财务分析☆ ◇300249 依米康 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2764.72│ -8713.72│ -21645.51│ -3237.18│ 3020.01│ -16601.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -21645.51│ -3245.15│ 3020.01│ -16601.34│
│净利润增长率(%) │ 273.71│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│ -5164.11│
│扣非净利润(万) │ 2537.01│ -8557.14│ -16616.87│ -12471.33│ 2646.48│ -18695.65│
│营业总收(未调整:万) │ 106381.18│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│ 134576.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│ 134576.02│
│总营收同比增长率(%) │ 52.61│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│ 14.11│
│加权净资产收益率(%) │ 8.51│ -23.89│ -40.77│ -5.07│ 4.76│ -23.64│
│资产负债比率(%) │ 81.10│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│ 73.50│
│净利润现金含量(%) │ -210.55│ -118.39│ 55.89│ -122.06│ 33.45│ 10.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0628│ -0.1978│ -0.4917│ -0.0742│ 0.0690│ -0.3795│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0576│ -0.1943│ -0.3775│ -0.2851│ 0.0605│ -0.4274│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0628│ -0.1978│ -0.4914│ -0.0740│ 0.0690│ -0.3795│
│每股资本公积金(元) │ 0.1539│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1944│ 0.1477│ 0.1477│
│每股未分配利润(元) │ -0.4619│ -0.5246│ -0.3268│ 0.1660│ 0.2630│ 0.1998│
│每股净资产(元) │ 0.7585│ 0.7290│ 0.9268│ 1.4390│ 1.4856│ 1.4158│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1322│ 0.2342│ -0.2747│ 0.0903│ 0.0231│ -0.0385│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2764.72│ 1491.58│ 703.93│ -8713.72│ 739.80│ 665.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 739.80│ 665.49│
│净利润增长率(%) │ 273.71│ 124.13│ 34.77│ 59.74│ 109.08│ 113.99│
│扣非净利润(万) │ 2537.01│ 1600.61│ 706.28│ -8557.14│ 341.33│ 367.85│
│营业总收(未调整:万) │ 106381.18│ 73676.88│ 31831.25│ 114456.31│ 69706.07│ 47587.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69706.07│ 47587.49│
│总营收同比增长率(%) │ 52.61│ 54.82│ 26.44│ 42.84│ 26.82│ 43.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.51│ 4.64│ 2.17│ -23.89│ 1.80│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 81.10│ 81.40│ 82.13│ 80.37│ 73.75│ 72.70│
│净利润现金含量(%) │ -210.55│ -507.18│ -633.69│ -118.39│ 912.65│ -119.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0628│ 0.0339│ 0.0160│ -0.1978│ 0.0168│ 0.0151│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0576│ 0.0363│ 0.0160│ -0.1943│ 0.0077│ 0.0084│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0628│ 0.0339│ 0.0160│ -0.1978│ 0.0168│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 0.1539│ 0.1436│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1872│
│每股未分配利润(元) │ -0.4619│ -0.4908│ -0.5087│ -0.5246│ -0.3100│ -0.3117│
│每股净资产(元) │ 0.7585│ 0.7193│ 0.7325│ 0.7290│ 0.9436│ 0.9419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1322│ -0.1717│ -0.1013│ 0.2342│ 0.1533│ -0.0180│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.96│ 1.03│ 1.07│ 0.97│ 1.16│
│速动比率 │ 0.77│ 0.74│ 0.85│ 0.81│ 0.73│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 81.10│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│ 73.50│
│产权比率 │ 4.40│ 4.20│ 2.96│ 2.44│ 3.22│ 3.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.08│ -0.11│ 0.03│ 0.01│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 1.00│ 0.96│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.77│ 0.75│ 0.78│ 0.74│ 0.84│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 81.10│ 81.40│ 82.13│ 80.37│ 73.75│ 72.70│
│产权比率 │ 4.40│ 4.49│ 4.72│ 4.20│ 2.87│ 2.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.03│ 0.08│ 0.06│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 1.88│ 1.34│ 1.25│ 1.74│ 1.39│
│存货周转率 │ 3.24│ 4.15│ 2.51│ 1.81│ 2.53│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.99│ 0.63│ 0.55│ 0.78│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 12.37│ 13.28│ 6.34│ 5.04│ 7.58│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.69│ 0.41│ 0.34│ 0.50│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 1.05│ 0.47│ 1.88│ 1.18│ 0.79│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.18│ 0.91│ 4.15│ 2.65│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.25│ 0.99│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 12.37│ 8.64│ 3.74│ 13.28│ 8.01│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.18│ 0.69│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.28│ -27.14│ -53.02│ -5.14│ 4.65│ -26.80│
│销售毛利率 │ 16.86│ 13.79│ 14.50│ 17.36│ 17.53│ 14.45│
│营业利润率 │ 2.42│ -8.24│ -33.11│ -6.23│ 1.54│ -16.57│
│销售净利率 │ 2.58│ -7.64│ -30.36│ -6.00│ 0.81│ -16.12│
│总资产净利率 │ 1.57│ -5.30│ -12.46│ -2.05│ 0.41│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.28│ 4.71│ 2.18│ -27.14│ 1.78│ 1.60│
│销售毛利率 │ 16.86│ 16.46│ 17.16│ 13.79│ 21.17│ 20.72│
│营业利润率 │ 2.42│ 2.00│ 2.48│ -8.24│ 0.66│ 0.95│
│销售净利率 │ 2.58│ 2.01│ 2.19│ -7.64│ 1.02│ 1.36│
│总资产净利率 │ 1.57│ 0.86│ 0.39│ -5.30│ 0.44│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.61│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│ 14.11│
│营业利润增长率 │ 456.16│ 64.45│ -384.77│ -345.28│ 110.01│ -2494.46│
│净利润增长率 │ 273.71│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│ -5164.11│
│净资产增长率 │ 4.04│ -21.34│ -35.13│ -3.14│ 4.93│ -21.09│
│总资产增长率 │ 7.89│ 3.41│ -28.84│ -20.47│ -0.53│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.61│ 54.82│ 26.44│ 42.84│ 26.82│ 43.65│
│营业利润增长率 │ 456.16│ 225.08│ 55.06│ 64.45│ 104.09│ 107.83│
│净利润增长率 │ 273.71│ 124.13│ 34.77│ 59.74│ 109.08│ 113.99│
│净资产增长率 │ 4.04│ -1.33│ 0.48│ -21.34│ 1.81│ 1.63│
│总资产增长率 │ 7.89│ 4.13│ 10.32│ 3.41│ -0.47│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期公司持有信用│ 52.88│ 133.49│ -60.39│
│ │等级较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付采购│ 1081.25│ 745.21│ 45.09│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期项目质保金到│ 278.06│ 761.54│ -63.49│
│ │期转入应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 3199.88│ 2419.64│ 32.25│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期江苏亿金应收│ 1108.98│ 693.10│ 60.00│
│ │款债务重组转入房│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │新增投入算力基础│ 2430.20│ 1405.26│ 72.94│
│ │设施温控产品研发│ │ │ │
│ │测试平台在建项目│ │ │ │
│使用权资产 │公司扩产新增厂房│ 755.31│ 162.80│ 363.96│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│零星工程完工转入│ 134.46│ 53.78│ 150.04│
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期一年期以│ 3194.23│ 1430.08│ 123.36│
│产 │上的合同资产增加│ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 29123.83│ 22331.42│ 30.42│
│应付票据 │票据结算增加 │ 20966.34│ 14866.17│ 41.03│
│合同负债 │本期预收项目款增│ 14167.53│ 10868.93│ 30.35│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付去年计提│ 845.27│ 1905.64│ -55.64│
│ │的年终绩效及提成│ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税等│ 707.15│ 441.71│ 60.09│
│ │税金缴纳入库 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期取得股份│ 12993.75│ 9171.00│ 41.68│
│ │回购专项贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司扩产新增厂房│ 508.54│ 26.78│ 1799.18│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 113.30│ 24.42│ 363.96│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期关键设备业务│ 106381.18│ 69706.07│ 52.61│
│ │收入上升 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本相│ 88446.43│ 56088.75│ 57.69│
│ │应增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期关键设备研发│ 3739.83│ 2423.52│ 54.31│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期先进制造业进│ 845.39│ 629.12│ 34.38│
│ │项加计抵减政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ 10.12│ 98.59│ -89.74│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -268.23│ -153.12│ -75.18│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -20.36│ -1.00│ -1935.88│
│营业外收入 │本期诉讼判决胜诉│ 169.27│ 42.35│ 299.66│
│营业外支出 │本期资产报废增加│ 128.91│ 21.57│ 497.76│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -126.64│ -229.94│ 44.92│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│1、本期营业收入 │ 2764.72│ 739.80│ 273.71│
│所有者的净利│同比增长52.61%，│ │ │ │
│润 │关键设备收入同比│ │ │ │
│ │增长，受收入和毛│ │ │ │
│ │利率综合影响，公│ │ │ │
│ │司毛利润同比增长│ │ │ │
│ │4,317.44万元。2 │ │ │ │
│ │、公司期间费用较│ │ │ │
│ │去年同期增加2,02│ │ │ │
│ │8.27万元，其中股│ │ │ │
│ │权激励费用824.81│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司支付│ 8648.74│ 14844.42│ -41.74│
│ │供应商款项 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 75667.77│ 64185.15│ 17.89│
│合同资产 │本报告期项目质保│ 257.63│ 761.54│ -66.17│
│ │金到期转入应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 28510.46│ 27996.41│ 1.84│
│投资性房地产│本报告期江苏亿金│ 1123.52│ 693.10│ 62.10│
│ │应收款债务重组取│ │ │ │
│ │得房产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8706.08│ 8355.73│ 4.19│
│在建工程 │--- │ 1310.02│ 1405.26│ -6.78│
│使用权资产 │--- │ 181.61│ 162.80│ 11.56│
│短期借款 │--- │ 22618.72│ 22331.42│ 1.29│
│合同负债 │--- │ 13454.96│ 10868.93│ 23.79│
│长期借款 │本报告期取得股份│ 13012.00│ 9171.00│ 41.88│
│ │回购专项贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 33.44│ 26.78│ 24.88│
│应收款项融资│本报告期公司持有│ 12.94│ 133.49│ -90.31│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期一年期以│ 3744.42│ 1430.08│ 161.83│
│产 │上的合同资产增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年终│ 992.04│ 1905.64│ -47.94│
│ │绩效及提成 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税、│ 289.51│ 441.71│ -34.46│
│ │个人所得税等税金│ │ │ │
│ │缴纳入库 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期收入增加│ 494.10│ 307.72│ 60.57│
│ │，计提的预计维修│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加，│ 27.24│ 24.42│ 11.56│
│债 │相应递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期关键设备│ 73676.88│ 47587.49│ 54.82│
│ │和智能工程业务收│ │ │ │
│ │入上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增加│ 61546.94│ 38309.45│ 60.66│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2684.11│ 2630.91│ 2.02│
│管理费用 │--- │ 2927.06│ 2518.73│ 16.21│
│财务费用 │--- │ 855.33│ 842.19│ 1.56│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -113.51│ -187.37│ 39.42│
│ │税费用同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期关键设备│ 2374.40│ 1579.23│ 50.35│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ -7565.04│ -794.13│ -852.62│
│的现金流量净│商款项及支付职工│ │ │ │
│额 │薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司转让│ 33.94│ 1220.76│ -97.22│
│的现金流量净│川西数据股权收到│ │ │ │
│额 │1260.09万元款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 2736.38│ -9942.62│ 127.52│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流量│ -4794.72│ -9515.99│ 49.61│
│价物净增加额│较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15120.54│ 14844.42│ 16728.51│ 21252.89│ 22200.74│ 23778.44│
│存货 │ 26556.87│ 27996.41│ 19499.39│ 35163.65│ 45118.57│ 49376.62│
│应收票据及应收账款 │ 75576.50│ 65403.63│ 59926.82│ 67419.49│ 83672.41│ 98244.58│
│合同资产 │ 278.06│ 761.54│ 702.08│ 1414.83│ 4920.45│ ---│
│预付款项 │ 1081.25│ 745.21│ 2280.65│ 2861.40│ 4651.93│ 7906.08│
│其他应收款 │ 6300.33│ 8319.65│ 8718.86│ 3477.27│ 6949.24│ 5711.14│
│流动资产合计 │ 128166.32│ 120623.99│ 111767.03│ 143043.70│ 177073.84│ 193900.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1210.12│ ---│ 3261.56│ 3138.60│ 3462.80│ 2171.76│
│固定资产净额 │ 8850.94│ 8355.73│ 8885.98│ 16381.51│ 18480.90│ 19754.57│
│在建工程 │ 2430.20│ 1405.26│ 0.00│ 23.36│ 217.06│ 220.39│
│无形资产 │ 29197.47│ 29245.45│ 29377.38│ 43405.46│ 43454.84│ 36060.23│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 1525.58│ 3003.82│ 3696.64│ 3696.64│
│非流动资产合计 │ 52993.52│ 47293.28│ 50614.79│ 85116.52│ 109810.96│ 94513.04│
│资产总计 │ 181159.84│ 167917.28│ 162381.82│ 228160.22│ 286884.79│ 288413.66│
│应付票据及应付账款 │ 76919.02│ 78965.81│ 53154.43│ 60608.12│ 78053.47│ 65884.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14167.53│ 10868.93│ 10876.77│ 10523.91│ 12706.24│ 19078.47│
│流动负债 │ 132824.19│ 125248.23│ 108051.85│ 133194.03│ 181666.29│ 167839.78│
│长期借款 │ 12993.75│ 9171.00│ 11209.00│ 17332.42│ 15285.00│ 28123.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7180.61│ 10935.02│
│非流动负债 │ 14101.32│ 9712.58│ 12626.61│ 20599.53│ 27583.55│ 44141.13│
│负债合计 │ 146925.51│ 134960.81│ 120678.46│ 153793.57│ 209249.84│ 211980.92│
│实收资本 │ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 43747.02│ 43747.02│ 43747.02│
│资本公积金 │ 6778.21│ 8245.20│ 8245.20│ 8505.83│ 6462.59│ 6462.59│
│盈余公积 │ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.23│ 2796.91│ 2539.65│
│未分配利润 │ -20345.44│ -23110.16│ -14396.43│ 7262.03│ 11505.48│ 8742.72│
│少数股东权益 │ 824.46│ 844.33│ 877.50│ 11415.05│ 12645.57│ 14496.05│
│归属母公司权益 │ 33409.87│ 32112.14│ 40825.87│ 62951.60│ 64989.39│ 61936.69│
│股东权益合计 │ 34234.33│ 32956.47│ 41703.37│ 74366.65│ 77634.96│ 76432.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15120.54│ 8648.74│ 23085.51│ 14844.42│ 11676.79│ 4163.64│
│存货 │ 26556.87│ 28510.46│ 29938.78│ 27996.41│ 22013.79│ 20212.44│
│应收票据及应收账款 │ 75576.50│ 76578.45│ 73230.31│ 65403.63│ 62202.53│ 65830.67│
│合同资产 │ 278.06│ 257.63│ 92.46│ 761.54│ 754.78│ 673.90│
│预付款项 │ 1081.25│ 876.00│ 595.45│ 745.21│ 1795.50│ 1213.80│
│其他应收款 │ 6300.33│ 6728.33│ 7728.31│ 8319.65│ 8000.51│ 8368.78│
│流动资产合计 │ 128166.32│ 124483.70│ 137366.63│ 120623.99│ 114330.77│ 108680.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1210.12│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 8850.94│ 8706.08│ 8645.45│ 8355.73│ 8511.13│ 8624.85│
│在建工程 │ 2430.20│ 1310.02│ 1491.39│ 1405.26│ 375.75│ 0.00│
│无形资产 │ 29197.47│ 29208.67│ 29232.00│ 29245.45│ 29307.48│ 29333.27│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 1525.58│ 1525.58│
│非流动资产合计 │ 52993.52│ 50368.14│ 47876.90│ 47293.28│ 47280.04│ 46430.14│
│资产总计 │ 181159.84│ 174851.84│ 185243.54│ 167917.28│ 161610.82│ 155110.43│
│应付票据及应付账款 │ 76919.02│ 80318.37│ 75647.03│ 78965.81│ 59545.86│ 58774.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 14167.53│ 13454.96│ 19275.91│ 10868.93│ 12766.49│ 6114.88│
│流动负债 │ 132824.19│ 128591.51│ 138029.73│ 125248.23│ 109676.20│ 102198.50│
│长期借款 │ 12993.75│ 13012.00│ 13555.30│ 9171.00│ 9171.00│ 10190.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14101.32│ 13745.45│ 14109.49│ 9712.58│ 9517.01│ 10560.53│
│负债合计 │ 146925.51│ 142336.96│ 152139.22│ 134960.81│ 119193.22│ 112759.03│
│实收资本 │ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│
│资本公积金 │ 6778.21│ 6325.57│ 8245.20│ 8245.20│ 8245.20│
|