财务分析☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7857.26│ 16111.23│ 16379.91│ 10541.01│ 17622.13│ 16706.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16379.91│ 10551.04│ 17622.13│ 16706.63│
│净利润增长率(%) │ -29.01│ -1.64│ 55.24│ -40.18│ 5.48│ 109.31│
│扣非净利润(万) │ 6214.93│ 8583.82│ 5609.70│ -80.91│ 8257.36│ 10032.44│
│营业总收(未调整:万) │ 271855.92│ 339923.23│ 310622.47│ 297471.44│ 275886.78│ 248039.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 310622.47│ 297471.44│ 275886.78│ 248039.27│
│总营收同比增长率(%) │ 12.86│ 9.43│ 4.42│ 7.82│ 11.23│ 16.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 4.72│ 4.98│ 3.36│ 5.92│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 34.80│ 33.18│ 33.29│ 30.75│ 33.64│
│净利润现金含量(%) │ -430.34│ 22.45│ 83.49│ 86.13│ 83.01│ 103.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0000│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0987│ 0.2023│ 0.2057│ 0.1324│ 0.2213│ 0.2098│
│每股资本公积金(元) │ 3.3854│ 3.7713│ 3.7308│ 3.6946│ 3.6128│ 3.6025│
│每股未分配利润(元) │ 0.4362│ -0.1206│ -0.3229│ -0.5284│ -0.6608│ -0.8820│
│每股净资产(元) │ 4.5223│ 4.3368│ 4.2376│ 4.0210│ 3.8397│ 3.6104│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4246│ 0.0454│ 0.1717│ 0.1140│ 0.1837│ 0.2174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7857.26│ 5981.78│ 3120.01│ 16111.23│ 11068.01│ 8476.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11068.01│ 8476.28│
│净利润增长率(%) │ -29.01│ -29.43│ 21.73│ -1.64│ 12.74│ 6.39│
│扣非净利润(万) │ 6214.93│ 5217.00│ 2698.55│ 8583.82│ 4898.24│ 3541.06│
│营业总收(未调整:万) │ 271855.92│ 174690.40│ 83245.92│ 339923.23│ 240885.52│ 158022.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 240885.52│ 158022.67│
│总营收同比增长率(%) │ 12.86│ 10.55│ 8.09│ 9.43│ 11.43│ 10.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.71│ 0.90│ 4.72│ 3.26│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 36.92│ 38.16│ 34.80│ 38.14│ 32.84│
│净利润现金含量(%) │ -430.34│ -513.73│ -706.00│ 22.45│ -290.63│ -299.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.0700│ 0.0339│ 0.1100│ 0.0615│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0987│ 0.0751│ 0.0392│ 0.2023│ 0.1390│ 0.1064│
│每股资本公积金(元) │ 3.3854│ 3.7827│ 3.7784│ 3.7713│ 3.7633│ 3.7561│
│每股未分配利润(元) │ 0.4362│ -0.0455│ -0.0815│ -0.1206│ -0.1840│ -0.2165│
│每股净资产(元) │ 4.5223│ 4.4955│ 4.3833│ 4.3368│ 4.3133│ 4.2740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4246│ -0.3859│ -0.2766│ 0.0454│ -0.4039│ -0.3185│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.09│ 2.25│ 2.24│ 2.50│ 2.26│
│速动比率 │ 1.63│ 1.86│ 1.98│ 1.95│ 2.15│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 34.80│ 33.18│ 33.29│ 30.75│ 33.64│
│产权比率 │ 0.64│ 0.54│ 0.50│ 0.50│ 0.44│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.02│ 0.11│ 0.08│ 0.17│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.95│ 1.88│ 2.09│ 1.92│ 2.25│
│速动比率 │ 1.63│ 1.68│ 1.67│ 1.86│ 1.70│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 36.92│ 38.16│ 34.80│ 38.14│ 32.84│
│产权比率 │ 0.64│ 0.59│ 0.63│ 0.54│ 0.63│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.18│ -0.12│ 0.02│ -0.19│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 2.02│ 2.29│ 2.53│ 2.69│ 2.33│
│存货周转率 │ 5.21│ 7.78│ 7.15│ 7.30│ 7.06│ 13.31│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.17│ 1.19│ 1.30│ 1.31│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 5.91│ 5.15│ 4.65│ 4.13│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.65│ 0.63│ 0.65│ 0.63│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.41│ 2.02│ 1.34│ 0.95│
│存货周转率 │ 5.21│ 3.35│ 1.82│ 7.78│ 5.01│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.26│ 1.17│ 0.79│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 3.11│ 1.47│ 5.91│ 4.18│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.65│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 4.66│ 4.85│ 3.29│ 5.76│ 5.81│
│销售毛利率 │ 23.81│ 23.68│ 25.40│ 24.70│ 28.40│ 29.39│
│营业利润率 │ 3.14│ 4.96│ 4.98│ 3.45│ 6.51│ 6.40│
│销售净利率 │ 2.84│ 4.87│ 5.29│ 3.65│ 6.55│ 6.78│
│总资产净利率 │ 1.37│ 3.17│ 3.33│ 2.35│ 4.13│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.67│ 0.89│ 4.66│ 3.22│ 2.49│
│销售毛利率 │ 23.81│ 23.72│ 22.54│ 23.68│ 25.80│ 26.08│
│营业利润率 │ 3.14│ 3.44│ 3.44│ 4.96│ 4.91│ 5.78│
│销售净利率 │ 2.84│ 3.29│ 3.67│ 4.87│ 4.68│ 5.48│
│总资产净利率 │ 1.37│ 1.03│ 0.55│ 3.17│ 2.11│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.86│ 9.43│ 4.42│ 7.82│ 11.23│ 16.93│
│营业利润增长率 │ -27.99│ 9.06│ 50.64│ -42.80│ 13.06│ 108.77│
│净利润增长率 │ -29.01│ -1.64│ 55.24│ -40.18│ 5.48│ 109.31│
│净资产增长率 │ 4.28│ 2.34│ 5.39│ 4.72│ 6.35│ 1.94│
│总资产增长率 │ 10.49│ 6.19│ 5.29│ 8.87│ 2.08│ -6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.86│ 10.55│ 8.09│ 9.43│ 11.43│ 10.10│
│营业利润增长率 │ -27.99│ -34.20│ 6.44│ 9.06│ 34.97│ 26.51│
│净利润增长率 │ -29.01│ -29.43│ 21.73│ -1.64│ 12.74│ 6.39│
│净资产增长率 │ 4.28│ 3.66│ 1.07│ 2.34│ 1.79│ 0.86│
│总资产增长率 │ 10.49│ 7.04│ 6.54│ 6.19│ 11.27│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内应收银行│ 1200.41│ 367.05│ 227.04│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │按照合同约定的预│ 3326.37│ 1091.45│ 204.77│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司2025年9月末 │ 6461.22│ 2756.75│ 134.38│
│ │处置子公司南京润│ │ │ │
│ │和润云科技有限公│ │ │ │
│ │司21%股权后，报 │ │ │ │
│ │告期末其不再纳入│ │ │ │
│ │公司合并范围，公│ │ │ │
│ │司与其往来款不能│ │ │ │
│ │合并抵消 │ │ │ │
│存货 │未完工项目增加，│ 45960.81│ 33583.71│ 36.85│
│ │合同履约成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内业务规模│ 2346.19│ 1360.08│ 72.50│
│ │扩大，办公场所租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司业务│ 84295.90│ 46031.10│ 83.13│
│ │发展和对外投资增│ │ │ │
│ │加，相应的资金需│ │ │ │
│ │求增加，银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内公司外汇│ 140.23│ ---│ ---│
│债 │掉期合约公允价值│ │ │ │
│ │波动影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司第二│ 6198.45│ 3559.13│ 74.16│
│ │期员工持股计划第│ │ │ │
│ │二个锁定期解锁条│ │ │ │
│ │件已经成就，兑现│ │ │ │
│ │的员工持股计划激│ │ │ │
│ │励款项公司代扣代│ │ │ │
│ │缴个人所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司第二│ 8901.53│ 13324.30│ -33.19│
│ │期员工持股计划第│ │ │ │
│ │二个锁定期解锁条│ │ │ │
│ │件已经成就转销相│ │ │ │
│ │应回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司提前│ 1396.36│ 3329.00│ -58.05│
│非流动负债 │偿还一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内业务规模│ 948.60│ 521.32│ 81.96│
│ │扩大，办公场所租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内收到的国│ 210.50│ ---│ ---│
│ │拨课题项目科研经│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的政│ 1094.70│ 743.25│ 47.29│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内第二期员│ 20947.08│ 26684.31│ -21.50│
│ │工持股计划第二个│ │ │ │
│ │锁定期解锁条件已│ │ │ │
│ │经成就，转销对应│ │ │ │
│ │的回购义务确认的│ │ │ │
│ │库存股，库存股减│ │ │ │
│ │少57,372,277.60 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│资本公积 │①报告期内股份支│ 269620.63│ 300346.55│ -10.23│
│ │付分摊成本计入资│ │ │ │
│ │本公积，资本公积│ │ │ │
│ │增加11,603,879.8│ │ │ │
│ │3元；②报告期内 │ │ │ │
│ │公司使用资本公积│ │ │ │
│ │弥补公司之母公司│ │ │ │
│ │累计亏损，资本公│ │ │ │
│ │积减少318,863,12│ │ │ │
│ │5.58元 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期内公司使用│ 3363.08│ 7963.25│ -57.77│
│ │盈余公积弥补母公│ │ │ │
│ │司累计亏损，盈余│ │ │ │
│ │公积减少79,300,1│ │ │ │
│ │40.49元，本报告 │ │ │ │
│ │期计提法定盈余公│ │ │ │
│ │积，盈余公积增加│ │ │ │
│ │33,298,410.02元 │ │ │ │
│ │，综合影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的与│ 2137.38│ 1535.17│ 39.23│
│ │公司日常活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内外汇掉期│ 357.39│ -82.76│ 531.84│
│ │合约到期结算收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期参股公司│ -140.23│ 5045.88│ -102.78│
│收益 │润芯微科技（江苏│ │ │ │
│ │）有限公司增资扩│ │ │ │
│ │股公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -547.11│ -8.06│ -6686.94│
│ │收账款坏账准备较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的合│ -465.19│ 109.38│ -525.30│
│ │同履约成本减值准│ │ │ │
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内支付│ -13772.38│ -7882.70│ -74.72│
│的现金流量净│的元石创投投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司业务│ 34466.86│ 21401.37│ 61.05│
│的现金流量净│发展和对外投资增│ │ │ │
│额 │加，相应的资金需│ │ │ │
│ │求增加，银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 48604.20│ 68001.56│ -28.52│
│应收款项 │--- │ 231654.13│ 191161.02│ 21.18│
│合同资产 │--- │ 853.06│ 1838.37│ -53.60│
│存货 │--- │ 46056.92│ 33583.71│ 37.14│
│长期股权投资│--- │ 3463.19│ 3438.26│ 0.73│
│固定资产 │--- │ 55895.24│ 56568.28│ -1.19│
│使用权资产 │--- │ 2062.73│ 1360.08│ 51.66│
│短期借款 │公司业务发展，经│ 76528.64│ 46031.10│ 66.25│
│ │营资金需求增加银│ │ │ │
│ │行借款相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 14375.88│ 14811.19│ -2.94│
│长期借款 │--- │ 36642.18│ 39670.51│ -7.63│
│租赁负债 │--- │ 826.12│ 521.32│ 58.47│
│交易性金融资│--- │ 369.71│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 18319.94│ 18322.99│ -0.02│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│公司报告期内新增│ 27560.19│ 22310.19│ 23.53│
│融资产 │对元石创投的投资│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 18086.26│ 17195.51│ 5.18│
│开发支出 │--- │ 3502.21│ 5011.91│ -30.12│
│商誉 │--- │ 97733.22│ 97733.22│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 29632.43│ 32183.56│ -7.93│
│应付职工薪酬│--- │ 28869.82│ 21736.45│ 32.82│
│其他应付款 │公司第二期员工持│ 7226.53│ 13324.30│ -45.76│
│ │股计划第二个锁定│ │ │ │
│ │期解锁条件已经成│ │ │ │
│ │就转销相应回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 174690.40│ 158022.67│ 10.55│
│营业成本 │--- │ 133255.67│ 116807.94│ 14.08│
│销售费用 │--- │ 4837.78│ 5308.79│ -8.87│
│管理费用 │--- │ 14347.64│ 14751.36│ -2.74│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ 1128.25│ 1907.33│ -40.85│
│所得税费用 │预缴所得税减少 │ 113.51│ 188.12│ -39.66│
│研发投入 │--- │ 20022.58│ 18965.38│ 5.57│
│经营活动产生│--- │ -30730.06│ -25369.59│ -21.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内支付│ -10869.19│ -4847.45│ -124.23│
│的现金流量净│的元石创投投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 24077.83│ -9375.17│ 356.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17203.98│ -39912.48│ 56.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53989.78│ 68001.56│ 78087.00│ 71118.59│ 58787.17│ 76453.14│
│存货 │ 45960.81│ 33583.71│ 33091.50│ 31697.20│ 29648.62│ 26314.41│
│应收票据及应收账款 │ 239709.44│ 191528.07│ 145342.69│ 127251.16│ 110017.51│ 97105.87│
│合同资产 │ 1524.40│ 1838.37│ 4568.00│ 3921.33│ 2463.18│ 718.79│
│预付款项 │ 3326.37│ 1091.45│ 1989.41│ 1305.16│ 540.14│ 3807.11│
│其他应收款 │ 6461.22│ 2756.75│ 2399.09│ 1782.08│ 2813.99│ 3216.03│
│流动资产合计 │ 357034.38│ 305851.81│ 275867.66│ 245076.32│ 211402.03│ 210203.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4038.79│ 3438.26│ 3903.34│ 3623.14│ 5626.91│ 7133.40│
│固定资产净额 │ 55588.46│ 56568.28│ 58427.96│ 62138.25│ 65770.05│ 67799.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 35.72│ 86.40│ ---│
│无形资产 │ 15492.63│ 17195.51│ 18052.46│ 17767.93│ 15910.91│ 13708.35│
│商誉 │ 97733.22│ 97733.22│ 97733.22│ 97733.22│ 97733.22│ 98618.10│
│非流动资产合计 │ 236545.24│ 231382.55│ 230061.10│ 235446.90│ 229967.46│ 222184.60│
│资产总计 │ 593579.62│ 537234.36│ 505928.76│ 480523.22│ 441369.49│ 432387.91│
│应付票据及应付账款 │ 34538.17│ 32183.56│ 21526.37│ 11375.16│ 7109.31│ 7270.65│
│预收款项 │ 472.83│ 492.60│ 749.87│ 592.36│ 592.81│ 574.97│
│合同负债 │ 16081.14│ 14811.19│ 13944.14│ 11917.71│ 12840.30│ 11560.24│
│流动负债 │ 190464.24│ 146005.41│ 122423.12│ 109644.61│ 84710.61│ 93199.19│
│长期借款 │ 36667.96│ 39670.51│ 42295.56│ 44979.66│ 48028.10│ 50428.48│
│长期应付款 │ 210.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38921.76│ 40935.08│ 45456.57│ 50305.07│ 51024.37│ 52252.93│
│负债合计 │ 229386.00│ 186940.49│ 167879.70│ 159949.68│ 135734.99│ 145452.12│
│实收资本 │ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│ 79641.08│
│资本公积金 │ 269620.63│ 300346.55│ 297126.55│ 294244.59│ 287727.26│ 286906.47│
│盈余公积 │ 3363.08│ 7963.25│ 7963.25│ 7963.25│ 7963.25│ 7963.25│
│未分配利润 │ 34736.91│ -9606.84│ -25718.07│ -42082.09│ -52623.10│ -70245.23│
│少数股东权益 │ 4034.90│ 4909.43│ 561.16│ 340.07│ -165.06│ -602.20│
│归属母公司权益 │ 360158.72│ 345384.45│ 337487.90│ 320233.48│ 305799.56│ 287537.99│
│股东权益合计 │ 364193.62│ 350293.87│ 338049.07│ 320573.54│ 305634.50│ 286935.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53989.78│ 48604.20│ 66219.39│ 68001.56│ 58888.18│ 35031.78│
│存货 │ 45960.81│ 46056.92│ 37217.92│ 33583.71│ 38273.02│ 37937.88│
│应收票据及应收账款 │ 239709.44│ 232408.34│ 217569.78│ 191528.07│ 214562.96│ 189208.72│
│合同资产 │ 1524.40│ 853.06│ 1610.40│ 1838.37│ 3758.21│ 3457.95│
│预付款项 │ 3326.37│ 1826.70
|