财务分析☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8614.46│ 3846.68│ 15790.39│ 10658.73│ 15578.45│ 13814.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15790.39│ 10653.36│ 15578.45│ 13814.41│
│净利润增长率(%) │ 163.10│ -75.64│ 48.22│ -31.58│ 12.77│ 94.93│
│扣非净利润(万) │ 7036.24│ 3787.31│ 15262.04│ 10443.31│ 15609.57│ 13806.88│
│营业总收(未调整:万) │ 227329.42│ 221959.68│ 273761.03│ 280532.73│ 391361.46│ 449300.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 273761.03│ 280532.73│ 391361.46│ 449300.06│
│总营收同比增长率(%) │ 49.83│ -18.92│ -2.41│ -28.32│ -12.90│ 150.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.12│ 2.35│ 11.41│ 8.86│ 14.56│ 15.05│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 37.89│ 36.79│ 49.90│ 51.00│ 53.73│
│净利润现金含量(%) │ -864.32│ 932.32│ -54.88│ 7.36│ 192.95│ 235.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.3900│ 0.3500│ 0.5100│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1636│ 0.0900│ 0.4900│ 0.3400│ 0.5100│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2003│ 0.0894│ 0.4773│ 0.3456│ 0.5067│ 0.5858│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.8971│ 1.4662│ 0.8105│ 0.7633│ 1.1832│
│每股未分配利润(元) │ 1.8761│ 1.6937│ 2.2334│ 2.0350│ 1.8206│ 1.8599│
│每股净资产(元) │ 4.0063│ 3.8181│ 4.9673│ 4.0765│ 3.7660│ 4.2013│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7314│ 0.8339│ -0.2619│ 0.0254│ 0.9776│ 1.3807│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8614.46│ 6260.34│ 2958.00│ 3846.68│ 3274.17│ 788.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3274.17│ 788.20│
│净利润增长率(%) │ 163.10│ 694.25│ 1073.93│ -75.64│ -68.01│ -89.40│
│扣非净利润(万) │ 7036.24│ 4993.13│ 1696.82│ 3787.31│ 3212.89│ 768.62│
│营业总收(未调整:万) │ 227329.42│ 137978.56│ 52917.19│ 221959.68│ 151721.50│ 103694.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151721.50│ 103694.78│
│总营收同比增长率(%) │ 49.83│ 33.06│ 39.70│ -18.92│ -3.35│ -6.12│
│加权净资产收益率(%) │ 5.12│ 3.74│ 1.79│ 2.35│ 1.99│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 46.58│ 38.16│ 37.89│ 35.10│ 37.87│
│净利润现金含量(%) │ -864.32│ -1455.85│ -1681.00│ 932.32│ 145.30│ -728.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1636│ 0.1200│ 0.0395│ 0.0900│ 0.0747│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2003│ 0.1456│ 0.0688│ 0.0894│ 0.0761│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.9033│ 0.9005│ 0.8971│ 0.8971│ 0.8971│
│每股未分配利润(元) │ 1.8761│ 1.8213│ 1.7625│ 1.6937│ 1.7019│ 1.6440│
│每股净资产(元) │ 4.0063│ 3.9516│ 3.8901│ 3.8181│ 3.8048│ 3.7470│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7314│ -2.1193│ -1.1562│ 0.8339│ 0.1106│ -0.1335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.30│ 2.43│ 1.82│ 1.67│ 1.61│
│速动比率 │ 0.88│ 1.33│ 1.64│ 1.21│ 0.90│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 37.89│ 36.79│ 49.90│ 51.00│ 53.73│
│产权比率 │ 0.94│ 0.61│ 0.58│ 1.00│ 1.04│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ 0.36│ -0.09│ 0.01│ 0.26│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.91│ 2.29│ 2.30│ 2.47│ 2.30│
│速动比率 │ 0.88│ 0.86│ 1.30│ 1.33│ 1.35│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 46.58│ 38.16│ 37.89│ 35.10│ 37.87│
│产权比率 │ 0.94│ 0.87│ 0.62│ 0.61│ 0.54│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.61│ -0.48│ 0.36│ 0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 3.30│ 3.23│ 4.31│ 6.95│ 7.57│
│存货周转率 │ 1.55│ 2.11│ 2.97│ 2.86│ 4.12│ 5.27│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.96│ 1.20│ 1.34│ 2.09│ 2.62│
│固定资产周转率 │ 18.10│ 21.05│ 28.88│ 29.54│ 46.22│ 62.03│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.85│ 1.07│ 1.15│ 1.74│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.54│ 0.87│ 3.30│ 1.95│ 1.18│
│存货周转率 │ 1.55│ 0.93│ 0.45│ 2.11│ 1.45│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.23│ 0.96│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 18.10│ 12.18│ 4.66│ 21.05│ 14.21│ 9.68│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.47│ 0.20│ 0.85│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 2.34│ 9.61│ 8.48│ 13.45│ 13.94│
│销售毛利率 │ 13.91│ 17.93│ 17.83│ 15.38│ 10.25│ 7.61│
│营业利润率 │ 4.16│ 1.42│ 6.34│ 4.24│ 4.47│ 3.80│
│销售净利率 │ 3.75│ 1.73│ 5.77│ 3.80│ 3.98│ 3.07│
│总资产净利率 │ 2.85│ 1.47│ 6.18│ 4.37│ 6.92│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 3.68│ 1.77│ 2.34│ 2.00│ 0.49│
│销售毛利率 │ 13.91│ 14.94│ 15.95│ 17.93│ 16.88│ 16.08│
│营业利润率 │ 4.16│ 5.25│ 6.73│ 1.42│ 1.89│ 0.19│
│销售净利率 │ 3.75│ 4.50│ 5.56│ 1.73│ 2.16│ 0.76│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.13│ 1.10│ 1.47│ 1.28│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.83│ -18.92│ -2.41│ -28.32│ -12.90│ 150.65│
│营业利润增长率 │ 229.50│ -81.81│ 45.73│ -31.98│ 2.50│ 106.72│
│净利润增长率 │ 163.10│ -75.64│ 48.22│ -31.58│ 12.77│ 94.93│
│净资产增长率 │ 4.93│ -0.07│ 30.70│ 8.59│ 16.88│ 15.93│
│总资产增长率 │ 26.53│ 1.69│ 3.58│ 6.22│ 10.36│ 14.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.83│ 33.06│ 39.70│ -18.92│ -3.35│ -6.12│
│营业利润增长率 │ 229.50│ 3630.18│ 619.25│ -81.81│ -74.40│ -97.66│
│净利润增长率 │ 163.10│ 694.25│ 1073.93│ -75.64│ -68.01│ -89.40│
│净资产增长率 │ 4.93│ 3.50│ 1.88│ -0.07│ -0.42│ -1.94│
│总资产增长率 │ 26.53│ 20.74│ 2.37│ 1.69│ -3.02│ -0.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付业务合│ 32527.11│ 56945.07│ -42.88│
│ │同采购款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期取得银行承│ 2210.48│ 54.38│ 3964.84│
│ │兑汇票暂未到期 │ │ │ │
│应收款项 │报告期部分确认收│ 64464.41│ 44019.03│ 46.45│
│ │入的合同未达到收│ │ │ │
│ │款时点 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期新增持有目│ 4124.97│ ---│ ---│
│ │的为收取合同现金│ │ │ │
│ │流量和出售的应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 15784.88│ 10297.00│ 53.30│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收单位往│ 12464.14│ 8811.13│ 41.46│
│ │来款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期部分业务合│ 155851.60│ 96992.02│ 60.68│
│ │同还在交付中，尚│ │ │ │
│ │未达到收入确认条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│合同资产 │报告期确认合同收│ 1952.08│ 1066.89│ 82.97│
│ │入相应确认合同质│ │ │ │
│ │保金为合同资产 │ │ │ │
│无形资产 │报告期资本化研发│ 6009.90│ 3444.44│ 74.48│
│ │项目确认为无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期资本化研发│ 3082.46│ 4409.62│ -30.10│
│ │项目确认为无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期融资需求增│ 86701.43│ 27994.67│ 209.71│
│ │加，取得的银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款合同│ 18405.63│ 14089.01│ 30.64│
│ │还在实施中未达到│ │ │ │
│ │收入确认条件 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年度│ 4038.76│ 7713.79│ -47.64│
│ │计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 777.77│ 2776.57│ -71.99│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期IT基础设施│ 227329.42│ 151721.50│ 49.83│
│ │建设业务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期IT基础设施│ 195706.97│ 126109.37│ 55.19│
│ │建设业务收入增加│ │ │ │
│ │，相应成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期取得的银行│ 1851.04│ 853.96│ 116.76│
│ │借款增加，相应借│ │ │ │
│ │款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期取得的增值│ 205.04│ 772.04│ -73.44│
│ │税即征即退款减少│ │ │ │
│投资收益 │报告期来自共青城│ 152.36│ -888.97│ 117.14│
│ │银汐的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期转回前期已│ 1128.31│ 163.38│ 590.63│
│ │单项计提的应收款│ │ │ │
│ │项减值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1340.79│ -403.37│ 432.39│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期IT基础设施│ -74456.43│ 4757.24│ -1665.12│
│的现金流量净│建设业务规模上升│ │ │ │
│额 │，采购付款增加，│ │ │ │
│ │同时项目执行存在│ │ │ │
│ │一定周期，未达到│ │ │ │
│ │收款条件 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期共青城银汐│ -3653.16│ -4502.89│ 18.87│
│的现金流量净│分红款减少及资产│ │ │ │
│额 │采购付款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资需求增│ 55523.58│ -15186.87│ 465.60│
│的现金流量净│加，取得的银行借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│归属上市公司│IT基础设施建设业│ 8614.46│ 3274.17│ 163.10│
│股东净利润 │务收入大幅增长；│ │ │ │
│ │同时非经常性损益│ │ │ │
│ │1,578万元 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付业务合│ 26128.59│ 56945.07│ -54.12│
│ │同采购款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期部分确认收│ 64727.73│ 44019.03│ 47.04│
│ │入的合同未达到收│ │ │ │
│ │款时点 │ │ │ │
│合同资产 │报告期确认合同收│ 1712.70│ 1066.89│ 60.53│
│ │入相应确认合同质│ │ │ │
│ │保金为合同资产 │ │ │ │
│存货 │报告期部分业务合│ 155805.91│ 96992.02│ 60.64│
│ │同还在交付中，尚│ │ │ │
│ │未达到收入确认条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2256.99│ 2112.21│ 6.85│
│固定资产 │--- │ 11197.28│ 11465.68│ -2.34│
│在建工程 │报告期取得的办公│ 2094.78│ 0.00│ ---│
│ │场所处在装修阶段│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1330.23│ 1449.93│ -8.26│
│短期借款 │报告期融资需求增│ 93913.45│ 27994.67│ 235.47│
│ │加，取得的银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10850.88│ 14089.01│ -22.98│
│租赁负债 │--- │ 278.45│ 398.05│ -30.05│
│应收款项融资│报告期新增持有目│ 3784.71│ 0.00│ ---│
│ │的为收取合同现金│ │ │ │
│ │流量和出售的应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│无形资产 │报告期资本化研发│ 5353.90│ 3444.44│ 55.44│
│ │项目确认为无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付到期采│ 11979.57│ 18122.72│ -33.90│
│ │购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年度│ 3845.11│ 7713.79│ -50.15│
│ │计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 758.55│ 2776.57│ -72.68│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期IT基础设施│ 137978.56│ 103694.78│ 33.06│
│ │建设业务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期IT基础设施│ 117363.33│ 87017.89│ 34.87│
│ │建设业务收入增加│ │ │ │
│ │，相应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4517.41│ 4580.26│ -1.37│
│管理费用 │--- │ 5732.13│ 5382.56│ 6.49│
│财务费用 │--- │ 788.00│ 735.12│ 7.19│
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1032.69│ -569.04│ 281.48│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司根据整│ 3668.50│ 6179.51│ -40.63│
│ │体业务发展对研发│ │ │ │
│ │项目进行了战略调│ │ │ │
│ │整，部分研发投入│ │ │ │
│ │暂缓 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期IT基础设施│ -91141.06│ -5739.38│ -1488.00│
│的现金流量净│建设业务规模上升│ │ │ │
│额 │，采购付款增加，│ │ │ │
│ │同时项目执行存在│ │ │ │
│ │一定周期，未达到│ │ │ │
│ │收款条件 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期共青城银汐│ -1872.46│ -3649.68│ 48.70│
│的现金流量净│分红款减少及资产│ │ │ │
│额 │采购付款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资需求增│ 63993.48│ -5131.31│ 1347.12│
│的现金流量净│加，收到的融资款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买商品、│ -29032.66│ -14520.14│ -99.95│
│价物净增加额│接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应交增值税│ 201.29│ 724.92│ -72.23│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期取得增值税│ 172.22│ 685.74│ -74.89│
│ │即征即退款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32527.11│ 56945.07│ 46135.42│ 58321.82│ 46983.48│ 32270.82│
│存货 │ 155851.60│ 96992.02│ 75306.63│ 75980.13│ 89936.38│ 80559.40│
│应收票据及应收账款 │ 66674.89│ 44073.41│ 90594.13│ 78765.32│ 51488.64│ 61076.99│
│合同资产 │ 1952.08│ 1066.89│ 7064.44│ 4085.16│ 1724.11│ ---│
│预付款项 │ 15784.88│ 10297.00│ 9360.01│ 4899.18│ 837.71│ 2975.39│
│其他应收款 │ 12464.14│ 8811.13│ 1873.35│ 2222.28│ 1632.05│ 1659.25│
│流动资产合计 │ 298283.06│ 229444.16│ 231892.22│ 224507.60│ 195559.72│ 179317.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2264.57│ 2112.21│ 4820.01│ 7665.38│ 22075.22│ 16969.54│
│固定资产净额 │ 13657.42│ 11465.68│ 9618.62│ 9338.78│ 9656.17│ 7277.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6009.90│ 3444.44│ 3715.80│ 4896.65│ 5912.30│ 5762.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36222.99│ 34928.82│ 28082.47│ 26473.71│ 40729.37│ 34784.89│
│资产总计 │ 334506.05│ 264372.98│ 259974.69│ 250981.31│ 236289.09│ 214102.23│
│应付票据及应付账款 │ 48162.28│ 43908.94│ 28741.02│ 53464.93│ 53342.61│ 47512.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18405.63│ 14089.01│ 13908.52│ 10198.84│ 14004.09│ 7760.19│
│流动负债 │ 161511.48│ 99744.62│ 95319.93│ 123249.32│ 117073.68│ 111538.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1256.76│ 1418.92│ 1500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 153.96│ 431.26│ 334.65│ 2000.88│ 3427.27│ 3495.43│
│负债合计 │ 161665.43│ 100175.89│ 95654.59│ 125250.20│ 120500.95│ 115034.22│
│实收资本 │ 43004.45│ 43004.45│ 33080.35│ 30842.94│ 30745.83│ 23580.40│
│资本公积金 │ 38845.37│ 38577.73│ 48501.83│ 24996.98│ 23467.68│ 27901.47│
│盈余公积 │ 9776.20│ 9776.20│ 8855.13│ 7277.74│ 6378.42│ 5039.58│
│未分配利润 │ 80679.15│ 72838.77│ 73882.80│ 62765.51│ 55975.77│ 43857.08│
│少数股东权益 │ 550.14│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 172290.48│ 164197.10│ 164320.11│ 125731.11│ 115788.13│ 99068.01│
│股东权益合计 │ 172840.62│ 164197.10│ 164320.11│ 125731.11│ 115788.13│ 99068.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32527.11│ 26128.59│ 23971.40│ 56945.07│ 30952.26│ 31365.11│
│存货 │ 155851.60│ 155805.91│ 102042.35│ 96992.02│ 98503.21│ 83976.73│
│应收票据及应收账款 │ 66674.89│ 65119.01│ 77437.12│ 44073.41│ 65047.44│ 85680.42│
│合同资产 │ 1952.08│ 1712.70│ 1120.10│ 1066.89│ 2209.94│ 2604.19│
│预付款项 │ 15784.88│ 8359.58│ 12741.12│ 10297.00│ 10971.08│ 15880.73│
│其他应收款 │ 12464.14│ 8480.43│ 8389.47│ 8811.13│ 7120.34│ 3652.90│
│流动资产合计 │ 298283.06│ 284001.58│ 235456.14│ 229444.16│ 217188.86│ 224651.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2264.57│ 2256.99│ 2407.18│ 2112.21│ 2282.69│ 2254.89│
│固定资产净额 │ 13657.42│ 11197.28│ 11224.53│ 11465.68│ 11740.63│ 11804.62│
│在建工程 │ ---│ 2094.78│ 2014.90│
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