财务分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9108.66│ 9236.44│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│ 2271.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│ 2271.13│
│净利润增长率(%) │ 22.94│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│
│扣非净利润(万) │ 8466.44│ 9336.95│ 4951.59│ 3123.00│ 1549.57│ 1290.52│
│营业总收(未调整:万) │ 66212.24│ 76324.68│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│ 42013.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│ 42013.10│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│
│加权净资产收益率(%) │ 14.33│ 15.02│ 11.77│ 8.62│ 6.65│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│
│净利润现金含量(%) │ 81.34│ 106.39│ 208.79│ 233.60│ -82.94│ 211.54│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6200│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5598│ 0.6200│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6023│ 0.6019│ 0.3627│ 0.2647│ 0.1882│ 0.2297│
│每股资本公积金(元) │ 1.8623│ 1.9261│ 1.9268│ 0.9508│ 0.9297│ 1.6904│
│每股未分配利润(元) │ 1.2164│ 1.0925│ 0.8824│ 0.8659│ 0.7802│ 1.1380│
│每股净资产(元) │ 4.1049│ 4.1051│ 4.0123│ 2.9879│ 2.8193│ 3.9692│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4899│ 0.6404│ 0.7572│ 0.6183│ -0.1561│ 0.4858│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9108.66│ 6260.79│ 3203.59│ 9236.44│ 7408.84│ 4729.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7408.84│ 4729.77│
│净利润增长率(%) │ 22.94│ 32.37│ 40.49│ 66.00│ 85.49│ 76.04│
│扣非净利润(万) │ 8466.44│ 5885.30│ 2906.24│ 9336.95│ 7241.80│ 4659.99│
│营业总收(未调整:万) │ 66212.24│ 43094.60│ 19963.20│ 76324.68│ 55507.32│ 36037.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55507.32│ 36037.82│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ 19.58│ 19.68│ 18.50│ 19.87│ 22.03│
│加权净资产收益率(%) │ 14.33│ 9.98│ 4.95│ 15.02│ 12.08│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 46.15│ 37.96│ 40.68│ 37.86│ 38.14│
│净利润现金含量(%) │ 81.34│ 53.37│ 96.30│ 106.39│ 67.82│ 78.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2100│ 0.6200│ 0.4800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5598│ 0.3800│ 0.1894│ 0.6200│ 0.4718│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6023│ 0.4140│ 0.2088│ 0.6019│ 0.4827│ 0.3082│
│每股资本公积金(元) │ 1.8623│ 1.8536│ 1.9347│ 1.9261│ 1.9434│ 1.9392│
│每股未分配利润(元) │ 1.2164│ 1.0281│ 1.3012│ 1.0925│ 1.0228│ 0.8482│
│每股净资产(元) │ 4.1049│ 3.9224│ 4.3243│ 4.1051│ 3.9723│ 3.7947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4899│ 0.2209│ 0.2010│ 0.6404│ 0.3274│ 0.2405│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.88│ 2.70│ 1.86│ 1.73│ 2.26│
│速动比率 │ 1.16│ 1.47│ 2.12│ 1.36│ 1.20│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│
│产权比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.48│ 1.01│ 0.67│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.28│ 0.56│ 0.29│ -0.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.67│ 1.86│ 1.88│ 2.09│ 1.94│
│速动比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.32│ 1.47│ 1.61│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 46.15│ 37.96│ 40.68│ 37.86│ 38.14│
│产权比率 │ 0.75│ 0.86│ 0.61│ 0.69│ 0.61│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.08│ 0.09│ 0.28│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 4.31│ 4.17│ 4.57│ 5.14│ 4.51│
│存货周转率 │ 2.58│ 3.74│ 3.36│ 3.24│ 3.80│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.25│ 1.16│ 1.20│ 1.25│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 4.16│ 3.30│ 3.69│ 4.67│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.77│ 0.71│ 0.77│ 0.88│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 2.17│ 1.05│ 4.31│ 3.25│ 2.12│
│存货周转率 │ 2.58│ 1.68│ 0.80│ 3.74│ 2.79│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.31│ 1.25│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.20│ 1.10│ 4.16│ 3.06│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.19│ 0.77│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.67│ 14.66│ 9.04│ 8.23│ 6.67│ 5.79│
│销售毛利率 │ 32.69│ 35.32│ 30.60│ 22.85│ 22.64│ 26.85│
│营业利润率 │ 16.19│ 14.18│ 9.62│ 6.88│ 4.98│ 6.18│
│销售净利率 │ 13.76│ 12.10│ 8.64│ 6.16│ 4.79│ 5.40│
│总资产净利率 │ 8.48│ 9.35│ 6.16│ 4.74│ 4.21│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.67│ 10.55│ 4.83│ 14.66│ 12.15│ 8.12│
│销售毛利率 │ 32.69│ 33.21│ 34.24│ 35.32│ 34.93│ 34.43│
│营业利润率 │ 16.19│ 17.11│ 18.58│ 14.18│ 15.54│ 15.61│
│销售净利率 │ 13.76│ 14.53│ 16.05│ 12.10│ 13.35│ 13.12│
│总资产净利率 │ 8.48│ 5.79│ 3.01│ 9.35│ 7.82│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│
│营业利润增长率 │ 24.32│ 74.64│ 51.36│ 51.70│ 4.02│ -14.40│
│净利润增长率 │ 22.94│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│
│净资产增长率 │ -1.45│ 2.33│ 38.35│ 14.20│ -0.74│ 0.54│
│总资产增长率 │ 2.35│ 16.28│ 2.17│ 37.24│ 11.91│ 11.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ 19.58│ 19.68│ 18.50│ 19.87│ 22.03│
│营业利润增长率 │ 24.32│ 31.02│ 37.72│ 74.64│ 76.97│ 75.03│
│净利润增长率 │ 22.94│ 32.37│ 40.49│ 66.00│ 85.49│ 76.04│
│净资产增长率 │ -1.45│ -5.83│ 5.34│ 2.33│ -0.96│ -5.39│
│总资产增长率 │ 2.35│ 3.73│ 0.71│ 16.28│ 7.42│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付长期资产│ 17269.04│ 28653.19│ -39.73│
│ │投资款，收购子公│ │ │ │
│ │司支付款项及支付│ │ │ │
│ │股份分红 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据增加│ 1135.83│ 576.28│ 97.10│
│存货 │本期合并范围增加│ 20075.46│ 14421.36│ 39.21│
│ │，新增德国CALOR │ │ │ │
│ │子公司及法国RTT │ │ │ │
│ │子公司存货以及新│ │ │ │
│ │增原材料备货 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程厂房│ 22660.76│ 18265.18│ 24.07│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│商誉 │本期收购德国CALO│ 6956.69│ 4951.78│ 40.49│
│ │R子公司及法国RTT│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 464.11│ 4.14│ 11110.27│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 17338.50│ 11506.52│ 50.68│
│交易性金融负│本期支付安徽维森│ 0.00│ 699.28│ -100.00│
│债 │业绩对赌款奖励 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付子公司安│ 1896.65│ 3269.45│ -41.99│
│ │徽维森并购款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预提关税发票│ 0.00│ 45.57│ -100.00│
│ │、待转增值税销项│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 1243.03│ 3139.22│ -60.40│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期股份回购新增│ 8905.55│ 6805.38│ 30.86│
│ │长期借款 │ │ │ │
│库存股 │本期公司实施股份│ 4510.82│ 3169.64│ 42.31│
│ │回购计划 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 909.81│ 501.05│ 81.58│
│营业收入 │本期销售规模增加│ 66212.24│ 55507.32│ 19.29│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 44565.74│ 36119.41│ 23.38│
│ │及原材料涨价 │ │ │ │
│税金及附加 │销售额增加，税金│ 470.29│ 381.88│ 23.15│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 5913.37│ 4621.66│ 27.95│
│ │及新收购子公司 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2215.17│ 1788.62│ 23.85│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -771.07│ 766.43│ -200.61│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 476.94│ 664.09│ -28.18│
│投资收益 │本期联营企业收益│ 3.56│ 12.10│ -70.57│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期美元基金收益│ 214.57│ -465.95│ 146.05│
│收益 │波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -312.36│ -175.66│ -77.82│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备金 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 0.00│ -165.21│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收入│ 15.03│ 5.11│ 194.27│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿款增加 │ 19.23│ 2.96│ 550.23│
│营业外支出 │本期营业外支出减│ 7.54│ 10.82│ -30.33│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加，所│ 1624.79│ 1207.96│ 34.51│
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 7408.66│ 5025.01│ 47.44│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -13232.86│ -3698.21│ -257.82│
│的现金流量净│，基建支出增加及│ │ │ │
│额 │取得子公司支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红及股份回│ -5630.88│ -1354.90│ -315.59│
│的现金流量净│购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ -11046.32│ 91.71│ -12145.29│
│价物净增加额│的现金增加、本期│ │ │ │
│ │购建固定资产，基│ │ │ │
│ │建支出增加及取得│ │ │ │
│ │子公司支付的现金│ │ │ │
│ │增加、本期分红及│ │ │ │
│ │股份回购增加共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付长期资产│ 21158.67│ 28653.19│ -26.16│
│ │投资款、收购子公│ │ │ │
│ │司支付款项及支付│ │ │ │
│ │股份分红 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 20660.99│ 18994.05│ 8.78│
│存货 │原材料涨价备货及│ 19813.22│ 14421.36│ 37.39│
│ │海外子公司备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3108.24│ 3169.03│ -1.92│
│长期股权投资│--- │ 428.80│ 443.20│ -3.25│
│固定资产 │本期安徽维森二期│ 20900.92│ 18265.18│ 14.43│
│ │厂房转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 4216.84│ 4822.01│ -12.55│
│使用权资产 │--- │ 1065.64│ 1238.42│ -13.95│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 18718.15│ 11506.52│ 62.67│
│合同负债 │--- │ 720.20│ 640.79│ 12.39│
│长期借款 │本期股份回购新增│ 10206.40│ 6805.38│ 49.98│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 923.27│ 1044.58│ -11.61│
│预付款项 │--- │ 1425.36│ 1478.75│ -3.61│
│其他应收款 │--- │ 451.26│ 474.09│ -4.81│
│应收款项融资│本期应收票据增加│ 962.07│ 576.28│ 66.95│
│其他流动资产│--- │ 1116.81│ 1127.36│ -0.94│
│商誉 │本期合并范围增加│ 6956.69│ 4951.78│ 40.49│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 572.49│ 4.14│ 13728.34│
│产 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期支付安徽维森│ 0.00│ 699.28│ -100.00│
│债 │业绩对赌款奖励 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8333.45│ 7171.45│ 16.20│
│应交税费 │--- │ 868.77│ 1160.05│ -25.11│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 1355.64│ 1762.03│ -23.06│
│其他应付款 │本期支付子公司安│ 2213.78│ 3269.45│ -32.29│
│ │徽维森并购款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期减少一年内到│ 2243.86│ 3139.22│ -28.52│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4899.02│ 5598.83│ -12.50│
│库存股 │本期公司实施股份│ 4510.82│ 3169.64│ 42.31│
│ │回购计划 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模增加│ 43094.60│ 36037.82│ 19.58│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 28781.75│ 23631.29│ 21.80│
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 3848.92│ 3083.86│ 24.81│
│ │及新收购子公司 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 2354.01│ 1914.08│ 22.98│
│ │及因收购事项新增│ │ │ │
│ │中介咨询费 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑波动 │ -797.31│ 426.70│ -286.86│
│所得税费用 │本期利润增加，所│ 1107.74│ 892.64│ 24.10│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 1411.55│ 1096.64│ 28.72│
│经营活动产生│本期销售增加及支│ 3341.62│ 3691.54│ -9.48│
│的现金流量净│付职工薪酬增加共│ │ │ │
│额 │同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -9320.61│ -2093.69│ -345.18│
│的现金流量净│，基建支出增加及│ │ │ │
│额 │取得子公司支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行股份回购│ -1735.44│ -3138.27│ 44.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -7086.08│ -1403.26│ -404.97│
│价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │销售额增加，税金│ 336.56│ 233.81│ 43.95│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业收益│ 0.89│ 2.27│ -60.83│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期业绩对赌期结│ -3.45│ -235.09│ 98.53│
│收益 │束，本期不再计提│ │ │ │
│ │对赌支出 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -233.99│ -130.80│ -78.88│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17269.04│ 28653.19│ 25437.21│ 22520.82│ 8203.38│ 9134.98│
│存货 │ 20075.46│ 14421.36│ 11943.62│ 14682.73│ 13647.89│ 8428.11│
│应收票据及应收账款 │ 21121.56│ 18994.05│ 16400.43│ 14500.55│ 11583.08│ 9497.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1521.59│ 1478.75│ 769.55│ 985.10│ 1508.92│ 700.10│
│其他应收款 │ 351.59│ 474.09│ 182.64│ 245.81│ 130.26│ 283.66│
│流动资产合计 │ 62523.38│ 65725.07│ 56110.13│ 54676.29│ 44821.29│ 42168.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 431.47│ 443.20│ 229.74│ 263.37│ 59.73│ 59.17│
│固定资产净额 │ 22660.76│ 18265.18│ 18439.75│ 20651.80│ 11611.69│ 11578.81│
│在建工程 │ 4260.81│ 4822.01│ 1895.80│ 19.27│ 1068.08│ 719.41│
│无形资产 │ 3541.19│ 3831.30│ 4529.71│ 4974.40│ 2100.62│ 2256.15│
│商誉 │ 6956.69│ 4951.78│ 5329.82│ 5329.82│ 2825.55│ ---│
│非流动资产合计 │ 46174.27│ 40476.62│ 35225.60│ 34718.61│ 20314.24│ 16034.50│
│资产总计 │ 108697.65│ 106201.68│ 91335.73│ 89394.90│ 65135.53│ 58202.88│
│应付票据及应付账款 │ 12789.81│ 12770.28│ 11174.24│ 9941.81│ 7533.90│ 6283.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ 5.64│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 715.14│ 640.79│ 612.04│ 393.19│ 326.56│ 120.22│
│流动负债 │ 36590.86│ 34993.19│ 20816.17│ 29405.93│ 25914.12│ 18623.12│
│长期借款 │ 8905.55│ 6805.38│ 7706.40│ 1000.89│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10024.11│ 8213.16│ 8959.81│ 15494.67│ 254.60│ 316.79│
│负债合计 │ 46614.96│ 43206.35│ 29775.99│ 44900.60│ 26168.72│ 18939.91│
│实收资本 │ 15124.05│ 15345.63│ 15342.72│ 13836.95│ 13819.01│ 9888.79│
│资本公积金 │ 28165.96│ 29557.66│ 29562.55│ 13156.46│ 12847.12│ 16715.70│
│盈余公积 │ 3996.29│ 3996.29│ 3234.98│ 2689.75│ 2297.58│ 2181.15│
│未分配利润 │ 18397.39│ 16764.36│ 13538.93│ 11981.04│ 10782.26│ 11252.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.41│ 12.67│
│归属母公司权益 │ 62082.69│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38960.40│ 39250.30│
│股东权益合计 │ 62082.69│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38966.81│ 39262.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17269.04│ 21158.67│ 21902.33│ 28653.19│ 26021.66│ 24246.39│
│存货 │ 20075.46│ 19813.22│ 18318.59│ 14421.36│ 13967.33│ 12754.07│
│应收票据及应收账款 │ 21121.56│ 20660.99│ 19130.63│ 18994.05│ 17711.08│ 17590.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1521.59│ 1425.36│ 1543.96│ 1478.75│ 1262.10│ 1442.08│
│其他应收款 │ 351.59│ 451.26│ 411.82│ 474.09│ 531.19│ 373.14│
│流动资产合计 │ 62523.38│ 65588.38│ 63794.08│ 65725.07│ 61170.72│ 58106.
|