹资活动现金流入 │ 18952.81│ 38117.57│ 37097.28│ 91461.82│ 16853.94│ 6935.66│
│筹资活动现金流出 │ 13430.64│ 26597.37│ 28400.88│ 17132.97│ 10037.71│ 9319.93│
│筹资活动现金流量净额│ 5522.17│ 11520.20│ 8696.41│ 74328.85│ 6816.23│ -2384.28│
│汇率变动对现金的影响│ -160.66│ 131.26│ 238.19│ 129.58│ 337.58│ -253.01│
│现金及等价物净增加额│ 10904.90│ 5174.44│ -22654.51│ 33963.48│ -5302.09│ -1352.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24081.95│ 10243.32│ 59124.74│ 43308.91│ 28912.79│ 13327.85│
│经营活动现金流出 │ 31426.96│ 16041.90│ 51032.81│ 39180.39│ 25045.46│ 12905.43│
│经营活动现金流量净额│ -7345.00│ -5798.59│ 8091.93│ 4128.52│ 3867.33│ 422.42│
│投资活动现金流入 │ 37153.71│ 15051.17│ 220785.87│ 217778.72│ 176100.55│ 95814.71│
│投资活动现金流出 │ 24265.31│ 16519.44│ 235354.83│ 203143.46│ 179768.71│ 101498.02│
│投资活动现金流量净额│ 12888.40│ -1468.27│ -14568.96│ 14635.26│ -3668.17│ -5683.31│
│筹资活动现金流入 │ 18952.81│ 12448.04│ 38117.57│ 32730.14│ 20751.17│ 13629.66│
│筹资活动现金流出 │ 13430.64│ 10125.58│ 26597.37│ 18742.59│ 12695.42│ 7433.74│
│筹资活动现金流量净额│ 5522.17│ 2322.46│ 11520.20│ 13987.55│ 8055.75│ 6195.93│
│汇率变动对现金的影响│ -160.66│ -91.67│ 131.26│ 138.94│ 120.84│ 105.60│
│现金及等价物净增加额│ 10904.90│ -5036.06│ 5174.44│ 32890.27│ 8375.76│ 1040.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18724.29│ 24.81│ 1710.95│ 42.02│
│二季报 │ 21168.86│ 28.05│ 1190.44│ 29.24│
│三季报 │ 15094.24│ 20.00│ 583.45│ 14.33│
│四季报 │ 20492.57│ 27.15│ 586.50│ 14.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17805.88│ 24.61│ 1767.03│ 50.95│
│二季报 │ 13968.85│ 19.31│ 428.88│ 12.37│
│三季报 │ 16661.46│ 23.03│ 173.20│ 4.99│
│四季报 │ 23911.89│ 33.05│ 1099.02│ 31.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|