财务分析☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6896.49│ 9389.24│ 9630.73│ 8895.43│ 6738.48│ 8516.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9630.73│ 8899.33│ 6738.48│ 8516.61│
│净利润增长率(%) │ 3.73│ -2.51│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│
│扣非净利润(万) │ 6094.52│ 7427.43│ 8618.18│ 8112.47│ 5748.83│ 8276.35│
│营业总收(未调整:万) │ 180484.09│ 221216.11│ 200073.66│ 191373.97│ 189960.11│ 194816.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200073.66│ 191373.97│ 189960.11│ 194816.79│
│总营收同比增长率(%) │ 26.97│ 10.57│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 5.25│ 5.77│ 5.88│ 4.67│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.56│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│
│净利润现金含量(%) │ 207.56│ 267.93│ 225.44│ 129.12│ 186.35│ 189.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3000│ 0.3100│ 0.2900│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1915│ 0.2300│ 0.2800│ 0.2700│ 0.1900│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2167│ 0.2951│ 0.3027│ 0.2916│ 0.2209│ 0.2791│
│每股资本公积金(元) │ 1.7093│ 1.6487│ 1.6352│ 1.2828│ 1.2828│ 1.2833│
│每股未分配利润(元) │ 2.9454│ 2.8278│ 2.6620│ 2.5306│ 2.2687│ 2.1189│
│每股净资产(元) │ 6.0216│ 5.6419│ 5.5978│ 5.0077│ 4.6416│ 4.6182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4499│ 0.7906│ 0.6823│ 0.3765│ 0.4116│ 0.5284│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6896.49│ 2025.67│ 234.46│ 9389.24│ 6648.43│ 4391.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6648.43│ 4391.85│
│净利润增长率(%) │ 3.73│ -53.88│ -89.24│ -2.51│ -4.36│ 29.47│
│扣非净利润(万) │ 6094.52│ 1495.35│ 82.20│ 7427.43│ 5270.98│ 3160.02│
│营业总收(未调整:万) │ 180484.09│ 107831.46│ 49951.11│ 221216.11│ 142145.17│ 86882.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 142145.17│ 86882.16│
│总营收同比增长率(%) │ 26.97│ 24.11│ 31.27│ 10.57│ 12.65│ 13.15│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 1.10│ 0.13│ 5.25│ 4.00│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.35│ 43.40│ 43.56│ 41.05│ 40.82│
│净利润现金含量(%) │ 207.56│ 219.72│ -3168.15│ 267.93│ 110.11│ -56.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0600│ 0.0100│ 0.3000│ 0.2100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1915│ 0.0500│ 0.0026│ 0.2300│ 0.1657│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2167│ 0.0637│ 0.0074│ 0.2951│ 0.2089│ 0.1380│
│每股资本公积金(元) │ 1.7093│ 1.6891│ 1.6689│ 1.6487│ 1.6352│ 1.6352│
│每股未分配利润(元) │ 2.9454│ 2.8915│ 2.8352│ 2.8278│ 2.7449│ 2.6740│
│每股净资产(元) │ 6.0216│ 5.9602│ 5.7352│ 5.6419│ 5.6209│ 5.5150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4499│ 0.1399│ -0.2334│ 0.7906│ 0.2301│ -0.0778│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.13│ 2.23│ 1.98│ 2.08│ 2.39│
│速动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.70│ 1.56│ 1.57│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.56│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.72│ 0.86│ 0.95│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.20│ 0.19│ 0.09│ 0.11│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.15│ 2.15│ 2.13│ 2.25│ 2.29│
│速动比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.58│ 1.60│ 1.60│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.35│ 43.40│ 43.56│ 41.05│ 40.82│
│产权比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.77│ 0.78│ 0.70│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.03│ -0.06│ 0.20│ 0.07│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 3.41│ 2.77│ 2.64│ 2.86│ 3.03│
│存货周转率 │ 2.04│ 2.60│ 2.64│ 2.52│ 2.70│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.85│ 0.81│ 0.81│ 0.82│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 6.49│ 8.62│ 8.10│ 7.23│ 7.45│ 8.88│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.70│ 0.67│ 0.67│ 0.69│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.64│ 0.77│ 3.41│ 2.29│ 1.37│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.21│ 0.55│ 2.60│ 1.65│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.39│ 0.19│ 0.85│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 6.49│ 3.93│ 1.83│ 8.62│ 5.62│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.15│ 0.70│ 0.46│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 5.23│ 5.41│ 5.71│ 4.66│ 5.92│
│销售毛利率 │ 23.22│ 25.26│ 26.73│ 28.46│ 25.21│ 25.55│
│营业利润率 │ 4.68│ 5.26│ 5.55│ 5.41│ 4.10│ 5.49│
│销售净利率 │ 3.71│ 3.76│ 4.62│ 4.66│ 3.51│ 4.37│
│总资产净利率 │ 2.02│ 2.64│ 3.08│ 3.11│ 2.42│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.07│ 0.13│ 5.23│ 3.72│ 2.50│
│销售毛利率 │ 23.22│ 23.41│ 23.05│ 25.26│ 23.16│ 23.44│
│营业利润率 │ 4.68│ 3.23│ 1.27│ 5.26│ 5.14│ 5.56│
│销售净利率 │ 3.71│ 2.10│ 0.23│ 3.76│ 4.21│ 4.63│
│总资产净利率 │ 2.02│ 0.69│ 0.04│ 2.64│ 1.94│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.97│ 10.57│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│
│营业利润增长率 │ 15.72│ 4.67│ 7.35│ 32.90│ -27.21│ 44.46│
│净利润增长率 │ 3.73│ -2.51│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│
│净资产增长率 │ 6.73│ 0.79│ 14.27│ 7.72│ 0.50│ 7.17│
│总资产增长率 │ 6.65│ 3.62│ 6.79│ 2.56│ 5.36│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.97│ 24.11│ 31.27│ 10.57│ 12.65│ 13.15│
│营业利润增长率 │ 15.72│ -27.80│ -77.05│ 4.67│ -0.86│ 29.38│
│净利润增长率 │ 3.73│ -53.88│ -89.24│ -2.51│ -4.36│ 29.47│
│净资产增长率 │ 6.73│ 5.64│ 1.65│ 0.79│ 0.41│ -1.48│
│总资产增长率 │ 6.65│ 5.27│ 1.23│ 3.62│ -0.93│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期现金管理余额│ 11000.00│ 6401.00│ 71.85│
│产 │较期初增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付 │ 6120.61│ 10547.93│ -41.97│
│合同资产 │业务增长 │ 26640.10│ 20651.79│ 29.00│
│其他流动资产│本期公司预缴的增│ 6698.92│ 4797.56│ 39.63│
│ │值税余额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增投资事项导致│ 967.41│ 60.87│ 1489.43│
│投资 │较期初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新增租赁│ 8299.65│ 6036.83│ 37.48│
│ │使得使用权资产较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│商誉 │收购原合营企业股│ 593.11│ 2.22│ 26621.77│
│ │权达到控制，形成│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付投资│ 4378.78│ 3294.90│ 32.90│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据支付│ 3590.34│ 2243.93│ 60.00│
│ │货款较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司新增租赁│ 3657.16│ 2639.59│ 38.55│
│非流动负债 │，使一年内到期非│ │ │ │
│ │流动负债较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增租赁│ 4972.24│ 3612.75│ 37.63│
│ │，使租赁负债较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│预计负债 │业务增长对应预提│ 885.99│ 646.52│ 37.04│
│ │项目支出增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产确认的│ 23.00│ 12.99│ 77.07│
│债 │递延所得税负债较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他综合收益│为外币财务报表折│ 6934.64│ 522.38│ 1227.52│
│ │算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增控股子公│ 2411.29│ 1767.94│ 36.39│
│ │司，使少数股东权│ │ │ │
│ │益较期初增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较上│ 64.52│ -181.43│ 135.56│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1614.77│ 2370.25│ -31.87│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期为现金管理的│ 171.63│ -19.66│ 972.81│
│ │投资收益。上年同│ │ │ │
│ │期境外的权益法核│ │ │ │
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │企业为亏损，本期│ │ │ │
│ │收购部分股权并达│ │ │ │
│ │到控制转为成本法│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账冲回较上│ 918.77│ 2337.76│ -60.70│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产的坏│ 289.33│ 421.64│ -31.38│
│ │账冲回较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -10.85│ -1.35│ -705.89│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司处置│ 49.53│ 71.84│ -31.06│
│ │了对供应商无需支│ │ │ │
│ │付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司对供│ 14.50│ 51.79│ -72.00│
│ │应商货款的处置 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长 │ 1791.96│ 1337.20│ 34.01│
│少数股东损益│部分控股子公司本│ -203.76│ -663.45│ 69.29│
│ │期利润较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本期新增控股子公│ -10.33│ ---│ ---│
│东的其他综合│司的报表折算差额│ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期境外子公司收│ 4901.55│ 8206.02│ -40.27│
│还 │到的税费返还较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金较│ 6299.74│ 4691.24│ 34.29│
│营活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期公司付现费用│ 12160.36│ 9093.61│ 33.72│
│营活动有关的│较上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司收到现金│ 171.63│ 46.21│ 271.41│
│收到的现金 │管理的投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司清理固定│ 3.08│ 0.39│ 694.72│
│、无形资产和│资产收回的金额较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期略有增加│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司收回的现│ 36851.00│ 9400.00│ 292.03│
│资活动有关的│金管理金额较上年│ │ │ │
│现金 │同期增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期境内对外投资│ 1628.53│ ---│ ---│
│金 │两家公司 │ │ │ │
│取得子公司及│本期公司收购控股│ 342.41│ ---│ ---│
│其他营业单位│子公司 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期公司购买现金│ 41456.57│ 16500.00│ 151.25│
│资活动有关的│管理金额较上年同│ │ │ │
│现金 │期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司偿还银行│ 7040.65│ 11839.58│ -40.53│
│的现金 │贷款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司按计│ 2509.84│ 4937.82│ -49.17│
│资活动有关的│划执行了回购股票│ │ │ │
│现金 │事项 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ 5582.70│ -335.26│ 1765.19│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 83204.99│ 87173.35│ -4.55│
│应收款项 │--- │ 68279.36│ 62920.85│ 8.52│
│合同资产 │--- │ 29264.44│ 20651.79│ 41.70│
│存货 │--- │ 69405.46│ 67205.45│ 3.27│
│投资性房地产│--- │ 8800.86│ 9195.22│ -4.29│
│固定资产 │--- │ 28371.46│ 26491.12│ 7.10│
│在建工程 │--- │ 524.66│ 465.81│ 12.63│
│使用权资产 │--- │ 5385.20│ 6036.83│ -10.79│
│短期借款 │--- │ 14973.60│ 14354.95│ 4.31│
│合同负债 │--- │ 54474.34│ 48158.56│ 13.11│
│长期借款 │--- │ 3213.50│ 2976.33│ 7.97│
│租赁负债 │--- │ 3837.27│ 3612.75│ 6.21│
│营业收入 │--- │ 107831.46│ 86882.16│ 24.11│
│营业成本 │--- │ 82583.57│ 66638.81│ 23.93│
│销售费用 │--- │ 5165.83│ 4459.04│ 15.85│
│管理费用 │--- │ 12614.36│ 10956.53│ 15.13│
│财务费用 │本期受汇率波动影│ -20.02│ -96.05│ 79.16│
│ │响，汇兑损益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期部分主体的利│ 1220.44│ 836.78│ 45.85│
│ │润实现情况较好使│ │ │ │
│ │得计提所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5831.84│ 4659.52│ 25.16│
│经营活动产生│本期营业收入增长│ 4450.75│ -2476.72│ 279.70│
│的现金流量净│，当期回款亦有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买结构│ -8933.40│ -4492.69│ -98.84│
│的现金流量净│性存款金额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司未分配股│ 305.99│ -9835.10│ 103.11│
│的现金流量净│利、未回购股票，│ │ │ │
│额 │偿还债务较上年同│ │ │ │
│ │期减少，且取得借│ │ │ │
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1308.72│ -17889.27│ 107.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88436.23│ 87173.35│ 81919.48│ 76306.15│ 71738.84│ 79113.03│
│存货 │ 68475.77│ 67205.45│ 60170.08│ 50765.52│ 57715.45│ 47564.08│
│应收票据及应收账款 │ 73707.01│ 73468.77│ 78430.03│ 86345.85│ 74988.16│ 75544.24│
│合同资产 │ 26640.10│ 20651.79│ 21157.33│ 17731.17│ 17701.48│ 17601.95│
│预付款项 │ 4215.00│ 4078.53│ 4207.56│ 1586.02│ 4763.29│ 2671.36│
│其他应收款 │ 2409.98│ 2425.47│ 2935.12│ 2483.91│ 2560.50│ 2236.71│
│流动资产合计 │ 281583.01│ 266201.91│ 255204.75│ 240555.96│ 233951.32│ 227429.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 66.94│ 186.50│ 288.88│ ---│
│固定资产净额 │ 29102.25│ 26491.12│ 24808.51│ 24604.68│ 28366.49│ 22617.56│
│在建工程 │ 528.55│ 465.81│ 588.55│ 200.72│ 37.24│ 4319.35│
│无形资产 │ 4455.04│ 5067.91│ 4544.17│ 2166.64│ 2816.30│ 2985.11│
│商誉 │ 593.11│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│
│非流动资产合计 │ 60986.85│ 55007.65│ 54768.51│ 49691.34│ 49053.22│ 41181.86│
│资产总计 │ 342569.87│ 321209.57│ 309973.26│ 290247.30│ 283004.53│ 268611.28│
│应付票据及应付账款 │ 39054.51│ 36327.01│ 32652.53│ 31212.36│ 38707.68│ 26066.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51489.61│ 48158.56│ 47773.62│ 40309.85│ 40979.46│ 42428.50│
│流动负债 │ 131334.66│ 124703.17│ 114571.48│ 121584.76│ 112294.57│ 95353.29│
│长期借款 │ 3184.00│ 2976.33│ 2900.00│ ---│ ---│ 4012.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17215.63│ 15213.52│ 14452.57│ 11960.37│ 25103.63│ 28304.15│
│负债合计 │ 148550.29│ 139916.69│ 129024.04│ 133545.12│ 137398.20│ 123657.44│
│实收资本 │ 31820.05│ 31820.05│ 31820.05│ 30510.51│ 30509.64│ 30509.22│
│资本公积金 │ 54388.81│ 52460.73│ 52032.27│ 39138.19│ 39137.83│ 39152.89│
│盈余公积 │ 6742.79│ 6742.79│ 6639.90│ 6019.96│ 5817.33│ 5649.29│
│未分配利润 │ 93723.51│ 89980.51│ 84704.95│ 77209.72│ 69216.87│ 64645.75│
│少数股东权益 │ 2411.29│ 1767.94│ 2825.96│ 834.74│ 910.49│ 972.41│
│归属母公司权益 │ 191608.29│ 179524.94│ 178123.25│ 155867.43│ 144695.84│ 143981.43│
│股东权益合计 │ 194019.58│ 181292.88│ 180949.22│ 156702.18│ 145606.33│ 144953.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88436.23│ 83204.99│ 77407.80│ 87173.35│ 63577.53│ 63731.96│
│存货 │ 68475.77│ 69405.46│ 71683.29│ 67205.45│ 72461.45│ 68681.73│
│应收票据及应收账款 │ 73707.01│ 75529.36│ 75538.28│ 73468.77│ 62845.85│ 66669.39│
│合同资产 │ 26640.10│ 29264.44│ 21102.45│ 20651.79│ 26058.21│ 27309.84│
│预付款项 │ 4215.00│ 3418.03│ 2960.92│ 4078.53│ 4376.76│ 4582.12│
│其他应收款 │ 2409.98│ 2094.45│ 2008.75│ 2425.47│ 3739.47│ 3504.36│
│流动资产合计 │ 281583.01│ 280795.60│ 270441.15│ 266201.91│ 249317.50│ 243441.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29102.25│ 28371.46│ 28150.57│ 26491.12│ 25817.60│ 2614
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