财务分析☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1657.41│ -2433.54│ 2364.70│ -2165.33│ 1481.28│ -18937.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2364.70│ -2165.33│ 1481.28│ -18937.99│
│净利润增长率(%) │ -2.77│ -202.91│ 209.21│ -246.18│ 107.82│ 35.26│
│扣非净利润(万) │ -1669.27│ -2544.11│ -3947.53│ -3237.39│ -4837.02│ -18602.46│
│营业总收(未调整:万) │ 31058.71│ 38376.64│ 38856.09│ 36780.55│ 38713.19│ 41120.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38856.09│ 36780.55│ 38713.19│ 41120.68│
│总营收同比增长率(%) │ 25.51│ -1.23│ 5.64│ -4.99│ -5.85│ -41.02│
│加权净资产收益率(%) │ -27.79│ -30.38│ 29.39│ -28.55│ 19.78│ -117.35│
│资产负债比率(%) │ 83.70│ 79.36│ 72.96│ 79.45│ 79.81│ 84.04│
│净利润现金含量(%) │ 258.69│ 4.81│ -146.37│ 161.74│ -481.23│ -23.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1308│ -0.1921│ 0.1867│ -0.1709│ 0.1200│ -1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1318│ -0.2008│ -0.3116│ -0.2600│ -0.3800│ -1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1308│ -0.1921│ 0.1867│ -0.1709│ 0.1151│ -1.4950│
│每股资本公积金(元) │ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4757│ 1.4221│
│每股未分配利润(元) │ -2.4257│ -2.2948│ -2.1027│ -2.2894│ -2.0843│ -2.2354│
│每股净资产(元) │ 0.4055│ 0.5363│ 0.7284│ 0.5417│ 0.6451│ 0.5265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3385│ -0.0092│ -0.2732│ -0.2765│ -0.5537│ 0.3484│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1657.41│ -685.45│ -180.43│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1612.75│ -873.66│
│净利润增长率(%) │ -2.77│ 21.54│ 55.73│ -202.91│ -138.43│ 20.20│
│扣非净利润(万) │ -1669.27│ -692.35│ -192.26│ -2544.11│ -1709.94│ -884.24│
│营业总收(未调整:万) │ 31058.71│ 19712.65│ 8390.80│ 38376.64│ 24746.83│ 15306.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24746.83│ 15306.62│
│总营收同比增长率(%) │ 25.51│ 28.79│ 21.75│ -1.23│ -9.52│ -9.53│
│加权净资产收益率(%) │ -27.79│ -10.63│ -2.69│ -30.38│ -19.15│ -9.94│
│资产负债比率(%) │ 83.70│ 81.48│ 79.50│ 79.36│ 76.17│ 74.41│
│净利润现金含量(%) │ 258.69│ 372.78│ -351.91│ 4.81│ -10.05│ 16.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1308│ -0.0540│ -0.0142│ -0.1921│ -0.1273│ -0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1318│ -0.0550│ -0.0152│ -0.2008│ -0.1350│ -0.0690│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1308│ -0.0541│ -0.0142│ -0.1921│ -0.1273│ -0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│ 1.4914│
│每股未分配利润(元) │ -2.4257│ -2.3489│ -2.3091│ -2.2948│ -2.2300│ -2.1717│
│每股净资产(元) │ 0.4055│ 0.4822│ 0.5221│ 0.5363│ 0.6011│ 0.6594│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3385│ -0.2017│ 0.0501│ -0.0092│ 0.0128│ -0.0113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.73│ 0.63│ 0.80│ 0.74│
│速动比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.65│ 0.54│ 0.73│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 83.70│ 79.36│ 72.96│ 79.45│ 79.81│ 84.04│
│产权比率 │ 6.39│ 3.85│ 2.70│ 3.87│ 3.95│ 5.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.00│ -0.14│ -0.13│ -0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.74│ 0.71│ 0.70│ 0.71│
│速动比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.61│ 0.59│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 83.70│ 81.48│ 79.50│ 79.36│ 76.17│ 74.41│
│产权比率 │ 6.39│ 5.38│ 4.15│ 3.85│ 3.20│ 2.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.08│ 0.02│ 0.00│ 0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 3.20│ 3.71│ 3.36│ 3.38│ 3.18│
│存货周转率 │ 7.74│ 15.86│ 16.58│ 15.54│ 14.44│ 6.98│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 2.10│ 2.23│ 1.94│ 1.97│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 3.00│ 2.88│ 2.48│ 2.22│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.86│ 1.14│ 1.15│ 0.99│ 0.95│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.75│ 0.79│ 3.20│ 2.36│ 1.53│
│存货周转率 │ 7.74│ 4.76│ 2.44│ 15.86│ 9.98│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 0.93│ 0.44│ 2.10│ 1.40│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 1.56│ 0.70│ 3.00│ 1.90│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.25│ 1.14│ 0.75│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.27│ -35.82│ 25.63│ -31.55│ 17.83│ -283.98│
│销售毛利率 │ 3.40│ 4.22│ 5.97│ 7.51│ 9.20│ 5.58│
│营业利润率 │ -6.08│ -6.29│ 6.53│ -5.64│ 3.90│ -46.73│
│销售净利率 │ -6.04│ -6.34│ 6.09│ -5.89│ 3.81│ -46.66│
│总资产净利率 │ -5.21│ -7.26│ 7.01│ -5.81│ 3.63│ -31.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.27│ -11.22│ -2.73│ -35.82│ -21.18│ -10.46│
│销售毛利率 │ 3.40│ 5.22│ 5.25│ 4.22│ 3.36│ 5.48│
│营业利润率 │ -6.08│ -4.05│ -2.37│ -6.29│ -6.50│ -5.75│
│销售净利率 │ -6.04│ -3.99│ -2.38│ -6.34│ -6.52│ -5.71│
│总资产净利率 │ -5.21│ -2.15│ -0.59│ -7.26│ -4.88│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.51│ -1.23│ 5.64│ -4.99│ -5.85│ -41.02│
│营业利润增长率 │ -17.35│ -195.15│ 222.18│ -237.47│ 107.86│ 32.28│
│净利润增长率 │ -2.77│ -202.91│ 209.21│ -246.18│ 107.82│ 35.26│
│净资产增长率 │ -24.40│ -26.37│ 34.46│ -17.38│ 24.55│ -73.96│
│总资产增长率 │ 19.05│ -3.54│ 2.21│ -18.84│ 2.12│ -50.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.51│ 28.79│ 21.75│ -1.23│ -9.52│ -9.53│
│营业利润增长率 │ -17.35│ 9.37│ 51.43│ -195.15│ -138.48│ 16.22│
│净利润增长率 │ -2.77│ 21.54│ 55.73│ -202.91│ -138.43│ 20.20│
│净资产增长率 │ -24.40│ -10.09│ -2.66│ -26.37│ -17.48│ -9.47│
│总资产增长率 │ 19.05│ 22.63│ 4.96│ -3.54│ -6.38│ -4.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年度新增子公司│ -4287.60│ 162.09│ -2745.14│
│的现金流量净│福建南平太阳高新│ │ │ │
│额 │电缆材料有限公司│ │ │ │
│ │销售账期（3个月 │ │ │ │
│ │）导致资金收回延│ │ │ │
│ │期，以及购买商品│ │ │ │
│ │现金支付增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新设子公司投资款│ 2762.31│ 837.23│ 229.93│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │上年四季度销量上│ 9947.84│ 12553.25│ -20.75│
│ │升 │ │ │ │
│存货 │新设子公司存货增│ 5206.84│ 2638.39│ 97.35│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │新设子公司购买设│ 13173.33│ 12096.85│ 8.90│
│ │备 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 88.95│ 41.09│ 116.49│
│使用权资产 │新设子公司租赁厂│ 979.78│ ---│ ---│
│ │房和设备 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 28011.80│ 22023.65│ 27.19│
│合同负债 │--- │ 29.85│ 48.58│ -38.56│
│租赁负债 │新设子公司租赁厂│ 841.18│ ---│ ---│
│ │房和设备 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 19712.65│ 15306.62│ 28.79│
│营业成本 │--- │ 18684.43│ 14467.33│ 29.15│
│销售费用 │--- │ 175.71│ 165.68│ 6.05│
│管理费用 │本期新设子公司增│ 605.62│ 448.20│ 35.12│
│ │加费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 382.37│ 392.74│ -2.64│
│研发投入 │--- │ 868.77│ 837.83│ 3.69│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2555.20│ -142.86│ -1688.59│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新设子公司购│ -2037.02│ 172.72│ -1279.36│
│的现金流量净│买设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 6087.54│ 80.19│ 7491.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新设子公司资│ 1495.33│ 110.05│ 1258.77│
│价物净增加额│金投入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 1228.38│ 837.23│ 444.07│ 1684.05│ 2324.27│ 99.56│
│存货 │ 5110.34│ 2638.39│ 1996.16│ 2411.83│ 1966.32│ 2903.29│
│应收票据及应收账款 │ 10025.71│ 12683.06│ 11543.65│ 9673.00│ 12603.58│ 10856.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1128.89│ 476.28│ 136.21│ 439.36│ 92.45│ 393.85│
│其他应收款 │ 58.55│ 36.53│ 385.72│ 426.83│ 1100.45│ 2416.89│
│流动资产合计 │ 23201.77│ 18434.25│ 18177.04│ 16612.12│ 21358.71│ 18012.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12793.74│ 12096.85│ 13512.67│ 13508.75│ 16115.01│ 18756.98│
│在建工程 │ 10.86│ 41.09│ 9.78│ 555.42│ 423.17│ 192.11│
│无形资产 │ 2298.52│ 2342.81│ 2401.85│ 2463.51│ 3032.18│ 3113.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15984.92│ 14480.75│ 15946.89│ 16775.25│ 19780.78│ 22274.92│
│资产总计 │ 39186.68│ 32914.99│ 34123.93│ 33387.37│ 41139.48│ 40287.36│
│应付票据及应付账款 │ 2888.34│ 2413.00│ 2795.03│ 1945.08│ 3157.76│ 3127.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25.93│ 48.58│ 4.77│ 7.75│ 10.08│ 109.55│
│流动负债 │ 32194.77│ 26044.68│ 24896.84│ 26524.99│ 26722.09│ 24477.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 605.22│ 76.77│ ---│ ---│ 6111.59│ 9378.27│
│负债合计 │ 32799.99│ 26121.45│ 24896.84│ 26524.99│ 32833.68│ 33856.16│
│实收资本 │ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12874.80│ 12667.30│
│资本公积金 │ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18999.77│ 18013.96│
│盈余公积 │ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│
│未分配利润 │ -30726.66│ -29069.25│ -26635.71│ -29000.41│ -26835.08│ -28316.35│
│少数股东权益 │ 1250.57│ ---│ ---│ ---│ ---│ -237.52│
│归属母公司权益 │ 5136.13│ 6793.54│ 9227.08│ 6862.38│ 8305.80│ 6668.71│
│股东权益合计 │ 6386.70│ 6793.54│ 9227.08│ 6862.38│ 8305.80│ 6431.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1228.38│ 2762.31│ 2593.11│ 837.23│ 604.52│ 788.12│
│存货 │ 5110.34│ 5206.84│ 3883.54│ 2638.39│ 2797.87│ 3521.28│
│应收票据及应收账款 │ 10025.71│ 10137.74│ 8696.59│ 12683.06│ 9679.06│ 8657.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1128.89│ 1280.14│ 988.70│ 476.28│ 672.00│ 997.29│
│其他应收款 │ 58.55│ 46.37│ 45.78│ 36.53│ 54.24│ 47.25│
│流动资产合计 │ 23201.77│ 23809.64│ 19314.29│ 18434.25│ 17076.43│ 17358.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12793.74│ 13173.33│ 11771.80│ 12096.85│ 12479.09│ 12846.12│
│在建工程 │ 10.86│ 88.95│ 56.62│ 41.09│ 35.31│ 66.61│
│无形资产 │ 2298.52│ 2313.28│ 2328.04│ 2342.81│ 2357.57│ 2372.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15984.92│ 16555.34│ 15233.83│ 14480.75│ 14871.97│ 15285.06│
│资产总计 │ 39186.68│ 40364.97│ 34548.12│ 32914.99│ 31948.40│ 32643.49│
│应付票据及应付账款 │ 2888.34│ 3202.67│ 1947.13│ 2413.00│ 1865.11│ 1840.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25.93│ 29.85│ 47.97│ 48.58│ 17.83│ 16.25│
│流动负债 │ 32194.77│ 31970.96│ 26274.09│ 26044.68│ 24334.07│ 24290.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 605.22│ 917.95│ 1190.11│ 76.77│ ---│ ---│
│负债合计 │ 32799.99│ 32888.91│ 27464.20│ 26121.45│ 24334.07│ 24290.06│
│实收资本 │ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│ 12667.30│
│资本公积金 │ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│ 18891.68│
│盈余公积 │ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│ 4303.81│
│未分配利润 │ -30726.66│ -29754.70│ -29249.68│ -29069.25│ -28248.46│ -27509.36│
│少数股东权益 │ 1250.57│ 1367.97│ 470.80│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 5136.13│ 6108.09│ 6613.11│ 6793.54│ 7614.34│ 8353.43│
│股东权益合计 │ 6386.70│ 7476.07│ 7083.91│ 6793.54│ 7614.34│ 8353.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31058.71│ 38376.64│ 38856.09│ 36780.55│ 38713.19│ 41120.68│
│营业总成本 │ 33188.00│ 40929.02│ 42199.61│ 40395.73│ 42308.93│ 48277.23│
│营业税金及附加 │ 97.83│ 66.92│ 152.21│ 175.48│ 204.57│ 56.15│
│销售费用 │ 309.77│ 413.84│ 786.00│ 1184.49│ 1015.72│ 1586.35│
│财务费用 │ 605.06│ 814.82│ 946.72│ 1102.68│ 1064.07│ 1008.15│
│管理费用 │ 879.35│ 1011.58│ 1388.31│ 1950.91│ 2669.40│ 3319.27│
│资产减值损失 │ 0.00│ -159.02│ -373.62│ -18.40│ -1005.23│ -6353.92│
│公允价值变动净收益 │ -2.47│ -11.01│ -2.04│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -162.21│ -178.15│ 333.66│ -120.62│ -398.01│ -2929.81│
│营业利润 │ -1887.04│ -2412.53│ 2535.48│ -2075.16│ 1509.59│ -19216.41│
│营业外收入 │ 25.52│ 16.45│ 32.56│ 9.16│ 8.82│ 91.44│
│营业外支出 │ 15.33│ 37.47│ 203.38│ 99.33│ 42.08│ 73.74│
│利润总额 │ -1876.85│ -2433.54│ 2364.67│ -2165.33│ 1476.32│ -19198.71│
│所得税 │ ---│ ---│ -0.04│ ---│ 0.04│ -12.20│
│净利润 │ -1876.85│ -2433.54│ 2364.70│ -2165.33│ 1476.28│ -19186.52│
│归属母公司净利润 │ -1657.41│ -2433.54│ 2364.70│ -2165.33│ 1481.28│ -18937.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31058.71│ 19712.65│ 8390.80│ 38376.64│ 24746.83│ 15306.62│
│营业总成本 │ 33188.00│ 20782.87│ 8906.59│ 40929.02│ 26808.01│ 16371.96│
│营业税金及附加 │ 97.83│ 65.97│ 31.11│ 66.92│ 90.80│ 60.19│
│销售费用 │ 309.77│ 175.71│ 93.06│ 413.84│ 253.59│ 165.68│
│财务费用 │ 605.06│ 382.37│ 188.26│ 814.82│ 592.25│ 392.74│
│管理费用 │ 879.35│ 605.62│ 255.09│ 1011.58│ 700.99│ 448.20│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ ---│ -159.02│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.47│ 16.38│ -4.11│ -11.01│ 12.79│ 2.04│
│投资收益 │ -162.21│ -137.76│ -64.19│ -178.15│ -84.59│ -78.57│
│营业利润 │ -1887.04│ -797.56│ -198.49│ -2412.53│ -1607.99│ -879.99│
│营业外收入 │ 25.52│ 21.93│ 0.01│ 16.45│ 11.64│ 8.13│
│营业外支出 │ 15.33│ 11.84│ 1.15│ 37.47│ 16.40│ 1.80│
│利润总额 │ -1876.85│ -787.47│ -199.63│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -1876.85│ -787.47│ -199.63│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
│归属母公司净利润 │ -1657.41│ -685.45│ -180.43│ -2433.54│ -1612.75│ -873.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25564.94│ 34380.27│ 26119.63│ 31198.61│ 17699.11│ 34471.15│
│经营活动现金流出 │ 29852.54│ 34497.25│ 29580.96│ 34700.88│ 24827.50│ 30057.56│
│经营活动现金流量净额│ -4287.60│ -116.98│ -3461.33│ -3502.27│ -7128.39│ 4413.60│
│投资活动现金流入 │ 70.52│ 83.68│ 6134.95│ 4079.15│ 12228.28│ 2467.73│
│投资活动现金流出 │ 2168.09│ 287.29│ 778.04│ 45.71│ 5017.12│ 1082.84│
│投资活动现金流量净额│ -2097.57│ -203.61│ 5356.92│ 4033.44│ 7211.16│ 1384.89│
│筹资活动现金流入 │ 72629.44│ 43000.00│ 26100.00│ 41300.00│ 47087.50│ 23500.00│
│筹资活动现金流出 │ 66595.31│ 42315.75│ 27823.21│ 41897.84│ 46934.07│ 38859.95│
│筹资活动现金流量净额│ 6034.12│ 684.25│ -1723.21│ -597.84│ 153.43│ -15359.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -351.05│ 363.66│ 172.38│ -66.67│ 236.20│ -9561.46│
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