财务分析☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2992.31│ 2925.27│ 2086.37│ 2031.59│ 5777.65│ 4876.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2086.37│ 2031.59│ 5769.07│ 4876.51│
│净利润增长率(%) │ -712.35│ 40.21│ 2.70│ -64.78│ 18.48│ 53.44│
│扣非净利润(万) │ -3358.00│ 2242.03│ 1705.68│ 1030.42│ 6062.13│ 4515.16│
│营业总收(未调整:万) │ 38325.05│ 81819.27│ 86571.89│ 81914.54│ 82304.36│ 72139.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 86571.89│ 81914.54│ 82304.36│ 72139.62│
│总营收同比增长率(%) │ 16.66│ -5.49│ 5.69│ -0.47│ 14.09│ 30.07│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ 2.52│ 1.81│ 2.04│ 7.32│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.20│ 38.57│ 40.16│ 44.67│ 39.18│
│净利润现金含量(%) │ -176.46│ 782.37│ 462.78│ 847.53│ 145.62│ -2.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1695│ 0.1655│ 0.1199│ 0.1148│ 0.3683│ 0.3111│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1902│ 0.1268│ 0.0980│ 0.0582│ 0.3864│ 0.2880│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1695│ 0.1657│ 0.1179│ 0.1148│ 0.3680│ 0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 3.1911│ 3.1880│ 3.1949│ 3.2124│ 1.5431│ 1.5425│
│每股未分配利润(元) │ 1.8544│ 2.0831│ 1.9853│ 1.9322│ 2.1111│ 1.8064│
│每股净资产(元) │ 6.1650│ 6.4249│ 6.2849│ 6.4520│ 4.9508│ 4.6206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2991│ 1.2964│ 0.5455│ 0.9729│ 0.5359│ -0.0063│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2992.31│ -1156.72│ 2925.27│ 3246.82│ 488.66│ -916.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 488.66│ -916.65│
│净利润增长率(%) │ -712.35│ -26.19│ 40.21│ 9.14│ -82.03│ -140.72│
│扣非净利润(万) │ -3358.00│ -1394.63│ 2242.03│ 2956.22│ 310.95│ -1001.95│
│营业总收(未调整:万) │ 38325.05│ 19199.95│ 81819.27│ 59932.44│ 32852.36│ 12883.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32852.36│ 12883.71│
│总营收同比增长率(%) │ 16.66│ 49.03│ -5.49│ -10.70│ -26.60│ -46.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ -0.99│ 2.52│ 2.59│ 0.40│ -0.77│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.72│ 38.20│ 38.33│ 38.65│ 38.73│
│净利润现金含量(%) │ -176.46│ -153.88│ 782.37│ 392.74│ 1416.35│ -434.16│
│基本每股收益(元) │ -0.1695│ -0.0655│ 0.1655│ 0.1834│ 0.0276│ -0.0518│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1902│ -0.0790│ 0.1268│ 0.1675│ 0.0176│ -0.0566│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1695│ -0.0655│ 0.1657│ 0.1839│ 0.0276│ -0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 3.1911│ 3.1899│ 3.1880│ 3.1976│ 3.2022│ 3.1990│
│每股未分配利润(元) │ 1.8544│ 2.0176│ 2.0831│ 2.1447│ 1.9833│ 1.9335│
│每股净资产(元) │ 6.1650│ 6.3415│ 6.4249│ 6.5072│ 6.3379│ 6.2509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2991│ 0.1008│ 1.2964│ 0.7223│ 0.3910│ 0.2248│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.68│ 3.33│ 3.26│ 3.17│ 4.07│
│速动比率 │ 1.25│ 1.28│ 2.50│ 2.62│ 2.56│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.20│ 38.57│ 40.16│ 44.67│ 39.18│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.63│ 0.67│ 0.81│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.33│ 0.28│ 0.42│ 0.30│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.70│ 1.68│ 3.22│ 3.23│ 3.35│
│速动比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.28│ 2.40│ 2.32│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.72│ 38.20│ 38.33│ 38.65│ 38.73│
│产权比率 │ 0.65│ 0.61│ 0.62│ 0.62│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.03│ 0.33│ 0.35│ 0.19│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 4.01│ 3.59│ 3.24│ 3.27│ 3.47│
│存货周转率 │ 1.19│ 2.25│ 2.50│ 2.92│ 3.54│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.70│ 0.69│ 0.73│ 0.98│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.87│ 1.91│ 2.02│ 2.77│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.43│ 0.45│ 0.47│ 0.60│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.07│ 4.01│ 2.65│ 1.51│ 0.63│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.62│ 2.25│ 1.58│ 0.86│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.17│ 0.70│ 0.51│ 0.28│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.46│ 1.87│ 1.35│ 0.73│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.66│ 2.50│ 1.81│ 1.72│ 7.09│ 6.39│
│销售毛利率 │ 14.85│ 22.46│ 20.38│ 22.77│ 23.46│ 25.28│
│营业利润率 │ -6.87│ 4.93│ 2.38│ 1.96│ 8.25│ 7.93│
│销售净利率 │ -7.80│ 3.54│ 2.31│ 2.36│ 6.99│ 6.71│
│总资产净利率 │ -1.59│ 1.53│ 1.04│ 1.12│ 4.18│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.66│ -1.00│ 2.50│ 2.74│ 0.42│ -0.80│
│销售毛利率 │ 14.85│ 14.59│ 22.46│ 22.04│ 18.41│ 19.17│
│营业利润率 │ -6.87│ -5.35│ 4.93│ 7.02│ 2.80│ -6.70│
│销售净利率 │ -7.80│ -6.03│ 3.54│ 5.40│ 1.44│ -7.29│
│总资产净利率 │ -1.59│ -0.61│ 1.53│ 1.70│ 0.25│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.66│ -5.49│ 5.69│ -0.47│ 14.09│ 30.07│
│营业利润增长率 │ -385.71│ 96.03│ 28.18│ -76.35│ 18.70│ 54.32│
│净利润增长率 │ -712.35│ 40.21│ 2.70│ -64.78│ 18.48│ 53.44│
│净资产增长率 │ -3.91│ 1.90│ -2.50│ 44.71│ 6.76│ 6.74│
│总资产增长率 │ -2.12│ 1.24│ -4.97│ 33.11│ 16.97│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.66│ 49.03│ -5.49│ -10.70│ -26.60│ -46.26│
│营业利润增长率 │ -385.71│ -19.15│ 96.03│ 23.28│ -70.60│ -133.07│
│净利润增长率 │ -712.35│ -26.19│ 40.21│ 9.14│ -82.03│ -140.72│
│净资产增长率 │ -3.91│ -1.26│ 1.90│ 3.16│ 0.81│ -0.52│
│总资产增长率 │ -2.12│ -2.00│ 1.24│ 2.72│ 0.92│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63936.98│ 63516.23│ 0.66│
│应收款项 │--- │ 18807.27│ 17384.03│ 8.19│
│合同资产 │--- │ 1941.63│ 4510.44│ -56.95│
│存货 │--- │ 27859.83│ 27209.39│ 2.39│
│长期股权投资│--- │ 2049.70│ 3462.25│ -40.80│
│固定资产 │--- │ 50431.60│ 42238.01│ 19.40│
│在建工程 │--- │ 5776.52│ 16199.38│ -64.34│
│使用权资产 │--- │ 1203.97│ 1407.33│ -14.45│
│合同负债 │--- │ 14434.48│ 14568.40│ -0.92│
│长期借款 │--- │ 517.24│ 704.34│ -26.56│
│租赁负债 │--- │ 828.46│ 1034.60│ -19.93│
│营业收入 │--- │ 38325.05│ 32852.36│ 16.66│
│营业成本 │--- │ 32632.65│ 26804.85│ 21.74│
│销售费用 │--- │ 398.19│ 475.54│ -16.26│
│管理费用 │--- │ 3082.62│ 3646.69│ -15.47│
│财务费用 │本期汇兑损失较去│ 2077.59│ -488.98│ 524.88│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 383.73│ 440.44│ -12.88│
│研发投入 │--- │ 1606.97│ 1566.05│ 2.61│
│经营活动产生│--- │ 5280.16│ 6921.17│ -23.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2689.99│ -3143.42│ 14.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还银行│ -1469.32│ -4353.16│ 66.25│
│的现金流量净│短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期偿还银行│ 258.18│ 53.13│ 385.94│
│价物净增加额│短期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期模具业务收入│ 19199.95│ 12883.71│ 49.03│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期模具业务收入│ 16397.91│ 10413.68│ 57.47│
│ │增加，相应成本同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1197.68│ -20.97│ 5811.26│
│其他收益 │本期收到政府商务│ 86.87│ 64.07│ 35.58│
│ │发展资金 │ │ │ │
│投资收益 │本期对合营公司的│ -67.89│ 0.44│ -15571.83│
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据账龄滚动│ -172.14│ -76.88│ -123.92│
│ │计提的坏账损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 72.30│ -336.53│ 121.49│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 39.62│ 25.39│ 56.04│
│ │收益较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到保险赔偿│ 31.13│ 5.40│ 476.78│
│ │款较上期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期补缴企业所得│ 0.13│ 40.15│ -99.68│
│ │税滞纳金，而本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│所得税费用 │前期部分未实现销│ 161.15│ 41.76│ 285.90│
│ │售的项目本期实现│ │ │ │
│ │销售，相应的递延│ │ │ │
│ │所得税费用转回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的废料款│ 264.18│ 849.22│ -68.89│
│营活动有关的│及银行存款利息收│ │ │ │
│现金 │入较上期减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买结构性存│ 107200.00│ 42000.00│ 155.24│
│的现金 │款理财到期收回较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买结构性存│ 123.94│ 47.99│ 158.28│
│收到的现金 │款理财取得的收益│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期收到斯诺威唐│ 67.40│ 827.00│ -91.85│
│、无形资产和│设备处置款金额较│ │ │ │
│其他长期资产│大，而本期相关资│ │ │ │
│收回的现金净│产处置活动减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期威唐斯普汽车│ ---│ 416.64│ -100.00│
│资活动有关的│零部件（上海）有│ │ │ │
│现金 │限公司收到退回的│ │ │ │
│ │土地开工保函保证│ │ │ │
│ │金而本期无 │ │ │ │
│购建固定资产│上期支付新能源汽│ 908.74│ 2208.26│ -58.85│
│、无形资产和│车核心冲焊零部件│ │ │ │
│其他长期资产│产能项目固定资产│ │ │ │
│支付的现金 │购置款较多 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买结构性存│ 107200.00│ 47000.00│ 128.09│
│金 │款理财较上期增加│ │ │ │
│支付其他与投│本期支付海外收购│ 103.10│ ---│ ---│
│资活动有关的│项目审计及律师费│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到抵扣社会│ 16.17│ 1.04│ 1450.91│
│资活动有关的│公众股个税较上期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行借款利息│ 1.60│ 23.32│ -93.16│
│润或偿付利息│支出较上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -493.18│ 248.47│ -298.48│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │根据新金融工具准│ 81.70│ 156.53│ -47.80│
│ │则，本期承兑银行│ │ │ │
│ │信用等级较低的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付厂房租赁│ 985.26│ 633.80│ 55.45│
│ │费 │ │ │ │
│合同资产 │前期部分已确认收│ 1917.15│ 4510.44│ -57.50│
│ │入的项目达到收款│ │ │ │
│ │条件，本期结转至│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期模具摊销费用│ 1516.75│ 1085.28│ 39.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具应付供应│ 554.87│ 77.57│ 615.32│
│ │商承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末增│ 662.32│ 1166.91│ -43.24│
│ │值税及上年第四季│ │ │ │
│ │度企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 297.99│ 697.99│ -57.31│
│ │票据较期初减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 561.86│ 899.15│ -37.51│
│ │差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63936.98│ 63516.23│ 56685.15│ 75769.13│ 41071.88│ 33467.80│
│存货 │ 27859.83│ 27209.39│ 29176.48│ 26027.63│ 17325.81│ 18247.69│
│应收票据及应收账款 │ 18812.20│ 17540.55│ 23810.16│ 24936.55│ 25761.57│ 24625.49│
│合同资产 │ 1941.63│ 4510.44│ 4325.47│ 3890.66│ 3363.75│ ---│
│预付款项 │ 691.67│ 633.80│ 493.28│ 1279.20│ 1298.19│ 929.98│
│其他应收款 │ 319.59│ 206.72│ 1214.14│ 1282.37│ 429.32│ 140.56│
│流动资产合计 │ 115249.55│ 115641.00│ 116732.97│ 134259.41│ 89852.05│ 78223.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2049.70│ 3462.25│ 4366.97│ 4323.49│ 4669.19│ 3043.87│
│固定资产净额 │ 50431.60│ 42238.01│ 45325.85│ 45431.62│ 35844.14│ 23593.56│
│在建工程 │ 5776.52│ 16199.38│ 2458.09│ 1571.32│ 6239.64│ 8609.83│
│无形资产 │ 8035.34│ 8267.91│ 8637.01│ 5455.77│ 5233.32│ 5288.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 538.97│ 538.97│
│非流动资产合计 │ 71227.76│ 74872.94│ 71443.53│ 63754.20│ 58588.66│ 48681.38│
│资产总计 │ 186477.31│ 190513.95│ 188176.50│ 198013.62│ 148440.71│ 126905.33│
│应付票据及应付账款 │ 16942.34│ 14963.06│ 13413.30│ 17054.77│ 11601.73│ 9318.75│
│预收款项 │ 22.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14434.48│ 14568.40│ 11740.93│ 10347.39│ 3030.65│ 1651.22│
│流动负债 │ 69980.12│ 68971.89│ 35072.22│ 41240.62│ 28378.42│ 19234.30│
│长期借款 │ 517.24│ 704.34│ 928.80│ 2866.75│ 5599.90│ 1002.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1045.15│ 1091.47│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3335.26│ 3796.57│ 37514.07│ 38285.37│ 37936.53│ 30488.72│
│负债合计 │ 73315.38│ 72768.47│ 72586.29│ 79525.98│ 66314.95│ 49723.03│
│实收资本 │ 17654.12│ 17654.10│ 17700.22│ 17697.58│ 15699.07│ 15702.61│
│资本公积金 │ 56336.20│ 56281.26│ 56550.00│ 56852.52│ 24225.07│ 24221.67│
│盈余公积 │ 3815.49│ 3815.49│ 3572.76│ 3302.66│ 3262.05│ 2936.30│
│未分配利润 │ 32737.19│ 36775.39│ 35140.13│ 34194.83│ 33142.95│ 28365.73│
│少数股东权益 │ 522.29│ 518.61│ 543.65│ 495.87│ 591.34│ 813.81│
│归属母公司权益 │ 112639.65│ 117226.87│ 115046.56│ 117991.77│ 81534.42│ 76368.49│
│股东权益合计 │ 113161.93│ 117745.48│ 115590.21│ 118487.63│ 82125.76│ 77182.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63936.98│ 63855.30│ 63516.23│ 54965.66│ 56048.79│ 53978.82│
│存货 │ 27859.83│ 25708.10│ 27209.39│ 29785.51│ 32936.26│ 32798.79│
│应收票据及应收账款 │ 18812.20│ 18690.86│ 17540.55│ 21925.01│ 20599.94│ 18338.29│
│合同资产 │ 1941.63│ 1917.15│ 4510.44│ 5354.09│ 5054.18│ 3764.17│
│预付款项 │ 691.67│ 985.26│ 633.80│ 733.58│ 501.42│ 690.78│
│其他应收款 │ 319.59│ 256.41│ 206.72│ 177.48│ 277.74│ 1191.63│
│流动资产合计 │ 115249.55│ 113252.94│ 115641.00│ 117444.90│ 116962.18│ 116912.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2049.70│ 3270.41│ 3462.25│ 3633.20│ 3796.68│ 4319.42│
│固定资产净额 │ 50431.60│ 40952.42│ 42238.01│ 43354.36│ 44745.32│ 45127.75│
│在建工程 │ 5776.52│ 16199.94│ 16199.38│ 13435.16│ 6741.25│ 2753.25│
│无形资产 │ 8035.34│ 8151.43│ 8267.91│ 8301.97│ 8417.59│ 8526.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71227.76│ 73452.14│ 74872.94│ 75853.73│ 72946.55│ 70716.40│
│资产总计 │ 186477.31│ 186705.08│ 190513.95│ 193298.63│ 189908.73│ 187629.31│
│应付票据及应付账款 │ 16942.34│ 15359.92│ 14963.06│ 14560.79│ 11272.72│ 10262.57│
│预收款项 │ 22.12│ ---│ ---│ 32.62│ 0.49│ 33.11│
│合同负债 │ 14434.48│ 13201.02│ 14568.40│ 15394.91│ 18481.80│ 15522.15│
│流动负债 │ 69980.12│ 66721.19│ 68971.89│ 36501.48│ 36244.62│ 34917.08│
│长期借款 │ 517.24│ 603.20│ 704.34│ 792.73│ 878.49│ 888.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1126.03│
│非流动负债 │ 3335.26│ 3711.90│ 3796.57│ 37585.63│ 37151.91│ 37747.53│
│负债合计 │ 73315.38│ 70433.09│ 72768.47│ 74087.11│ 73396.52│ 72664.61│
│实收资本 │ 17654.12│ 17654.12│ 17654.10│ 17654.09│ 17700.23│ 17700.22│
│资本公积金 │ 56336.20│ 56314.69│ 56281.26│ 56451.25│ 56679.38│ 56623.84│
│盈余公积 │ 3815.49│ 3815.49│ 3815.49│ 3572.76│ 3572.76│ 3572.76│
│未分配利润 │ 32737.19│ 35618.67│ 36775.39│ 37862.62│ 35104.46│ 34223.48│
│少数股东权益 │ 522.29│ 517.12│ 518.61│ 531.90│ 528.26│ 520.94│
│归属母公司权益 │ 112639.65│ 115754.86│ 117226.87│ 118679.62│ 115983.94│ 114443.76│
│股东权益合计 │ 113161.93│ 116271.98│ 117745.48│ 119211.52│ 116512.21│ 114964.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38325.05│ 81819.27│ 86571.89│ 81914.54│ 82304.36│ 72139.62│
│营业总成本 │ 40041.29│ 77375.58│ 82888.67│ 77966.67│ 73138.52│ 66561.93│
│营业税金及附加 │ 243.26│ 709.55│ 730.67│ 647.59│ 650.47│ 518.98│
│销售费用 │ 398.19│ 1296.75│ 1100.73│ 2222.34│ 2127.21│ 2692.32│
│财务费用 │ 2077.59│ 817.84│ 1636.71│ 1486.87│ -1050.31│ 1116.56│
│管理费用 │ 3082.62│ 7939.27│ 7041.65│ 7086.11│ 5719.18│ 5143.88│
│资产减值损失 │ -1058.36│ -807.91│ -1286.56│ -1606.63│ -400.86│ -83.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -36.99│ 36.99│
│投资收益 │ -97.12│ -5.79│ -271.06│ -660.59│ -1064.31│ 3.84│
│营业利润 │ -2631.80│ 4037.00│ 2059.34│ 1606.65│ 6793.75│ 5723.46│
│营业外收入 │ 35.89│ 141.62│ 197.21│ 911.98│ 16.44│ 17.47│
│营业外支出 │ 8.99│ 85.18│ 11.83│ 28.12│ 15.72│ 12.98│
│利润总额 │ -2604.90│ 4093.45│ 2244.72│ 2490.50│ 6794.47│ 5727.95│
│所得税 │ 383.73│ 1193.22│ 244.57│ 554.39│ 1040.78│ 887.00│
│净利润 │ -2988.63│ 2900.23│ 2000.15│ 1936.11│ 5753.69│ 4840.95│
│归属母公司净利润 │ -2992.31│ 2925.27│ 2086.37│ 2031.59│ 5777.65│ 4876.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38325.05│ 19199.95│ 81819.27│ 59932.44│ 32852.36│ 12883.71│
│营业总成本 │ 40041.29│ 20186.77│ 77375.58│ 55978.28│ 32284.72│ 13423.04│
│营业税金及附加 │ 243.26│ 107.70│ 709.55│ 505.45│ 280.58│ 122.88│
│销售费用 │ 398.19│ 252.79│ 1296.75│ 804.18│ 475.54│ 212.41│
│财务费用 │ 2077.59│ 1197.68│ 817.84│ 147.95│ -488.98│ -20.97│
│管理费用 │ 3082.62│ 1427.47│ 7939.27│ 5462.27│ 3646.69│ 1901.06│
│资产减值损失 │ -1058.36│ 72.30│ -807.91│ 7.54│ 131.53│ -336.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -97.12│ -67.89│ -5.79│ 81.21│ 179.56│ 0.44│
│营业利润 │ -2631.80│ -1028.06│ 4037.00│ 4204.34│ 921.14│ -862.84│
│营业外收入 │ 35.89│ 31.13│ 141.62│ 91.11│ 51.19│ 5.40│
│营业外支出 │ 8.99│ 0.13│ 85.18│ 62.21│ 58.61│ 40.15│
│利润总额 │ -2604.90│ -997.05│ 4093.45│ 4233.23│ 913.72│ -897.59│
│所得税 │ 383.73│ 161.15│ 1193.22│ 998.15│ 440.44│ 41.76│
│净利润 │ -2988.63│ -1158.20│ 2900.23│ 3235.08│ 473.28│ -939.35│
│归属母公司净利润 │ -2992.31│ -1156.72│ 2925.27│ 3246.82│ 488.66│ -916.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42914.61│ 102437.80│ 101260.85│ 98986.74│ 91118.23│ 68123.89│
│经营活动现金流出 │ 37634.45│ 79551.50│ 91605.44│ 81768.42│ 82704.89│ 68222.14│
│经营活动现金流量净额│ 5280.16│ 22886.30│ 9655.41│ 17218.32│ 8413.34│ -98.25│
│投资活动现金流入 │ 217608.05│ 204935.08│ 37086.74│ 24088.69│ 67743.14│ 72262.19│
│投资活动现金流出 │ 220298.04│ 214355.18│ 52129.84│ 34531.20│ 79606.16│ 86589.22│
│投资活动现金流量净额│ -2689.99│ -9420.10│ -15043.10│ -10442.51│ -11863.02│ -14327.03│
│筹资活动现金流入 │ 16.86│ 45.71│ 4122.31│ 46236.69│ 17000.00│ 5646.02│
│筹资活动现金流出 │ 1486.17│ 6200.18│ 16629.01│ 19192.69│ 10862.65│ 5653.29│
│筹资活动现金流量净额│ -1469.32│ -6154.47│ -12506.69│ 27044.00│ 6137.35│ -7.27│
│汇率变动对现金的影响│ -862.67│ 272.09│ -481.74│ 229.65│ 3941.38│ -423.82│
│现金及等价物净增加额│ 258.18│ 7583.82│ -18376.12│ 34049.46│ 6629.05│ -14856.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42914.61│ 20124.22│ 102437.80│ 69981.17│ 45730.30│ 24595.51│
│经营活动现金流出 │ 37634.45│ 18344.28│ 79551.50│ 57229.66│ 38809.12│ 20615.80│
│经营活动现金流量净额│ 5280.16│ 1779.95│ 22886.30│ 12751.51│ 6921.17│ 3979.71│
│投资活动现金流入 │ 217608.05│ 107391.34│ 204935.08│ 141762.61│ 94197.49│ 43291.63│
│投资活动现金流出 │ 220298.04│ 108211.84│ 214355.18│ 151041.26│ 97340.91│ 49208.26│
│投资活动现金流量净额│ -2689.99│ -820.50│ -9420.10│ -9278.66│ -3143.42│ -5916.63│
│筹资活动现金流入 │ 16.86│ 16.17│ 45.71│ 23.84│ 1.29│ 1.04│
│筹资活动现金流出 │ 1486.17│ 286.56│ 6200.18│ 4832.94│ 4354.44│ 389.25│
│筹资活动现金流量净额│ -1469.32│ -270.39│ -6154.47│ -4809.10│ -4353.16│ -388.21│
│汇率变动对现金的影响│ -862.67│ -493.18│ 272.09│ 394.98│ 628.53│ 248.47│
│现金及等价物净增加额│ 258.18│ 195.88│ 7583.82│ -941.27│ 53.13│ -2076.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12883.71│ 15.75│ -916.65│ -31.34│
│二季报 │ 19968.66│ 24.41│ 1405.31│ 48.04│
│三季报 │ 27080.08│ 33.10│ 2758.16│ 94.29│
│四季报 │ 21886.83│ 26.75│ -321.56│ -10.99│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23976.12│ 27.70│ 2250.85│ 107.88│
│二季报 │ 20780.60│ 24.00│ 467.92│ 22.43│
│三季报 │ 22354.56│ 25.82│ 256.09│ 12.27│
│四季报 │ 19460.60│ 22.48│ -888.49│ -42.59│
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