财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1685.86│ 1570.83│ -15355.44│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15355.44│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│
│净利润增长率(%) │ 9.44│ 110.23│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│
│扣非净利润(万) │ -1959.63│ -2648.53│ -15660.39│ 376.67│ -6625.95│ 2307.41│
│营业总收(未调整:万) │ 13924.01│ 31625.62│ 22606.34│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22606.34│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│
│总营收同比增长率(%) │ 51.23│ 39.90│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ 2.93│ -25.59│ 1.47│ -25.49│ 17.57│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 31.38│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│
│净利润现金含量(%) │ 192.75│ 292.31│ 25.80│ -931.82│ 18.66│ 221.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1000│ -0.9900│ 0.0700│ -0.5100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.1700│ -1.0100│ 0.0200│ -0.5400│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1070│ 0.1000│ -0.9860│ 0.0634│ -0.3966│ 0.2447│
│每股资本公积金(元) │ 4.7251│ 4.6322│ 4.4985│ 4.5070│ 4.6459│ 2.4344│
│每股未分配利润(元) │ -2.0979│ -1.9970│ -2.1147│ -1.1288│ -1.1603│ -0.9371│
│每股净资产(元) │ 3.5627│ 3.5336│ 3.3551│ 4.3419│ 4.1500│ 1.8826│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2063│ 0.2924│ -0.2544│ -0.5909│ -0.0740│ 0.5407│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1685.86│ -1921.57│ 1570.83│ 472.12│ -1861.56│ -804.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1861.56│ -804.24│
│净利润增长率(%) │ 9.44│ -138.93│ 110.23│ 113.87│ 6.46│ 34.81│
│扣非净利润(万) │ -1959.63│ -2163.84│ -2648.53│ 180.00│ -2127.49│ -940.44│
│营业总收(未调整:万) │ 13924.01│ 3899.10│ 31625.62│ 14548.38│ 9207.12│ 4025.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9207.12│ 4025.55│
│总营收同比增长率(%) │ 51.23│ -3.14│ 39.90│ -24.46│ -14.47│ -10.27│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ -3.51│ 2.93│ 0.90│ -3.62│ -1.56│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 30.98│ 31.38│ 33.90│ 45.60│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ 192.75│ 192.96│ 292.31│ 505.02│ -236.71│ -862.97│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1200│ 0.1000│ 0.0300│ -0.1200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.1378│ -0.1700│ 0.0115│ -0.1400│ -0.0604│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1070│ -0.1223│ 0.1000│ 0.0301│ -0.1185│ -0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 4.7251│ 4.6726│ 4.6322│ 4.5562│ 4.5432│ 4.4985│
│每股未分配利润(元) │ -2.0979│ -2.1194│ -1.9970│ -2.0670│ -2.2156│ -2.1664│
│每股净资产(元) │ 3.5627│ 3.4538│ 3.5336│ 3.3861│ 3.2243│ 3.3070│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2063│ -0.2361│ 0.2924│ 0.1518│ 0.2806│ 0.4456│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.77│ 1.37│ 2.38│ 3.23│ 1.37│
│速动比率 │ 1.19│ 1.29│ 0.76│ 1.30│ 2.54│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 31.38│ 42.59│ 27.56│ 28.35│ 53.80│
│产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.72│ 0.38│ 0.40│ 1.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.19│ -0.12│ -0.50│ -0.06│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.71│ 1.77│ 1.70│ 1.32│ 1.41│
│速动比率 │ 1.19│ 1.10│ 1.29│ 0.91│ 0.64│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 30.98│ 31.38│ 33.90│ 45.60│ 42.18│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.46│ 0.51│ 0.81│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.16│ 0.19│ 0.10│ 0.11│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 2.07│ 1.57│ 2.42│ 1.63│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.39│ 0.69│ 1.02│ 1.19│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.71│ 0.50│ 0.47│ 0.36│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 2.34│ 1.49│ 2.54│ 4.00│ 6.62│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.37│ 0.25│ 0.28│ 0.26│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.25│ 2.07│ 1.21│ 0.73│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.23│ 1.39│ 0.52│ 0.27│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.10│ 0.71│ 0.34│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.31│ 2.34│ 1.07│ 0.65│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.05│ 0.37│ 0.17│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ 2.83│ -29.39│ 1.46│ -9.56│ 13.00│
│销售毛利率 │ 27.17│ 29.74│ 38.56│ 33.25│ 20.89│ 40.37│
│营业利润率 │ -13.06│ 3.81│ -67.39│ -5.57│ -42.81│ 9.35│
│销售净利率 │ -12.11│ 3.90│ -75.07│ -0.50│ -34.60│ 9.25│
│总资产净利率 │ -2.08│ 1.46│ -18.79│ -0.14│ -9.02│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -3.54│ 2.83│ 0.89│ -3.68│ -1.56│
│销售毛利率 │ 27.17│ 24.71│ 29.74│ 29.90│ 31.66│ 30.11│
│营业利润率 │ -13.06│ -57.78│ 3.81│ -2.42│ -27.67│ -39.07│
│销售净利率 │ -12.11│ -49.28│ 3.90│ 0.93│ -23.39│ -23.99│
│总资产净利率 │ -2.08│ -2.41│ 1.46│ 0.16│ -2.42│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.23│ 39.90│ -13.03│ 36.43│ -44.59│ -5.46│
│营业利润增长率 │ 28.64│ 107.91│ -952.43│ 82.26│ -353.69│ -30.24│
│净利润增长率 │ 9.44│ 110.23│ -1654.86│ 115.56│ -298.94│ -69.56│
│净资产增长率 │ 1.13│ 6.21│ -22.73│ 1.83│ 170.51│ 67.82│
│总资产增长率 │ 0.55│ -8.57│ -4.02│ -0.96│ 75.10│ -6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.23│ -3.14│ 39.90│ -24.46│ -14.47│ -10.27│
│营业利润增长率 │ 28.64│ -43.24│ 107.91│ 90.33│ 26.64│ 10.59│
│净利润增长率 │ 9.44│ -138.93│ 110.23│ 113.87│ 6.46│ 34.81│
│净资产增长率 │ 1.13│ -2.26│ 6.21│ 1.78│ -3.09│ -1.44│
│总资产增长率 │ 0.55│ -2.82│ -8.57│ -9.03│ 1.56│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8213.50│ 11642.56│ -29.45│
│应收款项 │--- │ 15218.26│ 14662.10│ 3.79│
│合同资产 │--- │ 2129.88│ 1815.75│ 17.30│
│存货 │--- │ 14745.48│ 11558.67│ 27.57│
│投资性房地产│--- │ 153.01│ 165.04│ -7.29│
│长期股权投资│--- │ 15386.42│ 16295.66│ -5.58│
│固定资产 │--- │ 12103.32│ 12508.90│ -3.24│
│使用权资产 │--- │ 70.59│ 87.81│ -19.60│
│短期借款 │--- │ 6004.16│ 5004.07│ 19.99│
│合同负债 │--- │ 4754.51│ 3988.94│ 19.19│
│长期借款 │--- │ 970.00│ 1000.00│ -3.00│
│租赁负债 │--- │ 29.85│ 38.64│ -22.76│
│营业收入 │本报告期订单增加│ 13924.01│ 9207.12│ 51.23│
│ │、确认收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期订单增加│ 10140.59│ 6292.26│ 61.16│
│ │，确认收入增加、│ │ │ │
│ │对应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期员工股权│ 1232.83│ 837.91│ 47.13│
│ │激励增加 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期原控股子│ 1900.53│ 2936.68│ -35.28│
│ │公司佑富产生管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利息│ 108.93│ 285.10│ -61.79│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期确认递延│ 101.66│ -86.27│ 217.85│
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期直接投入│ 921.28│ 530.27│ 73.74│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -3249.54│ 4406.54│ -173.74│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回合营│ -524.33│ 1842.69│ -128.45│
│的现金流量净│企业投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ 511.90│ -2145.35│ 123.86│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售回款│ -3385.91│ 4110.27│ -182.38│
│价物净增加额│减少，上年同期投│ │ │ │
│ │资款收回及归还银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本报告期城建税和│ 110.57│ 83.35│ 32.66│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期增加股权│ 587.43│ 424.23│ 38.47│
│ │激励费用 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 641.65│ 271.75│ 136.12│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 162.18│ 73.49│ 120.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到软件│ 93.83│ 1.18│ 7859.03│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -170.93│ 176.49│ -196.85│
│ │账款坏账损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期出售固定│ 0.80│ -6.66│ 112.04│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 235.41│ 166.02│ 41.79│
│ │补助增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -3707.87│ 6940.35│ -153.42│
│的现金流量净│减少、支付货款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买大额│ -2060.82│ 839.62│ -345.45│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还银行│ 16.42│ -3081.98│ 100.53│
│的现金流量净│贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售回款│ -5788.40│ 4722.22│ -222.58│
│价物净增加额│减少、支付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8213.50│ 11642.56│ 7222.79│ 6606.96│ 41264.48│ 10217.46│
│存货 │ 14745.48│ 11558.67│ 20519.91│ 19682.74│ 14251.81│ 11149.95│
│应收票据及应收账款 │ 16056.67│ 15426.86│ 16029.80│ 12783.24│ 8662.68│ 14697.48│
│合同资产 │ 2129.88│ 1815.75│ 495.95│ 1227.59│ 592.75│ ---│
│预付款项 │ 246.39│ 76.02│ 197.47│ 502.83│ 722.26│ 144.27│
│其他应收款 │ 208.00│ 144.43│ 575.03│ 981.53│ 263.50│ 310.65│
│流动资产合计 │ 43100.70│ 42389.25│ 46329.46│ 43371.21│ 66807.44│ 38311.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15386.42│ 16295.66│ 17710.97│ 17209.19│ 2500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 12103.32│ 12508.90│ 14515.82│ 15881.13│ 4623.93│ 4895.89│
│在建工程 │ ---│ ---│ 330.83│ 181.62│ 5996.42│ 1639.97│
│无形资产 │ 1461.62│ 1505.27│ 1457.80│ 1689.76│ 1748.44│ 1598.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38215.49│ 38482.21│ 42120.20│ 48785.61│ 26239.57│ 14828.44│
│资产总计 │ 81316.20│ 80871.47│ 88449.66│ 92156.82│ 93047.01│ 53140.31│
│应付票据及应付账款 │ 8276.69│ 7752.53│ 13266.19│ 9606.73│ 7872.96│ 5772.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4754.51│ 3988.94│ 7497.15│ 5191.66│ 4577.93│ 1714.23│
│流动负债 │ 23836.74│ 23962.88│ 33878.82│ 18242.95│ 20690.62│ 27903.24│
│长期借款 │ 970.00│ 1000.00│ 3225.00│ 4300.00│ 2898.79│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1353.69│ 1411.67│ 3795.81│ 7154.54│ 5692.25│ 687.57│
│负债合计 │ 25190.42│ 25374.55│ 37674.63│ 25397.49│ 26382.87│ 28590.82│
│实收资本 │ 15753.87│ 15705.67│ 15574.17│ 15574.17│ 16002.25│ 13040.40│
│资本公积金 │ 74438.58│ 72751.35│ 70060.45│ 70192.79│ 74345.04│ 31745.76│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -33050.47│ -31364.61│ -32935.44│ -17580.00│ -18567.58│ -12220.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -1478.49│ -862.45│ 254.74│ ---│
│归属母公司权益 │ 56125.78│ 55496.92│ 52253.52│ 67621.78│ 66409.40│ 24549.49│
│股东权益合计 │ 56125.78│ 55496.92│ 50775.03│ 66759.34│ 66664.14│ 24549.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8213.50│ 5072.26│ 11642.56│ 11046.82│ 11562.86│ 11494.11│
│存货 │ 14745.48│ 14043.27│ 11558.67│ 18654.31│ 25971.44│ 22240.69│
│应收票据及应收账款 │ 16056.67│ 16481.94│ 15426.86│ 8071.16│ 9384.19│ 8933.79│
│合同资产 │ 2129.88│ 1158.55│ 1815.75│ 679.47│ 649.30│ 656.29│
│预付款项 │ 246.39│ 1101.69│ 76.02│ 636.42│ 1094.73│ 921.84│
│其他应收款 │ 208.00│ 283.09│ 144.43│ 690.90│ 774.31│ 901.27│
│流动资产合计 │ 43100.70│ 39215.92│ 42389.25│ 40031.12│ 50615.47│ 45915.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15386.42│ 15461.76│ 16295.66│ 14039.17│ 14303.87│ 15893.64│
│固定资产净额 │ 12103.32│ 12276.24│ 12508.90│ 12679.56│ 14020.36│ 14195.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 330.83│ 330.83│
│无形资产 │ 1461.62│ 1474.80│ 1505.27│ 1527.17│ 1421.92│ 1448.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38215.49│ 39374.57│ 38482.21│ 40429.46│ 39209.60│ 40330.72│
│资产总计 │ 81316.20│ 78590.49│ 80871.47│ 80460.58│ 89825.06│ 86246.17│
│应付票据及应付账款 │ 8276.69│ 7799.92│ 7752.53│ 8353.57│ 16322.37│ 13991.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4754.51│ 4693.65│ 3988.94│ 5963.11│ 9389.84│ 8931.43│
│流动负债 │ 23836.74│ 22983.71│ 23962.88│ 23595.47│ 38456.93│ 32600.16│
│长期借款 │ 970.00│ 990.00│ 1000.00│ 3418.75│ 1796.25│ 3225.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1353.69│ 1362.23│ 1411.67│ 3683.69│ 2499.18│ 3782.68│
│负债合计 │ 25190.42│ 24345.94│ 25374.55│ 27279.15│ 40956.11│ 36382.84│
│实收资本 │ 15753.87│ 15705.67│ 15705.67│ 15705.67│ 15705.67│ 15574.17│
│资本公积金 │ 74438.58│ 73387.00│ 72751.35│ 71557.41│ 71353.55│ 70060.45│
│盈余公积 │ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│ 1382.85│
│未分配利润 │ -33050.47│ -33286.18│ -31364.61│ -32463.32│ -34797.00│ -33739.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1770.16│ -1640.09│
│归属母公司权益 │ 56125.78│ 54244.56│ 55496.92│ 53181.43│ 50639.12│ 51503.43│
│股东权益合计 │ 56125.78│ 54244.56│ 55496.92│ 53181.43│ 48868.96│ 49863.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13924.01│ 31625.62│ 22606.34│ 25994.70│ 19053.61│ 34389.19│
│营业总成本 │ 14500.99│ 32732.55│ 25117.84│ 27006.98│ 24752.92│ 32309.62│
│营业税金及附加 │ 196.84│ 413.45│ 364.25│ 271.93│ 159.47│ 326.13│
│销售费用 │ 1232.83│ 2397.52│ 2154.19│ 1917.48│ 2092.31│ 1647.28│
│财务费用 │ 108.93│ 448.50│ 436.27│ -544.16│ 107.95│ 374.98│
│管理费用 │ 1900.53│ 5276.33│ 6035.45│ 5132.99│ 5445.54│ 8038.45│
│资产减值损失 │ 51.18│ -541.88│ -10119.91│ -1049.46│ -2397.09│ -335.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1447.51│ 2271.86│ -1994.76│ -273.30│ ---│ 11.47│
│营业利润 │ -1817.84│ 1204.28│ -15234.25│ -1447.54│ -8157.56│ 3215.57│
│营业外收入 │ 239.23│ 14.53│ 97.92│ 325.42│ 284.26│ 338.34│
│营业外支出 │ 5.59│ 49.55│ 52.67│ 27.23│ 101.57│ 62.43│
│利润总额 │ -1584.20│ 1169.26│ -15189.01│ -1149.34│ -7974.86│ 3491.49│
│所得税 │ 101.66│ -64.29│ 1782.48│ -1019.73│ -1382.43│ 309.27│
│净利润 │ -1685.86│ 1233.55│ -16971.49│ -129.61│ -6592.44│ 3182.21│
│归属母公司净利润 │ -1685.86│ 1570.83│ -15355.44│ 987.58│ -6347.18│ 3190.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13924.01│ 3899.10│ 31625.62│ 14548.38│ 9207.12│ 4025.55│
│营业总成本 │ 14500.99│ 5391.07│ 32732.55│ 17208.20│ 11091.55│ 4994.63│
│营业税金及附加 │ 196.84│ 110.57│ 413.45│ 260.09│ 209.32│ 83.35│
│销售费用 │ 1232.83│ 587.43│ 2397.52│ 1316.89│ 837.91│ 424.23│
│财务费用 │ 108.93│ 162.18│ 448.50│ 390.04│ 285.10│ 73.49│
│管理费用 │ 1900.53│ 953.75│ 5276.33│ 4277.38│ 2936.68│ 1328.39│
│资产减值损失 │ 51.18│ 50.00│ -541.88│ 100.04│ 66.03│ 42.55│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1447.51│ -734.66│ 2271.86│ 2160.70│ -907.10│ -817.33│
│营业利润 │ -1817.84│ -2252.92│ 1204.28│ -352.61│ -2547.34│ -1572.85│
│营业外收入 │ 239.23│ 235.41│ 14.53│ 366.13│ 336.96│ 166.02│
│营业外支出 │ 5.59│ 4.28│ 49.55│ 31.83│ 29.12│ 6.27│
│利润总额 │ -1584.20│ -2021.80│ 1169.26│ -18.31│ -2239.50│ -1413.10│
│所得税 │ 101.66│ -100.23│ -64.29│ -153.14│ -86.27│ -447.26│
│净利润 │ -1685.86│ -1921.57│ 1233.55│ 134.83│ -2153.23│ -965.85│
│归属母公司净利润 │ -1685.86│ -1921.57│ 1570.83│ 472.12│ -1861.56│ -804.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12863.83│ 30310.33│ 22882.44│ 25460.68│ 29137.37│ 35313.52│
│经营活动现金流出 │ 16113.37│ 25718.70│ 26844.17│ 34663.10│ 30321.87│ 28262.24│
│经营活动现金流量净额│ -3249.54│ 4591.63│ -3961.73│ -9202.43│ -1184.50│ 7051.28│
│投资活动现金流入 │ 1690.42│ 10167.68│ 582.98│ 66.94│ 0.34│ 823.06│
│投资活动现金流出 │ 2214.76│ 9878.83│ 3159.44│ 22280.10│ 7519.64│ 2348.90│
│投资活动现金流量净额│ -524.33│ 288.85│ -2576.46│ -22213.16│ -7519.30│ -1525.83│
│筹资活动现金流入 │ 2476.52│ 8288.70│ 9878.78│ 1401.21│ 57655.47│ 11138.05│
│筹资活动现金流出 │ 1964.62│ 8914.56│ 2643.71│ 3948.84│ 18206.29│ 16282.54│
│筹资活动现金流量净额│ 511.90│ -625.86│ 7235.08│ -2547.63│ 39449.19│ -5144.49│
│汇率变动对现金的影响│ -123.93│ -43.11│ -26.25│ 6.79│ -4.27│ -76.03│
│现金及等价物净增加额│ -3385.91│ 4211.51│ 670.64│ -33956.42│ 30741.13│ 304.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12863.83│ 3690.63│ 30310.33│ 24221.12│ 17306.37│ 13196.68│
│经营活动现金流出 │ 16113.37│ 7398.50│ 25718.70│ 21836.86│ 12899.84│ 6256.33│
│经营活动现金流量净额│ -3249.54│ -3707.87│ 4591.63│ 2384.27│ 4406.54│ 6940.35│
│投资活动现金流入 │ 1690.42│ 3.19│ 10167.68│ 2000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│投资活动现金流出 │ 2214.76│ 2064.01│ 9878.83│ 365.00│ 157.31│ 160.38│
│投资活动现金流量净额│ -524.33│ -2060.82│ 288.85│ 1635.00│ 1842.69│ 839.62│
│筹资活动现金流入 │ 2476.52│ 1099.24│ 8288.70│ 5000.00│ 2000.00│ 1100.00│
│筹资活动现金流出 │ 1964.62│ 1082.82│ 8914.56│ 6016.03│ 4145.35│ 4181.98│
│筹资活动现金流量净额│ 511.90│ 16.42│ -625.86│ -1016.03│ -2145.35│ -3081.98│
│汇率变动对现金的影响│ -123.93│ -36.13│ -43.11│ -11.10│ 6.39│ 24.22│
│现金及等价物净增加额│ -3385.91│ -5788.40│ 4211.51│ 2992.14│ 4110.27│ 4722.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4025.55│ 12.73│ -804.24│ -51.20│
│二季报 │ 5181.56│ 16.38│ -1057.32│ -67.31│
│三季报 │ 5341.27│ 16.89│ 2333.68│ 148.56│
│四季报 │ 17077.23│ 54.00│ 1098.71│ 69.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4486.36│ 19.85│ -1233.62│ 8.03│
│二季报 │ 6278.49│ 27.77│ -756.60│ 4.93│
│三季报 │ 8495.22│ 37.58│ -1414.34│ 9.21│
│四季报 │ 3346.27│ 14.80│ -11950.89│ 77.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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