财务分析☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 401.62│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│净利润增长率(%) │ 107.67│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│扣非净利润(万) │ 59.90│ -7026.74│ 8101.43│ 19859.88│ 18681.14│ 20137.81│
│营业总收(未调整:万) │ 282684.85│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│总营收同比增长率(%) │ 17.07│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ -2.69│ 3.30│ 8.04│ 8.92│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ 1616.42│ 311.59│ -18.53│ 115.87│ 56.24│ 223.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0086│ -0.1500│ 0.1800│ 0.4200│ 0.4700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ -0.1500│ 0.1700│ 0.4200│ 0.4600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0086│ -0.1465│ 0.1816│ 0.4174│ 0.4039│ 0.4862│
│每股资本公积金(元) │ 1.6895│ 1.6900│ 1.6926│ 1.7328│ 1.7406│ 1.3653│
│每股未分配利润(元) │ 2.4375│ 2.4275│ 2.6212│ 2.4961│ 2.1851│ 2.0622│
│每股净资产(元) │ 5.2084│ 5.2592│ 5.5345│ 5.3653│ 5.0147│ 4.5160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1396│ -0.4566│ -0.0337│ 0.4836│ 0.2272│ 1.0882│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 401.62│ 115.61│ -863.42│ -6816.12│ -5233.15│ -4232.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5233.15│ -4232.11│
│净利润增长率(%) │ 107.67│ 102.73│ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│
│扣非净利润(万) │ 59.90│ -12.36│ -1102.70│ -7026.74│ -5522.81│ -4566.29│
│营业总收(未调整:万) │ 282684.85│ 195707.02│ 93159.34│ 351839.35│ 241468.24│ 142810.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241468.24│ 142810.01│
│总营收同比增长率(%) │ 17.07│ 37.04│ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 0.05│ -0.35│ -2.69│ -2.08│ -1.67│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.22│ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│
│净利润现金含量(%) │ 1616.42│ 964.61│ -163.05│ 311.59│ 78.73│ 180.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0025│ -0.0186│ -0.1500│ -0.1100│ -0.0908│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ -0.0003│ -0.0237│ -0.1500│ -0.1185│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0086│ 0.0025│ -0.0186│ -0.1465│ -0.1123│ -0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 1.6895│ 1.6900│ 1.6900│ 1.6900│ 1.6926│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 2.4375│ 2.4300│ 2.4090│ 2.4275│ 2.4697│ 2.5303│
│每股净资产(元) │ 5.2084│ 5.2033│ 5.2353│ 5.2592│ 5.2806│ 5.3401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1396│ 0.0240│ 0.0303│ -0.4566│ -0.0884│ -0.1640│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.04│ 1.47│ 3.53│ 3.80│ 4.96│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 1.20│ 3.01│ 3.13│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│产权比率 │ 1.00│ 1.06│ 0.53│ 0.21│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.12│ -0.02│ 0.52│ 0.24│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.97│ 0.99│ 1.04│ 1.03│ 1.14│
│速动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.81│ 0.87│ 0.78│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.22│ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│
│产权比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.01│ 1.06│ 0.97│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ 0.01│ -0.12│ -0.02│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 8.89│ 8.15│ 8.25│ 7.60│ 5.44│
│存货周转率 │ 9.38│ 12.83│ 10.20│ 8.89│ 9.22│ 8.16│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 2.31│ 1.82│ 1.68│ 1.81│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 2.19│ 4.89│ 5.62│ 5.24│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.77│ 0.73│ 0.93│ 1.07│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 3.95│ 1.81│ 8.89│ 6.56│ 4.11│
│存货周转率 │ 9.38│ 6.52│ 2.98│ 12.83│ 7.18│ 4.27│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.10│ 0.53│ 2.31│ 1.61│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.35│ 2.19│ 2.00│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 0.77│ 0.54│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ -2.79│ 3.28│ 7.78│ 8.05│ 10.77│
│销售毛利率 │ 4.66│ 5.43│ 9.09│ 13.38│ 13.54│ 16.99│
│营业利润率 │ -0.12│ -2.55│ 3.80│ 9.36│ 8.89│ 11.78│
│销售净利率 │ 0.02│ -1.92│ 3.32│ 7.12│ 6.86│ 9.10│
│总资产净利率 │ 0.01│ -1.48│ 2.41│ 6.61│ 7.37│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ 0.05│ -0.35│ -2.79│ -2.13│ -1.70│
│销售毛利率 │ 4.66│ 4.14│ 4.58│ 5.43│ 4.34│ 3.97│
│营业利润率 │ -0.12│ -0.37│ -1.23│ -2.55│ -1.85│ -2.73│
│销售净利率 │ 0.02│ -0.12│ -1.13│ -1.92│ -2.24│ -2.95│
│总资产净利率 │ 0.01│ -0.05│ -0.21│ -1.48│ -1.22│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.07│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│营业利润增长率 │ 92.18│ -192.85│ -62.62│ 4.74│ -7.99│ 10.10│
│净利润增长率 │ 107.67│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│净资产增长率 │ -1.02│ -5.15│ 2.11│ 6.99│ 22.78│ 10.35│
│总资产增长率 │ -3.95│ 31.30│ 29.36│ 5.36│ 27.45│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.07│ 37.04│ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│
│营业利润增长率 │ 92.18│ 81.59│ -92.47│ -192.85│ -149.97│ -162.47│
│净利润增长率 │ 107.67│ 102.73│ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│
│净资产增长率 │ -1.02│ -1.06│ -0.45│ -5.15│ -4.59│ -3.51│
│总资产增长率 │ -3.95│ -3.26│ -2.94│ 31.30│ 25.84│ 15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │产品销量增长导致│ 282684.85│ 241468.24│ 17.07│
│ │的销售额增长 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量增长导致│ 269519.03│ 230996.44│ 16.68│
│ │的产品成本增长 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目周期影响│ 2774.26│ 1856.13│ 49.46│
│财务费用 │融资成本的影响 │ 3058.98│ 2195.25│ 39.35│
│其他收益 │与资产相关政府补│ 756.77│ 76.96│ 883.29│
│ │助摊销金额的影响│ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品减少│ 185.00│ 482.02│ -61.62│
│ │的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增长│ -212.50│ -801.26│ 73.48│
│ │幅度变化的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对销售的已计│ 1760.47│ -269.46│ 753.33│
│ │提存货跌价准备的│ │ │ │
│ │存货进行核销的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司更新处置固定│ 427.65│ 18.68│ 2189.91│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期发生的营业外│ 4.56│ 81.58│ -94.41│
│ │收入事项较少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用的│ -557.82│ 812.04│ -168.69│
│ │影响 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到出口退税│ 6313.35│ 13685.18│ -53.87│
│还 │及留抵退税 │ │ │ │
│支付其他与经│公司本期发生的经│ 9819.54│ 7024.76│ 39.78│
│营活动有关的│营支出事项较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期更新换代设备│ 602.71│ 63.58│ 848.01│
│、无形资产和│报废处理 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品减少│ 12513.20│ 27068.36│ -53.77│
│资活动有关的│的影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期项目建设│ 7923.42│ 49041.39│ -83.84│
│、无形资产和│投入较少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本年度投资减│ 225.00│ 14975.00│ -98.50│
│金 │少 │ │ │ │
│取得借款收到│公司进行正常的银│ 50956.93│ 81122.12│ -37.18│
│的现金 │行融资活动 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司进行正常的银│ 70757.12│ 12568.51│ 462.97│
│的现金 │行融资偿还活动 │ │ │ │
│支付其他与筹│贴现非6+9类票据 │ 7656.58│ 5300.00│ 44.46│
│资活动有关的│到期进行的现金冲│ │ │ │
│现金 │销 │ │ │ │
│货币资金 │降低融资规模，进│ 10764.60│ 24855.62│ -56.69│
│ │一步提高资金使用│ │ │ │
│ │效率 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产到│ 0.00│ 3002.56│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的“6+9类” │ 1783.62│ 2630.97│ -32.21│
│ │银行承兑票据的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │正常往来款项的影│ 466.06│ 338.04│ 37.87│
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│持有的银行大额存│ 3331.50│ 6531.65│ -48.99│
│非流动资产 │单变动的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及承│ 30754.52│ 7059.00│ 335.68│
│ │兑保证金增长 │ │ │ │
│长期股权投资│合营公司增资及确│ 1050.92│ 738.85│ 42.24│
│ │认权益变动的影响│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 36776.64│ 18284.90│ 101.13│
│非流动负债 │借款及长期应付款│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的“│ 18351.77│ 29961.45│ -38.75│
│ │非6+9类”银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票的影响 │ │ │ │
│长期借款 │融资额度变动的影│ 21616.26│ 45217.27│ -52.19│
│ │响 │ │ │ │
│库存股 │回购股权业务的影│ 7828.48│ 5107.11│ 53.29│
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20903.24│ 24855.62│ -15.90│
│应收款项 │--- │ 51715.27│ 47362.01│ 9.19│
│存货 │--- │ 27934.34│ 29608.67│ -5.65│
│长期股权投资│--- │ 1044.28│ 738.85│ 41.34│
│固定资产 │--- │ 256044.46│ 264619.80│ -3.24│
│在建工程 │--- │ 11453.89│ 9271.12│ 23.54│
│使用权资产 │--- │ 92.87│ 132.67│ -30.00│
│短期借款 │--- │ 78835.76│ 73147.50│ 7.78│
│合同负债 │--- │ 2057.41│ 1986.64│ 3.56│
│长期借款 │--- │ 24888.38│ 45217.27│ -44.96│
│营业收入 │新建产能释放产品│ 195707.02│ 142810.01│ 37.04│
│ │销售提升影响 │ │ │ │
│营业成本 │新建产能释放产品│ 187605.61│ 137137.78│ 36.80│
│ │销售提升影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司销量提升，投│ 1773.92│ 1597.62│ 11.04│
│ │入相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3898.54│ 4131.37│ -5.64│
│财务费用 │融资规模及融资时│ 1882.01│ 1001.74│ 87.87│
│ │点的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产变│ -504.01│ 306.23│ -264.59│
│ │动的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│新建产能已投产，│ 1115.16│ -7641.90│ 114.59│
│的现金流量净│资金已正常经营周│ │ │ │
│额 │转，公司无需进行│ │ │ │
│ │资金铺底投入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ 2493.18│ -35517.57│ 107.02│
│的现金流量净│资产相较上年较少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司逐步压缩│ -8009.86│ 48406.40│ -116.55│
│的现金流量净│债务融资规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│进一步优化资金使│ -4273.59│ 5635.00│ -175.84│
│价物净增加额│用效率，降低融资│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10764.60│ 24855.62│ 8877.06│ 11616.31│ 8968.97│ 20452.96│
│存货 │ 27880.61│ 29608.67│ 22240.00│ 22996.29│ 30771.18│ 21237.33│
│应收票据及应收账款 │ 80771.59│ 92900.03│ 64424.12│ 65018.57│ 73080.64│ 60592.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19082.32│ 14830.18│ 8007.37│ 8163.58│ 7629.41│ 8056.42│
│其他应收款 │ 466.06│ 338.04│ 1070.83│ 530.75│ 837.42│ 807.24│
│流动资产合计 │ 174834.82│ 181756.74│ 122801.53│ 155373.71│ 172693.40│ 133366.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1050.92│ 738.85│ 600.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 251668.23│ 264619.80│ 56340.86│ 47463.29│ 50704.48│ 55071.11│
│在建工程 │ 11836.15│ 9271.12│ 152953.98│ 45957.88│ 28053.44│ 5811.31│
│无形资产 │ 30051.46│ 31048.06│ 27463.28│ 25467.52│ 25141.29│ 25573.04│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 322210.50│ 335750.21│ 271352.78│ 149325.08│ 116513.03│ 93556.99│
│资产总计 │ 497045.32│ 517506.95│ 394154.31│ 304698.79│ 289206.43│ 226923.38│
│应付票据及应付账款 │ 47557.98│ 44935.21│ 33445.61│ 10324.96│ 15479.48│ 6233.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2330.89│ 1986.64│ 1116.03│ 1937.91│ 1623.82│ 2277.60│
│流动负债 │ 181165.79│ 174182.81│ 83816.67│ 44009.14│ 45398.48│ 26908.72│
│长期借款 │ 21616.26│ 45217.27│ 21256.54│ 388.70│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 32811.58│ 33139.90│ 23065.56│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61557.43│ 86153.40│ 52447.17│ 8096.70│ 7708.00│ 7718.00│
│负债合计 │ 242723.21│ 260336.21│ 136263.84│ 52105.84│ 53106.48│ 34626.72│
│实收资本 │ 46490.26│ 46516.26│ 46604.26│ 47081.26│ 47081.26│ 42581.26│
│资本公积金 │ 78547.32│ 78613.62│ 78883.04│ 81583.97│ 81948.77│ 58136.03│
│盈余公积 │ 11240.43│ 11240.43│ 10645.01│ 9620.31│ 8143.50│ 7764.97│
│未分配利润 │ 113321.52│ 112919.90│ 122156.84│ 117519.09│ 102879.34│ 87809.95│
│少数股东权益 │ 12183.38│ 12533.87│ -39.61│ -9.97│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 242138.73│ 244636.87│ 257930.07│ 252602.92│ 236099.96│ 192296.66│
│股东权益合计 │ 254322.10│ 257170.74│ 257890.46│ 252592.95│ 236099.96│ 192296.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10764.60│ 20903.24│ 17195.28│ 24855.62│ 22074.91│ 14512.89│
│存货 │ 27880.61│ 27934.34│ 30154.01│ 29608.67│ 42148.39│ 41943.36│
│应收票据及应收账款 │ 80771.59│ 99813.41│ 93926.97│ 92900.03│ 78897.00│ 66410.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19082.32│ 10818.06│ 7571.42│ 14830.18│ 14748.71│ 10263.69│
│其他应收款 │ 466.06│ 530.44│ 382.53│ 338.04│ 2082.11│ 1298.64│
│流动资产合计 │ 174834.82│ 174358.69│ 169825.49│ 181756.74│ 176498.88│ 159495.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1050.92│ 1044.28│ 1010.13│ 738.85│ 704.66│ 658.91│
│固定资产净额 │ 251668.23│ 256044.46│ 260770.56│ 264619.80│ 185016.26│ 178474.46│
│在建工程 │ 11836.15│ 11453.89│ 11043.28│ 9271.12│ 78170.40│ 60264.65│
│无形资产 │ 30051.46│ 30387.86│ 30727.53│ 31048.06│ 27123.60│ 27225.61│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 17841.54│
│非流动资产合计 │ 322210.50│ 326269.80│ 332488.46│ 335750.21│ 319504.81│ 297516.13│
│资产总计 │ 497045.32│ 500628.48│ 502313.95│ 517506.95│ 496003.69│ 457011.90│
│应付票据及应付账款 │ 47557.98│ 41022.60│ 41481.16│ 44935.21│ 46061.66│ 49956.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2330.89│ 2057.41│ 1742.64│ 1986.64│ 2724.71│ 1579.04│
│流动负债 │ 181165.79│ 180038.96│ 172182.55│ 174182.81│ 171802.15│ 140126.64│
│长期借款 │ 21616.26│ 24888.38│ 29925.52│ 45217.27│ 35147.88│ 34253.70│
│长期应付款 │ 32811.58│ 34136.20│ 36761.25│ 33139.90│ 23065.56│ 23065.56│
│非流动负债 │ 61557.43│ 66370.30│ 74266.86│ 86153.40│ 66415.74│ 65392.85│
│负债合计 │ 242723.21│ 246409.26│ 246449.40│ 260336.21│ 238217.88│ 205519.49│
│实收资本 │ 46490.26│ 46516.26│ 46516.26│ 46516.26│ 46604.26│ 46604.26│
│资本公积金 │ 78547.32│ 78613.62│ 78613.62│ 78613.62│ 78883.04│ 78883.04│
│盈余公积 │ 11240.43│ 11240.43│ 11240.43│ 11240.43│ 10645.01│ 10645.01│
│未分配利润 │ 113321.52│ 113035.51│ 112056.48│ 112919.90│ 115098.11│ 117924.73│
│少数股东权益 │ 12183.38│ 12182.18│ 12340.21│ 12533.87│ 11685.75│ 2618.82│
│归属母公司权益 │ 242138.73│ 242037.05│ 243524.34│ 244636.87│ 246100.05│ 248873.60│
│股东权益合计 │ 254322.10│ 254219.23│ 255864.55│ 257170.74│ 257785.80│ 251492.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 282684.85│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│营业总成
|