财务分析☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1055.25│ -53458.56│ -12298.92│ 2162.13│ 3736.54│ 6053.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12298.92│ 2188.30│ 3736.54│ 6053.01│
│净利润增长率(%) │ -55.01│ -334.66│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│
│扣非净利润(万) │ -1387.79│ -53856.98│ -13021.00│ 1705.29│ 3344.65│ 5795.66│
│营业总收(未调整:万) │ 41876.09│ 84256.51│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│
│总营收同比增长率(%) │ -42.40│ -27.95│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ -1.30│ -58.38│ -10.50│ 1.84│ 3.37│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.27│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│
│净利润现金含量(%) │ -489.73│ -9.45│ -13.51│ -418.72│ -200.22│ -119.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0220│ -1.1500│ -0.2700│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -1.1600│ -0.2800│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0221│ -1.1174│ -0.2661│ 0.0468│ 0.0808│ 0.1946│
│每股资本公积金(元) │ 1.3111│ 1.2964│ 0.7410│ 0.7506│ 0.7506│ 1.6671│
│每股未分配利润(元) │ -0.8067│ -0.7847│ 0.3444│ 0.6297│ 0.5905│ 0.7999│
│每股净资产(元) │ 1.5803│ 1.5856│ 2.1688│ 2.4646│ 2.4249│ 3.5215│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1080│ 0.1056│ 0.0359│ -0.1959│ -0.1619│ -0.2335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1055.25│ -621.60│ -575.68│ -53458.56│ -680.76│ -339.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -680.76│ -339.08│
│净利润增长率(%) │ -55.01│ -83.32│ -3.57│ -334.66│ 23.11│ 34.96│
│扣非净利润(万) │ -1387.79│ -901.27│ -722.51│ -53856.98│ -1167.53│ -764.30│
│营业总收(未调整:万) │ 41876.09│ 31222.83│ 17560.51│ 84256.51│ 72702.21│ 50382.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72702.21│ 50382.92│
│总营收同比增长率(%) │ -42.40│ -38.03│ -29.43│ -27.95│ 0.05│ 1.75│
│加权净资产收益率(%) │ -1.30│ -0.76│ -0.71│ -58.38│ -0.61│ -0.31│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 64.66│ 65.39│ 65.27│ 62.03│ 62.80│
│净利润现金含量(%) │ -489.73│ -327.45│ -132.71│ -9.45│ 2634.54│ 4261.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0220│ -0.0130│ -0.0120│ -1.1500│ -0.0150│ -0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -0.0190│ -0.0151│ -1.1600│ -0.0253│ -0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0221│ -0.0130│ -0.0120│ -1.1174│ -0.0147│ -0.0073│
│每股资本公积金(元) │ 1.3111│ 1.3111│ 1.3039│ 1.2964│ 0.7861│ 0.7819│
│每股未分配利润(元) │ -0.8067│ -0.7977│ -0.7967│ -0.7847│ 0.3296│ 0.3370│
│每股净资产(元) │ 1.5803│ 1.5908│ 1.5810│ 1.5856│ 2.1987│ 2.1998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1080│ 0.0425│ 0.0160│ 0.1056│ -0.3880│ -0.3127│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.00│ 2.72│ 2.61│ 1.81│ 1.83│
│速动比率 │ 1.21│ 1.34│ 1.98│ 1.92│ 1.33│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.27│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│
│产权比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.68│ 1.31│ 1.00│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.02│ -0.11│ -0.08│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.04│ 1.98│ 2.00│ 2.76│ 2.66│
│速动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.29│ 1.34│ 1.82│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 64.66│ 65.39│ 65.27│ 62.03│ 62.80│
│产权比率 │ 1.81│ 1.82│ 1.88│ 1.87│ 1.63│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ 0.01│ 0.07│ -0.25│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.24│ 1.34│ 1.37│ 1.72│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.45│ 1.42│ 1.48│ 1.92│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.47│ 0.53│ 0.62│ 0.79│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 14.75│ 29.09│ 40.88│ 39.60│ 40.01│ 50.33│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.39│ 0.45│ 0.57│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.34│ 1.24│ 0.78│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.27│ 1.45│ 0.77│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.13│ 0.47│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 14.75│ 10.97│ 6.10│ 29.09│ 25.08│ 17.39│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.08│ 0.32│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ -65.68│ -11.16│ 1.75│ 3.33│ 5.53│
│销售毛利率 │ 30.34│ 9.32│ 28.64│ 35.90│ 34.74│ 42.71│
│营业利润率 │ -2.18│ -65.60│ -13.22│ 1.22│ 2.58│ 5.60│
│销售净利率 │ -2.86│ -64.19│ -11.41│ 1.84│ 2.90│ 5.99│
│总资产净利率 │ -0.52│ -20.31│ -4.51│ 0.83│ 1.66│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ -0.76│ -0.71│ -65.68│ -0.61│ -0.30│
│销售毛利率 │ 30.34│ 31.30│ 28.47│ 9.32│ 32.01│ 33.79│
│营业利润率 │ -2.18│ -1.84│ -4.34│ -65.60│ -2.32│ -2.35│
│销售净利率 │ -2.86│ -2.16│ -3.68│ -64.19│ -1.37│ -1.15│
│总资产净利率 │ -0.52│ -0.29│ -0.28│ -20.31│ -0.34│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.40│ -27.95│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│
│营业利润增长率 │ 45.66│ -257.61│ -1179.97│ -57.22│ -42.52│ 36.09│
│净利润增长率 │ -55.01│ -334.66│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│
│净资产增长率 │ -0.31│ -26.11│ -11.08│ 10.49│ 2.33│ 45.92│
│总资产增长率 │ -2.38│ -22.28│ 2.42│ 27.80│ 2.41│ 50.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.40│ -38.03│ -29.43│ -27.95│ 0.05│ 1.75│
│营业利润增长率 │ 45.66│ 51.59│ 41.23│ -257.61│ 50.57│ 49.41│
│净利润增长率 │ -55.01│ -83.32│ -3.57│ -334.66│ 23.11│ 34.96│
│净资产增长率 │ -0.31│ 0.30│ -0.28│ -26.11│ 1.25│ 1.30│
│总资产增长率 │ -2.38│ -1.49│ -0.01│ -22.28│ -2.13│ -0.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│下属子公司闲置资│ 1125.46│ 2493.50│ -54.86│
│产 │金购买的理财产品│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房产退租│ 446.91│ 1197.50│ -62.68│
│开发支出 │内部研发产品增加│ 12473.11│ 7628.89│ 63.50│
│ │并未达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期的银行贷│ 13164.25│ 22357.64│ -41.12│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │执行新租赁准则整│ 248.18│ 457.17│ -45.71│
│ │个服务期内未支付│ │ │ │
│ │的租赁费用 │ │ │ │
│长期应付款 │一年以上融资租赁│ ---│ 540.44│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │公司主动压缩IT人│ 41876.09│ 72702.21│ -42.40│
│ │员外包类项目的规│ │ │ │
│ │模，大幅减少科技│ │ │ │
│ │属性弱的人力资源│ │ │ │
│ │项目，致使IT人员│ │ │ │
│ │外包类业务收入较│ │ │ │
│ │去年同期大幅下降│ │ │ │
│营业成本 │公司主动压缩IT人│ 29170.41│ 50075.68│ -41.75│
│ │员外包类项目的规│ │ │ │
│ │模，优化人员结构│ │ │ │
│ │，相应业务成本较│ │ │ │
│ │去年同期大幅下降│ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入减少│ 174.54│ 264.93│ -34.12│
│销售费用 │本期优化了人员和│ 2009.22│ 3667.11│ -45.21│
│ │薪资结构，人力成│ │ │ │
│ │本有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期优化了人员和│ 2428.33│ 6316.18│ -61.55│
│ │薪资结构，人力成│ │ │ │
│ │本有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期偿付利息减少│ 2686.39│ 4454.86│ -39.70│
│ │和可转换债券转股│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 413.69│ 855.43│ -51.64│
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 3451.86│ -48.44│ 7226.08│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损冲抵 │ 262.10│ -691.30│ 137.91│
│经营活动产生│公司加大回款力度│ 5167.85│ -17934.97│ 128.81│
│的现金流量净│，同时控制人力运│ │ │ │
│额 │营成本，有效改善│ │ │ │
│ │了经营活动现金流│ │ │ │
│投资活动产生│支付长三角研发中│ -69.53│ -12978.09│ 99.46│
│的现金流量净│心工程接近尾声，│ │ │ │
│额 │支付工程款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -12688.13│ -18328.89│ 30.78│
│的现金流量净│贷款和贷款利息减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还到期银行│ 15481.46│ 22128.48│ -30.04│
│ │贷款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50385.55│ 51323.22│ -1.83│
│合同资产 │--- │ 1438.22│ 1477.35│ -2.65│
│存货 │--- │ 51646.12│ 45845.98│ 12.65│
│长期股权投资│--- │ 1442.78│ 1442.87│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 2780.28│ 2911.72│ -4.51│
│在建工程 │--- │ 49404.82│ 48793.74│ 1.25│
│使用权资产 │本期租赁房产退租│ 628.65│ 1197.50│ -47.50│
│短期借款 │偿还到期的银行贷│ 15031.97│ 22357.64│ -32.77│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8999.60│ 7521.43│ 19.65│
│长期借款 │--- │ 59800.97│ 59809.61│ -0.01│
│租赁负债 │--- │ 364.83│ 457.17│ -20.20│
│交易性金融资│下属子公司闲置资│ 512.72│ 2493.50│ -79.44│
│产 │金购买的理财产品│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│开发支出 │内部研发产品增加│ 10907.22│ 7628.89│ 42.97│
│ │并未达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│营业收入 │公司主动压缩IT人│ 31222.83│ 50382.92│ -38.03│
│ │员外包类项目的规│ │ │ │
│ │模，大幅减少科技│ │ │ │
│ │属性弱的人力资源│ │ │ │
│ │项目，致使IT人员│ │ │ │
│ │外包类业务收入较│ │ │ │
│ │去年同期大幅下降│ │ │ │
│营业成本 │公司主动压缩IT人│ 21450.90│ 34600.35│ -38.00│
│ │员外包类项目的规│ │ │ │
│ │模，优化人员结构│ │ │ │
│ │，相应业务成本较│ │ │ │
│ │去年同期大幅下降│ │ │ │
│销售费用 │本期优化了人员和│ 1372.78│ 2668.94│ -48.56│
│ │薪资结构，人力成│ │ │ │
│ │本有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7199.16│ 7052.93│ 2.07│
│财务费用 │本期偿付利息减少│ 1894.69│ 2917.20│ -35.05│
│ │和可转换债券转股│ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损冲抵 │ 101.31│ -608.84│ 116.64│
│研发投入 │本期优化了人员和│ 5278.93│ 10765.23│ -50.96│
│ │薪资结构，人力成│ │ │ │
│ │本有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大回款力度│ 2035.43│ -14451.26│ 114.08│
│的现金流量净│，同时控制人力运│ │ │ │
│额 │营成本，有效改善│ │ │ │
│ │了经营活动现金流│ │ │ │
│投资活动产生│支付长三角研发中│ 864.51│ -8682.42│ 109.96│
│的现金流量净│心工程接近尾声，│ │ │ │
│额 │支付工程款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -9608.77│ -12123.01│ 20.74│
│的现金流量净│贷款和贷款利息减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6690.14│ -35259.51│ 81.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入减少│ 113.89│ 170.79│ -33.32│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 331.57│ 708.22│ -53.18│
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 1774.70│ -308.91│ 674.50│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16675.31│ 22128.48│ 60132.65│ 41094.70│ 26073.92│ 43801.45│
│存货 │ 53928.80│ 45845.98│ 59683.83│ 57980.03│ 44194.48│ 44151.24│
│应收票据及应收账款 │ 43403.11│ 51323.22│ 84692.46│ 89656.90│ 81983.67│ 68994.14│
│合同资产 │ 1315.49│ 1477.35│ 2427.56│ 2179.42│ 6227.82│ 3357.03│
│预付款项 │ 6890.18│ 6681.45│ 4918.96│ 3420.15│ 2275.40│ 2003.55│
│其他应收款 │ 2888.82│ 3570.66│ 3747.21│ 3021.77│ 2444.21│ 2120.34│
│流动资产合计 │ 132182.56│ 139400.70│ 220104.51│ 217821.89│ 164617.22│ 165217.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1442.78│ 1442.87│ 1452.74│ 1452.78│ 1707.87│ 1771.78│
│固定资产净额 │ 2766.74│ 2911.72│ 2881.36│ 2839.58│ 3101.35│ 3388.73│
│在建工程 │ 50095.29│ 48793.74│ 36592.14│ 26987.11│ 12264.39│ 632.99│
│无形资产 │ 14148.60│ 17141.23│ 13522.78│ 15948.05│ 15981.07│ 16092.21│
│商誉 │ 4223.07│ 4283.48│ 6619.00│ 9965.90│ 9731.36│ 9842.56│
│非流动资产合计 │ 95210.59│ 93529.71│ 79607.12│ 74416.36│ 64049.82│ 58069.68│
│资产总计 │ 227393.15│ 232930.41│ 299711.63│ 292238.25│ 228667.03│ 223286.75│
│应付票据及应付账款 │ 14561.16│ 14599.87│ 7422.61│ 7537.60│ 6842.98│ 8206.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9746.44│ 7521.43│ 7418.67│ 8841.71│ 6748.18│ 5216.01│
│流动负债 │ 64740.02│ 69709.83│ 80892.45│ 83468.32│ 90701.42│ 90385.42│
│长期借款 │ 59796.31│ 59809.61│ 58006.98│ 37941.91│ 18570.12│ 18240.86│
│长期应付款 │ ---│ 540.44│ 1585.39│ ---│ 522.71│ ---│
│非流动负债 │ 82150.97│ 82329.92│ 104116.22│ 79290.82│ 21150.00│ 19160.61│
│负债合计 │ 146890.99│ 152039.75│ 185008.66│ 162759.14│ 111851.42│ 109546.02│
│实收资本 │ 47845.05│ 47843.74│ 46218.31│ 46217.84│ 46217.84│ 31099.23│
│资本公积金 │ 62731.13│ 62022.76│ 34247.63│ 34689.59│ 34689.59│ 51844.69│
│盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4214.89│ 3868.90│ 3368.53│
│未分配利润 │ -38598.41│ -37543.16│ 15915.40│ 29105.62│ 27289.48│ 24876.93│
│少数股东权益 │ -632.53│ -500.34│ 4544.11│ 5646.97│ 4742.72│ 4224.86│
│归属母公司权益 │ 81134.69│ 81391.00│ 110158.86│ 123832.14│ 112072.89│ 109515.87│
│股东权益合计 │ 80502.16│ 80890.67│ 114702.97│ 129479.11│ 116815.62│ 113740.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16675.31│ 15481.46│ 17899.49│ 22128.48│ 10733.19│ 24510.53│
│存货 │ 53928.80│ 51646.12│ 48600.10│ 45845.98│ 68210.12│ 64096.27│
│应收票据及应收账款 │ 43403.11│ 50385.55│ 52621.20│ 51323.22│ 100960.43│ 100770.87│
│合同资产 │ 1315.49│ 1438.22│ 1452.02│ 1477.35│ 2021.12│ 2268.35│
│预付款项 │ 6890.18│ 6674.29│ 6629.27│ 6681.45│ 5548.26│ 6197.05│
│其他应收款 │ 2888.82│ 2941.65│ 3417.89│ 3570.66│ 3631.80│ 3183.39│
│流动资产合计 │ 132182.56│ 135030.20│ 139146.26│ 139400.70│ 199108.28│ 207326.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1442.78│ 1442.78│ 1442.78│ 1442.87│ 1442.87│ 1444.83│
│固定资产净额 │ 2766.74│ 2780.28│ 2844.28│ 2911.72│ 2916.89│ 2911.63│
│在建工程 │ 50095.29│ 49404.82│ 49074.01│ 48793.74│ 45130.27│ 43323.31│
│无形资产 │ 14148.60│ 15179.99│ 16124.76│ 17141.23│ 17682.35│ 16273.26│
│商誉 │ 4223.07│ 4218.30│ 4268.63│ 4283.48│ 6598.51│ 6648.89│
│非流动资产合计 │ 95210.59│ 94440.84│ 93770.40│ 93529.71│ 94228.19│ 92362.01│
│资产总计 │ 227393.15│ 229471.04│ 232916.66│ 232930.41│ 293336.47│ 299688.58│
│应付票据及应付账款 │ 14561.16│ 14023.56│ 13892.69│ 14599.87│ 6730.04│ 7358.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9746.44│ 8999.60│ 8464.33│ 7521.43│ 8605.36│ 8208.29│
│流动负债 │ 64740.02│ 66289.93│ 70398.61│ 69709.83│ 72021.73│ 77932.30│
│长期借款 │ 59796.31│ 59800.97│ 59808.47│ 59809.61│ 58006.98│ 58006.98│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 540.44│ 807.12│ 1069.81│
│非流动负债 │ 82150.97│ 82086.52│ 81902.89│ 82329.92│ 109922.72│ 110260.96│
│负债合计 │ 146890.99│ 148376.46│ 152301.49│ 152039.75│ 181944.45│ 188193.26│
│实收资本 │ 47845.05│ 47844.85│ 47844.14│ 47843.74│ 46218.71│ 46218.71│
│资本公积金 │ 62731.13│ 62727.75│ 62383.08│ 62022.76│ 36332.12│ 36139.98│
│盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│
│未分配利润 │ -38598.41│ -38164.76│ -38118.84│ -37543.16│ 15234.63│ 15576.31│
│少数股东权益 │ -632.53│ -543.53│ -551.99│ -500.34│ -146.99│ -93.85│
│归属母公司权益 │ 81134.69│ 81638.11│ 81167.16│ 81391.00│ 111539.01│ 111589.17│
│股东权益合计 │ 80502.16│ 81094.59│ 80615.17│ 80890.67│ 111392.02│ 111495.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41876.09│ 84256.51│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│
│营业总成本 │ 46808.60│ 118932.74│ 123315.04│ 110381.75│ 120885.73
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