财务分析☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2586.94│ -30226.20│ -98974.11│ -55214.13│ -3603.39│ -52895.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -98974.11│ -55213.65│ -3603.39│ -52927.97│
│净利润增长率(%) │ -29.13│ 69.46│ -79.26│ -1432.28│ 93.19│ -1592.43│
│扣非净利润(万) │ -3021.12│ -37484.17│ -98935.06│ -55738.00│ -21258.36│ -53038.17│
│营业总收(未调整:万) │ 16596.13│ 105111.62│ 73179.36│ 135451.40│ 234185.21│ 245068.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73179.36│ 135451.40│ 234185.21│ 245255.46│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ 43.64│ -45.97│ -42.16│ -4.51│ 17.53│
│加权净资产收益率(%) │ -33.04│ -237.30│ -132.79│ -37.06│ -1.95│ -24.68│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.07│ 90.21│ 85.93│ 82.02│ 80.87│
│净利润现金含量(%) │ -181.21│ -51.14│ -3.51│ 70.49│ 1355.82│ -40.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0166│ -0.1900│ -0.6400│ -0.3600│ -0.0200│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0194│ -0.2400│ -0.6400│ -0.3600│ -0.1400│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0166│ -0.1945│ -0.6370│ -0.3519│ -0.0229│ -0.3381│
│每股资本公积金(元) │ 0.9969│ 0.9969│ 0.9227│ 0.8792│ 0.8708│ 0.8820│
│每股未分配利润(元) │ -1.7955│ -1.7788│ -1.5843│ -0.9382│ -0.5858│ -0.5672│
│每股净资产(元) │ 0.0421│ 0.0587│ 0.1795│ 0.7828│ 1.1245│ 1.1741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0302│ 0.0995│ 0.0223│ -0.2481│ -0.3111│ 0.1364│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2586.94│ -30226.20│ -15418.63│ -8807.40│ -2003.40│ -98974.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2003.40│ -98974.11│
│净利润增长率(%) │ -29.13│ 69.46│ 40.69│ 48.32│ 74.80│ -79.26│
│扣非净利润(万) │ -3021.12│ -37484.17│ -15862.51│ -9289.89│ -2061.52│ -98935.06│
│营业总收(未调整:万) │ 16596.13│ 105111.62│ 70096.45│ 45917.83│ 17414.51│ 73179.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17414.51│ 73179.36│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ 43.64│ 1.09│ 6.82│ 9.64│ -45.97│
│加权净资产收益率(%) │ -33.04│ -237.30│ -76.42│ -37.51│ -7.45│ -132.79│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.07│ 91.33│ 90.64│ 90.05│ 90.21│
│净利润现金含量(%) │ -181.21│ -51.14│ -43.71│ -46.06│ -49.50│ -3.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0166│ -0.1900│ -0.0992│ -0.0567│ -0.0129│ -0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0194│ -0.2400│ -0.1021│ -0.0598│ -0.0133│ -0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0166│ -0.1945│ -0.0992│ -0.0567│ -0.0129│ -0.6370│
│每股资本公积金(元) │ 0.9969│ 0.9969│ 0.9227│ 0.9227│ 0.9227│ 0.9227│
│每股未分配利润(元) │ -1.7955│ -1.7788│ -1.6835│ -1.6410│ -1.5972│ -1.5843│
│每股净资产(元) │ 0.0421│ 0.0587│ 0.0801│ 0.1231│ 0.1671│ 0.1795│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0302│ 0.0995│ 0.0434│ 0.0261│ 0.0064│ 0.0223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.56│ 0.57│ 0.69│ 0.71│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.51│ 0.53│ 0.65│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.07│ 90.21│ 85.93│ 82.02│ 80.87│
│产权比率 │ 134.65│ 97.02│ 33.09│ 7.78│ 5.46│ 4.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.01│ -0.06│ -0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.49│ 0.50│ 0.53│ 0.56│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.44│ 0.46│ 0.48│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 92.20│ 92.07│ 91.33│ 90.64│ 90.05│ 90.21│
│产权比率 │ 134.65│ 97.02│ 70.77│ 46.06│ 34.14│ 33.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.94│ 0.62│ 1.10│ 1.97│ 1.99│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.59│ 3.64│ 5.00│ 9.84│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.33│ 0.21│ 0.34│ 0.56│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.51│ 2.88│ 4.66│ 7.38│ 7.71│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.12│ 0.20│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.94│ 0.65│ 0.43│ 0.16│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.59│ 2.25│ 1.48│ 0.54│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.33│ 0.23│ 0.15│ 0.05│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.51│ 3.00│ 1.98│ 0.75│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.58│ -331.29│ -354.93│ -44.96│ -2.04│ -28.80│
│销售毛利率 │ 11.15│ 15.17│ -33.94│ 2.23│ 12.51│ 5.82│
│营业利润率 │ -15.39│ -29.87│ -137.43│ -42.89│ -1.61│ -23.31│
│销售净利率 │ -16.88│ -33.92│ -141.89│ -41.70│ -1.24│ -21.74│
│总资产净利率 │ -0.29│ -3.59│ -9.72│ -4.94│ -0.25│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.58│ -331.29│ -123.85│ -46.05│ -7.71│ -354.93│
│销售毛利率 │ 11.15│ 15.17│ 13.98│ 14.79│ 13.06│ -33.94│
│营业利润率 │ -15.39│ -29.87│ -23.49│ -20.23│ -7.36│ -137.43│
│销售净利率 │ -16.88│ -33.92│ -23.96│ -21.08│ -13.72│ -141.89│
│总资产净利率 │ -0.29│ -3.59│ -1.69│ -0.97│ -0.24│ -9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ 43.64│ -45.97│ -42.16│ -4.51│ 17.53│
│营业利润增长率 │ -99.37│ 68.78│ -73.10│ -1439.43│ 93.40│ -967.99│
│净利润增长率 │ -29.13│ 69.46│ -79.26│ -1432.28│ 93.19│ -1592.43│
│净资产增长率 │ -28.37│ -67.28│ -77.30│ -30.45│ -3.84│ -24.17│
│总资产增长率 │ -0.73│ -6.01│ -8.06│ -5.26│ 4.83│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ 43.64│ 1.09│ 6.82│ 9.64│ -45.97│
│营业利润增长率 │ -99.37│ 68.78│ 46.02│ 53.00│ 84.47│ -73.10│
│净利润增长率 │ -29.13│ 69.46│ 40.69│ 48.32│ 74.80│ -79.26│
│净资产增长率 │ -28.37│ -67.28│ -55.36│ -31.42│ -6.87│ -77.30│
│总资产增长率 │ -0.73│ -6.01│ -5.70│ -5.00│ -3.75│ -8.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2025.44│ 1798.81│ 12.60│
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 11332.45│ 14583.49│ -22.29│
│ │构费、安全生产费│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │一方面公司有息负│ 20651.99│ 28589.88│ -27.76│
│ │债余额减少，同时│ │ │ │
│ │LPR下调幅度较大 │ │ │ │
│ │，利息支出减少，│ │ │ │
│ │另一方面报告期内│ │ │ │
│ │PPP项目投资摊销 │ │ │ │
│ │的利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期增加（上年同│ │ │ │
│ │期受结算审减影响│ │ │ │
│ │，PPP项目投资摊 │ │ │ │
│ │销的利息收入金额│ │ │ │
│ │较小） │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4793.46│ 4558.96│ 5.14│
│经营活动现金│--- │ 160531.87│ 164419.97│ -2.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 145073.83│ 160949.03│ -9.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司大部分PPP项 │ 15458.05│ 3470.94│ 345.36│
│的现金流量净│目已基本完工，项│ │ │ │
│额 │目投资支出减少的│ │ │ │
│ │同时收款增加，贡│ │ │ │
│ │献较大净现金流入│ │ │ │
│ │；另一方面报告期│ │ │ │
│ │内公司通过推进结│ │ │ │
│ │算工作积极催收历│ │ │ │
│ │史工程项目应收款│ │ │ │
│ │项取得一定成效；│ │ │ │
│ │此外报告期内公司│ │ │ │
│ │严格执行以收定支│ │ │ │
│ │的现金管理策略，│ │ │ │
│ │减少项目现金支出│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13427.13│ 14.08│ 95244.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2237.52│ 3736.94│ -40.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收取一处│ 11189.61│ -3722.86│ 400.56│
│的现金流量净│经营房产的处置款│ │ │ │
│额 │，此外收取一项政│ │ │ │
│ │府拆迁预付款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 149284.84│ 256395.65│ -41.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 192758.97│ 239780.91│ -19.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期从股东取│ -43474.12│ 16614.75│ -361.66│
│的现金流量净│得大额流动性资金│ │ │ │
│额 │支持，本期使用取│ │ │ │
│ │得的资金归还银行│ │ │ │
│ │借款到期本息 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16814.79│ 16377.62│ -202.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司归还借款本息│ 54719.08│ 73246.82│ -25.29│
│ │金额高于经营活动│ │ │ │
│ │、投资活动现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应收款项 │收回部分长账龄款│ 106979.41│ 117342.56│ -8.83│
│ │项，以及对尚未收│ │ │ │
│ │回的款项增加计提│ │ │ │
│ │坏账损失 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 49275.51│ 53888.68│ -8.56│
│存货 │压滤机业务提高存│ 21908.04│ 27739.77│ -21.02│
│ │货周转 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6023.35│ 6757.76│ -10.87│
│长期股权投资│--- │ 5968.77│ 6221.47│ -4.06│
│固定资产 │--- │ 23195.79│ 23462.00│ -1.13│
│在建工程 │投建的储能电站规│ 4082.07│ 961.86│ 324.39│
│ │模增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1406.31│ 1564.57│ -10.12│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 70017.24│ 77120.91│ -9.21│
│合同负债 │--- │ 20531.48│ 20474.77│ 0.28│
│长期借款 │偿还到期借款 │ 162855.71│ 194599.83│ -16.31│
│租赁负债 │--- │ 700.15│ 921.82│ -24.05│
│其他应收款 │应收保证金减少，│ 16029.27│ 19066.17│ -15.93│
│ │同时对部分款项计│ │ │ │
│ │提坏账准备 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 13259.96│ 12844.64│ 3.23│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │正常计提摊销，同│ 50573.99│ 59776.70│ -15.40│
│ │时计提了部分减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 5775.83│ 5775.83│ 0.00│
│其他非流动资│资产总额减少 │ 538257.68│ 553446.69│ -2.74│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │偿付欠款 │ 176881.11│ 198503.53│ -10.89│
│其他应付款 │公司从关联方取得│ 258494.07│ 217345.02│ 18.93│
│ │的借款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 44596.22│ 71489.56│ -37.62│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │资产总额减少 │ 50000.00│ 51248.88│ -2.44│
│股本 │资产总额减少 │ 155380.73│ 155380.73│ 0.00│
│资本公积 │股东豁免公司应付│ 154904.19│ 143369.80│ 8.05│
│ │利息 │ │ │ │
│其他综合收益│资产总额减少 │ -29550.00│ -29550.00│ 0.00│
│未分配利润 │本期亏损 │ -276397.42│ -246171.21│ -12.28│
│少数股东权益│--- │ 67130.16│ 72249.16│ -7.09│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还借款及偿付利│ 37435.86│ 73246.82│ -48.89│
│ │息 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程达到预定│ 107.47│ 961.86│ -88.83│
│ │可使用状态转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │购买使用权到期的│ 1047.33│ 1564.57│ -33.06│
│ │资产从而转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 50138.43│ 77120.91│ -34.99│
│应付票据 │承兑到期的应付票│ ---│ 867.19│ -100.00│
│ │据 │ │ │ │
│预收款项 │长租的土地按期确│ 513.51│ 891.22│ -42.38│
│ │认租金收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付薪酬 │ 2816.49│ 4103.20│ -31.36│
│应交税费 │缴纳上年末预提税│ 768.25│ 1162.90│ -33.94│
│ │金 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 449.72│ 343.81│ 30.80│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司亏损减少│ -160.14│ -757.97│ 78.87│
│信用减值损失│应收款项收回转回│ 234.23│ -1609.91│ 114.55│
│ │已计提的坏账损失│ │ │ │
│资产处置收益│政府拆迁土地取得│ 138.94│ 3.62│ 3738.12│
│ │的拆迁收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上期违约赔偿较高│ 199.22│ 823.08│ -75.80│
│所得税费用 │亏损减少 │ 330.39│ -3107.85│ 110.63│
│经营活动产生│PPP项目可用性付 │ 6739.61│ -9950.23│ 167.73│
│的现金流量净│费及运维收款较上│ │ │ │
│额 │年同期增加1.18亿│ │ │ │
│ │元，且PPP项目对 │ │ │ │
│ │下支付金额大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -580.60│ -664.50│ 12.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期银行│ -38450.54│ -9311.71│ -312.93│
│的现金流量净│贷款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58849.66│ 54719.08│ 73246.82│ 58485.86│ 90461.99│ 114067.14│
│存货 │ 24236.19│ 21908.04│ 27739.77│ 26053.49│ 26897.79│ 12423.63│
│应收票据及应收账款 │ 99919.91│ 112541.19│ 121368.57│ 123970.17│ 136254.26│ 111831.36│
│合同资产 │ 52664.22│ 49275.51│ 53888.68│ 77247.24│ 91853.96│ 78495.38│
│预付款项 │ 7055.07│ 7056.42│ 4472.76│ 4876.87│ 4730.38│ 5536.58│
│其他应收款 │ 15827.76│ 16029.27│ 19066.17│ 25480.29│ 29281.38│ 31053.76│
│流动资产合计 │ 298590.02│ 301815.74│ 335532.79│ 360329.62│ 430363.48│ 409135.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6940.82│ 5968.77│ 6221.47│ 6716.74│ 9474.15│ 12171.81│
│固定资产净额 │ 27416.84│ 23195.79│ 23462.00│ 27402.34│ 30733.60│ 31957.20│
│在建工程 │ 163.69│ 4082.07│ 961.86│ 413.43│ 1694.59│ 1188.34│
│无形资产 │ 49688.80│ 50573.99│ 59776.70│ 56252.02│ 59152.00│ 67050.29│
│商誉 │ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 22736.24│ 29092.13│ 30077.84│
│非流动资产合计 │ 655917.17│ 659677.23│ 687437.02│ 752349.66│ 744056.76│ 706284.06│
│资产总计 │ 954507.19│ 961492.97│ 1022969.81│ 1112679.28│ 1174420.24│ 1115419.45│
│应付票据及应付账款 │ 169340.92│ 183881.11│ 199370.72│ 224042.22│ 246366.11│ 235947.75│
│预收款项 │ 362.23│ 140.00│ 891.22│ 1486.61│ 207.64│ 194.25│
│合同负债 │ 23074.69│ 20531.48│ 20474.77│ 21248.14│ 22516.94│ 10269.97│
│流动负债 │ 589697.51│ 595886.55│ 603188.20│ 628744.10│ 623527.85│ 578368.02│
│长期借款 │ 163771.43│ 162855.71│ 194599.83│ 244806.10│ 262369.20│ 249423.27│
│长期应付款 │ 50000.00│ 50000.00│ 51248.88│ 3140.33│ 311.89│ 9448.41│
│非流动负债 │ 290310.07│ 289352.33│ 319646.54│ 327364.93│ 339756.52│ 323723.99│
│负债合计 │ 880007.58│ 885238.88│ 922834.74│ 956109.03│ 963284.37│ 902092.01│
│实收资本 │ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 156900.73│ 157029.73│ 156443.11│
│资本公积金 │ 154904.19│ 154904.19│ 143369.80│ 137953.52│ 136733.91│ 137986.91│
│盈余公积 │ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│
│未分配利润 │ -278984.35│ -276397.42│ -246171.21│ -147203.13│ -91989.00│ -88730.24│
│少数股东权益 │ 67963.89│ 67130.16│ 72249.16│ 33752.34│ 34549.18│ 29654.65│
│归属母公司权益 │ 6535.72│ 9123.93│ 27885.92│ 122817.91│ 176586.69│ 183672.78│
│股东权益合计 │ 74499.61│ 76254.09│ 100135.08│ 156570.25│ 211135.87│ 213327.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58849.66│ 54719.08│ 37435.86│ 44364.62│ 56617.00│ 73246.82│
│存货 │ 24236.19│ 21908.04│ 25857.50│ 25133.85│ 27909.90│ 27739.77│
│应收票据及应收账款 │ 99919.91│ 112541.19│ 103443.84│ 103310.63│ 101651.03│ 121368.57│
│合同资产 │ 52664.22│ 49275.51│ 57051.02│ 58069.83│ 54163.28│ 53888.68│
│预付款项 │ 7055.07│ 7056.42│ 5475.10│ 4269.54│ 5814.32│ 4472.76│
│其他应收款 │ 15827.76│ 16029.27│ 18873.10│ 18933.81│ 19337.27│ 19066.17│
│流动资产合计 │ 298590.02│ 301815.74│ 283413.12│ 289648.17│ 301950.69│ 335532.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6940.82│ 5968.77│ 6052.76│ 6083.26│ 6095.64│ 6221.47│
│固定资产净额 │ 27416.84│ 23195.79│ 23309.86│ 22987.78│ 22750.82│ 23462.00│
│在建工程 │ 163.69│ 4082.07│ 107.47│ 941.36│ 989.84│ 961.86│
│无形资产 │ 49688.80│ 50573.99│ 59297.87│ 59924.17│ 59088.77│ 59776.70│
│商誉 │ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│
│非流动资产合计 │ 655917.17│ 659677.23│ 681264.70│ 682180.71│ 682702.13│ 687437.02│
│资产总计 │ 954507.19│ 961492.97│ 964677.82│ 971828.88│ 984652.82│ 1022969.81│
│应付票据及应付
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