财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2427.02│ 9040.74│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│
│净利润增长率(%) │ -56.10│ 175.80│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│
│扣非净利润(万) │ 2433.84│ 7057.04│ 3110.67│ 523.64│ 9251.76│ 12156.95│
│营业总收(未调整:万) │ 58055.06│ 104781.46│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│
│总营收同比增长率(%) │ -22.75│ 0.63│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 5.87│ 2.18│ 0.52│ 6.58│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 24.45│ 28.95│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│
│净利润现金含量(%) │ -157.69│ 105.68│ 545.73│ 1038.29│ 38.67│ 137.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0571│ 0.2127│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0573│ 0.1660│ 0.0732│ 0.0123│ 0.2100│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0571│ 0.2127│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2344│ 0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8320│ 0.9877│
│每股未分配利润(元) │ 1.5901│ 1.5980│ 1.5028│ 1.4301│ 1.5188│ 1.4256│
│每股净资产(元) │ 3.6888│ 3.6967│ 3.5840│ 3.5069│ 3.6115│ 3.4758│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0900│ 0.2248│ 0.4209│ 0.1911│ 0.0907│ 0.4075│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2427.02│ 1780.34│ 876.12│ 9040.74│ 5528.12│ 3334.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5528.12│ 3334.73│
│净利润增长率(%) │ -56.10│ -46.61│ 131.76│ 175.80│ 29.00│ -3.98│
│扣非净利润(万) │ 2433.84│ 1794.15│ 869.17│ 7057.04│ 5532.62│ 3312.58│
│营业总收(未调整:万) │ 58055.06│ 38389.41│ 18355.92│ 104781.46│ 75149.39│ 50556.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75149.39│ 50556.24│
│总营收同比增长率(%) │ -22.75│ -24.07│ -1.43│ 0.63│ 5.46│ 8.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 1.13│ 0.56│ 5.87│ 3.56│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 24.45│ 24.09│ 26.06│ 28.95│ 29.79│ 30.77│
│净利润现金含量(%) │ -157.69│ -468.42│ -825.48│ 105.68│ 43.32│ 24.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0571│ 0.0419│ 0.0206│ 0.2127│ 0.1301│ 0.0785│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0573│ 0.0422│ 0.0204│ 0.1660│ 0.1302│ 0.0779│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0571│ 0.0419│ 0.0206│ 0.2127│ 0.1301│ 0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│每股未分配利润(元) │ 1.5901│ 1.5749│ 1.6186│ 1.5980│ 1.5328│ 1.4812│
│每股净资产(元) │ 3.6888│ 3.6736│ 3.7174│ 3.6967│ 3.6141│ 3.5625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0900│ -0.1962│ -0.1702│ 0.2248│ 0.0563│ 0.0192│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.45│ 2.34│ 2.14│ 2.09│ 2.32│
│速动比率 │ 1.89│ 1.74│ 1.66│ 1.30│ 1.32│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 24.45│ 28.95│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│
│产权比率 │ 0.33│ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.47│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.15│ 0.29│ 0.13│ 0.06│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.89│ 2.70│ 2.45│ 2.34│ 2.26│
│速动比率 │ 1.89│ 1.90│ 1.82│ 1.74│ 1.64│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 24.45│ 24.09│ 26.06│ 28.95│ 29.79│ 30.77│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.17│ -0.14│ 0.15│ 0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.93│ 2.14│ 1.84│ 2.31│ 2.37│
│存货周转率 │ 0.97│ 1.87│ 1.66│ 1.19│ 1.52│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.71│ 0.74│ 0.59│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 3.03│ 2.94│ 2.22│ 3.76│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.48│ 0.48│ 0.38│ 0.48│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.35│ 1.93│ 1.28│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.32│ 1.87│ 1.31│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.12│ 0.71│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.13│ 0.54│ 3.03│ 2.18│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.48│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 5.75│ 2.15│ 0.52│ 6.49│ 8.50│
│销售毛利率 │ 23.12│ 23.74│ 24.03│ 23.69│ 30.22│ 33.62│
│营业利润率 │ 4.76│ 9.53│ 3.96│ 1.60│ 11.19│ 16.32│
│销售净利率 │ 4.57│ 8.75│ 3.23│ 1.02│ 9.61│ 14.25│
│总资产净利率 │ 1.23│ 4.17│ 1.56│ 0.39│ 4.59│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 1.14│ 0.55│ 5.75│ 3.60│ 2.20│
│销售毛利率 │ 23.12│ 22.61│ 20.02│ 23.74│ 25.47│ 23.01│
│营业利润率 │ 4.76│ 5.19│ 5.22│ 9.53│ 8.40│ 7.26│
│销售净利率 │ 4.57│ 5.03│ 5.06│ 8.75│ 7.66│ 6.71│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.90│ 0.42│ 4.17│ 2.64│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.75│ 0.63│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│
│营业利润增长率 │ -56.24│ 142.14│ 207.19│ -88.46│ -20.71│ -8.78│
│净利润增长率 │ -56.10│ 175.80│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│
│净资产增长率 │ -0.21│ 3.14│ 2.20│ -2.90│ 2.28│ 5.49│
│总资产增长率 │ -6.02│ 3.07│ 0.09│ -4.57│ 8.61│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.75│ -24.07│ -1.43│ 0.63│ 5.46│ 8.08│
│营业利润增长率 │ -56.24│ -45.79│ 201.59│ 142.14│ 23.20│ -10.70│
│净利润增长率 │ -56.10│ -46.61│ 131.76│ 175.80│ 29.00│ -3.98│
│净资产增长率 │ -0.21│ -0.63│ 0.56│ 3.14│ 0.84│ -0.60│
│总资产增长率 │ -6.02│ -6.89│ -3.35│ 3.07│ 2.06│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期日常经营支出│ 18991.90│ 32406.51│ -41.39│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 6000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3078.02│ 2141.64│ 43.72│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回工大雷信│ 692.75│ 1081.27│ -35.93│
│ │投资款项 │ │ │ │
│合同资产 │本期收回部分质保│ 227.58│ 354.45│ -35.79│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 243.40│ 14.06│ 1631.37│
│ │及预缴企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购置设备款减│ 183.33│ 297.59│ -38.40│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银贷款及│ 1453.22│ 2236.87│ -35.03│
│ │期初已贴现未到期│ │ │ │
│ │票据到期终止确认│ │ │ │
│应交税费 │本期支付增值税及│ 1088.02│ 1992.44│ -45.39│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 161.81│ 309.89│ -47.78│
│ │费用 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房租 │ 1088.16│ 1590.30│ -31.58│
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 67.91│ 289.21│ -76.52│
│ │兑损失减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 34.68│ -23.61│ 246.93│
│ │投资收益较上期多│ │ │ │
│ │及票据贴现支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收规模变小│ 882.93│ 170.86│ 416.74│
│ │及收回部分长账龄│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -82.98│ -53.77│ -54.33│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ ---│ 7.37│ -100.00│
│营业利润 │本期营业收入规模│ 2762.83│ 6313.30│ -56.24│
│ │下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠较│ 74.90│ 54.81│ 36.66│
│ │上期增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入规模│ 2687.93│ 6258.49│ -57.05│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税及递延│ 37.42│ 500.20│ -92.52│
│ │所得税费用较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入规模│ 2650.51│ 5758.29│ -53.97│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -3827.09│ 2394.69│ -259.82│
│的现金流量净│期减少及支付货款│ │ │ │
│额 │较上期增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -6269.00│ -4619.31│ -35.71│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -2861.70│ -4934.57│ 42.01│
│的现金流量净│较上期减少及收到│ │ │ │
│额 │的其他筹资活动现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期日常经营支出│ 18861.90│ 32406.51│ -41.80│
│应收款项 │--- │ 48785.52│ 54201.64│ -9.99│
│合同资产 │--- │ 315.11│ 354.45│ -11.10│
│存货 │数字电路器件类备│ 47261.16│ 44098.77│ 7.17│
│ │料、项目验收速度│ │ │ │
│ │放缓 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2288.82│ 2400.48│ -4.65│
│长期股权投资│--- │ 544.92│ 525.92│ 3.61│
│固定资产 │--- │ 33393.73│ 34617.62│ -3.54│
│使用权资产 │--- │ 1844.26│ 2152.21│ -14.31│
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ ---│ 2236.87│ -100.00│
│ │及期初已贴现未到│ │ │ │
│ │期票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6570.33│ 8117.76│ -19.06│
│租赁负债 │--- │ 1135.04│ 1590.30│ -28.63│
│预付款项 │--- │ 1992.92│ 2141.64│ -6.94│
│应付账款 │本期现金支付供应│ 24606.27│ 32308.87│ -23.84│
│ │商货款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3421.15│ 2937.91│ 16.45│
│营业收入 │--- │ 38389.41│ 50556.24│ -24.07│
│营业成本 │--- │ 29710.92│ 39115.63│ -24.04│
│销售费用 │--- │ 945.27│ 759.22│ 24.51│
│管理费用 │--- │ 2903.00│ 3182.29│ -8.78│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 73.40│ 18.27│ 301.69│
│所得税费用 │本期利润减少，计│ 21.81│ 275.58│ -92.09│
│ │提当期所得税减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3430.90│ 3761.66│ -8.79│
│经营活动产生│本期回款减少 │ -8339.46│ 816.10│ -1121.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定存续存业务│ -2196.76│ -1690.38│ -29.96│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4086.85│ -4566.04│ 10.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款减少 │ -14624.89│ -5365.03│ -172.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 172.92│ -96.44│ 279.30│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │较上期多、票据贴│ │ │ │
│ │息支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收规模变小│ 724.64│ 185.26│ 291.14│
│ │及收回部分1-2年 │ │ │ │
│ │项目欠款 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -92.04│ -54.25│ -69.67│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 0.00│ 7.37│ -100.00│
│营业外支出 │本期发生一笔货物│ 39.13│ 6.48│ 503.81│
│ │被撞的损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18991.90│ 32406.51│ 25393.55│ 15918.20│ 19803.11│ 20553.17│
│存货 │ 48228.37│ 44098.77│ 41352.00│ 53708.16│ 53980.89│ 41278.70│
│应收票据及应收账款 │ 59194.99│ 66249.66│ 67423.80│ 58339.52│ 66468.16│ 52889.29│
│合同资产 │ 227.58│ 354.45│ 352.19│ 398.96│ 449.13│ 491.78│
│预付款项 │ 3078.02│ 2141.64│ 1523.46│ 2233.98│ 1355.09│ 3871.20│
│其他应收款 │ 692.75│ 1081.27│ 530.76│ 481.66│ 704.75│ 813.07│
│流动资产合计 │ 140967.28│ 151509.28│ 143238.09│ 136951.11│ 146305.52│ 128508.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 401.87│ 525.92│ 2547.06│ 5163.89│ 5088.04│ 5345.98│
│固定资产净额 │ 32811.83│ 34617.62│ 34597.12│ 36350.08│ 39253.10│ 16081.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ 314.44│ 662.76│ 3.36│ 22502.49│
│无形资产 │ 5616.18│ 6074.16│ 6104.82│ 6962.55│ 9272.78│ 8875.96│
│商誉 │ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 22999.60│ 23526.41│
│非流动资产合计 │ 68509.17│ 71392.76│ 73016.59│ 79118.48│ 80107.17│ 79957.42│
│资产总计 │ 209476.45│ 222902.04│ 216254.68│ 216069.59│ 226412.69│ 208465.73│
│应付票据及应付账款 │ 31413.02│ 42437.41│ 35771.66│ 35183.41│ 40903.40│ 34747.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.66│ 75.60│ 262.72│ ---│
│合同负债 │ 8927.22│ 8117.76│ 10595.58│ 10657.47│ 7258.72│ 7329.65│
│流动负债 │ 49061.00│ 61730.94│ 61276.62│ 64049.21│ 70041.36│ 55462.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2157.65│ 2801.08│ 1522.69│ 1932.06│ 1401.86│ 1332.46│
│负债合计 │ 51218.65│ 64532.02│ 62799.31│ 65981.27│ 71443.22│ 56795.29│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 43177.83│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 35362.75│ 42647.65│
│盈余公积 │ 12325.28│ 12325.28│ 11582.82│ 11394.18│ 10923.43│ 10036.26│
│未分配利润 │ 67584.90│ 67920.61│ 63872.69│ 60783.35│ 64555.04│ 61552.36│
│少数股东权益 │ 1469.10│ 1245.61│ 1121.34│ 1032.26│ 1468.91│ 1591.19│
│归属母公司权益 │ 156788.70│ 157124.41│ 152334.03│ 149056.06│ 153500.56│ 150079.24│
│股东权益合计 │ 158257.80│ 158370.02│ 153455.37│ 150088.32│ 154969.47│ 151670.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18991.90│ 18861.90│ 22200.63│ 32406.51│ 20922.31│ 20392.54│
│存货 │ 48228.37│ 47261.16│ 47192.15│ 44098.77│ 44276.31│ 43793.75│
│应收票据及应收账款 │ 59194.99│ 60254.85│ 65009.07│ 66249.66│ 74656.70│ 75056.85│
│合同资产 │ 227.58│ 315.11│ 345.73│ 354.45│ 428.18│ 433.48│
│预付款项 │ 3078.02│ 1992.92│ 1916.40│ 2141.64│ 1480.11│ 1135.40│
│其他应收款 │ 692.75│ 567.82│ 596.38│ 1081.27│ 650.00│ 724.94│
│流动资产合计 │ 140967.28│ 137954.42│ 144835.73│ 151509.28│ 147017.80│ 145595.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 401.87│ 544.92│ 635.00│ 525.92│ 2505.02│ 2549.49│
│固定资产净额 │ 32811.83│ 33393.73│ 33970.72│ 34617.62│ 34419.11│ 34987.67│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5616.18│ 5784.84│ 5877.07│ 6074.16│ 5677.25│ 5830.35│
│商誉 │ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│
│非流动资产合计 │ 68509.17│ 69588.49│ 70602.88│ 71392.76│ 73701.31│ 74827.88│
│资产总计 │ 209476.45│ 207542.91│ 215438.61│ 222902.04│ 220719.12│ 220423.06│
│应付票据及应付账款 │ 31413.02│ 33091.72│ 35885.77│ 42437.41│ 38457.06│ 39284.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.64│ 5.23│
│合同负债 │ 8927.22│ 6570.33│ 8287.82│ 8117.76│ 10316.68│ 10744.83│
│流动负债 │ 49061.00│ 47752.96│ 53582.72│ 61730.94│ 62798.05│ 64527.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2157.65│ 2252.65│ 2556.95│ 2801.08│ 2957.76│ 3299.66│
│负债合计 │ 51218.65│ 50005.61│ 56139.66│ 64532.02│ 65755.81│ 67827.42│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│
│盈余公积 │ 12325.28│ 12325.28│ 12325.28│ 12325.28│ 11582.82│ 11582.82│
│未分配利润 │ 67584.90│ 66938.22│ 68796.73│ 67920.61│ 65150.46│ 62957.07│
│少数股东权益 │ 1469.10│ 1395.28│ 1298.42│ 1245.61│ 1351.51│ 1177.22│
│归属母公司权益 │ 156788.70│ 156142.02│ 158000.53│ 157124.41│ 153611.80│ 151418.41│
│股东权益合计 │ 158257.80│ 157537.31│ 159298.95│ 158370.02│ 154963.31│ 152595.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58055.06│ 104781.46│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│
│营业总成本 │ 56461.37│ 96999.48│ 97100.64│ 81193.69│ 92125.41│ 75722.12│
│营业税金及附加 │ 509.94│ 778.05│ 727.31
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