财务分析☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10390.86│ 13971.28│ 5593.51│ 2735.93│ -11895.26│ 20467.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5593.51│ 2735.93│ -11887.27│ 20467.61│
│净利润增长率(%) │ -32.12│ 149.78│ 104.45│ 123.02│ -158.12│ -69.32│
│扣非净利润(万) │ 10182.96│ 13447.86│ 6745.94│ 6308.02│ -8308.64│ 16078.55│
│营业总收(未调整:万) │ 201072.53│ 306113.54│ 263080.82│ 252727.01│ 266667.85│ 254500.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 263080.82│ 252727.01│ 266667.85│ 254500.95│
│总营收同比增长率(%) │ 13.23│ 16.36│ 4.10│ -5.23│ 4.78│ -1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 3.92│ 1.61│ 0.78│ -3.29│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 44.76│ 46.83│ 44.97│ 45.52│ 36.05│
│净利润现金含量(%) │ 399.98│ 338.96│ 616.14│ -160.48│ 40.94│ -128.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.4100│ 0.1600│ 0.0800│ -0.3400│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.3900│ 0.2000│ 0.1800│ -0.2400│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2986│ 0.4015│ 0.1607│ 0.0786│ -0.3418│ 0.5882│
│每股资本公积金(元) │ 3.8395│ 4.1376│ 4.0535│ 4.1830│ 4.2826│ 4.2897│
│每股未分配利润(元) │ 5.3581│ 5.1140│ 4.7976│ 4.6961│ 4.6172│ 5.0590│
│每股净资产(元) │ 10.2412│ 10.4594│ 10.0517│ 10.0230│ 10.0438│ 10.6594│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1944│ 1.3609│ 0.9904│ -0.1262│ -0.1400│ -0.7536│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10390.86│ 4219.15│ 13971.28│ 22093.30│ 14951.18│ 8618.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15307.83│ 8618.35│
│净利润增长率(%) │ -32.12│ -51.04│ 149.78│ 159.57│ 180.96│ 112.71│
│扣非净利润(万) │ 10182.96│ 4159.58│ 13447.86│ 21010.79│ 14128.82│ 8233.83│
│营业总收(未调整:万) │ 201072.53│ 81166.55│ 306113.54│ 228698.11│ 156743.25│ 75932.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177577.54│ 75932.39│
│总营收同比增长率(%) │ 13.23│ 6.89│ 16.36│ 18.36│ 23.87│ 10.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 1.15│ 3.92│ 6.12│ 4.18│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 42.83│ 44.76│ 43.32│ 44.04│ 44.73│
│净利润现金含量(%) │ 399.98│ 309.64│ 338.96│ 97.47│ -11.88│ 18.07│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1212│ 0.4100│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2477│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.1195│ 0.3900│ 0.6038│ 0.4100│ 0.2366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2986│ 0.1212│ 0.4015│ 0.6349│ 0.4297│ 0.2477│
│每股资本公积金(元) │ 3.8395│ 4.1378│ 4.1376│ 4.0950│ 4.0648│ 4.0597│
│每股未分配利润(元) │ 5.3581│ 5.2353│ 5.1140│ 5.3825│ 5.1772│ 5.0452│
│每股净资产(元) │ 10.2412│ 10.5815│ 10.4594│ 10.6912│ 10.4427│ 10.3056│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1944│ 0.3754│ 1.3609│ 0.6189│ -0.0511│ 0.0448│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.09│ 1.15│ 1.13│ 1.51│
│速动比率 │ 0.57│ 0.49│ 0.44│ 0.41│ 0.37│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 44.76│ 46.83│ 44.97│ 45.52│ 36.05│
│产权比率 │ 0.92│ 0.81│ 0.88│ 0.82│ 0.84│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.18│ 0.12│ -0.02│ -0.02│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.15│ 1.19│ 1.15│ 1.14│
│速动比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.49│ 0.45│ 0.47│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 42.83│ 44.76│ 43.32│ 44.04│ 44.73│
│产权比率 │ 0.92│ 0.75│ 0.81│ 0.76│ 0.79│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.05│ 0.18│ 0.09│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 6.04│ 5.54│ 5.88│ 6.48│ 6.01│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.07│ 0.91│ 0.79│ 1.09│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.00│ 0.87│ 0.85│ 0.91│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.20│ 1.07│ 1.05│ 1.27│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.46│ 0.41│ 0.40│ 0.44│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.48│ 6.04│ 4.58│ 2.72│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.33│ 1.07│ 0.75│ 0.53│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.27│ 1.00│ 0.75│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.31│ 1.20│ 0.94│ 0.65│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.12│ 0.46│ 0.35│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 3.84│ 1.60│ 0.78│ -3.40│ 5.52│
│销售毛利率 │ 30.14│ 37.09│ 34.66│ 39.17│ 25.78│ 36.65│
│营业利润率 │ 6.50│ 5.68│ 3.23│ 2.80│ -3.82│ 9.43│
│销售净利率 │ 5.20│ 4.56│ 2.13│ 1.08│ -4.46│ 8.04│
│总资产净利率 │ 1.50│ 2.12│ 0.87│ 0.43│ -1.95│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 1.15│ 3.84│ 5.94│ 4.11│ 2.40│
│销售毛利率 │ 30.14│ 32.44│ 37.09│ 39.14│ 38.23│ 37.39│
│营业利润率 │ 6.50│ 6.44│ 5.68│ 10.37│ 10.22│ 12.60│
│销售净利率 │ 5.20│ 5.20│ 4.56│ 9.66│ 9.54│ 11.35│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.65│ 2.12│ 3.36│ 2.29│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.23│ 16.36│ 4.10│ -5.23│ 4.78│ -1.64│
│营业利润增长率 │ -23.02│ 104.77│ 19.97│ 169.47│ -142.42│ -69.05│
│净利润增长率 │ -32.12│ 149.78│ 104.45│ 123.02│ -158.12│ -69.32│
│净资产增长率 │ -4.74│ 4.06│ 0.29│ -0.21│ -5.78│ 4.58│
│总资产增长率 │ -1.87│ 0.16│ 3.79│ -1.21│ 10.60│ 18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.23│ 6.89│ 16.36│ 18.36│ 23.87│ 10.13│
│营业利润增长率 │ -23.02│ -45.38│ 104.77│ 122.43│ 134.70│ 59.80│
│净利润增长率 │ -32.12│ -51.04│ 149.78│ 159.57│ 180.96│ 112.71│
│净资产增长率 │ -4.74│ 1.17│ 4.06│ 6.36│ 3.89│ 2.53│
│总资产增长率 │ -1.87│ -2.26│ 0.16│ -0.22│ -1.29│ -1.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63333.23│ 55224.30│ 14.68│
│应收款项 │--- │ 72835.79│ 63686.12│ 14.37│
│合同资产 │--- │ 3.47│ 59.29│ -94.14│
│存货 │库存商品减少 │ 154219.54│ 173017.29│ -10.86│
│长期股权投资│--- │ 1743.81│ 1788.41│ -2.49│
│固定资产 │--- │ 278867.17│ 285808.02│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 21730.93│ 23599.71│ -7.92│
│使用权资产 │--- │ 3369.13│ 3575.85│ -5.78│
│短期借款 │--- │ 141103.19│ 155124.31│ -9.04│
│合同负债 │--- │ 3164.43│ 2653.99│ 19.23│
│长期借款 │借款结构调整增加│ 35044.93│ 19960.27│ 75.57│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2524.09│ 2741.17│ -7.92│
│营业收入 │--- │ 201072.53│ 177577.54│ 13.23│
│营业成本 │--- │ 140472.61│ 113428.21│ 23.84│
│销售费用 │--- │ 8370.17│ 7837.29│ 6.80│
│管理费用 │--- │ 19409.37│ 17650.48│ 9.97│
│财务费用 │汇率损失增加 │ 4206.95│ 1339.32│ 214.11│
│所得税费用 │部分子公司利润总│ 1477.59│ 1072.74│ 37.74│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12637.76│ 13252.80│ -4.64│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 41560.97│ -896.74│ 4734.66│
│的现金流量净│、同时支付采购货│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付长期资产│ -10317.94│ -14744.36│ 30.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付收购星可股权│ -17198.58│ -4634.81│ -271.07│
│的现金流量净│转让款及回购公司│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 13023.82│ -19259.27│ 167.62│
│价物净增加额│、同时支付采购货│ │ │ │
│ │款减少、及本期增│ │ │ │
│ │加支付收购星可股│ │ │ │
│ │权转让款及回购公│ │ │ │
│ │司股份款 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付货款增加 │ 3257.36│ 2449.49│ 32.98│
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 1162.25│ 3942.62│ -70.52│
│应付职工薪酬│期初年终奖本期发│ 7718.95│ 12571.43│ -38.60│
│ │放导致余额下降 │ │ │ │
│税金及附加 │房产土地税增加 │ 871.19│ 516.45│ 68.69│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2120.97│ 340.04│ 523.74│
│投资收益 │本期外汇衍生品交│ 62.51│ -49.79│ 225.55│
│ │易亏损减少 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇衍生品公允价│ -16.67│ 29.53│ -156.45│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 57.60│ -388.16│ 114.84│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产提前处│ 164.66│ 0.84│ 19540.53│
│ │置影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期工伤赔偿增加│ 649.25│ 63.75│ 918.39│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 424.09│ 974.57│ -56.48│
│收到其他与经│收回承兑保证金减│ 560.48│ 2771.38│ -79.78│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税增│ 3419.45│ 2104.18│ 62.51│
│费 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│远期结售汇交割收│ 62.90│ 7.69│ 717.57│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│投资支付的现│对外投资增加 │ 500.00│ 250.00│ 100.00│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期支付外汇衍生│ ---│ 31.94│ -100.00│
│资活动有关的│品损失 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 58750.00│ 96755.00│ -39.28│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还短期借款本金│ 57453.01│ 96154.00│ -40.25│
│的现金 │同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动的影响 │ -536.80│ 742.70│ -172.28│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 63333.23│ 51225.19│ 59287.19│ 42615.29│ 47698.15│ 47675.35│
│存货 │ 154219.54│ 171358.84│ 188066.03│ 188968.05│ 201718.32│ 159850.15│
│应收票据及应收账款 │ 72835.79│ 55684.93│ 45702.15│ 49247.08│ 36663.61│ 45665.95│
│合同资产 │ 3.47│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4072.63│ 2449.49│ 2045.68│ 1938.12│ 2870.97│ 4091.94│
│其他应收款 │ 299.00│ 226.29│ 197.75│ 501.40│ 640.42│ 621.65│
│流动资产合计 │ 313508.20│ 301199.33│ 312916.46│ 295129.95│ 301767.49│ 283220.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1743.81│ 1788.41│ 2616.85│ 3335.34│ 3856.99│ 4210.50│
│固定资产净额 │ 278867.17│ 266124.21│ 245238.50│ 245650.87│ 234041.20│ 186972.51│
│在建工程 │ 21730.93│ 21981.14│ 32776.26│ 29859.12│ 43907.25│ 55635.54│
│无形资产 │ 51294.31│ 45353.65│ 40877.43│ 37480.25│ 36682.26│ 37475.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 375255.23│ 357723.90│ 344941.17│ 338682.43│ 339807.48│ 296839.38│
│资产总计 │ 688763.43│ 658923.23│ 657857.63│ 633812.38│ 641574.98│ 580060.17│
│应付票据及应付账款 │ 85940.28│ 86735.38│ 96107.90│ 80306.25│ 135771.13│ 117264.62│
│预收款项 │ 12.67│ 13.61│ 4.07│ 7.42│ 7.56│ 11.19│
│合同负债 │ 3164.43│ 2362.70│ 2349.57│ 1808.96│ 4105.10│ 4682.94│
│流动负债 │ 280800.18│ 262597.11│ 286336.03│ 256323.93│ 267002.78│ 187744.66│
│长期借款 │ 35044.93│ 19960.27│ 10269.03│ 18735.91│ 14319.79│ 9711.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47425.19│ 32363.77│ 21744.20│ 28711.31│ 25071.61│ 21394.17│
│负债合计 │ 328225.37│ 294960.87│ 308080.24│ 285035.24│ 292074.39│ 209138.83│
│实收资本 │ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│
│资本公积金 │ 133607.24│ 143980.75│ 141052.53│ 145558.79│ 149026.15│ 149271.82│
│盈余公积 │ 12594.62│ 12363.17│ 11143.99│ 10822.15│ 10822.15│ 10822.15│
│未分配利润 │ 186450.33│ 177956.23│ 166944.02│ 163412.24│ 160668.33│ 176043.36│
│少数股东权益 │ 4169.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356368.86│ 363962.36│ 349777.39│ 348777.14│ 349500.59│ 370921.33│
│股东权益合计 │ 360538.06│ 363962.36│ 349777.39│ 348777.14│ 349500.59│ 370921.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63333.23│ 57187.17│ 51225.19│ 38813.99│ 36461.23│ 54861.18│
│存货 │ 154219.54│ 159350.22│ 171358.84│ 185121.83│ 179602.96│ 180110.63│
│应收票据及应收账款 │ 72835.79│ 53637.07│ 55684.93│ 54129.09│ 69416.39│ 52471.57│
│合同资产 │ 3.47│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4072.63│ 3257.36│ 2449.49│ 3186.82│ 2476.93│ 2465.32│
│其他应收款 │ 299.00│ 263.74│ 226.29│ 336.49│ 218.59│ 466.47│
│流动资产合计 │ 313508.20│ 292009.43│ 301199.33│ 296500.22│ 302388.03│ 304034.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1743.81│ 1678.46│ 1788.41│ 2565.78│ 2575.96│ 2591.30│
│固定资产净额 │ 278867.17│ 261459.51│ 266124.21│ 242696.38│ 238259.10│ 241343.07│
│在建工程 │ 21730.93│ 21910.04│ 21981.14│ 46701.99│ 41201.31│ 37893.26│
│无形资产 │ 51294.31│ 44996.14│ 45353.65│ 42005.87│ 42278.26│ 41742.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 375255.23│ 352011.16│ 357723.90│ 359896.58│ 346986.46│ 344825.02│
│资产总计 │ 688763.43│ 644020.59│ 658923.23│ 656396.79│ 649374.49│ 648859.31│
│应付票据及应付账款 │ 85940.28│ 71603.83│ 86735.38│ 84193.65│ 79387.86│ 83216.79│
│预收款项 │ 12.67│ 13.14│ 13.61│ 4.75│ 7.13│ 3.78│
│合同负债 │ 3164.43│ 3052.16│ 2362.70│ 2553.28│ 2385.83│ 2242.53│
│流动负债 │ 280800.18│ 245572.85│ 262597.11│ 249164.79│ 262267.71│ 266171.77│
│长期借款 │ 35044.93│ 18609.29│ 19960.27│ 23933.09│ 12825.74│ 12975.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47425.19│ 30235.65│ 32363.77│ 35202.73│ 23725.91│ 24075.62│
│负债合计 │ 328225.37│ 275808.50│ 294960.87│ 284367.52│ 285993.62│ 290247.39│
│实收资本 │ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│
│资本公积金 │ 133607.24│ 143986.71│ 143980.75│ 142495.20│ 141444.71│ 141268.72│
│盈余公积 │ 12594.62│ 12363.17│ 12363.17│ 11143.99│ 11143.99│ 11143.99│
│未分配利润 │ 186450.33│ 182175.38│ 177956.23│ 187297.43│ 180155.32│ 175562.37│
│少数股东权益 │ 4169.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 356368.86│ 368212.09│ 363962.36│ 372029.27│ 363380.86│ 358611.92│
│股东权益合计 │ 360538.06│ 368212.09│ 363962.36│ 372029.27│ 363380.86│ 358611.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201072.53│ 306113.54│ 263080.82│ 252727.01│ 266667.85│ 254500.95│
│营业总成本 │ 187151.20│ 282213.66│ 249646.81│ 227847.01│ 264483.93│ 234683.19│
│营业税金及附加 │ 2206.46│ 3491.10│ 2514.48│ 3316.87│ 1798.81│ 2150.52│
│销售费用 │ 8370.17│ 18780.09│ 14892.60│ 9778.63│ 4742.63│ 3220.31│
│财务费用 │ 4206.95│ 3714.32│ 1091.06│ 3634.17│ -1001.37│ 1797.89│
│管理费用 │ 19409.37│ 39631.15│ 35350.79│ 33012.93│ 37919.84│ 43554.47│
│资产减值损失 │ -1958.34│ -8425.73│ -4799.65│ -14021.78│ -9646.97│ -2538.95│
│公允价值变动净收益 │ 55.64│ 109.42│ 1476.80│ -1002.95│ -2993.59│ -1296.58│
│投资收益 │ 170.10│ -14.62│ -4181.06│ -5266.20│ -2971.38│ 6568.15│
│营业利润 │ 13075.42│ 17379.11│ 8487.30│ 7074.76│ -10183.40│ 24008.02│
│营业外收入 │ 111.30│ 598.57│ 132.87│ 610.27│ 187.52│ 144.85│
│营业外支出 │ 1247.93│ 2117.68│ 756.32│ 493.29│ 1054.53│ 2312.00│
│利润总额 │ 11938.78│ 15860.00│ 7863.85│ 7191.74│ -11050.41│ 21840.87│
│所得税 │ 1477.59│ 1888.72│ 2270.34│ 4455.82│ 844.85│ 1373.27│
│净利润 │ 10461.19│ 13971.28│ 5593.51│ 2735.93│ -11895.26│ 20467.61│
│归属母公司净利润 │ 10390.86│ 13971.28│ 5593.51│ 2735.93│ -11895.26│ 20467.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201072.53│ 81166.55│ 306113.54│ 228698.11│ 156743.25│ 75932.39│
│营业总成本 │ 187151.20│ 75507.85│ 282213.66│ 199385.66│ 134855.39│ 64773.12│
│营业税金及附加 │ 2206.46│ 871.19│ 3491.10│ 2258.27│ 1507.01│ 516.45│
│销售费用 │ 8370.17│ 3474.99│ 18780.09│ 11827.22│ 7019.18│ 3301.08│
│财务费用 │ 4206.95│ 2120.97│ 3714.32│ 2428.62│ 1120.98│ 340.04│
│管理费用 │ 19409.37│ 8918.18│ 39631.15│ 25719.52│ 16752.24│ 7726.99│
│资产减值损失 │ -1958.34│ -1320.23│ -8425.73│ -7011.18│ -5705.58│ -1840.56│
│公允价值变动净收益 │ 55.64│ -16.67│ 109.42│ 37.71│ 44.41│ 29.53│
│投资收益 │ 170.10│ 62.51│ -14.62│ -18.24│ -16.98│ -49.79│
│营业利润 │ 13075.42│ 5227.08│ 17379.11│ 23715.36│ 16025.70│ 9570.35│
│营业外收入 │ 111.30│ 65.40│ 598.57│ 266.66│ 183.98│ 86.33│
│营业外支出 │ 1247.93│ 649.25│ 2117.68│ 482.29│ 247.87│ 63.75│
│利润总额 │ 11938.78│ 4643.24│ 15860.00│ 23499.73│ 15961.81│ 9592.92│
│所得税 │ 1477.59│ 424.09│ 1888.72│ 1406.43│ 1010.62│ 974.57│
│净利润 │ 10461.19│ 4219.15│ 13971.28│ 22093.30│ 14951.18│ 8618.35│
│归属母公司净利润 │ 10390.86│ 4219.15│ 13971.28│ 22093.30│ 14951.18│ 8618.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188899.93│ 288257.54│ 240594.42│ 238583.54│ 275365.64│ 249413.64│
│经营活动现金流出 │ 147338.96│ 240900.77│ 206130.59│ 242974.03│ 280235.61│ 275636.64│
│经营活动现金流量净额│ 41560.97│ 47356.77│ 34463.83│ -4390.49│ -4869.98│ -26223.00│
│投资活动现金流入 │ 307.28│ 745.65│ 288.32│ 1639.67│ 5844.90│ 85685.97│
│投资活动现金流出 │ 10625.22│ 37776.70│ 22018.22│ 37175.07│ 57926.72│ 165923.46│
│投资活动现金流量净额│ -10317.94│ -37031.05│ -21729.89│ -35535.41│ -52081.82│ -80237.49│
│筹资活动现金流入 │ 104497.26│ 212829.68│ 198963.87│ 218401.82│ 140944.01│ 83746.85│
│筹资活动现金流出 │ 121695.84│ 225033.17│ 196678.52│ 182066.32│ 89009.93│ 60780.20│
│筹资活动现金流量净额│ -17198.58│ -12203.49│ 2285.35│ 36335.50│ 51934.08│ 22966.65│
│汇率变动对现金的影响│ -1020.63│ -202.71│ 2042.70│ -189.05│ 1293.20│ -614.72│
│现金及等价物净增加额│ 13023.82│ -2080.48│ 17061.99│ -3779.45│ -3724.52│ -84108.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188899.93│ 76587.81│ 288257.54│ 217769.63│ 131828.22│ 69564.99│
│经营活动现金流出 │ 147338.96│ 63523.72│ 240900.77│ 196234.29│ 133605.00│ 68007.39│
│经营活动现金流量净额│ 41560.97│ 13064.10│ 47356.77│ 21535.34│ -1776.78│ 1557.60│
│投资活动现金流入 │ 307.28│ 123.23│ 745.65│ 461.84│ 341.18│ 63.89│
│投资活动现金流出 │ 10625.22│ 5807.88│ 37776.70│ 25613.50│ 13213.52│ 4448.22│
│投资活动现金流量净额│ -10317.94│ -5684.65│ -37031.05│ -25151.65│ -12872.35│ -4384.34│
│筹资活动现金流入 │ 104497.26│ 58750.00│ 212829.68│ 183481.25│ 117705.00│ 96755.00│
│筹资活动现金流出 │ 121695.84│ 58434.56│ 225033.17│ 195011.46│ 122080.52│ 97336.73│
│筹资活动现金流量净额│ -17198.58│ 315.44│ -12203.49│ -11530.21│ -4375.52│ -581.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1020.63│ -536.80│ -202.71│ 1028.37│ 1016.65│ 742.70│
│现金及等价物净增加额│ 13023.82│ 7158.10│ -2080.48│ -14118.16│ -18008.00│ -2665.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75932.39│ 24.81│ 8618.35│ 61.69│
│二季报 │ 80810.86│ 26.40│ 6332.84│ 45.33│
│三季报 │ 71954.86│ 23.51│ 7142.11│ 51.12│
│四季报 │ 77415.43│ 25.29│ -8122.02│ -58.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68945.06│ 26.21│ 4051.73│ 72.44│
│二季报 │ 57595.32│ 21.89│ 1269.79│ 22.70│
│三季报 │ 66680.56│ 25.35│ 3189.89│ 57.03│
│四季报 │ 69859.89│ 26.55│ -2917.91│ -52.17│
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