财务分析☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17330.11│ 9738.73│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
│净利润增长率(%) │ 64.07│ -65.69│ 148.82│ 24.99│ 3.51│ 116.73│
│扣非净利润(万) │ 16863.07│ 6906.82│ 14191.42│ 6689.39│ 4185.17│ 3873.81│
│营业总收(未调整:万) │ 145551.73│ 194817.31│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│总营收同比增长率(%) │ 31.59│ -12.17│ 9.16│ 6.90│ -10.81│ 72.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.26│ 3.05│ 9.19│ 4.02│ 3.38│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 32.31│ 27.63│ 35.65│ 39.14│ 38.69│ 35.33│
│净利润现金含量(%) │ 240.09│ 37.54│ 75.26│ 103.13│ -8.31│ -162.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.3600│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.0900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2165│ 0.1216│ 0.3574│ 0.1448│ 0.1169│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 2.5016│ 2.5016│ 2.4891│ 2.4657│ 2.4019│ 2.3943│
│每股未分配利润(元) │ 0.3075│ 0.1110│ 0.1085│ -0.1111│ -0.2456│ -0.3479│
│每股净资产(元) │ 4.1989│ 4.0062│ 4.0352│ 3.7537│ 3.5237│ 3.3920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5197│ 0.0457│ 0.2690│ 0.1493│ -0.0097│ -0.1840│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17330.11│ 9072.41│ 9738.73│ 12163.99│ 10562.65│ 7610.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10562.65│ 7610.96│
│净利润增长率(%) │ 64.07│ 19.20│ -65.69│ -60.71│ -62.83│ -66.46│
│扣非净利润(万) │ 16863.07│ 8738.30│ 6906.82│ 9623.68│ 8268.82│ 6771.86│
│营业总收(未调整:万) │ 145551.73│ 62968.06│ 194817.31│ 148920.34│ 110614.08│ 60830.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110614.08│ 60830.35│
│总营收同比增长率(%) │ 31.59│ 3.51│ -12.17│ -16.54│ -13.43│ 2.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.26│ 2.79│ 3.05│ 3.77│ 3.32│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 32.31│ 26.50│ 27.63│ 27.11│ 28.58│ 34.18│
│净利润现金含量(%) │ 240.09│ 187.84│ 37.54│ -41.77│ 1.70│ 41.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1092│ 0.0900│ 0.1212│ 0.1000│ 0.0853│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2165│ 0.1133│ 0.1216│ 0.1532│ 0.1330│ 0.0958│
│每股资本公积金(元) │ 2.5016│ 2.5016│ 2.5016│ 2.4953│ 2.4910│ 2.4904│
│每股未分配利润(元) │ 0.3075│ 0.2155│ 0.1110│ 0.1385│ 0.1210│ 0.1954│
│每股净资产(元) │ 4.1989│ 4.1209│ 4.0062│ 4.0988│ 4.0738│ 4.1423│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5197│ 0.2129│ 0.0457│ -0.0640│ 0.0023│ 0.0401│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.20│ 1.66│ 1.44│ 1.53│ 1.66│
│速动比率 │ 1.33│ 1.25│ 0.88│ 0.85│ 0.99│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 32.31│ 27.63│ 35.65│ 39.14│ 38.69│ 35.33│
│产权比率 │ 0.48│ 0.38│ 0.55│ 0.63│ 0.62│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.03│ 0.13│ 0.06│ 0.00│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.28│ 2.20│ 2.27│ 2.14│ 1.91│
│速动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.25│ 1.30│ 1.22│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 32.31│ 26.50│ 27.63│ 27.11│ 28.58│ 34.18│
│产权比率 │ 0.48│ 0.36│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.15│ 0.03│ -0.04│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.67│ 7.02│ 5.42│ 3.24│ 2.63│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.10│ 1.29│ 1.46│ 1.62│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.81│ 0.78│ 0.78│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 2.32│ 2.52│ 2.20│ 1.92│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.45│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.67│ 2.54│ 7.02│ 5.18│ 3.59│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.38│ 1.10│ 0.83│ 0.61│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.24│ 0.72│ 0.54│ 0.40│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 0.79│ 2.32│ 1.75│ 1.28│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.42│ 0.32│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 3.04│ 8.86│ 3.86│ 3.32│ 3.33│
│销售毛利率 │ 33.08│ 31.07│ 29.67│ 28.10│ 27.86│ 25.23│
│营业利润率 │ 13.83│ 6.49│ 14.37│ 5.75│ 4.76│ 3.32│
│销售净利率 │ 11.89│ 4.95│ 13.10│ 5.39│ 4.05│ 3.44│
│总资产净利率 │ 3.69│ 2.06│ 5.96│ 2.38│ 1.82│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 2.75│ 3.04│ 3.74│ 3.26│ 2.31│
│销售毛利率 │ 33.08│ 33.76│ 31.07│ 31.10│ 31.58│ 30.66│
│营业利润率 │ 13.83│ 17.27│ 6.49│ 9.58│ 11.32│ 13.68│
│销售净利率 │ 11.89│ 14.43│ 4.95│ 8.15│ 9.56│ 12.24│
│总资产净利率 │ 3.69│ 2.04│ 2.06│ 2.58│ 2.23│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.59│ -12.17│ 9.16│ 6.90│ -10.81│ 72.80│
│营业利润增长率 │ 60.68│ -60.33│ 172.89│ 29.16│ 27.67│ 112.98│
│净利润增长率 │ 64.07│ -65.69│ 148.82│ 24.99│ 3.51│ 116.73│
│净资产增长率 │ 4.81│ 0.07│ 8.38│ 7.52│ 3.88│ 3.44│
│总资产增长率 │ 12.06│ -10.94│ 3.65│ 8.36│ 9.04│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.59│ 3.51│ -12.17│ -16.54│ -13.43│ 2.73│
│营业利润增长率 │ 60.68│ 30.68│ -60.33│ -59.92│ -62.27│ -67.96│
│净利润增长率 │ 64.07│ 19.20│ -65.69│ -60.71│ -62.83│ -66.46│
│净资产增长率 │ 4.81│ 2.86│ 0.07│ 1.58│ 0.96│ 2.65│
│总资产增长率 │ 12.06│ 1.30│ -10.94│ -10.22│ -8.94│ 0.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70699.95│ 28802.15│ 145.47│
│应收款项 │--- │ 28653.67│ 22717.95│ 26.13│
│合同资产 │--- │ 18.62│ 18.62│ 0.00│
│存货 │--- │ 102676.12│ 110647.99│ -7.20│
│长期股权投资│--- │ 17410.43│ 18450.09│ -5.63│
│固定资产 │--- │ 78031.75│ 79826.73│ -2.25│
│在建工程 │--- │ 6183.19│ 1568.03│ 294.33│
│使用权资产 │--- │ 1136.61│ 1364.56│ -16.71│
│短期借款 │--- │ 4516.49│ 25604.87│ -82.36│
│合同负债 │--- │ 25536.62│ 18338.95│ 39.25│
│长期借款 │--- │ 13664.79│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 843.04│ 979.46│ -13.93│
│营业收入 │横机业务增长 │ 145551.73│ 110614.08│ 31.59│
│营业成本 │--- │ 97410.19│ 75680.82│ 28.71│
│销售费用 │--- │ 9578.59│ 7991.21│ 19.86│
│管理费用 │--- │ 9136.84│ 9618.19│ -5.00│
│财务费用 │汇率影响 │ 563.82│ -604.21│ 193.32│
│所得税费用 │横机业务增长，利│ 2756.44│ 1746.87│ 57.79│
│ │润增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2397.34│ 2370.39│ 1.14│
│经营活动产生│销售收到的货款增│ 41607.99│ 179.42│ 23090.54│
│的现金流量净│加及采购支付货款│ │ │ │
│额 │账期影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 7721.48│ -5723.07│ 234.92│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还的到期融│ -6366.41│ -9734.24│ 34.60│
│的现金流量净│资较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 42885.28│ -14783.18│ 390.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 5830.07│ 3241.64│ 79.85│
│ │票结余增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投资 │ 2638.49│ 1568.03│ 68.27│
│短期借款 │归还上年借款 │ 4218.12│ 25604.87│ -83.53│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 15996.00│ 8671.52│ 84.47│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │购置主业相关资产│ 5551.92│ 754.09│ 636.24│
│合同负债 │预收货款增加 │ 25379.63│ 18338.95│ 38.39│
│应付职工薪酬│上年奖金在本期支│ 3446.86│ 5476.82│ -37.06│
│ │付 │ │ │ │
│研发费用 │上年子公司出表 │ 670.16│ 1255.65│ -46.63│
│财务费用 │汇率影响 │ 53.97│ -240.50│ 122.44│
│经营活动产生│销售订单增长预收│ 17041.30│ 3186.67│ 434.77│
│的现金流量净│款提升，同时采购│ │ │ │
│额 │货款支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单到期 │ 16992.31│ -1657.04│ 1125.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还的到期融资增│ -21544.20│ -4842.00│ -344.94│
│的现金流量净│多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 70699.95│ 28802.15│ 34220.75│ 32803.58│ 55664.00│ 47459.83│
│存货 │ 102676.12│ 110647.99│ 133541.16│ 108698.13│ 91301.44│ 78364.37│
│应收票据及应收账款 │ 28653.67│ 22717.95│ 32820.31│ 49247.53│ 77590.33│ 67857.77│
│合同资产 │ 18.62│ 18.62│ 652.71│ 2623.62│ 1868.56│ 1619.38│
│预付款项 │ 7481.23│ 754.09│ 1356.85│ 1373.31│ 2463.22│ 1929.73│
│其他应收款 │ 2606.95│ 4718.88│ 10186.31│ 12296.83│ 7847.83│ 8328.18│
│流动资产合计 │ 291296.59│ 256222.27│ 283631.45│ 264718.20│ 258976.04│ 230469.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17410.43│ 18450.09│ 19858.34│ 22590.19│ 34420.56│ 15843.82│
│固定资产净额 │ 78031.75│ 79826.73│ 87793.71│ 88210.89│ 96402.30│ 102038.93│
│在建工程 │ 6183.19│ 1568.03│ 997.08│ 96.33│ 209.94│ 241.81│
│无形资产 │ 17741.55│ 17958.01│ 16941.44│ 17326.20│ 17739.89│ 18125.00│
│商誉 │ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│
│非流动资产合计 │ 204221.88│ 185982.56│ 212898.62│ 214346.49│ 183118.89│ 174982.34│
│资产总计 │ 495518.48│ 442204.83│ 496530.07│ 479064.69│ 442094.94│ 405451.73│
│应付票据及应付账款 │ 91379.42│ 52997.65│ 92379.21│ 86768.77│ 80124.21│ 68282.85│
│预收款项 │ 425.18│ 620.27│ 754.23│ 846.20│ 824.37│ 1012.77│
│合同负债 │ 25536.62│ 18338.95│ 20805.20│ 19858.81│ 13719.57│ 9171.86│
│流动负债 │ 142045.58│ 116649.81│ 170440.74│ 184277.17│ 169027.79│ 139104.71│
│长期借款 │ 13664.79│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 18040.70│ 5524.99│ 6580.89│ 3216.25│ 2006.88│ 4151.08│
│负债合计 │ 160086.28│ 122174.80│ 177021.64│ 187493.42│ 171034.67│ 143255.79│
│实收资本 │ 80055.38│ 80055.38│ 79424.88│ 78780.18│ 78054.18│ 78054.18│
│资本公积金 │ 200262.55│ 200262.55│ 197696.01│ 194250.97│ 187481.14│ 186886.26│
│盈余公积 │ 30016.13│ 30016.13│ 29227.32│ 26093.65│ 25100.07│ 23960.78│
│未分配利润 │ 24616.53│ 8887.53│ 8618.09│ -8753.88│ -19166.51│ -27153.68│
│少数股东权益 │ -713.81│ -690.83│ -984.36│ -4146.84│ -3979.06│ -2560.06│
│归属母公司权益 │ 336146.01│ 320720.86│ 320492.79│ 295718.11│ 275039.33│ 264756.00│
│股东权益合计 │ 335432.20│ 320030.03│ 319508.43│ 291571.27│ 271060.27│ 262195.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70699.95│ 40246.04│ 28802.15│ 26233.85│ 19625.93│ 31027.58│
│存货 │ 102676.12│ 110190.85│ 110647.99│ 112438.43│ 113931.74│ 135198.28│
│应收票据及应收账款 │ 28653.67│ 26941.53│ 22717.95│ 24673.14│ 28801.89│ 41293.65│
│合同资产 │ 18.62│ 18.62│ 18.62│ 0.00│ 0.00│ 652.71│
│预付款项 │ 7481.23│ 5551.92│ 754.09│ 1777.57│ 1026.04│ 1284.72│
│其他应收款 │ 2606.95│ 4709.04│ 4718.88│ 9139.86│ 11858.11│ 10385.22│
│流动资产合计 │ 291296.59│ 259348.23│ 256222.27│ 263912.12│ 266209.14│ 312877.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17410.43│ 17941.40│ 18450.09│ 18152.52│ 18822.33│ 19603.72│
│固定资产净额 │ 78031.75│ 79242.03│ 79826.73│ 82294.99│ 85132.72│ 87018.29│
│在建工程 │ 6183.19│ 2638.49│ 1568.03│ 215.44│ 171.62│ 282.15│
│无形资产 │ 17741.55│ 17837.45│ 17958.01│ 17976.06│ 16652.87│ 16790.02│
│商誉 │ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│
│非流动资产合计 │ 204221.88│ 188584.80│ 185982.56│ 181887.96│ 185907.28│ 185343.68│
│资产总计 │ 495518.48│ 447933.03│ 442204.83│ 445800.08│ 452116.42│ 498221.13│
│应付票据及应付账款 │ 91379.42│ 65531.96│ 52997.65│ 50280.91│ 62018.38│ 89519.11│
│预收款项 │ 425.18│ 585.46│ 620.27│ 443.56│ 575.08│ 253.05│
│合同负债 │ 25536.62│ 25379.63│ 18338.95│ 13880.34│ 14796.23│ 23140.46│
│流动负债 │ 142045.58│ 113682.19│ 116649.81│ 116468.73│ 124565.70│ 163516.22│
│长期借款 │ 13664.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18040.70│ 5030.46│ 5524.99│ 4400.00│ 4642.13│ 6756.83│
│负债合计 │ 160086.28│ 118712.65│ 122174.80│ 120868.73│ 129207.83│ 170273.04│
│实收资本 │ 80055.38│ 80055.38│ 80055.38│ 79424.88│ 79424.88│ 79424.88│
│资本公积金 │ 200262.55│ 200262.55│ 200262.55│ 198188.74│ 197843.46│ 197802.71│
│盈余公积 │ 30016.13│ 30724.95│ 30016.13│ 30331.14│ 30113.61│ 29939.32│
│未分配利润 │ 24616.53│ 17251.11│ 8887.53│ 10997.77│ 9613.95│ 15517.05│
│少数股东权益 │ -713.81│ -676.63│ -690.83│ -611.89│ -653.65│ -1051.85│
│归属母公司权益 │ 336146.01│ 329897.01│ 320720.86│ 325543.24│ 323562.23│ 328999.94│
│股东权益合计 │ 335432.20│ 329220.38│ 320030.03│ 324931.35│ 322908.58│ 327948.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145551.73│ 194817.31│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│营业总成本 │ 119992.25│ 175975.83│ 198300.70│ 193223.34│ 180522.67│ 206020.17│
│营业税金及附加 │ 905.48│ 2502.05│ 2059.74│ 2140.20│ 1953.80│ 1546.06│
│销售费用 │ 9578.59│ 13252.83│ 13804.14│ 15430.62│ 15024.02│ 16270.01│
│财务费用 │ 563.82│ -1489.53│ -1769.92│ -335.73│ -1265.04│ -47.25│
│管理费用 │ 9136.84│ 22853.09│ 22182.35│ 22057.34│ 19024.35│ 21254.14│
│资产减值损失 │ -922.82│ -4017.87│ -4285.97│ -1065.19│ -1898.45│ -478.07│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 3.31│ -10.81│ ---│ 0.56│
│投资收益 │ -780.08│ -530.30│ 11803.40│ 3463.81│ 0.66│ 1689.02│
│营业利润 │ 20123.81│ 12640.31│ 31865.42│ 11676.97│ 9040.91│ 7081.24│
│营业外收入 │ 16.04│ 48.74│ 90.36│ 136.39│ 777.25│ 149.51│
│营业外支出 │ 76.28│ 1050.22│ 586.54│ 496.38│ 575.30│ 940.41│
│利润总额 │ 20063.57│ 11638.82│ 31369.24│ 11316.99│ 9242.87│ 6290.33│
│所得税 │ 2756.44│ 1991.27│ 2310.22│ 369.79│ 1535.41│ -1051.29│
│净利润 │ 17307.13│ 9647.55│ 29059.02│ 10947.19│ 7707.46│ 7341.62│
│归属母公司净利润 │ 17330.11│ 9738.73│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145551.73│ 62968.06│ 194817.31│ 148920.34│ 110614.08│ 60830.35│
│营业总成本 │ 119992.25│ 51086.21│ 175975.83│ 133237.11│ 95610.07│ 52061.28│
│营业税金及附加 │ 905.48│ 431.59│ 2502.05│ 1758.78│ 553.67│ 315.42│
│销售费用 │ 9578.59│ 3930.53│ 13252.83│ 10526.15│ 7991.21│ 4399.43│
│财务费用 │ 563.82│ 53.97│ -1489.53│ -848.01│ -604.21│ -240.50│
│管理费用 │ 9136.84│ 4290.69│ 22853.09│ 15630.90│ 9618.19│ 4149.74│
│资产减值损失 │ -922.82│ -260.61│ -4017.87│ 204.06│ -146.71│ -72.54│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.61│ 0.31│
│投资收益 │ -780.08│ -392.02│ -530.30│ -511.62│ 113.98│ -399.41│
│营业利润 │ 20123.81│ 10874.82│ 12640.31│ 14266.99│ 12524.35│ 8321.60│
│营业外收入 │ 16.04│ 5.10│ 48.74│ 69.72│ 49.56│ 35.77│
│营业外支出 │ 76.28│ 37.26│ 1050.22│ 313.02│ 255.82│ 255.09│
│利润总额 │ 20063.57│ 10842.67│ 11638.82│ 14023.68│ 12318.09│ 8102.29│
│所得税 │ 2756.44│ 1756.06│ 1991.27│ 1888.39│ 1746.87│ 658.82│
│净利润 │ 17307.13│ 9086.61│ 9647.55│ 12135.29│ 10571.22│ 7443.47│
│归属母公司净利润 │ 17330.11│ 9072.41│ 9738.73│ 12163.99│ 10562.65│ 7610.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138102.10│ 212342.69│ 256768.95│ 224410.07│ 203504.47│ 190676.36│
│经营活动现金流出 │ 96494.11│ 208687.09│ 235406.37│ 212646.21│ 204262.99│ 205037.75│
│经营活动现金流量净额│ 41607.99│ 3655.60│ 21362.57│ 11763.85│ -758.52│ -14361.40│
│投资活动现金流入 │ 44031.91│ 34514.06│ 33346.52│ 46263.78│ 17874.31│ 38175.07│
│投资活动现金流出 │ 36310.43│ 29439.82│ 27915.52│ 59665.24│ 23962.71│ 44758.24│
│投资活动现金流量净额│ 7721.48│ 5074.24│ 5431.00│ -13401.46│ -6088.40│ -6583.17│
│筹资活动现金流入 │ 18170.71│ 33244.33│ 42601.11│ 67243.61│ 101723.26│ 73166.03│
│筹资活动现金流出 │ 24537.12│ 48629.86│ 67324.97│ 51876.37│ 99255.78│ 53864.92│
│筹资活动现金流量净额│ -6366.41│ -15385.53│ -24723.86│ 15367.24│ 2467.48│ 19301.11│
│汇率变动对现金的影响│ -77.77│ 533.29│ -159.06│ 414.00│ 1002.13│ -1240.94│
│现金及等价物净增加额│ 42885.28│ -6122.40│ 1910.66│ 14143.63│ -3377.31│ -2884.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138102.10│ 73600.48│ 212342.69│ 164320.44│ 115739.05│ 70084.86│
│经营活动现金流出 │ 96494.11│ 56559.18│ 208687.09│ 169401.71│ 115559.63│ 66898.19│
│经营活动现金流量净额│ 41607.99│ 17041.30│ 3655.60│ -5081.27│ 179.42│ 3186.67│
│投资活动现金流入 │ 44031.91│ 22870.03│ 34514.06│ 18002.39│ 8022.61│ 109.13│
│投资活动现金流出 │ 36310.43│ 5877.72│ 29439.82│ 15822.09│ 13745.68│ 1766.17│
│投资活动现金流量净额│ 7721.48│ 16992.31│ 5074.24│ 2180.31│ -5723.07│ -1657.04│
│筹资活动现金流入 │ 18170.71│ 1218.12│ 33244.33│ 38596.25│ 34583.44│ 30758.68│
│筹资活动现金流出 │ 24537.12│ 22762.32│ 48629.86│ 45530.58│ 44317.68│ 35600.68│
│筹资活动现金流量净额│ -6366.41│ -21544.20│ -15385.53│ -6934.33│ -9734.24│ -4842.00│
│汇率变动对现金的影响│ -77.77│ -116.28│ 533.29│ 660.03│ 494.71│ 130.77│
│现金及等价物净增加额│ 42885.28│ 12373.13│ -6122.40│ -9175.26│ -14783.18│ -3181.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60830.35│ 31.22│ 7610.96│ 78.15│
│二季报 │ 49783.73│ 25.55│ 2951.69│ 30.31│
│三季报 │ 38306.26│ 19.66│ 1601.34│ 16.44│
│四季报 │ 45896.96│ 23.56│ -2425.25│ -24.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59211.76│ 26.69│ 22693.10│ 79.95│
│二季报 │ 68557.01│ 30.91│ 5722.79│ 20.16│
│三季报 │ 50661.75│ 22.84│ 2542.36│ 8.96│
│四季报 │ 43392.51│ 19.56│ -2574.61│ -9.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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