财务分析☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3740.40│ 5433.73│ 8598.27│ 11988.54│ 10943.73│ 3648.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8598.27│ 11988.54│ 10943.73│ 3648.41│
│净利润增长率(%) │ 1.18│ -36.80│ -28.28│ 9.55│ 199.96│ 97.74│
│扣非净利润(万) │ 3360.14│ 4416.15│ 7908.93│ 11010.50│ 10094.29│ 2692.00│
│营业总收(未调整:万) │ 41469.24│ 74530.77│ 88493.22│ 97451.22│ 94339.70│ 61216.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88493.22│ 97451.22│ 94339.70│ 61216.57│
│总营收同比增长率(%) │ 12.37│ -15.78│ -9.19│ 3.30│ 54.11│ 36.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 3.15│ 5.07│ 7.46│ 7.42│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 33.23│ 32.42│ 33.73│ 30.96│ 23.93│ 24.08│
│净利润现金含量(%) │ 145.76│ 194.94│ 80.40│ 166.32│ 178.47│ 141.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0928│ 0.1448│ 0.2020│ 0.1844│ 0.0647│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0566│ 0.0755│ 0.1332│ 0.1855│ 0.1701│ 0.0478│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.0915│ 0.1448│ 0.2020│ 0.1844│ 0.0615│
│每股资本公积金(元) │ 1.0857│ 1.0855│ 1.0855│ 1.0711│ 1.0711│ 1.0712│
│每股未分配利润(元) │ 0.8075│ 0.7562│ 0.6931│ 0.5809│ 0.4237│ 0.2630│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8606│ 2.8882│ 2.7509│ 2.5750│ 2.3967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0918│ 0.1784│ 0.1165│ 0.3359│ 0.3290│ 0.0868│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3740.40│ 1969.41│ 5433.73│ 4844.95│ 3696.73│ 1904.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3696.73│ 1904.48│
│净利润增长率(%) │ 1.18│ 3.41│ -36.80│ -26.89│ -28.00│ -26.64│
│扣非净利润(万) │ 3360.14│ 1729.90│ 4416.15│ 4205.59│ 3343.51│ 1776.17│
│营业总收(未调整:万) │ 41469.24│ 19052.50│ 74530.77│ 53279.80│ 36905.58│ 18803.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36905.58│ 18803.43│
│总营收同比增长率(%) │ 12.37│ 1.32│ -15.78│ -15.84│ -16.93│ -22.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 1.14│ 3.15│ 2.81│ 2.14│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 33.23│ 32.29│ 32.42│ 32.50│ 33.79│ 33.71│
│净利润现金含量(%) │ 145.76│ 106.29│ 194.94│ 126.77│ 136.05│ -197.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0332│ 0.0928│ 0.0827│ 0.0629│ 0.0323│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0566│ 0.0291│ 0.0755│ 0.0708│ 0.0569│ 0.0299│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.0332│ 0.0915│ 0.0816│ 0.0623│ 0.0321│
│每股资本公积金(元) │ 1.0857│ 1.0855│ 1.0855│ 1.0855│ 1.0855│ 1.0855│
│每股未分配利润(元) │ 0.8075│ 0.7894│ 0.7562│ 0.7501│ 0.7308│ 0.7252│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8938│ 2.8606│ 2.8507│ 2.8314│ 2.8526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0918│ 0.0353│ 0.1784│ 0.1035│ 0.0847│ -0.0632│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 4.87│ 3.81│ 4.48│ 3.24│ 2.12│
│速动比率 │ 2.76│ 3.17│ 2.72│ 3.55│ 2.23│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 33.23│ 32.42│ 33.73│ 30.96│ 23.93│ 24.08│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.51│ 0.51│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.45│ 0.21│ 0.66│ 0.62│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 4.81│ 4.87│ 4.90│ 4.37│ 4.49│
│速动比率 │ 2.76│ 3.05│ 3.17│ 3.12│ 2.92│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 33.23│ 32.29│ 32.42│ 32.50│ 33.79│ 33.71│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.48│ 0.48│ 0.51│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.09│ 0.45│ 0.26│ 0.19│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.85│ 4.81│ 6.33│ 6.36│ 4.98│
│存货周转率 │ 0.81│ 1.51│ 2.15│ 2.42│ 2.14│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.63│ 0.68│ 0.82│ 0.98│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.73│ 0.99│ 1.18│ 1.09│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.29│ 0.33│ 0.39│ 0.43│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.06│ 3.85│ 2.81│ 1.86│ 0.90│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.35│ 1.51│ 1.04│ 0.74│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.63│ 0.45│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.18│ 0.73│ 0.53│ 0.37│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.07│ 0.29│ 0.21│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 3.15│ 4.94│ 7.23│ 7.16│ 2.56│
│销售毛利率 │ 22.08│ 23.36│ 22.72│ 25.53│ 24.74│ 15.71│
│营业利润率 │ 10.06│ 8.01│ 12.00│ 14.76│ 13.83│ 6.81│
│销售净利率 │ 9.02│ 7.29│ 10.31│ 13.07│ 12.24│ 5.85│
│总资产净利率 │ 1.45│ 2.10│ 3.40│ 5.04│ 5.22│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 1.13│ 3.15│ 2.82│ 2.17│ 1.11│
│销售毛利率 │ 22.08│ 24.29│ 23.36│ 24.53│ 25.44│ 25.06│
│营业利润率 │ 10.06│ 11.85│ 8.01│ 10.39│ 11.39│ 11.86│
│销售净利率 │ 9.02│ 10.34│ 7.29│ 9.09│ 10.02│ 10.13│
│总资产净利率 │ 1.45│ 0.77│ 2.10│ 1.87│ 1.42│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.37│ -15.78│ -9.19│ 3.30│ 54.11│ 36.39│
│营业利润增长率 │ -0.68│ -43.77│ -26.20│ 10.24│ 213.03│ 111.04│
│净利润增长率 │ 1.18│ -36.80│ -28.28│ 9.55│ 199.96│ 97.74│
│净资产增长率 │ 1.77│ -0.94│ 4.91│ 8.48│ 7.44│ 43.71│
│总资产增长率 │ 3.01│ -2.87│ -4.27│ 18.80│ 9.27│ 48.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.37│ 1.32│ -15.78│ -15.84│ -16.93│ -22.23│
│营业利润增长率 │ -0.68│ 1.32│ -43.77│ -32.95│ -34.78│ -33.59│
│净利润增长率 │ 1.18│ 3.41│ -36.80│ -26.89│ -28.00│ -26.64│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.14│ -0.94│ -1.28│ -1.94│ -1.21│
│总资产增长率 │ 3.01│ 0.95│ -2.87│ -3.09│ -1.85│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45340.09│ 48238.41│ -6.01│
│应收款项 │--- │ 20670.19│ 18061.75│ 14.44│
│存货 │--- │ 39819.53│ 40136.78│ -0.79│
│投资性房地产│--- │ 411.56│ 450.17│ -8.58│
│长期股权投资│--- │ 1231.71│ 1350.16│ -8.77│
│固定资产 │--- │ 117143.05│ 104438.57│ 12.16│
│在建工程 │截至报告期末新型│ 7826.80│ 15085.56│ -48.12│
│ │空心胶囊智能产业│ │ │ │
│ │化项目为新型空心│ │ │ │
│ │胶囊智能产业化扩│ │ │ │
│ │产项目配套建设的│ │ │ │
│ │部分生产车间建筑│ │ │ │
│ │工程。以及新型空│ │ │ │
│ │心胶囊智能产业化│ │ │ │
│ │扩产项目部分在建│ │ │ │
│ │工程达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 829.38│ 751.47│ 10.37│
│长期借款 │--- │ 3826.00│ 4053.00│ -5.60│
│应收款项融资│截至报告期末承兑│ 3416.54│ 2499.50│ 36.69│
│ │人信用等级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│截至报告期末增值│ 92.21│ 346.19│ -73.37│
│ │税留抵税额以及预│ │ │ │
│ │缴企业所得税较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备、工程│ 4331.80│ 2511.88│ 72.45│
│产 │、无形资产等长期│ │ │ │
│ │资产购置款项截至│ │ │ │
│ │本报告期末尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│应付票据 │截至报告期末开具│ 10151.14│ 5890.00│ 72.35│
│ │的尚未到期的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │截至报告期末应交│ 779.86│ 581.29│ 34.16│
│ │增值税及附加税较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│截至报告期末计提│ 873.80│ 648.64│ 34.71│
│非流动负债 │的一年内到期的应│ │ │ │
│ │付债券利息较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41469.24│ 36905.58│ 12.37│
│营业成本 │--- │ 32312.69│ 27517.69│ 17.43│
│销售费用 │--- │ 984.10│ 943.54│ 4.30│
│管理费用 │--- │ 2451.37│ 2441.38│ 0.41│
│财务费用 │--- │ 76.39│ 83.43│ -8.45│
│所得税费用 │--- │ 484.60│ 543.42│ -10.82│
│研发投入 │--- │ 1573.16│ 1488.76│ 5.67│
│经营活动产生│--- │ 5452.12│ 5029.25│ 8.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -8592.43│ -2579.74│ -233.07│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金高于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -970.67│ -4270.35│ 77.27│
│的现金流量净│的现金，以及本期│ │ │ │
│额 │分配股利、偿付利│ │ │ │
│ │息支付的现金均低│ │ │ │
│ │于上年同期，同时│ │ │ │
│ │上期发生股票回购│ │ │ │
│ │业务本期无此项业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -4110.57│ -1826.63│ -125.04│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -96.97│ -156.60│ 38.08│
│ │股权投资收益高于│ │ │ │
│ │上年同期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 130.31│ 33.68│ 286.91│
│ │备金额高于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 2.65│ -9.06│ 129.25│
│ │置收益高于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的固定资│ 2.02│ 3.72│ -45.77│
│ │产报废损失低于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│增值税留抵税较期│ 214.19│ 346.19│ -38.13│
│ │初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备、工程│ 4722.00│ 2511.88│ 87.99│
│产 │、无形资产等长期│ │ │ │
│ │资产购置款项截至│ │ │ │
│ │本报告期末尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款于本报│ 493.27│ 751.47│ -34.36│
│ │告期内结算 │ │ │ │
│应交税费 │截至期末应交增值│ 1249.95│ 581.29│ 115.03│
│ │税、企业所得税较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期较上期利息费│ 37.74│ -22.32│ 269.08│
│ │用增加，以及利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期摊销的与资产│ 302.90│ 218.80│ 38.43│
│ │相关的政府补助收│ │ │ │
│ │入以及收到的政府│ │ │ │
│ │补助、奖励资金高│ │ │ │
│ │于上期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 58.09│ 13.79│ 321.33│
│ │备高于上期 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -238.17│ -151.96│ -56.73│
│ │价准备高于上期 │ │ │ │
│资产处置收益│本期发生的固定资│ 2.62│ 1.06│ 147.58│
│ │产处置收益高于上│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认的长期无│ 52.25│ 14.26│ 266.45│
│ │法支付的应付款项│ │ │ │
│ │高于上期收到的保│ │ │ │
│ │险赔款收入以及客│ │ │ │
│ │户违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的固定资│ 0.09│ 0.19│ -54.45│
│ │产报废处置损失低│ │ │ │
│ │于上期 │ │ │ │
│少数股东损益│本期无少数股东损│ 0.00│ -0.01│ 100.00│
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2093.33│ -3753.30│ 155.77│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │高于上期，以及本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金少│ │ │ │
│ │于上期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -4496.38│ -788.50│ -470.24│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金高于上期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发生了股份回│ -21.97│ -480.87│ 95.43│
│的现金流量净│购业务，本期无此│ │ │ │
│额 │项业务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45340.09│ 48238.41│ 53210.19│ 74869.14│ 35611.23│ 22587.03│
│存货 │ 39819.53│ 40136.78│ 35446.39│ 28153.04│ 31783.60│ 34602.49│
│应收票据及应收账款 │ 26071.30│ 22785.30│ 27742.78│ 25153.85│ 26915.88│ 25110.98│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 770.10│ 737.35│ 942.25│ 769.59│ 1050.04│ 1147.73│
│其他应收款 │ 105.78│ 102.23│ 128.86│ 146.02│ 314.84│ 519.14│
│流动资产合计 │ 115615.54│ 114845.75│ 123463.23│ 134960.31│ 102389.08│ 89259.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1231.71│ 1350.16│ 1542.85│ 1882.58│ 2269.45│ 2926.08│
│固定资产净额 │ 117143.05│ 104438.57│ 99898.23│ 79784.94│ 85879.14│ 87280.49│
│在建工程 │ 7826.80│ 15085.56│ 20496.37│ 36493.63│ 16029.23│ 9409.59│
│无形资产 │ 13242.35│ 13578.79│ 14326.47│ 14484.24│ 15213.54│ 17459.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 147031.23│ 140122.84│ 139028.73│ 139240.81│ 128422.28│ 121964.76│
│资产总计 │ 262646.78│ 254968.60│ 262491.96│ 274201.12│ 230811.36│ 211224.05│
│应付票据及应付账款 │ 19118.58│ 15218.12│ 21606.60│ 18731.66│ 12478.56│ 14158.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 829.38│ 751.47│ 991.68│ 701.65│ 1428.59│ 479.67│
│流动负债 │ 27428.91│ 23585.25│ 32377.21│ 30093.53│ 31625.56│ 42138.65│
│长期借款 │ 3826.00│ 4053.00│ 3605.00│ 4476.67│ 15200.00│ ---│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│非流动负债 │ 59847.39│ 59063.86│ 56172.42│ 54788.29│ 23600.26│ 8719.42│
│负债合计 │ 87276.30│ 82649.12│ 88549.63│ 84881.82│ 55225.82│ 50858.07│
│实收资本 │ 59362.32│ 59360.79│ 59360.71│ 59360.30│ 59360.30│ 59360.30│
│资本公积金 │ 64447.41│ 64438.13│ 64437.62│ 63582.13│ 63582.14│ 63588.01│
│盈余公积 │ 6730.71│ 6730.71│ 6504.69│ 5872.72│ 4756.07│ 3710.83│
│未分配利润 │ 47932.24│ 44891.49│ 41141.37│ 34480.99│ 25152.47│ 15610.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -11.94│ 23513.14│ 22734.56│ 18096.70│
│归属母公司权益 │ 175370.48│ 172319.48│ 173954.26│ 165806.17│ 152850.98│ 142269.28│
│股东权益合计 │ 175370.48│ 172319.48│ 173942.33│ 189319.30│ 175585.54│ 160365.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45340.09│ 45868.01│ 48238.41│ 48322.84│ 52057.77│ 47795.47│
│存货 │ 39819.53│ 41584.73│ 40136.78│ 42041.53│ 39365.89│ 37217.60│
│应收票据及应收账款 │ 26071.30│ 22915.77│ 22785.30│ 21595.46│ 24217.33│ 27846.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 770.10│ 942.78│ 737.35│ 899.88│ 812.33│ 1077.82│
│其他应收款 │ 105.78│ 104.19│ 102.23│ 123.29│ 107.25│ 164.09│
│流动资产合计 │ 115615.54│ 113410.90│ 114845.75│ 115781.19│ 118775.72│ 121005.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1231.71│ 1287.81│ 1350.16│ 1391.47│ 1448.48│ 1524.52│
│固定资产净额 │ 117143.05│ 102536.86│ 104438.57│ 102673.58│ 101895.03│ 97850.57│
│在建工程 │ 7826.80│ 18842.36│ 15085.56│ 15467.01│ 17125.80│ 21985.57│
│无形资产 │ 13242.35│ 13392.76│ 13578.79│ 13764.79│ 13931.74│ 14128.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 147031.23│ 143985.83│ 140122.84│ 138602.82│ 138861.42│ 138211.75│
│资产总计 │ 262646.78│ 257396.73│ 254968.60│ 254384.01│ 257637.14│ 259217.48│
│应付票据及应付账款 │ 19118.58│ 15187.38│ 15218.12│ 16399.25│ 18821.75│ 16874.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 829.38│ 493.27│ 751.47│ 819.27│ 843.58│ 1196.95│
│流动负债 │ 27428.91│ 23571.02│ 23585.25│ 23614.79│ 27155.15│ 26924.03│
│长期借款 │ 3826.00│ 4053.00│ 4053.00│ 4330.00│ 6384.00│ 7607.38│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│非流动负债 │ 59847.39│ 59536.82│ 59063.86│ 59050.17│ 59911.46│ 60460.75│
│负债合计 │ 87276.30│ 83107.84│ 82649.12│ 82664.95│ 87066.61│ 87384.77│
│实收资本 │ 59362.32│ 59360.79│ 59360.79│ 59360.79│ 59360.79│ 59360.79│
│资本公积金 │ 64447.41│ 64438.13│ 64438.13│ 64438.13│ 64438.13│ 64438.13│
│盈余公积 │ 6730.71│ 6730.71│ 6730.71│ 6504.69│ 6504.69│ 6504.69│
│未分配利润 │ 47932.24│ 46860.90│ 44891.49│ 44528.73│ 43380.51│ 43045.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -12.13│ -11.96│ -11.95│
│归属母公司权益 │ 175370.48│ 174288.89│ 172319.48│ 171731.18│ 170582.49│ 171844.65│
│股东权益合计 │ 175370.48│ 174288.89│ 172319.48│ 171719.06│ 170570.53│ 171832.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41469.24│ 74530.77│ 88493.22│ 97451.22│ 94339.70│ 61216.57│
│营业总成本 │ 37565.51│ 67949.70│ 78430.01│ 83425.59│ 81958.31│ 58047.93│
│营业税金及附加 │ 656.03│ 1131.97│ 980.93│ 1257.81│ 1252.32│ 923.14│
│销售费用 │ 984.10│ 1902.51│ 1869.56│ 1961.23│ 1783.72│ 1034.54│
│财务费用 │ 76.39│ 125.78│ -539.15│ -125.30│ 219.54│ 202.25│
│管理费用 │ 2451.37│ 5117.58│ 4996.55│ 5152.23│ 5123.36│ 2990.94│
│资产减值损失 │ -294.38│ -1512.65│ -331.65│ -144.87│ -105.67│ 17.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -96.97│ -286.19│ -374.33│ -432.96│ -191.08│ -252.72│
│营业利润 │ 4173.75│ 5970.14│ 10618.16│ 14387.92│ 13051.45│ 4169.36│
│营业外收入 │ 53.26│ 306.45│ 34.18│ 161.95│ 168.79│ 49.47│
│营业外支出 │ 2.02│ 84.61│ 89.04│ 100.61│ 55.53│ 64.76│
│利润总额 │ 4225.00│ 6191.98│ 10563.30│ 14449.26│ 13164.71│ 4154.08│
│所得税 │ 484.60│ 758.44│ 1436.88│ 1712.15│ 1621.11│ 571.81│
│净利润 │ 3740.40│ 5433.54│ 9126.41│ 12737.11│ 11543.60│ 3582.27│
│归属母公司净利润 │ 3740.40│ 5433.73│ 8598.27│ 11988.54│ 10943.73│ 3648.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41469.24│ 19052.50│ 74530.77│ 53279.80│ 36905.58│ 18803.43│
│营业总成本 │ 37565.51│ 16854.28│ 67949.70│ 47992.51│ 32772.64│ 16598.28│
│营业税金及附加 │ 656.03│ 279.33│ 1131.97│ 812.14│ 538.96│ 260.19│
│销售费用 │ 984.10│ 487.77│ 1902.51│ 1350.53│ 943.54│ 397.39│
│财务费用 │ 76.39│ 37.74│ 125.78│ 113.78│ 83.43│ -22.32│
│管理费用 │ 2451.37│ 1097.04│ 5117.58│ 3612.39│ 2441.38│ 1299.02│
│资产减值损失 │ -294.38│ -238.17│ -1512.65│ -474.71│ -312.83│ -151.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -96.97│ -65.05│ -286.19│ -216.37│ -156.60│ -57.61│
│营业利润 │ 4173.75│ 2258.61│ 5970.14│ 5537.89│ 4202.52│ 2229.24│
│营业外收入 │ 53.26│ 52.25│ 306.45│ 73.56│ 41.33│ 14.26│
│营业外支出 │ 2.02│ 0.09│ 84.61│ 21.93│ 3.72│ 0.19│
│利润总额 │ 4225.00│ 2310.77│ 6191.98│ 5589.51│ 4240.13│ 2243.31│
│所得税 │ 484.60│ 341.36│ 758.44│ 744.75│ 543.42│ 338.84│
│净利润 │ 3740.40│ 1969.41│ 5433.54│ 4844.76│ 3696.71│ 1904.47│
│归属母公司净利润 │ 3740.40│ 1969.41│ 5433.73│ 4844.95│ 3696.73│ 1904.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33139.63│ 69075.89│ 62923.88│ 71150.15│ 68939.23│ 38631.74│
│经营活动现金流出 │ 27687.51│ 58483.48│ 56010.77│ 51210.73│ 49407.48│ 33481.63│
│经营活动现金流量净额│ 5452.12│ 10592.41│ 6913.11│ 19939.43│ 19531.75│ 5150.11│
│投资活动现金流入 │ 205042.29│ 396603.52│ 232911.48│ 30483.17│ 19573.10│ 21551.59│
│投资活动现金流出 │ 213634.73│ 403927.28│ 259516.65│ 43524.22│ 41989.89│ 38396.01│
│投资活动现金流量净额│ -8592.43│ -7323.76│ -26605.17│ -13041.05│ -22416.78│ -16844.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5451.31│ 538.96│ 47738.61│ 25339.76│ 48862.55│
│筹资活动现金流出 │ 970.67│ 12648.99│ 2380.88│ 17151.69│ 7831.45│ 22758.93│
│筹资活动现金流量净额│ -970.67│ -7197.68│ -1841.92│ 30586.92│ 17508.31│ 26103.62│
│汇率变动对现金的影响│ 0.42│ -5.06│ 0.33│ 14.11│ 34.42│ -1.13│
│现金及等价物净增加额│ -4110.57│ -3934.08│ -21533.65│ 37499.41│ 14657.70│ 14408.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33139.63│ 16479.34│ 69075.89│ 50561.48│ 34881.56│ 13275.56│
│经营活动现金流出 │ 27687.51│ 14386.02│ 58483.48│ 44419.71│ 29852.31│ 17028.86│
│经营活动现金流量净额│ 5452.12│ 2093.33│ 10592.41│ 6141.77│ 5029.25│ -3753.30│
│投资活动现金流入 │ 205042.29│ 94627.71│ 396603.52│ 290954.61│ 195203.06│ 94157.27│
│投资活动现金流出 │ 213634.73│ 99124.09│ 403927.28│ 295192.36│ 197782.80│ 94945.78│
│投资活动现金流量净额│ -8592.43│ -4496.38│ -7323.76│ -4237.75│ -2579.74│ -788.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 5451.31│ 5451.31│ 5451.31│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 970.67│ 21.97│ 12648.99│ 12340.47│ 9721.66│ 4480.87│
│筹资活动现金流量净额│ -970.67│ -21.97│ -7197.68│ -6889.16│ -4270.35│ -480.87│
│汇率变动对现金的影响│ 0.42│ -0.43│ -5.06│ -5.02│ -5.78│ -6.21│
│现金及等价物净增加额│ -4110.57│ -2425.45│ -3934.08│ -4990.16│ -1826.63│ -5028.88│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18803.43│ 25.23│ 1904.48│ 35.05│
│二季报 │ 18102.15│ 24.29│ 1792.25│ 32.98│
│三季报 │ 16374.22│ 21.97│ 1148.22│ 21.13│
│四季报 │ 21250.97│ 28.51│ 588.78│ 10.84│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24177.86│ 27.32│ 2596.15│ 30.19│
│二季报 │ 20249.68│ 22.88│ 2538.03│ 29.52│
│三季报 │ 18883.66│ 21.34│ 1493.19│ 17.37│
│四季报 │ 25182.01│ 28.46│ 1970.90│ 22.92│
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