财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 581.87│ 165.79│ 3836.13│ 1688.44│ 676.12│ 2693.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3836.13│ 1688.36│ 676.12│ 2693.16│
│净利润增长率(%) │ 174.24│ -95.68│ 127.21│ 149.72│ -74.90│ 43.33│
│扣非净利润(万) │ -1423.14│ -1804.75│ -1234.83│ -79.87│ -569.99│ -1948.34│
│营业总收(未调整:万) │ 34554.35│ 51365.31│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│ 48660.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│ 48660.43│
│总营收同比增长率(%) │ -8.66│ 15.60│ -1.28│ -11.47│ 4.48│ -13.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 0.32│ 7.60│ 3.52│ 1.43│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 6.75│ 8.55│ 8.76│ 15.00│ 7.41│
│净利润现金含量(%) │ -876.79│ 1836.29│ -71.27│ 494.19│ -950.43│ 17.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.1900│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0720│ -0.0900│ -0.0600│ -0.0100│ -0.0300│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0294│ 0.0084│ 0.1941│ 0.0854│ 0.0342│ 0.1363│
│每股资本公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2961│ 1.3167│ 1.3483│ 1.1806│ 1.1080│ 1.1053│
│每股净资产(元) │ 2.5975│ 2.6181│ 2.6489│ 2.4659│ 2.3918│ 2.3826│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2582│ 0.1541│ -0.1384│ 0.4223│ -0.3252│ 0.0240│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 581.87│ 802.05│ 1193.22│ 165.79│ -783.81│ -1790.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -783.81│ -1790.57│
│净利润增长率(%) │ 174.24│ 144.79│ 351.23│ -95.68│ -32.03│ -902.26│
│扣非净利润(万) │ -1423.14│ -944.22│ -378.05│ -1804.75│ -1429.15│ -947.91│
│营业总收(未调整:万) │ 34554.35│ 23097.68│ 11517.85│ 51365.31│ 37829.24│ 23944.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37829.24│ 23944.83│
│总营收同比增长率(%) │ -8.66│ -3.54│ 12.91│ 15.60│ 8.45│ 11.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 1.52│ 2.28│ 0.32│ -1.49│ -3.45│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 5.52│ 6.59│ 6.75│ 8.43│ 8.10│
│净利润现金含量(%) │ -876.79│ -138.32│ 34.50│ 1836.29│ -82.79│ -175.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0100│ -0.0400│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0720│ -0.0500│ -0.0191│ -0.0900│ -0.0723│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0294│ 0.0406│ 0.0604│ 0.0084│ -0.0397│ -0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2961│ 1.3073│ 1.3771│ 1.3167│ 1.2686│ 1.2177│
│每股净资产(元) │ 2.5975│ 2.6087│ 2.6784│ 2.6181│ 2.5693│ 2.5183│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2582│ -0.0561│ 0.0208│ 0.1541│ 0.0328│ 0.1591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 14.56│ 17.02│ 12.77│ 10.06│ 5.72│ 11.15│
│速动比率 │ 13.68│ 17.01│ 12.77│ 10.05│ 5.72│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 6.75│ 8.55│ 8.76│ 15.00│ 7.41│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.10│ 0.10│ 0.18│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -1.38│ 0.95│ -0.63│ 1.85│ -0.77│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.56│ 18.56│ 15.52│ 17.02│ 13.34│ 13.15│
│速动比率 │ 13.68│ 18.53│ 15.52│ 17.01│ 13.34│ 13.15│
│资产负债比率(%) │ 6.90│ 5.52│ 6.59│ 6.75│ 8.43│ 8.10│
│产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -1.38│ -0.38│ 0.11│ 0.95│ 0.16│ 0.78│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 15.55│ 14.52│ 9.75│ 7.40│ 9.80│ 13.48│
│存货周转率 │ 20.68│ 7763.38│ ---│ 1517.25│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.94│ 0.88│ 0.96│ 1.12│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 37.96│ 50.44│ 39.37│ 36.11│ 36.94│ 32.42│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.90│ 0.79│ 0.81│ 0.94│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.55│ 11.39│ 5.55│ 14.52│ 8.14│ 5.99│
│存货周转率 │ 20.68│ 559.21│ ---│ 7763.38│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.21│ 0.94│ 0.69│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 37.96│ 24.82│ 12.17│ 50.44│ 36.69│ 22.90│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.90│ 0.66│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 0.32│ 7.33│ 3.47│ 1.43│ 5.72│
│销售毛利率 │ 3.04│ 3.29│ 4.55│ 7.19│ 7.02│ 7.55│
│营业利润率 │ 1.51│ 0.46│ 10.11│ 4.46│ 0.57│ -1.83│
│销售净利率 │ 1.66│ 0.29│ 8.51│ 3.76│ 1.26│ 5.14│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.26│ 6.73│ 3.06│ 1.18│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 1.56│ 2.25│ 0.32│ -1.54│ -3.60│
│销售毛利率 │ 3.04│ 2.98│ 2.38│ 3.29│ 3.21│ 3.00│
│营业利润率 │ 1.51│ 3.64│ 11.24│ 0.46│ -1.93│ -8.30│
│销售净利率 │ 1.66│ 3.42│ 10.34│ 0.29│ -2.13│ -7.67│
│总资产净利率 │ 1.02│ 1.41│ 2.08│ 0.26│ -1.41│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.66│ 15.60│ -1.28│ -11.47│ 4.48│ -13.92│
│营业利润增长率 │ 171.35│ -94.76│ 123.70│ 588.69│ 132.69│ -125.80│
│净利润增长率 │ 174.24│ -95.68│ 127.21│ 149.72│ -74.90│ 43.33│
│净资产增长率 │ -0.79│ -1.17│ 7.42│ 3.10│ 0.39│ 5.27│
│总资产增长率 │ -0.86│ -3.05│ 7.45│ -4.00│ 9.03│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.66│ -3.54│ 12.91│ 15.60│ 8.45│ 11.68│
│营业利润增长率 │ 171.35│ 142.35│ 363.82│ -94.76│ -51.89│ -1192.75│
│净利润增长率 │ 174.24│ 144.79│ 351.23│ -95.68│ -32.03│ -902.26│
│净资产增长率 │ -0.79│ -0.36│ 2.31│ -1.17│ -3.01│ -4.93│
│总资产增长率 │ -0.86│ -1.07│ 2.49│ -3.05│ -2.93│ -5.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │新增并表子公司 │ 126.30│ 0.16│ 77939.20│
│财务费用 │政策调整，利息收│ -24.15│ -405.29│ 94.04│
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │下属子公司上饶天│ 1966.85│ 57.30│ 3332.51│
│ │数通所持标的股票│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ 268.92│ 578.58│ -53.52│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ 33.09│ 6.19│ 434.97│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置部分│ -0.36│ 0.02│ -1681.66│
│ │办公设备 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期子公司收│ 68.40│ 6.02│ 1036.08│
│ │到业绩补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 0.62│ 0.24│ 161.18│
│所得税费用 │本报告期确认所得│ 15.41│ 83.10│ -81.46│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│应收票据 │收回到期应收票据│ ---│ 55.17│ -100.00│
│存货 │部分业务待结算 │ 3227.78│ 12.80│ 25122.77│
│长期股权投资│对子公司投资方式│ 102.00│ 27.15│ 275.73│
│ │变化 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ ---│ 51.38│ -100.00│
│其他非流动资│一年以上合同履约│ 108.16│ 23.96│ 351.46│
│产 │成本增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租减少 │ 5.20│ 26.65│ -80.50│
│合同负债 │部分业务待结算 │ 2195.55│ 1182.14│ 85.73│
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 156.40│ 318.94│ -50.96│
│应交税费 │交纳企业所得税及│ 77.59│ 20.25│ 283.13│
│ │相关税款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │结算往来款 │ 472.80│ 742.59│ -36.33│
│一年内到期的│一年以内未支付租│ 72.58│ 119.13│ -39.07│
│非流动负债 │赁款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│交纳上年企业所得│ 38.25│ 77.90│ -50.90│
│ │税及相关税款 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以内未支付租│ 119.24│ 77.95│ 52.97│
│ │赁款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│一年确认应纳所得│ 37.92│ 536.49│ -92.93│
│债 │税 │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款增加 │ -5101.76│ 648.89│ -886.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买银行│ 4750.50│ -25684.70│ 118.50│
│的现金流量净│理财/大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期子公司支付│ -941.40│ -1484.93│ 36.60│
│的现金流量净│少数股东款收益较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9222.81│ 9231.03│ -0.09│
│应收款项 │--- │ 1773.19│ 2282.64│ -22.32│
│存货 │--- │ 67.35│ 12.80│ 426.28│
│投资性房地产│--- │ 703.78│ 748.58│ -5.98│
│长期股权投资│--- │ ---│ 27.15│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 901.50│ 959.55│ -6.05│
│使用权资产 │--- │ 213.83│ 201.01│ 6.38│
│合同负债 │--- │ 1326.83│ 1182.14│ 12.24│
│租赁负债 │--- │ 138.97│ 77.95│ 78.28│
│营业收入 │--- │ 23097.68│ 23944.83│ -3.54│
│营业成本 │--- │ 22408.83│ 23226.81│ -3.52│
│销售费用 │报告期新增合并单│ 45.17│ 0.16│ 27808.03│
│ │位杭州好卿影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1522.34│ 1662.04│ -8.41│
│财务费用 │存款政策调整及资│ -20.02│ -288.77│ 93.07│
│ │金结构发生变化 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳所得税│ 53.05│ -151.44│ 135.03│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 417.36│ 400.80│ 4.13│
│经营活动产生│销售结构变化 │ -1109.37│ 3144.70│ -135.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 1766.24│ 210.63│ 738.57│
│的现金流量净│品较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司分│ -665.09│ -1470.03│ 54.76│
│的现金流量净│配少数股东股利影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流变化│ -8.21│ 1885.30│ -100.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │上饶天数通出售所│ 1903.04│ -8.67│ 22057.47│
│ │持上市公司股票影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期内交易性│ 156.42│ -1017.49│ 115.37│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │下降，确认的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额变动│ 50.28│ 88.81│ -43.38│
│营业外收入 │收到违约金影响 │ 0.58│ 0.02│ 2699.60│
│营业外支出 │--- │ 0.01│ 0.09│ -93.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7938.37│ 9231.03│ 38187.95│ 30564.49│ 28950.19│ 28135.43│
│存货 │ 3227.78│ 12.80│ ---│ 55.07│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 2161.12│ 2337.81│ 4794.90│ 4315.70│ 13559.10│ 2525.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ 200.17│ 834.45│ 1439.56│ 2999.09│
│预付款项 │ 3004.13│ 2368.07│ 3854.88│ 2481.85│ 1006.33│ 996.93│
│其他应收款 │ 240.23│ 328.75│ 612.29│ 528.37│ 582.16│ 1914.68│
│流动资产合计 │ 53907.25│ 54301.70│ 55511.64│ 45408.46│ 48007.86│ 42710.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.00│ 27.15│ ---│ 5804.27│ 4272.48│ 4349.38│
│固定资产净额 │ 861.08│ 959.55│ 1077.25│ 1180.22│ 1312.43│ 1440.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 51.38│ 278.17│ 583.93│ 1369.81│ 1934.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2018.57│ 2108.75│ 2675.50│ 8743.23│ 8397.58│ 9020.86│
│资产总计 │ 55925.83│ 56410.46│ 58187.14│ 54151.69│ 56405.43│ 51731.60│
│应付票据及应付账款 │ 685.25│ 703.80│ 2146.43│ 2884.95│ 6940.12│ 2146.73│
│预收款项 │ 5.20│ 26.65│ 15.96│ 20.26│ 52.65│ 11.14│
│合同负债 │ 2195.55│ 1182.14│ 133.08│ 324.36│ 17.31│ 34.28│
│流动负债 │ 3703.62│ 3191.39│ 4347.79│ 4514.05│ 8397.63│ 3829.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 157.17│ 614.44│ 625.11│ 227.64│ 65.65│ 2.67│
│负债合计 │ 3860.78│ 3805.83│ 4972.90│ 4741.70│ 8463.28│ 3832.58│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2141.70│ 2141.70│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│
│盈余公积 │ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3535.36│ 3479.86│ 3351.51│
│未分配利润 │ 25611.71│ 26017.85│ 26642.46│ 23329.59│ 21894.26│ 21840.48│
│少数股东权益 │ 738.29│ 871.75│ 871.05│ 682.96│ 680.65│ 819.63│
│归属母公司权益 │ 51326.75│ 51732.88│ 52343.19│ 48727.04│ 47261.51│ 47079.39│
│股东权益合计 │ 52065.04│ 52604.63│ 53214.24│ 49409.99│ 47942.16│ 47899.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7938.37│ 9222.81│ 15678.76│ 9231.03│ 11567.09│ 39973.13│
│存货 │ 3227.78│ 67.35│ ---│ 12.80│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 2161.12│ 1773.19│ 1884.84│ 2337.81│ 4504.60│ 3196.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.50│ 50.19│
│预付款项 │ 3004.13│ 2214.57│ 1911.50│ 2368.07│ 3546.77│ 2630.32│
│其他应收款 │ 240.23│ 284.28│ 254.66│ 328.75│ 369.66│ 367.06│
│流动资产合计 │ 53907.25│ 53834.39│ 55706.05│ 54301.70│ 54233.77│ 52797.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 102.00│ ---│ 27.15│ 27.15│ 30.00│ ---│
│固定资产净额 │ 861.08│ 901.50│ 933.55│ 959.55│ 984.62│ 1014.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ 20.55│ 51.38│ 65.40│ 136.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2018.57│ 1972.35│ 2108.33│ 2108.75│ 2246.99│ 2360.76│
│资产总计 │ 55925.83│ 55806.74│ 57814.38│ 56410.46│ 56480.76│ 55158.37│
│应付票据及应付账款 │ 685.25│ 674.90│ 1076.90│ 703.80│ 1299.85│ 1043.43│
│预收款项 │ 5.20│ 25.12│ 6.46│ 26.65│ 39.86│ 17.40│
│合同负债 │ 2195.55│ 1326.83│ 1244.77│ 1182.14│ 2144.71│ 2129.98│
│流动负债 │ 3703.62│ 2901.31│ 3588.75│ 3191.39│ 4065.72│ 4013.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 157.17│ 177.40│ 223.67│ 614.44│ 696.47│ 454.68│
│负债合计 │ 3860.78│ 3078.71│ 3812.43│ 3805.83│ 4762.19│ 4468.35│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2127.39│ 2127.39│
│盈余公积 │ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│
│未分配利润 │ 25611.71│ 25831.89│ 27211.06│ 26017.85│ 25068.24│ 24061.49│
│少数股东权益 │ 738.29│ 1181.10│ 1075.86│ 871.75│ 949.59│ 927.81│
│归属母公司权益 │ 51326.75│ 51546.93│ 52926.10│ 51732.88│ 50768.98│ 49762.22│
│股东权益合计 │ 52065.04│ 52728.03│ 54001.95│ 52604.63│ 51718.57│ 50690.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34554.35│ 51365.31│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│ 48660.43│
│营业总成本 │ 36426.17│ 53273.05│ 45606.87│ 45306.85│ 51494.07│ 50276.75│
│营业税金及附加 │ 40.72│ 43.05│ 43.58│ 83.33│ 102.03│ 62.93│
│销售费用 │ 126.30│ 0.00│ 62.93│ 71.86│ 82.19│ 246.65│
│财务费用 │ -24.15│ -481.89│ -800.34│ -695.35│ -615.32│ -149.68│
│管理费用 │ 2172.71│ 3255.35│ 2908.79│ 3119.44│ 3406.22│ 3646.84│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ ---│ -271.97│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 268.92│ 1197.88│ 1007.17│ 9.39│ 4.26│ 235.41│
│投资收益 │ 1966.85│ 707.32│ 4690.00│ 1827.87│ 215.18│ 1080.71│
│营业利润 │ 521.08│ 235.26│ 4492.00│ 2008.06│ 291.58│ -892.08│
│营业外收入 │ 68.40│ 23.54│ 6.45│ 0.37│ 468.36│ 3857.49│
│营业外支出 │ 0.62│ 1.45│ 0.49│ 1.92│ 15.29│ 2.46│
│利润总额 │ 588.86│ 257.35│ 4497.95│ 2006.51│ 744.65│ 2962.96│
│所得税 │ 15.41│ 110.49│ 717.71│ 315.77│ 106.35│ 460.26│
│净利润 │ 573.45│ 146.86│ 3780.25│ 1690.75│ 638.30│ 2502.70│
│归属母公司净利润 │ 581.87│ 165.79│ 3836.13│ 1688.44│ 676.12│ 2693.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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