财务分析☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16753.97│ 16135.15│ 24034.39│ 20312.79│ 17798.19│ 21667.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24034.39│ 20316.44│ 17798.19│ 21667.46│
│净利润增长率(%) │ 31.78│ -32.87│ 18.30│ 14.13│ -17.86│ 19.98│
│扣非净利润(万) │ 10121.63│ 11204.21│ 19128.58│ 16989.68│ 14890.88│ 19058.12│
│营业总收(未调整:万) │ 5731761.15│ 8133544.60│ 8631404.95│ 7656664.06│ 6577462.22│ 5852122.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 8631404.95│ 7656664.06│ 6577462.22│ 5852122.78│
│总营收同比增长率(%) │ -10.65│ -5.77│ 12.73│ 16.41│ 12.39│ -52.26│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 8.11│ 12.80│ 12.32│ 12.26│ 17.32│
│资产负债比率(%) │ 85.89│ 80.78│ 75.81│ 71.37│ 73.87│ 74.07│
│净利润现金含量(%) │ -226.26│ 1168.80│ 46.78│ 568.35│ 407.80│ -551.26│
│基本每股收益(元) │ 0.5257│ 0.5000│ 0.7500│ 0.6300│ 0.6700│ 1.1348│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3176│ 0.3500│ 0.5900│ 0.6400│ 0.7799│ 0.9982│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5257│ 0.5062│ 0.7468│ 0.7599│ 0.9322│ 1.1348│
│每股资本公积金(元) │ 1.8766│ 1.8638│ 2.2460│ 2.8242│ 4.2977│ 4.0258│
│每股未分配利润(元) │ 3.5227│ 3.1165│ 2.7036│ 2.4973│ 2.6112│ 1.8598│
│每股净资产(元) │ 6.7233│ 6.2351│ 6.1739│ 6.5409│ 8.1412│ 7.1176│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1894│ 5.9170│ 0.3493│ 4.3190│ 3.8014│ -6.2559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16753.97│ 11845.94│ 5187.32│ 16135.15│ 12713.80│ 8397.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12713.80│ 8397.26│
│净利润增长率(%) │ 31.78│ 41.07│ 5.53│ -32.87│ -23.84│ -29.41│
│扣非净利润(万) │ 10121.63│ 7359.01│ 3964.08│ 11204.21│ 10331.14│ 7652.28│
│营业总收(未调整:万) │ 5731761.15│ 3439135.26│ 1527297.31│ 8133544.60│ 6414610.25│ 4389523.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6414610.25│ 4389523.36│
│总营收同比增长率(%) │ -10.65│ -21.65│ -12.93│ -5.77│ -3.61│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 5.79│ 2.58│ 8.11│ 6.25│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 85.89│ 81.92│ 82.79│ 80.78│ 80.92│ 81.93│
│净利润现金含量(%) │ -226.26│ 278.39│ -1090.29│ 1168.80│ 1813.42│ 745.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5257│ 0.3717│ 0.1628│ 0.5000│ 0.3951│ 0.2609│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3176│ 0.2309│ 0.1244│ 0.3500│ 0.3210│ 0.2378│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5257│ 0.3717│ 0.1628│ 0.5062│ 0.3951│ 0.2609│
│每股资本公积金(元) │ 1.8766│ 1.8678│ 1.8670│ 1.8638│ 1.9776│ 1.9835│
│每股未分配利润(元) │ 3.5227│ 3.4187│ 3.2793│ 3.1165│ 3.0187│ 2.8846│
│每股净资产(元) │ 6.7233│ 6.6108│ 6.4013│ 6.2351│ 6.0664│ 6.0931│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1894│ 1.0347│ -1.7745│ 5.9170│ 7.1640│ 1.9447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.21│ 1.27│ 1.34│ 1.31│ 1.31│
│速动比率 │ 1.04│ 1.13│ 1.11│ 1.20│ 1.21│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 85.89│ 80.78│ 75.81│ 71.37│ 73.87│ 74.07│
│产权比率 │ 11.86│ 8.86│ 6.76│ 5.65│ 6.75│ 7.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.11│ 0.01│ 0.12│ 0.07│ -0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.18│ 1.21│ 1.21│ 1.19│
│速动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.03│ 1.13│ 1.09│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 85.89│ 81.92│ 82.79│ 80.78│ 80.92│ 81.93│
│产权比率 │ 11.86│ 8.90│ 10.10│ 8.86│ 9.08│ 9.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.02│ -0.03│ 0.11│ 0.13│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.28│ 58.18│ 38.34│ 20.84│ 14.11│ 15.16│
│存货周转率 │ 28.30│ 44.62│ 48.24│ 63.14│ 56.80│ 47.40│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 4.25│ 5.70│ 5.70│ 5.02│ 5.09│
│固定资产周转率 │ 222.44│ 390.43│ 539.67│ 449.17│ 371.44│ 320.91│
│总资产周转率 │ 2.23│ 4.12│ 5.47│ 5.46│ 4.83│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.28│ 39.55│ 18.41│ 58.18│ 46.06│ 28.58│
│存货周转率 │ 28.30│ 18.63│ 6.61│ 44.62│ 30.51│ 12.22│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 1.58│ 0.67│ 4.25│ 3.34│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 222.44│ 132.96│ 58.92│ 390.43│ 357.14│ 242.03│
│总资产周转率 │ 2.23│ 1.54│ 0.65│ 4.12│ 3.24│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.82│ 8.12│ 12.10│ 11.62│ 11.45│ 15.94│
│销售毛利率 │ 1.23│ 1.45│ 1.47│ 1.62│ 1.94│ 2.00│
│营业利润率 │ 0.65│ 0.45│ 0.60│ 0.57│ 0.69│ 0.82│
│销售净利率 │ 0.52│ 0.36│ 0.49│ 0.45│ 0.54│ 0.63│
│总资产净利率 │ 1.16│ 1.50│ 2.66│ 2.46│ 2.59│ 3.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.82│ 5.62│ 2.54│ 8.12│ 6.51│ 4.28│
│销售毛利率 │ 1.23│ 1.33│ 1.53│ 1.45│ 1.40│ 1.36│
│营业利润率 │ 0.65│ 0.77│ 0.82│ 0.45│ 0.42│ 0.40│
│销售净利率 │ 0.52│ 0.62│ 0.66│ 0.36│ 0.35│ 0.33│
│总资产净利率 │ 1.16│ 0.95│ 0.43│ 1.50│ 1.13│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.65│ -5.77│ 12.73│ 16.41│ 12.39│ -52.26│
│营业利润增长率 │ 36.04│ -29.33│ 19.36│ -4.30│ -5.42│ 42.01│
│净利润增长率 │ 31.78│ -32.87│ 18.30│ 14.13│ -17.86│ 19.98│
│净资产增长率 │ 7.83│ 0.02│ 13.65│ 12.48│ 14.38│ 18.99│
│总资产增长率 │ 35.72│ 23.01│ 27.96│ -2.44│ 8.85│ 20.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.65│ -21.65│ -12.93│ -5.77│ -3.61│ 12.43│
│营业利润增长率 │ 36.04│ 51.92│ 16.20│ -29.33│ -29.39│ -33.91│
│净利润增长率 │ 31.78│ 41.07│ 5.53│ -32.87│ -23.84│ -29.41│
│净资产增长率 │ 7.83│ 6.03│ 2.67│ 0.02│ -1.74│ -1.31│
│总资产增长率 │ 35.72│ 5.06│ 14.23│ 23.01│ 23.64│ 29.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │有息负债减少，支│ 1246.18│ -276.09│ 551.37│
│ │付利息下降，同时│ │ │ │
│ │利息费用的下降低│ │ │ │
│ │于利息收入的减少│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 11386.13│ 5567.34│ 104.52│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期购买理财│ 3894.05│ 303.01│ 1185.13│
│ │产品增加，收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末计提的应│ 8653.00│ -4861.02│ 278.01│
│ │收款项减值准备减│ │ │ │
│ │少和转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末计提的存│ -19.46│ 58.37│ -133.33│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的捐赠和税收│ 152.37│ 72.22│ 110.99│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增长│ 7031.73│ 4684.84│ 50.10│
│经营活动产生│同期对比钢银电商│ -37908.35│ 230554.15│ -116.44│
│的现金流量净│供应链业务的资金│ │ │ │
│额 │占用资金余额变化│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末公司赎回│ 52944.99│ -102274.18│ 151.77│
│的现金流量净│了前期购买的理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│钢银电商偿还银行│ -14420.12│ -72690.10│ 80.16│
│的现金流量净│和关联方借款金额│ │ │ │
│额 │减少，以及现金分│ │ │ │
│ │红增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司使用银行承兑│ 2066357.85│ 1290623.29│ 60.11│
│ │汇票向供应商支付│ │ │ │
│ │货款金额增加，开│ │ │ │
│ │票保证金存款金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回了部分理│ 35198.19│ 88276.79│ -60.13│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │子公司钢银电商收│ 10168.03│ 14925.99│ -31.88│
│ │到客户以商业承兑│ │ │ │
│ │汇票支付的货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款回款增加│ 66923.19│ 106023.46│ -36.88│
│存货 │公司加大跟进钢厂│ 257135.54│ 142903.45│ 79.94│
│ │发货进度，供应链│ │ │ │
│ │业务的存货增加 │ │ │ │
│短期借款 │支付的应收票据未│ 1525237.25│ 934799.87│ 63.16│
│ │终止确认形成的短│ │ │ │
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司向供应商用银│ 540372.66│ 375578.47│ 43.88│
│ │行承兑汇票支付的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │钢银电商支付供应│ 16091.72│ 23277.02│ -30.87│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末计提的所│ 2232.60│ 9194.87│ -75.72│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1617662.87│ 1290623.29│ 25.34│
│应收款项 │--- │ 67875.44│ 106023.46│ -35.98│
│存货 │--- │ 221458.47│ 142903.45│ 54.97│
│投资性房地产│--- │ 2658.90│ 2658.90│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 3382.54│ 3346.30│ 1.08│
│固定资产 │--- │ 25583.16│ 26150.48│ -2.17│
│在建工程 │--- │ 3536.65│ 3371.96│ 4.88│
│使用权资产 │--- │ 1031.62│ 1390.74│ -25.82│
│短期借款 │--- │ 1114023.82│ 934799.87│ 19.17│
│合同负债 │--- │ 187978.19│ 274728.77│ -31.58│
│租赁负债 │--- │ 440.65│ 493.79│ -10.76│
│预付款项 │--- │ 237553.78│ 440303.92│ -46.05│
│营业收入 │--- │ 3439135.26│ 4389523.36│ -21.65│
│营业成本 │--- │ 3393358.71│ 4329784.66│ -21.63│
│销售费用 │--- │ 18389.98│ 21324.73│ -13.76│
│管理费用 │--- │ 6988.64│ 7512.36│ -6.97│
│财务费用 │有息负债金额减少│ 257.63│ 1547.71│ -83.35│
│ │，支付利息下降；│ │ │ │
│ │同时利息费用的下│ │ │ │
│ │降大于利息收入的│ │ │ │
│ │下降幅度 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长，计提的│ 5085.67│ 2897.94│ 75.49│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5081.16│ 5910.68│ -14.03│
│经营活动产生│应收账款持续减少│ 32977.41│ 62584.32│ -47.31│
│的现金流量净│，同期对比因钢银│ │ │ │
│额 │电商的供应链业务│ │ │ │
│ │占用资金余额的变│ │ │ │
│ │化影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末赎回理财│ 59593.42│ -646.06│ 9324.17│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -48450.01│ -54378.79│ 10.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期末赎回理财│ 44142.71│ 7584.95│ 481.98│
│价物净增加额│产品 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 7280.17│ 6345.19│ 14.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2066357.85│ 1290623.29│ 555469.36│ 233564.85│ 90843.58│ 56277.14│
│存货 │ 257135.54│ 142903.45│ 216388.12│ 136212.77│ 102388.91│ 124726.74│
│应收票据及应收账款 │ 77091.22│ 120949.45│ 183186.04│ 291905.67│ 492088.24│ 503526.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 426947.49│ 440303.92│ 723696.01│ 625322.12│ 607160.59│ 498903.66│
│其他应收款 │ 20883.26│ 21912.03│ 8958.99│ 5437.18│ 4393.96│ 5138.37│
│流动资产合计 │ 2897554.31│ 2122868.17│ 1706676.45│ 1321921.46│ 1363089.13│ 1259577.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3382.54│ 3346.30│ 11780.17│ 8090.78│ 4937.18│ 2952.63│
│固定资产净额 │ 25385.10│ 26150.48│ 15513.84│ 16473.59│ 17618.60│ 17797.25│
│在建工程 │ 3586.11│ 3371.96│ 14997.14│ 15477.65│ 11683.51│ 3978.76│
│无形资产 │ 2543.50│ 2141.95│ 1958.30│ 1961.85│ 2116.57│ 2356.96│
│商誉 │ 3250.34│ 3250.34│ 3456.08│ 3596.18│ 3643.88│ 4017.41│
│非流动资产合计 │ 60804.08│ 56928.78│ 65346.31│ 62896.16│ 56340.95│ 44504.61│
│资产总计 │ 2958358.38│ 2179796.94│ 1772022.77│ 1384817.63│ 1419430.07│ 1304082.25│
│应付票据及应付账款 │ 556464.39│ 398855.50│ 436112.18│ 97664.19│ 157128.94│ 154405.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 287441.00│ 274728.77│ 449820.57│ 402367.45│ 361441.48│ 297023.84│
│流动负债 │ 2537783.64│ 1757669.09│ 1339504.80│ 984535.59│ 1044436.86│ 962344.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3008.78│ 3190.14│ 3881.98│ 3814.08│ 4164.80│ 3614.09│
│负债合计 │ 2540792.42│ 1760859.22│ 1343386.78│ 988349.67│ 1048601.66│ 965958.96│
│实收资本 │ 31872.14│ 31872.14│ 32182.15│ 26730.29│ 19093.06│ 19093.06│
│资本公积金 │ 59810.51│ 59403.30│ 72280.36│ 75491.20│ 82055.56│ 76864.98│
│盈余公积 │ 12255.57│ 10040.36│ 8801.05│ 7176.92│ 5671.38│ 4701.52│
│未分配利润 │ 112275.47│ 99330.30│ 87009.04│ 66754.06│ 49856.12│ 35509.89│
│少数股东权益 │ 203280.55│ 220212.42│ 229945.17│ 221628.24│ 215387.73│ 202227.05│
│归属母公司权益 │ 214285.41│ 198725.31│ 198690.81│ 174839.72│ 155440.68│ 135896.23│
│股东权益合计 │ 417565.96│ 418937.72│ 428635.99│ 396467.96│ 370828.42│ 338123.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2066357.85│ 1617662.87│ 1484430.12│ 1290623.29│ 1167094.33│ 824366.83│
│存货 │ 257135.54│ 221458.47│ 312006.51│ 142903.45│ 198255.10│ 492455.75│
│应收票据及应收账款 │ 77091.22│ 76090.88│ 70941.36│ 120949.45│ 122267.97│ 162577.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 426947.49│ 237553.78│ 503079.78│ 440303.92│ 520232.72│ 718773.93│
│其他应收款 │ 20883.26│ 23702.69│ 23886.23│ 21912.03│ 32547.69│ 12376.68│
│流动资产合计 │ 2897554.31│ 2229459.88│ 2433640.77│ 2122868.17│ 2133803.77│ 2233653.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3382.54│ 3382.54│ 3346.30│ 3346.30│ 3370.57│ 5588.84│
│固定资产净额 │ 25385.10│ 25583.16│ 25694.29│ 26150.48│ 20408.64│ 20759.24│
│在建工程 │ 3586.11│ 3536.65│ 3509.13│ 3371.96│ 9461.53│ 9383.21│
│无形资产 │ 2543.50│ 2392.80│ 2255.65│ 2141.95│ 1992.74│ 1925.59│
│商誉 │ 3250.34│ 3250.34│ 3250.34│ 3250.34│ 3456.08│ 3456.08│
│非流动资产合计 │ 60804.08│ 60674.53│ 56401.51│ 56928.78│ 57052.38│ 58697.58│
│资产总计 │ 2958358.38│ 2290134.41│ 2490042.28│ 2179796.94│ 2190856.15│ 2292350.80│
│应付票据及应付账款 │ 556464.39│ 453112.90│ 426908.63│ 398855.50│ 442358.84│ 380242.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 287441.00│ 187978.19│ 367904.62│ 274728.77│ 414294.14│ 672929.36│
│流动负债 │ 2537783.64│ 1873090.62│ 2058266.24│ 1757669.09│ 1769430.22│ 1874454.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3008.78│ 2995.51│ 3232.19│ 3190.14│ 3510.24│ 3696.21│
│负债合计 │ 2540792.42│ 1876086.13│ 2061498.44│ 1760859.22│ 1772940.45│ 1878150.36│
│实收资本 │ 31872.14│ 31872.14│ 31872.14│ 31872.14│ 32182.15│ 32182.15│
│资本公积金 │ 59810.51│ 59530.44│ 59506.16│ 59403.30│ 63642.08│ 63832.73│
│盈余公积 │ 12255.57│ 12255.57│ 10040.36│ 10040.36│ 8801.05│ 8801.05│
│未分配利润 │ 112275.47│ 108961.04│ 104517.62│ 99330.30│ 97148.27│ 92831.72│
│少数股东权益 │ 203280.55│ 203346.82│ 224520.97│ 220212.42│ 222685.28│ 218111.58│
│归属母公司权益 │ 214285.41│ 210701.46│ 204022.87│ 198725.31│ 195230.42│ 196088.86│
│股东权益合计 │ 417565.96│ 414048.28│ 428543.84│ 418937.72│ 417915.70│ 414200.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5731761.15│ 8133544.60│ 8631404.95│ 7656664.06│ 6577462.22│ 5852122.78│
│营业总成本 │ 5719174.89│ 8099113.06│ 8588059.78│ 7616053.11│ 6534314.82│ 5801667.24│
│营业税金及附加 │ 10289.58│ 11433.18│ 10931.17│ 9378.46│ 8106.91│ 7572.14│
│销售费用 │ 28543.41│ 44457.06│ 45146.27│ 43483.53│ 39371.07│ 26640.53│
│财务费用 │ 1246.18│ 749.82│ -449.85│ 3780.25│ 7357.93│ 7514.99│
│管理费用 │ 10450.81│ 15451.05│ 14929.37│ 14941.98│ 19033.73│ 15924.70│
│资产减值损失 │ -19.46│ -128.20│ 166.57│ -181.68│ -970.67│ -322.25│
│公允价值变动净收益 │ -48.83│ -53.30│ -48.60│ 241.10│ 54.12│ 758.30│
│投资收益 │ 3894.05│ 3483.97│ -374.82│ 2117.69│ 2021.98│ 341.91│
│营业利润 │ 37029.78│ 36700.49│ 51934.53│ 43510.33│ 45466.53│ 48073.82│
│营业外收入 │ 28.09│ 36.19│ 138.58│ 30.14│ 26.86│ 12.34│
│营业外支出 │ 152.37│ 94.95│ 76.79│ 52.00│ 208.60│ 354.74│
│利润总额 │ 36905.51│ 36641.73│ 51996.32│ 43488.47│ 45284.78│ 47731.42│
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